中银恒利半年定期开放债券(001035)_分红排行

中银恒利半年定期开放债券001035BOC HALF A YEAR REGULARLY OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT BONDS FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-10-11	2023-10-11	2023-10-13	0.29元	2023-10-10	2.80%
2022-12-01	2022-12-01	2022-12-05	0.50元	2022-11-29	4.50%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	0.55元	2022-06-20	4.57%
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-29	0.25元	2020-12-23	2.09%
2019-08-09	2019-08-09	2019-08-13	0.10元	2019-08-07	0.95%
2018-08-08	2018-08-08	2018-08-10	0.30元	2018-08-07	2.89%
2017-11-29	2017-11-29	2017-12-01	0.25元	2017-11-27	2.43%
2017-08-30	2017-08-30	2017-09-01	0.25元	2017-08-28	2.42%
2016-12-27	2016-12-27	2016-12-29	0.20元	2016-12-23	1.95%
2016-08-16	2016-08-16	2016-08-18	0.40元	2016-08-12	3.69%
2016-01-20	2016-01-20	2016-01-22	0.40元	2016-01-18	3.68%
2015-07-22	2015-07-22	2015-07-24	0.70元	2015-07-20	6.15%

中银恒利半年定期开放债券自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.37%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	16年1个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	16年1个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年10个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年10个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	13年6个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	13年6个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	19年4个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	19年4个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	12年1个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	18年5个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	14年3个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	18年5个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年10个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	4年5个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	4年5个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年10个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年10个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	7年5个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	7年5个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年12个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年12个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年10个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	12年4个月	4.18元	2.67%
工银双债LOF	28	12年12个月	8.51元	2.50%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	4年7个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	12年4个月	3.66元	2.37%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	4年7个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	5年7个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	7年1个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年8个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	10年1个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	7年2个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年8个月	0.63元	1.89%
工银尊利中短债债券F	1	6年5个月	0.15元	1.50%
工银四季收益债券A	50	15年7个月	8.28元	1.49%
工银泰和39个月定开债券A	8	6年2个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	10年4个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	23	8年3个月	2.63元	1.11%
工银开元利率债债券A	10	6年6个月	1.18元	1.10%
工银泰和39个月定开债券C	8	6年2个月	0.91元	1.09%
工银丰淳半年定开债券	25	9年7个月	2.60元	1.00%
工银开元利率债债券C	10	6年6个月	1.04元	0.98%
工银瑞诚一年定开债券C	1	3年12个月	0.10元	0.97%
工银瑞诚一年定开债券A	4	3年12个月	0.39元	0.90%
工银恒享纯债债券C	1	3年5个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	22	6年9个月	1.71元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年9个月	0.22元	0.73%
工银四季收益债券C	14	3年11个月	1.01元	0.66%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年9个月	0.19元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	3年6个月	0.12元	0.63%
工银泰颐三年定开债券C	22	6年9个月	1.40元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年9个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年9个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	10年4个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	10年5个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	56	8年3个月	2.32元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	49	6年9个月	1.70元	0.34%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	53	6年10个月	1.74元	0.33%
工银3-5年国开债指数E	14	5年5个月	0.54元	0.32%
工银中债1-5年进出口行A	39	6年10个月	1.36元	0.32%
工银3-5年国开债指数A	42	7年5个月	1.55元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	39	6年10个月	1.26元	0.31%
工银3-5年国开债指数C	42	7年5个月	1.52元	0.31%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	5年5个月	0.15元	0.27%
工银中债1-5年进出口行E	10	5年5个月	0.29元	0.26%
工银1-3年国开债指数E	47	5年5个月	1.25元	0.26%
工银1-3年国开债指数A	65	7年3个月	1.68元	0.25%
工银1-3年农发债指数C	66	7年4个月	1.72元	0.25%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	6年3个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	6年3个月	0.77元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	45	5年5个月	1.09元	0.24%
工银1-3年国开债指数C	65	7年3个月	1.57元	0.24%
工银1-3年农发债指数A	66	7年4个月	1.62元	0.24%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年10个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	6年6个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	6年6个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	13年4个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	13年4个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	13年3个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	13年3个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	13年1个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年9个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年9个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	10年7个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年10个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年8个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年8个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年8个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年9个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	8年3个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	8年2个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年12个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	5年4个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年9个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年8个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	15年1个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	6年3个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	6年2个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	15年1个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平

910	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.25	0.65	1.22	1.60
911	中加享利三年债券	0.06	0.24	0.47	0.80	1.01
912	中金金合	0.06	0.00	-0.02	0.55	0.82
913	中信保诚惠泽	0.06	1.11	-0.04	2.38	3.58
914	中信建投景润3个月定开债券D	0.06	0.84	1.73	2.21	2.68
915	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
916	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
917	中银恒利半年定期开放债券	0.06	-0.13	-1.70	-2.27	-0.30
918	中银恒悦180天持有期债券C	0.06	0.26	-0.53	-0.72	-0.24
919	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.30	0.83	1.55	2.04
920	鑫元添利三个月定期开放债券	0.06	0.35	0.79	2.13	2.70
921	安信丰泽39个月定开债券	0.05	0.24	0.72	1.45	1.90
922	安信永利信用C	0.05	0.08	0.19	0.71	1.04
923	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
924	安信尊享添益债券A	0.05	0.30	0.33	0.44	1.44

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平

5313	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
5314	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16
5315	汇添富多元收益债券A	-0.43	-0.13	-1.52	8.46	10.24
5316	嘉合磐益纯债A	-0.12	-0.13	0.58	1.00	1.13
5317	嘉合磐益纯债C	-0.12	-0.13	0.64	1.00	1.06
5318	金鹰元盛债券E	-0.05	-0.13	-0.57	-1.16	-0.22
5319	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.20	-0.13	-0.31	1.63	2.58
5320	中银恒利半年定期开放债券	0.06	-0.13	-1.70	-2.27	-0.30
5321	百嘉百益债券A	0.18	-0.14	-0.70	-2.67	-2.12
5322	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
5323	光大保德信增利收益债券C	0.00	-0.14	1.00	-0.28	0.21
5324	江信洪福	0.04	-0.14	0.00	0.16	0.15
5325	山西证券裕享增强发起式C	-0.10	-0.14	-2.99	3.06	4.19
5326	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
5327	平安添润债券A	-0.21	-0.15	-1.57	-1.40	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平

5219	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.21	0.61	-1.64	0.13	2.54
5220	万家家瑞债券A	0.13	1.14	-1.64	1.44	4.59
5221	浙商汇金兴利增强债券A	0.38	1.97	-1.64	-2.90	2.24
5222	东方红收益增强债券A	-0.01	0.62	-1.66	-1.80	-0.31
5223	平安添润债券C	-0.22	-0.19	-1.66	-1.58	-0.27
5224	博时恒享债券C	-0.01	2.33	-1.67	-1.00	0.26
5225	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5226	中银恒利半年定期开放债券	0.06	-0.13	-1.70	-2.27	-0.30
5227	创金合信怡久回报债券C	-0.06	-0.01	-1.73	-3.24	-2.49
5228	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
5229	恒越嘉鑫债券A	0.14	2.74	-1.74	-0.54	1.89
5230	易方达裕丰回报债券C	-0.63	0.00	-1.74	5.05	8.58
5231	浙商汇金兴利增强债券C	0.37	1.94	-1.74	-3.09	1.98
5232	汇添富双利债券A	-0.23	0.24	-1.75	0.35	1.77
5233	嘉实债券	-0.04	0.55	-1.75	-0.71	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5250 位，低于同类基金平均水平

5243	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.15	0.36	-0.57	-2.21	-1.60
5244	富国双债增强债券C	-0.13	0.90	0.89	-2.22	-0.29
5245	嘉实新兴市场A1	0.40	0.40	-0.24	-2.24	-2.01
5246	中欧稳宁9个月债券A	-0.11	-0.03	-2.23	-2.24	-0.25
5247	国富恒瑞债券A	-0.07	-0.22	0.07	-2.25	-0.67
5248	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.23	0.36	-0.30	-2.26	-2.72
5249	银华美元债精选债券(QDII)A	0.17	0.20	-0.43	-2.27	-2.18
5250	中银恒利半年定期开放债券	0.06	-0.13	-1.70	-2.27	-0.30
5251	国富强化收益债券A	-0.16	0.56	-2.79	-2.28	0.84
5252	招商享利增强债券C	0.07	-0.31	-0.08	-2.33	-1.07
5253	招商享诚增强债券A	0.88	2.43	-0.39	-2.34	2.81
5254	新华安享惠金定期债券A	1.93	1.89	-4.97	-2.36	4.22
5255	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.18	0.44	-0.14	-2.37	-2.31
5256	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0.18	0.44	-0.14	-2.37	-2.31
5257	中欧双利债券C	-0.39	0.53	-2.36	-2.37	-1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平

5221	中欧稳宁9个月债券A	-0.11	-0.03	-2.23	-2.24	-0.25
5222	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.18	0.29	-0.12	-1.39	-0.26
5223	平安添润债券C	-0.22	-0.19	-1.66	-1.58	-0.27
5224	中欧聚瑞债券C	0.16	0.49	-0.51	-0.45	-0.28
5225	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
5226	长城证券三个月滚动持有B	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
5227	富国双债增强债券C	-0.13	0.90	0.89	-2.22	-0.29
5228	中银恒利半年定期开放债券	0.06	-0.13	-1.70	-2.27	-0.30
5229	中银恒泰9个月持有期债券C	0.11	-0.06	-0.52	-1.02	-0.30
5230	东方红收益增强债券A	-0.01	0.62	-1.66	-1.80	-0.31
5231	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.02	0.84	0.75	-0.79	-0.31
5232	摩根强化回报债券B	0.50	1.47	0.64	-1.88	-0.31
5233	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
5234	金信民旺债券C	0.03	1.00	-0.33	-1.39	-0.33
5235	东方红汇阳债券C	0.26	0.42	0.08	-1.15	-0.34

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