资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 903.41 10.26%
债券 7293.26 82.85%
银行存款和结算备付金 403.79 4.59%
其他资产 202.99 2.31%
资产总值:8803.45万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债23 15.00 1517.34 16.99%
25国债15 10.00 1015.95 11.38%
26国债03 10.00 1011.92 11.33%
25国债14 6.00 613.49 6.87%
25国债13 6.00 607.58 6.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7293.26 81.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广发证券 000776 3.49 81.67 0.91%
国泰海通 601211 4.16 75.71 0.85%
新华保险 601336 1.01 60.26 0.67%
立讯精密 002475 0.78 54.91 0.62%
三一重工 600031 3.08 53.22 0.60%
中芯国际 688981 0.34 53.82 0.60%
华勤技术 603296 0.71 53.03 0.59%
恒瑞医药 600276 0.85 44.23 0.50%
中航光电 002179 0.83 38.35 0.43%
天孚通信 300394 0.11 33.90 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 6.97%
金融业 0.02 2.44%
采矿业 0.01 0.72%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 1.57 86.70 0.80%
中国船舶 600150 2.38 73.40 0.68%
中联重科 000157 7.58 65.19 0.60%
中国动力 600482 2.08 65.17 0.60%
中国平安 601318 1.15 65.30 0.60%
东方证券 600958 7.05 63.73 0.59%
中国铝业 601600 4.75 54.15 0.50%
天赐材料 002709 1.15 52.90 0.49%
东方电缆 603606 0.80 48.43 0.45%
三一重工 600031 2.25 43.24 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 11.06%
金融业 0.02 1.79%
采矿业 0.01 0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.79%
房地产业 0.00 0.34%
卫生和社会工作 0.00 0.18%
租赁和商务服务业 0.00 0.18%
农、林、牧、渔业 0.00 0.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.15%