中银中高等级债券A(000305)_最新动态

中银中高等级债券A000305BOC HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

金信基金杨超：双箭待发，火箭可回收技术迎重要验证期[2026-07-09]

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最新净值：1.1426 0.0004(0.04%)

累计净值：1.6318

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中银中高等级债券A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：王悦宁

2025-01-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.79亿元

2023-04-25 每10份派现金 0.1 元

中银中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.08	0.73	1.75	1.75
债券型名次	847	3348	1931	1526	1616

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	5.80	11.80	18.80	80.14
债券型名次	4151	1811	896	831	360

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	中银欣享利率债	0.09	0.15	0.71	1.44	1.36
846	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.09	0.15	0.87	2.33	2.37
847	中银中高等级债券A	0.09	0.08	0.73	1.75	1.75
848	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.09	0.19	0.92	1.69	1.64
849	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.09	0.18	0.90	1.64	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	中银智享债券A	0.05	0.08	0.62	1.55	1.49
3347	中银中短债债券C	0.05	0.08	0.49	1.27	1.24
3348	中银中高等级债券A	0.09	0.08	0.73	1.75	1.75
3349	中邮稳定收益债券型A	0.00	0.08	0.17	1.10	1.53
3350	泓德裕和纯债债券C	0.08	0.08	0.47	1.36	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	中融聚通定期开放债券	0.05	0.04	0.73	1.65	1.65
1930	中银聚享债券B	0.13	0.27	0.73	1.50	1.37
1931	中银中高等级债券A	0.09	0.08	0.73	1.75	1.75
1932	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.28	0.73	1.45	1.45
1933	鑫元合丰纯债A	0.05	0.13	0.73	1.68	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	中欧兴悦债券	0.07	0.09	0.75	1.75	1.79
1525	中融聚优一年定开债券	0.07	0.07	0.84	1.75	1.75
1526	中银中高等级债券A	0.09	0.08	0.73	1.75	1.75
1527	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.04	0.11	0.87	1.75	1.67
1528	中邮纯债聚利债券C	0.17	0.24	0.95	1.75	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	中融恒利纯债A	0.14	0.05	0.76	1.74	1.75
1615	中融聚优一年定开债券	0.07	0.07	0.84	1.75	1.75
1616	中银中高等级债券A	0.09	0.08	0.73	1.75	1.75
1617	鑫元泽利	0.05	-0.04	0.55	1.61	1.75
1618	财通资管睿盈债券C	0.08	0.18	0.81	1.86	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	中加颐睿纯债债券C	1.30	3.97	8.10	14.66	28.51
4150	中科沃土沃安中短利率债券A	1.30	2.86	5.15	7.71	22.15
4151	中银中高等级债券A	1.30	5.80	11.80	18.80	80.14
4152	博时安弘一年定开债发起式C	1.29	5.07	9.25	17.57	34.70
4153	博时裕发纯债债券	1.29	2.35	5.80	11.79	30.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	广发纯债债券A	2.08	5.80	11.29	20.94	88.42
1810	海富通鼎丰定开债券	2.26	5.80	9.90	18.60	34.89
1811	中银中高等级债券A	1.30	5.80	11.80	18.80	80.14
1812	泓德裕祥债券C	-0.62	5.80	-0.63	-3.27	40.85
1813	国金惠远纯债A	2.38	5.79	9.45	15.47	17.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	4.60	9.94	11.80	-48.21	-45.10
895	招商信用添利债券(LOF)C	6.35	8.71	11.80	19.45	26.01
896	中银中高等级债券A	1.30	5.80	11.80	18.80	80.14
897	广发聚源债券(LOF)A	1.78	6.59	11.79	21.17	56.66
898	国富恒丰一年持有期债券C	2.15	6.45	11.79	20.15	74.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	德邦锐裕利率债债券C	-2.63	8.89	11.42	18.80	21.95
830	富国宝利增强债券	8.13	18.78	17.54	18.80	50.50
831	中银中高等级债券A	1.30	5.80	11.80	18.80	80.14
832	国投瑞银稳定增利债券C	3.61	7.51	9.59	18.79	167.04
833	中信建投稳泰债券	1.85	5.47	10.56	18.79	20.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	国富恒久信用债券A	4.87	12.65	14.02	19.39	80.37
359	易方达投资级信用债债券A	2.22	4.52	9.72	18.07	80.22
360	中银中高等级债券A	1.30	5.80	11.80	18.80	80.14
361	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	11.13	80.05
362	华夏海外收益债券A	-1.85	3.62	14.20	16.74	80.04

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汇金MTN005	60.00	6069.66	5.45%
24广发04	60.00	6066.05	5.45%
24国开15	50.00	5227.75	4.69%
25农发21	50.00	5060.24	4.54%
25国开20	45.00	4513.30	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46596.66	41.83%
企业债	35660.43	32.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1422	1.1421	1.1416	1.1417	1.1417
累计净值(元)	1.6314	1.6313	1.6308	1.6309	1.6309

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