财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11010.36 |
3005.59 |
3217.75 |
1918.73 |
-1242.98 |
| 本期利润(万元) |
7049.80 |
3689.70 |
3458.51 |
1520.25 |
9938.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.94 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
5.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1139.77 |
0.00 |
3470.02 |
0.00 |
1714.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10785.74 |
115234.14 |
111544.45 |
174802.00 |
173281.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
6.55 |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
5.33 |
| 累计净值增长率(%) |
65.17 |
0.00 |
58.77 |
0.00 |
55.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
217.31 |
586.32 |
503.27 |
716.98 |
661.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
10849.68 |
130571.68 |
204926.17 |
247892.12 |
310893.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
2039.45 |
22219.71 |
24959.03 |
36417.41 |
41162.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
8810.23 |
108351.97 |
179967.15 |
211474.71 |
269730.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.46 |
54.63 |
88.10 |
94.07 |
106.27 |
| 应付托管费(万元) |
1.82 |
18.21 |
29.37 |
31.36 |
35.42 |
| 资产总计(万元) |
11552.44 |
135512.89 |
207341.86 |
253005.64 |
316707.19 |
| 负债合计(万元) |
766.71 |
23968.44 |
34060.11 |
62635.30 |
106865.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
10785.74 |
111544.45 |
173281.75 |
190370.34 |
209841.56 |
| 未分配利润(万元) |
1157.81 |
7965.04 |
8466.07 |
1584.61 |
-377.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
39.57 |
14.63 |
76.35 |
43.54 |
149.86 |
| 投资收益(万元) |
12268.44 |
4094.33 |
1694.84 |
-5364.31 |
985.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3960.56 |
240.77 |
11181.52 |
9290.39 |
-885.30 |
| 其它收入(万元) |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
8347.89 |
4349.73 |
12952.70 |
3969.62 |
249.78 |
| 管理人报酬(万元) |
724.75 |
462.52 |
1158.50 |
603.31 |
1445.66 |
| 托管费(万元) |
241.58 |
154.17 |
386.17 |
201.10 |
481.89 |
| 其它费用(万元) |
19.96 |
10.41 |
20.11 |
10.76 |
22.53 |
| 费用合计(万元) |
1298.09 |
891.21 |
3014.17 |
1823.36 |
4822.18 |
| 利润总额(万元) |
7049.80 |
3458.51 |
9938.53 |
2146.26 |
-4572.40 |
| 净利润(万元) |
7049.80 |
3458.51 |
9938.53 |
2146.26 |
-4572.40 |
