中银永利半年定期开放债券(002826)_规模评级

中银永利半年定期开放债券002826THE FIRST HALF OF WYNN BANK REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	41.46	39.90	48.39	48.39	0.67	0.67	1.78
季度净申购	11827.77	-64295.24	0.00	361677.70	0.00	-8398.15	0.00
总份额	314267.45	302439.68	366734.92	366734.92	5057.23	5057.23	13455.38
季度总申购份额	27859.28	100801.97	0.00	381545.17	0.00	2814.36	0.00
季度总赎回份额	16031.51	165097.21	0.00	19867.47	0.00	11212.52	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.02	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	518.06	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.20	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.00	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	412.79	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中银永利半年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平

640	建信彭博政策性银行债券1-5年A	42.03	413751.96	-314139.29	79550.23	393689.51
641	天弘弘择短债C	41.89	359972.41	-780.19	59905.94	60686.13
642	嘉实多利收益债券A	41.71	437533.74	366068.41	459540.34	93471.93
643	惠升和悦债券A	41.60	406313.60	88652.39	123462.83	34810.45
644	惠升和顺恒利3个月定开债券A	41.58	391063.56	35447.41	89847.47	54400.06
645	浦银安盛盛瑞纯债债券A	41.52	397533.61	-	-	0.01
646	工银可转债债券	41.47	231630.65	-59919.28	431849.86	491769.14
647	中银永利半年定期开放债券	41.46	314267.45	309210.22	510206.42	200996.19
648	国泰嘉睿纯债债券A	41.45	388719.70	-170234.52	2160.62	172395.14
649	南方7-10年国开债C	41.43	304407.16	-64104.04	74640.30	138744.34
650	博时信用优选债券A	41.39	355652.04	154978.81	476897.99	321919.18
651	鹏华永鑫一年定开债券	41.39	399393.07	-	-	59886.05
652	汇添富90天短债A	41.37	345593.47	-13246.76	10668.37	23915.13
653	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.34	382242.92	-	-	-
654	民生加银恒益纯债A	41.18	395374.33	-87628.47	885.38	88513.85

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.20	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.00	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.46	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.02	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	317.02	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中银永利半年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平

740	南方广利回报债券A/B	62.38	321313.11	166289.35	525541.40	359252.05
741	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.62	321000.76	-	-	-
742	工银1-3年农发债指数A	33.35	320049.89	-1563.73	96000.34	97564.07
743	中加颐睿纯债债券A	33.24	316458.14	9348.46	226754.80	217406.34
744	华泰保兴尊合债券C	39.73	316374.15	220417.65	1130923.45	910505.80
745	兴证全球恒信债券A	34.58	315726.88	102686.83	379795.32	277108.49
746	交银中债1-3年政金债指数A	33.56	314804.20	275013.37	275059.81	46.43
747	中银永利半年定期开放债券	41.46	314267.45	309210.22	510206.42	200996.19
748	工银稳健丰润90天持有中短债C	34.37	314029.90	-54507.07	18347.54	72854.61
749	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	33.89	313958.27	75466.11	242566.48	167100.37
750	嘉实中债3-5年国开债指数A	32.78	313788.90	-68342.60	297969.51	366312.10
751	国投瑞银优化增强债券A/B	43.43	313123.03	6417.35	38473.78	32056.44
752	东方臻选纯债债券A	33.04	311353.63	211042.30	832217.44	621175.14
753	易方达稳悦120天滚动短债A	35.27	310795.48	-8513.63	78909.19	87422.82
754	交银稳安60天滚动持有债券C	33.59	310195.12	16465.17	661805.23	645340.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	314.34	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	317.02	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	355.02	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.87	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	181.59	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
中银永利半年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平

102	长城中债3-5年国开债指数A	38.96	342601.80	328273.60	669134.10	340860.49
103	华商信用增强债券C	83.94	462502.25	322570.48	1131333.21	808762.73
104	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	80.39	736599.44	320899.77	577651.34	256751.56
105	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	73.78	651522.41	320218.01	812828.13	492610.12
106	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	63.81	596590.29	318698.76	593946.51	275247.74
107	易方达增强回报债券B	118.28	856495.25	316323.13	1007771.39	691448.25
108	建信荣瑞一年定期开放债券	80.21	799807.73	311855.45	799795.79	487940.34
109	中银永利半年定期开放债券	41.46	314267.45	309210.22	510206.42	200996.19
110	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	107.57	975797.44	307019.58	930467.47	623447.89
111	华商信用增强债券A	101.66	537020.43	306393.50	610253.66	303860.16
112	交银丰盈收益债券A	45.83	401732.13	304886.33	401501.52	96615.19
113	嘉实60天滚动持有短债C	42.28	378827.84	303258.16	1019437.44	716179.28
114	嘉实稳荣债券	132.55	1263213.89	302079.97	1545318.43	1243238.46
115	建信鑫享短债债券A	39.56	354235.06	301562.78	482944.86	181382.08
116	英大通惠多利债券A	32.68	305572.34	300633.48	406274.25	105640.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	317.02	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	314.34	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.24	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.05	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	355.02	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中银永利半年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平

209	交银施罗德双轮动债券C类	29.93	280962.72	275747.25	525473.24	249726.00
210	华夏鼎辉债券A	48.19	473209.06	134393.10	522982.77	388589.68
211	易方达裕鑫债A	60.92	344698.10	299874.15	521127.44	221253.29
212	广发景兴中短债A	23.89	235286.60	66612.07	521037.22	454425.15
213	招商安本增利债券A	75.95	405994.32	354797.93	519373.73	164575.81
214	德邦短债A	27.46	235378.57	119288.40	515827.90	396539.50
215	工银1-3年国开债指数E	14.46	141084.61	92465.85	515429.67	422963.82
216	中银永利半年定期开放债券	41.46	314267.45	309210.22	510206.42	200996.19
217	国富恒瑞债券A	53.25	392098.61	35215.30	506501.39	471286.09
218	农银丰盈定开债券	80.40	800183.99	1678.75	502833.66	501154.91
219	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.40	826601.04	128219.12	501200.49	372981.36
220	嘉实彭博国开债1-5年指数A	50.68	481987.02	216797.77	500447.52	283649.75
221	银华信用季季红债券C	10.67	104614.15	89370.40	500029.63	410659.23
222	民生加银中债3-5年政金债指数	47.44	418256.69	162565.29	496523.62	333958.33
223	诺安优化收益债券	28.10	146120.19	115366.03	496133.83	380767.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.05	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.24	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.09	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.67	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.89	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中银永利半年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平

427	创金合信汇嘉三个月定开债券	4.06	37782.09	-166985.27	37782.00	204767.27
428	工银1-3年农发债指数E	24.71	237239.18	28505.56	232426.76	203921.21
429	南方润元纯债债券C类	6.22	49804.34	17770.42	221068.69	203298.27
430	工银1-3年国开债指数A	89.89	871150.78	-192595.25	9204.25	201799.50
431	安信聚利增强债券C	39.12	298912.79	283027.08	484672.34	201645.26
432	德邦锐裕利率债债券C	1.54	13782.24	-949.47	200540.70	201490.18
433	财通裕惠63个月定开债券	81.00	799716.76	398717.08	599716.68	200999.60
434	中银永利半年定期开放债券	41.46	314267.45	309210.22	510206.42	200996.19
435	大成稳安60天滚动持有债券C	28.18	249892.00	226668.67	427029.70	200361.03
436	招商添悦纯债D	12.81	120549.09	102800.83	302966.98	200166.15
437	汇安裕华纯债定期开放	17.52	168013.65	-200000.00	0.00	200000.00
438	鑫元惠丰纯债债券A	39.43	389350.49	189313.48	389294.38	199980.90
439	国泰利享安益短债债券A	19.61	179142.35	130190.54	329245.81	199055.28
440	富国产业债A	34.63	282283.95	7644.35	206460.11	198815.76
441	中银国有企业债A	67.80	529795.59	382677.17	580896.23	198219.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

261860

12001.3500

7.44%

92.56%

2025-06-30

339475

10803.0000

7.21%

92.79%

2024-12-31

3098

16324.1600

58.37%

41.63%

2024-06-30

2256

59642.6400

91.30%

8.70%

2023-12-31

2916

122155.2900

95.71%

4.29%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	261860	12001.3500	23377.23	7.44	290890.22	92.56
2025-06-30	339475	10803.0000	26454.04	7.21	340280.88	92.79
2024-12-31	3098	16324.1600	2951.91	58.37	2105.31	41.63
2024-06-30	2256	59642.6400	12284.44	91.30	1170.94	8.70
2023-12-31	2916	122155.2900	34092.27	95.71	1528.21	4.29

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