中银睿享定期开放债券(003313)_最新动态

中银睿享定期开放债券003313THE BOC CORE SHARING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

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最新净值：1.0586 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.3143

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银睿享定期开放债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：白洁

2025-03-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：249.98亿元

2025-01-02 每10份派现金 0.2 元

中银睿享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.13	0.46	0.42	0.74
债券型名次	3317	2494	3200	3304	4037

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	5.74	9.25	-	35.83
债券型名次	4106	2764	2604	624	1075

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	中银证券安誉债券C	-0.03	0.14	0.77	0.28	0.84
3316	中银证券汇宇定期开放债券	-0.03	0.14	0.45	0.45	0.73
3317	中银睿享定期开放债券	-0.03	0.13	0.46	0.42	0.74
3318	中邮纯债优选一年定开债A	-0.03	0.19	0.86	1.79	3.62
3319	中邮纯债优选一年定开债C	-0.03	0.15	0.75	1.58	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	中银中短债债券A	-0.02	0.13	0.66	0.32	1.20
2493	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.04	0.13	0.58	0.23	0.35
2494	中银睿享定期开放债券	-0.03	0.13	0.46	0.42	0.74
2495	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.01	0.13	0.65	0.60	1.42
2496	泓德裕和纯债债券C	-0.03	0.13	0.60	0.82	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	中信建投双鑫债券A	-0.06	0.45	0.46	1.48	3.02
3199	中银悦享定期开放债券	-0.03	0.11	0.46	0.33	0.63
3200	中银睿享定期开放债券	-0.03	0.13	0.46	0.42	0.74
3201	中邮纯债丰利债券C	-0.05	-0.22	0.46	-0.28	0.37
3202	鑫元汇利	-0.01	0.11	0.46	0.54	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	中信保诚稳丰债券C	-0.01	0.17	0.60	0.42	1.17
3303	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.05	0.17	0.45	0.42	0.73
3304	中银睿享定期开放债券	-0.03	0.13	0.46	0.42	0.74
3305	安信尊享添益债券C	-0.04	0.13	0.31	0.41	1.39
3306	宝盈盈旭纯债债券C	-0.01	0.11	0.64	0.41	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	中融恒阳纯债A	-0.09	0.07	0.45	0.16	0.74
4036	中融恒裕纯债A	-0.07	0.10	0.53	0.16	0.74
4037	中银睿享定期开放债券	-0.03	0.13	0.46	0.42	0.74
4038	百嘉百顺纯债债券A	0.03	0.25	0.84	1.00	0.73
4039	大成安诚债券C	-0.16	-0.18	1.13	0.37	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	中融恒阳纯债A	0.74	5.34	8.53	-	13.13
4105	中融恒裕纯债A	0.74	5.25	8.10	-	24.06
4106	中银睿享定期开放债券	0.74	5.74	9.25	-	35.83
4107	百嘉百顺纯债债券A	0.73	3.98	6.48	-	8.70
4108	大成安诚债券C	0.73	6.32	9.24	-	19.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	招商添锦1年定开债发起式	1.06	5.74	9.24	-	16.51
2763	中融聚商定期开放债券	0.56	5.74	9.35	-	31.02
2764	中银睿享定期开放债券	0.74	5.74	9.25	-	35.83
2765	安信宝利	1.52	5.73	9.81	-	46.24
2766	长信稳势纯债债券	1.62	5.73	9.82	-	34.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	鹏华丰玉债券	1.23	6.56	9.25	-	37.21
2603	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.46	6.22	9.25	-	9.59
2604	中银睿享定期开放债券	0.74	5.74	9.25	-	35.83
2605	大成安诚债券C	0.73	6.32	9.24	-	19.17
2606	国投瑞银顺祥债券	1.43	5.52	9.24	-	30.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	兴业启元一年定开债券A	2.19	8.78	13.84	-	42.12
623	兴业启元一年定开债券C	1.78	7.91	12.48	-	36.95
624	中银睿享定期开放债券	0.74	5.74	9.25	-	35.83
625	浙商惠南纯债	0.79	4.33	7.05	-	31.48
626	景顺长城政策性金融债A	0.43	7.20	10.43	-	35.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	招商招裕纯债A	1.25	5.77	9.75	-	35.85
1074	中银丰庆定期开放债券	0.76	4.88	8.29	-	35.84
1075	中银睿享定期开放债券	0.74	5.74	9.25	-	35.83
1076	招商招惠3个月定开债发起式A	1.10	5.18	8.68	-	35.81
1077	光大保德信安泽债券C	7.54	10.76	14.12	-	35.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发清发01	2020.00	214763.74	8.59%
24建行债02BC	1000.00	102464.59	4.10%
20农发10	800.00	90304.33	3.61%
20进出11	800.00	89862.93	3.59%
17国开10	790.00	83341.78	3.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2090873.04	83.64%
企业债	275866.94	11.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0589	1.0584	1.0576	1.0572	1.0569
累计净值(元)	1.3146	1.3141	1.3133	1.3129	1.3126

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