财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 5818.99 491.87 4493.12 2552.19 5411.57
本期利润(万元) 955.57 -1172.03 1402.06 -1848.41 10568.30
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.01 -0.01 0.07
加权平均净值利润率(%) 0.47 0.00 0.53 0.00 6.26
期末可供分配利润(万元) 5183.05 0.00 9092.74 0.00 20358.81
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.05 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 97932.97 145151.12 208453.96 301074.97 302176.35
期末基金份额净值(元) 1.12 1.12 1.12 1.11 1.16
本期净值增长率(%) 0.64 0.00 0.82 0.00 7.42
累计净值增长率(%) 77.05 0.00 77.36 0.00 75.92
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 340.47 287.28 166.56 197.86 538.33
交易性金融资产(万元) 170930.55 451910.57 494198.83 307240.59 100776.76
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 170930.55 451910.57 494198.83 307240.59 100776.76
应付管理人报酬(万元) 41.58 79.74 95.48 64.35 23.65
应付托管费(万元) 13.86 26.58 31.83 21.45 7.88
资产总计(万元) 173056.40 457356.22 496309.53 315307.60 101913.85
负债合计(万元) 33006.04 126459.26 96359.90 31998.47 21196.54
所有者权益合计(万元) 140050.36 330896.96 399949.63 283309.13 80717.31
未分配利润(万元) 15243.06 36282.57 55976.19 32219.85 6237.77
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 28.38 16.80 46.22 14.63 71.44
投资收益(万元) 10951.50 7927.37 9315.95 2976.60 7786.01
公允价值变动收益(万元) -7088.74 -4197.67 7381.21 2743.94 1019.99
其它收入(万元) 110.98 89.06 107.16 35.22 16.19
收入合计(万元) 4002.11 3835.55 16850.54 5770.39 8893.63
管理人报酬(万元) 900.33 545.36 722.17 213.97 536.02
托管费(万元) 300.11 181.79 240.72 71.32 178.67
其它费用(万元) 25.41 12.91 24.64 12.30 24.63
费用合计(万元) 3087.49 1953.24 1994.94 637.45 1598.85
利润总额(万元) 914.62 1882.31 14855.60 5132.93 7294.77
净利润(万元) 914.62 1882.31 14855.60 5132.93 7294.77