资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 487649.00 99.00%
银行存款和结算备付金 4690.34 0.95%
其他资产 222.11 0.05%
资产总值:492561.45万元报告期:2025-03-31
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行二级资本债02A 200.00 20115.56 5.13%
25华泰G8 150.00 15017.31 3.83%
23附息国债23 120.00 14546.95 3.71%
24特别国债05 130.00 13465.35 3.44%
24宁银消费金融债01 130.00 13073.95 3.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 170180.15 43.43%
企业债 106743.69 27.24%
国家债券 30984.17 7.91%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%