中银恒利半年定期开放债券(001035)_最新动态

中银恒利半年定期开放债券001035BOC HALF A YEAR REGULARLY OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT BONDS FUND

懵了，黄金史诗级崩盘！黄金基金，紧急出手[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1374 -0.0031(-0.27%)

累计净值：1.5564

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银恒利半年定期开放债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：范锐

2023-10-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.08亿元

2022-11-29 每10份派现金 0.5 元

中银恒利半年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	1.44	2.53	4.39	1.53
债券型名次	4896	616	353	510	670

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.83	15.87	10.49	7.17	67.75
债券型名次	457	433	1864	3244	461

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	兴业优债增利债券A	-0.27	0.65	1.05	1.35	0.62
4895	中欧稳鑫180天持有债券C	-0.27	0.92	0.86	1.58	0.87
4896	中银恒利半年定期开放债券	-0.27	1.44	2.53	4.39	1.53
4897	东兴兴盈三个月定开债C	-0.28	0.18	0.58	0.22	0.31
4898	华富收益增强债券A	-0.28	0.86	0.46	2.10	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	南方通元6个月持有债券C	-0.18	1.44	3.04	3.09	1.51
615	鹏扬泓利债券A	-0.07	1.44	1.09	2.95	1.61
616	中银恒利半年定期开放债券	-0.27	1.44	2.53	4.39	1.53
617	国投瑞银优化增强债券C	-0.23	1.43	2.26	4.39	1.46
618	华富安业一年持有期债券A	-0.01	1.43	1.88	4.05	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	万家双利债券C	-0.23	3.06	2.54	9.84	3.41
352	招商信用增强债券C	-0.14	2.18	2.54	4.71	2.14
353	中银恒利半年定期开放债券	-0.27	1.44	2.53	4.39	1.53
354	华富安华债券C	-0.35	2.13	2.52	5.92	2.12
355	中银双利债券B	-0.44	2.15	2.52	5.24	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	信诚优质纯债债券C	-1.31	2.40	2.29	4.40	2.36
509	国投瑞银优化增强债券C	-0.23	1.43	2.26	4.39	1.46
510	中银恒利半年定期开放债券	-0.27	1.44	2.53	4.39	1.53
511	大成元吉增利债券C	0.46	2.13	2.48	4.38	2.05
512	汇添富添添乐双盈债券A	0.28	1.11	1.36	4.38	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	平安双季增享6个月持有债券A	0.00	1.65	1.59	3.98	1.53
669	中海增强收益债券A	0.00	1.53	1.37	2.69	1.53
670	中银恒利半年定期开放债券	-0.27	1.44	2.53	4.39	1.53
671	财通资管积极收益债券A	-0.35	1.52	0.36	1.82	1.52
672	国寿安保尊享债券C	-0.72	1.57	1.50	2.72	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	金元顺安桉盛债券C	7.84	15.27	7.22	14.05	20.12
456	富国稳健双盈债券发起式C	7.83	16.99	10.20	-	10.95
457	中银恒利半年定期开放债券	7.83	15.87	10.49	7.17	67.75
458	华安乾煜债券发起式A	7.82	17.45	17.30	-	19.49
459	易方达丰和债券A	7.82	17.04	13.38	15.54	63.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	国泰民安增利债券C	8.11	15.94	10.20	12.11	79.28
432	鹏华信用增利债券A	11.39	15.88	11.76	14.93	111.19
433	中银恒利半年定期开放债券	7.83	15.87	10.49	7.17	67.75
434	融通可转债C	23.98	15.86	-5.73	26.72	28.53
435	长信利保债券A	5.94	15.84	18.43	24.40	24.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	交银稳利中短债债券A	1.85	5.04	10.49	18.24	22.23
1863	平安惠泰纯债	0.68	7.22	10.49	19.19	26.20
1864	中银恒利半年定期开放债券	7.83	15.87	10.49	7.17	67.75
1865	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.70	6.51	10.48	-	10.62
1866	摩根丰瑞债券A	1.88	7.00	10.48	16.87	31.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	长盛稳益6个月A	1.70	3.91	6.04	7.19	10.34
3243	中银添瑞6个月定开债券A	0.49	1.80	3.74	7.18	9.99
3244	中银恒利半年定期开放债券	7.83	15.87	10.49	7.17	67.75
3245	工银双盈债券A	2.84	7.83	4.92	7.14	8.14
3246	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.47	5.89	9.17	7.08	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.06	3.46	8.25	17.82	67.91
460	鹏华丰盛债券	1.18	5.76	-2.14	0.81	67.88
461	中银恒利半年定期开放债券	7.83	15.87	10.49	7.17	67.75
462	中银纯债债券C	1.35	7.71	14.36	19.47	67.64
463	南方通利A	0.53	4.96	8.97	12.73	67.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	40.00	4024.12	37.31%
25国债15	10.00	1006.21	9.33%
25国债17	8.00	804.45	7.46%
25国债14	6.00	603.36	5.59%
25国债20	6.00	602.12	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	357.28	3.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言.................................................................

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中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-26]
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04-19中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-17中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公...
03-29中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.1405	1.1329	1.1322	1.1203	1.1213
累计净值(元)	1.5595	1.5519	1.5512	1.5393	1.5403

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