中银睿享定期开放债券(003313)_最新动态

中银睿享定期开放债券003313THE BOC CORE SHARING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0666 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3223

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银睿享定期开放债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：白洁

2025-03-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：252.55亿元

2025-01-02 每10份派现金 0.2 元

中银睿享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.59	1.11	0.76
债券型名次	1822	3246	3389	2732	4050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	4.82	9.08	16.12	36.86
债券型名次	3938	3234	2580	1839	1138

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	中银证券汇享定期开放债券	0.02	0.44	0.92	1.31	1.13
1821	中银证券汇远定期开放债券	0.02	0.21	0.52	0.98	0.64
1822	中银睿享定期开放债券	0.02	0.23	0.59	1.11	0.76
1823	中邮纯债优选一年定开债C	0.02	0.39	0.77	1.94	1.43
1824	中邮尊佑一年定开债券	0.02	0.36	0.73	1.28	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	中银中高等级债券C	-0.04	0.23	0.71	0.91	1.06
3245	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.01	0.23	0.78	1.25	1.12
3246	中银睿享定期开放债券	0.02	0.23	0.59	1.11	0.76
3247	中邮纯债聚利债券A	-0.11	0.23	0.63	1.17	0.97
3248	泓德裕瑞三年定开债券	0.04	0.23	0.62	1.31	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平
3387	中银丰荣定期开放债券	0.04	0.24	0.59	1.13	0.76
3388	中银中债1-3年期国开行债券指数	-0.01	0.20	0.59	1.00	0.74
3389	中银睿享定期开放债券	0.02	0.23	0.59	1.11	0.76
3390	0-4地债	0.00	0.24	0.58	1.19	0.96
3391	博时裕泉纯债债券	0.00	0.19	0.58	0.96	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	中银丰庆定期开放债券	0.02	0.23	0.60	1.11	0.76
2731	中银乐享债券	-0.02	0.41	0.93	1.11	1.41
2732	中银睿享定期开放债券	0.02	0.23	0.59	1.11	0.76
2733	中邮纯债丰利债券A	-0.01	0.86	1.38	1.11	1.44
2734	博时富乐纯债债券	-0.05	0.20	0.86	1.10	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	中银丰庆定期开放债券	0.02	0.23	0.60	1.11	0.76
4049	中银丰荣定期开放债券	0.04	0.24	0.59	1.13	0.76
4050	中银睿享定期开放债券	0.02	0.23	0.59	1.11	0.76
4051	鑫元乾利债券	-0.05	0.18	0.55	0.90	0.76
4052	鑫元增利定期开放	0.14	0.40	0.75	0.84	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	招商鑫福中短债C	1.47	3.78	6.81	13.59	17.55
3937	中银智享债券A	1.47	4.33	7.96	6.10	25.00
3938	中银睿享定期开放债券	1.47	4.82	9.08	16.12	36.86
3939	博时富洋一年定开债发起式	1.46	4.07	6.85	13.14	16.82
3940	广发招财短债A	1.46	3.23	6.96	12.79	19.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.81	4.82	8.65	16.32	18.32
3233	浙商中短债C	1.97	4.82	8.07	10.99	12.99
3234	中银睿享定期开放债券	1.47	4.82	9.08	16.12	36.86
3235	鑫元合丰纯债C	1.51	4.82	9.80	17.48	34.14
3236	博时富嘉纯债债券	1.85	4.81	7.83	15.05	34.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.64	5.44	9.08	-	10.17
2579	招商中债1-5年进出口行C	1.66	5.33	9.08	10.81	18.87
2580	中银睿享定期开放债券	1.47	4.82	9.08	16.12	36.86
2581	博时富祥纯债债券A	1.76	4.57	9.07	16.95	38.48
2582	大成月添利债券E	3.35	5.94	9.07	12.61	16.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	银华信用季季红债券A	2.52	5.66	8.73	16.12	75.14
1838	招商招瑞纯债债券发起式A	1.85	4.60	8.34	16.12	44.48
1839	中银睿享定期开放债券	1.47	4.82	9.08	16.12	36.86
1840	博时双季享持有期债券B	0.39	4.41	9.31	16.11	17.50
1841	大成安汇金融债C	0.96	3.58	7.24	16.11	18.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	博时民丰纯债债券A	2.08	5.28	9.22	15.49	36.87
1137	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	16.17	36.86
1138	中银睿享定期开放债券	1.47	4.82	9.08	16.12	36.86
1139	中欧鼎利债券E	15.53	22.71	17.21	20.71	36.82
1140	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.25	4.20	7.72	14.10	36.78

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发清发01	2020.00	210249.51	8.32%
25电网MTN035	1020.00	102831.29	4.07%
24建行债02BC	1000.00	101700.31	4.03%
23国开03	960.00	98638.42	3.91%
20进出11	800.00	88418.83	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1991250.21	78.84%
企业债	276711.29	10.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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标题：中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限...

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Program)毕业证书，加拿大西部大学毅伟商学院(Ivey School of Business， Western University)工商管理硕士（MBA）和经济学硕士。2004年加入中银基金管理有限公司，现...

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标题：中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[06-26]
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-27中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告
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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0664	1.0659	1.0650	1.0650	1.0646
累计净值(元)	1.3221	1.3216	1.3207	1.3207	1.3203

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