中银恒利半年定期开放债券(001035)_分红排行

中银恒利半年定期开放债券001035BOC HALF A YEAR REGULARLY OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT BONDS FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-10-11	2023-10-11	2023-10-13	0.29元	2023-10-10	2.80%
2022-12-01	2022-12-01	2022-12-05	0.50元	2022-11-29	4.50%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	0.55元	2022-06-20	4.57%
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-29	0.25元	2020-12-23	2.09%
2019-08-09	2019-08-09	2019-08-13	0.10元	2019-08-07	0.95%
2018-08-08	2018-08-08	2018-08-10	0.30元	2018-08-07	2.89%
2017-11-29	2017-11-29	2017-12-01	0.25元	2017-11-27	2.43%
2017-08-30	2017-08-30	2017-09-01	0.25元	2017-08-28	2.42%
2016-12-27	2016-12-27	2016-12-29	0.20元	2016-12-23	1.95%
2016-08-16	2016-08-16	2016-08-18	0.40元	2016-08-12	3.69%
2016-01-20	2016-01-20	2016-01-22	0.40元	2016-01-18	3.68%
2015-07-22	2015-07-22	2015-07-24	0.70元	2015-07-20	6.15%

中银恒利半年定期开放债券自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.37%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年12个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年12个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年10个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年10个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	13年5个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	13年5个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	19年3个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	19年3个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年12个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	18年4个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	14年2个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	18年4个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年9个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	4年4个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	4年4个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年9个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年9个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	7年4个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	7年4个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年11个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年11个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年9个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	12年3个月	4.18元	2.67%
工银双债LOF	28	12年11个月	8.51元	2.50%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	4年6个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	12年3个月	3.66元	2.37%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	4年6个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	5年6个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年12个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年7个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年12个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	7年1个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年7个月	0.63元	1.89%
工银尊利中短债债券F	1	6年4个月	0.15元	1.50%
工银四季收益债券A	50	15年6个月	8.28元	1.49%
工银泰和39个月定开债券A	8	6年1个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	10年3个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	23	8年2个月	2.63元	1.11%
工银开元利率债债券A	10	6年6个月	1.18元	1.10%
工银泰和39个月定开债券C	8	6年1个月	0.91元	1.09%
工银丰淳半年定开债券	25	9年6个月	2.60元	1.00%
工银开元利率债债券C	10	6年6个月	1.04元	0.98%
工银瑞诚一年定开债券C	1	3年11个月	0.10元	0.97%
工银瑞诚一年定开债券A	4	3年11个月	0.39元	0.90%
工银恒享纯债债券C	1	3年4个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	22	6年8个月	1.71元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年8个月	0.22元	0.73%
工银四季收益债券C	14	3年10个月	1.01元	0.66%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年8个月	0.19元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	3年5个月	0.12元	0.63%
工银泰颐三年定开债券C	22	6年8个月	1.40元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年8个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年8个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	10年4个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	10年4个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	56	8年2个月	2.32元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	49	6年8个月	1.70元	0.34%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	53	6年9个月	1.74元	0.33%
工银3-5年国开债指数E	14	5年4个月	0.54元	0.32%
工银中债1-5年进出口行A	39	6年9个月	1.36元	0.32%
工银3-5年国开债指数A	42	7年4个月	1.55元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	39	6年9个月	1.26元	0.31%
工银3-5年国开债指数C	42	7年4个月	1.52元	0.31%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	5年4个月	0.15元	0.27%
工银中债1-5年进出口行E	10	5年4个月	0.29元	0.26%
工银1-3年国开债指数E	47	5年4个月	1.25元	0.26%
工银1-3年国开债指数A	65	7年2个月	1.68元	0.25%
工银1-3年农发债指数C	66	7年3个月	1.72元	0.25%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	6年2个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	6年2个月	0.77元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	45	5年4个月	1.09元	0.24%
工银1-3年国开债指数C	65	7年2个月	1.57元	0.24%
工银1-3年农发债指数A	66	7年3个月	1.62元	0.24%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年9个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	6年5个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	6年5个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	13年3个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	13年3个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	13年2个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	13年2个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年12个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年9个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年9个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	10年6个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年10个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年7个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年7个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年7个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年8个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	8年2个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	8年1个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年11个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年8个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年12个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	6年2个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	6年1个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年12个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平

5065	海富通策略收益债券C	-0.19	-1.35	-1.79	-1.48	-1.08
5066	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.19	-1.06	-1.63	-2.89	-3.71
5067	交银施罗德安心收益债券	-0.19	-1.14	-0.34	1.07	2.69
5068	交银增利增强债券A	-0.19	-1.30	-0.57	0.53	2.57
5069	亚洲美元债C(人民币)	-0.19	-1.47	-1.77	-3.24	-4.11
5070	易方达裕祥回报债券C	-0.19	1.72	-0.37	0.06	0.82
5071	浙商汇金兴利增强债券C	-0.19	-3.22	-2.96	-3.87	0.48
5072	中银恒利半年定期开放债券	-0.19	-0.93	-1.90	-1.86	-0.36
5073	长江惠盈9个月持有债券发起A	-0.20	-2.88	-0.56	2.01	3.48
5074	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.20	-2.91	-0.66	1.81	3.24
5075	长信先优债券A	-0.20	-2.82	-0.76	0.67	3.34
5076	长信先优债券C	-0.20	-2.84	-0.81	0.57	3.22
5077	创金合信怡久回报债券A	-0.20	-0.84	-1.92	-2.90	-2.53
5078	国泰安璟债券A	-0.20	0.81	0.07	0.72	1.34
5079	国泰安璟债券C	-0.20	0.80	0.06	0.68	1.29

截止日期：2026-07-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平

4933	广发集瑞债券A	-0.06	-0.92	0.60	1.25	2.35
4934	华润元大双鑫债券A	-0.07	-0.92	0.52	-0.42	0.62
4935	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.08	-0.92	-1.29	-2.62	-3.23
4936	易米和丰债券C	0.00	-0.92	-0.98	-0.46	-0.32
4937	中邮睿泽一年持有债券A	-0.15	-0.92	-1.23	-0.42	1.15
4938	南方多利增强债券A	-0.29	-0.93	-0.76	0.80	3.91
4939	中信建投双利3个月债A	-0.13	-0.93	1.72	2.40	5.98
4940	中银恒利半年定期开放债券	-0.19	-0.93	-1.90	-1.86	-0.36
4941	华富安业一年持有期债券C	-0.14	-0.94	-1.04	-0.58	0.71
4942	华润元大双鑫债券C	-0.08	-0.94	0.49	-0.47	0.56
4943	华夏卓享债券A	-0.08	-0.94	-0.16	1.38	2.35
4944	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.04	-0.94	1.05	1.88	2.62
4945	南方多利增强债券C	-0.29	-0.95	-0.84	0.65	3.73
4946	广发集瑞债券C	-0.07	-0.96	0.49	1.05	2.12
4947	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.09	-0.96	-1.40	-2.81	-3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平

5170	建信稳定得利债券A	-0.22	-1.15	-1.88	-0.35	0.74
5171	招商安本增利债券C	-0.21	-0.74	-1.88	-0.80	2.55
5172	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.38	-1.63	-1.89	-3.79	-4.23
5173	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.25	-2.46	-1.89	-0.27	1.59
5174	南方广利回报债券A/B	-1.97	-9.73	-1.89	1.70	8.66
5175	万家增强收益债券	0.01	-1.90	-1.89	-1.02	1.27
5176	平安添润债券C	-0.30	-1.34	-1.90	-1.71	-0.50
5177	中银恒利半年定期开放债券	-0.19	-0.93	-1.90	-1.86	-0.36
5178	华安全球美元收益债券C	0.00	-1.31	-1.91	-3.42	-4.24
5179	创金合信怡久回报债券A	-0.20	-0.84	-1.92	-2.90	-2.53
5180	南方津享稳健添利债券A	-0.10	-1.21	-1.93	-0.93	-0.24
5181	富国全球债券(QDII)人民币	-0.39	-1.54	-1.96	-2.94	-3.60
5182	新华双利债券A	-0.39	-6.17	-1.96	0.43	2.76
5183	中欧颐利债券C	-0.11	0.06	-1.96	-1.20	-0.40
5184	建信稳定得利债券C	-0.23	-1.18	-1.98	-0.55	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平

5161	富国收益增强债券A	-0.57	-3.86	-2.52	-1.83	1.60
5162	广发集远债券C	0.08	0.99	-0.58	-1.83	-1.37
5163	中融融盛双盈一年封闭债券A	-0.14	-0.69	-2.53	-1.83	-0.14
5164	招商享诚增强债券C	0.20	-1.30	-2.90	-1.84	0.84
5165	国泰双利债券A	-0.26	4.22	0.51	-1.85	-1.01
5166	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5167	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.09	-0.80	-0.99	-1.85	-2.58
5168	中银恒利半年定期开放债券	-0.19	-0.93	-1.90	-1.86	-0.36
5169	中银招利债券A	-0.09	-1.18	-1.49	-1.86	-1.24
5170	平安双季增享6个月持有债券C	-0.06	-0.16	-0.91	-1.87	-0.45
5171	德邦新添利债券C	0.12	-3.32	-2.65	-1.88	-1.13
5172	方正富邦丰利债券A	-0.06	-1.25	-2.04	-1.88	-0.63
5173	前海开源祥和债券C	-0.05	-1.41	-2.43	-1.89	-1.65
5174	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
5175	信澳鑫益债券A	-0.23	-3.68	-1.99	-1.91	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平

5169	南华瑞元定期开放债券	-0.01	-0.76	-0.51	-0.34	-0.34
5170	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
5171	东兴兴盈三个月定开债A	0.23	-0.79	-0.71	-0.65	-0.35
5172	东兴兴盈三个月定开债C	0.23	-0.78	-0.71	-0.66	-0.35
5173	海富通美元债QDII(美元)	-0.15	-0.79	-0.58	-0.36	-0.36
5174	金元顺安桉盛债券A	-0.31	-5.34	-3.17	-1.66	-0.36
5175	天弘弘丰增强回报A	-0.81	-4.79	-4.19	-2.55	-0.36
5176	中银恒利半年定期开放债券	-0.19	-0.93	-1.90	-1.86	-0.36
5177	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
5178	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.14	-0.73	-2.63	-2.02	-0.37
5179	国金惠诚A	-0.18	-1.26	-2.56	-2.05	-0.38
5180	华安沣信债券C	0.01	-0.13	-0.53	-0.73	-0.38
5181	中欧稳宁9个月债券C	-0.03	-2.37	-2.22	-1.71	-0.38
5182	天弘增强回报E	0.09	0.01	-2.46	-2.07	-0.39
5183	招商享利增强债券C	-0.13	1.48	-0.43	-1.56	-0.40

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。