资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 426652.61 99.81%
银行存款和结算备付金 793.13 0.19%
其他资产 5.12 0.00%
资产总值:427450.86万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 200.00 20264.94 4.92%
23上海银行01 190.00 19458.20 4.72%
21邮储银行二级01 170.00 17394.01 4.22%
21兴业银行二级02 170.00 17347.41 4.21%
24特别国债01 150.00 15740.73 3.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 287224.32 69.67%
企业债 98331.39 23.85%
国家债券 21123.54 5.12%
可转债 7806.32 1.89%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 57.59 467.07 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.42%
  • 2020-06-30
  • 2020-03-31
  • 2019-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
高能环境 603588 3.47 40.49 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%