中银中高等级债券A(000305)_最新动态

中银中高等级债券A000305BOC HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1099 0.0007(0.06%)

累计净值：1.6475

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中银中高等级债券A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：王悦宁

2026-07-31 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.13亿元

2025-01-18 每10份派现金 0.5 元

中银中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	0.59	1.16	2.00	3.19
债券型名次	1864	1019	689	738	772

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.10	6.24	12.68	19.26	82.70
债券型名次	1008	1415	687	388	303

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	中银丰进定期开放债券	0.32	0.40	0.74	1.22	2.22
1863	中银证券汇福定期开放债券	0.32	0.51	0.97	1.85	3.19
1864	中银中高等级债券A	0.32	0.59	1.16	2.00	3.19
1865	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.32	0.66	1.08	2.02	2.97
1866	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.32	0.65	1.05	1.97	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	中信建投景泰债券C	0.39	0.59	1.02	1.51	2.01
1018	中银纯债债券C	0.41	0.59	1.08	1.90	3.48
1019	中银中高等级债券A	0.32	0.59	1.16	2.00	3.19
1020	鑫元常利定期开放	0.34	0.59	1.45	2.42	3.70
1021	鑫元淳利定期开放	0.36	0.59	1.07	1.95	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	招商招华纯债A	0.48	0.64	1.16	1.90	3.48
688	中航瑞智纯债C	0.58	0.76	1.16	1.73	2.54
689	中银中高等级债券A	0.32	0.59	1.16	2.00	3.19
690	博时富诚纯债债券	0.46	0.64	1.15	2.08	2.64
691	长城聚利债券C	0.29	0.54	1.15	1.73	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	中银纯债债券A	0.43	0.62	1.14	2.00	3.66
737	中银纯债债券D	0.43	0.62	1.14	2.00	3.66
738	中银中高等级债券A	0.32	0.59	1.16	2.00	3.19
739	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
740	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	永赢悦利债券	0.26	0.61	0.94	1.74	3.19
771	中银证券汇福定期开放债券	0.32	0.51	0.97	1.85	3.19
772	中银中高等级债券A	0.32	0.59	1.16	2.00	3.19
773	长城稳利纯债A	-0.01	0.18	0.75	1.67	3.18
774	富国绿色纯债一年定开债券	0.14	0.36	0.79	1.54	3.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	鹏华丰达债券	3.10	5.90	9.33	16.62	34.63
1007	浦银普益A	3.10	5.51	10.12	16.15	28.11
1008	中银中高等级债券A	3.10	6.24	12.68	19.26	82.70
1009	鑫元合享纯债A	3.10	4.42	7.73	15.23	22.39
1010	德邦锐泓债券A	3.09	5.57	9.23	16.98	26.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	易方达高等级信用债债券A	2.97	6.24	12.26	11.93	67.08
1414	浙商丰顺纯债债券	3.54	6.24	10.68	15.76	19.19
1415	中银中高等级债券A	3.10	6.24	12.68	19.26	82.70
1416	大成惠明纯债债券	3.39	6.23	12.28	17.88	40.92
1417	东方兴润债券C	1.53	6.23	11.36	9.94	10.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	同泰恒兴纯债A	5.75	7.29	12.70	18.91	23.76
686	南方永元一年持有债券A	0.48	6.18	12.68	-	10.21
687	中银中高等级债券A	3.10	6.24	12.68	19.26	82.70
688	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.33	8.51	12.66	-	25.74
689	中欧同益债券	1.62	8.08	12.66	-	21.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	华安安和债券C	3.27	5.70	10.06	19.26	28.18
387	鹏华0-5年利率发起式债券	2.85	6.07	11.01	19.26	25.88
388	中银中高等级债券A	3.10	6.24	12.68	19.26	82.70
389	南方臻元	3.83	7.71	12.59	19.25	30.01
390	中欧瑾泰债券A	2.96	6.57	12.29	19.22	31.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	广发纯债债券C	2.90	5.50	10.45	18.12	82.82
302	广发双债添利债券A	3.28	6.64	12.06	20.55	82.71
303	中银中高等级债券A	3.10	6.24	12.68	19.26	82.70
304	交银双利债券C	1.62	6.01	8.74	6.85	82.64
305	易方达投资级信用债债券A	3.41	5.28	10.58	17.84	82.57

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发04	60.00	6100.05	5.72%
25浙江债57	50.00	5106.00	4.79%
24国开15	40.00	4185.93	3.92%
26国开01	40.00	4038.45	3.79%
26附息国债10	40.00	4040.79	3.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33080.85	31.01%
企业债	32519.15	30.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1092	1.1090	1.1082	1.1066	1.1064
累计净值(元)	1.6468	1.6466	1.6458	1.6442	1.6440

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