资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1682.70 15.54%
债券 8952.95 82.70%
银行存款和结算备付金 170.98 1.58%
其他资产 19.53 0.18%
资产总值:10826.16万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 40.00 4038.04 37.39%
25国债15 10.00 1011.91 9.37%
25国债17 8.00 808.41 7.49%
25国债14 6.00 608.29 5.63%
25国债20 6.00 607.23 5.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8594.61 79.58%
企业债 358.34 3.32%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 1.57 86.70 0.80%
中国船舶 600150 2.38 73.40 0.68%
中联重科 000157 7.58 65.19 0.60%
中国动力 600482 2.08 65.17 0.60%
中国平安 601318 1.15 65.30 0.60%
东方证券 600958 7.05 63.73 0.59%
中国铝业 601600 4.75 54.15 0.50%
天赐材料 002709 1.15 52.90 0.49%
东方电缆 603606 0.80 48.43 0.45%
三一重工 600031 2.25 43.24 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 11.06%
金融业 0.02 1.79%
采矿业 0.01 0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.79%
房地产业 0.00 0.34%
租赁和商务服务业 0.00 0.18%
卫生和社会工作 0.00 0.18%
农、林、牧、渔业 0.00 0.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.15%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 2.12 88.85 0.82%
恒瑞医药 600276 1.38 82.21 0.76%
东方证券 600958 7.05 76.84 0.71%
国泰海通 601211 3.43 70.49 0.65%
中国平安 601318 0.99 67.72 0.63%
中联重科 000157 7.58 65.42 0.61%
中国船舶 600150 1.77 58.87 0.55%
中国铝业 601600 4.75 58.05 0.54%
双环传动 002472 1.17 55.47 0.51%
天赐材料 002709 1.15 53.28 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 12.89%
金融业 0.04 3.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.23%
采矿业 0.01 0.61%
房地产业 0.00 0.34%
租赁和商务服务业 0.00 0.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.22%