中银恒利半年定期开放债券(001035)_最新动态

中银恒利半年定期开放债券001035BOC HALF A YEAR REGULARLY OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT BONDS FUND

纳睿雷达：4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金等多家机构参与[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.062 0.001(0.11%)

累计净值：1.481

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银恒利半年定期开放债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：范锐

2023-10-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：

2022-11-29 每10份派现金 0.5 元

中银恒利半年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.02	0.69	1.98	1.02
债券型名次	1771	4717	767	2514	734

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.30	2.78	1.24	-	56.65
债券型名次	608	4822	4155	235	480

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	中融聚优一年定开债券	0.16	0.62	0.11	2.20	0.12
1770	中信建投稳祥A	0.16	0.66	0.14	2.39	0.28
1771	中银恒利半年定期开放债券	0.16	-0.02	0.69	1.98	1.02
1772	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.16	0.75	0.04	1.76	0.01
1773	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.16	0.75	0.04	1.76	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	招商资管智远增利债券D	0.20	-0.02	0.42	1.57	0.62
4716	中金金利A	0.07	-0.02	-0.30	1.24	-0.05
4717	中银恒利半年定期开放债券	0.16	-0.02	0.69	1.98	1.02
4718	格林泓景债券A	0.00	-0.03	0.02	7.12	-0.80
4719	光大保德信安和债券C	-0.13	-0.03	0.47	0.93	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.21	0.28	0.69	2.60	0.68
766	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.08	0.54	0.69	2.51	0.71
767	中银恒利半年定期开放债券	0.16	-0.02	0.69	1.98	1.02
768	博时富泽金融债	0.42	0.65	0.68	3.23	0.79
769	博时稳健增利债券C	0.24	0.74	0.68	2.39	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	中加民丰纯债A	0.09	0.42	0.20	1.98	0.24
2513	中融恒益纯债A	0.13	0.46	0.07	1.98	0.20
2514	中银恒利半年定期开放债券	0.16	-0.02	0.69	1.98	1.02
2515	中银恒悦180天持有期债券C	0.13	0.13	0.10	1.98	0.15
2516	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.25	0.80	0.11	1.98	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	格林泓裕一年定开债A	0.02	0.16	1.02	1.02	1.02
733	红土创新添利债券A	0.25	0.93	1.34	2.13	1.02
734	中银恒利半年定期开放债券	0.16	-0.02	0.69	1.98	1.02
735	朱雀安鑫回报A	0.49	-0.71	0.24	0.94	1.02
736	博时稳欣39个月定开债	0.06	0.38	0.84	1.58	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	浙商惠盈纯债A	5.31	8.26	9.93	-	36.41
607	中欧同益债券	5.31	10.10	12.45	-	16.51
608	中银恒利半年定期开放债券	5.30	2.78	1.24	-	56.65
609	广发汇安18个月定期债券A	5.29	11.30	14.95	-	44.58
610	中邮睿泽一年持有债券C	5.29	2.97	4.29	-	4.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	4.84	2.80	7.26	-	5.93
4821	大成景盛一年定期债券C	2.74	2.78	3.56	-	19.10
4822	中银恒利半年定期开放债券	5.30	2.78	1.24	-	56.65
4823	红塔红土瑞鑫纯债债券A	2.95	2.77	0.00	-	8.07
4824	东兴兴源债券A	2.90	2.76	1.90	-	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	国泰可转债债券	8.22	0.45	1.27	-	40.80
4154	金鹰持久增利(LOF)C	2.78	-1.53	1.26	-	94.54
4155	中银恒利半年定期开放债券	5.30	2.78	1.24	-	56.65
4156	农银增强收益债券C	2.41	0.48	1.23	-	85.55
4157	中信证券债券优化C	-1.64	0.27	1.23	-	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	华夏安康债券A	3.97	-5.46	5.79	-	69.41
234	华夏安康债券C	3.66	-6.03	4.88	-	63.05
235	中银恒利半年定期开放债券	5.30	2.78	1.24	-	56.65
236	华夏可转债增强债券A	11.10	-7.63	-7.89	-	33.01
237	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	东方永兴18个月定期开放债券A	3.84	10.85	20.04	-	57.38
479	工银信用纯债三个月定开债券C	3.02	6.96	9.84	-	56.96
480	中银恒利半年定期开放债券	5.30	2.78	1.24	-	56.65
481	大成可转债增强债券	5.78	-2.21	1.77	-	56.55
482	易方达高等级信用债债券C	3.42	9.15	6.11	-	56.10

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中金G3	100.00	10295.08	5.89%
23招证G8	100.00	10239.54	5.86%
23银河G1	90.00	9230.35	5.28%
24兴业银行二级资本债01	80.00	8280.04	4.74%
23兴业02	60.00	6210.85	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	91912.24	52.58%
金融债券	42873.60	24.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11
单位净值(元)	1.061	1.060	1.060	1.060	1.060
累计净值(元)	1.480	1.479	1.479	1.479	1.479

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