中银永利半年定期开放债券(002826)_最新动态

中银永利半年定期开放债券002826THE FIRST HALF OF WYNN BANK REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

医保基金年度支出已突破3万亿元，为什么算好事？[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.3255 0.0005(0.04%)

累计净值：1.5055

更新时间：2026-07-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银永利半年定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：范锐

2022-12-20 每10份派现金 0.6 元

基金规模：29.92亿元

2021-11-22 每10份派现金 0.2 元

中银永利半年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.26	0.76	1.04
债券型名次	508	2724	4065	4041	4066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	9.02	12.94	-	56.32
债券型名次	3666	729	553	3247	587

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	中银乐享债券	0.04	0.29	0.69	1.75	2.13
507	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.04	-0.81	-1.55	-2.73	-2.60
508	中银永利半年定期开放债券	0.04	0.15	0.26	0.76	1.04
509	中银证券汇享定期开放债券	0.04	0.14	0.52	1.45	1.66
510	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	中信保诚稳利债券C	0.02	0.15	0.59	1.34	1.58
2723	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.01	0.15	0.51	1.13	1.31
2724	中银永利半年定期开放债券	0.04	0.15	0.26	0.76	1.04
2725	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.01	0.15	0.49	1.20	1.38
2726	中邮纯债丰利债券C	0.01	0.15	0.73	2.13	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	中泰青月安盈66个月定开债	0.01	0.10	0.26	1.14	1.51
4064	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.01	0.10	0.26	1.09	1.42
4065	中银永利半年定期开放债券	0.04	0.15	0.26	0.76	1.04
4066	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
4067	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	浙商汇金短债E	0.00	0.08	0.40	0.76	0.93
4040	中银信用增利债券A	-0.05	-0.48	0.13	0.76	1.65
4041	中银永利半年定期开放债券	0.04	0.15	0.26	0.76	1.04
4042	泓德裕荣纯债债券C	0.02	0.25	0.25	0.76	1.42
4043	博时季季乐持有期债券C	0.01	0.07	0.29	0.75	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
4065	中银稳汇短债债券C	0.01	0.09	0.34	0.89	1.04
4066	中银永利半年定期开放债券	0.04	0.15	0.26	0.76	1.04
4067	财通纯债债券C	0.01	0.07	0.36	0.86	1.03
4068	长信稳惠债券A	0.00	0.07	0.58	0.98	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	中融恒鑫纯债C	1.65	4.80	9.33	15.61	23.23
3665	中信建投稳硕债券A	1.65	4.51	10.42	-	17.01
3666	中银永利半年定期开放债券	1.65	9.02	12.94	-	56.32
3667	博时安悦短债A	1.64	3.53	7.15	-	9.21
3668	博时富祥纯债债券A	1.64	4.01	8.56	15.36	39.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.61	9.03	13.35	-	27.52
728	工银双玺6个月持有期债券C	3.26	9.02	10.38	-	12.46
729	中银永利半年定期开放债券	1.65	9.02	12.94	-	56.32
730	泓德裕祥债券A	1.46	9.02	-0.77	-0.11	47.95
731	大成债券C	3.81	9.01	8.68	13.36	197.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	安信目标收益债券A	1.38	10.61	12.95	22.39	110.31
552	华夏稳享增利6个月债券C	2.59	6.22	12.94	-	17.49
553	中银永利半年定期开放债券	1.65	9.02	12.94	-	56.32
554	博时稳健回报债券(LOF)A	3.46	11.53	12.93	20.03	108.79
555	长盛盛裕纯债C	3.01	6.40	12.93	27.73	45.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	浙商汇金聚利一年定期A	2.00	4.41	8.19	-	42.17
3246	浙商汇金聚利一年定期C	1.46	3.44	6.78	-	36.64
3247	中银永利半年定期开放债券	1.65	9.02	12.94	-	56.32
3248	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15
3249	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	大摩优质信价纯债A	2.72	5.44	11.71	12.58	56.37
586	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.74	3.91	8.73	14.05	56.36
587	中银永利半年定期开放债券	1.65	9.02	12.94	-	56.32
588	中欧可转债债券C	10.16	43.50	21.27	4.75	56.30
589	宝盈融源可转债债券C	19.68	36.69	27.58	27.44	56.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国投转债	278.00	29698.51	9.93%
26兴业银行二级资本债02	150.00	15007.07	5.02%
22农业银行永续债01	140.00	14350.95	4.80%
25华泰17	120.00	12182.69	4.07%
25东证05	110.00	11169.05	3.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	145800.48	48.73%
企业债	103353.40	34.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.3250	1.3240	1.3234	1.3232	1.3235
累计净值(元)	1.5050	1.5040	1.5034	1.5032	1.5035

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。