中银中高等级债券A(000305)_分红排行

中银中高等级债券A000305BOC HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-08-04	2026-08-04	2026-08-06	0.48元	2026-07-31	4.23%
2025-01-22	2025-01-22	2025-01-24	0.49元	2025-01-18	4.19%
2023-04-25	2023-04-25	2023-04-27	0.10元	2023-04-25	0.95%
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-16	0.10元	2022-09-13	0.93%
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-15	0.12元	2022-06-09	1.16%
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-29	0.31元	2022-03-23	2.83%
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-29	0.10元	2021-03-23	0.95%
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-28	0.10元	2020-12-22	0.95%
2020-06-23	2020-06-23	2020-06-29	0.37元	2020-06-22	3.42%
2019-12-27	2019-12-27	2019-12-31	0.09元	2019-12-25	0.85%
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-27	0.08元	2019-09-23	0.75%
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-26	0.12元	2019-06-21	1.13%
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-27	0.25元	2019-03-22	2.32%
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-27	0.14元	2018-12-24	1.30%
2018-09-18	2018-09-18	2018-09-20	0.12元	2018-09-15	1.13%
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	0.10元	2018-06-23	0.95%
2018-03-28	2018-03-28	2018-03-30	0.09元	2018-03-27	0.86%
2017-12-26	2017-12-26	2017-12-28	0.05元	2017-12-22	0.49%
2017-09-27	2017-09-27	2017-09-29	0.06元	2017-09-25	0.58%
2017-06-21	2017-06-21	2017-06-23	0.06元	2017-06-16	0.58%
2017-03-21	2017-03-21	2017-03-23	0.16元	2017-03-16	1.53%
2016-09-26	2016-09-26	2016-09-28	0.68元	2016-09-22	6.03%
2015-06-24	2015-06-24	2015-06-26	0.50元	2015-06-20	4.55%
2014-11-12	2014-11-12	2014-11-14	0.50元	2014-11-11	4.50%
2014-05-22	2014-05-22	2014-05-26	0.20元	2014-05-20	1.90%

中银中高等级债券A自成立以来，累计分红25次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.88%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中海可转债债券A类	1	13年7个月	2.10元	14.97%
中海可转债债券C类	1	13年7个月	2.10元	14.96%
中海稳健收益债券	11	18年6个月	7.46元	6.23%
中海增强收益债券A	7	15年7个月	4.52元	5.49%
中海增强收益债券C	7	15年7个月	4.16元	5.26%
中海惠裕债券发起式(LOF)	12	13年9个月	4.57元	4.73%
中海纯债债券C	4	12年6个月	2.18元	4.62%
中海合嘉增强收益债券C	2	10年2个月	1.17元	4.52%
中海纯债债券A	5	12年6个月	2.57元	4.30%
中海合嘉增强收益债券A	4	10年2个月	1.57元	3.08%
中海丰盈三个月定期开放债券	4	3年10个月	0.96元	2.33%
中海中短债债券	21	12年1个月	2.08元	1.06%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平

1137	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
1138	中银产业债债券C	0.10	-0.17	-0.42	0.60	0.09
1139	中银淳享一年定开债券发起式	0.10	0.18	0.58	1.29	1.83
1140	中银丰和定期开放债券	0.10	1.38	1.52	2.08	2.57
1141	中银双利债券B	0.10	-0.15	-0.32	0.83	0.87
1142	中银证券中高等级债券A	0.10	0.24	0.66	0.95	1.35
1143	中银证券中高等级债券C	0.10	0.24	0.65	0.94	1.31
1144	中银中高等级债券A	0.10	0.37	0.91	1.85	2.55
1145	中银中高等级债券C	0.10	0.34	0.81	1.67	2.29
1146	鑫元双债增强债券A	0.10	0.37	0.88	1.80	2.43
1147	鑫元双债增强债券C	0.10	0.33	0.77	1.59	2.13
1148	鑫元添利三个月定期开放债券	0.10	0.38	1.01	2.38	3.03
1149	鑫元裕利	0.10	0.41	1.10	2.60	3.38
1150	鑫元臻利债券A	0.10	0.60	1.16	2.19	2.89
1151	鑫元臻利债券C	0.10	0.56	1.06	1.99	2.59

截止日期：2026-09-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平

628	招商招坤纯债A	0.10	0.37	0.86	1.55	2.15
629	招商招悦纯债C	0.09	0.37	0.87	2.00	2.81
630	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
631	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.08	0.37	0.60	1.15	1.71
632	中信保诚稳利债券C	0.04	0.37	0.75	1.52	2.12
633	中信建投稳祥A	0.10	0.37	0.83	1.64	2.29
634	中银添瑞6个月定开债券C	0.11	0.37	0.49	0.38	0.90
635	中银中高等级债券A	0.10	0.37	0.91	1.85	2.55
636	中邮纯债丰利债券C	0.07	0.37	0.76	2.32	2.67
637	中邮纯债聚利债券A	0.14	0.37	1.14	2.16	2.79
638	泓德裕康债券C	0.21	0.37	-0.84	1.58	1.48
639	鑫元双债增强债券A	0.10	0.37	0.88	1.80	2.43
640	鑫元稳利债券	0.07	0.37	0.86	1.90	2.81
641	宝盈盈泰纯债债券A	0.04	0.36	0.82	1.72	2.48
642	博时富安3个月定开债发起式	0.08	0.36	0.86	2.07	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平

724	万家鑫璟纯债C	0.07	0.28	0.91	1.81	2.44
725	万家鑫融纯债债券A	0.12	0.35	0.91	1.87	2.47
726	万家鑫享纯债C	0.08	0.26	0.91	1.77	2.46
727	新华利率债E	0.09	0.23	0.91	2.09	2.66
728	兴业裕华债券	0.14	0.43	0.91	1.78	2.55
729	永赢凯利债券	0.17	0.48	0.91	1.89	2.78
730	中加聚利纯债定开C	0.10	0.34	0.91	2.12	3.11
731	中银中高等级债券A	0.10	0.37	0.91	1.85	2.55
732	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.08	0.33	0.90	2.12	2.75
733	长城恒利纯债A	0.15	0.33	0.90	1.66	2.05
734	长信利发债券	0.26	0.01	0.90	1.65	3.61
735	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.08	0.30	0.90	1.79	2.49
736	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.10	0.29	0.90	1.95	2.46
737	广发纯债债券A	0.10	0.31	0.90	1.93	2.71
738	国泰惠富纯债债券C	0.16	0.22	0.90	1.69	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平

1138	建信信用增强债券C	-0.03	-0.03	0.20	1.85	2.68
1139	南方贺元利率债C	0.10	0.27	0.71	1.85	1.94
1140	南方远利3个月定开债券发起	0.09	0.34	0.84	1.85	2.71
1141	平安惠智纯债	0.09	0.34	0.77	1.85	2.52
1142	天弘安益C	0.06	0.34	0.80	1.85	2.57
1143	天弘庆享A	0.08	0.19	0.84	1.85	2.26
1144	易方达纯债债券A	0.13	0.35	0.86	1.85	2.64
1145	中银中高等级债券A	0.10	0.37	0.91	1.85	2.55
1146	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
1147	博时富鑫纯债债券C	0.05	0.27	0.78	1.84	2.62
1148	博时裕盈3个月定开债	0.14	0.37	0.95	1.84	2.37
1149	富国裕利债券A	0.07	-0.50	-0.52	1.84	1.74
1150	广发中债农发债总指数A	0.06	0.21	0.66	1.84	2.91
1151	华安安浦债券A	0.10	0.32	0.89	1.84	2.49
1152	汇安中债-广西信用债A	0.22	0.44	0.89	1.84	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平

1062	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
1063	兴业裕华债券	0.14	0.43	0.91	1.78	2.55
1064	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
1065	永赢泽利一年	0.10	0.38	0.78	1.70	2.55
1066	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.07	0.27	0.56	1.60	2.55
1067	中金金元A	0.05	0.25	0.66	1.59	2.55
1068	中银国有企业债A	-0.02	0.02	0.39	1.61	2.55
1069	中银中高等级债券A	0.10	0.37	0.91	1.85	2.55
1070	工银信用纯债债券B	0.08	0.37	0.80	1.76	2.54
1071	国泰信用互利债券A	0.03	0.32	0.82	2.17	2.54
1072	国泰中债1-5年政金债C	0.05	0.20	0.52	2.04	2.54
1073	华夏鼎辉债券C	0.13	0.30	1.00	2.00	2.54
1074	惠升和裕纯债C	0.08	0.23	0.80	1.71	2.54
1075	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.03	0.19	0.67	1.67	2.54
1076	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.05	0.26	0.69	1.58	2.54

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