中银永利半年定期开放债券(002826)_最新动态

中银永利半年定期开放债券002826THE FIRST HALF OF WYNN BANK REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.2900 0.0005(0.04%)

累计净值：1.5100

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

中银永利半年定期开放债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：黄敏怡

2026-09-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：29.92亿元

2022-12-20 每10份派现金 0.6 元

中银永利半年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.52	0.81	1.39
债券型名次	3500	3187	2862	3494	3673

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	7.34	13.43	22.44	56.85
债券型名次	3795	905	508	207	556

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	中银丰荣定期开放债券	0.04	0.02	0.21	0.72	1.32
3499	中银丰实定期开放债券	0.04	0.29	0.61	1.45	2.54
3500	中银永利半年定期开放债券	0.04	0.18	0.52	0.81	1.39
3501	中邮纯债裕利三个月定开债	0.04	0.25	0.74	1.49	2.74
3502	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.04	0.19	0.45	0.84	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.05	0.18	0.44	0.85	1.44
3186	中信建投景润3个月定开债券C	0.02	0.18	1.48	2.30	2.90
3187	中银永利半年定期开放债券	0.04	0.18	0.52	0.81	1.39
3188	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
3189	中银证券安泽债券A	0.06	0.18	0.39	0.81	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	招商招乾3个月定开债发起式C	0.10	0.27	0.52	1.08	1.83
2861	招商鑫悦中短债A	0.08	0.22	0.52	0.93	1.61
2862	中银永利半年定期开放债券	0.04	0.18	0.52	0.81	1.39
2863	鑫元承利定期开放	0.03	0.23	0.52	1.03	1.72
2864	安信鑫日享中短债A	0.09	0.22	0.51	1.08	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	中信建投双利3个月债C	-0.47	-1.25	-1.62	0.81	4.50
3493	中银国有企业债A	-0.08	-0.05	0.13	0.81	2.44
3494	中银永利半年定期开放债券	0.04	0.18	0.52	0.81	1.39
3495	中银证券安泽债券A	0.06	0.18	0.39	0.81	1.44
3496	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.04	0.19	0.81	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	中加裕盈纯债债券	0.02	0.07	0.24	1.08	1.39
3672	中银信用增利债券A	-0.22	-0.27	-0.33	0.22	1.39
3673	中银永利半年定期开放债券	0.04	0.18	0.52	0.81	1.39
3674	泓德裕瑞三年定开债券	0.03	0.09	0.30	0.74	1.39
3675	长城锦利三个月定开债券C	0.14	0.30	0.48	0.79	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	招商产业债券A	1.76	3.99	8.27	16.89	134.37
3794	中加享利三年债券	1.76	3.92	6.27	11.26	18.58
3795	中银永利半年定期开放债券	1.76	7.34	13.43	22.44	56.85
3796	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.75	2.46	5.41	11.37	15.63
3797	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.75	3.68	6.87	12.59	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	兴证全球招益债券C	0.20	7.35	10.58	-	10.51
904	中泰安益利率债C	3.35	7.34	12.15	-	15.14
905	中银永利半年定期开放债券	1.76	7.34	13.43	22.44	56.85
906	华富收益增强债券A	-0.47	7.33	9.64	12.75	221.90
907	华夏债券A/B	2.89	7.33	11.92	14.51	243.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	南方佳元6个月持有债券A	1.88	8.36	13.44	17.29	19.01
507	平安增鑫六个月定开债A	2.92	6.87	13.43	19.67	23.04
508	中银永利半年定期开放债券	1.76	7.34	13.43	22.44	56.85
509	嘉合磐通C	1.82	10.38	13.42	16.97	44.04
510	兴证全球兴益债券A	2.91	9.34	13.42	-	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	鹏华锦润86个月定开债券	4.45	8.83	13.23	22.46	28.07
206	英大智享债券A	1.29	10.74	18.03	22.44	28.05
207	中银永利半年定期开放债券	1.76	7.34	13.43	22.44	56.85
208	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	22.41	22.37
209	宝盈盈润纯债债券	4.45	7.19	10.49	22.40	36.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	天弘永利债券E	1.65	7.88	11.19	15.68	56.93
555	鹏华丰利债券(LOF)A	2.68	11.69	15.95	21.61	56.85
556	中银永利半年定期开放债券	1.76	7.34	13.43	22.44	56.85
557	工银目标收益一年定开债券C	3.66	6.67	11.25	19.10	56.77
558	建信双债增强A	1.84	7.24	9.72	13.76	56.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国投转债	278.00	29698.51	9.93%
26兴业银行二级资本债02	150.00	15007.07	5.02%
22农业银行永续债01	140.00	14350.95	4.80%
25华泰17	120.00	12182.69	4.07%
25东证05	110.00	11169.05	3.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	145800.48	48.73%
企业债	103353.40	34.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-14	2026-09-11
单位净值(元)	1.2895	1.2894	1.2886	1.2879	1.3279
累计净值(元)	1.5095	1.5094	1.5086	1.5079	1.5079

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