中银中高等级债券A(000305)_规模评级

中银中高等级债券A000305BOC HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.07	6.62	9.62	14.33	20.44	29.91	28.62
季度净申购	-14034.16	-27227.14	-42722.78	-55358.35	-85873.69	11685.12	15131.21
总份额	45945.01	59979.17	87206.31	129929.09	185287.44	271161.13	259476.02
季度总申购份额	674.29	1760.67	694.52	5876.29	55346.99	77390.29	105771.99
季度总赎回份额	14708.45	28987.81	43417.30	61234.64	141220.68	65705.17	90640.78

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中银中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平

2660	中信建投稳骏债券	5.09	50000.92	-	0.00	-
2661	财通弘利纯债债券	5.08	49547.90	1.17	7.18	6.02
2662	汇安裕泰纯债债券A	5.08	48601.18	48585.47	97193.35	48607.89
2663	博时富嘉纯债债券	5.07	50126.29	5.51	7.32	1.82
2664	上银慧兴盈债券	5.07	49336.34	-199222.19	491.22	199713.41
2665	兴全磐稳增利债券A	5.07	31294.53	-5204.68	2660.08	7864.77
2666	英大安益中短债A	5.07	46822.92	0.31	2.32	2.02
2667	中银中高等级债券A	5.07	45945.01	-14034.16	674.29	14708.45
2668	大成惠裕定开纯债债券	5.06	47781.78	-	0.01	-
2669	汇安嘉盛纯债债券A	5.06	49364.23	-	-	0.02
2670	泰信汇利三个月定开债券A	5.06	45407.25	-2442.99	90601.51	93044.50
2671	银河铭忆3个月定开债券	5.06	46416.18	1996.04	46415.84	44419.80
2672	招商招通纯债C	5.06	48190.38	85.92	28812.22	28726.30
2673	东方红汇阳债券C	5.04	44734.35	-9143.28	24612.82	33756.10
2674	国寿安保安丰纯债债券	5.04	47759.25	133.98	19177.14	19043.17

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中银中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平

2627	银河通利债券(LOF)	6.28	46237.27	5055.93	6274.62	1218.69
2628	南方润元纯债债券C类	5.87	46181.86	528.04	18339.79	17811.75
2629	博时富业3个月定开债发起式	4.75	46180.79	-0.00	0.00	0.00
2630	金元顺安丰祥A	4.91	46169.73	212.33	1056.49	844.16
2631	华宝宝瑞一年定开债券	5.37	46135.18	-	-	-
2632	鹏扬利泽债券A	4.99	46013.06	-11190.87	6185.21	17376.08
2633	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.97	45972.24	-	-	-
2634	中银中高等级债券A	5.07	45945.01	-14034.16	674.29	14708.45
2635	易方达恒惠定开债券发起式	5.18	45841.65	40806.41	40806.41	0.00
2636	新华增盈回报债券	6.30	45834.93	-6685.75	9366.68	16052.43
2637	海通海升六个月持有A	5.81	45782.59	-12804.24	36.48	12840.72
2638	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.80	45766.43	-5468.90	412.85	5881.75
2639	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	5.38	45766.43	-5468.90	412.85	5881.75
2640	诺安优化收益债券	8.88	45677.79	-18571.28	5722.80	24294.08
2641	蜂巢丰业一年定开	5.14	45575.91	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中银中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平

3931	东方恒瑞短债债券A	3.96	34342.56	-13587.68	7046.82	20634.49
3932	华富安兴39个月定期开放债券A	81.16	786229.98	-13617.50	291265.11	304882.61
3933	中银添利债券发起C	10.60	72963.62	-13654.51	53988.82	67643.33
3934	景顺长城睿丰短债债券A	0.57	5158.48	-13713.51	11764.90	25478.41
3935	银华信用季季红债券A	14.24	134844.97	-13782.47	30396.05	44178.53
3936	汇添富鑫悦纯债A	19.62	186711.41	-13847.95	86786.01	100633.96
3937	金元顺安丰祥C	4.14	39090.20	-13953.84	13377.81	27331.66
3938	中银中高等级债券A	5.07	45945.01	-14034.16	674.29	14708.45
3939	平安惠轩债券	35.47	316268.71	-14121.35	54100.37	68221.72
3940	恒越嘉鑫债券C	1.68	13670.48	-14181.54	6604.18	20785.72
3941	华安沣悦债券A	2.92	26485.97	-14196.50	827.79	15024.28
3942	中信建投景润3个月定开债券A	0.51	4838.15	-14196.74	4837.21	19033.94
3943	兴全恒鑫债券A	9.13	78984.80	-14204.55	8119.36	22323.91
3944	鹏华双季享180天持有期债券A	22.70	202333.01	-14234.38	4607.40	18841.78
3945	鹏华稳华90天滚动持有债券C	26.28	231289.50	-14262.89	18970.93	33233.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中银中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平

2916	财通资管双安债券C	0.02	157.73	0.28	688.30	688.02
2917	华宝安宜六个月持有期债券A	0.35	3021.05	-592.45	688.17	1280.62
2918	长江尊利债券型C	0.19	1596.66	-170.82	687.08	857.90
2919	永赢宏泰短债C	0.17	1660.59	-14.61	687.06	701.66
2920	招商理财7天债券B	0.00	0.00	0.00	686.07	686.07
2921	汇添富增强收益债券C	1.12	10019.48	-2101.76	685.33	2787.09
2922	华夏鼎沛债券A	0.39	2853.70	-382.22	684.78	1067.00
2923	中银中高等级债券A	5.07	45945.01	-14034.16	674.29	14708.45
2924	鹏华年年红一年持有期债券C	1.23	10478.59	-1265.23	670.01	1935.25
2925	融通四季添利债券(LOF)A	1.10	9760.00	-1886.23	664.85	2551.08
2926	万家可转债债券C	0.21	1480.23	-122.69	663.51	786.20
2927	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.24	10909.34	-59.05	662.41	721.46
2928	中信保诚稳鸿C	0.08	711.39	621.08	661.90	40.81
2929	德邦新添利债券C	0.37	3271.29	-40.40	661.18	701.58
2930	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平

1646	银华季季盈3个月滚动持有债券B	23.65	212146.30	3224.70	18110.86	14886.16
1647	蜂巢添盈纯债A	3.54	19476.95	14949.40	29828.01	14878.61
1648	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.18	1721.28	721.28	15582.62	14861.34
1649	景顺长城稳定收益债券A	33.33	266228.30	66128.09	80950.94	14822.85
1650	汇添富增强收益债券A	10.43	88069.76	-12097.49	2725.26	14822.75
1651	天弘多元增利债券C	5.16	44365.70	23029.89	37753.46	14723.56
1652	平安元福短债发起式A	0.77	6983.61	915.84	15630.72	14714.88
1653	中银中高等级债券A	5.07	45945.01	-14034.16	674.29	14708.45
1654	蜂巢添汇纯债A	1.99	17561.59	-63.19	14555.50	14618.69
1655	南方祥元C	6.11	51071.53	-5949.09	8638.79	14587.88
1656	北信瑞丰稳定收益A	29.76	234333.54	6302.86	20883.35	14580.50
1657	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	16.41	142677.88	-4172.66	10406.30	14578.96
1658	华宝可转债债券A	7.37	37110.08	-11375.18	3179.59	14554.77
1659	国信睿丰债券A	1.01	8974.66	-13378.11	1173.79	14551.89
1660	鹏扬丰利一年定开债券A	61.13	502527.62	244029.91	258570.32	14540.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

4660

98594.4400

78.50%

21.50%

2025-12-31

5379

162123.6500

85.84%

14.16%

2025-06-30

8078

229372.9200

88.98%

11.02%

2024-12-31

8483

305877.6600

93.16%

6.84%

2024-06-30

4819

355643.1700

92.98%

7.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	4660	98594.4400	36068.28	78.50	9876.74	21.50
2025-12-31	5379	162123.6500	74857.50	85.84	12348.81	14.16
2025-06-30	8078	229372.9200	164877.61	88.98	20409.83	11.02
2024-12-31	8483	305877.6600	241722.64	93.16	17753.38	6.84
2024-06-30	4819	355643.1700	159356.22	92.98	12028.22	7.02

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