资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 117045.79 89.41%
银行存款和结算备付金 1976.20 1.51%
其他资产 11879.93 9.08%
资产总值:130901.93万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广发04 60.00 6100.05 5.72%
25浙江债57 50.00 5106.00 4.79%
24国开15 40.00 4185.93 3.92%
26国开01 40.00 4038.45 3.79%
26附息国债10 40.00 4040.79 3.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33080.85 31.01%
企业债 32519.15 30.48%
国家债券 11818.01 11.08%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%