中银永利半年定期开放债券(002826)_最新动态

中银永利半年定期开放债券002826THE FIRST HALF OF WYNN BANK REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

铁路基金直投项目燧原科技科创板上市审核过会[2026-06-16]

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最新净值：1.3208 -0.0023(-0.17%)

累计净值：1.5008

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

中银永利半年定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：范锐

2022-12-20 每10份派现金 0.6 元

基金规模：41.45亿元

2021-11-22 每10份派现金 0.2 元

中银永利半年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-0.06	0.20	0.82	0.69
债券型名次	5387	4767	4782	4629	4628

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	8.65	13.24	-	55.76
债券型名次	2064	832	635	3162	603

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平
5385	招商添呈1年定开债	-0.17	0.16	0.71	1.34	1.24
5386	中航瑞融ESG一年定开债发起A	-0.17	0.41	1.04	1.94	1.85
5387	中银永利半年定期开放债券	-0.17	-0.06	0.20	0.82	0.69
5388	中邮纯债裕利三个月定开债	-0.17	0.31	1.01	1.98	1.84
5389	中邮定期开放债券A	-0.17	0.34	1.12	1.99	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	招商添荣3个月定开债发起式C	0.01	-0.06	0.79	1.36	-
4766	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
4767	中银永利半年定期开放债券	-0.17	-0.06	0.20	0.82	0.69
4768	大摩多元收益债券A	0.57	-0.07	1.15	5.63	4.79
4769	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	平安乐享一年定开债A	0.01	0.07	0.20	1.05	1.01
4781	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
4782	中银永利半年定期开放债券	-0.17	-0.06	0.20	0.82	0.69
4783	安信宝利	0.38	0.12	0.19	0.97	0.73
4784	百嘉百盈纯债债券	0.00	0.04	0.19	0.51	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.29	0.17	0.35	0.82	0.47
4628	永赢宏泰短债C	0.01	0.07	0.40	0.82	0.75
4629	中银永利半年定期开放债券	-0.17	-0.06	0.20	0.82	0.69
4630	博时季季享三个月持有期债券B	0.01	0.09	0.43	0.81	0.75
4631	财通资管鸿达纯债债券E	0.02	0.09	0.44	0.81	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	中加聚盈定开债券A	-0.15	-0.35	0.05	0.91	0.69
4627	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
4628	中银永利半年定期开放债券	-0.17	-0.06	0.20	0.82	0.69
4629	泓德裕泰债券A	0.01	-0.40	-0.47	0.98	0.69
4630	鑫元安睿三年定期开放债券	0.01	0.16	0.41	0.75	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	招商添华纯债A	2.08	4.64	6.21	9.92	11.88
2063	招商招怡纯债D	2.08	5.13	9.73	-	10.27
2064	中银永利半年定期开放债券	2.08	8.65	13.24	-	55.76
2065	大成惠信一年定开债发起式	2.07	5.16	9.45	-	13.99
2066	工银泰颐三年定开债券A	2.07	5.05	7.98	13.97	18.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	5.08	8.65	9.39	-13.09	14.78
831	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81
832	中银永利半年定期开放债券	2.08	8.65	13.24	-	55.76
833	大成元合双利债券发起式C	7.07	8.64	7.59	-	3.65
834	富国双债增强债券C	2.18	8.64	7.48	14.96	19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	平安增鑫六个月定开债A	2.30	6.23	13.24	20.35	22.03
634	上银聚合益一年定开债券发起式	1.77	7.32	13.24	-	13.84
635	中银永利半年定期开放债券	2.08	8.65	13.24	-	55.76
636	浙商汇金兴利增强债券A	12.27	14.59	13.23	-	11.51
637	长信先优债券C	10.00	11.88	13.22	-	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	浙商汇金聚利一年定期A	1.97	4.84	8.39	-	41.78
3161	浙商汇金聚利一年定期C	1.42	3.86	6.94	-	36.33
3162	中银永利半年定期开放债券	2.08	8.65	13.24	-	55.76
3163	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15
3164	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	广发集丰债券A	4.93	11.86	10.09	20.03	55.81
602	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.52	4.36	8.93	14.34	55.81
603	中银永利半年定期开放债券	2.08	8.65	13.24	-	55.76
604	鹏华永泽定期开放债券	7.23	15.91	19.54	27.26	55.64
605	创金合信转债精选债券A	12.71	19.55	11.39	26.50	55.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	200.00	20338.37	4.91%
23上海银行01	190.00	19534.62	4.71%
21邮储银行二级01	170.00	17480.47	4.22%
21兴业银行二级02	170.00	17438.20	4.21%
24特别国债01	150.00	15788.57	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	284095.23	68.55%
企业债	97924.29	23.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.3231	1.3225	1.3224	1.3214	1.3216
累计净值(元)	1.5031	1.5025	1.5024	1.5014	1.5016

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