中银恒利半年定期开放债券(001035)_最新动态

中银恒利半年定期开放债券001035BOC HALF A YEAR REGULARLY OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT BONDS FUND

【银河金工】量化基金周报[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1163 -0.0021(-0.19%)

累计净值：1.5353

更新时间：2026-07-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银恒利半年定期开放债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：范锐

2023-10-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.89亿元

2022-11-29 每10份派现金 0.5 元

中银恒利半年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-0.93	-1.90	-1.86	-0.36
债券型名次	5072	4940	5177	5168	5176

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	11.09	9.67	-	64.64
债券型名次	1535	510	1785	3221	501

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	易方达裕祥回报债券C	-0.19	1.72	-0.37	0.06	0.82
5071	浙商汇金兴利增强债券C	-0.19	-3.22	-2.96	-3.87	0.48
5072	中银恒利半年定期开放债券	-0.19	-0.93	-1.90	-1.86	-0.36
5073	长江惠盈9个月持有债券发起A	-0.20	-2.88	-0.56	2.01	3.48
5074	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.20	-2.91	-0.66	1.81	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	南方多利增强债券A	-0.29	-0.93	-0.76	0.80	3.91
4939	中信建投双利3个月债A	-0.13	-0.93	1.72	2.40	5.98
4940	中银恒利半年定期开放债券	-0.19	-0.93	-1.90	-1.86	-0.36
4941	华富安业一年持有期债券C	-0.14	-0.94	-1.04	-0.58	0.71
4942	华润元大双鑫债券C	-0.08	-0.94	0.49	-0.47	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	万家增强收益债券	0.01	-1.90	-1.89	-1.02	1.27
5176	平安添润债券C	-0.30	-1.34	-1.90	-1.71	-0.50
5177	中银恒利半年定期开放债券	-0.19	-0.93	-1.90	-1.86	-0.36
5178	华安全球美元收益债券C	0.00	-1.31	-1.91	-3.42	-4.24
5179	创金合信怡久回报债券A	-0.20	-0.84	-1.92	-2.90	-2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5167	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.09	-0.80	-0.99	-1.85	-2.58
5168	中银恒利半年定期开放债券	-0.19	-0.93	-1.90	-1.86	-0.36
5169	中银招利债券A	-0.09	-1.18	-1.49	-1.86	-1.24
5170	平安双季增享6个月持有债券C	-0.06	-0.16	-0.91	-1.87	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	金元顺安桉盛债券A	-0.31	-5.34	-3.17	-1.66	-0.36
5175	天弘弘丰增强回报A	-0.81	-4.79	-4.19	-2.55	-0.36
5176	中银恒利半年定期开放债券	-0.19	-0.93	-1.90	-1.86	-0.36
5177	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
5178	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.14	-0.73	-2.63	-2.02	-0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	永赢瑞益债券	2.45	4.61	9.20	16.61	49.76
1534	招商添盈纯债A	2.45	4.80	9.30	17.59	30.67
1535	中银恒利半年定期开放债券	2.45	11.09	9.67	-	64.64
1536	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	2.45	5.35	10.74	-	13.48
1537	泓德裕泰债券A	2.45	7.16	12.47	25.74	64.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	博时宏观回报债券C	5.44	11.16	10.11	9.09	72.26
509	国泰君安君得盈债券A	8.07	11.15	8.27	6.07	9.80
510	中银恒利半年定期开放债券	2.45	11.09	9.67	-	64.64
511	易方达悦安一年持有期债券C	5.56	11.08	8.51	8.65	9.49
512	华安稳定收益债券A	1.32	11.06	9.71	13.76	162.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	天弘尊享	1.98	5.53	9.67	-	38.43
1784	添富AAA级信用纯债A	2.51	4.78	9.67	17.00	29.02
1785	中银恒利半年定期开放债券	2.45	11.09	9.67	-	64.64
1786	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.31	4.09	9.66	-	16.63
1787	大摩双利增强债券A	3.55	6.05	9.66	15.06	89.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	中银安心回报	2.43	4.84	10.70	-	58.29
3220	兴业年年利定开债券	2.25	9.15	12.38	-	66.01
3221	中银恒利半年定期开放债券	2.45	11.09	9.67	-	64.64
3222	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3223	兴业稳固收益一年理财债券	1.70	3.67	5.73	-	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	易方达恒久1年定期债券A	2.26	4.37	9.93	18.07	64.85
500	泓德裕泰债券A	2.45	7.16	12.47	25.74	64.71
501	中银恒利半年定期开放债券	2.45	11.09	9.67	-	64.64
502	交银定期支付月月丰债券C	8.23	13.98	10.04	4.10	64.44
503	景顺长城景兴信用纯债债券A	2.15	4.73	9.83	16.05	64.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债23	15.00	1517.34	16.99%
25国债15	10.00	1015.95	11.38%
26国债03	10.00	1011.92	11.33%
25国债14	6.00	613.49	6.87%
25国债13	6.00	607.58	6.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.1184	1.1122	1.1247	1.1249	1.1268
累计净值(元)	1.5374	1.5312	1.5437	1.5439	1.5458

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