中银永利半年定期开放债券(002826)_规模评级

中银永利半年定期开放债券002826THE FIRST HALF OF WYNN BANK REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.63	1.69	1.69	4.47	4.47	7.59	8.32
季度净申购	-8398.15	0.00	-22165.10	0.00	-24890.34	-5806.22	0.00
总份额	5057.23	13455.38	13455.38	35620.48	35620.48	60510.82	66317.04
季度总申购份额	2814.36	0.00	31.70	0.00	122.64	2862.99	0.00
季度总赎回份额	11212.52	0.00	22196.81	0.00	25012.98	8669.20	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中银永利半年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平

3939	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
3940	长盛盛康纯债D	0.63	5352.06	4997.07	5145.96	148.90
3941	华富收益增强债券B	0.63	4373.09	-265.94	74.50	340.44
3942	汇添富鑫远债	0.63	6188.11	-144828.20	194.93	145023.13
3943	南方津享稳健添利债券C	0.63	5962.42	-2501.65	14.07	2515.72
3944	平安合兴1年定开债	0.63	6005.09	-14578.95	0.00	14578.95
3945	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.63	5818.43	-506.33	158.27	664.59
3946	中银永利半年定期开放债券	0.63	5057.23	-8398.15	2814.36	11212.52
3947	长盛可转债A	0.62	6583.97	2434.36	2666.09	231.73
3948	大成惠明纯债债券	0.62	5821.81	-16.91	342.01	358.93
3949	汇安短债债券C	0.62	5789.03	-428.77	186.74	615.51
3950	汇泉安盈回报债券A	0.62	6009.81	-214.42	2139.00	2353.42
3951	金鹰元丰债券C	0.62	4442.08	-3667.54	238.49	3906.03
3952	凯石岐短债C	0.62	6209.92	-3314.72	1140.23	4454.95
3953	农银恒久增利债券A	0.62	5093.83	-125.99	81.74	207.73

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中银永利半年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平

4009	农银恒久增利债券A	0.62	5093.83	-125.99	81.74	207.73
4010	申万菱信安泰丰利债券C	0.61	5092.79	-8637.36	47.46	8684.82
4011	中信保诚稳鸿A	2.68	5092.02	-148.74	100.25	248.99
4012	浙商汇金聚利一年定期A	0.58	5091.87	-	-	-
4013	南方集利18个月持有债券A	0.60	5083.67	-688.72	26.59	715.31
4014	德邦锐乾债券A	0.51	5072.53	-94629.45	5056.82	99686.27
4015	万家鑫丰纯债A	0.53	5069.19	4049.94	5177.15	1127.21
4016	中银永利半年定期开放债券	0.63	5057.23	-8398.15	2814.36	11212.52
4017	鹏华永益3个月定开债券	0.53	5053.29	-	-	0.02
4018	诺德安盈	0.52	5049.67	-141435.78	2.70	141438.47
4019	嘉合磐恒债券A	0.52	5048.57	-13547.40	0.61	13548.01
4020	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
4021	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.57	5037.13	-891.98	2247.65	3139.63
4022	华安年年盈定期开放债券A	0.52	5037.02	-164.73	54.14	218.86
4023	国泰惠富纯债债券C	0.52	5011.89	-	94.17	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中银永利半年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平

3176	国金及第中短债A	33.99	315826.18	-8228.24	305832.47	314060.71
3177	信诚优质纯债债券C	0.44	4062.28	-8277.16	4263.20	12540.36
3178	中信建投景和中短债A	8.33	74873.04	-8308.84	63649.25	71958.09
3179	浦银安盛双债增强债券A	2.71	22437.87	-8329.27	6621.43	14950.70
3180	天弘弘丰增强回报C	4.75	41954.27	-8346.79	2650.56	10997.36
3181	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	4.57	43369.73	-8390.95	15513.04	23903.98
3182	中金安盈90天持有中短债C	2.00	18854.13	-8396.27	2305.14	10701.41
3183	中银永利半年定期开放债券	0.63	5057.23	-8398.15	2814.36	11212.52
3184	平安惠盈纯债C	0.87	7191.62	-8425.45	4057.54	12482.99
3185	嘉实稳固收益债券A	27.44	237766.16	-8447.65	10275.34	18722.99
3186	建信鑫和30天持有期债券A	3.95	36314.42	-8463.16	10882.35	19345.51
3187	摩根强化回报债券A	1.67	10396.84	-8469.28	17.28	8486.56
3188	财通资管积极收益债券A	2.05	16958.68	-8499.58	13.83	8513.41
3189	汇添富双利债券A	54.60	271772.42	-8523.13	24178.68	32701.82
3190	招商安本增利债券A	9.17	55858.42	-8526.67	6763.56	15290.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中银永利半年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平

2058	富安达富利纯债A	1.49	13604.23	25.24	2904.20	2878.96
2059	鑫元聚鑫收益增强A	0.97	8575.78	2257.97	2895.74	637.77
2060	大成全球美元债债券A美元	0.27	18536.64	-5740.95	2895.25	8636.20
2061	平安惠禧纯债A	14.98	142874.09	-114.95	2874.18	2989.14
2062	博时富泽金融债	20.47	200678.19	1153.49	2828.43	1674.93
2063	方正富邦稳裕纯债A	10.13	95012.01	-0.00	2826.63	2826.63
2064	长盛盛康纯债C	0.55	4733.90	-1184.12	2821.35	4005.47
2065	中银永利半年定期开放债券	0.63	5057.23	-8398.15	2814.36	11212.52
2066	平安添润债券A	1.27	11716.90	-369.16	2802.78	3171.94
2067	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.90	8672.15	-3111.83	2794.06	5905.89
2068	招商金鸿债券C	1.08	9285.01	1700.26	2787.18	1086.92
2069	华夏鼎融债券A	8.35	78328.98	1828.75	2781.15	952.40
2070	南方惠利6个月定开债券A	35.14	285650.58	-11872.54	2777.97	14650.51
2071	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.54	13764.90	-7429.04	2770.98	10200.02
2072	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.77	16232.14	-2542.21	2754.59	5296.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中银永利半年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平

1684	长信全球债券(QDII)人民币	15.18	123602.84	10434.62	21893.70	11459.08
1685	南方崇元纯债债券C	6.96	60058.71	1289.38	12724.64	11435.27
1686	中金安益30天滚动持有短债发起C	9.18	83996.04	142.81	11569.61	11426.80
1687	天弘添利债券(LOF)C	11.72	81120.56	-4083.16	7303.86	11387.02
1688	兴业一年持有期债券A	12.39	112249.07	-7162.55	4168.88	11331.44
1689	中海纯债债券A	6.85	59236.39	14790.37	26052.29	11261.91
1690	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.31	10813.78	-10787.89	434.06	11221.95
1691	中银永利半年定期开放债券	0.63	5057.23	-8398.15	2814.36	11212.52
1692	上证弘利债券C	0.49	4566.71	-1960.47	9249.35	11209.82
1693	大成稳益90天滚动持有债券C	2.09	19150.73	-5248.50	5894.07	11142.57
1694	汇添富稳利60天短债A	5.95	53802.54	5007.69	16138.99	11131.30
1695	前海开源瑞和债券A	5.84	56552.36	41391.41	52500.31	11108.90
1696	安信瑞鸿中短债C	4.57	39649.28	-6859.93	4246.24	11106.17
1697	融通债券A/B	16.50	152870.99	4030.83	15109.78	11078.95
1698	国金惠盈纯债债券E	4.80	39201.24	-5376.28	5700.56	11076.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

2256

59642.6400

91.30%

8.70%

2023-12-31

2916

122155.2900

95.71%

4.29%

2023-06-30

3247

186359.1800

97.59%

2.41%

2022-12-31

1343

493797.7900

98.01%

1.99%

2022-06-30

636

1237631.5100

98.85%

1.15%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	2256	59642.6400	12284.44	91.30	1170.94	8.70
2023-12-31	2916	122155.2900	34092.27	95.71	1528.21	4.29
2023-06-30	3247	186359.1800	59051.32	97.59	1459.50	2.41
2022-12-31	1343	493797.7900	64998.75	98.01	1318.29	1.99
2022-06-30	636	1237631.5100	77807.96	98.85	905.40	1.15

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