资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 140185.84 99.25%
银行存款和结算备付金 589.30 0.42%
其他资产 466.95 0.33%
资产总值:141242.09万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25汇金MTN005 60.00 6069.66 5.45%
24广发04 60.00 6066.05 5.45%
24国开15 50.00 5227.75 4.69%
25农发21 50.00 5060.24 4.54%
25国开20 45.00 4513.30 4.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46596.66 41.83%
企业债 35660.43 32.01%
国家债券 1184.37 1.06%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%