中银中高等级债券A(000305)_最新动态

中银中高等级债券A000305BOC HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首批商业不动产公募REITs上市[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.1417 0.0003(0.03%)

累计净值：1.6309

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

中银中高等级债券A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：王悦宁

2025-01-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.79亿元

2023-04-25 每10份派现金 0.1 元

中银中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.33	0.99	1.74	1.67
债券型名次	2180	1391	1622	1800	1727

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	5.76	11.95	19.49	80.00
债券型名次	3950	1886	895	852	367

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.15	0.20	0.90	1.91	1.71
2179	中银同享一年定期开放债券	0.15	0.16	0.75	1.48	1.37
2180	中银中高等级债券A	0.15	0.33	0.99	1.74	1.67
2181	中邮纯债丰利债券C	0.15	0.37	1.60	1.95	1.91
2182	鑫元臻利债券A	0.15	0.29	1.04	1.74	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	中信保诚嘉鸿债券A	0.15	0.33	1.08	2.04	1.94
1390	中信建投景安债券A	0.16	0.33	0.83	1.03	1.05
1391	中银中高等级债券A	0.15	0.33	0.99	1.74	1.67
1392	中邮纯债裕利三个月定开债	0.10	0.33	1.07	2.07	1.93
1393	鑫元合利定期开放	0.14	0.33	1.00	1.88	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	中融睿祥纯债A	0.17	0.29	0.99	1.85	1.77
1621	中信建投景荣债券A	0.11	0.28	0.99	1.90	1.78
1622	中银中高等级债券A	0.15	0.33	0.99	1.74	1.67
1623	鑫元泽利	0.09	0.01	0.99	1.90	1.76
1624	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	中加丰泽纯债	0.15	0.26	1.00	1.74	1.65
1799	中信建投景荣债券C	0.10	0.24	0.92	1.74	1.63
1800	中银中高等级债券A	0.15	0.33	0.99	1.74	1.67
1801	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
1802	鑫元臻利债券A	0.15	0.29	1.04	1.74	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.15	0.25	0.93	1.80	1.67
1726	招商招怡纯债C	0.16	0.31	1.04	1.78	1.67
1727	中银中高等级债券A	0.15	0.33	0.99	1.74	1.67
1728	长江乐盈定开债	0.18	0.33	1.07	1.69	1.66
1729	大成惠裕定开纯债债券	0.14	0.35	1.05	1.66	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	中加瑞利纯债债券C	1.46	4.10	5.20	11.74	19.08
3949	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.46	3.36	6.42	-	12.62
3950	中银中高等级债券A	1.46	5.76	11.95	19.49	80.00
3951	渤海汇金汇添益3个月定开	1.45	3.95	10.47	20.69	26.37
3952	大成景安短融债券A	1.45	3.62	6.92	11.49	57.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.77	5.76	10.02	-	11.21
1885	永赢恒益债券	0.44	5.76	10.66	19.54	35.06
1886	中银中高等级债券A	1.46	5.76	11.95	19.49	80.00
1887	博时富鑫纯债债券A	2.16	5.75	10.88	22.18	37.95
1888	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	长江乐越定开债	2.24	5.15	11.95	23.14	41.52
894	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	16.99	11.08
895	中银中高等级债券A	1.46	5.76	11.95	19.49	80.00
896	蜂巢丰瑞债券A	3.30	6.07	11.93	19.78	24.47
897	平安合禧1年定开债发起式	1.49	7.01	11.93	-	14.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	信诚优质纯债债券A	7.05	8.23	11.58	19.49	100.57
851	浙商汇金中高等级三个月A	3.21	6.24	11.87	19.49	26.86
852	中银中高等级债券A	1.46	5.76	11.95	19.49	80.00
853	平安惠铭纯债	1.91	5.17	9.81	19.48	23.78
854	南方鼎利一年定开债券发起	0.94	4.59	10.50	19.47	24.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	11.56	80.05
366	景顺长城景颐丰利债券A	34.99	59.72	51.31	57.50	80.03
367	中银中高等级债券A	1.46	5.76	11.95	19.49	80.00
368	富国信用债债券A/B	2.15	5.13	9.66	18.23	79.74
369	万家双利债券A	15.86	16.30	16.25	29.60	79.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汇金MTN005	60.00	6069.66	5.45%
24广发04	60.00	6066.05	5.45%
24国开15	50.00	5227.75	4.69%
25农发21	50.00	5060.24	4.54%
25国开20	45.00	4513.30	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46596.66	41.83%
企业债	35660.43	32.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.1414	1.1408	1.1403	1.1400	1.1398
累计净值(元)	1.6306	1.6300	1.6295	1.6292	1.6290

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