中银恒利半年定期开放债券(001035)_最新动态

中银恒利半年定期开放债券001035BOC HALF A YEAR REGULARLY OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT BONDS FUND

和辉光电，申请港股IPO前夕，遭国资基金低价减持，什么情况？[2026-04-16]

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最新净值：1.1306 0.0096(0.86%)

累计净值：1.5496

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

中银恒利半年定期开放债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：范锐

2023-10-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.08亿元

2022-11-29 每10份派现金 0.5 元

中银恒利半年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.86	-0.65	-0.14	1.87	0.92
债券型名次	58	5360	5066	1159	2646

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.21	12.76	9.63	7.25	66.75
债券型名次	608	419	2243	3319	477

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	中海可转债债券C类	0.89	-1.74	-5.30	1.90	2.21
57	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.86	0.50	0.62	1.97	0.93
58	中银恒利半年定期开放债券	0.86	-0.65	-0.14	1.87	0.92
59	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.85	0.46	0.52	1.77	0.82
60	华商稳定增利债券C	0.85	0.85	-2.22	5.25	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	银河强化债券	-0.08	-0.64	-1.47	1.03	0.24
5359	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.03	-0.65	-0.20	0.61	0.92
5360	中银恒利半年定期开放债券	0.86	-0.65	-0.14	1.87	0.92
5361	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
5362	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	泓德裕康债券C	0.11	-0.22	-0.13	2.53	1.46
5065	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.35	0.28	-0.14	0.42	0.14
5066	中银恒利半年定期开放债券	0.86	-0.65	-0.14	1.87	0.92
5067	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14
5068	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	0.45	1.05	1.87	1.16
1158	永赢惠益债券A	0.13	0.56	1.45	1.87	1.50
1159	中银恒利半年定期开放债券	0.86	-0.65	-0.14	1.87	0.92
1160	长信利保债券C	0.13	0.12	-0.28	1.86	1.62
1161	富国纯债A/B	0.10	0.55	1.08	1.86	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	中信保诚稳丰债券C	0.03	0.40	0.87	1.38	0.92
2645	中信保诚稳利债券A	0.04	0.39	0.86	1.38	0.92
2646	中银恒利半年定期开放债券	0.86	-0.65	-0.14	1.87	0.92
2647	中银康享3个月定期开放债券	0.03	0.27	0.78	1.47	0.92
2648	博时裕盈3个月定开债	0.08	0.45	0.84	1.36	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	广发恒悦债券C	6.24	14.11	11.84	13.21	14.52
607	中信保诚惠泽	6.21	8.30	12.00	18.73	46.65
608	中银恒利半年定期开放债券	6.21	12.76	9.63	7.25	66.75
609	永赢匠心增利债券C	6.20	8.66	0.00	-	10.99
610	华富安盈一年持有期债券A	6.19	9.75	6.93	-	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	南方多利增强债券C	9.14	12.80	14.19	24.21	159.08
418	嘉合磐通A	12.17	12.77	12.59	24.91	49.37
419	中银恒利半年定期开放债券	6.21	12.76	9.63	7.25	66.75
420	国投瑞银和旭一年持有债券C	9.60	12.72	12.43	-	10.42
421	华安乾煜债券发起式C	5.49	12.69	13.64	-	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	招商中债1-5年进出口行A	1.68	5.43	9.63	12.89	20.95
2242	中加民丰纯债A	1.93	5.30	9.63	16.60	22.61
2243	中银恒利半年定期开放债券	6.21	12.76	9.63	7.25	66.75
2244	中银证券安沛债券C	2.17	4.77	9.63	14.43	16.08
2245	宝盈盈泰纯债债券A	2.81	6.42	9.62	6.04	24.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	南方吉元短债C	1.20	3.27	6.45	7.26	14.63
3318	格林泓裕一年定开债A	1.93	2.91	4.57	7.25	8.98
3319	中银恒利半年定期开放债券	6.21	12.76	9.63	7.25	66.75
3320	长盛稳益6个月A	1.36	3.44	6.16	7.21	10.68
3321	东方强化收益债券	5.96	8.01	7.29	7.02	73.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	东方红收益增强债券A	11.22	29.38	23.92	25.52	66.79
476	交银施罗德双轮动债券A/B	1.99	3.37	7.99	15.82	66.77
477	中银恒利半年定期开放债券	6.21	12.76	9.63	7.25	66.75
478	中加纯债债券	1.96	5.06	10.69	21.55	66.69
479	新华纯债添利债券C	1.45	3.42	6.88	10.21	66.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	40.00	4024.12	37.31%
25国债15	10.00	1006.21	9.33%
25国债17	8.00	804.45	7.46%
25国债14	6.00	603.36	5.59%
25国债20	6.00	602.12	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	357.28	3.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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目录一、绪言.................................................................

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中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要信息...

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-17中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公...
03-29中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.1210	1.1229	1.1250	1.1351	1.1380
累计净值(元)	1.5400	1.5419	1.5440	1.5541	1.5570

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