中银中高等级债券A(000305)_最新动态

中银中高等级债券A000305BOC HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

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最新净值：1.1453 0.0001(0.01%)

累计净值：1.6345

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中银中高等级债券A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：王悦宁

2026-07-31 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.25亿元

2025-01-18 每10份派现金 0.5 元

中银中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.32	0.77	1.68	1.99
债券型名次	3179	947	970	1122	1351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	4.93	11.77	18.20	80.56
债券型名次	2867	2152	801	608	348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	中银智享债券A	0.01	0.27	0.65	1.44	1.72
3178	中银中短债债券C	0.01	0.14	0.39	1.16	1.34
3179	中银中高等级债券A	0.01	0.32	0.77	1.68	1.99
3180	中银中高等级债券C	0.01	0.30	0.68	1.50	1.78
3181	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.01	0.15	0.49	1.20	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	中泰双利债券A	0.01	0.32	0.18	0.67	0.90
946	中信建投稳硕债券A	0.01	0.32	0.71	1.67	2.04
947	中银中高等级债券A	0.01	0.32	0.77	1.68	1.99
948	鑫元金融债3个月定开	0.02	0.32	0.88	1.82	2.05
949	鑫元永利债券	0.02	0.32	0.52	1.10	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	浙商惠盈纯债A	0.01	0.41	0.77	1.74	1.96
969	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
970	中银中高等级债券A	0.01	0.32	0.77	1.68	1.99
971	中邮定期开放债券A	0.00	0.17	0.77	1.90	2.25
972	博时富诚纯债债券	0.01	0.55	0.76	1.32	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	中融睿祥纯债A	0.01	0.20	0.68	1.68	2.00
1121	中银证券安添3个月定开债券C	0.01	0.28	0.43	1.68	2.10
1122	中银中高等级债券A	0.01	0.32	0.77	1.68	1.99
1123	鑫元合享纯债C	0.00	0.16	0.74	1.68	1.95
1124	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.00	0.14	0.70	1.68	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.23	0.62	1.60	1.99
1350	中银泰享定期开放债券	0.00	0.27	0.68	1.67	1.99
1351	中银中高等级债券A	0.01	0.32	0.77	1.68	1.99
1352	博时富添纯债债券C	0.01	0.14	0.65	1.63	1.98
1353	博时富永3个月定开债发起式	0.04	0.17	0.72	1.69	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	中加聚利纯债定开C	1.90	3.43	7.88	-	29.81
2866	中金安盈90天持有中短债C	1.90	4.36	7.51	-	10.31
2867	中银中高等级债券A	1.90	4.93	11.77	18.20	80.56
2868	中邮鑫溢中短债债券C	1.90	3.97	7.43	-	10.16
2869	博时四月享120天持有期债券A	1.89	3.78	7.20	-	12.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	银华信用季季红债券A	1.91	4.93	7.75	14.69	75.47
2151	中信保诚嘉鸿债券A	2.77	4.93	8.35	15.86	20.88
2152	中银中高等级债券A	1.90	4.93	11.77	18.20	80.56
2153	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.25	4.92	10.11	-	14.27
2154	大成景宁一年定开债券	2.44	4.92	7.42	-	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	华夏鼎泓债券C	2.82	8.12	11.77	13.86	35.83
800	天弘中债3-5年政策性金融债	2.09	5.21	11.77	20.30	24.59
801	中银中高等级债券A	1.90	4.93	11.77	18.20	80.56
802	博时稳健回报债券(LOF)C	3.09	10.75	11.76	17.96	100.73
803	平安合禧1年定开债发起式	2.16	6.27	11.76	-	14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.62	4.19	8.28	18.21	79.48
607	建信稳定增利债券A	3.17	10.04	8.92	18.21	76.96
608	中银中高等级债券A	1.90	4.93	11.77	18.20	80.56
609	永赢盛益债券A	1.18	4.38	10.42	18.19	32.00
610	工银纯债债券A	2.36	5.28	9.36	18.18	71.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	中邮定期开放债券C	2.46	4.21	9.60	-	80.70
347	易方达投资级信用债债券A	2.57	4.37	9.81	17.53	80.67
348	中银中高等级债券A	1.90	4.93	11.77	18.20	80.56
349	信诚优质纯债债券B	0.93	2.22	5.46	10.84	80.24
350	富国信用债债券A/B	2.23	4.69	9.43	17.18	80.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发04	60.00	6082.28	5.85%
24国开15	50.00	5304.93	5.11%
21国开08	40.00	4103.18	3.95%
26国开01	40.00	4025.22	3.87%
25超长特别国债06	40.00	3939.13	3.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45176.62	43.48%
企业债	34777.14	33.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1452	1.1448	1.1443	1.1444	1.1446
累计净值(元)	1.6344	1.6340	1.6335	1.6336	1.6338

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