中银睿享定期开放债券(003313)_最新动态

中银睿享定期开放债券003313THE BOC CORE SHARING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0603 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3160

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银睿享定期开放债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：白洁

2025-03-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：251.12亿元

2025-01-02 每10份派现金 0.2 元

中银睿享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.51	0.70	0.16
债券型名次	2373	4686	2087	3084	4192

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	5.58	9.56	16.61	36.05
债券型名次	4083	2821	2453	1731	1116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.03	0.11	0.37	0.62	0.10
2372	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.03	0.17	0.40	0.65	0.17
2373	中银睿享定期开放债券	0.03	0.13	0.51	0.70	0.16
2374	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.03	0.21	0.45	0.84	0.21
2375	中邮尊佑一年定开债券	0.03	0.15	0.55	0.64	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	中银证券汇宇定期开放债券	0.03	0.13	0.52	0.73	0.15
4685	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.02	0.13	0.56	0.57	0.19
4686	中银睿享定期开放债券	0.03	0.13	0.51	0.70	0.16
4687	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.13	0.37	1.11	0.11
4688	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.03	0.12	0.25	0.51	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	中银丰庆定期开放债券	0.03	0.14	0.51	0.70	0.16
2086	中银证券安誉债券C	0.00	0.42	0.51	0.80	0.39
2087	中银睿享定期开放债券	0.03	0.13	0.51	0.70	0.16
2088	博时富瑞纯债债券A	0.03	0.25	0.50	0.94	0.23
2089	长城稳健增利债券C	0.08	0.41	0.50	0.90	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	中信保诚稳丰债券C	0.03	0.24	0.40	0.70	0.23
3083	中银丰庆定期开放债券	0.03	0.14	0.51	0.70	0.16
3084	中银睿享定期开放债券	0.03	0.13	0.51	0.70	0.16
3085	中邮定期开放债券C	0.00	0.26	0.53	0.70	0.26
3086	中邮鑫溢中短债债券C	0.03	0.28	0.46	0.70	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	中银证券安泽债券A	0.02	0.16	0.36	0.71	0.16
4191	中银证券汇兴定期开放债券	0.04	0.17	0.76	0.61	0.16
4192	中银睿享定期开放债券	0.03	0.13	0.51	0.70	0.16
4193	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.03	0.16	0.40	0.81	0.16
4194	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	浙商汇金聚盈中短债A	0.95	4.99	8.00	14.27	18.75
4082	中融恒利纯债A	0.95	6.16	11.20	-	13.68
4083	中银睿享定期开放债券	0.95	5.58	9.56	16.61	36.05
4084	博时安弘一年定开债发起式C	0.94	5.04	10.49	17.51	32.43
4085	博时汇享纯债债券A	0.94	5.45	9.44	15.89	26.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.59	5.58	11.88	-	11.15
2820	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.79	5.58	10.17	17.56	38.30
2821	中银睿享定期开放债券	0.95	5.58	9.56	16.61	36.05
2822	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.31	5.57	9.93	14.73	32.96
2823	大成景泰纯债债券C	1.04	5.57	10.80	15.20	17.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	信诚至泰C	1.47	6.67	9.56	13.82	31.43
2452	兴银朝阳	1.79	5.50	9.56	18.63	43.12
2453	中银睿享定期开放债券	0.95	5.58	9.56	16.61	36.05
2454	鑫元中短债A	1.74	4.37	9.56	17.53	19.24
2455	大成景优中短债A	0.60	5.70	9.55	23.74	25.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	工银中债1-5年进出口行A	0.65	6.20	10.00	16.62	19.90
1730	中融恒鑫纯债C	1.39	6.04	10.39	16.61	21.76
1731	中银睿享定期开放债券	0.95	5.58	9.56	16.61	36.05
1732	博时稳悦63个月定开债	1.51	5.08	8.83	16.60	20.66
1733	嘉实稳固收益债券A	8.12	16.00	13.40	16.60	32.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	兴全恒鑫债券C	2.68	8.81	10.12	22.22	36.07
1115	中银丰庆定期开放债券	0.99	4.66	8.53	15.93	36.07
1116	中银睿享定期开放债券	0.95	5.58	9.56	16.61	36.05
1117	新华双利债券A	11.88	22.99	1.17	16.44	36.04
1118	博时富宁纯债债券	2.97	5.87	8.75	16.56	35.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发清发01	2020.00	215889.19	8.60%
25电网MTN035	1020.00	101785.72	4.05%
24建行债02BC	1000.00	101010.01	4.02%
20农发10	800.00	87964.56	3.50%
20进出11	800.00	87649.07	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2059089.73	82.00%
企业债	276196.43	11.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0600	1.0594	1.0585	1.0586	1.0589
累计净值(元)	1.3157	1.3151	1.3142	1.3143	1.3146

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