中银永利半年定期开放债券(002826)_最新动态

中银永利半年定期开放债券002826THE FIRST HALF OF WYNN BANK REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.3220 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5020

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银永利半年定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：范锐

2022-12-20 每10份派现金 0.6 元

基金规模：41.45亿元

2021-11-22 每10份派现金 0.2 元

中银永利半年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.49	1.06	0.78
债券型名次	2468	3424	4080	2958	3952

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	9.64	14.04	26.02	55.90
债券型名次	1549	720	575	261	601

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	中银稳汇短债债券A	0.01	0.20	0.56	0.95	0.75
2467	中银稳汇短债债券C	0.01	0.19	0.54	0.89	0.71
2468	中银永利半年定期开放债券	0.01	0.22	0.49	1.06	0.78
2469	中银证券安沛债券A	0.01	0.42	1.00	1.62	1.46
2470	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.22	0.53	0.98	0.73
3423	中银同享一年定期开放债券	-0.01	0.22	0.76	1.20	1.04
3424	中银永利半年定期开放债券	0.01	0.22	0.49	1.06	0.78
3425	中银证券汇福定期开放债券	-0.03	0.22	0.81	1.42	1.31
3426	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.06	0.22	0.69	1.19	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	中信建投景和中短债A	-0.01	0.16	0.49	0.85	0.68
4079	中银丰禧定期开放债券	0.01	0.16	0.49	0.84	0.64
4080	中银永利半年定期开放债券	0.01	0.22	0.49	1.06	0.78
4081	博时裕达纯债	-0.18	0.20	0.48	0.52	0.82
4082	博远增益纯债债券C	-0.06	0.27	0.48	0.67	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	中加优享纯债债券C	-0.03	0.43	0.74	1.06	1.09
2957	中欧兴华债券	0.00	0.05	0.61	1.06	0.99
2958	中银永利半年定期开放债券	0.01	0.22	0.49	1.06	0.78
2959	安信鑫日享中短债C	0.01	0.20	0.61	1.05	0.87
2960	博时安祺6个月定开债C	-0.03	-0.05	0.51	1.05	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	中融益海30天滚动持有短债A	0.01	0.19	0.56	0.98	0.78
3951	中泰双利债券C	0.20	0.52	0.47	0.49	0.78
3952	中银永利半年定期开放债券	0.01	0.22	0.49	1.06	0.78
3953	鑫元兴利定期开放债券	-0.05	0.19	0.55	0.79	0.78
3954	博时裕泉纯债债券	0.00	0.19	0.58	0.96	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	浙商惠隆39个月定开债	2.67	5.24	8.27	16.07	18.67
1548	中银恒泰9个月持有期债券C	2.67	5.21	3.87	-	3.00
1549	中银永利半年定期开放债券	2.67	9.64	14.04	26.02	55.90
1550	鑫元瑞利定开债券	2.67	6.33	13.13	23.14	49.66
1551	安信永宁一年定开债券发起式	2.66	6.53	13.38	-	19.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	16.47	18.75
719	银华信用双利债券C	6.30	9.64	6.21	7.73	87.86
720	中银永利半年定期开放债券	2.67	9.64	14.04	26.02	55.90
721	南方7-10年国开债A	0.88	9.63	17.27	30.77	43.10
722	天弘丰利债券(LOF)E	3.87	9.63	10.32	21.53	66.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	广发集富纯债A	3.14	10.76	14.04	20.48	38.11
574	浙商智多盈债券C	3.92	8.94	14.04	-	8.62
575	中银永利半年定期开放债券	2.67	9.64	14.04	26.02	55.90
576	华夏鼎航债券C	2.77	6.54	14.03	24.57	29.22
577	鹏扬淳利定期开放债券	1.97	8.16	14.02	22.37	35.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	大成景兴信用债债券A	3.11	7.92	12.62	26.05	113.46
260	景顺长城景盈双利债券C	11.33	15.75	16.54	26.02	46.51
261	中银永利半年定期开放债券	2.67	9.64	14.04	26.02	55.90
262	长信富安纯债半年定开债券C	1.80	4.29	7.87	26.00	55.62
263	景顺长城景颐双利债券C类	10.24	14.64	18.31	25.98	116.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	华夏纯债债券C	1.56	5.19	8.43	15.41	56.21
600	鹏华永泽定期开放债券	8.56	16.50	21.03	28.28	56.17
601	中银永利半年定期开放债券	2.67	9.64	14.04	26.02	55.90
602	华泰保兴尊利债券C	7.73	16.86	21.46	34.91	55.75
603	汇添富双鑫添利债券C	8.12	12.72	16.15	20.72	55.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	200.00	20338.37	4.91%
23上海银行01	190.00	19534.62	4.71%
21邮储银行二级01	170.00	17480.47	4.22%
21兴业银行二级02	170.00	17438.20	4.21%
24特别国债01	150.00	15788.57	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	284095.23	68.55%
企业债	97924.29	23.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-24	2026-04-23	2026-04-22	2026-04-21	2026-04-20
单位净值(元)	1.3219	1.3223	1.3225	1.3222	1.3218
累计净值(元)	1.5019	1.5023	1.5025	1.5022	1.5018

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