资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 423435.65 99.13%
银行存款和结算备付金 1396.79 0.33%
其他资产 2303.40 0.54%
资产总值:427135.84万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 200.00 20338.37 4.91%
23上海银行01 190.00 19534.62 4.71%
21邮储银行二级01 170.00 17480.47 4.22%
21兴业银行二级02 170.00 17438.20 4.21%
24特别国债01 150.00 15788.57 3.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 284095.23 68.55%
企业债 97924.29 23.63%
国家债券 21189.67 5.11%
可转债 7989.48 1.93%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 57.59 467.07 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.42%
  • 2020-06-30
  • 2020-03-31
  • 2019-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
高能环境 603588 3.47 40.49 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%