中银恒利半年定期开放债券(001035)_最新动态

中银恒利半年定期开放债券001035BOC HALF A YEAR REGULARLY OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT BONDS FUND

汕头大学党委书记辟谣“李嘉诚不投资了”：不仅没减少反而增加了，今年李嘉诚基金会的支持达到了2.6亿元[2026-06-16]

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最新净值：1.1248 0.0020(0.18%)

累计净值：1.5438

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

中银恒利半年定期开放债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：范锐

2023-10-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.08亿元

2022-11-29 每10份派现金 0.5 元

中银恒利半年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	-1.45	-1.16	1.21	0.40
债券型名次	5492	5438	5329	3510	5034

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.31	10.71	9.42	-	65.90
债券型名次	638	533	2062	3135	494

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平
5490	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.31	0.19	0.81	1.44	1.32
5491	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.32	-0.01	0.38	1.47	1.28
5492	中银恒利半年定期开放债券	-0.33	-1.45	-1.16	1.21	0.40
5493	安信恒鑫增强债券A	-0.36	-0.61	-0.64	2.66	2.74
5494	安信恒鑫增强债券C	-0.36	-0.62	-0.66	2.59	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	长江可转债债券A	1.51	-1.43	1.25	5.13	2.62
5437	创金合信怡久回报债券A	0.28	-1.43	-1.70	-1.24	-1.44
5438	中银恒利半年定期开放债券	-0.33	-1.45	-1.16	1.21	0.40
5439	长江可转债债券C	1.51	-1.46	1.14	4.92	2.44
5440	大摩灵动优选债券C	0.69	-1.46	-4.11	-0.62	-1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	中银美元债债券(QDII)人民币份额	0.14	-0.26	-1.15	-3.00	-2.75
5328	汇安信利债券C	0.00	-0.79	-1.16	-0.81	-1.07
5329	中银恒利半年定期开放债券	-0.33	-1.45	-1.16	1.21	0.40
5330	中欧颐利债券A	0.05	-0.91	-1.17	0.71	0.46
5331	北信瑞丰鼎利A	0.14	-1.47	-1.18	1.11	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	圆信永丰兴融C	0.02	0.10	0.61	1.21	1.04
3509	浙商中短债C	0.02	0.13	0.60	1.21	1.10
3510	中银恒利半年定期开放债券	-0.33	-1.45	-1.16	1.21	0.40
3511	中银证券安进债券A	0.00	0.13	0.60	1.21	1.09
3512	中银证券安业债券A	0.00	0.09	0.67	1.21	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	泓德裕丰中短债债券C	0.00	0.03	0.21	0.49	0.41
5033	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
5034	中银恒利半年定期开放债券	-0.33	-1.45	-1.16	1.21	0.40
5035	泰信汇利三个月定开债券C	-0.14	0.13	0.22	0.50	0.39
5036	万家安弘A	-0.01	0.07	0.22	0.50	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	鹏扬富利增强债券A	5.31	9.04	11.21	9.34	17.78
637	融通增强收益债券C	5.31	9.23	12.23	19.49	48.42
638	中银恒利半年定期开放债券	5.31	10.71	9.42	-	65.90
639	嘉实多盈债券A	5.29	9.08	10.85	-	10.31
640	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	广发集丰债券C	4.38	10.72	8.44	17.20	49.41
532	国投瑞银双债债券A	6.86	10.71	14.61	24.98	160.62
533	中银恒利半年定期开放债券	5.31	10.71	9.42	-	65.90
534	南方达元债券A	7.02	10.68	10.70	-	10.58
535	前海开源弘泽债券C	5.78	10.68	12.33	12.11	99.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.25	5.52	9.42	-	15.64
2061	浙商丰顺纯债债券	1.49	5.20	9.42	13.98	16.93
2062	中银恒利半年定期开放债券	5.31	10.71	9.42	-	65.90
2063	宝盈盈泰纯债债券A	2.59	5.94	9.41	5.45	24.59
2064	博时富悦纯债A	0.98	4.85	9.41	18.23	24.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	中银安心回报	2.32	5.33	10.91	-	57.97
3134	兴业年年利定开债券	2.19	7.13	12.11	-	64.95
3135	中银恒利半年定期开放债券	5.31	10.71	9.42	-	65.90
3136	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3137	兴业稳固收益一年理财债券	1.71	3.71	5.86	-	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	-	66.21
493	中欧可转债债券A	20.94	40.33	25.73	20.79	66.15
494	中银恒利半年定期开放债券	5.31	10.71	9.42	-	65.90
495	万家恒C	2.08	4.15	9.02	15.55	65.68
496	泰信鑫益定期开放C	1.52	3.74	7.66	-	65.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	40.00	4038.04	37.39%
25国债15	10.00	1011.91	9.37%
25国债17	8.00	808.41	7.49%
25国债14	6.00	608.29	5.63%
25国债20	6.00	607.23	5.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	358.34	3.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1228	1.1233	1.1258	1.1234	1.1285
累计净值(元)	1.5418	1.5423	1.5448	1.5424	1.5475

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