| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-13 | 0.29元 | 2023-10-10 | 2.80% |
| 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-12-05 | 0.50元 | 2022-11-29 | 4.50% |
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 0.55元 | 2022-06-20 | 4.57% |
| 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 0.25元 | 2020-12-23 | 2.09% |
| 2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-08-13 | 0.10元 | 2019-08-07 | 0.95% |
| 2018-08-08 | 2018-08-08 | 2018-08-10 | 0.30元 | 2018-08-07 | 2.89% |
| 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-12-01 | 0.25元 | 2017-11-27 | 2.43% |
| 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-09-01 | 0.25元 | 2017-08-28 | 2.42% |
| 2016-12-27 | 2016-12-27 | 2016-12-29 | 0.20元 | 2016-12-23 | 1.95% |
| 2016-08-16 | 2016-08-16 | 2016-08-18 | 0.40元 | 2016-08-12 | 3.69% |
| 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 0.40元 | 2016-01-18 | 3.68% |
| 2015-07-22 | 2015-07-22 | 2015-07-24 | 0.70元 | 2015-07-20 | 6.15% |
中银恒利半年定期开放债券自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.37%