资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2478587.26 98.11%
银行存款和结算备付金 47855.35 1.89%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:2526442.60万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发清发01 2020.00 210249.51 8.32%
25电网MTN035 1020.00 102831.29 4.07%
24建行债02BC 1000.00 101700.31 4.03%
23国开03 960.00 98638.42 3.91%
20进出11 800.00 88418.83 3.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1991250.21 78.84%
企业债 276711.29 10.96%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%