中银睿享定期开放债券(003313)_最新动态

中银睿享定期开放债券003313THE BOC CORE SHARING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3509

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中银睿享定期开放债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：白洁

2025-03-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：61.26亿元

2025-01-02 每10份派现金 0.2 元

中银睿享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.09	2.17	2.38	2.95	3.46
债券型名次	9	12	72	323	394

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.92	5.77	10.45	-	40.53
债券型名次	578	1615	1540	3393	988

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平
6	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
7	华商丰利增强定期开放债券C	3.33	-0.94	-1.60	6.98	12.13
8	华商丰利增强定期开放债券A	3.32	-0.94	-1.54	7.16	12.42
9	中银睿享定期开放债券	2.09	2.17	2.38	2.95	3.46
10	博时富顺纯债债券	1.80	1.65	1.69	2.34	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平
10	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
11	招商安华债券A	0.49	2.19	2.10	1.77	1.94
12	中银睿享定期开放债券	2.09	2.17	2.38	2.95	3.46
13	招商安华债券C	0.49	2.16	2.02	1.60	1.71
14	招商安华债券D	0.48	2.15	1.99	1.55	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	方正富邦丰利债券C	0.17	1.80	2.38	3.16	3.69
71	信诚稳健C	0.29	0.94	2.38	3.48	4.41
72	中银睿享定期开放债券	2.09	2.17	2.38	2.95	3.46
73	光大保德信安祺债券C	0.39	0.54	2.37	2.71	3.09
74	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	招商双债增强(LOF)D	0.05	0.22	0.24	2.95	2.99
322	招商双债增强债券C	0.05	0.22	0.24	2.95	2.99
323	中银睿享定期开放债券	2.09	2.17	2.38	2.95	3.46
324	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
325	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.05	-0.27	-2.48	2.92	4.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	方正富邦恒利C	0.14	0.33	1.15	2.77	3.46
393	华夏鼎茂债券A	0.13	0.41	1.15	2.67	3.46
394	中银睿享定期开放债券	2.09	2.17	2.38	2.95	3.46
395	华富恒稳纯债债券A	0.09	0.44	0.96	2.40	3.45
396	民生加银睿通3个月定开发起式	0.15	0.29	1.05	2.60	3.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	华富恒盛纯债债券A	3.92	6.20	10.18	18.42	27.86
577	华夏债券A/B	3.92	9.53	12.97	14.28	247.11
578	中银睿享定期开放债券	3.92	5.77	10.45	-	40.53
579	博时丰庆纯债债券	3.91	4.49	8.48	15.05	38.51
580	中金新璟3个月	3.91	5.16	9.95	16.26	16.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	兴业180天持有期债券C	2.74	5.77	10.62	-	12.32
1614	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03
1615	中银睿享定期开放债券	3.92	5.77	10.45	-	40.53
1616	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	16.41	25.92
1617	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	兴业添益6个月定开债券	2.13	5.20	10.45	-	13.38
1539	银河家盈债券	2.73	6.32	10.45	16.20	25.73
1540	中银睿享定期开放债券	3.92	5.77	10.45	-	40.53
1541	创金合信信用红利债券A	3.23	5.13	10.44	19.52	36.20
1542	国联安信心增长债券A	3.61	12.69	10.44	12.89	63.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	兴业启元一年定开债券A	2.15	8.63	11.26	-	44.23
3392	兴业启元一年定开债券C	1.74	7.77	9.94	-	38.59
3393	中银睿享定期开放债券	3.92	5.77	10.45	-	40.53
3394	东方永兴18个月定期开放债券A	3.33	5.83	12.77	-	63.86
3395	东方永兴18个月定期开放债券C	2.91	4.98	11.42	-	57.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	红塔红土长益定期开放债券A	1.15	4.48	11.25	5.84	40.57
987	交银丰晟收益债券A	3.06	4.78	9.55	16.82	40.57
988	中银睿享定期开放债券	3.92	5.77	10.45	-	40.53
989	鑫元裕利	4.02	5.12	9.36	16.38	40.53
990	银华岁丰定期开放债券发起式	3.16	5.44	11.21	18.54	40.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	790.00	81368.12	13.28%
23国开08	760.00	77797.74	12.70%
22国开03	500.00	50896.03	8.31%
22国开08	500.00	50710.27	8.28%
18国开10	440.00	48041.25	7.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	527473.36	86.11%
企业债	54098.99	8.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-11
单位净值(元)	1.0952	1.0728	1.0724	1.0724	1.0723
累计净值(元)	1.3509	1.3285	1.3281	1.3281	1.3280

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