中银恒利半年定期开放债券(001035)_规模评级

中银恒利半年定期开放债券001035BOC HALF A YEAR REGULARLY OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT BONDS FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	1.09	11.75	11.75	18.69	18.69	21.41	21.41
季度净申购	-93951.49	0.00	-61236.26	0.00	-23970.06	0.00	-21433.11
总份额	9627.92	103579.41	103579.41	164815.67	164815.67	188785.74	188785.74
季度总申购份额	3803.09	0.00	14.46	0.00	0.03	0.00	0.97
季度总赎回份额	97754.57	0.00	61250.72	0.00	23970.09	0.00	21434.09

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.24	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.32	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	409.77	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中银恒利半年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平

3647	中银通利债券C	1.10	10113.34	3301.57	9416.92	6115.35
3648	东吴添利三个月定开债券C	1.09	10023.15	-0.04	0.08	0.12
3649	国联安鸿利短债债券C	1.09	10244.22	756.96	10187.94	9430.98
3650	平安中短债债券E	1.09	9018.64	123.02	1133.04	1010.02
3651	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
3652	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.09	9709.58	-1277.29	895.30	2172.58
3653	中信保诚景丰A	1.09	10251.99	-78.15	14.85	92.99
3654	中银恒利半年定期开放债券	1.09	9627.92	-93951.49	3803.09	97754.57
3655	工银彭博国开债1-3年指数A	1.08	9825.59	8.13	16.57	8.43
3656	广发添财180天滚动持有债券E	1.08	9406.35	-471.12	791.80	1262.91
3657	恒越嘉鑫债券A	1.08	8798.70	2404.23	3353.57	949.35
3658	山证裕睿6个月定开A	1.08	10254.56	-	-	-
3659	永赢邦利债券A	1.08	9491.67	-131244.81	14995.94	146240.75
3660	长盛盛康纯债C	1.07	8894.08	1811.06	4834.62	3023.56
3661	国泰金龙债券C	1.07	9867.60	-2025.90	2239.63	4265.53

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.99	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银恒利半年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平

3654	中银稳汇短债债券C	1.07	9733.80	4477.96	6550.97	2073.01
3655	南方达元债券C	1.06	9731.26	5790.38	7039.43	1249.05
3656	中信建投景晟债券C	0.99	9720.08	-8.63	12.90	21.53
3657	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.09	9709.58	-1277.29	895.30	2172.58
3658	嘉实同舟债券A	1.05	9684.60	1983.84	2915.83	931.99
3659	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.10	9649.08	-574.41	1103.52	1677.93
3660	朱雀安鑫回报A	1.20	9631.39	-99.83	245.71	345.54
3661	中银恒利半年定期开放债券	1.09	9627.92	-93951.49	3803.09	97754.57
3662	中海合嘉增强收益债券A	1.19	9554.45	88.69	1359.77	1271.08
3663	南方丰元信用增强债券C	1.30	9511.64	-595.20	1083.30	1678.50
3664	交银纯债债券C	1.02	9498.10	724.84	15105.66	14380.83
3665	永赢邦利债券A	1.08	9491.67	-131244.81	14995.94	146240.75
3666	交银中债1-3年农发债指数C	0.97	9483.72	-2388.44	12.10	2400.54
3667	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.04	9473.22	2336.49	5249.68	2913.19
3668	东吴添利三个月定开债券A	1.03	9450.95	-20012.29	1.35	20013.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.01	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.06	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.31	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中银恒利半年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平

4089	平安合盛定开债	0.61	5936.85	-92161.42	0.00	92161.42
4090	海富通瑞合纯债	0.53	5081.48	-92443.09	57.93	92501.02
4091	景顺长城景泰纯利债券C	30.05	250120.59	-92766.10	102287.66	195053.76
4092	交银裕如纯债债券A	10.50	100397.85	-92772.97	11.90	92784.87
4093	中银中债1-5年期国开行债券指数	19.93	187579.90	-92907.04	14.25	92921.29
4094	摩根纯债债券A	12.99	103870.79	-93177.58	55.61	93233.19
4095	中信建投景信债券A	0.56	5566.67	-93296.44	5566.55	98862.99
4096	中银恒利半年定期开放债券	1.09	9627.92	-93951.49	3803.09	97754.57
4097	农银汇理金禄债券	215.49	2091352.81	-94066.60	236717.10	330783.70
4098	嘉实中债3-5年国开债指数A	32.59	313788.90	-94475.00	22486.81	116961.81
4099	汇添富双享回报债券A	129.83	1115413.65	-94852.73	290529.79	385382.52
4100	浙商惠丰定期	0.16	1501.46	-95135.38	1434.16	96569.54
4101	天弘季季兴三个月定开A	17.63	156386.69	-95409.08	456.16	95865.23
4102	国金惠安利率债A	13.97	118836.10	-95630.30	17885.29	113515.58
4103	国泰润泰纯债债券A	1.12	11001.56	-96000.03	0.01	96000.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.88	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.06	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银恒利半年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平

1984	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.36	23956.80	-5448.14	3858.66	9306.80
1985	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.36	23956.80	-5448.14	3858.66	9306.80
1986	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.50	23956.80	-5448.14	3858.66	9306.80
1987	易方达丰和债券A	29.29	196282.78	-43569.91	3828.26	47398.17
1988	华宝宝泓债券	7.46	67500.98	-3385.21	3808.62	7193.82
1989	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	3.87	34332.49	-13876.63	3807.65	17684.27
1990	广发聚利(LOF)C	3.67	26621.53	-9391.02	3803.82	13194.84
1991	中银恒利半年定期开放债券	1.09	9627.92	-93951.49	3803.09	97754.57
1992	财通资管积极收益债券C	0.54	4290.00	3662.52	3770.53	108.01
1993	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	3.73	32476.28	-8504.60	3749.63	12254.24
1994	国联汇富债券A	1.69	15111.11	-4697.61	3722.93	8420.54
1995	华富安华债券C	0.68	6049.77	3400.69	3698.62	297.93
1996	信达添利三个月债券	0.82	7410.59	-1445.64	3676.73	5122.36
1997	建信稳定得利债券C	1.19	8226.60	1460.98	3662.44	2201.46
1998	工银添慧债券C	0.51	3626.35	1121.11	3650.61	2529.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.59	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.96	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.46	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.53	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中银恒利半年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平

475	鹏华金利债券	38.51	353364.02	-4274.21	94439.31	98713.52
476	鹏扬利泽债券D	8.27	76973.43	35167.09	133689.97	98522.88
477	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	20.08	199044.61	100757.34	199044.59	98287.25
478	华夏鼎兴债券A	20.61	202900.28	104947.16	202899.85	97952.69
479	财通多利债券A	24.94	214812.64	51545.38	149440.70	97895.32
480	德邦短债A	27.36	235378.57	33118.08	130974.54	97856.46
481	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
482	中银恒利半年定期开放债券	1.09	9627.92	-93951.49	3803.09	97754.57
483	鑫元淳利定期开放	38.59	381353.62	-	-	97668.89
484	方正富邦稳泓3个月定开债券	13.54	130004.87	-97584.58	0.96	97585.54
485	工银1-3年农发债指数A	33.18	320049.89	-1563.73	96000.34	97564.07
486	大成景荣债券A	0.86	7181.80	-97498.09	30.80	97528.89
487	汇添富鑫荣纯债A	21.35	205967.67	-97207.38	298.74	97506.12
488	融通中证中诚信央企信用债指数A	83.61	805254.81	470158.27	567505.24	97346.97
489	鑫元中短债C	15.33	130891.73	13537.59	110658.24	97120.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

643

1610877.2700

94.04%

5.96%

2024-12-31

731

2254660.3600

95.83%

4.17%

2024-06-30

836

2258202.5900

95.74%

4.26%

2023-12-31

971

2164972.7200

95.46%

4.54%

2023-06-30

1260

1859523.5600

94.15%

5.85%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	643	1610877.2700	97401.66	94.04	6177.75	5.96
2024-12-31	731	2254660.3600	157940.15	95.83	6875.53	4.17
2024-06-30	836	2258202.5900	180739.26	95.74	8046.48	4.26
2023-12-31	971	2164972.7200	200676.14	95.46	9542.71	4.54
2023-06-30	1260	1859523.5600	220597.57	94.15	13702.40	5.85

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