资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 581572.35 94.86%
银行存款和结算备付金 31513.63 5.14%
其他资产 10.95 0.00%
资产总值:613096.93万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开10 790.00 81368.12 13.28%
23国开08 760.00 77797.74 12.70%
22国开03 500.00 50896.03 8.31%
22国开08 500.00 50710.27 8.28%
18国开10 440.00 48041.25 7.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 527473.36 86.11%
企业债 54098.99 8.83%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%