中银中高等级债券A(000305)_最新动态

中银中高等级债券A000305BOC HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

懵了，黄金史诗级崩盘！黄金基金，紧急出手[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1262 0.0000(0.00%)

累计净值：1.6154

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银中高等级债券A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：王悦宁

2025-01-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.79亿元

2023-04-25 每10份派现金 0.1 元

中银中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.30	0.28	0.36	0.28
债券型名次	1564	2328	4181	4494	2567

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.72	7.24	12.88	19.90	77.55
债券型名次	4450	1523	808	852	373

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	中银证券汇福定期开放债券	0.04	0.46	0.60	0.83	0.42
1563	中银证券汇兴定期开放债券	0.04	0.17	0.76	0.61	0.16
1564	中银中高等级债券A	0.04	0.30	0.28	0.36	0.28
1565	中银中高等级债券C	0.04	0.28	0.19	0.18	0.26
1566	中邮纯债聚利债券A	0.04	0.28	0.47	0.81	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	中信建投景晟债券C	-0.06	0.30	-0.84	-2.15	0.30
2327	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
2328	中银中高等级债券A	0.04	0.30	0.28	0.36	0.28
2329	中邮鑫溢中短债债券A	0.03	0.30	0.53	0.84	0.27
2330	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.30	0.60	1.12	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	中融聚商定期开放债券	0.02	0.37	0.28	0.28	0.33
4180	中银证券中高等级债券C	0.02	0.14	0.28	0.31	0.13
4181	中银中高等级债券A	0.04	0.30	0.28	0.36	0.28
4182	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.07	0.28	0.44	0.07
4183	鑫元兴利定期开放债券	0.02	0.21	0.28	0.04	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	中融恒益纯债C	0.03	0.29	0.33	0.36	0.27
4493	中融泓安3个月定开债券A	0.05	0.28	0.37	0.36	0.27
4494	中银中高等级债券A	0.04	0.30	0.28	0.36	0.28
4495	长城聚利债券C	0.02	0.31	0.31	0.35	0.29
4496	淳厚瑞和债券C	0.01	0.05	0.16	0.35	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	中银智享债券A	0.03	0.29	0.36	0.31	0.28
2566	中银智享债券C	0.03	0.29	0.37	0.31	0.28
2567	中银中高等级债券A	0.04	0.30	0.28	0.36	0.28
2568	鑫元悦利定期开放	0.04	0.30	0.45	0.62	0.28
2569	安信华享纯债C	0.00	0.26	-0.27	-1.22	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.72	3.24	7.83	13.99	26.52
4449	中信建投稳悦债券	0.72	5.29	10.94	19.40	24.90
4450	中银中高等级债券A	0.72	7.24	12.88	19.90	77.55
4451	鑫元合享纯债C	0.72	3.60	7.47	14.41	43.75
4452	鑫元惠丰纯债债券A	0.72	5.39	9.62	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	方正富邦添利纯债A	1.90	7.24	13.40	20.87	25.19
1522	圆信永丰兴利A	1.81	7.24	10.09	15.42	30.59
1523	中银中高等级债券A	0.72	7.24	12.88	19.90	77.55
1524	农银金鑫定开债券	1.33	7.23	12.67	26.78	37.18
1525	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.24	7.23	11.27	19.72	20.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	招商资管智远增利债券C	7.12	12.90	12.88	-	13.28
807	中欧双利债券C	7.13	14.85	12.88	11.50	44.59
808	中银中高等级债券A	0.72	7.24	12.88	19.90	77.55
809	丰鑫债券	1.54	8.13	12.87	19.68	26.57
810	国泰嘉睿纯债债券C	-0.06	7.93	12.86	-	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.18	6.05	11.40	19.92	69.01
851	永赢恒益债券	-0.16	6.69	11.01	19.90	33.13
852	中银中高等级债券A	0.72	7.24	12.88	19.90	77.55
853	博时安弘一年定开债发起式A	1.35	5.88	11.83	19.89	37.40
854	华安安浦债券A	1.64	6.06	11.72	19.88	29.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	易方达投资级信用债债券A	1.71	5.41	11.23	19.10	77.67
372	中邮定期开放债券C	1.60	5.44	11.80	18.96	77.60
373	中银中高等级债券A	0.72	7.24	12.88	19.90	77.55
374	摩根双债增利债券C	10.79	21.71	11.02	11.36	77.53
375	英大纯债债券A	2.70	7.82	12.33	17.79	77.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发04	60.00	6162.83	4.40%
25农发21	60.00	6048.42	4.32%
24东证01	50.00	5157.02	3.68%
25附息国债16	50.00	5023.07	3.59%
25国开08	50.00	4999.11	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	54267.58	38.75%
金融债券	41189.83	29.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1262	1.1261	1.1260	1.1261	1.1257
累计净值(元)	1.6154	1.6153	1.6152	1.6153	1.6149

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