中银中高等级债券A(000305)_最新动态

中银中高等级债券A000305BOC HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年数字经济工作圈定七方面要点，数字经济ETF涨0.53%[2025-04-21]

最新动态

最新净值：1.117 0.000(0.01%)

累计净值：1.606

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：债券型

中银中高等级债券A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：易芳菲

2025-01-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：30.22亿元

2023-04-25 每10份派现金 0.1 元

中银中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	1.12	0.03	2.34	0.09
债券型名次	2651	595	4328	1149	3722

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.36	10.67	13.34	19.62	76.07
债券型名次	972	244	350	369	292

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.92	-2.65	-1.36	-6.49	-0.79
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	中银中短债债券A	0.02	0.74	0.25	1.76	0.27
2650	中银中短债债券C	0.02	0.73	0.20	1.66	0.20
2651	中银中高等级债券A	0.02	1.12	0.03	2.34	0.09
2652	中银中高等级债券C	0.02	1.09	-0.05	2.15	-0.01
2653	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.28	0.36	0.85	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	格林泓旭利率债	-0.01	6.07	3.19	5.08	3.17
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.03	6.05	6.84	5.96
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	5.35	0.18	8.29	0.52
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	中银智享债券A	0.02	1.12	0.28	1.63	0.30
594	中银智享债券C	0.02	1.12	0.28	1.62	0.30
595	中银中高等级债券A	0.02	1.12	0.03	2.34	0.09
596	中邮纯债丰利债券C	-0.08	1.12	0.16	1.82	0.24
597	博时双季乐六个月持有期债券C	0.00	1.11	0.18	2.01	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	中银宁享债券	0.06	0.69	0.03	1.34	0.03
4327	中银悦享定期开放债券	0.00	0.60	0.03	1.43	-0.09
4328	中银中高等级债券A	0.02	1.12	0.03	2.34	0.09
4329	财通资管积极收益债券A	-0.11	1.73	0.02	2.67	-0.31
4330	长城悦享回报债券A	0.07	0.09	0.02	0.96	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	信澳信用债债券A	-0.46	-4.64	3.61	14.14	4.11
4	信澳信用债债券C	-0.55	-4.67	3.54	14.03	4.04
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.16	0.06	12.61	-0.16
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.01	-0.15	0.42	2.34	0.29
1148	中融中债1-5年国开行A	-0.03	0.80	-0.01	2.34	-0.19
1149	中银中高等级债券A	0.02	1.12	0.03	2.34	0.09
1150	大摩灵动优选债券C	-0.44	-1.10	-0.07	2.33	-0.27
1151	大摩双利增强债券A	-0.12	0.99	-0.45	2.33	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	国泰双利债券A	0.29	1.27	4.73	5.36	6.65
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	中银信享定期开放债券	0.03	0.81	0.16	1.72	0.09
3721	中银证券汇福定期开放债券	0.02	0.91	0.17	2.03	0.09
3722	中银中高等级债券A	0.02	1.12	0.03	2.34	0.09
3723	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.04	0.93	0.09	2.13	0.09
3724	博时岁岁增利一年持有期债券C	-0.02	0.79	0.11	1.61	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	22.76	15.65	17.28	17.68	130.66
2	富国优化增强债券C	22.28	14.74	15.94	15.43	116.27
3	光大保德信中高等级债券A	21.32	13.19	16.62	29.37	51.88
4	光大保德信中高等级债券C	20.83	12.29	15.24	26.80	47.30
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	建信收益增强债券A	4.36	3.61	6.39	15.78	111.88
971	鹏华稳健添利债券A	4.36	7.46	0.00	-	7.46
972	中银中高等级债券A	4.36	10.67	13.34	19.62	76.07
973	德邦新添利债券A	4.35	0.47	-1.48	8.31	40.73
974	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	4.35	7.99	-10.70	-44.79	-23.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.70	23.63	25.82	30.79	36.28
2	工银可转债债券	8.77	21.32	23.04	39.21	71.49
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
4	国泰惠丰纯债债券	6.37	17.50	18.96	23.52	28.55
5	东兴兴福一年定开A	6.73	16.89	23.59	29.09	35.84
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	中信建投景荣债券C	4.76	10.68	0.00	-	11.47
243	广发集富纯债A	7.28	10.67	12.81	17.18	33.64
244	中银中高等级债券A	4.36	10.67	13.34	19.62	76.07
245	国泰民安增益纯债债券A	3.94	10.66	13.14	18.08	28.90
246	南方兴利半年定开债券发起	5.44	10.65	13.60	18.89	38.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.99	9.67	33.40	41.30	47.97
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.44	8.52	31.38	37.63	41.72
5	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	兴华安丰纯债A	7.99	10.96	13.34	-	13.34
349	兴业瑞丰6个月定开债券	5.18	9.89	13.34	18.62	40.87
350	中银中高等级债券A	4.36	10.67	13.34	19.62	76.07
351	方正富邦添利纯债C	3.49	9.38	13.33	16.96	21.60
352	光大保德信安瑞一年持有期债券A	8.11	7.00	13.33	-	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.50	6.14	21.85	73.27	55.60
2	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
3	华商信用增强债券C	14.09	5.34	20.42	70.03	49.80
4	诺安优化收益债券	8.46	7.79	12.42	45.76	252.44
5	华安可转债债券A	11.02	4.23	12.43	44.72	94.50
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	泰信债券增强收益C	2.44	5.78	9.46	19.63	68.72
368	天弘优选债券	6.06	12.80	15.12	19.63	38.52
369	中银中高等级债券A	4.36	10.67	13.34	19.62	76.07
370	中信建投稳祥A	3.46	9.62	12.55	19.57	41.65
371	广发聚源债券(LOF)A	5.01	10.53	14.57	19.56	52.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	12.78	16.97	39.14	416.94
2	富国天利增长债券A	3.51	7.01	10.32	19.52	364.06
3	易方达安心回报债券A	5.33	6.24	7.12	24.54	286.35
4	易方达安心回报债券B	4.90	5.38	5.85	22.04	267.78
5	易方达增强回报债券A	3.54	9.71	12.61	32.53	266.43
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	广发纯债债券C	3.33	8.70	12.01	19.17	76.14
291	华夏亚债中国指数A	5.78	12.36	15.73	20.60	76.11
292	中银中高等级债券A	4.36	10.67	13.34	19.62	76.07
293	银河通利债券(LOF)	3.67	1.83	0.70	2.00	75.90
294	银华信用双利债券C	3.07	-1.21	0.26	7.50	75.64

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	310.00	34056.80	8.52%
24国开10	220.00	23468.55	5.87%
24农发30	200.00	20661.08	5.17%
24特别国债05	130.00	13863.21	3.47%
24宁银消费金融债01	130.00	13068.71	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	247048.14	61.77%
企业债	85508.46	21.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117
累计净值(元)	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606

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