资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 980.43 11.13%
债券 7435.54 84.43%
银行存款和结算备付金 389.63 4.42%
其他资产 1.12 0.01%
资产总值:8806.72万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债23 15.00 1522.19 17.32%
26国债03 10.00 1017.11 11.57%
25国债15 10.00 1004.83 11.43%
26国债09 6.50 652.68 7.43%
25国债14 6.00 606.83 6.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7435.54 84.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 2.36 92.28 1.05%
中信证券 600030 3.10 80.17 0.91%
国泰海通 601211 4.65 78.45 0.89%
广发证券 000776 3.49 69.38 0.79%
立讯精密 002475 1.14 56.35 0.64%
恒瑞医药 600276 1.18 55.70 0.63%
华勤技术 603296 0.71 53.19 0.61%
中国平安 601318 0.82 43.70 0.50%
保利发展 600048 7.54 43.51 0.50%
中芯国际 688981 0.34 37.95 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 6.57%
金融业 0.03 3.64%
房地产业 0.00 0.50%
采矿业 0.00 0.45%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广发证券 000776 3.49 81.67 0.91%
国泰海通 601211 4.16 75.71 0.85%
新华保险 601336 1.01 60.26 0.67%
立讯精密 002475 0.78 54.91 0.62%
三一重工 600031 3.08 53.22 0.60%
中芯国际 688981 0.34 53.82 0.60%
华勤技术 603296 0.71 53.03 0.59%
恒瑞医药 600276 0.85 44.23 0.50%
中航光电 002179 0.83 38.35 0.43%
天孚通信 300394 0.11 33.90 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 6.97%
金融业 0.02 2.44%
采矿业 0.01 0.72%