中银恒利半年定期开放债券(001035)_分红排行

中银恒利半年定期开放债券001035BOC HALF A YEAR REGULARLY OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT BONDS FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-10-11	2023-10-11	2023-10-13	0.29元	2023-10-10	2.80%
2022-12-01	2022-12-01	2022-12-05	0.50元	2022-11-29	4.50%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	0.55元	2022-06-20	4.57%
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-29	0.25元	2020-12-23	2.09%
2019-08-09	2019-08-09	2019-08-13	0.10元	2019-08-07	0.95%
2018-08-08	2018-08-08	2018-08-10	0.30元	2018-08-07	2.89%
2017-11-29	2017-11-29	2017-12-01	0.25元	2017-11-27	2.43%
2017-08-30	2017-08-30	2017-09-01	0.25元	2017-08-28	2.42%
2016-12-27	2016-12-27	2016-12-29	0.20元	2016-12-23	1.95%
2016-08-16	2016-08-16	2016-08-18	0.40元	2016-08-12	3.69%
2016-01-20	2016-01-20	2016-01-22	0.40元	2016-01-18	3.68%
2015-07-22	2015-07-22	2015-07-24	0.70元	2015-07-20	6.15%

中银恒利半年定期开放债券自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.37%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年10个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年10个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年7个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年7个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	13年2个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	13年2个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	19年1个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	19年1个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年10个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	18年2个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	13年12个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	18年2个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年7个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	4年2个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	4年2个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年7个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年7个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	7年1个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	7年1个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年8个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年8个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年7个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	12年1个月	4.18元	2.67%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	4年3个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	12年1个月	3.66元	2.37%
工银双债LOF	27	12年9个月	7.64元	2.35%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	4年4个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	5年3个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年10个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年4个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年10个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年11个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年4个月	0.63元	1.89%
工银尊利中短债债券F	1	6年2个月	0.15元	1.50%
工银四季收益债券A	49	15年4个月	8.18元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年11个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	9年12个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	22	7年12个月	2.62元	1.14%
工银开元利率债债券A	9	6年3个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年11个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	6年3个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	9年3个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年8个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	3年2个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	6年5个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年6个月	0.22元	0.73%
工银四季收益债券C	13	3年8个月	0.94元	0.66%
工银泰颐三年定开债券C	21	6年5个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年6个月	0.19元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	3年3个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年6个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年6个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	10年1个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	10年2个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	55	7年12个月	2.31元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	48	6年6个月	1.69元	0.34%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	52	6年7个月	1.73元	0.33%
工银3-5年国开债指数E	14	5年1个月	0.54元	0.32%
工银中债1-5年进出口行A	39	6年6个月	1.36元	0.32%
工银3-5年国开债指数A	42	7年2个月	1.55元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	39	6年6个月	1.26元	0.31%
工银3-5年国开债指数C	42	7年2个月	1.52元	0.31%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	5年1个月	0.15元	0.27%
工银中债1-5年进出口行E	10	5年1个月	0.29元	0.26%
工银1-3年国开债指数E	47	5年1个月	1.25元	0.26%
工银1-3年国开债指数A	65	6年11个月	1.68元	0.25%
工银1-3年农发债指数C	66	7年1个月	1.72元	0.25%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年12个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年12个月	0.77元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	45	5年1个月	1.09元	0.24%
工银1-3年国开债指数C	65	6年11个月	1.57元	0.24%
工银1-3年农发债指数A	66	7年1个月	1.62元	0.24%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年7个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	6年3个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	6年3个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	13年1个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	13年1个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年12个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年12个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年6个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年6个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	10年3个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年7个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年6个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年11个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年11个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年5个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年10个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	5年12个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年10个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平

5449	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5450	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.14	-1.20	-2.58	-2.99	-2.67
5451	华夏海外收益债券C	-0.14	-1.08	-2.79	-3.16	-2.75
5452	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5453	华商转债精选债券A	-0.15	-0.30	-2.37	5.63	4.24
5454	民生加银鑫元纯债债券A	-0.15	-0.01	0.61	0.66	1.02
5455	兴业定开债券A	-0.15	-0.37	0.07	1.21	1.13
5456	中银恒利半年定期开放债券	-0.15	0.41	-0.28	2.65	1.42
5457	光大保德信中高等级债券A	-0.16	-0.67	-2.04	2.91	2.87
5458	华商转债精选债券C	-0.16	-0.30	-2.39	5.62	4.22
5459	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
5460	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
5461	民生加银鑫元纯债债券C	-0.16	-0.05	0.54	0.49	0.88
5462	光大保德信中高等级债券C	-0.17	-0.71	-2.14	2.70	2.70
5463	华泰保兴尊享定开	-0.17	-1.55	-0.75	0.03	0.02

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平

747	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.41	1.14	2.10	1.64
748	万家鑫怡债券A	0.04	0.41	0.94	1.29	1.24
749	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.09	0.41	1.13	2.08	1.63
750	兴华安裕利率债A	0.08	0.41	1.66	1.23	2.67
751	兴全恒祥88个月定开债券	0.04	0.41	1.16	2.35	1.88
752	永赢中债3-5年政金债指数C	0.04	0.41	1.20	1.75	1.79
753	中加纯债定开债券A	0.10	0.41	1.07	1.23	1.21
754	中银恒利半年定期开放债券	-0.15	0.41	-0.28	2.65	1.42
755	中银信用增利债券C	0.10	0.41	0.41	2.10	1.71
756	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.04	0.41	1.33	2.11	2.08
757	博时安弘一年定开债发起式A	0.04	0.40	1.21	1.76	1.85
758	博时利发纯债债券A	0.04	0.40	1.16	1.64	1.58
759	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.06	0.40	1.20	2.22	1.84
760	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.05	0.40	1.14	1.81	2.00
761	蜂巢添禧87个月定开	0.04	0.40	1.15	2.33	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平

5002	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
5003	长城定期开放债券C	-0.04	-0.18	-0.28	1.33	1.11
5004	东方红信用债债券C	-0.03	-0.31	-0.28	0.35	0.33
5005	恒生前海恒源泓利债券A	0.02	0.07	-0.28	0.06	0.19
5006	华夏希望债券A	0.09	-0.14	-0.28	1.54	1.02
5007	建信润利增强债券A	0.11	-0.20	-0.28	2.13	1.31
5008	融通通福债券(LOF)A	0.11	-0.04	-0.28	3.80	3.30
5009	中银恒利半年定期开放债券	-0.15	0.41	-0.28	2.65	1.42
5010	海富通稳固收益债券A	0.09	0.07	-0.29	2.44	1.87
5011	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.64	-0.24	-0.29	0.01	-0.10
5012	天弘稳健回报债券发起C	0.36	0.36	-0.29	0.99	0.72
5013	中欧丰利债券C	0.08	0.40	-0.29	2.70	2.09
5014	天弘永利债券C	-0.04	-0.68	-0.30	1.85	1.37
5015	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
5016	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平

651	中加聚享增盈债券C	0.23	0.72	0.46	2.67	2.67
652	东方强化收益债券	0.12	0.83	0.78	2.66	2.26
653	信澳鑫益债券C	0.18	0.77	0.19	2.66	2.64
654	国金惠诚C	0.18	-0.17	-0.59	2.65	1.77
655	前海开源弘泽债券A	0.12	0.34	0.62	2.65	2.34
656	万家集利债券发起式C	0.15	0.54	0.82	2.65	2.18
657	西部利得汇享债券C	0.02	0.10	0.51	2.65	2.43
658	中银恒利半年定期开放债券	-0.15	0.41	-0.28	2.65	1.42
659	中邮睿泽一年持有债券C	0.03	-0.35	-0.41	2.65	1.87
660	工银添福债券B	0.00	-0.24	0.24	2.64	2.18
661	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
662	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.00	0.05	0.09	2.64	2.06
663	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
664	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.42	0.90	1.63	2.62	2.99
665	达诚腾益债券A	0.31	1.28	1.35	2.62	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平

2054	兴业6个月定开债券	0.03	0.31	0.91	1.45	1.42
2055	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.92	1.56	1.42
2056	兴银合盈债券C	0.03	0.24	0.81	1.37	1.42
2057	易方达纯债债券C	0.03	0.28	0.89	1.51	1.42
2058	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.02	0.31	0.91	1.48	1.42
2059	永赢昌利债券C	0.03	0.25	0.88	1.43	1.42
2060	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.25	0.88	1.44	1.42
2061	中银恒利半年定期开放债券	-0.15	0.41	-0.28	2.65	1.42
2062	博时富和纯债债券	0.03	0.27	0.91	1.44	1.41
2063	博时富源纯债债券	0.04	0.45	1.08	1.15	1.41
2064	财通资管睿兴债券C	0.04	0.29	0.94	1.17	1.41
2065	大成惠裕定开纯债债券	0.05	0.25	0.93	1.04	1.41
2066	东方永兴18个月定期开放债券C	0.04	0.33	0.97	1.42	1.41
2067	蜂巢丰华债券A	0.04	0.35	1.02	1.46	1.41
2068	蜂巢丰裕债券A	0.04	0.30	0.97	1.51	1.41

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