中银中高等级债券A(000305)_最新动态

中银中高等级债券A000305BOC HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

最新动态

最新净值：1.0986 0.0000(0.00%)

累计净值：1.6362

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中银中高等级债券A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：王悦宁

2026-07-31 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.25亿元

2025-01-18 每10份派现金 0.5 元

中银中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.23	0.51	1.59	2.14
债券型名次	4087	1948	1309	1249	1415

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	5.53	11.49	18.27	80.84
债券型名次	2038	1920	979	592	356

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	中银证券汇兴定期开放债券	-0.03	0.16	0.39	1.38	1.73
4086	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.03	0.18	0.44	1.31	1.66
4087	中银中高等级债券A	-0.03	0.23	0.51	1.59	2.14
4088	鑫元恒鑫收益增强A	-0.03	1.67	-2.65	-4.48	-2.04
4089	鑫元恒鑫收益增强C	-0.03	1.64	-2.74	-4.67	-2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.17	0.23	0.06	-1.06	0.28
1947	中银誉享一年定期开放债券发起式	-0.02	0.23	0.51	2.00	2.72
1948	中银中高等级债券A	-0.03	0.23	0.51	1.59	2.14
1949	中邮纯债丰利债券A	0.03	0.23	0.55	2.25	2.49
1950	中邮纯债裕利三个月定开债	0.00	0.23	0.57	1.66	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	中银丰润定期开放债券	0.23	0.30	0.51	1.14	1.51
1308	中银誉享一年定期开放债券发起式	-0.02	0.23	0.51	2.00	2.72
1309	中银中高等级债券A	-0.03	0.23	0.51	1.59	2.14
1310	博时富鑫纯债债券C	-0.03	0.22	0.50	1.71	2.32
1311	博时悦楚纯债债券	-0.06	0.17	0.50	1.71	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	中加瑞合纯债债券	-0.06	0.16	0.35	1.59	2.02
1248	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
1249	中银中高等级债券A	-0.03	0.23	0.51	1.59	2.14
1250	博时聚源纯债债券A	-0.07	0.21	0.38	1.58	1.92
1251	长城泰利债券A	-0.02	0.22	0.48	1.58	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	中欧纯债(LOF)E	-0.02	0.33	0.54	1.77	2.14
1414	中欧兴悦债券	-0.02	0.25	0.45	1.65	2.14
1415	中银中高等级债券A	-0.03	0.23	0.51	1.59	2.14
1416	宝盈盈泰纯债债券A	0.02	0.26	0.52	1.60	2.13
1417	博时中债3-5年国开行A	-0.05	0.22	0.34	1.68	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	招商招祥纯债D	2.44	2.70	0.00	-	4.35
2037	中欧纯债(LOF)C	2.44	5.68	10.09	16.65	33.57
2038	中银中高等级债券A	2.44	5.53	11.49	18.27	80.84
2039	鑫元臻利债券C	2.44	4.25	6.41	12.79	22.36
2040	安信永宁一年定开债券发起式	2.43	5.52	11.24	-	20.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	银华添润定期开放债券	2.84	5.53	9.22	16.93	41.76
1919	招商双债增强(LOF)E	3.01	5.53	9.65	17.61	32.29
1920	中银中高等级债券A	2.44	5.53	11.49	18.27	80.84
1921	安信永宁一年定开债券发起式	2.43	5.52	11.24	-	20.26
1922	长安泓源纯债债券A	2.67	5.52	11.01	18.61	41.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	江信祺福C	0.02	6.02	11.49	19.20	47.91
978	诺安优化收益债券	2.10	14.58	11.49	13.35	264.73
979	中银中高等级债券A	2.44	5.53	11.49	18.27	80.84
980	长江惠盈9个月持有债券发起A	6.86	14.22	11.48	-	11.97
981	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.49	6.52	11.48	-	17.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	国寿安保安恒金融债债券	2.15	6.35	12.14	18.27	18.89
591	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	18.27	22.48
592	中银中高等级债券A	2.44	5.53	11.49	18.27	80.84
593	平安惠铭纯债	2.38	4.84	9.21	18.26	24.20
594	中欧瑾泰债券A	2.14	5.89	10.95	18.26	37.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	景顺长城四季金利债券A	3.51	11.28	13.92	23.45	80.93
355	博时宏观回报债券A/B	4.35	13.37	12.56	10.71	80.91
356	中银中高等级债券A	2.44	5.53	11.49	18.27	80.84
357	华夏海外收益债券A	-2.65	2.06	17.64	13.78	80.45
358	嘉实丰益策略定期债券	2.95	7.70	11.04	-	80.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发04	60.00	6082.28	5.85%
24国开15	50.00	5304.93	5.11%
21国开08	40.00	4103.18	3.95%
26国开01	40.00	4025.22	3.87%
25超长特别国债06	40.00	3939.13	3.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45176.62	43.48%
企业债	34777.14	33.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0986	1.0993	1.0995	1.0996	1.0989
累计净值(元)	1.6362	1.6369	1.6371	1.6372	1.6365

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