财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1420.10 |
2857.69 |
12366.59 |
4970.87 |
4517.71 |
| 本期利润(万元) |
3466.41 |
2186.73 |
9341.26 |
2879.80 |
4662.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
1.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
68003.85 |
0.00 |
92981.04 |
0.00 |
100088.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
299179.44 |
414451.01 |
412264.28 |
395007.54 |
476264.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.32 |
1.31 |
1.31 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.89 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
1.56 |
| 累计净值增长率(%) |
56.06 |
0.00 |
54.68 |
0.00 |
53.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
350.88 |
450.23 |
331.38 |
199.76 |
172.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
309802.38 |
426652.61 |
472496.17 |
5428.28 |
15765.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
309802.38 |
426652.61 |
472496.17 |
5428.28 |
15765.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.30 |
139.93 |
156.12 |
2.18 |
5.36 |
| 应付托管费(万元) |
22.12 |
31.48 |
35.13 |
0.49 |
1.21 |
| 资产总计(万元) |
310818.35 |
427450.86 |
479464.67 |
6554.67 |
16477.67 |
| 负债合计(万元) |
11638.91 |
15186.59 |
3199.95 |
87.86 |
121.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
299179.44 |
412264.28 |
476264.72 |
6466.82 |
16355.97 |
| 未分配利润(万元) |
73122.06 |
97996.83 |
109529.80 |
1409.59 |
2900.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
64.27 |
281.82 |
224.19 |
11.52 |
6.51 |
| 投资收益(万元) |
2330.46 |
14012.98 |
5120.85 |
1143.28 |
701.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2046.31 |
-3025.33 |
144.57 |
-227.88 |
-122.66 |
| 其它收入(万元) |
0.92 |
89.30 |
71.03 |
0.04 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
4441.95 |
11358.76 |
5560.64 |
926.96 |
585.25 |
| 管理人报酬(万元) |
726.33 |
1581.30 |
709.09 |
54.10 |
38.11 |
| 托管费(万元) |
163.42 |
355.79 |
159.55 |
12.17 |
8.58 |
| 其它费用(万元) |
11.53 |
16.06 |
8.22 |
22.29 |
10.39 |
| 费用合计(万元) |
975.54 |
2017.51 |
898.36 |
113.04 |
81.49 |
| 利润总额(万元) |
3466.41 |
9341.26 |
4662.28 |
813.92 |
503.75 |
| 净利润(万元) |
3466.41 |
9341.26 |
4662.28 |
813.92 |
503.75 |
