中银恒利半年定期开放债券(001035)_最新动态

中银恒利半年定期开放债券001035BOC HALF A YEAR REGULARLY OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT BONDS FUND

大肆冲高回落！短期见顶了？[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.1362 -0.0017(-0.15%)

累计净值：1.5552

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中银恒利半年定期开放债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：范锐

2023-10-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.08亿元

2022-11-29 每10份派现金 0.5 元

中银恒利半年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.41	-0.28	2.65	1.42
债券型名次	5383	1032	5047	692	2232

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.82	11.70	10.81	-	67.58
债券型名次	553	490	1435	3087	476

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	摩根强化回报债券B	-0.15	-0.58	-1.90	0.45	-0.40
5382	兴业定开债券A	-0.15	-0.37	0.07	1.21	1.13
5383	中银恒利半年定期开放债券	-0.15	0.41	-0.28	2.65	1.42
5384	创金合信怡久回报债券C	-0.16	0.60	-1.17	-0.08	-0.43
5385	东吴优益债券A	-0.16	-1.42	-0.50	2.18	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	中欧丰利债券A	0.06	0.41	0.05	2.94	2.22
1031	中银纯债债券C	0.05	0.41	1.26	2.18	1.95
1032	中银恒利半年定期开放债券	-0.15	0.41	-0.28	2.65	1.42
1033	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.14	0.41	1.02	1.50	1.31
1034	鑫元兴利定期开放债券	0.11	0.41	0.87	1.29	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	恒生前海恒源泓利债券A	0.02	0.07	-0.28	0.12	0.19
5046	招商信用增强债券A	0.09	0.01	-0.28	3.69	2.72
5047	中银恒利半年定期开放债券	-0.15	0.41	-0.28	2.65	1.42
5048	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.64	-0.24	-0.29	0.01	-0.10
5049	建信渤泰债券A	0.20	-0.38	-0.29	1.21	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	南方宣利定期开放债券A	0.11	0.54	1.95	2.65	2.89
691	永赢欣益一年	0.18	0.63	1.97	2.65	2.72
692	中银恒利半年定期开放债券	-0.15	0.41	-0.28	2.65	1.42
693	长盛全债指数增强债券	0.25	0.36	0.95	2.64	2.46
694	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	中加颐兴定开债券	0.06	0.30	0.94	1.55	1.42
2231	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.05	0.31	1.00	1.59	1.42
2232	中银恒利半年定期开放债券	-0.15	0.41	-0.28	2.65	1.42
2233	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.11	0.37	0.99	1.53	1.42
2234	安信永宁一年定开债券发起式	0.03	0.19	0.81	1.56	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	国投瑞银双债债券C	6.83	10.21	13.87	22.42	117.11
552	信澳鑫益债券A	6.83	15.60	17.03	-	15.60
553	中银恒利半年定期开放债券	6.82	11.70	10.81	-	67.58
554	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97
555	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	西部利得祥盈债券C	5.80	11.70	12.76	14.98	52.87
489	新华安享惠金定期债券C	13.62	11.70	11.75	-	90.64
490	中银恒利半年定期开放债券	6.82	11.70	10.81	-	67.58
491	东方红聚利债券A	5.54	11.69	13.30	23.94	45.63
492	兴证全球兴益债券C	8.18	11.68	14.36	-	13.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	金鹰年年邮享一年持有债券C	5.15	7.61	10.81	-	12.07
1434	天弘安益C	1.87	5.06	10.81	18.70	25.65
1435	中银恒利半年定期开放债券	6.82	11.70	10.81	-	67.58
1436	博时裕新纯债	2.14	7.16	10.80	17.84	41.70
1437	方正富邦添利纯债C	1.59	5.19	10.80	19.05	24.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	中银安心回报	2.47	5.90	11.29	-	57.89
3086	兴业年年利定开债券	2.87	7.62	12.46	-	65.06
3087	中银恒利半年定期开放债券	6.82	11.70	10.81	-	67.58
3088	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3089	兴业稳固收益一年理财债券	1.72	3.75	5.92	-	15.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	建信稳定得利债券A	5.79	9.38	10.95	14.40	68.05
475	兴全稳益定开债券	2.92	6.55	10.86	20.90	67.99
476	中银恒利半年定期开放债券	6.82	11.70	10.81	-	67.58
477	金鹰元盛债券(LOF)C	3.83	10.94	12.13	15.96	67.53
478	天弘丰利债券(LOF)E	3.88	9.43	10.39	20.44	67.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	40.00	4038.04	37.39%
25国债15	10.00	1011.91	9.37%
25国债17	8.00	808.41	7.49%
25国债14	6.00	608.29	5.63%
25国债20	6.00	607.23	5.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	358.34	3.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公...

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标题：中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
标题：中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金产品资料概要更新

中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-26]
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-17中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公...
03-29中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.1379	1.1414	1.1379	1.1342	1.1316
累计净值(元)	1.5569	1.5604	1.5569	1.5532	1.5506

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