财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1189.39 |
640.22 |
5818.99 |
491.87 |
4493.12 |
| 本期利润(万元) |
1227.70 |
669.52 |
955.57 |
-1172.03 |
1402.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.74 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3610.68 |
0.00 |
5183.05 |
0.00 |
9092.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52489.33 |
67928.92 |
97932.97 |
145151.12 |
208453.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
1.73 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.82 |
| 累计净值增长率(%) |
80.11 |
0.00 |
77.05 |
0.00 |
77.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
95.82 |
340.47 |
287.28 |
166.56 |
197.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
124553.80 |
170930.55 |
451910.57 |
494198.83 |
307240.59 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
124553.80 |
170930.55 |
451910.57 |
494198.83 |
307240.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.58 |
41.58 |
79.74 |
95.48 |
64.35 |
| 应付托管费(万元) |
8.19 |
13.86 |
26.58 |
31.83 |
21.45 |
| 资产总计(万元) |
128518.02 |
173056.40 |
457356.22 |
496309.53 |
315307.60 |
| 负债合计(万元) |
24625.14 |
33006.04 |
126459.26 |
96359.90 |
31998.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
103892.88 |
140050.36 |
330896.96 |
399949.63 |
283309.13 |
| 未分配利润(万元) |
12833.28 |
15243.06 |
36282.57 |
55976.19 |
32219.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.83 |
28.38 |
16.80 |
46.22 |
14.63 |
| 投资收益(万元) |
2354.38 |
10951.50 |
7927.37 |
9315.95 |
2976.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
43.89 |
-7088.74 |
-4197.67 |
7381.21 |
2743.94 |
| 其它收入(万元) |
6.29 |
110.98 |
89.06 |
107.16 |
35.22 |
| 收入合计(万元) |
2409.39 |
4002.11 |
3835.55 |
16850.54 |
5770.39 |
| 管理人报酬(万元) |
169.26 |
900.33 |
545.36 |
722.17 |
213.97 |
| 托管费(万元) |
56.42 |
300.11 |
181.79 |
240.72 |
71.32 |
| 其它费用(万元) |
11.70 |
25.41 |
12.91 |
24.64 |
12.30 |
| 费用合计(万元) |
473.73 |
3087.49 |
1953.24 |
1994.94 |
637.45 |
| 利润总额(万元) |
1935.66 |
914.62 |
1882.31 |
14855.60 |
5132.93 |
| 净利润(万元) |
1935.66 |
914.62 |
1882.31 |
14855.60 |
5132.93 |