资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 296864.09 99.82%
银行存款和结算备付金 539.03 0.18%
其他资产 3.97 0.00%
资产总值:297407.08万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行二级资本债02 150.00 15150.93 5.19%
22农业银行永续债01 140.00 14406.07 4.93%
25华泰17 120.00 12226.98 4.19%
25东证05 110.00 11221.31 3.84%
24特别国债01 100.00 11014.58 3.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 169786.28 58.15%
企业债 89447.61 30.64%
国家债券 28573.04 9.79%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 57.59 467.07 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.42%
  • 2020-06-30
  • 2020-03-31
  • 2019-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
高能环境 603588 3.47 40.49 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%