中银永利半年定期开放债券(002826)_最新动态

中银永利半年定期开放债券002826THE FIRST HALF OF WYNN BANK REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

美乌签署协议建立美乌重建投资基金[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.288 0.001(0.06%)

累计净值：1.468

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银永利半年定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：范锐

2022-12-20 每10份派现金 0.6 元

基金规模：

2021-11-22 每10份派现金 0.2 元

中银永利半年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.16	0.19	3.06	0.70
债券型名次	3881	4323	3501	837	1178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.78	11.08	15.51	-	51.85
债券型名次	304	204	136	470	528

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	中银民利一年持有期债券A	0.06	-0.40	0.48	1.86	0.31
3880	中银民利一年持有期债券C	0.06	-0.43	0.38	1.65	0.18
3881	中银永利半年定期开放债券	0.06	0.16	0.19	3.06	0.70
3882	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.38	1.04	2.11	1.32
3883	泓德裕康债券A	0.06	0.26	1.12	4.42	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	中欧盈和债券	0.02	0.16	0.44	0.89	0.55
4322	中银国有企业债A	0.14	0.16	0.71	4.11	1.53
4323	中银永利半年定期开放债券	0.06	0.16	0.19	3.06	0.70
4324	长信纯债壹号A	0.04	0.15	0.08	0.84	0.13
4325	长信利众债券(LOF)C	0.07	0.15	-0.31	1.99	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	中信证券债券优化A	0.01	-0.28	0.19	0.33	-0.16
3500	中银安心回报	0.10	0.29	0.19	1.86	0.10
3501	中银永利半年定期开放债券	0.06	0.16	0.19	3.06	0.70
3502	鑫元稳利债券	0.11	0.57	0.19	1.81	0.29
3503	安信聚利增强债券C	-0.14	-0.49	0.18	5.06	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	招商招华纯债A	0.16	0.57	0.27	3.06	0.45
836	中欧安悦一年定开债券发起	0.22	1.19	0.33	3.06	0.03
837	中银永利半年定期开放债券	0.06	0.16	0.19	3.06	0.70
838	博时安怡6个月定开债	0.38	1.38	1.03	3.05	1.12
839	大摩优质信价纯债C	0.16	0.79	0.39	3.05	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	兴业30天滚动持有中短债A	0.07	0.33	0.62	1.40	0.70
1177	兴业定开债券A	0.15	0.62	0.39	3.41	0.70
1178	中银永利半年定期开放债券	0.06	0.16	0.19	3.06	0.70
1179	安信资管瑞元添利A	0.01	0.30	0.58	1.65	0.69
1180	安信资管瑞元添利B	0.01	0.30	0.58	1.64	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
303	东兴兴福一年定开C	6.78	16.49	0.00	-	22.76
304	中银永利半年定期开放债券	6.78	11.08	15.51	-	51.85
305	红塔红土盛商一年定期开放债券A	6.76	-0.46	-0.19	-	16.77
306	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	中信保诚稳达A	5.79	11.09	14.09	-	33.72
203	东方添益债券	4.61	11.08	15.24	-	67.87
204	中银永利半年定期开放债券	6.78	11.08	15.51	-	51.85
205	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	9.03	11.07	0.00	-	11.46
206	诺安联创顺鑫债券C	5.35	11.07	13.52	-	45.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	7.08	6.99	15.60	-	-45.56
135	富国天丰强化债券(LOF)	15.28	12.17	15.58	-	172.95
136	中银永利半年定期开放债券	6.78	11.08	15.51	-	51.85
137	广发中债农发债总指数A	5.80	11.78	15.49	-	24.63
138	光大保德信增利收益债券A	9.93	9.93	15.38	-	117.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	招商招恒纯债C	3.27	6.93	9.13	-	23.11
469	融通通和债券	3.38	6.76	9.19	-	32.23
470	中银永利半年定期开放债券	6.78	11.08	15.51	-	51.85
471	浙商惠丰定期	2.36	5.92	8.49	-	35.59
472	工银恒享纯债债券A	3.10	6.72	9.17	-	30.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	建信安心回报定期开放债券C	1.90	5.12	7.58	-	51.99
527	华商可转债债券C	-3.98	0.75	0.83	-	51.89
528	中银永利半年定期开放债券	6.78	11.08	15.51	-	51.85
529	易方达丰和债券A	3.96	6.02	7.15	-	51.81
530	大摩优质信价纯债A	4.50	9.37	6.81	-	51.72

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD045	200.00	19867.16	4.22%
23上海银行01	190.00	19717.02	4.18%
21邮储银行二级01	170.00	17691.27	3.75%
21兴业银行二级02	150.00	15578.65	3.31%
22农业银行永续债01	140.00	14425.69	3.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	239660.97	50.86%
企业债	77385.32	16.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.287	1.286	1.286	1.288	1.286
累计净值(元)	1.467	1.466	1.466	1.468	1.466

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