中银中高等级债券A(000305)_分红排行

中银中高等级债券A000305BOC HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-08-04	2026-08-04	2026-08-06	0.48元	2026-07-31	4.23%
2025-01-22	2025-01-22	2025-01-24	0.49元	2025-01-18	4.19%
2023-04-25	2023-04-25	2023-04-27	0.10元	2023-04-25	0.95%
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-16	0.10元	2022-09-13	0.93%
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-15	0.12元	2022-06-09	1.16%
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-29	0.31元	2022-03-23	2.83%
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-29	0.10元	2021-03-23	0.95%
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-28	0.10元	2020-12-22	0.95%
2020-06-23	2020-06-23	2020-06-29	0.37元	2020-06-22	3.42%
2019-12-27	2019-12-27	2019-12-31	0.09元	2019-12-25	0.85%
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-27	0.08元	2019-09-23	0.75%
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-26	0.12元	2019-06-21	1.13%
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-27	0.25元	2019-03-22	2.32%
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-27	0.14元	2018-12-24	1.30%
2018-09-18	2018-09-18	2018-09-20	0.12元	2018-09-15	1.13%
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	0.10元	2018-06-23	0.95%
2018-03-28	2018-03-28	2018-03-30	0.09元	2018-03-27	0.86%
2017-12-26	2017-12-26	2017-12-28	0.05元	2017-12-22	0.49%
2017-09-27	2017-09-27	2017-09-29	0.06元	2017-09-25	0.58%
2017-06-21	2017-06-21	2017-06-23	0.06元	2017-06-16	0.58%
2017-03-21	2017-03-21	2017-03-23	0.16元	2017-03-16	1.53%
2016-09-26	2016-09-26	2016-09-28	0.68元	2016-09-22	6.03%
2015-06-24	2015-06-24	2015-06-26	0.50元	2015-06-20	4.55%
2014-11-12	2014-11-12	2014-11-14	0.50元	2014-11-11	4.50%
2014-05-22	2014-05-22	2014-05-26	0.20元	2014-05-20	1.90%

中银中高等级债券A自成立以来，累计分红25次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.88%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中海可转债债券A类	1	13年8个月	2.10元	14.97%
中海可转债债券C类	1	13年8个月	2.10元	14.96%
中海稳健收益债券	11	18年7个月	7.46元	6.23%
中海增强收益债券A	7	15年8个月	4.52元	5.49%
中海增强收益债券C	7	15年8个月	4.16元	5.26%
中海惠裕债券发起式(LOF)	12	13年11个月	4.57元	4.73%
中海纯债债券C	4	12年7个月	2.18元	4.62%
中海合嘉增强收益债券C	2	10年3个月	1.17元	4.52%
中海纯债债券A	5	12年7个月	2.57元	4.30%
中海合嘉增强收益债券A	4	10年3个月	1.57元	3.08%
中海丰盈三个月定期开放债券	4	3年11个月	0.96元	2.33%
中海中短债债券	22	12年3个月	2.11元	1.03%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平

1857	中融恒润纯债C	0.32	0.49	0.84	1.34	2.03
1858	中融恒阳纯债A	0.32	0.59	1.06	1.80	2.89
1859	中泰安睿债券A	0.32	0.59	0.99	3.64	4.53
1860	中泰安睿债券C	0.32	0.58	0.97	3.60	4.44
1861	中信建投稳骏债券	0.32	0.47	0.84	1.52	2.62
1862	中银丰进定期开放债券	0.32	0.40	0.74	1.22	2.22
1863	中银证券汇福定期开放债券	0.32	0.51	0.97	1.85	3.19
1864	中银中高等级债券A	0.32	0.59	1.16	2.00	3.19
1865	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.32	0.66	1.08	2.02	2.97
1866	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.32	0.65	1.05	1.97	2.89
1867	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.32	0.55	1.00	1.66	2.73
1868	鑫元裕丰债	0.32	0.62	1.10	1.78	2.56
1869	鑫元泽利	0.32	0.18	0.04	0.51	2.14
1870	安信华享纯债A	0.31	1.08	2.03	3.75	4.87
1871	博时富淳3个月定开债发起式	0.31	0.49	0.98	1.73	2.63

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平

1012	中航瑞旭3个月定开债C	0.33	0.59	1.03	1.82	2.91
1013	中融恒惠纯债C	0.36	0.59	0.80	1.22	1.83
1014	中融恒阳纯债A	0.32	0.59	1.06	1.80	2.89
1015	中泰安悦6个月定开债A	0.28	0.59	0.93	1.74	2.92
1016	中泰安睿债券A	0.32	0.59	0.99	3.64	4.53
1017	中信建投景泰债券C	0.39	0.59	1.02	1.51	2.01
1018	中银纯债债券C	0.41	0.59	1.08	1.90	3.48
1019	中银中高等级债券A	0.32	0.59	1.16	2.00	3.19
1020	鑫元常利定期开放	0.34	0.59	1.45	2.42	3.70
1021	鑫元淳利定期开放	0.36	0.59	1.07	1.95	3.14
1022	鑫元合丰纯债C	0.31	0.59	0.89	1.51	2.58
1023	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17
1024	博时聚源纯债债券C	0.31	0.58	0.95	1.78	2.80
1025	博时悦楚纯债债券	0.30	0.58	1.02	1.86	3.15
1026	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.41	0.58	1.11	1.74	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平

682	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.44	1.16	2.26	3.68
683	泰信汇盈债券C	0.37	0.69	1.16	1.98	2.92
684	天弘稳利定期开放B	0.28	0.55	1.16	1.78	2.83
685	西部利得尊泰86个月定开债券	0.09	0.47	1.16	2.31	3.90
686	永赢惠益债券A	0.36	0.80	1.16	2.22	3.84
687	招商招华纯债A	0.48	0.64	1.16	1.90	3.48
688	中航瑞智纯债C	0.58	0.76	1.16	1.73	2.54
689	中银中高等级债券A	0.32	0.59	1.16	2.00	3.19
690	博时富诚纯债债券	0.46	0.64	1.15	2.08	2.64
691	长城聚利债券C	0.29	0.54	1.15	1.73	2.79
692	东方臻选纯债债券A	0.19	0.47	1.15	2.07	3.36
693	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.46	0.68	1.15	1.99	3.30
694	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.41	0.74	1.15	2.02	3.09
695	广发汇荣三个月定开债券	0.36	0.70	1.15	2.06	3.25
696	国金中债1-5年政策性金融债A	0.33	0.60	1.15	1.91	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平

731	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.35	0.81	1.20	2.00	3.30
732	平安合享1年定开债	0.25	0.79	1.17	2.00	3.19
733	融通增益债券A/B	0.38	0.71	1.13	2.00	2.92
734	万家悦兴3个月定开债发起式	0.30	0.62	1.02	2.00	3.02
735	浙商惠盈纯债C	0.40	0.65	1.14	2.00	3.04
736	中银纯债债券A	0.43	0.62	1.14	2.00	3.66
737	中银纯债债券D	0.43	0.62	1.14	2.00	3.66
738	中银中高等级债券A	0.32	0.59	1.16	2.00	3.19
739	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
740	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
741	创金合信尊睿债券A	0.34	0.49	1.00	1.99	3.26
742	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.46	0.68	1.15	1.99	3.30
743	格林泓盛一年定开债券发起式	0.34	0.69	1.32	1.99	3.17
744	广发政策性金融债	0.32	0.64	1.04	1.99	3.18
745	恒生前海恒利纯债C	0.20	0.41	1.42	1.99	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平

765	鹏扬淳开债券C	0.07	0.23	0.76	1.74	3.19
766	平安合享1年定开债	0.25	0.79	1.17	2.00	3.19
767	天弘季季兴三个月定开A	0.30	0.51	1.13	1.90	3.19
768	兴全稳益定开债券	0.23	0.42	0.91	1.66	3.19
769	易方达纯债债券A	0.20	0.48	1.04	1.89	3.19
770	永赢悦利债券	0.26	0.61	0.94	1.74	3.19
771	中银证券汇福定期开放债券	0.32	0.51	0.97	1.85	3.19
772	中银中高等级债券A	0.32	0.59	1.16	2.00	3.19
773	长城稳利纯债A	-0.01	0.18	0.75	1.67	3.18
774	富国绿色纯债一年定开债券	0.14	0.36	0.79	1.54	3.18
775	广发政策性金融债	0.32	0.64	1.04	1.99	3.18
776	国联安增盛一年定开债发起式	0.20	0.50	1.06	1.77	3.18
777	恒生前海恒源嘉利债券C	0.13	0.00	0.48	1.42	3.18
778	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.31	0.64	1.01	1.85	3.18
779	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.31	0.73	1.15	1.99	3.18

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