中银永利半年定期开放债券(002826)_最新动态

中银永利半年定期开放债券002826THE FIRST HALF OF WYNN BANK REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

纳指11连涨，历史新高，何时止盈好？2只大签开打[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.3212 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5012

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

中银永利半年定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：范锐

2022-12-20 每10份派现金 0.6 元

基金规模：41.23亿元

2021-11-22 每10份派现金 0.2 元

中银永利半年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.69	1.10	0.72
债券型名次	4792	3518	2921	3529	3657

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	9.82	14.61	26.62	55.81
债券型名次	1456	700	417	220	588

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	中银弘享债券	0.02	0.23	0.56	0.90	0.60
4791	中银宁享债券	0.02	0.23	0.52	0.82	0.55
4792	中银永利半年定期开放债券	0.02	0.24	0.69	1.10	0.72
4793	中银证券安业债券A	0.02	0.37	0.75	1.09	0.80
4794	中银证券安业债券C	0.02	0.37	0.73	1.05	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	中信保诚景丰A	0.05	0.24	0.71	1.22	0.78
3517	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.05	0.24	0.60	1.21	0.65
3518	中银永利半年定期开放债券	0.02	0.24	0.69	1.10	0.72
3519	中银证券安泽债券C	0.02	0.24	0.56	0.98	0.62
3520	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.06	0.24	0.57	0.99	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	中金纯债C类	0.03	0.25	0.69	1.18	0.83
2920	中信保诚景丰C	0.05	0.23	0.69	1.17	0.74
2921	中银永利半年定期开放债券	0.02	0.24	0.69	1.10	0.72
2922	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.28	0.69	1.09	0.66
2923	中邮纯债恒利债券C	0.20	0.20	0.69	3.60	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	中融恒信纯债A	0.04	0.31	0.83	1.10	0.85
3528	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.04	0.22	0.55	1.10	0.59
3529	中银永利半年定期开放债券	0.02	0.24	0.69	1.10	0.72
3530	中银证券安进债券C	0.03	0.22	0.65	1.10	0.70
3531	鑫元兴利定期开放债券	0.00	0.20	0.63	1.10	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	中泰青月中短债C	0.02	0.26	0.63	1.14	0.72
3656	中银欣享利率债	0.08	0.26	0.70	1.13	0.72
3657	中银永利半年定期开放债券	0.02	0.24	0.69	1.10	0.72
3658	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.23	0.62	1.26	0.72
3659	中银证券安进债券A	0.03	0.23	0.67	1.15	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	平安惠盈纯债A	2.78	5.26	10.50	20.45	41.07
1455	兴业优债增利债券A	2.78	5.48	8.51	16.18	31.98
1456	中银永利半年定期开放债券	2.78	9.82	14.61	26.62	55.81
1457	工银添祥一年定开债券	2.77	6.60	11.98	18.08	33.31
1458	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	工银双玺6个月持有期债券C	4.88	9.84	11.07	-	12.10
699	国投瑞银双债债券C	6.77	9.84	12.94	23.18	115.34
700	中银永利半年定期开放债券	2.78	9.82	14.61	26.62	55.81
701	华富收益增强债券A	4.81	9.80	10.08	18.81	226.90
702	华泰保兴尊合债券A	3.61	9.78	14.95	25.30	53.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	汇安嘉汇纯债债券C	2.70	5.83	14.65	20.86	24.07
416	华夏鼎航债券C	2.72	6.50	14.62	24.89	29.04
417	中银永利半年定期开放债券	2.78	9.82	14.61	26.62	55.81
418	惠升和煦88个月定开债券	4.87	9.67	14.60	25.05	27.99
419	银河领先债券A	3.60	13.90	14.60	22.77	104.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	融通四季添利债券(LOF)A	0.54	2.96	6.62	26.68	98.46
219	交银增利增强债券C	9.41	11.70	11.18	26.62	75.34
220	中银永利半年定期开放债券	2.78	9.82	14.61	26.62	55.81
221	长信富安纯债半年定开债券C	1.80	4.17	8.04	26.61	55.37
222	鹏华永泰定期开放债券	7.44	12.57	16.53	26.61	57.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	东方红汇阳债券A	4.85	9.08	9.58	16.48	55.92
587	江信祺福A	6.48	8.27	13.82	22.56	55.88
588	中银永利半年定期开放债券	2.78	9.82	14.61	26.62	55.81
589	兴全恒益债券C	12.69	18.12	13.18	23.54	55.70
590	交银纯债债券C	1.45	3.90	7.92	14.83	55.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	200.00	20264.94	4.92%
23上海银行01	190.00	19458.20	4.72%
21邮储银行二级01	170.00	17394.01	4.22%
21兴业银行二级02	170.00	17347.41	4.21%
24特别国债01	150.00	15740.73	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	287224.32	69.67%
企业债	98331.39	23.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-27
单位净值(元)	1.3212	1.3211	1.3209	1.3194	1.3191
累计净值(元)	1.5012	1.5011	1.5009	1.4994	1.4991

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