中银恒利半年定期开放债券(001035)_分红排行

中银恒利半年定期开放债券001035BOC HALF A YEAR REGULARLY OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT BONDS FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-10-11	2023-10-11	2023-10-13	0.29元	2023-10-10	2.80%
2022-12-01	2022-12-01	2022-12-05	0.50元	2022-11-29	4.50%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	0.55元	2022-06-20	4.57%
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-29	0.25元	2020-12-23	2.09%
2019-08-09	2019-08-09	2019-08-13	0.10元	2019-08-07	0.95%
2018-08-08	2018-08-08	2018-08-10	0.30元	2018-08-07	2.89%
2017-11-29	2017-11-29	2017-12-01	0.25元	2017-11-27	2.43%
2017-08-30	2017-08-30	2017-09-01	0.25元	2017-08-28	2.42%
2016-12-27	2016-12-27	2016-12-29	0.20元	2016-12-23	1.95%
2016-08-16	2016-08-16	2016-08-18	0.40元	2016-08-12	3.69%
2016-01-20	2016-01-20	2016-01-22	0.40元	2016-01-18	3.68%
2015-07-22	2015-07-22	2015-07-24	0.70元	2015-07-20	6.15%

中银恒利半年定期开放债券自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.37%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平

369	摩根双债增利债券A	0.33	2.06	1.70	4.66	3.98
370	摩根双债增利债券C	0.33	2.02	1.59	4.44	3.84
371	农银双利回报债券C	0.33	1.56	0.97	2.16	2.12
372	申万菱信安泰丰利债券C	0.33	1.28	1.34	2.49	2.62
373	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.33	1.93	1.61	3.83	3.30
374	新华丰利债券A	0.33	1.48	0.92	2.32	2.34
375	招商安庆债券	0.33	0.95	1.34	6.15	4.57
376	中银恒利半年定期开放债券	0.33	1.34	0.04	2.58	1.57
377	百嘉百益债券A	0.32	0.74	-1.98	1.05	-0.76
378	富国丰利增强债券	0.32	1.93	1.30	4.32	3.60
379	富国优化增强债券A/B	0.32	2.47	0.73	6.23	5.27
380	格林聚鑫增强债券C	0.32	0.73	-0.35	0.42	-0.31
381	工银瑞信双利债券B	0.32	1.55	1.50	3.66	3.26
382	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.32	2.13	0.16	1.72	1.55
383	农银双利回报债券A	0.32	1.57	1.01	2.25	2.18

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平

559	华夏债券C	0.21	1.35	0.44	2.55	2.50
560	天弘弘丰增强回报C	0.38	1.35	1.34	5.28	3.86
561	招商金鸿债券A	0.14	1.35	0.48	2.65	2.35
562	华夏卓享债券C	0.06	1.34	1.31	2.62	2.38
563	建信稳定得利债券A	0.44	1.34	1.38	2.81	2.68
564	农银瑞泽添利债券C	0.15	1.34	0.86	2.31	1.64
565	万家增强收益债券	0.30	1.34	0.77	2.58	3.23
566	中银恒利半年定期开放债券	0.33	1.34	0.04	2.58	1.57
567	博时富尊一年定开债发起式	0.19	1.33	1.66	3.63	2.74
568	财通资管积极收益债券A	0.60	1.33	0.06	0.42	1.58
569	长信利丰债券E	0.26	1.33	0.11	3.02	2.57
570	格林聚享增强债券A	0.34	1.33	0.44	2.49	2.42
571	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	-0.06	1.33	0.29	0.92	0.52
572	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	-0.11	1.33	0.29	0.92	0.52
573	人保鑫裕增强债券C	0.20	1.33	0.24	1.45	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平

5030	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	-0.37	0.65	0.05	0.70	0.25
5031	景顺长城景颐辰利债券A	0.28	1.05	0.05	2.02	1.75
5032	平安添润债券A	0.08	1.49	0.05	1.59	1.56
5033	蜂巢丰和债券C	-0.03	-0.11	0.04	0.19	0.19
5034	国金惠诚C	0.16	1.07	0.04	2.50	2.10
5035	国寿安保尊利增强回报债券C	0.01	1.11	0.04	2.53	2.28
5036	兴证全球招益债券C	0.08	0.93	0.04	0.80	1.69
5037	中银恒利半年定期开放债券	0.33	1.34	0.04	2.58	1.57
5038	财通资管积极收益债券E	0.60	1.32	0.03	0.37	1.55
5039	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
5040	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	0.01	0.03	0.35	0.41
5041	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
5042	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
5043	浙商汇金中高等级三个月A	0.05	0.95	0.03	2.03	1.70
5044	光大保德信安诚债券C	-0.47	1.93	0.02	8.13	5.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平

561	融通可转债A	0.34	6.95	-2.00	2.60	4.32
562	西部利得稳健双利债券A	-0.27	1.17	-0.44	2.60	2.25
563	广发恒祥债券A	0.77	1.87	1.06	2.59	2.53
564	海富通纯债债券C	-0.03	0.67	0.77	2.59	2.13
565	中信保诚安鑫回报债券C	0.45	0.81	1.12	2.59	2.38
566	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.27	1.25	0.50	2.58	2.32
567	万家增强收益债券	0.30	1.34	0.77	2.58	3.23
568	中银恒利半年定期开放债券	0.33	1.34	0.04	2.58	1.57
569	长信利保债券C	0.27	1.40	0.46	2.57	2.55
570	浦银安盛6个月持有期债券C	0.11	0.92	1.63	2.57	2.33
571	招商资管智远增利债券C	0.46	1.85	0.78	2.57	2.17
572	中金恒新90天持有债券发起	0.18	1.29	1.38	2.57	2.65
573	大摩灵动优选债券C	0.10	0.90	-1.13	2.56	1.25
574	汇添富实业债债券C	0.16	0.77	-0.39	2.56	1.10
575	银河增利债券A	0.16	2.58	1.38	2.56	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平

1103	信澳鑫享债券C	-0.21	0.81	0.88	1.49	1.57
1104	信诚稳健C	0.03	0.54	0.83	1.88	1.57
1105	永赢邦利债券C	0.15	0.40	1.08	1.93	1.57
1106	永赢惠益债券C	0.07	0.40	1.22	1.45	1.57
1107	招商添盈纯债A	0.01	0.47	1.15	1.63	1.57
1108	招商招华纯债A	0.04	0.43	1.16	1.76	1.57
1109	中欧稳鑫180天持有债券C	0.10	0.80	0.69	1.56	1.57
1110	中银恒利半年定期开放债券	0.33	1.34	0.04	2.58	1.57
1111	方正富邦恒利C	-0.06	0.70	1.23	1.68	1.56
1112	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.06	0.59	1.27	1.76	1.56
1113	工银瑞恒3个月定开债券A	0.05	0.55	1.17	1.82	1.56
1114	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.17	2.46	1.56
1115	广发集富纯债A	0.00	0.49	1.17	1.86	1.56
1116	广发聚利债券(LOF)A	0.28	0.92	0.97	0.41	1.56
1117	南方创利3个月定开债券发起	0.04	0.48	1.07	1.52	1.56

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