中银恒利半年定期开放债券(001035)_分红排行

中银恒利半年定期开放债券001035BOC HALF A YEAR REGULARLY OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT BONDS FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-10-11	2023-10-11	2023-10-13	0.29元	2023-10-10	2.80%
2022-12-01	2022-12-01	2022-12-05	0.50元	2022-11-29	4.50%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	0.55元	2022-06-20	4.57%
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-29	0.25元	2020-12-23	2.09%
2019-08-09	2019-08-09	2019-08-13	0.10元	2019-08-07	0.95%
2018-08-08	2018-08-08	2018-08-10	0.30元	2018-08-07	2.89%
2017-11-29	2017-11-29	2017-12-01	0.25元	2017-11-27	2.43%
2017-08-30	2017-08-30	2017-09-01	0.25元	2017-08-28	2.42%
2016-12-27	2016-12-27	2016-12-29	0.20元	2016-12-23	1.95%
2016-08-16	2016-08-16	2016-08-18	0.40元	2016-08-12	3.69%
2016-01-20	2016-01-20	2016-01-22	0.40元	2016-01-18	3.68%
2015-07-22	2015-07-22	2015-07-24	0.70元	2015-07-20	6.15%

中银恒利半年定期开放债券自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.37%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鑫元恒鑫收益增强C	1	12年6个月	0.80元	7.39%
鑫元恒鑫收益增强A	1	12年6个月	0.80元	7.36%
鑫元臻利债券A	3	7年8个月	1.90元	6.21%
鑫元臻利债券C	3	7年8个月	1.67元	5.45%
鑫元鸿利D	6	4年11个月	3.45元	5.34%
鑫元裕利	5	10年3个月	3.05元	5.28%
鑫元鸿利A	7	12年4个月	3.95元	5.24%
鑫元聚鑫收益增强C	2	11年10个月	1.12元	5.16%
鑫元永利债券	2	7年5个月	1.20元	5.12%
鑫元聚鑫收益增强A	2	11年10个月	1.14元	5.04%
鑫元聚鑫收益增强D	1	3年8个月	0.54元	4.79%
鑫元承利定期开放	4	7年7个月	1.91元	4.50%
鑫元稳利债券	10	12年4个月	4.46元	4.15%
鑫元恒利三个月定期开放债券	5	7年3个月	2.05元	3.83%
鑫元汇利	7	10年7个月	2.73元	3.82%
鑫元荣利三个月定开债发起式	5	7年9个月	1.93元	3.72%
鑫元得利	7	10年2个月	2.78元	3.58%
鑫元常利定期开放	8	8年7个月	2.98元	3.55%
鑫元晟利一年定开债发起式	2	4年3个月	0.68元	3.15%
鑫元悦利定期开放	5	7年5个月	1.71元	3.14%
鑫元兴利定期开放债券	11	10年9个月	3.46元	3.09%
鑫元泽利	5	7年1个月	1.67元	3.05%
鑫元全利一年定期开放债券发起式A	8	7年12个月	2.35元	2.79%
鑫元合利定期开放	10	8年6个月	2.82元	2.70%
鑫元双债增强债券A	10	10年6个月	2.73元	2.64%
鑫元乾利债券	3	5年10个月	0.83元	2.57%
鑫元裕丰债	2	4年3个月	0.57元	2.55%
鑫元招利	11	9年10个月	2.83元	2.52%
鑫元增利定期开放	10	8年5个月	2.53元	2.43%
鑫元双债增强债券C	10	10年6个月	2.41元	2.35%
鑫元瑞利定开债券	12	9年7个月	3.18元	2.32%
鑫元中债3-5年国开行债券指数A	9	6年11个月	2.08元	2.23%
鑫元聚利	10	9年11个月	2.19元	2.16%
鑫元添利三个月定期开放债券	10	9年7个月	2.24元	2.15%
鑫元广利定期开放	19	8年10个月	4.26元	2.15%
鑫元中债3-5年国开行债券指数C	9	6年11个月	1.94元	2.07%
鑫元惠丰纯债债券C	4	4年1个月	0.84元	2.03%
鑫元富利定期开放	10	6年11个月	2.00元	1.94%
鑫元安硕两年定期开放债券	7	6年2个月	1.36元	1.90%
鑫元合丰纯债C	15	9年9个月	2.91元	1.84%
鑫元惠丰纯债债券A	5	4年1个月	0.93元	1.83%
鑫元皓利一年定开债发起式	6	4年7个月	1.10元	1.81%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	8	6年11个月	1.52元	1.81%
鑫元合享纯债C	4	11年12个月	0.78元	1.79%
鑫元合丰纯债A	15	9年9个月	2.86元	1.79%
鑫元合享纯债A	4	11年12个月	0.78元	1.78%
鑫元中债1-3年国开行债券指数C	8	6年11个月	1.48元	1.77%
鑫元金融债3个月定开	7	5年1个月	1.13元	1.51%
鑫元锦利定期开放	11	6年9个月	1.67元	1.49%
鑫元璟丰债券	1	3年10个月	0.15元	1.47%
鑫元淳利定期开放	17	8年3个月	2.48元	1.44%
鑫元一年定开中高等级	6	6年7个月	0.90元	1.38%
鑫元安睿三年定期开放债券	12	7年1个月	1.66元	1.36%
鑫元嘉利一年定开债发起式	6	3年11个月	0.72元	1.17%
鑫元中短债C	1	6年5个月	0.04元	0.42%
鑫元中短债A	1	6年5个月	0.04元	0.41%
鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
鑫元享利债券	0	56年9个月	0.00元	0.00%
鑫元合享纯债D	0	4年12个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
鑫元恒鑫收益增强D	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平

4987	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
4988	永赢嘉益债券	-0.03	-0.18	-0.30	0.45	0.71
4989	招商民安增益债券C	-0.03	-0.97	-3.98	-1.12	-2.38
4990	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
4991	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
4992	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
4993	中银国有企业债C	-0.03	-0.02	0.31	1.45	2.33
4994	中银恒利半年定期开放债券	-0.03	-0.47	-1.41	-1.90	-0.61
4995	中邮睿泽一年持有债券A	-0.03	-0.01	-0.49	0.72	1.49
4996	泓德裕荣纯债债券C	-0.03	-0.12	-0.01	0.39	1.12
4997	长江惠盈9个月持有债券发起A	-0.04	-0.36	-2.02	3.41	4.43
4998	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
4999	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
5000	富国双利增强债券C	-0.04	-0.87	-1.90	4.52	6.44
5001	富国双债增强债券A	-0.04	-0.94	1.23	-0.65	-0.91

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平

5060	富国稳健添利债券E	0.08	-0.47	-1.31	6.02	7.89
5061	富国稳健添盈债券C	0.14	-0.47	1.47	0.35	0.45
5062	广发集优9个月持有期债券A	0.04	-0.47	-0.79	1.62	-0.04
5063	华宝安融六个月持有期债券A	0.08	-0.47	0.24	0.08	-0.36
5064	汇添富双享回报债券C	-0.05	-0.47	-4.55	4.76	3.75
5065	兴证全球招益债券A	0.04	-0.47	-1.66	0.54	0.87
5066	中加聚盈定开债券C	0.32	-0.47	-1.85	-1.24	-0.93
5067	中银恒利半年定期开放债券	-0.03	-0.47	-1.41	-1.90	-0.61
5068	鑫元增利定期开放	-0.25	-0.47	0.23	1.71	1.97
5069	东方红聚利债券A	-0.12	-0.48	-0.41	-0.67	-0.08
5070	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.37	-0.48	1.05	0.46	-0.76
5071	国联安添利增长债C	-0.05	-0.48	0.35	-2.16	-1.16
5072	华宝安融六个月持有期债券C	0.08	-0.48	0.19	-0.05	-0.58
5073	南方佳元6个月持有债券C	-0.05	-0.48	-0.73	1.55	2.28
5074	博时宏观回报债券A/B	0.05	-0.49	-2.47	2.34	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平

5088	工银瑞信双利债券A	0.00	0.05	-1.38	2.88	3.90
5089	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.22	-0.81	-1.39	-0.81	-0.70
5090	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
5091	申万菱信安泰丰利债券A	-0.13	-0.81	-1.39	-0.39	0.66
5092	招商安瑞进取债券	-0.35	-1.33	-1.39	1.96	5.37
5093	富国稳健添利债券C	0.07	-0.51	-1.40	5.81	7.58
5094	兴业机遇债券C	0.16	-0.62	-1.40	3.98	3.39
5095	中银恒利半年定期开放债券	-0.03	-0.47	-1.41	-1.90	-0.61
5096	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.01	-0.14	-1.42	1.80	2.61
5097	申万菱信安泰丰利债券C	-0.13	-0.82	-1.42	-0.44	0.58
5098	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.12	-1.09	-1.43	-0.92	-1.49
5099	易方达丰和债券A	-0.02	0.37	-1.43	10.93	14.33
5100	交银强化回报C类	-0.07	0.05	-1.44	1.45	1.50
5101	工银瑞信双利债券B	0.00	0.05	-1.45	2.70	3.59
5102	海富通集利债券	0.08	0.45	-1.45	1.91	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平

5369	天弘增强回报C	-0.03	-0.50	-0.97	-1.81	-1.24
5370	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5371	中银通利债券C	0.12	-0.33	-1.89	-1.86	-3.81
5372	鹏华稳健恒利债券A	0.22	0.16	-0.48	-1.88	-1.61
5373	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.01	-1.21	-1.25	-1.89	-2.94
5374	嘉实新兴市场A1	0.16	-1.66	-2.20	-1.90	-4.02
5375	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
5376	中银恒利半年定期开放债券	-0.03	-0.47	-1.41	-1.90	-0.61
5377	长城稳固收益债券A	0.04	-0.05	-3.17	-1.91	-2.26
5378	国联安添利增长债A	-0.05	-0.45	0.46	-1.93	-0.83
5379	平安鼎信债券	0.03	0.27	-3.33	-1.93	-2.80
5380	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
5381	博时可转债ETF	-0.90	-2.59	-4.73	-2.01	-2.76
5382	鹏华稳健恒利债券C	0.21	0.14	-0.55	-2.02	-1.82
5383	富国元利债券A	-0.98	-2.88	-3.72	-2.04	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平

5206	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
5207	广发集益一年持有期债券A	-0.55	-1.36	-0.29	0.23	-0.59
5208	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.12	-1.00	-0.83	-0.24	-0.59
5209	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
5210	江信汇福	0.01	0.01	-0.06	-0.20	-0.60
5211	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.14	-1.02	-0.70	-0.42	-0.61
5212	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.14	-1.02	-0.70	-0.42	-0.61
5213	中银恒利半年定期开放债券	-0.03	-0.47	-1.41	-1.90	-0.61
5214	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
5215	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
5216	鹏华全球高收益债(QDII)	0.05	-0.82	-0.93	0.45	-0.64
5217	中加聚盈定开债券A	0.34	-0.42	-1.75	-1.02	-0.64
5218	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65
5219	东方红汇利债券A	-0.03	-0.51	0.15	-0.20	-0.66
5220	南方卓元债券A	0.00	-0.34	-1.07	-0.65	-0.66

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