中银中高等级债券A(000305)_分红排行

中银中高等级债券A000305BOC HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-01-22	2025-01-22	2025-01-24	0.49元	2025-01-18	4.19%
2023-04-25	2023-04-25	2023-04-27	0.10元	2023-04-25	0.95%
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-16	0.10元	2022-09-13	0.93%
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-15	0.12元	2022-06-09	1.16%
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-29	0.31元	2022-03-23	2.83%
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-29	0.10元	2021-03-23	0.95%
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-28	0.10元	2020-12-22	0.95%
2020-06-23	2020-06-23	2020-06-29	0.37元	2020-06-22	3.42%
2019-12-27	2019-12-27	2019-12-31	0.09元	2019-12-25	0.85%
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-27	0.08元	2019-09-23	0.75%
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-26	0.12元	2019-06-21	1.13%
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-27	0.25元	2019-03-22	2.32%
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-27	0.14元	2018-12-24	1.30%
2018-09-18	2018-09-18	2018-09-20	0.12元	2018-09-15	1.13%
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	0.10元	2018-06-23	0.95%
2018-03-28	2018-03-28	2018-03-30	0.09元	2018-03-27	0.86%
2017-12-26	2017-12-26	2017-12-28	0.05元	2017-12-22	0.49%
2017-09-27	2017-09-27	2017-09-29	0.06元	2017-09-25	0.58%
2017-06-21	2017-06-21	2017-06-23	0.06元	2017-06-16	0.58%
2017-03-21	2017-03-21	2017-03-23	0.16元	2017-03-16	1.53%
2016-09-26	2016-09-26	2016-09-28	0.68元	2016-09-22	6.03%
2015-06-24	2015-06-24	2015-06-26	0.50元	2015-06-20	4.55%
2014-11-12	2014-11-12	2014-11-14	0.50元	2014-11-11	4.50%
2014-05-22	2014-05-22	2014-05-26	0.20元	2014-05-20	1.90%

中银中高等级债券A自成立以来，累计分红24次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.75%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中海可转债债券A类	1	12年11个月	2.10元	14.97%
中海可转债债券C类	1	12年11个月	2.10元	14.96%
中海稳健收益债券	11	17年10个月	7.46元	6.23%
中海增强收益债券A	7	14年11个月	4.52元	5.49%
中海增强收益债券C	7	14年11个月	4.16元	5.26%
中海惠裕债券发起式(LOF)	11	13年1个月	4.47元	4.91%
中海纯债债券A	4	11年10个月	2.27元	4.90%
中海纯债债券C	4	11年10个月	2.18元	4.62%
中海合嘉增强收益债券C	2	9年6个月	1.17元	4.52%
中海合嘉增强收益债券A	4	9年6个月	1.57元	3.08%
中海丰盈三个月定期开放债券	4	3年2个月	0.96元	2.33%
中海中短债债券	20	11年6个月	2.04元	1.09%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平

1791	中银添利债券发起A	0.04	0.84	1.08	3.35	0.70
1792	中银添利债券发起E	0.04	0.82	1.03	3.24	0.69
1793	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.21	0.63	1.40	0.19
1794	中银证券安沛债券C	0.04	0.44	0.66	0.94	0.39
1795	中银证券汇福定期开放债券	0.04	0.47	0.66	0.90	0.42
1796	中银证券汇兴定期开放债券	0.04	0.16	0.81	0.74	0.16
1797	中银智享债券A	0.04	0.32	0.42	0.42	0.29
1798	中银中高等级债券A	0.04	0.30	0.34	0.49	0.28
1799	中银中高等级债券C	0.04	0.28	0.24	0.31	0.26
1800	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.04	0.16	0.44	0.75	0.16
1801	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.04	0.18	0.48	0.85	0.16
1802	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.04	0.17	0.45	0.81	0.16
1803	中邮鑫溢中短债债券C	0.04	0.30	0.52	0.81	0.26
1804	泓德裕荣纯债债券A	0.04	0.79	1.23	2.44	0.79
1805	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.04	0.28	0.48	0.60	0.29

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平

2384	中加恒泰定开债券C	0.12	0.30	0.79	0.82	0.24
2385	中加颐兴定开债券	0.03	0.30	0.55	0.96	0.29
2386	中加优选中高等级债券C	0.02	0.30	0.52	0.96	0.28
2387	中融恒益纯债C	0.03	0.30	0.39	0.42	0.27
2388	中融聚明定期开放债券	0.04	0.30	0.65	0.75	0.28
2389	中融睿祥纯债A	0.04	0.30	0.46	0.71	0.30
2390	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
2391	中银中高等级债券A	0.04	0.30	0.34	0.49	0.28
2392	中邮鑫溢中短债债券C	0.04	0.30	0.52	0.81	0.26
2393	鑫元淳利定期开放	0.01	0.30	0.40	0.62	0.27
2394	鑫元悦利定期开放	0.04	0.30	0.47	0.67	0.28
2395	安信尊享纯债	0.00	0.29	0.59	0.95	0.24
2396	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.05	0.29	0.54	0.97	0.26
2397	博时富进一年期定开债发起式	0.03	0.29	0.44	0.79	0.26
2398	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.04	0.29	0.47	1.19	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平

3960	招商产业债券A	0.03	0.18	0.34	0.60	0.17
3961	招商添浩纯债A	0.02	0.23	0.34	0.36	0.22
3962	招商添旭3个月定开债发起式A	0.03	0.13	0.34	0.34	0.13
3963	中航瑞发3个月定开债A	0.02	0.29	0.34	0.24	0.25
3964	中金浙金	0.15	0.22	0.34	-0.22	0.23
3965	中欧短债债券C	0.03	0.13	0.34	0.66	0.12
3966	中银证券安业债券A	0.03	0.15	0.34	0.93	0.14
3967	中银中高等级债券A	0.04	0.30	0.34	0.49	0.28
3968	鑫元裕丰债	0.04	0.14	0.34	0.60	0.14
3969	鑫元招利	0.03	0.17	0.34	0.59	0.16
3970	鑫元臻利债券C	0.02	0.16	0.34	0.45	0.15
3971	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	0.38	0.33	0.34	0.35
3972	博时富华纯债债券	0.06	0.35	0.33	1.50	0.34
3973	博时富乐纯债债券	0.02	0.26	0.33	0.44	0.24
3974	博时富宁纯债债券	0.02	0.22	0.33	1.16	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平

4279	万家鑫丰纯债A	0.05	0.09	0.31	0.49	0.14
4280	万家鑫耀纯债债券A	0.00	0.14	0.30	0.49	0.14
4281	易方达富华纯债债券C	0.01	0.20	0.33	0.49	0.19
4282	永赢昌益债券C	0.03	0.27	0.46	0.49	0.27
4283	招商招信3个月定开债发起式A	0.11	0.25	0.63	0.49	0.22
4284	中加聚利纯债定开A	0.04	0.63	0.52	0.49	0.58
4285	中融恒裕纯债C	0.03	0.20	0.40	0.49	0.22
4286	中银中高等级债券A	0.04	0.30	0.34	0.49	0.28
4287	中银睿享定期开放债券	0.06	0.15	0.48	0.49	0.13
4288	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.07	0.30	0.49	0.07
4289	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
4290	博时富顺纯债债券	0.03	0.19	0.42	0.48	0.16
4291	博时富洋一年定开债发起式	0.05	0.16	0.37	0.48	0.16
4292	博时信用优选债券C	0.02	0.10	0.25	0.48	0.10
4293	渤海汇金汇添益3个月定开	0.03	0.32	0.41	0.48	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平

2566	中融聚明定期开放债券	0.04	0.30	0.65	0.75	0.28
2567	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.07	0.29	0.73	1.13	0.28
2568	中融睿祥纯债C	0.04	0.28	0.38	0.55	0.28
2569	中泰安益利率债C	0.00	0.28	0.32	0.70	0.28
2570	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.43	1.26	2.43	0.28
2571	中银丰实定期开放债券	0.14	0.35	0.83	0.29	0.28
2572	中银智享债券C	0.03	0.31	0.41	0.41	0.28
2573	中银中高等级债券A	0.04	0.30	0.34	0.49	0.28
2574	鑫元悦利定期开放	0.04	0.30	0.47	0.67	0.28
2575	安信华享纯债C	0.00	0.23	-0.16	-0.93	0.27
2576	安信永利信用A	0.01	0.28	0.49	0.99	0.27
2577	安信尊享添利利率债C	0.04	0.31	0.45	0.98	0.27
2578	博时富和纯债债券	0.00	0.30	0.42	0.76	0.27
2579	博时富汇3个月定开债发起式	0.03	0.31	0.39	0.59	0.27
2580	博时华盈纯债债券	0.02	0.27	0.42	0.72	0.27

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