资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2479410.87 98.70%
银行存款和结算备付金 32586.58 1.30%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:2511997.44万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发清发01 2020.00 215889.19 8.60%
25电网MTN035 1020.00 101785.72 4.05%
24建行债02BC 1000.00 101010.01 4.02%
20农发10 800.00 87964.56 3.50%
20进出11 800.00 87649.07 3.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2059089.73 82.00%
企业债 276196.43 11.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%