中银永利半年定期开放债券(002826)_规模评级

中银永利半年定期开放债券002826THE FIRST HALF OF WYNN BANK REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	29.99	41.70	41.70	40.13	48.66	48.66	0.67
季度净申购	-88210.06	0.00	11827.77	-64295.24	0.00	361677.70	0.00
总份额	226057.38	314267.45	314267.45	302439.68	366734.92	366734.92	5057.23
季度总申购份额	12667.62	0.00	27859.28	100801.97	0.00	381545.17	0.00
季度总赎回份额	100877.69	0.00	16031.51	165097.21	0.00	19867.47	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中银永利半年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平

962	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.12	299580.51	-	-	-
963	鑫元汇利	30.10	279309.31	-7318.18	139651.86	146970.04
964	国泰惠享三个月定期开放债券	30.05	289889.76	-	0.00	-
965	招商招祥纯债D	30.03	256723.74	186519.45	298560.53	112041.08
966	招商鑫诚短债C	30.03	275872.03	-55949.34	125580.60	181529.94
967	海富通聚利债券	30.02	259842.53	1.48	3.13	1.65
968	平安短债A	30.02	238430.67	68515.67	99624.52	31108.85
969	中银永利半年定期开放债券	29.99	226057.38	-88210.06	12667.62	100877.69
970	兴业定开债券A	29.98	222550.53	-	-	-
971	交银施罗德双轮动债券C类	29.96	281062.16	-274.93	422.90	697.83
972	金元顺安沣泰定开债发起式	29.94	287077.09	9432.57	19319.76	9887.19
973	工银瑞信双利债券B	29.91	157342.38	31479.02	57461.43	25982.42
974	北信瑞丰稳定收益A	29.88	234333.54	6302.86	20883.35	14580.50
975	华富中证5年恒定久期国开债指数A	29.81	273667.91	117680.79	122630.74	4949.95
976	财通资管中债1-3年国开债A	29.79	289717.68	45447.41	133055.98	87608.57

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
中银永利半年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平

1057	中欧增强回报债券(LOF)A	26.17	227760.05	24466.93	50288.05	25821.12
1058	信诚至泰C	30.46	227716.76	167704.29	372586.54	204882.25
1059	中融泓安3个月定开债券A	23.49	227525.32	48562.44	48562.45	0.01
1060	海富通美元债QDII(美元)	3.14	227223.46	-591.51	5327.20	5918.71
1061	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.34	227223.46	-591.51	5327.20	5918.71
1062	易方达裕丰回报债券C	46.24	227002.41	183226.43	204240.54	21014.11
1063	易方达信用债债券C	25.53	226113.78	14873.99	57963.03	43089.03
1064	中银永利半年定期开放债券	29.99	226057.38	-88210.06	12667.62	100877.69
1065	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	24.60	225399.19	23291.24	49546.20	26254.97
1066	中银添利债券发起A	33.31	224158.83	-51632.84	38197.71	89830.55
1067	南方1-3年国开债A	22.85	223786.27	-214886.28	31541.97	246428.24
1068	易方达安和中短债债券C	23.32	223742.95	-6347.42	187579.63	193927.06
1069	兴业定开债券A	29.98	222550.53	-	-	-
1070	华夏希望债券A	27.98	222141.40	-58479.10	80615.93	139095.03
1071	鹏扬淳合债券	23.67	222118.24	27761.05	73279.74	45518.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
中银永利半年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平

4168	南方弘利定开债券发起	7.88	60951.22	-82418.20	57310.56	139728.77
4169	富国泓利纯债债券型发起式A	51.43	480624.42	-82421.19	72649.21	155070.40
4170	交银稳益短债债券A	38.88	365876.88	-84467.72	255018.93	339486.65
4171	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.31	546973.56	-86193.72	235787.16	321980.89
4172	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	33.83	316075.18	-86232.10	193467.48	279699.58
4173	招商安盈债券A	36.39	310740.26	-87360.13	52175.39	139535.53
4174	易方达稳健收益债券A	118.32	837209.26	-87905.73	164271.62	252177.35
4175	中银永利半年定期开放债券	29.99	226057.38	-88210.06	12667.62	100877.69
4176	嘉实双利债券A	12.41	110553.52	-88331.11	16984.84	105315.95
4177	易方达安悦超短债债券A	45.85	450835.84	-90395.77	594233.28	684629.05
4178	浦银安盛双债增强债券A	26.81	202456.06	-90761.20	36310.33	127071.53
4179	中欧双利债券A	47.95	401452.66	-91214.04	394376.44	485590.48
4180	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
4181	华安强化收益债券A	11.48	82976.96	-91771.78	22233.11	114004.89
4182	浙商惠南纯债	0.08	796.67	-92057.41	118.57	92175.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中银永利半年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平

1610	国联安短债债券C	4.46	40831.01	-3583.37	12951.77	16535.14
1611	景顺长城90天持有期短债债券C	18.64	169494.72	-5046.94	12930.74	17977.68
1612	泓德裕泰债券A	4.73	32332.54	-15511.11	12903.56	28414.68
1613	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
1614	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	7.48	67235.05	3343.57	12785.72	9442.15
1615	创金合信双季享6个月持有期A	27.41	228209.92	-7439.62	12780.13	20219.75
1616	富国稳健增强债券C	10.73	81939.81	-23019.50	12744.98	35764.48
1617	中银永利半年定期开放债券	29.99	226057.38	-88210.06	12667.62	100877.69
1618	东吴鼎泰纯债A	1.83	15816.53	10563.79	12661.55	2097.76
1619	交银纯债债券A/B	12.59	116879.63	-22623.95	12612.78	35236.73
1620	博时裕康纯债	2.89	27786.82	-12088.96	12602.82	24691.79
1621	信澳鑫益债券C	1.48	13163.67	9462.23	12581.09	3118.86
1622	兴证全球招益债券C	11.85	106352.27	-29121.65	12568.16	41689.82
1623	东方红短债债券C	3.67	33700.72	7200.29	12504.42	5304.13
1624	海富通稳固收益债券C	8.37	61248.71	-3711.63	12494.64	16206.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银永利半年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平

483	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
484	工银添福债券A	60.32	283184.39	86555.11	189150.03	102594.92
485	天弘齐享债券发起A	36.15	346244.36	-49266.50	53179.57	102446.07
486	东证融汇禧悦90天滚动A	42.37	372431.37	-	-	102238.70
487	上银政策性金融债债券	78.60	745797.83	148949.03	251062.40	102113.37
488	天弘通享债券发起A	97.34	942053.71	268492.44	370398.54	101906.10
489	华安安浦债券A	61.96	515662.97	-6490.15	94994.24	101484.39
490	中银永利半年定期开放债券	29.99	226057.38	-88210.06	12667.62	100877.69
491	汇添富鑫悦纯债A	19.50	186711.41	-13847.95	86786.01	100633.96
492	万家民安增利12个月定开债A	0.00	0.85	-	-	100292.75
493	民生加银嘉盈债券	19.27	185826.73	-99727.23	469.86	100197.10
494	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
495	国新国证荣赢63个月定开债券	120.72	1017610.55	239183.27	339184.18	100000.91
496	博时稳健增利债券C	40.61	349986.95	72553.04	171554.94	99001.90
497	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

261860

12001.3500

7.44%

92.56%

2025-06-30

339475

10803.0000

7.21%

92.79%

2024-12-31

3098

16324.1600

58.37%

41.63%

2024-06-30

2256

59642.6400

91.30%

8.70%

2023-12-31

2916

122155.2900

95.71%

4.29%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	261860	12001.3500	23377.23	7.44	290890.22	92.56
2025-06-30	339475	10803.0000	26454.04	7.21	340280.88	92.79
2024-12-31	3098	16324.1600	2951.91	58.37	2105.31	41.63
2024-06-30	2256	59642.6400	12284.44	91.30	1170.94	8.70
2023-12-31	2916	122155.2900	34092.27	95.71	1528.21	4.29

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