中银永利半年定期开放债券(002826)_规模评级

中银永利半年定期开放债券002826THE FIRST HALF OF WYNN BANK REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	41.36	39.81	48.27	48.27	0.67	0.67	1.77
季度净申购	11827.77	-64295.24	0.00	361677.70	0.00	-8398.15	0.00
总份额	314267.45	302439.68	366734.92	366734.92	5057.23	5057.23	13455.38
季度总申购份额	27859.28	100801.97	0.00	381545.17	0.00	2814.36	0.00
季度总赎回份额	16031.51	165097.21	0.00	19867.47	0.00	11212.52	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.24	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.32	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	409.77	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中银永利半年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平

645	嘉实多利收益债券A	41.92	437533.74	225383.74	256577.34	31193.60
646	格林泓盛一年定开债券发起式	41.88	401000.00	-	-	-
647	建信彭博政策性银行债券1-5年A	41.81	413751.96	-314139.29	79550.23	393689.51
648	天弘弘择短债C	41.80	359972.41	-780.19	59905.94	60686.13
649	兴全恒益债券A	41.55	271111.64	74098.64	88411.81	14313.17
650	惠升和顺恒利3个月定开债券A	41.43	391063.56	-1779.26	42698.68	44477.94
651	工银可转债债券	41.40	231630.65	-60531.77	89023.18	149554.95
652	中银永利半年定期开放债券	41.36	314267.45	11827.77	27859.28	16031.51
653	国泰嘉睿纯债债券A	41.32	388719.70	-170234.52	2160.62	172395.14
654	博时信用优选债券A	41.30	355652.04	20703.31	58255.08	37551.78
655	浦银安盛盛瑞纯债债券A	41.30	397533.61	-	-	0.01
656	鑫元金融债3个月定开	41.28	384994.68	182336.76	278750.28	96413.52
657	鹏华永鑫一年定开债券	41.26	399393.07	-	-	59886.05
658	汇添富90天短债A	41.24	345593.47	-13246.76	10668.37	23915.13
659	浙商汇金聚泓两年定开债A类	41.19	407983.15	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.99	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银永利半年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平

744	南方广利回报债券A/B	66.34	321313.11	62355.88	171021.60	108665.72
745	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.42	321000.76	-	-	-
746	工银1-3年农发债指数A	33.18	320049.89	-1563.73	96000.34	97564.07
747	中加颐睿纯债债券A	33.21	316458.14	-26361.16	56338.12	82699.28
748	华泰保兴尊合债券C	39.77	316374.15	-178641.94	60857.68	239499.61
749	兴证全球恒信债券A	34.34	315726.88	92247.49	130037.80	37790.32
750	交银中债1-3年政金债指数A	33.42	314804.20	275013.37	275059.81	46.43
751	中银永利半年定期开放债券	41.36	314267.45	11827.77	27859.28	16031.51
752	工银稳健丰润90天持有中短债C	34.25	314029.90	-54507.07	18347.54	72854.61
753	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	33.80	313958.27	75466.11	242566.48	167100.37
754	嘉实中债3-5年国开债指数A	32.59	313788.90	-94475.00	22486.81	116961.81
755	国投瑞银优化增强债券A/B	43.71	313123.03	6417.35	38473.78	32056.44
756	东方臻选纯债债券A	32.82	311353.63	-78770.18	126495.65	205265.83
757	易方达稳悦120天滚动短债A	35.14	310795.48	-8513.63	78909.19	87422.82
758	交银稳安60天滚动持有债券C	33.49	310195.12	-104913.13	177384.08	282297.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.01	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.06	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.31	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中银永利半年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平

632	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	3.04	28728.25	12302.01	18613.97	6311.96
633	万家集利债券发起式C	3.44	32369.74	12278.17	27833.99	15555.82
634	鹏华双债保利债券	37.55	277513.56	12218.30	35258.49	23040.19
635	国泰安璟债券C	4.94	46334.81	12196.93	29799.11	17602.18
636	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.33	21002.56	12133.46	12978.57	845.11
637	景顺长城优信增利债券C	2.24	21220.41	12104.02	13833.27	1729.26
638	易方达中债新综指发起式(LOF)A	61.78	350991.10	12014.65	58856.11	46841.46
639	中银永利半年定期开放债券	41.36	314267.45	11827.77	27859.28	16031.51
640	银华增强收益债券	23.96	180374.08	11757.68	63704.99	51947.31
641	中欧中短债债券发起C	16.43	154083.87	11717.16	90643.08	78925.92
642	华夏鼎利债券C	20.60	131612.91	11605.60	125495.70	113890.10
643	广发景源纯债A	25.94	240798.45	11496.52	18777.39	7280.87
644	工银纯债债券B	8.86	75575.87	11460.84	28995.71	17534.88
645	融通中国概念债券(QDII)	12.70	106678.56	11440.89	15168.01	3727.13
646	添富短债债券E	2.26	19644.18	11339.75	40903.29	29563.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.88	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.06	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银永利半年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平

1033	华夏鼎泓债券C	7.28	54081.81	-3852.79	28399.22	32252.01
1034	嘉实短债债券A	8.75	79508.80	18310.60	28398.89	10088.29
1035	银华安颐中短债双月持有期债券A	5.61	49364.29	7952.05	28396.79	20444.75
1036	景顺长城景泰永利纯债债券C	3.03	28386.08	28385.47	28385.49	0.01
1037	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	14.04	123212.61	-14913.93	28312.25	43226.18
1038	易方达高等级信用债债券A	10.55	85535.86	19862.38	28076.34	8213.96
1039	南方润元纯债债券C类	6.20	49804.34	-9915.09	28054.52	37969.61
1040	中银永利半年定期开放债券	41.36	314267.45	11827.77	27859.28	16031.51
1041	中银康享3个月定期开放债券	14.26	131639.25	-	27847.30	-
1042	万家集利债券发起式C	3.44	32369.74	12278.17	27833.99	15555.82
1043	易方达恒安定开债券发起式	13.30	121645.45	18720.43	27804.08	9083.66
1044	银华安鑫短债债券D	6.86	63706.84	-41727.15	27791.66	69518.81
1045	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	6.67	65977.70	-12007.88	27770.37	39778.25
1046	永赢泰利债券C	3.42	27762.39	11312.10	27715.52	16403.42
1047	富荣中短债债券C	2.80	28957.94	8394.02	27661.47	19267.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.59	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.96	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.46	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.53	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中银永利半年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平

1563	泰信添鑫中短债债券C	4.41	40449.30	-3666.59	12706.27	16372.86
1564	华安信用四季红债券A	6.90	66082.91	14002.52	30346.07	16343.55
1565	博时富乐纯债债券	2.15	20109.30	-12159.74	4000.10	16159.84
1566	博时季季乐持有期债券C	23.40	209204.95	-11147.82	5011.34	16159.16
1567	中银恒悦180天持有期债券A	16.26	141921.91	31899.33	48037.87	16138.55
1568	银华信用季季红债券A	15.77	148627.44	14371.10	30444.87	16073.77
1569	嘉实稳祥纯债债券C	7.35	66700.81	-482.71	15582.76	16065.48
1570	中银永利半年定期开放债券	41.36	314267.45	11827.77	27859.28	16031.51
1571	海富通中证短融ETF	703.24	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
1572	山证裕泰3个月定开	10.53	98701.81	-	-	16000.09
1573	中欧鼎利债券C	4.71	33022.49	10706.31	26695.61	15989.30
1574	广发聚财信用债券A	22.02	165953.95	51073.87	67041.29	15967.43
1575	华夏稳鑫增利80天债券C	9.62	86191.22	-11577.92	4369.72	15947.64
1576	建信鑫和30天持有期债券C	5.60	49989.07	-8446.48	7434.72	15881.20
1577	财通资管鸿运中短债债券A	19.63	173065.53	60808.35	76685.18	15876.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

339475

10803.0000

7.21%

92.79%

2024-12-31

3098

16324.1600

58.37%

41.63%

2024-06-30

2256

59642.6400

91.30%

8.70%

2023-12-31

2916

122155.2900

95.71%

4.29%

2023-06-30

3247

186359.1800

97.59%

2.41%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	339475	10803.0000	26454.04	7.21	340280.88	92.79
2024-12-31	3098	16324.1600	2951.91	58.37	2105.31	41.63
2024-06-30	2256	59642.6400	12284.44	91.30	1170.94	8.70
2023-12-31	2916	122155.2900	34092.27	95.71	1528.21	4.29
2023-06-30	3247	186359.1800	59051.32	97.59	1459.50	2.41

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