中银中高等级债券A(000305)_最新动态

中银中高等级债券A000305BOC HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

见证历史！日经狂飙冲破65000点，隐藏在半导体巨头背后的硬核ETF盘点[2026-05-25]

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最新净值：1.1390 0.0000(0.00%)

累计净值：1.6282

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中银中高等级债券A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：王悦宁

2025-01-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.79亿元

2023-04-25 每10份派现金 0.1 元

中银中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.19	0.90	1.29	1.42
债券型名次	1529	2100	1695	2500	1926

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	6.26	12.14	19.10	79.57
债券型名次	3710	1639	897	706	370

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.11	0.35	1.33	1.99	2.04
1528	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
1529	中银中高等级债券A	0.11	0.19	0.90	1.29	1.42
1530	中银中高等级债券C	0.11	0.17	0.80	1.11	1.29
1531	中邮纯债裕利三个月定开债	0.11	0.30	1.08	1.70	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	中银悦享定期开放债券	0.06	0.19	0.62	0.98	0.92
2099	中银证券安进债券C	0.07	0.19	0.67	1.07	0.98
2100	中银中高等级债券A	0.11	0.19	0.90	1.29	1.42
2101	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.09	0.19	0.91	1.38	1.20
2102	泓德裕瑞三年定开债券	0.02	0.19	0.63	1.21	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	中信保诚稳益债券A	0.09	0.25	0.90	1.40	1.31
1694	中信建投稳悦债券	0.09	0.22	0.90	1.34	1.38
1695	中银中高等级债券A	0.11	0.19	0.90	1.29	1.42
1696	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.00	0.21	0.89	1.85	1.00
1697	宝盈鸿盛债券A	0.09	0.18	0.89	0.67	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	中银富享定期开放债券	0.05	0.21	0.81	1.29	1.19
2499	中银信享定期开放债券	0.06	0.22	0.83	1.29	1.20
2500	中银中高等级债券A	0.11	0.19	0.90	1.29	1.42
2501	博时裕瑞纯债债券	0.10	0.21	0.83	1.28	1.23
2502	博时中债1-3政金债指数C	0.05	0.20	0.85	1.28	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	中加瑞利纯债债券A	0.10	0.16	0.89	1.33	1.42
1925	中银恒利半年定期开放债券	-0.15	0.41	-0.28	2.65	1.42
1926	中银中高等级债券A	0.11	0.19	0.90	1.29	1.42
1927	鑫元金融债3个月定开	0.10	0.18	0.98	1.45	1.42
1928	宝盈盈泰纯债债券C	0.10	0.24	0.91	1.67	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	中银证券安泽债券C	1.60	3.54	5.94	12.34	19.78
3709	中银中短债债券C	1.60	4.38	8.88	-	9.60
3710	中银中高等级债券A	1.60	6.26	12.14	19.10	79.57
3711	中邮纯债聚利债券C	1.60	4.36	7.36	13.40	34.43
3712	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.60	3.58	5.96	-	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	招商双债增强债券C	2.64	6.26	11.22	20.76	100.81
1638	浙商惠盈纯债C	1.75	6.26	8.91	13.76	16.16
1639	中银中高等级债券A	1.60	6.26	12.14	19.10	79.57
1640	富国增利债券发起式A	2.46	6.25	0.00	-	11.63
1641	工银可转债债券	2.30	6.25	16.02	24.49	76.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.43	7.17	12.14	-	13.32
896	广发双债添利债券A	2.44	6.07	12.14	21.70	79.98
897	中银中高等级债券A	1.60	6.26	12.14	19.10	79.57
898	南方国利	2.15	8.39	12.13	19.37	29.07
899	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.76	7.09	12.13	17.80	57.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	富国产业债A	2.54	6.40	10.81	19.11	105.47
705	兴全恒裕债券C	2.76	6.19	10.54	19.11	19.15
706	中银中高等级债券A	1.60	6.26	12.14	19.10	79.57
707	德邦锐兴债券C	1.64	5.29	10.61	19.09	33.57
708	建信睿丰纯债定期开放债券	2.02	5.25	9.94	19.08	31.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	景顺长城四季金利债券A	4.28	9.57	14.62	25.12	79.68
369	易方达投资级信用债债券A	2.29	4.65	9.92	18.39	79.60
370	中银中高等级债券A	1.60	6.26	12.14	19.10	79.57
371	富国信用债债券A/B	2.25	5.33	9.81	18.16	79.43
372	金鹰元祺信用债	10.15	12.90	16.63	29.34	79.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汇金MTN005	60.00	6069.66	5.45%
24广发04	60.00	6066.05	5.45%
24国开15	50.00	5227.75	4.69%
25农发21	50.00	5060.24	4.54%
25国开20	45.00	4513.30	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46596.66	41.83%
企业债	35660.43	32.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1390	1.1390	1.1387	1.1380	1.1377
累计净值(元)	1.6282	1.6282	1.6279	1.6272	1.6269

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