中银中高等级债券A(000305)_规模评级

中银中高等级债券A000305BOC HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.05	6.59	9.58	14.27	20.36	29.79	28.51
季度净申购	-14034.16	-27227.14	-42722.78	-55358.35	-85873.69	11685.12	15131.21
总份额	45945.01	59979.17	87206.31	129929.09	185287.44	271161.13	259476.02
季度总申购份额	674.29	1760.67	694.52	5876.29	55346.99	77390.29	105771.99
季度总赎回份额	14708.45	28987.81	43417.30	61234.64	141220.68	65705.17	90640.78

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中银中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平

2674	泰信汇利三个月定开债券A	5.06	45407.25	-2442.99	90601.51	93044.50
2675	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.06	48178.71	0.09	0.09	0.00
2676	博时富嘉纯债债券	5.05	50126.29	5.51	7.32	1.82
2677	大成惠裕定开纯债债券	5.05	47781.78	-	0.01	-
2678	汇安嘉盛纯债债券A	5.05	49364.23	-	-	0.02
2679	上银慧兴盈债券	5.05	49336.34	-199222.19	491.22	199713.41
2680	银河铭忆3个月定开债券	5.05	46416.18	1996.04	46415.84	44419.80
2681	中银中高等级债券A	5.05	45945.01	-14034.16	674.29	14708.45
2682	广发集富纯债C	5.04	48739.69	6426.62	13942.59	7515.97
2683	圆信永丰兴益三个月定开债	5.04	48733.33	-	-	0.01
2684	博时天颐债券A	5.03	26974.78	-5779.40	3028.68	8808.08
2685	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
2686	招商招通纯债C	5.03	48190.38	-28553.16	99.91	28653.07
2687	富国短债债券型C	5.02	43585.16	-391.09	9069.76	9460.85
2688	富国收益增强债券A	5.02	35501.25	9618.88	10205.79	586.91

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
中银中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平

2630	银河通利债券(LOF)	6.33	46237.27	5055.93	6274.62	1218.69
2631	南方润元纯债债券C类	5.84	46181.86	528.04	18339.79	17811.75
2632	博时富业3个月定开债发起式	4.75	46180.79	-0.00	0.00	0.00
2633	金元顺安丰祥A	4.91	46169.73	-6.86	398.03	404.89
2634	华宝宝瑞一年定开债券	5.36	46135.18	-	-	-
2635	鹏扬利泽债券A	4.99	46013.06	-11190.87	6185.21	17376.08
2636	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.96	45972.24	-	-	-
2637	中银中高等级债券A	5.05	45945.01	-14034.16	674.29	14708.45
2638	易方达恒惠定开债券发起式	5.16	45841.65	40715.11	40715.11	0.00
2639	新华增盈回报债券	6.26	45834.93	-6685.75	9366.68	16052.43
2640	海通海升六个月持有A	5.81	45782.59	-12804.24	36.48	12840.72
2641	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.80	45766.43	-5468.90	412.85	5881.75
2642	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	5.46	45766.43	-5468.90	412.85	5881.75
2643	诺安优化收益债券	8.87	45677.79	-18571.28	5722.80	24294.08
2644	蜂巢丰业一年定开	5.11	45575.91	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
中银中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平

3785	东方恒瑞短债债券A	3.95	34342.56	-13587.68	7046.82	20634.49
3786	华富安兴39个月定期开放债券A	81.12	786229.98	-13617.50	291265.11	304882.61
3787	景顺长城睿丰短债债券A	0.57	5158.48	-13713.51	11764.90	25478.41
3788	博时稳健回报债券(LOF)A	24.75	111548.63	-13763.46	5704.73	19468.19
3789	银华信用季季红债券A	14.26	134844.97	-13782.47	30396.05	44178.53
3790	汇添富鑫悦纯债A	19.50	186711.41	-13847.95	86786.01	100633.96
3791	金元顺安丰祥C	4.14	39090.20	-13953.84	13377.81	27331.66
3792	中银中高等级债券A	5.05	45945.01	-14034.16	674.29	14708.45
3793	平安惠轩债券	35.39	316268.71	-14121.35	54100.37	68221.72
3794	恒越嘉鑫债券C	1.67	13670.48	-14181.54	6604.18	20785.72
3795	华安沣悦债券A	2.91	26485.97	-14196.50	827.79	15024.28
3796	中信建投景润3个月定开债券A	0.51	4838.15	-14196.74	4837.21	19033.94
3797	兴全恒鑫债券A	9.13	78984.80	-14204.55	8119.36	22323.91
3798	鹏华双季享180天持有期债券A	22.66	202333.01	-14234.38	4607.40	18841.78
3799	鹏华稳华90天滚动持有债券C	26.23	231289.50	-14262.89	18970.93	33233.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中银中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平

2801	华宝安宜六个月持有期债券A	0.35	3021.05	-592.45	688.17	1280.62
2802	长江尊利债券型C	0.19	1596.66	-170.82	687.08	857.90
2803	永赢宏泰短债C	0.17	1660.59	-14.61	687.06	701.66
2804	招商理财7天债券B	0.00	0.00	0.00	686.07	686.07
2805	汇添富增强收益债券C	1.12	10019.48	-2101.76	685.33	2787.09
2806	华夏鼎沛债券A	0.39	2853.70	-382.22	684.78	1067.00
2807	东方红益丰纯债债券C	0.32	3017.10	-1247.91	680.13	1928.04
2808	中银中高等级债券A	5.05	45945.01	-14034.16	674.29	14708.45
2809	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.52	4510.43	138.82	672.69	533.86
2810	鹏华年年红一年持有期债券C	1.22	10478.59	-1265.23	670.01	1935.25
2811	融通四季添利债券(LOF)A	1.10	9760.00	-1886.23	664.85	2551.08
2812	万家可转债债券C	0.21	1480.23	-122.69	663.51	786.20
2813	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.24	10909.34	-59.05	662.41	721.46
2814	中信保诚稳鸿C	0.08	711.39	621.08	661.90	40.81
2815	德邦新添利债券C	0.37	3271.29	-40.40	661.18	701.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平

1540	南方和元C	0.90	8251.78	4174.97	19084.62	14909.65
1541	东方红益鑫纯债债券A	3.71	32742.42	-5750.68	9143.88	14894.56
1542	银华季季盈3个月滚动持有债券B	23.63	212146.30	3224.70	18110.86	14886.16
1543	景顺长城稳定收益债券A	33.70	266228.30	66128.09	80950.94	14822.85
1544	汇添富增强收益债券A	10.41	88069.76	-12097.49	2725.26	14822.75
1545	嘉实债券	12.22	94319.30	6569.92	21378.43	14808.51
1546	嘉实稳宏债券C	3.38	18853.94	-6137.73	8577.35	14715.08
1547	中银中高等级债券A	5.05	45945.01	-14034.16	674.29	14708.45
1548	招商鑫悦中短债C	8.59	73433.03	154.98	14841.88	14686.90
1549	富荣中短债债券A	12.86	130208.48	66295.32	80976.09	14680.77
1550	嘉实稳祥纯债债券A	11.13	95095.24	-8452.25	6205.29	14657.54
1551	南方祥元C	6.10	51071.53	-5949.09	8638.79	14587.88
1552	北信瑞丰稳定收益A	29.88	234333.54	6302.86	20883.35	14580.50
1553	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	16.38	142677.88	-4172.66	10406.30	14578.96
1554	华宝可转债债券A	7.63	37110.08	-11375.18	3179.59	14554.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

5379

162123.6500

85.84%

14.16%

2025-06-30

8078

229372.9200

88.98%

11.02%

2024-12-31

8483

305877.6600

93.16%

6.84%

2024-06-30

4819

355643.1700

92.98%

7.02%

2023-12-31

3359

192964.7300

94.66%

5.34%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	5379	162123.6500	74857.50	85.84	12348.81	14.16
2025-06-30	8078	229372.9200	164877.61	88.98	20409.83	11.02
2024-12-31	8483	305877.6600	241722.64	93.16	17753.38	6.84
2024-06-30	4819	355643.1700	159356.22	92.98	12028.22	7.02
2023-12-31	3359	192964.7300	61355.10	94.66	3461.75	5.34

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