中银永利半年定期开放债券(002826)_最新动态

中银永利半年定期开放债券002826THE FIRST HALF OF WYNN BANK REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

《私募证券投资基金运作指引》全面落地：五大实务问题与存量产品合规重构——结合中基协纪律处分与业务问答的监管观察[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.3224 0.0010(0.08%)

累计净值：1.5024

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银永利半年定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：范锐

2022-12-20 每10份派现金 0.6 元

基金规模：41.45亿元

2021-11-22 每10份派现金 0.2 元

中银永利半年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.01	0.41	0.80	0.81
债券型名次	2200	4909	4300	4647	4363

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	8.98	13.69	-	55.95
债券型名次	1773	821	639	3114	598

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	中银季季红定期开放债券	0.08	0.36	1.21	2.45	1.99
2199	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.08	0.39	1.13	1.65	1.63
2200	中银永利半年定期开放债券	0.08	-0.01	0.41	0.80	0.81
2201	中银证券安誉债券A	0.08	0.43	1.16	1.97	1.79
2202	中银证券安誉债券C	0.08	0.42	1.16	1.98	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	西部利得得尊债券C	-0.03	-0.01	0.46	2.74	2.48
4908	招商信用增强债券C	0.08	-0.01	-0.34	3.53	2.59
4909	中银永利半年定期开放债券	0.08	-0.01	0.41	0.80	0.81
4910	泓德裕荣纯债债券A	0.00	-0.01	0.24	1.55	1.16
4911	博时安祺6个月定开债A	0.02	-0.02	0.40	1.04	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.41	0.73	0.62
4299	中欧润逸债券	0.02	0.15	0.41	0.81	0.66
4300	中银永利半年定期开放债券	0.08	-0.01	0.41	0.80	0.81
4301	泓德裕康债券A	0.11	0.66	0.41	3.39	2.63
4302	博时安盈债券A	0.02	0.12	0.40	0.75	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
4646	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.04	0.14	0.47	0.80	0.69
4647	中银永利半年定期开放债券	0.08	-0.01	0.41	0.80	0.81
4648	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.02	0.15	0.44	0.80	0.68
4649	长信30天滚动持有短债债券A	0.02	0.18	0.47	0.79	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	中欧双利债券C	0.10	-0.30	0.13	1.74	0.81
4362	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.07	-0.47	-0.99	0.81	0.81
4363	中银永利半年定期开放债券	0.08	-0.01	0.41	0.80	0.81
4364	东方红益鑫纯债债券C	0.03	0.15	0.53	0.99	0.80
4365	东方臻善纯债债券C	0.03	0.18	0.55	0.95	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	中加优选中高等级债券C	2.42	5.30	9.49	16.09	21.43
1772	中银纯债债券C	2.42	7.16	13.32	19.41	70.13
1773	中银永利半年定期开放债券	2.42	8.98	13.69	-	55.95
1774	博时富业3个月定开债发起式	2.41	5.18	9.66	16.69	27.94
1775	长城泰利债券A	2.41	5.16	8.66	16.71	18.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	华夏卓享债券C	5.64	8.98	11.47	-	9.70
820	圆信永丰瑞丰	4.52	8.98	13.45	23.09	23.92
821	中银永利半年定期开放债券	2.42	8.98	13.69	-	55.95
822	蜂巢添盈纯债A	2.36	8.96	16.02	23.90	28.40
823	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.60	8.96	13.29	-	26.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	国联安添利增长债C	8.77	11.90	13.69	22.14	57.09
638	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
639	中银永利半年定期开放债券	2.42	8.98	13.69	-	55.95
640	光大保德信安瑞一年持有期债券A	4.05	11.86	13.68	20.29	20.98
641	国联安信心增长债券A	11.18	9.31	13.68	14.62	66.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	浙商汇金聚利一年定期A	2.06	5.16	8.67	-	41.75
3113	浙商汇金聚利一年定期C	1.52	4.18	7.14	-	36.33
3114	中银永利半年定期开放债券	2.42	8.98	13.69	-	55.95
3115	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15
3116	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	国富恒瑞债券C	0.77	5.55	8.05	11.47	56.03
597	长信富安纯债半年定开债券C	1.88	4.28	8.12	-	55.97
598	中银永利半年定期开放债券	2.42	8.98	13.69	-	55.95
599	永赢双利债券C	21.84	22.57	21.65	18.70	55.93
600	浦银安盛6个月持有期债券C	5.25	9.40	11.89	-	55.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	200.00	20338.37	4.91%
23上海银行01	190.00	19534.62	4.71%
21邮储银行二级01	170.00	17480.47	4.22%
21兴业银行二级02	170.00	17438.20	4.21%
24特别国债01	150.00	15788.57	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	284095.23	68.55%
企业债	97924.29	23.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：中银永利半年定期开放债券型证券投资基金开放申购及赎回业务公告

基金简称中银永利半年定期开放债券基金主代码 002826 基金运作方式契约型定期开放式基金合同生效日 2016年06月21日基金管理人名称 ...

查看全文[07-24]
标题：中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银永利半年定期开放债券型...

中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银永利半年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告中银基金管理有限公司已于2024年...

查看全文[07-22]
标题：中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银永利半年定期开放债券型...

中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银永利半年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告中银基金管理有限公司已于2024年...

查看全文[07-19]
07-18中银永利半年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银永利半年定期开放债券型...
06-26中银永利半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
06-26中银永利半年定期开放债券型证券投资基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3214	1.3216	1.3220	1.3219	1.3223
累计净值(元)	1.5014	1.5016	1.5020	1.5019	1.5023

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。