中银永利半年定期开放债券(002826)_分红排行

中银永利半年定期开放债券002826THE FIRST HALF OF WYNN BANK REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-12-21	2022-12-21	2022-12-23	0.57元	2022-12-20	4.82%
2021-11-24	2021-11-24	2021-11-26	0.25元	2021-11-22	2.12%
2020-12-02	2020-12-02	2020-12-04	0.20元	2020-11-30	1.78%
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-27	0.30元	2019-03-22	2.83%
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-27	0.15元	2018-12-24	1.46%
2018-09-18	2018-09-18	2018-09-20	0.28元	2018-09-17	2.73%
2018-06-27	2018-06-27	2018-06-29	0.05元	2018-06-25	0.50%

中银永利半年定期开放债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.17%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉实稳怡债券	1	8年12个月	1.42元	12.02%
嘉实多利收益债券A	5	5年6个月	3.40元	8.48%
嘉实多利收益债券C	4	3年8个月	2.48元	7.80%
嘉实安泽一年定期纯债债券	3	5年9个月	1.77元	5.07%
嘉实稳盛债券	1	9年12个月	0.50元	4.67%
嘉实稳祥纯债债券C	5	9年9个月	2.33元	4.38%
嘉实稳祥纯债债券A	5	10年3个月	2.45元	4.37%
嘉实纯债债券A	4	13年6个月	1.87元	3.74%
嘉实纯债债券C	4	13年6个月	1.82元	3.69%
嘉实债券	29	22年11个月	13.16元	3.48%
嘉实稳瑞纯债债券	8	10年3个月	2.93元	3.46%
嘉实稳华纯债债券A	7	8年12个月	2.46元	3.30%
嘉实致安3个月定期债券	2	6年8个月	0.79元	3.19%
嘉实丰安6个月定期债券	7	9年5个月	2.17元	2.93%
嘉实稳固收益债券C	18	15年9个月	6.21元	2.83%
嘉实6个月理财债券A	2	5年6个月	0.56元	2.76%
嘉实稳鑫纯债债券	8	9年11个月	2.29元	2.69%
嘉实致诚纯债债券	2	3年2个月	0.55元	2.63%
嘉实稳骏纯债债券	4	5年6个月	0.99元	2.42%
嘉实稳泽纯债债券A	10	9年9个月	2.54元	2.40%
嘉实稳元纯债债券A	5	9年3个月	1.29元	2.36%
嘉实致元42个月定期债券	8	6年10个月	1.92元	2.34%
嘉实稳固收益债券A	8	6年3个月	2.11元	2.12%
嘉实致乾纯债债券	3	4年6个月	0.68元	2.07%
嘉实安元39个月定期纯债债券A	8	6年6个月	1.64元	2.01%
嘉实致泓一年定期纯债债券	7	4年9个月	1.34元	1.85%
嘉实稳荣债券	18	9年6个月	3.47元	1.83%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	4	4年12个月	0.80元	1.81%
嘉实稳联纯债债券	9	6年12个月	1.69元	1.81%
嘉实汇达中短债债券A	6	6年12个月	1.18元	1.80%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	3	3年7个月	0.56元	1.78%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	4	4年12个月	0.77元	1.77%
嘉实安元39个月定期纯债债券C	8	6年6个月	1.41元	1.74%
嘉实汇达中短债债券C	6	6年12个月	1.09元	1.69%
嘉实致信一年定期纯债债券	11	5年12个月	1.90元	1.68%
嘉实稳熙纯债债券	19	9年3个月	3.06元	1.57%
嘉实信用债券A	22	14年9个月	4.41元	1.48%
嘉实多元债券A	40	17年9个月	7.82元	1.48%
嘉实丰益策略定期债券	41	12年10个月	5.97元	1.45%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	9	5年7个月	1.35元	1.43%
嘉实信用债券C	22	14年9个月	4.12元	1.43%
嘉实多元债券B	38	17年9个月	7.10元	1.42%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	9	5年7个月	1.33元	1.41%
嘉实中短债债券A	5	7年5个月	0.76元	1.40%
嘉实致兴定期纯债债券	15	7年12个月	2.23元	1.40%
嘉实稳华纯债债券C	4	5年3个月	0.56元	1.38%
嘉实中短债债券C	5	7年5个月	0.66元	1.22%
嘉实丰益纯债定期债券	46	13年1个月	5.60元	1.20%
嘉实稳泽纯债债券C	5	3年10个月	0.60元	1.14%
嘉实增强信用定期债券	46	13年3个月	5.41元	1.14%
嘉实汇鑫中短债债券A	5	6年8个月	0.62元	1.12%
嘉实致嘉纯债债券	14	5年11个月	1.66元	1.12%
嘉实致明3个月定期纯债债券	7	4年7个月	0.85元	1.10%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	12	6年6个月	1.37元	1.09%
嘉实致盈债券	21	7年7个月	2.19元	1.01%
嘉实汇鑫中短债债券C	5	6年8个月	0.50元	0.93%
嘉实6个月理财债券E	7	5年6个月	0.63元	0.87%
嘉实致融一年定期债券	24	6年6个月	2.11元	0.87%
嘉实致享纯债债券	27	7年4个月	1.95元	0.70%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	7	3年8个月	0.50元	0.68%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	7	3年8个月	0.51元	0.68%
嘉实致业一年定期纯债债券	24	5年9个月	1.63元	0.67%
嘉实中债3-5年国开债指数A	25	6年6个月	1.64元	0.63%
嘉实中债3-5年国开债指数C	25	6年6个月	1.58元	0.61%
嘉实致华纯债债券	25	6年7个月	1.61元	0.61%
嘉实致益纯债债券	24	6年1个月	1.50元	0.60%
嘉实中债1-3政金债指数A	29	7年2个月	1.78元	0.59%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	23	6年3个月	1.30元	0.56%
嘉实中债1-3政金债指数C	29	7年2个月	1.68元	0.56%
嘉实3个月理财债券E	11	7年3个月	0.54元	0.47%
嘉实商业银行精选债券	25	6年7个月	1.22元	0.46%
嘉实3个月理财债券A	11	7年3个月	0.45元	0.41%
嘉实致远3个月定期纯债债券	8	4年6个月	0.21元	0.27%
嘉实超短债债券C	200	20年1个月	5.77元	0.27%
嘉实超短债债券A	53	4年12个月	1.15元	0.21%
嘉实稳元纯债债券C	1	5年1个月	0.01元	0.15%
嘉实新兴市场C2	0	12年7个月	0.00元	0.00%
嘉实新兴市场A1	0	12年7个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券A	0	8年12个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0	5年5个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
嘉实长三角ESG纯债债券	0	3年6个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平

1070	招商招鸿6个月定开债发起式	0.08	0.27	1.22	1.53	1.61
1071	招商招信3个月定开债发起式A	0.08	0.28	0.85	1.26	1.25
1072	中海纯债债券A	0.08	0.34	0.93	1.53	1.53
1073	中加聚盈定开债券C	0.08	0.09	-0.08	0.80	0.81
1074	中欧丰利债券C	0.08	0.40	-0.29	2.70	2.09
1075	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
1076	中银民利一年持有期债券C	0.08	0.22	-0.98	0.94	0.00
1077	中银永利半年定期开放债券	0.08	-0.01	0.41	0.80	0.81
1078	安信宝利	0.07	-0.05	-0.57	0.82	0.62
1079	博时双季乐六个月持有期债券A	0.07	0.32	0.98	1.45	1.85
1080	博时中债5-10农发行A	0.07	0.54	1.64	2.35	2.77
1081	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.07	0.23	0.97	1.25	1.49
1082	长江乐越定开债	0.07	0.22	0.77	1.41	1.24
1083	长江尊利债券型A	0.07	-0.17	0.28	3.41	2.45
1084	大成债券A/B	0.07	0.31	0.05	3.68	3.35

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平

4891	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
4892	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
4893	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
4894	民生加银鑫元纯债债券A	-0.15	-0.01	0.61	0.66	1.02
4895	鹏华丰泽债券(LOF)	0.01	-0.01	0.44	1.67	1.61
4896	鹏扬双利债券A	0.00	-0.01	-0.07	1.45	1.27
4897	泰康安悦纯债3月定开债券	0.05	-0.01	1.10	1.84	1.84
4898	中银永利半年定期开放债券	0.08	-0.01	0.41	0.80	0.81
4899	博时安祺6个月定开债A	0.02	-0.02	0.40	1.04	0.91
4900	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
4901	蜂巢丰和债券A	0.01	-0.02	-0.05	0.26	0.30
4902	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
4903	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
4904	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
4905	平安双债添益债券C	0.04	-0.02	-0.36	1.61	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平

4196	英大纯债债券C	0.03	0.10	0.41	0.85	0.83
4197	中金金合	0.03	0.03	0.41	0.59	0.67
4198	中欧聚瑞债券A	0.01	0.12	0.41	0.85	0.67
4199	中欧润逸债券	0.02	0.15	0.41	0.81	0.66
4200	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.16	0.41	1.01	0.88
4201	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	-0.07	0.41	0.42	0.45
4202	中银信用增利债券C	0.10	0.41	0.41	2.10	1.71
4203	中银永利半年定期开放债券	0.08	-0.01	0.41	0.80	0.81
4204	安信永利信用A	0.05	0.09	0.40	0.85	0.80
4205	博时安悦短债C	0.01	0.08	0.40	0.76	0.60
4206	博时安祺6个月定开债A	0.02	-0.02	0.40	1.04	0.91
4207	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-
4208	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
4209	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
4210	东方稳健回报债券C	0.00	0.24	0.40	0.73	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平

4539	平安惠安债券	0.04	0.25	0.35	0.80	0.75
4540	添富短债债券A	0.01	0.11	0.44	0.80	0.67
4541	兴业30天滚动持有中短债C	0.03	0.16	0.48	0.80	0.69
4542	易方达安益90天持有债券C	0.01	0.12	0.43	0.80	0.69
4543	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
4544	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.03	0.13	0.52	0.80	0.76
4545	中加聚盈定开债券C	0.08	0.09	-0.08	0.80	0.81
4546	中银永利半年定期开放债券	0.08	-0.01	0.41	0.80	0.81
4547	博时富宁纯债债券	0.04	0.17	0.46	0.79	0.80
4548	博时季季乐持有期债券C	0.02	0.12	0.46	0.79	0.71
4549	长城锦利三个月定开债券C	0.01	0.12	0.52	0.79	0.79
4550	长信30天滚动持有短债债券A	0.02	0.18	0.47	0.79	0.68
4551	大成景旭纯债债券C	0.04	0.22	0.86	0.79	1.17
4552	东方红鑫泰66个月定开债券	0.01	0.13	0.37	0.79	0.54
4553	富国泰利定期开放债券发起式	0.00	0.36	0.50	0.79	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平

4305	招商安华债券C	-0.06	-0.89	-2.14	1.50	0.81
4306	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.01	0.16	0.53	0.89	0.81
4307	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.15	0.52	0.89	0.81
4308	浙商汇金聚利一年定期C	0.01	0.10	0.49	0.86	0.81
4309	中加聚盈定开债券C	0.08	0.09	-0.08	0.80	0.81
4310	中欧双利债券C	0.09	-0.31	-0.25	1.64	0.81
4311	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.02	0.17	0.55	0.93	0.81
4312	中银永利半年定期开放债券	0.08	-0.01	0.41	0.80	0.81
4313	安信永利信用A	0.05	0.09	0.40	0.85	0.80
4314	博时富宁纯债债券	0.04	0.17	0.46	0.79	0.80
4315	博时富盈一年定开债发起式	0.03	0.17	0.60	0.84	0.80
4316	博时双月享60天滚动持有债券A	0.01	0.15	0.56	0.95	0.80
4317	博时稳悦63个月定开债	0.01	0.23	0.50	0.92	0.80
4318	博时裕泰纯债债券	0.05	0.18	0.51	0.87	0.80
4319	财通安瑞短债债券C	0.02	0.15	0.51	0.92	0.80

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