中银恒利半年定期开放债券(001035)_最新动态

中银恒利半年定期开放债券001035BOC HALF A YEAR REGULARLY OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT BONDS FUND

卫星ETF永赢今日大宗交易平价成交200万股，成交额386万元[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1379 0.0037(0.33%)

累计净值：1.5569

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银恒利半年定期开放债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：范锐

2023-10-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.08亿元

2022-11-29 每10份派现金 0.5 元

中银恒利半年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	1.34	0.04	2.58	1.57
债券型名次	490	697	5148	582	1155

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.14	12.82	10.11	7.22	67.83
债券型名次	541	410	1845	3342	476

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	招商信用添利债券(LOF)A	0.33	2.67	2.49	5.13	4.59
489	中银产业债债券A	0.33	1.87	0.28	1.99	1.76
490	中银恒利半年定期开放债券	0.33	1.34	0.04	2.58	1.57
491	长江收益增强债券	0.32	2.52	1.60	3.04	3.30
492	长信利发债券	0.32	1.54	0.67	4.01	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.12	1.34	0.66	2.23	1.80
696	易方达稳健收益债券B	0.03	1.34	0.23	1.24	1.43
697	中银恒利半年定期开放债券	0.33	1.34	0.04	2.58	1.57
698	博时富尊一年定开债发起式	0.19	1.33	1.66	3.63	2.74
699	广发聚利(LOF)C	0.19	1.33	1.00	-0.11	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	德邦锐裕利率债债券A	-0.43	-0.28	0.04	-1.28	0.34
5147	华安沣信债券A	0.19	1.04	0.04	0.65	0.47
5148	中银恒利半年定期开放债券	0.33	1.34	0.04	2.58	1.57
5149	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
5150	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.09	0.85	0.89	2.58	2.31
581	招商金鸿债券C	0.21	1.41	0.34	2.58	2.47
582	中银恒利半年定期开放债券	0.33	1.34	0.04	2.58	1.57
583	博时安怡6个月定开债	0.12	0.86	1.17	2.57	2.35
584	海富通纯债债券A	0.10	0.75	0.74	2.57	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
1154	招商添利6个月定开债发起式A	-0.02	0.52	1.32	1.56	1.57
1155	中银恒利半年定期开放债券	0.33	1.34	0.04	2.58	1.57
1156	长盛安逸纯债债券A	-0.05	0.28	1.04	1.66	1.56
1157	长盛安逸纯债债券D	-0.05	0.28	1.04	1.66	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	民生加银转债优选C	7.16	1.79	-0.82	-6.46	6.95
540	天弘增强回报E	7.15	11.84	12.54	20.99	35.03
541	中银恒利半年定期开放债券	7.14	12.82	10.11	7.22	67.83
542	东吴优益债券C	7.10	15.33	14.60	18.52	28.41
543	景顺长城景颐尊利债券A	7.09	11.10	15.99	-	18.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	金鹰元盛债券E	4.80	12.83	13.90	19.55	45.97
409	东方红聚利债券A	6.46	12.82	13.45	25.90	46.28
410	中银恒利半年定期开放债券	7.14	12.82	10.11	7.22	67.83
411	西部利得汇逸债券A	9.25	12.81	13.23	18.78	29.63
412	平安添悦债券A	7.63	12.78	15.09	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	平安惠盈纯债A	2.69	5.42	10.11	20.42	41.29
1844	信诚至泰C	2.21	5.22	10.11	15.71	32.75
1845	中银恒利半年定期开放债券	7.14	12.82	10.11	7.22	67.83
1846	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	6.17	11.00	10.10	-4.53	53.44
1847	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	6.17	11.00	10.10	-4.53	53.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	南华瑞恒中短债债券A	2.01	4.52	8.37	7.22	11.68
3341	前海开源鼎瑞债券A	1.97	5.58	9.47	7.22	28.46
3342	中银恒利半年定期开放债券	7.14	12.82	10.11	7.22	67.83
3343	格林泓裕一年定开债A	1.96	3.02	4.56	7.21	9.10
3344	嘉实稳盛债券	4.02	9.82	8.90	7.21	22.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	易方达纯债债券C	2.03	4.97	8.83	15.53	68.00
475	南方丰元信用增强债券C	1.06	4.30	7.58	11.60	67.86
476	中银恒利半年定期开放债券	7.14	12.82	10.11	7.22	67.83
477	中邮纯债恒利债券A	10.62	17.51	21.68	40.20	67.71
478	华夏亚债中国指数C	0.20	6.06	11.26	20.10	67.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	40.00	4038.04	37.39%
25国债15	10.00	1011.91	9.37%
25国债17	8.00	808.41	7.49%
25国债14	6.00	608.29	5.63%
25国债20	6.00	607.23	5.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	358.34	3.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公...

查看全文[07-18]
标题：中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
标题：中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金产品资料概要更新

中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-26]
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-17中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公...
03-29中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.1342	1.1316	1.1306	1.1210	1.1217
累计净值(元)	1.5532	1.5506	1.5496	1.5400	1.5407

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。