中银恒利半年定期开放债券(001035)_最新动态

中银恒利半年定期开放债券001035BOC HALF A YEAR REGULARLY OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT BONDS FUND

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

最新动态

最新净值：1.1169 0.0007(0.06%)

累计净值：1.5359

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中银恒利半年定期开放债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：范锐

2023-10-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.89亿元

2022-11-29 每10份派现金 0.5 元

中银恒利半年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.13	-1.70	-2.27	-0.30
债券型名次	917	5320	5226	5250	5228

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	12.17	10.56	-	64.73
债券型名次	4750	550	1300	3283	504

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
916	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
917	中银恒利半年定期开放债券	0.06	-0.13	-1.70	-2.27	-0.30
918	中银恒悦180天持有期债券C	0.06	0.26	-0.53	-0.72	-0.24
919	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.30	0.83	1.55	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平
5318	金鹰元盛债券E	-0.05	-0.13	-0.57	-1.16	-0.22
5319	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.20	-0.13	-0.31	1.63	2.58
5320	中银恒利半年定期开放债券	0.06	-0.13	-1.70	-2.27	-0.30
5321	百嘉百益债券A	0.18	-0.14	-0.70	-2.67	-2.12
5322	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	博时恒享债券C	-0.01	2.33	-1.67	-1.00	0.26
5225	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5226	中银恒利半年定期开放债券	0.06	-0.13	-1.70	-2.27	-0.30
5227	创金合信怡久回报债券C	-0.06	-0.01	-1.73	-3.24	-2.49
5228	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5250 位，低于同类基金平均水平
5248	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.23	0.36	-0.30	-2.26	-2.72
5249	银华美元债精选债券(QDII)A	0.17	0.20	-0.43	-2.27	-2.18
5250	中银恒利半年定期开放债券	0.06	-0.13	-1.70	-2.27	-0.30
5251	国富强化收益债券A	-0.16	0.56	-2.79	-2.28	0.84
5252	招商享利增强债券C	0.07	-0.31	-0.08	-2.33	-1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	长城证券三个月滚动持有B	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
5227	富国双债增强债券C	-0.13	0.90	0.89	-2.22	-0.29
5228	中银恒利半年定期开放债券	0.06	-0.13	-1.70	-2.27	-0.30
5229	中银恒泰9个月持有期债券C	0.11	-0.06	-0.52	-1.02	-0.30
5230	东方红收益增强债券A	-0.01	0.62	-1.66	-1.80	-0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	中融恒惠纯债C	1.25	3.13	6.10	13.93	26.49
4749	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	0.24	2.39
4750	中银恒利半年定期开放债券	1.25	12.17	10.56	-	64.73
4751	博时信用优选债券A	1.24	3.32	6.54	15.24	20.78
4752	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.24	3.03	5.47	-	8.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	建信稳定增利债券A	2.33	12.18	9.78	18.03	76.96
549	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.09	12.18	12.18	13.12	66.63
550	中银恒利半年定期开放债券	1.25	12.17	10.56	-	64.73
551	汇添富双享增利债券A	4.43	12.16	15.58	-	15.13
552	汇添富双盈回报一年持有债券C	4.00	12.15	15.80	16.37	44.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.58	5.51	10.56	18.30	40.66
1299	金鹰年年邮享一年持有债券C	4.70	7.04	10.56	-	12.04
1300	中银恒利半年定期开放债券	1.25	12.17	10.56	-	64.73
1301	创金合信泰博66个月定开债券	2.34	6.48	10.55	-	23.96
1302	国投瑞银中高等级债券C	3.06	7.84	10.55	15.52	86.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	中银安心回报	2.45	4.96	10.18	-	58.48
3282	兴业年年利定开债券	2.03	10.61	12.02	-	66.01
3283	中银恒利半年定期开放债券	1.25	12.17	10.56	-	64.73
3284	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3285	兴业稳固收益一年理财债券	1.68	3.51	5.65	-	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	易方达恒久1年定期债券A	2.46	4.93	9.66	17.90	65.10
503	兴银长乐定开债	1.60	5.59	8.20	19.29	64.89
504	中银恒利半年定期开放债券	1.25	12.17	10.56	-	64.73
505	景顺长城景兴信用纯债债券A	2.63	5.31	9.41	16.11	64.58
506	南方通利C	1.85	3.67	6.61	9.50	64.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债23	15.00	1517.34	16.99%
25国债15	10.00	1015.95	11.38%
26国债03	10.00	1011.92	11.33%
25国债14	6.00	613.49	6.87%
25国债13	6.00	607.58	6.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.1162	1.1188	1.1198	1.1163	1.1184
累计净值(元)	1.5352	1.5378	1.5388	1.5353	1.5374

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