中银中高等级债券A(000305)_最新动态

中银中高等级债券A000305BOC HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.142 0.001(0.05%)

累计净值：1.583

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银中高等级债券A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：易芳菲

2023-04-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.73亿元

2022-09-13 每10份派现金 0.1 元

中银中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.28	0.52	2.13	5.34
债券型名次	2603	2122	2762	745	412

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.11	9.65	12.41	21.94	72.52
债券型名次	351	312	438	425	296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	中银证券安进债券C	0.06	0.24	0.60	1.59	3.26
2602	中银证券汇远定期开放债券	0.06	0.21	0.52	1.05	1.67
2603	中银中高等级债券A	0.06	0.28	0.52	2.13	5.34
2604	中银中高等级债券C	0.06	0.26	0.42	1.94	4.99
2605	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.06	0.28	0.83	1.83	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.03	0.28	0.68	1.76	0.28
2121	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.02	0.28	0.67	1.75	0.27
2122	中银中高等级债券A	0.06	0.28	0.52	2.13	5.34
2123	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.06	0.28	0.83	1.83	3.28
2124	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.05	0.28	0.61	1.50	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	中银证券安灏债券C	0.02	0.16	0.52	1.16	1.97
2761	中银证券汇远定期开放债券	0.06	0.21	0.52	1.05	1.67
2762	中银中高等级债券A	0.06	0.28	0.52	2.13	5.34
2763	中银睿享定期开放债券	0.08	0.32	0.52	1.77	3.57
2764	鑫元承利定期开放	0.05	0.24	0.52	1.52	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.33	0.93	2.13	4.17
744	中融中债1-5年国开行C	0.06	0.30	0.86	2.13	4.06
745	中银中高等级债券A	0.06	0.28	0.52	2.13	5.34
746	博时裕腾纯债	0.07	0.33	0.92	2.12	4.25
747	华安年年红债券A	0.10	0.67	0.77	2.12	4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	大成景兴信用债债券A	0.08	0.28	1.50	1.68	5.35
411	银河睿丰定开债券	0.10	0.31	1.24	3.10	5.34
412	中银中高等级债券A	0.06	0.28	0.52	2.13	5.34
413	国寿安保尊益信用纯债债券	0.10	0.59	0.80	2.54	5.32
414	北信瑞丰鼎利C	0.36	1.11	13.92	1.45	5.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	10.37	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.91	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.91	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.54	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.13	30.25
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	创金合信尊泰纯债	6.11	11.51	16.92	27.99	22.54
350	中银澳享一年定期开放债券	6.11	9.54	11.29	-	15.19
351	中银中高等级债券A	6.11	9.65	12.41	21.94	72.52
352	景顺景泰悦利三个月定开债C	6.10	8.61	0.00	-	10.63
353	民生加银恒益纯债C	6.10	8.01	10.76	17.40	24.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.54	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.84	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.32	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.32	55.55
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	工银目标收益一年定开债券C	4.41	9.65	13.50	21.37	48.21
311	华安强化收益债券B	7.28	9.65	3.21	19.08	140.49
312	中银中高等级债券A	6.11	9.65	12.41	21.94	72.52
313	平安合正	5.95	9.64	12.08	21.39	35.87
314	博时裕嘉3个月定开债发起式	4.93	9.63	13.65	21.93	40.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.16	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.94	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.68	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	博时中债3-5年国开行C	5.12	8.28	12.41	19.86	21.30
437	华宸稳健债券A	4.76	8.60	12.41	19.91	62.05
438	中银中高等级债券A	6.11	9.65	12.41	21.94	72.52
439	广发汇利一年定期开放债券	4.40	8.20	12.40	-	21.42
440	兴业裕恒债券	4.75	8.93	12.40	19.24	31.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.65	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.51	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.13	45.80
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.82	6.45	12.93	21.94	72.39
424	招商安泰债券A	4.32	7.78	11.34	21.94	216.40
425	中银中高等级债券A	6.11	9.65	12.41	21.94	72.52
426	博时裕嘉3个月定开债发起式	4.93	9.63	13.65	21.93	40.97
427	易方达中债3-5年国开行债券指数A	5.05	8.46	12.48	21.93	23.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.44	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.79	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.75	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.17	259.05
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	交银双利债券C	2.82	2.75	1.25	12.19	72.87
295	富国信用债债券A/B	4.06	7.59	11.08	20.75	72.57
296	中银中高等级债券A	6.11	9.65	12.41	21.94	72.52
297	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.82	6.45	12.93	21.94	72.39
298	新华安享惠金定期债券A	-1.73	-2.22	-5.37	0.84	72.35

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	250.00	25460.72	6.94%
23农发15	140.00	14355.14	3.91%
24兴业银行二级资本债01	140.00	14126.46	3.85%
23国开10	130.00	13712.38	3.74%
24浦发银行债01	100.00	10182.68	2.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	230748.77	62.93%
企业债	66467.45	18.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

更多>> 基金公告

标题：中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告

021193 中银中高等级债券型证券投资基金E类 ... 014537 中银中国精选混合型开放式证券投资基金（LOF）C类 015365 中银动态策略混合型证券投资基金C类 ...

查看全文[07-26]
标题：关于中银中高等级债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申购、转换转...

下属分级基金的基金简称中银中高等级债券A 中银中高等级债券C 中银中高等级债券E 下属分级基金的交易代码 000305 004548 ...

查看全文[07-22]
标题：中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告

163819 中银信用增利债券型证券投资基金（LOF）A类 163801 中银中国精选混合型开放式证券投资基金A类 014537 中银中... 000305 中银中高等级债券...

查看全文[07-19]
07-15关于中银中高等级债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转...
07-12中银中高等级债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-12中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告
06-28中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.141	1.141	1.141	1.141	1.141
累计净值(元)	1.582	1.582	1.581	1.582	1.582

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。