中银恒利半年定期开放债券(001035)_最新动态

中银恒利半年定期开放债券001035BOC HALF A YEAR REGULARLY OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT BONDS FUND

除了科技，还有一个领域的ETF在大幅扩容 [2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1249 -0.0019(-0.17%)

累计净值：1.5439

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

中银恒利半年定期开放债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：范锐

2023-10-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.08亿元

2022-11-29 每10份派现金 0.5 元

中银恒利半年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.71	0.35	0.41	0.41
债券型名次	843	5388	4197	4874	4960

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.46	11.55	9.30	4.17	65.91
债券型名次	644	507	2163	3520	491

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	中信建投稳祥C	0.09	0.07	0.50	1.39	1.40
842	中银安享债券	0.09	0.14	0.79	2.22	2.29
843	中银恒利半年定期开放债券	0.09	-0.71	0.35	0.41	0.41
844	中银泰享定期开放债券	0.09	0.09	0.76	1.82	1.81
845	中银欣享利率债	0.09	0.15	0.71	1.44	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.01	-0.71	-1.22	-2.71	-2.33
5387	汇添富稳安三个月持有债券C	-0.11	-0.71	-0.29	0.79	0.89
5388	中银恒利半年定期开放债券	0.09	-0.71	0.35	0.41	0.41
5389	国联安添利增长债C	-0.54	-0.72	-3.48	-3.04	-1.92
5390	申万菱信汇元宝债券A	-1.47	-0.72	-3.62	-2.10	-1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	中欧兴华债券	0.10	0.18	0.35	1.34	1.37
4196	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.07	0.35	1.34	1.34
4197	中银恒利半年定期开放债券	0.09	-0.71	0.35	0.41	0.41
4198	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.04	0.35	0.96	0.98
4199	博时裕通3个月定开债发起式A	0.01	-0.04	0.34	0.71	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
4873	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
4874	中银恒利半年定期开放债券	0.09	-0.71	0.35	0.41	0.41
4875	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	-0.05	-0.16	0.41	0.40
4876	财通资管双盈债券发起式A	-0.44	-0.14	-0.25	0.40	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	招商民安增益债券C	-1.02	0.25	-0.64	-0.70	0.41
4959	中融融盛双盈一年封闭债券A	-0.14	-0.87	-1.42	-0.10	0.41
4960	中银恒利半年定期开放债券	0.09	-0.71	0.35	0.41	0.41
4961	百嘉百盈纯债债券	0.02	0.06	0.18	0.39	0.40
4962	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.07	0.18	0.38	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	国寿安保尊裕优化回报债券A	4.47	22.45	17.12	23.43	37.48
643	嘉实丰益策略定期债券	4.46	8.09	12.67	22.62	81.02
644	中银恒利半年定期开放债券	4.46	11.55	9.30	4.17	65.91
645	圆信永丰强化收益C	4.45	11.48	10.06	9.88	46.15
646	招商信用增强债券A	4.43	13.01	15.82	22.43	100.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	长信先优债券A	9.03	11.59	14.31	16.61	54.28
506	华宝安宜六个月持有期债券A	1.87	11.58	11.79	-	13.70
507	中银恒利半年定期开放债券	4.46	11.55	9.30	4.17	65.91
508	广发集瑞债券A	6.55	11.54	11.62	11.19	33.00
509	兴证全球招益债券A	3.33	11.54	13.78	-	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	招商资管睿丰三个月持有期债券D	3.26	7.68	9.30	13.57	14.58
2162	中加聚盈定开债券A	2.25	4.69	9.30	21.80	36.95
2163	中银恒利半年定期开放债券	4.46	11.55	9.30	4.17	65.91
2164	大成景旭纯债债券A	1.27	5.21	9.29	16.63	75.75
2165	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.68	5.39	9.29	-	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	招商添韵3个月定开债C	0.77	2.32	3.44	4.28	4.91
3519	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	4.19	4.01
3520	中银恒利半年定期开放债券	4.46	11.55	9.30	4.17	65.91
3521	中银恒泰9个月持有期债券A	0.68	6.69	4.85	4.12	4.15
3522	嘉实稳盛债券	1.86	8.33	6.83	4.05	21.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	南方润元纯债债券C类	1.77	6.83	10.47	18.21	65.99
490	万家恒C	1.94	4.15	8.83	15.23	65.95
491	中银恒利半年定期开放债券	4.46	11.55	9.30	4.17	65.91
492	浙商聚盈纯债债券C	2.26	6.81	11.62	18.29	65.90
493	泰信鑫益定期开放C	1.48	3.62	7.53	19.35	65.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	40.00	4038.04	37.39%
25国债15	10.00	1011.91	9.37%
25国债17	8.00	808.41	7.49%
25国债14	6.00	608.29	5.63%
25国债20	6.00	607.23	5.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	358.34	3.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.1268	1.1239	1.1294	1.1248	1.1228
累计净值(元)	1.5458	1.5429	1.5484	1.5438	1.5418

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