中银中高等级债券A(000305)_最新动态

中银中高等级债券A000305BOC HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1365 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.6257

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银中高等级债券A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：王悦宁

2025-01-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.79亿元

2023-04-25 每10份派现金 0.1 元

中银中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.36	0.91	1.19	1.20
债券型名次	2681	2415	1574	2682	2110

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	6.41	12.35	-	79.18
债券型名次	3500	1658	869	121	370

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	中银中短债债券A	0.04	0.33	0.81	1.21	1.01
2680	中银中短债债券C	0.04	0.31	0.77	1.12	0.94
2681	中银中高等级债券A	0.04	0.36	0.91	1.19	1.20
2682	中银中高等级债券C	0.04	0.33	0.83	1.02	1.09
2683	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.04	0.23	0.71	1.13	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	中银证券汇福定期开放债券	0.04	0.36	0.91	1.52	1.34
2414	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.04	0.36	0.77	1.34	0.97
2415	中银中高等级债券A	0.04	0.36	0.91	1.19	1.20
2416	中邮纯债聚利债券A	0.04	0.36	0.81	1.29	1.08
2417	中邮尊佑一年定开债券	0.02	0.36	0.73	1.28	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	中融聚优一年定开债券	0.00	0.42	0.91	1.27	1.16
1573	中银证券汇福定期开放债券	0.04	0.36	0.91	1.52	1.34
1574	中银中高等级债券A	0.04	0.36	0.91	1.19	1.20
1575	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.04	0.27	0.91	1.26	1.13
1576	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.06	0.31	0.91	1.32	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	中融聚业定期开放债券	0.02	0.63	1.14	1.19	1.69
2681	中信建投稳祥A	0.03	0.42	0.83	1.19	1.20
2682	中银中高等级债券A	0.04	0.36	0.91	1.19	1.20
2683	鑫元聚利	0.03	0.32	0.76	1.19	1.01
2684	宝盈盈旭纯债债券A	0.03	0.27	0.68	1.18	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	中信建投稳祥A	0.03	0.42	0.83	1.19	1.20
2109	中银臻享债券	0.04	0.37	1.00	1.31	1.20
2110	中银中高等级债券A	0.04	0.36	0.91	1.19	1.20
2111	泓德裕荣纯债债券A	0.04	0.33	0.53	1.68	1.20
2112	鑫元合享纯债C	0.04	0.29	0.95	1.28	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	中银证券安泽债券C	1.64	3.56	6.05	-	19.64
3499	中银中短债债券C	1.64	4.64	9.05	-	9.46
3500	中银中高等级债券A	1.64	6.41	12.35	-	79.18
3501	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.64	3.61	6.08	-	8.89
3502	大成中债3-5年国开债指数A	1.63	5.99	10.83	-	26.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	-	22.40
1657	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	-	22.47
1658	中银中高等级债券A	1.64	6.41	12.35	-	79.18
1659	博时富发纯债A	1.31	6.39	11.67	-	45.14
1660	大摩添利18个月开放债券C	2.06	6.39	11.42	-	78.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	华安添利6个月债券C	5.98	7.93	12.35	-	12.56
868	中银民利一年持有期债券A	6.45	9.79	12.35	-	13.95
869	中银中高等级债券A	1.64	6.41	12.35	-	79.18
870	长城中债3-5年国开债指数A	1.69	7.05	12.34	-	21.62
871	东方永兴18个月定期开放债券C	2.15	5.66	12.34	-	55.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	中海纯债债券A	2.77	5.54	9.06	-	46.01
120	中海纯债债券C	2.28	3.12	6.04	-	41.79
121	中银中高等级债券A	1.64	6.41	12.35	-	79.18
122	天弘弘利债券	1.72	5.23	13.27	-	70.11
123	安信永利信用A	2.45	11.40	14.83	-	111.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	光大保德信中高等级债券C	20.93	43.40	38.28	-	79.36
369	易方达投资级信用债债券A	2.32	4.68	10.06	-	79.21
370	中银中高等级债券A	1.64	6.41	12.35	-	79.18
371	富国信用债债券A/B	2.31	5.46	10.02	-	79.08
372	中银产业债债券A	9.21	16.95	16.23	-	78.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汇金MTN005	60.00	6069.66	5.45%
24广发04	60.00	6066.05	5.45%
24国开15	50.00	5227.75	4.69%
25农发21	50.00	5060.24	4.54%
25国开20	45.00	4513.30	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46596.66	41.83%
企业债	35660.43	32.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告

021193 中银中高等级债券型证券投资基金E类 ... 014537 中银中国精选混合型开放式证券投资基金（LOF）C类 015365 中银动态策略混合型证券投资基金C类 ...

查看全文[07-26]
标题：关于中银中高等级债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申购、转换转...

下属分级基金的基金简称中银中高等级债券A 中银中高等级债券C 中银中高等级债券E 下属分级基金的交易代码 000305 004548 ...

查看全文[07-22]
标题：中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告

163819 中银信用增利债券型证券投资基金（LOF）A类 163801 中银中国精选混合型开放式证券投资基金A类 014537 中银中... 000305 中银中高等级债券...

查看全文[07-19]
07-15关于中银中高等级债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转...
07-12中银中高等级债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-12中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告
06-28中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1366	1.1361	1.1357	1.1361	1.1364
累计净值(元)	1.6258	1.6253	1.6249	1.6253	1.6256

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。