资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 293.47 35.09%
银行存款和结算备付金 530.40 63.42%
其他资产 12.50 1.49%
资产总值:836.37万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债06 0.80 80.61 7.42%
26浙江26 0.70 71.52 6.58%
26河南32 0.60 60.71 5.59%
26上海21 0.60 60.53 5.57%
26湖南20 0.20 20.09 1.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 80.61 7.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%