我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5539.65 95.59%
银行存款和结算备付金 173.30 2.99%
其他资产 82.20 1.42%
资产总值:5795.15万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债26 11.00 1154.27 18.42%
24国债14 11.00 1107.90 17.68%
24国债04 8.00 813.03 12.97%
浦发转债 5.50 609.46 9.73%
兴业转债 4.50 492.57 7.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3276.76 52.29%
可转债 2262.89 36.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 57.59 467.07 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.42%
  • 2020-06-30
  • 2020-03-31
  • 2019-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
高能环境 603588 3.47 40.49 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%