中银恒利半年定期开放债券(001035)_最新动态

中银恒利半年定期开放债券001035BOC HALF A YEAR REGULARLY OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT BONDS FUND

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最新净值：1.1089 0.0046(0.42%)

累计净值：1.5279

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中银恒利半年定期开放债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：苗婷

2023-10-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.88亿元

2022-11-29 每10份派现金 0.5 元

中银恒利半年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	-0.02	-0.66	-2.55	-1.02
债券型名次	1162	4548	4655	4946	5023

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.17	6.65	11.49	-	63.55
债券型名次	4926	1161	1081	3434	472

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	中银安享债券	0.42	0.58	1.10	1.95	3.64
1161	中银丰和定期开放债券	0.42	0.82	2.33	2.66	3.49
1162	中银恒利半年定期开放债券	0.42	-0.02	-0.66	-2.55	-1.02
1163	中邮稳定收益债券型A	0.42	0.00	-0.42	-0.25	1.44
1164	博时恒泰债券C	0.41	-0.53	-1.02	-0.65	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	交银双利债券C	0.12	-0.02	-0.14	-0.56	1.41
4547	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
4548	中银恒利半年定期开放债券	0.42	-0.02	-0.66	-2.55	-1.02
4549	财通安裕30天持有期中短债债券E	-0.06	-0.03	0.47	1.00	1.85
4550	财通多利债券C	-0.10	-0.03	0.37	0.82	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	平安双季增享6个月持有债券A	0.18	-0.31	-0.66	-1.61	-0.84
4654	天弘增强回报C	0.83	0.14	-0.66	-3.43	-1.19
4655	中银恒利半年定期开放债券	0.42	-0.02	-0.66	-2.55	-1.02
4656	蜂巢丰瑞债券A	0.89	0.23	-0.67	-0.82	1.14
4657	蜂巢丰瑞债券C	0.89	0.23	-0.67	-0.84	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	广发恒祥债券C	0.33	-0.57	-1.96	-2.55	0.29
4945	招商安悦1年持有期债券C	1.19	-1.13	0.49	-2.55	0.35
4946	中银恒利半年定期开放债券	0.42	-0.02	-0.66	-2.55	-1.02
4947	东兴兴利债券A	1.61	-1.29	-2.44	-2.57	-0.30
4948	华润元大双鑫债券A	1.85	-2.21	-2.88	-2.57	-2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5022	中银招利债券A	0.37	0.42	0.04	-1.39	-1.01
5023	中银恒利半年定期开放债券	0.42	-0.02	-0.66	-2.55	-1.02
5024	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.72	-0.79	-1.14	-3.43	-1.03
5025	嘉实多元债券A	1.50	-1.15	-1.83	-2.57	-1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.16	6.02	5.83	17.14	18.13
4925	银华远兴一年持有期债券	-0.16	3.74	6.96	7.82	10.02
4926	中银恒利半年定期开放债券	-0.17	6.65	11.49	-	63.55
4927	建信双息红利债券A	-0.18	20.84	22.69	20.45	139.22
4928	建信双息红利债券H	-0.18	20.74	22.71	20.35	37.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	南方臻利3个月定开债券发起	4.23	6.65	11.41	17.28	19.57
1160	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.32	6.65	12.20	11.71	23.23
1161	中银恒利半年定期开放债券	-0.17	6.65	11.49	-	63.55
1162	大摩优质信价纯债C	3.04	6.64	11.58	10.87	51.60
1163	广发双债添利债券A	3.28	6.64	12.06	20.55	82.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	融通增辉定开债券发起式	2.64	5.45	11.49	15.81	39.89
1080	上银聚德益一年定开债券	3.11	5.80	11.49	18.43	22.69
1081	中银恒利半年定期开放债券	-0.17	6.65	11.49	-	63.55
1082	东兴兴瑞一年定开A	2.77	6.78	11.48	-	50.08
1083	富国添享一年持有期债券A	2.56	6.71	11.48	17.22	25.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	中银安心回报	2.16	5.19	10.52	-	58.97
3433	兴业年年利定开债券	1.89	7.35	12.60	-	65.54
3434	中银恒利半年定期开放债券	-0.17	6.65	11.49	-	63.55
3435	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3436	长城悦享增利债券A	-6.89	-3.82	-1.29	-	-1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	鹏华丰泽债券(LOF)	2.11	5.33	8.74	15.49	63.64
471	中邮睿信增强债券	-5.18	9.83	20.26	23.17	63.57
472	中银恒利半年定期开放债券	-0.17	6.65	11.49	-	63.55
473	长信富安纯债半年定开债券A	2.09	4.52	8.27	-	63.52
474	交银定期支付月月丰债券C	4.66	12.18	11.36	4.22	63.40

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债23	15.00	1522.19	17.32%
26国债03	10.00	1017.11	11.57%
25国债15	10.00	1004.83	11.43%
26国债09	6.50	652.68	7.43%
25国债14	6.00	606.83	6.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.1043	1.1041	1.1050	1.1084	1.1091
累计净值(元)	1.5233	1.5231	1.5240	1.5274	1.5281

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