财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 155.67 180.98 11010.36 3005.59 3217.75
本期利润(万元) 62.82 13.59 7049.80 3689.70 3458.51
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.06 0.04 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.59 0.00 5.94 0.00 2.24
期末可供分配利润(万元) 1004.58 0.00 1139.77 0.00 3470.02
期末可供分配份额利润(元) 0.13 0.00 0.12 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 8928.40 10799.32 10785.74 115234.14 111544.45
期末基金份额净值(元) 1.13 1.12 1.12 1.11 1.08
本期净值增长率(%) 0.58 0.00 6.55 0.00 2.43
累计净值增长率(%) 66.13 0.00 65.17 0.00 58.77
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 378.67 217.31 586.32 503.27 716.98
交易性金融资产(万元) 8196.67 10849.68 130571.68 204926.17 247892.12
其中:股票投资(万元) 903.41 2039.45 22219.71 24959.03 36417.41
其中:债券投资(万元) 7293.26 8810.23 108351.97 179967.15 211474.71
应付管理人报酬(万元) 4.69 5.46 54.63 88.10 94.07
应付托管费(万元) 1.56 1.82 18.21 29.37 31.36
资产总计(万元) 9303.45 11552.44 135512.89 207341.86 253005.64
负债合计(万元) 375.05 766.71 23968.44 34060.11 62635.30
所有者权益合计(万元) 8928.40 10785.74 111544.45 173281.75 190370.34
未分配利润(万元) 1004.58 1157.81 7965.04 8466.07 1584.61
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.15 39.57 14.63 76.35 43.54
投资收益(万元) 209.55 12268.44 4094.33 1694.84 -5364.31
公允价值变动收益(万元) -92.85 -3960.56 240.77 11181.52 9290.39
其它收入(万元) 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 117.85 8347.89 4349.73 12952.70 3969.62
管理人报酬(万元) 31.80 724.75 462.52 1158.50 603.31
托管费(万元) 10.60 241.58 154.17 386.17 201.10
其它费用(万元) 9.32 19.96 10.41 20.11 10.76
费用合计(万元) 55.03 1298.09 891.21 3014.17 1823.36
利润总额(万元) 62.82 7049.80 3458.51 9938.53 2146.26
净利润(万元) 62.82 7049.80 3458.51 9938.53 2146.26