资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 170930.55 98.77%
银行存款和结算备付金 2110.13 1.22%
其他资产 15.72 0.01%
资产总值:173056.40万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广发04 60.00 6162.83 4.40%
25农发21 60.00 6048.42 4.32%
24东证01 50.00 5157.02 3.68%
25附息国债16 50.00 5023.07 3.59%
25国开08 50.00 4999.11 3.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 54267.58 38.75%
金融债券 41189.83 29.41%
国家债券 10360.00 7.40%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%