中银中高等级债券A(000305)_最新动态

中银中高等级债券A000305BOC HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1070 0.0006(0.05%)

累计净值：1.6446

更新时间：2026-10-16 15:00

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投资类型：债券型

中银中高等级债券A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：王悦宁

2026-07-31 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.25亿元

2025-01-18 每10份派现金 0.5 元

中银中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.50	1.08	1.76	2.87
债券型名次	575	673	609	804	807

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.25	5.92	12.58	19.33	82.13
债券型名次	1047	1637	684	529	314

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	中融恒惠纯债A	0.22	0.41	0.62	1.15	1.79
574	中融恒惠纯债C	0.22	0.36	0.53	0.96	1.51
575	中银中高等级债券A	0.22	0.50	1.08	1.76	2.87
576	鑫元双债增强债券C	0.22	0.51	0.92	1.61	2.45
577	鑫元晟利一年定开债发起式	0.22	0.46	0.96	1.73	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	中信保诚安鑫回报债券C	-0.26	0.50	1.05	0.19	1.85
672	中信建投景明一年定开债券发起式	0.20	0.50	1.13	2.11	4.00
673	中银中高等级债券A	0.22	0.50	1.08	1.76	2.87
674	博时富安3个月定开债发起式	0.18	0.49	0.98	1.85	3.13
675	长盛盛康纯债A	0.18	0.49	1.05	1.83	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	招商招瑞纯债债券发起式C	0.17	0.43	1.08	1.66	2.59
608	浙商惠盈纯债C	0.18	0.50	1.08	1.68	2.62
609	中银中高等级债券A	0.22	0.50	1.08	1.76	2.87
610	博时双季享持有期债券C	0.14	0.46	1.07	1.72	2.96
611	大成惠平一年定开债发起式	0.28	0.61	1.07	1.78	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	中银纯债债券A	0.18	0.48	0.95	1.76	3.27
803	中银纯债债券D	0.18	0.48	0.95	1.76	3.27
804	中银中高等级债券A	0.22	0.50	1.08	1.76	2.87
805	中邮纯债丰利债券A	0.13	0.40	0.90	1.76	3.11
806	鑫元稳利债券	0.15	0.42	0.95	1.76	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	永赢瑞益债券	0.16	0.41	0.90	1.64	2.87
806	中欧纯债(LOF)C	0.37	0.78	1.45	1.94	2.87
807	中银中高等级债券A	0.22	0.50	1.08	1.76	2.87
808	鑫元臻利债券C	0.17	0.51	1.23	2.01	2.87
809	财通资管积极收益债券E	-0.15	0.34	2.64	1.91	2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	永赢信利碳中和一年定开债券发起	3.25	5.71	9.96	16.81	16.82
1046	中金金元A	3.25	5.23	8.90	16.18	27.88
1047	中银中高等级债券A	3.25	5.92	12.58	19.33	82.13
1048	鑫元臻利债券C	3.25	4.82	7.38	13.61	23.38
1049	丰润纯债债券A	3.24	6.09	9.70	19.77	46.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	银华信用双利债券A	-0.62	5.92	6.85	5.10	93.16
1636	浙商汇金中高等级三个月A	1.34	5.92	10.64	17.24	26.75
1637	中银中高等级债券A	3.25	5.92	12.58	19.33	82.13
1638	安信恒鑫增强债券A	2.48	5.91	10.77	-	11.98
1639	东兴兴瑞一年定开C	3.95	5.91	12.41	34.13	35.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	中欧纯债(LOF)E	3.66	7.36	12.59	20.23	37.54
683	平安添裕债券A	-2.16	8.77	12.58	2.92	9.79
684	中银中高等级债券A	3.25	5.92	12.58	19.33	82.13
685	广发聚源债券(LOF)A	3.46	6.08	12.57	21.45	58.30
686	华宝安宜六个月持有期债券A	1.01	8.55	12.57	-	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	永赢欣益一年	4.61	6.87	11.53	19.35	24.56
528	创金合信双季享6个月持有期A	2.50	4.46	9.18	19.33	20.58
529	中银中高等级债券A	3.25	5.92	12.58	19.33	82.13
530	景顺长城景泰益利纯债债券	3.35	5.97	12.11	19.32	22.53
531	南方臻元	4.44	7.42	12.48	19.32	29.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	中海增强收益债券A	0.57	9.02	10.77	12.52	82.18
313	易方达投资级信用债债券A	3.44	5.17	10.53	18.20	82.17
314	中银中高等级债券A	3.25	5.92	12.58	19.33	82.13
315	天弘添利债券(LOF)C	-0.43	20.91	17.72	15.27	82.11
316	中邮定期开放债券C	3.44	5.68	9.83	18.32	82.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发04	60.00	6082.28	5.85%
24国开15	50.00	5304.93	5.11%
21国开08	40.00	4103.18	3.95%
26国开01	40.00	4025.22	3.87%
25超长特别国债06	40.00	3939.13	3.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45176.62	43.48%
企业债	34777.14	33.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	1.1064	1.1065	1.1057	1.1054	1.1040
累计净值(元)	1.6440	1.6441	1.6433	1.6430	1.6416

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