资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2039.45 17.65%
债券 8810.23 76.26%
银行存款和结算备付金 692.28 5.99%
其他资产 10.49 0.09%
资产总值:11552.44万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 40.00 4024.12 37.31%
25国债15 10.00 1006.21 9.33%
25国债17 8.00 804.45 7.46%
25国债14 6.00 603.36 5.59%
25国债20 6.00 602.12 5.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8452.94 78.37%
企业债 357.28 3.31%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 2.12 88.85 0.82%
恒瑞医药 600276 1.38 82.21 0.76%
东方证券 600958 7.05 76.84 0.71%
国泰海通 601211 3.43 70.49 0.65%
中国平安 601318 0.99 67.72 0.63%
中联重科 000157 7.58 65.42 0.61%
中国船舶 600150 1.77 58.87 0.55%
中国铝业 601600 4.75 58.05 0.54%
双环传动 002472 1.17 55.47 0.51%
天赐材料 002709 1.15 53.28 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 12.89%
金融业 0.04 3.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.23%
采矿业 0.01 0.61%
房地产业 0.00 0.34%
租赁和商务服务业 0.00 0.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.22%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 17.05 1219.93 1.06%
伊利股份 600887 34.00 927.52 0.80%
东吴证券 601555 93.32 914.54 0.79%
中联重科 000157 92.37 739.88 0.64%
中国船舶 600150 20.43 706.88 0.61%
科伦药业 002422 18.46 678.04 0.59%
宝钢股份 600019 92.49 653.90 0.57%
三一重工 600031 27.32 634.92 0.55%
中国铝业 601600 72.81 599.95 0.52%
山东黄金 600547 13.13 516.32 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.58 13.71%
金融业 0.25 2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 1.62%
房地产业 0.15 1.26%
采矿业 0.05 0.45%