中银永利半年定期开放债券(002826)_最新动态

中银永利半年定期开放债券002826THE FIRST HALF OF WYNN BANK REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.2934 0.0022(0.17%)

累计净值：1.5134

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中银永利半年定期开放债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：黄敏怡

2026-09-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：29.20亿元

2022-12-20 每10份派现金 0.6 元

中银永利半年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.30	0.61	0.88	1.66
债券型名次	3263	2532	2660	3265	3371

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	6.74	14.24	-	57.27
债券型名次	3674	1110	430	3462	542

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.17	0.31	0.70	1.32	2.73
3262	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.17	0.30	0.65	1.22	2.56
3263	中银永利半年定期开放债券	0.17	0.30	0.61	0.88	1.66
3264	中银证券安源债券A	0.17	0.31	0.67	1.23	2.21
3265	中银证券安源债券C	0.17	0.31	0.66	1.19	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.17	0.30	0.65	1.22	2.56
2531	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.30	0.73	1.39	2.27
2532	中银永利半年定期开放债券	0.17	0.30	0.61	0.88	1.66
2533	中邮纯债丰利债券C	0.13	0.30	0.88	1.65	3.03
2534	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.16	0.30	0.91	1.72	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
2659	中银惠利半年定期开放债券A	0.15	0.26	0.61	1.22	2.52
2660	中银永利半年定期开放债券	0.17	0.30	0.61	0.88	1.66
2661	东兴兴瑞一年定开A	-0.09	0.06	0.60	1.34	3.54
2662	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	中信保诚景丰C	0.12	0.28	0.45	0.88	1.79
3264	中银安心回报	-0.03	0.16	0.43	0.88	1.96
3265	中银永利半年定期开放债券	0.17	0.30	0.61	0.88	1.66
3266	博时季季享三个月持有期债券A	0.08	0.20	0.46	0.87	1.60
3267	博时裕泉纯债债券	0.14	0.22	0.51	0.87	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	中欧中短债债券发起C	0.07	0.20	0.47	0.87	1.66
3370	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.08	0.15	0.45	0.84	1.66
3371	中银永利半年定期开放债券	0.17	0.30	0.61	0.88	1.66
3372	鑫元中短债A	0.04	0.14	0.49	0.94	1.66
3373	博时安康18个月定开债(LOF)	0.03	0.07	0.04	0.54	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	平安合进1年定开债	1.71	2.81	7.34	-	18.64
3673	中海中短债债券	1.71	4.31	7.03	13.06	16.79
3674	中银永利半年定期开放债券	1.71	6.74	14.24	-	57.27
3675	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.71	3.83	6.36	10.77	10.84
3676	宝盈盈旭纯债债券C	1.70	4.14	9.06	11.60	12.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	易方达恒惠定开债券发起式	3.97	6.74	10.01	16.33	36.14
1109	永赢泰利债券A	3.98	6.74	10.87	15.81	19.34
1110	中银永利半年定期开放债券	1.71	6.74	14.24	-	57.27
1111	鹏扬淳开债券A	3.50	6.73	13.24	21.48	30.13
1112	鹏扬中债3-5年国开债指数A	3.53	6.73	13.13	-	17.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	国寿安保安恒金融债债券	3.52	7.39	14.26	19.85	20.88
429	嘉合磐通A	2.46	10.68	14.25	19.66	48.37
430	中银永利半年定期开放债券	1.71	6.74	14.24	-	57.27
431	鑫元聚鑫收益增强D	1.50	4.70	14.23	-	14.62
432	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.82	9.53	14.20	-	30.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	浙商汇金聚利一年定期A	2.14	4.74	9.06	-	42.99
3461	浙商汇金聚利一年定期C	1.59	3.77	7.61	-	37.28
3462	中银永利半年定期开放债券	1.71	6.74	14.24	-	57.27
3463	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15
3464	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	建信双债增强A	1.83	7.66	10.15	14.13	57.44
541	交银纯债债券C	1.96	3.99	7.22	12.95	57.29
542	中银永利半年定期开放债券	1.71	6.74	14.24	-	57.27
543	景顺长城景颐丰利债券A	0.39	26.54	35.99	31.00	57.20
544	景顺长城景兴信用纯债债券C	2.32	4.67	8.72	14.33	57.14

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26兴业银行二级资本债02	150.00	15150.93	5.19%
22农业银行永续债01	140.00	14406.07	4.93%
25华泰17	120.00	12226.98	4.19%
25东证05	110.00	11221.31	3.84%
24特别国债01	100.00	11014.58	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169786.28	58.15%
企业债	89447.61	30.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-10-30	2026-10-29	2026-10-28	2026-10-27	2026-10-26
单位净值(元)	1.2912	1.2925	1.2925	1.2924	1.2923
累计净值(元)	1.5112	1.5125	1.5125	1.5124	1.5123

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