中银中高等级债券A(000305)_最新动态

中银中高等级债券A000305BOC HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1030 0.0001(0.01%)

累计净值：1.6406

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中银中高等级债券A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：王悦宁

2026-07-31 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.25亿元

2025-01-18 每10份派现金 0.5 元

中银中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.37	0.91	1.85	2.55
债券型名次	1144	635	731	1145	1069

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	5.15	12.36	18.74	81.57
债券型名次	1525	2173	820	640	348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	中银证券中高等级债券A	0.10	0.24	0.66	0.95	1.35
1143	中银证券中高等级债券C	0.10	0.24	0.65	0.94	1.31
1144	中银中高等级债券A	0.10	0.37	0.91	1.85	2.55
1145	中银中高等级债券C	0.10	0.34	0.81	1.67	2.29
1146	鑫元双债增强债券A	0.10	0.37	0.88	1.80	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	中信建投稳祥A	0.10	0.37	0.83	1.64	2.29
634	中银添瑞6个月定开债券C	0.11	0.37	0.49	0.38	0.90
635	中银中高等级债券A	0.10	0.37	0.91	1.85	2.55
636	中邮纯债丰利债券C	0.07	0.37	0.76	2.32	2.67
637	中邮纯债聚利债券A	0.14	0.37	1.14	2.16	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	永赢凯利债券	0.17	0.48	0.91	1.89	2.78
730	中加聚利纯债定开C	0.10	0.34	0.91	2.12	3.11
731	中银中高等级债券A	0.10	0.37	0.91	1.85	2.55
732	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.08	0.33	0.90	2.12	2.75
733	长城恒利纯债A	0.15	0.33	0.90	1.66	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	天弘庆享A	0.08	0.19	0.84	1.85	2.26
1144	易方达纯债债券A	0.13	0.35	0.86	1.85	2.64
1145	中银中高等级债券A	0.10	0.37	0.91	1.85	2.55
1146	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
1147	博时富鑫纯债债券C	0.05	0.27	0.78	1.84	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	中金金元A	0.05	0.25	0.66	1.59	2.55
1068	中银国有企业债A	-0.02	0.02	0.39	1.61	2.55
1069	中银中高等级债券A	0.10	0.37	0.91	1.85	2.55
1070	工银信用纯债债券B	0.08	0.37	0.80	1.76	2.54
1071	国泰信用互利债券A	0.03	0.32	0.82	2.17	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	招商招祥纯债D	2.97	3.04	0.00	-	4.70
1524	中融益泓90天滚动持有债券A	2.97	5.94	9.86	-	15.08
1525	中银中高等级债券A	2.97	5.15	12.36	18.74	81.57
1526	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	2.97	4.29	8.96	15.49	29.57
1527	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	2.97	4.72	10.20	18.09	24.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	中金新璟3个月	4.01	5.15	9.98	16.30	16.46
2172	中银泰享定期开放债券	3.15	5.15	10.32	16.78	35.84
2173	中银中高等级债券A	2.97	5.15	12.36	18.74	81.57
2174	博时富泽金融债	3.08	5.14	10.54	-	13.22
2175	博时智臻纯债债券	3.46	5.14	8.91	15.62	39.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	山西证券裕丰一年定开发起式	3.90	7.25	12.39	19.84	25.86
819	浦银安盛稳健丰利债券A	4.44	11.20	12.38	13.52	14.77
820	中银中高等级债券A	2.97	5.15	12.36	18.74	81.57
821	国金惠盈纯债债券C	5.15	3.82	12.35	22.35	34.56
822	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.14	9.90	12.35	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	浦银安盛盛泽定开债券	2.83	5.46	11.24	18.74	32.60
639	融通通恒63个月定开债券A	1.62	5.80	9.96	18.74	23.55
640	中银中高等级债券A	2.97	5.15	12.36	18.74	81.57
641	海富通上证5年期地方政府债ETF	3.01	5.03	11.08	18.73	26.94
642	兴全恒裕债券C	4.59	6.60	10.72	18.73	20.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	中邮定期开放债券C	3.17	4.83	9.85	17.89	81.79
347	易方达投资级信用债债券A	3.27	4.81	10.23	17.88	81.68
348	中银中高等级债券A	2.97	5.15	12.36	18.74	81.57
349	光大保德信中高等级债券A	6.35	50.74	39.99	41.14	81.37
350	易方达丰和债券A	14.03	27.00	26.41	24.95	81.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发04	60.00	6082.28	5.85%
24国开15	50.00	5304.93	5.11%
21国开08	40.00	4103.18	3.95%
26国开01	40.00	4025.22	3.87%
25超长特别国债06	40.00	3939.13	3.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45176.62	43.48%
企业债	34777.14	33.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1029	1.1024	1.1019	1.1014	1.1012
累计净值(元)	1.6405	1.6400	1.6395	1.6390	1.6388

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