中银睿享定期开放债券(003313)_最新动态

中银睿享定期开放债券003313THE BOC CORE SHARING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

揭秘货基收益本质：拆解关税大战下，如何用货币基金守住钱袋子[2025-04-28]

最新动态

最新净值：1.050 -0.000(-0.03%)

累计净值：1.306

更新时间：2025-04-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银睿享定期开放债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：白洁

2025-03-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

2025-01-02 每10份派现金 0.2 元

中银睿享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.48	0.08	1.56	-0.09
债券型名次	3306	1719	3972	3198	4448

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	7.59	10.27	-	34.71
债券型名次	2570	1796	1662	2510	1029

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	中银中短债债券A	-0.03	0.36	0.27	1.90	0.24
3305	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.03	0.38	0.12	1.50	-0.12
3306	中银睿享定期开放债券	-0.03	0.48	0.08	1.56	-0.09
3307	中邮纯债聚利债券A	-0.03	0.64	0.26	1.68	0.13
3308	中证兴业中高等级信用债指数	-0.03	0.65	0.90	1.87	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
4	兴华安丰纯债A	0.04	6.03	6.09	6.97	6.00
5	格林泓旭利率债	0.02	4.64	3.21	5.21	3.19
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	中银证券安添3个月定开债券A	-0.11	0.48	0.22	2.92	0.37
1718	中银证券汇宇定期开放债券	-0.03	0.48	0.05	1.46	-0.12
1719	中银睿享定期开放债券	-0.03	0.48	0.08	1.56	-0.09
1720	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.47	0.39	1.83	0.31
1721	博时富乾3个月定开债发起式	-0.07	0.47	-0.44	1.32	-0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	中银聚享债券A	-0.03	0.80	0.08	1.76	-0.06
3971	中银证券汇福定期开放债券	-0.08	0.46	0.08	2.25	0.01
3972	中银睿享定期开放债券	-0.03	0.48	0.08	1.56	-0.09
3973	鑫元臻利债券C	-0.07	0.44	0.08	1.57	-0.28
3974	博时可转债ETF	0.89	-1.75	0.07	5.60	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.07	-2.32	4.81	13.59	8.09
2	富国优化增强债券C	1.03	-2.37	4.67	13.32	7.93
3	宝盈安盛中短债债券A	0.02	0.12	0.12	12.61	-0.14
4	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.10	0.04	12.38	-0.06
5	宝盈融源可转债债券A	-0.01	-1.94	2.49	12.29	5.70
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	易方达恒久1年定期债券C	-0.04	0.37	0.33	1.56	0.27
3197	招商招恒纯债A	-0.08	1.01	-0.29	1.56	-0.42
3198	中银睿享定期开放债券	-0.03	0.48	0.08	1.56	-0.09
3199	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.00	0.22	0.50	1.56	0.52
3200	安信资管瑞元添利A	0.10	0.30	0.58	1.55	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	富国优化增强债券A/B	1.07	-2.32	4.81	13.59	8.09
4	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
5	富国优化增强债券C	1.03	-2.37	4.67	13.32	7.93
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	中融恒信纯债A	-0.04	0.55	-0.11	1.86	-0.09
4447	中信建投景润3个月定开债券C	-0.03	0.38	-0.13	0.82	-0.09
4448	中银睿享定期开放债券	-0.03	0.48	0.08	1.56	-0.09
4449	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.10	0.81	-0.17	3.34	-0.09
4450	博时中债5-10农发行A	-0.17	1.71	-0.42	4.85	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	23.18	19.23	22.11	19.20	133.12
4	富国优化增强债券C	22.68	18.25	20.66	16.88	118.49
5	光大保德信中高等级债券A	22.08	17.67	20.80	31.02	53.33
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	招商招恒纯债A	3.01	7.24	9.59	12.45	26.23
2569	中海丰盈三个月定期开放债券	3.01	10.05	0.00	-	10.63
2570	中银睿享定期开放债券	3.01	7.59	10.27	-	34.71
2571	创金合信汇泽三个月定开债券C	3.00	0.00	0.00	-	6.73
2572	工银纯债定开	3.00	9.99	14.43	19.95	70.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.91	23.49	25.65	30.54	36.21
2	工银可转债债券	6.90	21.43	30.02	37.73	69.57
3	富国优化增强债券A/B	23.18	19.23	22.11	19.20	133.12
4	工银瑞盈18个月定开债券	13.19	18.53	19.51	-	34.02
5	富国优化增强债券C	22.68	18.25	20.66	16.88	118.49
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	招商招怡纯债D	3.08	7.59	0.00	-	7.42
1795	中加1-5年国开债指数	3.41	7.59	10.22	-	13.48
1796	中银睿享定期开放债券	3.01	7.59	10.27	-	34.71
1797	创金合信汇鑫一年定开债券发起	3.63	7.58	10.31	-	10.61
1798	富国碳中和一年定期开放债券发起式	3.30	7.58	0.00	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.08	11.08	33.25	41.86	48.71
4	宝盈融源可转债债券A	8.75	8.96	32.81	12.29	22.74
5	华商信用增强债券A	15.79	9.82	32.41	74.83	57.70
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	平安惠诚纯债	2.82	7.72	10.28	14.49	21.12
1661	交银丰晟收益债券A	2.51	7.58	10.27	-	35.82
1662	中银睿享定期开放债券	3.01	7.59	10.27	-	34.71
1663	长盛盛康纯债A	2.49	6.92	10.26	10.49	19.61
1664	永赢诚益债券C	2.80	6.94	10.26	18.03	27.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.79	9.82	32.41	74.83	57.70
2	华商信用增强债券C	15.35	9.05	30.86	71.53	51.80
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.17	5.45	70.21	96.11
4	诺安优化收益债券	8.15	9.31	13.96	47.12	252.61
5	华安可转债债券A	12.33	8.77	17.24	46.41	95.90
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	兴业启元一年定开债券A	4.85	9.72	12.91	-	39.96
2509	兴业启元一年定开债券C	4.43	8.85	11.55	-	35.24
2510	中银睿享定期开放债券	3.01	7.59	10.27	-	34.71
2511	东方永兴18个月定期开放债券A	3.58	10.96	20.11	-	57.26
2512	东方永兴18个月定期开放债券C	3.17	10.08	18.67	-	51.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.16	12.60	16.75	38.36	416.63
2	富国天利增长债券A	3.50	7.20	10.44	19.37	364.20
3	易方达安心回报债券A	5.17	7.97	9.93	23.44	286.83
4	易方达安心回报债券B	4.75	7.10	8.66	20.94	268.23
5	易方达增强回报债券A	3.76	10.69	13.78	31.80	266.43
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	嘉实稳熙纯债债券	3.54	7.93	10.16	14.75	34.72
1028	中欧双利债券C	2.93	6.10	8.01	13.36	34.72
1029	中银睿享定期开放债券	3.01	7.59	10.27	-	34.71
1030	景顺长城政策性金融债A	4.42	9.35	12.16	16.74	34.70
1031	中银丰庆定期开放债券	2.47	6.54	9.20	-	34.66

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发清发01	2020.00	212572.51	8.57%
24建行债02BC	1000.00	101320.31	4.08%
20农发10	800.00	89320.18	3.60%
20进出11	800.00	89066.83	3.59%
17国开10	790.00	85731.10	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2152428.13	86.74%
企业债	297521.97	11.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：西部利得基金李安然：转变惯性思维挖掘债市交易潜力

　　□本报记者王鹤静　　今年以来国内债市持续震荡，西部利得基金的基金经理李安然在接受中国证券报记者专访时表示，如今的债市受到了机构预期变化、资金利率中枢抬升、市场风险偏好回暖等多方因素共同影响。　　各种迹象表明，今年固收投资管理挑战不小。

查看全文[04-28]
标题：摩根士丹利基金雷志勇：科技创新将引领中国资产重估行情

　　□本报记者张韵　　雷志勇，曾任中国移动总部项目经理、中国移动（广东）中级网络运行支撑主管、东莞证券研究所通讯行业研究员、南方基金产品经理。2014年10月加入摩根士丹利基金，历任研究管理部研究员、基金经理助理，2019年4月起担任基金

查看全文[04-28]
标题：天弘基金余浩：坚持多元资产配置关注确定性因素

　　□本报记者王宇露　　余浩，天弘基金养老金投资部FOF基金经理。北京大学数学本科、软件与微电子硕士。2012年进入证券投资行业，历任东兴证券衍生品交易员、中荷人寿股票研究员及投资经理、中意资产股票投资经理，2022年12月加入天弘基金，

查看全文[04-28]
04-28 自由现金流主题ETF陆续结募首发规模合计超百亿元
04-28 多重利好叠加医药主题基金“苦尽甘来”
04-28 REITs“朋友圈”持续扩张多类机构加入投资大军
04-28 从规模导向向投资者回报导向转变公募基金的规模之变与路径之争

更多>> 基金公告

标题：中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

Program)毕业证书，加拿大西部大学毅伟商学院(Ivey School of Business， Western University)工商管理硕士（MBA）和经济学硕士。2004年加入中银基金管理有限公司，现...

查看全文[06-26]
标题：中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[06-26]
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-27中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告
04-19中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28	2025-03-21
单位净值(元)	1.050	1.050	1.049	1.046	1.045
累计净值(元)	1.306	1.306	1.305	1.302	1.301

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。