我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 238.76 626.42 414.16 1667.01 225.49
本期利润(万元) 109.53 503.75 232.48 2480.63 245.91
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.03 0.01 0.05 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.60 0.00 4.19 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2478.72 0.00 5121.80 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.18 0.00 0.14 0.00
期末基金资产净值(万元) 6266.17 16355.97 16084.70 41851.55 41768.21
期末基金份额净值(元) 1.24 1.22 1.20 1.17 1.17
本期净值增长率(%) 0.00 3.46 0.00 3.57 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 43.34 0.00 38.54 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 172.84 305.46 407.05 555.69 709.19
交易性金融资产(万元) 15765.81 50120.13 64789.05 99757.74 104290.57
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 15765.81 50120.13 64789.05 99757.74 104290.57
应付管理人报酬(万元) 5.36 14.12 24.51 25.80 30.58
应付托管费(万元) 1.21 3.18 5.51 5.80 6.88
资产总计(万元) 16477.67 52625.19 70658.91 101592.53 107634.61
负债合计(万元) 121.70 10773.64 45.89 26359.82 14368.60
所有者权益合计(万元) 16355.97 41851.55 70613.02 75232.71 93266.01
未分配利润(万元) 2900.59 6231.07 10102.19 8915.67 14552.65
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 6.51 31.29 19.91 37.70 26.07
投资收益(万元) 701.38 2330.72 1761.07 4826.34 2698.99
公允价值变动收益(万元) -122.66 813.62 844.84 -1901.01 -693.30
其它收入(万元) 0.02 0.11 0.05 0.17 0.00
收入合计(万元) 585.25 3175.74 2625.87 2963.19 2031.76
管理人报酬(万元) 38.11 238.38 150.56 390.17 209.04
托管费(万元) 8.58 53.63 33.88 87.79 47.03
其它费用(万元) 10.39 21.75 10.82 22.14 10.98
费用合计(万元) 81.49 695.11 474.49 1059.27 696.32
利润总额(万元) 503.75 2480.63 2151.38 1903.92 1335.44
净利润(万元) 503.75 2480.63 2151.38 1903.92 1335.44