中银永利半年定期开放债券(002826)_最新动态

中银永利半年定期开放债券002826THE FIRST HALF OF WYNN BANK REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.435

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

中银永利半年定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：范锐

2022-12-20 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.63亿元

2021-11-22 每10份派现金 0.2 元

中银永利半年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	1.50	3.17	3.41	6.82
债券型名次	5409	166	599	206	192

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.44	10.20	14.45	29.75	48.00
债券型名次	160	232	132	117	542

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5409 位，低于同类基金平均水平
5407	中信建投稳裕A	-0.03	0.17	0.45	1.52	2.93
5408	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.03	-0.33	-0.90	1.99	1.81
5409	中银永利半年定期开放债券	-0.03	1.50	3.17	3.41	6.82
5410	淳厚瑞和债券A	-0.04	0.19	0.37	1.97	4.38
5411	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	安信目标收益债券A	0.38	1.50	8.12	2.95	7.15
165	国泰金龙债券A	0.44	1.50	7.36	5.40	7.56
166	中银永利半年定期开放债券	-0.03	1.50	3.17	3.41	6.82
167	兴全恒鑫债券A	0.14	1.49	8.69	0.79	2.56
168	安信目标收益债券C	0.37	1.47	8.02	2.75	6.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	申万菱信可转债债券C	0.53	-0.92	3.18	-5.65	0.23
598	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.10	0.41	3.18	2.34	5.92
599	中银永利半年定期开放债券	-0.03	1.50	3.17	3.41	6.82
600	博时稳健回报债券(LOF)A	0.21	0.56	3.16	0.92	3.58
601	国联安添益增长债券A	0.06	-0.06	3.16	0.16	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	长信全球债券(QDII)人民币	0.19	-0.80	-1.43	3.41	-1.29
205	摩根安享回报一年持有期债券C	0.25	0.58	4.73	3.41	3.98
206	中银永利半年定期开放债券	-0.03	1.50	3.17	3.41	6.82
207	中银转债增强债券A	1.07	1.63	17.76	3.41	8.12
208	广发集远债券C	0.35	-0.02	5.17	3.40	5.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	鹏华双债保利债券	0.20	1.66	7.27	3.26	6.82
191	湘财鑫享债券C	-0.27	0.59	9.80	8.02	6.82
192	中银永利半年定期开放债券	-0.03	1.50	3.17	3.41	6.82
193	宏利集利债券C	0.14	0.18	2.68	2.75	6.81
194	达诚腾益债券C	0.12	0.13	3.02	2.85	6.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	兴业收益增强债券A	7.46	8.29	8.38	34.36	68.75
159	安信目标收益债券A	7.44	11.30	13.95	31.27	99.73
160	中银永利半年定期开放债券	7.44	10.20	14.45	29.75	48.00
161	国泰双利债券C	7.43	8.09	7.02	22.23	119.25
162	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	7.43	7.98	-19.79	-50.06	-38.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	宝盈盈泰纯债债券A	4.41	10.21	-2.71	5.73	18.54
231	嘉实稳荣债券	5.52	10.20	14.42	24.39	41.48
232	中银永利半年定期开放债券	7.44	10.20	14.45	29.75	48.00
233	东方臻享纯债债券A	3.42	10.19	11.28	13.09	30.20
234	博时恒乐债券A	8.47	10.18	0.00	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	博时安仁一年定开债发起式A	8.65	11.62	14.45	22.38	35.84
131	泰信鑫益定期开放A	2.79	8.73	14.45	25.11	67.96
132	中银永利半年定期开放债券	7.44	10.20	14.45	29.75	48.00
133	长城中债5-10年国开行债券C	7.92	11.51	14.43	-	15.06
134	长盛安逸纯债债券A	4.35	9.29	14.43	-	23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	华商稳定增利债券C	1.76	3.03	0.17	29.79	117.72
116	鹏华双债加利债券A	9.54	6.58	3.34	29.76	98.15
117	中银永利半年定期开放债券	7.44	10.20	14.45	29.75	48.00
118	易方达丰华债券C	2.68	2.88	-2.10	29.68	36.29
119	东方永兴18个月定期开放债券A	5.72	12.27	20.23	29.56	54.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	鑫元广利定期开放	7.71	14.10	20.25	31.15	48.12
541	西部利得汇享债券C	5.19	7.92	10.82	24.33	48.06
542	中银永利半年定期开放债券	7.44	10.20	14.45	29.75	48.00
543	天弘永利债券E	5.10	7.39	7.50	39.89	47.86
544	大摩优质信价纯债A	5.34	8.36	5.55	12.68	47.82

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债26	11.00	1154.27	18.42%
24国债14	11.00	1107.90	17.68%
24国债04	8.00	813.03	12.97%
浦发转债	5.50	609.46	9.73%
兴业转债	4.50	492.57	7.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.255	1.249	1.249	1.248	1.236
累计净值(元)	1.435	1.429	1.429	1.429	1.416

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