中银中高等级债券A(000305)_最新动态

中银中高等级债券A000305BOC HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1351 0.0004(0.04%)

累计净值：1.6243

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中银中高等级债券A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：王悦宁

2025-01-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.79亿元

2023-04-25 每10份派现金 0.1 元

中银中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.45	1.00	1.45	1.08
债券型名次	1970	1230	1252	2160	1795

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	6.39	12.53	19.59	78.96
债券型名次	3375	1636	771	713	362

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	中银信用增利债券C	0.07	0.03	0.52	1.72	1.06
1969	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.07	-0.13	0.39	1.32	1.12
1970	中银中高等级债券A	0.07	0.45	1.00	1.45	1.08
1971	泓德裕和纯债债券A	0.07	0.39	0.94	1.72	1.17
1972	鑫元鸿利A	0.07	0.43	0.86	1.35	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	中加优选中高等级债券C	0.06	0.45	0.88	1.53	0.98
1229	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.45	1.09	2.03	1.24
1230	中银中高等级债券A	0.07	0.45	1.00	1.45	1.08
1231	鑫元泽利	0.09	0.45	0.96	1.60	1.25
1232	博时利发纯债债券C	0.07	0.44	0.91	1.43	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	浙商汇金聚鑫定开债	0.07	0.42	1.00	1.52	1.10
1251	中加瑞利纯债债券A	0.05	0.37	1.00	1.51	1.06
1252	中银中高等级债券A	0.07	0.45	1.00	1.45	1.08
1253	中邮淳享66个月定期开放债券	0.08	0.38	1.00	2.12	1.10
1254	中邮纯债优选一年定开债A	0.19	0.20	1.00	2.10	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	中欧同益债券	0.40	-0.36	0.23	1.45	0.98
2159	中信建投稳祥C	0.05	0.34	0.89	1.45	0.95
2160	中银中高等级债券A	0.07	0.45	1.00	1.45	1.08
2161	鑫元淳利定期开放	0.06	0.44	0.98	1.45	1.04
2162	安信丰泽39个月定开债券	0.04	0.26	0.71	1.44	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	永赢盈益债券C	0.05	0.41	1.01	1.63	1.08
1794	招商招诚半年定开债发起式	0.07	0.50	1.01	1.37	1.08
1795	中银中高等级债券A	0.07	0.45	1.00	1.45	1.08
1796	宝盈盈泰纯债债券A	0.03	0.41	0.92	1.99	1.07
1797	博时裕新纯债	0.09	0.48	0.98	1.50	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	招商招景纯债D	1.64	3.61	6.23	-	10.68
3374	中融泓安3个月定开债券A	1.64	4.39	0.00	-	7.25
3375	中银中高等级债券A	1.64	6.39	12.53	19.59	78.96
3376	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.64	3.59	6.08	-	8.80
3377	鑫元添利三个月定期开放债券	1.64	5.89	11.57	-	27.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	广发集利一年定期开放债券A	1.73	6.39	12.50	-	99.80
1635	永赢惠益债券C	1.31	6.39	11.68	18.45	31.23
1636	中银中高等级债券A	1.64	6.39	12.53	19.59	78.96
1637	德邦新添利债券A	1.69	6.38	2.32	2.94	43.13
1638	格林泓鑫纯债C	3.91	6.38	12.58	21.87	34.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	红土创新增强收益债券C	2.73	6.58	12.53	24.25	51.24
770	鹏扬双利债券C	4.10	7.88	12.53	16.97	41.84
771	中银中高等级债券A	1.64	6.39	12.53	19.59	78.96
772	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.90	8.44	12.52	-	15.43
773	华夏希望债券C	4.53	9.15	12.52	14.95	124.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	兴业丰利债券	1.77	5.25	10.29	19.59	34.37
712	招商安华债券C	4.63	10.33	10.56	19.59	29.18
713	中银中高等级债券A	1.64	6.39	12.53	19.59	78.96
714	华安安盛定开	1.68	5.76	11.02	19.58	28.64
715	永赢裕益债券A	1.26	7.15	10.74	19.58	32.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	中邮定期开放债券C	2.31	5.39	10.53	-	79.15
361	易方达投资级信用债债券A	2.31	4.70	10.35	18.97	79.06
362	中银中高等级债券A	1.64	6.39	12.53	19.59	78.96
363	中邮睿信增强债券	16.57	26.49	29.10	43.06	78.96
364	摩根双债增利债券C	10.56	19.28	12.49	15.58	78.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发04	60.00	6162.83	4.40%
25农发21	60.00	6048.42	4.32%
24东证01	50.00	5157.02	3.68%
25附息国债16	50.00	5023.07	3.59%
25国开08	50.00	4999.11	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	54267.58	38.75%
金融债券	41189.83	29.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1347	1.1343	1.1342	1.1343	1.1340
累计净值(元)	1.6239	1.6235	1.6234	1.6235	1.6232

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