中银恒利半年定期开放债券(001035)_最新动态

中银恒利半年定期开放债券001035BOC HALF A YEAR REGULARLY OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT BONDS FUND

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最新净值：1.1084 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.5274

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

中银恒利半年定期开放债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：苗婷

2023-10-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.89亿元

2022-11-29 每10份派现金 0.5 元

中银恒利半年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.76	-1.47	-1.12	-1.06
债券型名次	4386	4786	4844	4816	5046

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.37	6.74	10.14	1.89	63.48
债券型名次	5011	1137	1719	3670	484

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	永赢华嘉信用债A	-0.06	-0.04	0.26	0.67	2.35
4385	永赢华嘉信用债C	-0.06	-0.07	0.18	0.52	2.11
4386	中银恒利半年定期开放债券	-0.06	-0.76	-1.47	-1.12	-1.06
4387	中银恒优12个月持有期债券A	-0.06	-0.01	0.13	0.53	1.49
4388	中银恒优12个月持有期债券C	-0.06	-0.03	0.05	0.38	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	汇添富双颐债券C	-0.47	-0.76	-0.25	-0.66	1.25
4785	南华瑞元定期开放债券	-0.01	-0.76	-0.51	-0.34	-0.34
4786	中银恒利半年定期开放债券	-0.06	-0.76	-1.47	-1.12	-1.06
4787	安信聚利增强债券A	-0.57	-0.77	-0.31	0.10	2.24
4788	安信聚利增强债券B	-0.57	-0.77	-0.31	0.10	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	南方永元一年持有债券A	-0.39	-0.84	-1.47	-0.67	0.90
4843	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.15	0.60	-1.47	2.39	2.97
4844	中银恒利半年定期开放债券	-0.06	-0.76	-1.47	-1.12	-1.06
4845	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41
4846	景顺长城景颐双利债券C类	-0.67	-1.12	-1.50	-1.45	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	万家集利债券发起式A	-0.52	-0.66	-1.31	-1.11	0.24
4815	华泰紫金丰睿债券发起A	-1.78	-2.28	-2.95	-1.12	-1.83
4816	中银恒利半年定期开放债券	-0.06	-0.76	-1.47	-1.12	-1.06
4817	中邮睿泽一年持有债券C	-0.26	-0.38	-0.84	-1.12	0.67
4818	东兴兴利债券A	-1.11	-0.83	-2.67	-1.14	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	申万菱信安泰丰利债券A	-0.71	-1.69	-2.96	-3.15	-1.05
5045	中银产业债债券A	-0.57	-1.12	-1.88	-1.92	-1.06
5046	中银恒利半年定期开放债券	-0.06	-0.76	-1.47	-1.12	-1.06
5047	易米和丰债券C	-0.59	-1.06	-1.24	-1.61	-1.07
5048	天弘永利优享债券C	-1.19	-1.02	-1.37	-1.74	-1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	天弘稳健回报债券发起A	-0.36	4.66	8.61	-	9.16
5010	天弘永利优享债券A	-0.37	4.83	11.55	-	12.36
5011	中银恒利半年定期开放债券	-0.37	6.74	10.14	1.89	63.48
5012	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.38	2.22	-0.07	-9.72	-8.05
5013	北信瑞丰鼎利C	-0.39	16.92	27.48	27.63	39.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	兴业180天持有期债券A	3.43	6.74	11.59	-	13.59
1136	中融恒通纯债A	2.64	6.74	11.63	-	13.96
1137	中银恒利半年定期开放债券	-0.37	6.74	10.14	1.89	63.48
1138	汇添富高息债债券C	2.13	6.73	10.32	12.54	72.39
1139	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	12.03	35.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	博时富顺纯债债券	2.69	5.59	10.14	16.23	26.14
1718	大成稳安60天滚动持有债券A	2.00	5.66	10.14	-	14.90
1719	中银恒利半年定期开放债券	-0.37	6.74	10.14	1.89	63.48
1720	交银双利债券A/B	2.97	6.62	10.13	9.23	94.73
1721	景顺长城景兴信用纯债债券A	3.27	5.40	10.13	16.42	65.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	中海可转债债券C类	-9.21	18.72	12.81	1.91	6.64
3669	农银增强收益债券A	-5.95	1.47	2.17	1.89	94.38
3670	中银恒利半年定期开放债券	-0.37	6.74	10.14	1.89	63.48
3671	国金惠诚C	-2.02	4.58	6.81	1.84	4.05
3672	通利债C	2.01	11.47	10.66	1.81	82.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	-1.27	4.20	21.94	10.44	63.79
483	长信富安纯债半年定开债券A	2.32	4.67	8.46	22.85	63.55
484	中银恒利半年定期开放债券	-0.37	6.74	10.14	1.89	63.48
485	国泰民安增利债券C	-6.94	0.75	3.82	-1.30	63.05
486	国泰可转债债券	0.36	25.76	21.81	8.79	62.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债23	15.00	1517.34	16.99%
25国债15	10.00	1015.95	11.38%
26国债03	10.00	1011.92	11.33%
25国债14	6.00	613.49	6.87%
25国债13	6.00	607.58	6.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.1091	1.1110	1.1135	1.1138	1.1169
累计净值(元)	1.5281	1.5300	1.5325	1.5328	1.5359

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