中银睿享定期开放债券(003313)_最新动态

中银睿享定期开放债券003313THE BOC CORE SHARING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0586 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.3143

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银睿享定期开放债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：白洁

2025-03-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：249.98亿元

2025-01-02 每10份派现金 0.2 元

中银睿享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.13	0.46	0.42	0.74
债券型名次	5087	4160	3505	2980	730

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	5.74	9.25	-	35.83
债券型名次	3886	2792	2489	2959	1088

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	中银智享债券A	-0.03	0.22	0.61	-0.30	-0.03
5086	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.03	0.17	0.42	0.32	-0.03
5087	中银睿享定期开放债券	-0.03	0.13	0.46	0.42	0.74
5088	中邮纯债优选一年定开债A	-0.03	0.19	0.86	1.79	3.62
5089	中邮纯债优选一年定开债C	-0.03	0.15	0.75	1.58	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	中银乐享债券	0.00	0.13	0.41	-0.28	0.00
4159	中银证券安灏债券A	0.00	0.13	0.36	0.32	0.00
4160	中银睿享定期开放债券	-0.03	0.13	0.46	0.42	0.74
4161	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.04	0.13	0.43	0.65	0.04
4162	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.13	0.36	1.17	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	中银悦享定期开放债券	-0.03	0.11	0.46	0.33	0.63
3504	中银证券安泽债券A	0.03	0.17	0.46	0.55	0.03
3505	中银睿享定期开放债券	-0.03	0.13	0.46	0.42	0.74
3506	安信永利信用C	0.07	0.15	0.45	0.65	0.07
3507	博时富发纯债C	-0.04	0.19	0.45	-0.99	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	招商招兴3个月定开债券发起A	0.04	0.36	0.89	0.42	0.04
2979	中欧兴华债券	0.05	0.36	1.93	0.42	0.05
2980	中银睿享定期开放债券	-0.03	0.13	0.46	0.42	0.74
2981	安信尊享添益债券C	0.19	0.54	0.50	0.41	0.19
2982	博时富信纯债债券	0.04	0.23	0.72	0.41	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	易方达安心回报债券B	0.74	1.50	0.16	3.82	0.74
729	中银民利一年持有期债券A	0.74	1.28	0.80	5.12	0.74
730	中银睿享定期开放债券	-0.03	0.13	0.46	0.42	0.74
731	富国收益增强债券A	0.73	1.84	0.44	3.83	0.73
732	中银淳享一年定开债券发起式	-0.05	0.08	0.62	0.13	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平
3884	中加聚利纯债定开C	0.74	3.47	7.94	-	26.71
3885	中科沃土沃安中短利率债券C	0.74	2.88	5.20	14.94	19.14
3886	中银睿享定期开放债券	0.74	5.74	9.25	-	35.83
3887	中邮纯债聚利债券A	0.74	5.19	8.18	14.75	36.18
3888	博时富鸿金融债3个月定开债	0.73	5.35	8.43	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	易方达年年恒夏纯债C	1.71	5.74	10.37	17.88	24.39
2791	中加优选中高等级债券C	1.52	5.74	10.28	16.58	19.83
2792	中银睿享定期开放债券	0.74	5.74	9.25	-	35.83
2793	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.89	5.74	10.18	-	11.90
2794	国泰合融纯债债券C	1.35	5.73	11.32	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.77	5.10	9.25	16.09	20.98
2488	信诚稳健A	0.92	5.24	9.25	18.49	38.41
2489	中银睿享定期开放债券	0.74	5.74	9.25	-	35.83
2490	鹏华稳福中短债债券E	1.00	4.41	9.24	-	9.49
2491	融通通润债券	-0.03	5.52	9.24	16.31	35.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	博时安祺6个月定开债A	0.60	5.00	8.84	-	26.45
2958	博时安祺6个月定开债C	0.21	4.27	7.77	-	21.85
2959	中银睿享定期开放债券	0.74	5.74	9.25	-	35.83
2960	东方永兴18个月定期开放债券A	1.61	8.21	15.83	-	59.45
2961	东方永兴18个月定期开放债券C	1.20	7.34	14.44	-	53.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	汇安裕华纯债定期开放	0.47	7.02	12.04	19.38	35.83
1087	前海开源润和债券C	-0.17	7.24	10.31	17.75	35.83
1088	中银睿享定期开放债券	0.74	5.74	9.25	-	35.83
1089	海富通瑞丰债券	1.37	6.39	9.91	18.43	35.79
1090	宏利汇利债券A	-0.92	4.66	9.65	20.69	35.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发清发01	2020.00	214763.74	8.59%
24建行债02BC	1000.00	102464.59	4.10%
20农发10	800.00	90304.33	3.61%
20进出11	800.00	89862.93	3.59%
17国开10	790.00	83341.78	3.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2090873.04	83.64%
企业债	275866.94	11.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0589	1.0584	1.0576	1.0572	1.0569
累计净值(元)	1.3146	1.3141	1.3133	1.3129	1.3126

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