中银恒利半年定期开放债券(001035)_最新动态

中银恒利半年定期开放债券001035BOC HALF A YEAR REGULARLY OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT BONDS FUND

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累计净值：1.5325

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

中银恒利半年定期开放债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：范锐

2023-10-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.89亿元

2022-11-29 每10份派现金 0.5 元

中银恒利半年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.47	-1.41	-1.90	-0.61
债券型名次	4994	5067	5095	5376	5213

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	12.43	10.75	2.11	64.23
债券型名次	5067	503	1370	3678	505

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
4993	中银国有企业债C	-0.03	-0.02	0.31	1.45	2.33
4994	中银恒利半年定期开放债券	-0.03	-0.47	-1.41	-1.90	-0.61
4995	中邮睿泽一年持有债券A	-0.03	-0.01	-0.49	0.72	1.49
4996	泓德裕荣纯债债券C	-0.03	-0.12	-0.01	0.39	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	兴证全球招益债券A	0.04	-0.47	-1.66	0.54	0.87
5066	中加聚盈定开债券C	0.32	-0.47	-1.85	-1.24	-0.93
5067	中银恒利半年定期开放债券	-0.03	-0.47	-1.41	-1.90	-0.61
5068	鑫元增利定期开放	-0.25	-0.47	0.23	1.71	1.97
5069	东方红聚利债券A	-0.12	-0.48	-0.41	-0.67	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	富国稳健添利债券C	0.07	-0.51	-1.40	5.81	7.58
5094	兴业机遇债券C	0.16	-0.62	-1.40	3.98	3.39
5095	中银恒利半年定期开放债券	-0.03	-0.47	-1.41	-1.90	-0.61
5096	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.01	-0.14	-1.42	1.80	2.61
5097	申万菱信安泰丰利债券C	-0.13	-0.82	-1.42	-0.44	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	嘉实新兴市场A1	0.16	-1.66	-2.20	-1.90	-4.02
5375	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
5376	中银恒利半年定期开放债券	-0.03	-0.47	-1.41	-1.90	-0.61
5377	长城稳固收益债券A	0.04	-0.05	-3.17	-1.91	-2.26
5378	国联安添利增长债A	-0.05	-0.45	0.46	-1.93	-0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.14	-1.02	-0.70	-0.42	-0.61
5212	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.14	-1.02	-0.70	-0.42	-0.61
5213	中银恒利半年定期开放债券	-0.03	-0.47	-1.41	-1.90	-0.61
5214	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
5215	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	中欧双利债券C	0.75	9.78	11.18	9.62	41.72
5066	中欧稳宁9个月债券C	0.75	11.92	11.94	11.95	12.77
5067	中银恒利半年定期开放债券	0.75	12.43	10.75	2.11	64.23
5068	民生加银增强收益债券C	0.74	56.09	26.62	11.83	187.91
5069	工银月月薪定期支付债券C	0.73	6.41	5.87	-	24.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	华安沣信债券C	-0.20	12.46	12.07	-	11.54
502	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	4.05	12.43	17.23	-	18.80
503	中银恒利半年定期开放债券	0.75	12.43	10.75	2.11	64.23
504	汇添富双鑫添利债券C	1.29	12.42	15.18	-	16.61
505	平安双债添益债券C	2.30	12.42	10.41	9.29	45.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	金鹰年年邮享一年持有债券C	4.15	7.06	10.75	-	11.97
1369	圆信永丰强化收益C	1.19	12.30	10.75	12.45	45.46
1370	中银恒利半年定期开放债券	0.75	12.43	10.75	2.11	64.23
1371	方正富邦稳恒3个月定开债券	3.25	5.89	10.74	-	16.41
1372	华富中证5年恒定久期国开债指数A	3.00	4.91	10.74	18.85	31.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	汇安短债债券E	0.76	1.48	1.48	2.12	11.01
3677	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	2.11	4.01
3678	中银恒利半年定期开放债券	0.75	12.43	10.75	2.11	64.23
3679	宝盈鸿盛债券A	2.05	1.82	2.25	2.06	3.72
3680	工银月月薪定期支付债券A	1.11	7.22	7.03	2.01	82.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	前海开源祥和债券C	0.90	8.16	14.02	7.19	64.31
504	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-5.49	-0.72	5.40	-0.73	64.29
505	中银恒利半年定期开放债券	0.75	12.43	10.75	2.11	64.23
506	中邮纯债恒利债券A	3.72	17.96	18.43	26.87	64.15
507	建信纯债C	2.46	4.17	8.07	14.48	64.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债23	15.00	1517.34	16.99%
25国债15	10.00	1015.95	11.38%
26国债03	10.00	1011.92	11.33%
25国债14	6.00	613.49	6.87%
25国债13	6.00	607.58	6.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.1138	1.1169	1.1169	1.1162	1.1188
累计净值(元)	1.5328	1.5359	1.5359	1.5352	1.5378

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