中银中高等级债券A(000305)_规模评级

中银中高等级债券A000305BOC HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	27.91	19.57	5.36	7.40	16.36	17.37	17.49
季度净申购	72960.36	124464.41	-17896.82	-78410.82	-8860.47	-1076.57	-28685.67
总份额	244344.81	171384.44	46920.03	64816.85	143227.67	152088.14	153164.71
季度总申购份额	95290.29	130715.72	36762.10	2111.28	21904.72	8778.04	20001.99
季度总赎回份额	22329.93	6251.31	54658.92	80522.09	30765.19	9854.60	48687.66

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.59	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	280.64	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中银中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平

1067	招商招旺纯债A	28.38	276055.68	-199999.95	0.07	200000.02
1068	财通资管中债1-3年国开债A	28.29	269259.24	53705.82	81559.08	27853.26
1069	汇添富增强收益债券A	28.22	241173.16	-6707.09	16442.46	23149.55
1070	泰康安悦纯债3月定开债券	28.19	262826.57	-	-	-
1071	民生加银鑫元纯债债券A	28.10	265966.11	1731.41	6061.31	4329.90
1072	长信稳航30天持有中短债债券A	28.09	263070.10	-94465.07	60145.70	154610.78
1073	鑫元淳利定期开放	27.95	271830.64	-	48628.57	-
1074	中银中高等级债券A	27.91	244344.81	72960.36	95290.29	22329.93
1075	嘉实彭博国开债1-5年指数A	27.89	264493.90	-10257.20	4912.37	15169.57
1076	国泰君安1年定开债券发起式	27.83	271002.11	-	-	-
1077	国泰盛合三个月定期开放债券	27.78	248200.85	-	-	0.00
1078	嘉实致融一年定期债券	27.76	268794.59	-	-	-
1079	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	27.63	256562.68	-15512.93	14469.74	29982.66
1080	南方多利增强债券A	27.53	240268.77	-59760.86	8936.81	68697.66
1081	中信建投稳悦债券	27.50	266524.98	-	0.00	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.59	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中银中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平

1088	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.32	245594.36	-	-	-
1089	国投瑞银顺银债券	25.76	245500.08	-4999.96	0.05	5000.01
1090	交银裕通纯债债券A	26.95	245478.91	31078.76	95568.75	64489.99
1091	汇添富淳享一年定开债券发起式A	25.54	244994.71	-	143995.01	-
1092	汇添富淳享一年定开债券发起式C	24.50	244994.71	-	-	-
1093	嘉实致信一年定期纯债债券	24.76	244885.38	-	0.00	-
1094	南方弘利定开债券发起	32.19	244434.87	1065.45	1065.45	0.00
1095	中银中高等级债券A	27.91	244344.81	72960.36	95290.29	22329.93
1096	中欧兴盈一年定开债券发起	25.50	244261.55	-	-	-
1097	博时聚瑞6个月定开债发起式	26.00	242467.47	-	-	0.03
1098	招商安泰债券B	32.27	242161.35	159314.28	362922.29	203608.01
1099	海富通恒丰定开债券	24.83	241932.82	-	-	-
1100	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	25.61	241736.60	-	-	-
1101	太平恒利纯债	26.31	241640.72	67.56	123.03	55.47
1102	汇添富增强收益债券A	28.22	241173.16	-6707.09	16442.46	23149.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.05	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中银中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平

183	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	10.94	103400.53	75858.49	76870.10	1011.60
184	鑫元鸿利A	32.19	288764.65	75190.25	149442.86	74252.61
185	华泰柏瑞季季红债券A	76.59	708945.30	74809.85	144013.14	69203.29
186	中银中债3-5年期农发行债券指数	24.86	227860.12	74492.02	74646.04	154.02
187	建信中债3-5年国开行债券指数A	46.64	438363.46	74048.20	74311.31	263.10
188	中欧盈和债券	80.44	799474.50	73970.35	805994.96	732024.61
189	博时裕弘纯债债券	17.30	151831.52	73831.10	124391.51	50560.41
190	中银中高等级债券A	27.91	244344.81	72960.36	95290.29	22329.93
191	上银慧永利中短期债券A	50.29	481729.60	72415.48	230143.81	157728.33
192	招商招祥纯债C	68.24	593983.92	71664.13	351598.20	279934.07
193	广发景和中短债A	18.79	178818.23	71496.99	127807.27	56310.29
194	华安添魁债券	22.87	220160.90	71400.80	106274.96	34874.16
195	国泰聚禾纯债债券	25.55	237677.26	71366.71	123714.10	52347.40
196	农银汇理金禄债券	110.65	1058948.95	70936.07	196503.46	125567.38
197	财通聚利债券	13.95	120051.70	70228.34	70228.37	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.13	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.40	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.40	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中银中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平

553	平安双盈添益债券C	8.34	77836.12	39840.87	96175.58	56334.71
554	中银中债1-5年进出口行债券指数	42.99	412735.53	7490.84	96068.53	88577.69
555	中加颐瑾定开债券A	30.56	294001.55	95996.83	95996.83	0.00
556	浦银安盛普诚纯债债券A	34.45	329493.97	78557.88	95957.83	17399.95
557	交银裕通纯债债券A	26.95	245478.91	31078.76	95568.75	64489.99
558	天弘信利债券C	9.94	94331.45	-794.67	95473.04	96267.72
559	天弘季季兴三个月定开A	23.79	214250.32	54893.40	95378.80	40485.40
560	中银中高等级债券A	27.91	244344.81	72960.36	95290.29	22329.93
561	兴银合丰债券A	24.70	222816.36	95173.55	95191.19	17.64
562	招商招悦纯债C	21.63	193557.12	-43750.87	95084.06	138834.92
563	创金合信尊享纯债债券A	21.08	200806.56	94958.22	94958.27	0.06
564	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	94922.90	97152.46
565	融通四季添利债券C	6.77	61152.47	15860.05	94859.54	78999.50
566	易方达稳鑫30天滚动短债A	13.91	124956.42	38029.49	94591.34	56561.85
567	富国泽利纯债债券	27.04	240361.71	17910.90	94553.17	76642.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.13	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.40	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中银中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平

1369	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	8.16	74816.02	-17326.24	5319.59	22645.83
1370	东兴连裕6个月滚动持有债C	5.19	47997.97	-18330.73	4314.44	22645.17
1371	易方达高等级信用债债券A	15.89	133131.64	44315.00	66838.39	22523.39
1372	大成中债3-5年国开债指数A	7.75	68588.20	-20473.18	1989.81	22462.99
1373	大成全球美元债债券A人民币	3.83	37194.53	-5921.30	16532.26	22453.56
1374	国联汇富债券A	3.81	34814.54	-6504.88	15910.33	22415.22
1375	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.79	98802.14	-22241.80	106.84	22348.64
1376	中银中高等级债券A	27.91	244344.81	72960.36	95290.29	22329.93
1377	招商安本增利债券C	9.83	60393.32	-21828.21	457.15	22285.36
1378	嘉实3个月理财债券A	2.62	25922.91	-18179.28	4091.00	22270.29
1379	永赢昌利债券C	0.29	2611.26	-13670.87	8595.08	22265.95
1380	华泰柏瑞鸿利中短债C	3.88	34945.66	-5921.34	16337.59	22258.93
1381	南方定元中短债A	3.08	27627.24	-9371.47	12811.32	22182.78
1382	圆信永丰兴益三个月定开债	4.71	46427.92	-22124.16	0.00	22124.16
1383	德邦锐裕利率债债券A	2.91	26203.91	-12099.27	9969.65	22068.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

4819

355643.1700

92.98%

7.02%

2023-12-31

3359

192964.7300

94.66%

5.34%

2023-06-30

10575

143818.5700

95.68%

4.32%

2022-12-31

13886

130959.5100

95.42%

4.58%

2022-06-30

11795

301803.1300

98.39%

1.61%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	4819	355643.1700	159356.22	92.98	12028.22	7.02
2023-12-31	3359	192964.7300	61355.10	94.66	3461.75	5.34
2023-06-30	10575	143818.5700	145523.42	95.68	6564.72	4.32
2022-12-31	13886	130959.5100	173524.68	95.42	8325.70	4.58
2022-06-30	11795	301803.1300	350239.56	98.39	5737.24	1.61

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