资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 124553.80 96.92%
银行存款和结算备付金 776.01 0.60%
其他资产 3188.21 2.48%
资产总值:128518.02万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广发04 60.00 6082.28 5.85%
24国开15 50.00 5304.93 5.11%
21国开08 40.00 4103.18 3.95%
26国开01 40.00 4025.22 3.87%
25超长特别国债06 40.00 3939.13 3.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45176.62 43.48%
企业债 34777.14 33.47%
国家债券 7138.16 6.87%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%