中银恒利半年定期开放债券(001035)_分红排行

中银恒利半年定期开放债券001035BOC HALF A YEAR REGULARLY OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT BONDS FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-10-11	2023-10-11	2023-10-13	0.29元	2023-10-10	2.80%
2022-12-01	2022-12-01	2022-12-05	0.50元	2022-11-29	4.50%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	0.55元	2022-06-20	4.57%
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-29	0.25元	2020-12-23	2.09%
2019-08-09	2019-08-09	2019-08-13	0.10元	2019-08-07	0.95%
2018-08-08	2018-08-08	2018-08-10	0.30元	2018-08-07	2.89%
2017-11-29	2017-11-29	2017-12-01	0.25元	2017-11-27	2.43%
2017-08-30	2017-08-30	2017-09-01	0.25元	2017-08-28	2.42%
2016-12-27	2016-12-27	2016-12-29	0.20元	2016-12-23	1.95%
2016-08-16	2016-08-16	2016-08-18	0.40元	2016-08-12	3.69%
2016-01-20	2016-01-20	2016-01-22	0.40元	2016-01-18	3.68%
2015-07-22	2015-07-22	2015-07-24	0.70元	2015-07-20	6.15%

中银恒利半年定期开放债券自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.37%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鑫元恒鑫收益增强C	1	11年10个月	0.80元	7.39%
鑫元恒鑫收益增强A	1	11年10个月	0.80元	7.36%
鑫元臻利债券A	3	7年1个月	1.90元	6.21%
鑫元臻利债券C	3	7年1个月	1.67元	5.45%
鑫元鸿利D	6	4年4个月	3.45元	5.34%
鑫元裕利	5	9年7个月	3.05元	5.28%
鑫元鸿利A	7	11年8个月	3.95元	5.24%
鑫元聚鑫收益增强C	2	11年3个月	1.12元	5.16%
鑫元聚鑫收益增强A	2	11年3个月	1.14元	5.04%
鑫元聚鑫收益增强D	1	2年12个月	0.54元	4.79%
鑫元承利定期开放	4	6年12个月	1.91元	4.50%
鑫元荣利三个月定开债发起式	4	7年1个月	1.87元	4.40%
鑫元稳利债券	9	11年8个月	4.26元	4.34%
鑫元晟利一年定开债发起式	1	3年7个月	0.47元	4.24%
鑫元恒利三个月定期开放债券	5	6年8个月	2.05元	3.83%
鑫元汇利	7	9年12个月	2.73元	3.82%
鑫元得利	6	9年6个月	2.47元	3.64%
鑫元常利定期开放	8	7年11个月	2.98元	3.55%
鑫元乾利债券	2	5年3个月	0.67元	3.25%
鑫元兴利定期开放债券	10	10年1个月	3.35元	3.21%
鑫元悦利定期开放	5	6年10个月	1.71元	3.14%
鑫元泽利	5	6年6个月	1.67元	3.05%
鑫元皓利一年定开债发起式	3	3年11个月	0.88元	2.85%
鑫元合利定期开放	8	7年10个月	2.44元	2.82%
鑫元全利一年定期开放债券发起式A	7	7年4个月	1.98元	2.70%
鑫元双债增强债券A	9	9年10个月	2.49元	2.61%
鑫元中债3-5年国开行债券指数A	7	6年3个月	1.82元	2.52%
鑫元招利	11	9年2个月	2.83元	2.52%
鑫元增利定期开放	10	7年9个月	2.53元	2.43%
鑫元双债增强债券C	9	9年10个月	2.21元	2.33%
鑫元瑞利定开债券	11	8年11个月	2.94元	2.28%
鑫元中债3-5年国开行债券指数C	7	6年3个月	1.68元	2.22%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	6	6年4个月	1.39元	2.21%
鑫元中债1-3年国开行债券指数C	6	6年4个月	1.37元	2.19%
鑫元聚利	10	9年4个月	2.19元	2.16%
鑫元添利三个月定期开放债券	10	8年11个月	2.24元	2.15%
鑫元广利定期开放	19	8年2个月	4.26元	2.15%
鑫元惠丰纯债债券A	4	3年6个月	0.88元	2.13%
鑫元惠丰纯债债券C	4	3年6个月	0.84元	2.03%
鑫元安硕两年定期开放债券	6	5年7个月	1.22元	1.99%
鑫元永利债券	1	6年10个月	0.20元	1.94%
鑫元富利定期开放	10	6年3个月	2.00元	1.94%
鑫元合丰纯债A	14	9年2个月	2.69元	1.83%
鑫元合丰纯债C	14	9年2个月	2.63元	1.80%
鑫元合享纯债C	4	11年4个月	0.78元	1.79%
鑫元合享纯债A	4	11年4个月	0.78元	1.78%
鑫元锦利定期开放	11	6年1个月	1.67元	1.49%
鑫元璟丰债券	1	3年2个月	0.15元	1.47%
鑫元淳利定期开放	17	7年7个月	2.48元	1.44%
鑫元一年定开中高等级	6	5年11个月	0.90元	1.38%
鑫元金融债3个月定开	5	4年5个月	0.70元	1.36%
鑫元安睿三年定期开放债券	12	6年6个月	1.66元	1.36%
鑫元嘉利一年定开债发起式	6	3年4个月	0.72元	1.17%
鑫元裕丰债	1	3年7个月	0.10元	0.97%
鑫元中短债C	1	5年10个月	0.04元	0.42%
鑫元中短债A	1	5年10个月	0.04元	0.41%
鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
鑫元享利债券	0	56年2个月	0.00元	0.00%
鑫元合享纯债D	0	4年4个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
鑫元恒鑫收益增强D	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平

5106	兴证全球兴益债券C	-0.29	1.30	1.87	4.27	2.02
5107	中海合嘉增强收益债券A	-0.29	1.29	2.67	3.95	2.63
5108	博时稳定价值债券B	-0.30	2.54	3.03	3.65	3.20
5109	达诚腾益债券A	-0.30	-0.03	0.10	2.21	0.25
5110	工银增强收益债券A	-0.30	0.09	-0.23	-0.14	0.15
5111	工银增强收益债券B	-0.30	0.07	-0.32	-0.34	0.12
5112	中海合嘉增强收益债券C	-0.30	1.27	2.61	3.88	2.61
5113	中银恒利半年定期开放债券	-0.30	1.22	2.09	4.30	1.22
5114	财通资管双盈债券发起式A	-0.31	0.30	0.56	3.40	0.68
5115	达诚腾益债券C	-0.31	-0.07	0.01	2.03	0.22
5116	大成元合双利债券发起式A	-0.31	0.64	0.37	3.54	1.22
5117	大成元合双利债券发起式C	-0.31	0.63	0.35	3.48	1.21
5118	华夏海外收益债券A	-0.31	-0.27	-0.16	0.41	-0.15
5119	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.31	0.73	2.53	7.25	1.67
5120	中加聚享增盈债券A	-0.31	0.39	0.45	1.04	1.37

截止日期：2026-02-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平

351	国投瑞银双债债券C	-0.01	1.23	2.26	4.14	1.80
352	华夏鼎融债券A	-0.06	1.23	1.85	2.40	1.97
353	国寿安保尊享债券C	0.18	1.22	1.44	2.42	1.70
354	平安双季增享6个月持有债券C	0.53	1.22	1.68	4.20	2.03
355	融通收益增强债券C	-0.03	1.22	1.56	4.87	1.77
356	银华增强收益债券	-0.14	1.22	2.45	6.26	2.46
357	招商安华债券C	0.40	1.22	1.96	3.88	1.80
358	中银恒利半年定期开放债券	-0.30	1.22	2.09	4.30	1.22
359	海富通纯债债券C	0.21	1.21	1.74	2.74	1.56
360	华夏鼎融债券C	-0.06	1.21	1.78	2.23	1.94
361	华夏债券A/B	-0.23	1.21	1.82	2.01	1.85
362	平安季添盈定开债A	0.05	1.21	1.14	1.34	1.20
363	信诚增强收益债券(LOF)	-0.32	1.21	1.20	3.62	2.00
364	招商安华债券D	0.40	1.21	1.92	3.82	1.78
365	中欧鼎利债券C	-0.67	1.21	2.64	8.69	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平

357	大成元吉增利债券A	-0.06	1.68	2.12	4.26	2.02
358	鹏华稳健增利债券C	-0.56	0.36	2.12	1.13	1.07
359	融通增强收益债券C	-0.72	1.30	2.12	4.41	2.15
360	天弘增强回报A	-0.01	1.13	2.12	3.58	1.93
361	长信利保债券C	-0.04	1.23	2.11	4.99	2.04
362	中银双利债券A	-0.18	0.86	2.11	4.40	1.97
363	兴全磐稳增利债券A	0.37	1.18	2.10	3.58	1.87
364	中银恒利半年定期开放债券	-0.30	1.22	2.09	4.30	1.22
365	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
366	国投瑞银优化增强债券A/B	0.09	0.74	2.08	4.37	1.59
367	海富通一年定开债券C	0.20	1.39	2.07	2.30	1.99
368	广发集嘉债券C	0.00	2.09	2.06	3.69	2.23
369	摩根丰瑞债券A	0.21	1.36	2.04	2.13	1.56
370	平安惠信3个月定开债C	0.06	0.40	2.04	2.31	0.48
371	天弘增强回报E	-0.01	1.10	2.04	3.41	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平

416	华商转债精选债券A	1.22	1.87	4.94	4.34	4.33
417	信诚三得益债券B	-0.42	0.64	1.40	4.34	1.14
418	东方红收益增强债券A	-0.39	0.49	1.73	4.33	1.62
419	华商转债精选债券C	1.21	1.86	4.94	4.33	4.33
420	摩根双债增利债券C	0.11	1.37	2.54	4.33	2.32
421	广发恒悦债券C	-0.11	0.40	1.69	4.31	1.49
422	农银增强收益债券A	0.13	0.01	0.96	4.31	1.05
423	中银恒利半年定期开放债券	-0.30	1.22	2.09	4.30	1.22
424	广发集轩债券A	-0.35	0.18	1.59	4.27	0.84
425	兴证全球兴益债券C	-0.29	1.30	1.87	4.27	2.02
426	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
427	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65
428	大成元吉增利债券A	-0.06	1.68	2.12	4.26	2.02
429	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
430	国富强化收益债券C	-0.20	0.87	1.84	4.23	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平

769	嘉实稳固收益债券A	-0.24	0.07	1.06	4.65	1.23
770	景顺长城景盈双利债券A	-0.41	0.27	1.54	5.52	1.23
771	中银国有企业债C	0.05	0.88	1.65	2.67	1.23
772	大成元合双利债券发起式A	-0.31	0.64	0.37	3.54	1.22
773	宏利聚利债券(LOF)	0.00	0.84	1.12	1.31	1.22
774	汇添富双利增强债券A	-0.61	0.18	1.45	9.80	1.22
775	前海开源弘泽债券A	0.00	1.10	1.49	2.56	1.22
776	中银恒利半年定期开放债券	-0.30	1.22	2.09	4.30	1.22
777	中银增利债券	0.02	0.88	1.65	2.82	1.22
778	长信利众债券(LOF)C	-0.14	0.62	0.80	1.73	1.21
779	大成元合双利债券发起式C	-0.31	0.63	0.35	3.48	1.21
780	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
781	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
782	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
783	华安添利6个月债券A	-0.07	0.77	1.14	3.94	1.21

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