资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 309802.38 99.67%
银行存款和结算备付金 1011.48 0.33%
其他资产 4.49 0.00%
资产总值:310818.35万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国投转债 278.00 29698.51 9.93%
26兴业银行二级资本债02 150.00 15007.07 5.02%
22农业银行永续债01 140.00 14350.95 4.80%
25华泰17 120.00 12182.69 4.07%
25东证05 110.00 11169.05 3.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 145800.48 48.73%
企业债 103353.40 34.55%
可转债 37252.39 12.45%
国家债券 14193.27 4.74%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 57.59 467.07 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.42%
  • 2020-06-30
  • 2020-03-31
  • 2019-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
高能环境 603588 3.47 40.49 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%