我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 403814.01 95.65%
银行存款和结算备付金 12926.75 3.06%
其他资产 5425.62 1.29%
资产总值:422166.38万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 250.00 25460.72 6.94%
23农发15 140.00 14355.14 3.91%
24兴业银行二级资本债01 140.00 14126.46 3.85%
23国开10 130.00 13712.38 3.74%
24浦发银行债01 100.00 10182.68 2.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 230748.77 62.93%
企业债 66467.45 18.13%
国家债券 9537.83 2.60%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%