中银永利半年定期开放债券(002826)_最新动态

中银永利半年定期开放债券002826THE FIRST HALF OF WYNN BANK REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.3232 -0.0003(-0.02%)

累计净值：1.5032

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

中银永利半年定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：范锐

2022-12-20 每10份派现金 0.6 元

基金规模：41.45亿元

2021-11-22 每10份派现金 0.2 元

中银永利半年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.05	0.29	0.87	0.87
债券型名次	2704	4178	4445	4167	4350

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	8.85	13.35	24.36	56.04
债券型名次	2206	836	610	232	596

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	中银弘享债券	0.04	0.08	0.44	1.03	1.01
2703	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.04	0.05	0.68	1.44	1.44
2704	中银永利半年定期开放债券	0.04	0.05	0.29	0.87	0.87
2705	中银证券安源债券A	0.04	0.12	0.62	1.46	1.40
2706	中银证券安源债券C	0.04	0.11	0.60	1.41	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.02	0.05	0.54	1.29	1.33
4177	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.04	0.05	0.68	1.44	1.44
4178	中银永利半年定期开放债券	0.04	0.05	0.29	0.87	0.87
4179	中银证券安灏债券C	0.01	0.05	0.42	0.91	0.90
4180	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.02	0.05	0.49	1.19	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.29	0.71	0.73
4444	中海合嘉增强收益债券A	-0.21	0.11	0.29	-0.19	1.56
4445	中银永利半年定期开放债券	0.04	0.05	0.29	0.87	0.87
4446	博时裕顺纯债债券	0.11	0.15	0.28	1.10	1.11
4447	财通资管丰和两年定开债券A	0.01	0.08	0.28	0.51	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.04	0.05	0.37	0.87	0.90
4166	银华信用季季红债券C	-0.03	0.06	0.20	0.87	1.01
4167	中银永利半年定期开放债券	0.04	0.05	0.29	0.87	0.87
4168	中银证券汇远定期开放债券	0.02	0.07	0.36	0.87	0.87
4169	鑫元中短债C	0.03	0.07	0.36	0.87	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.03	0.10	0.38	0.85	0.87
4349	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.37	0.85	0.87
4350	中银永利半年定期开放债券	0.04	0.05	0.29	0.87	0.87
4351	中银证券汇远定期开放债券	0.02	0.07	0.36	0.87	0.87
4352	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	易方达稳健收益债券C	1.89	10.82	11.35	16.65	33.47
2205	招商添裕纯债D	1.89	4.46	4.46	-	4.53
2206	中银永利半年定期开放债券	1.89	8.85	13.35	24.36	56.04
2207	鑫元安硕两年定期开放债券	1.89	3.49	5.71	10.92	13.91
2208	财通多利债券A	1.88	4.08	7.35	15.98	17.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	华安添利6个月债券C	3.67	8.86	11.24	11.77	12.14
835	前海开源祥和债券A	-0.48	8.85	13.40	25.04	68.44
836	中银永利半年定期开放债券	1.89	8.85	13.35	24.36	56.04
837	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78
838	招商安泰债券A	5.33	8.84	13.05	22.63	240.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	中银纯债债券A	2.14	7.11	13.36	20.68	77.92
609	华夏鼎航债券C	2.41	5.87	13.35	24.16	29.86
610	中银永利半年定期开放债券	1.89	8.85	13.35	24.36	56.04
611	银河领先债券C	2.38	10.51	13.34	-	15.40
612	景顺长城稳健增益债券C	2.52	12.66	13.33	-	14.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	南方多利增强债券C	7.90	15.93	15.35	24.36	162.84
231	诺德汇盈一年定开	3.17	6.62	14.74	24.36	28.40
232	中银永利半年定期开放债券	1.89	8.85	13.35	24.36	56.04
233	国联安添利增长债A	3.96	15.53	12.63	24.34	61.00
234	鹏华丰利债券(LOF)A	4.58	14.26	16.29	24.33	57.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	大摩优质信价纯债A	2.37	6.24	11.70	13.28	56.16
595	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.48	4.44	8.91	14.30	56.16
596	中银永利半年定期开放债券	1.89	8.85	13.35	24.36	56.04
597	广发集裕债券A	7.67	20.02	11.97	17.65	55.89
598	光大保德信安诚债券A	22.80	38.49	26.99	28.92	55.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	200.00	20338.37	4.91%
23上海银行01	190.00	19534.62	4.71%
21邮储银行二级01	170.00	17480.47	4.22%
21兴业银行二级02	170.00	17438.20	4.21%
24特别国债01	150.00	15788.57	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	284095.23	68.55%
企业债	97924.29	23.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.3235	1.3227	1.3230	1.3208	1.3231
累计净值(元)	1.5035	1.5027	1.5030	1.5008	1.5031

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