中银睿享定期开放债券(003313)_最新动态

中银睿享定期开放债券003313THE BOC CORE SHARING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0708 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3265

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

中银睿享定期开放债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：白洁

2025-03-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：61.26亿元

2025-01-02 每10份派现金 0.2 元

中银睿享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.03	0.39	0.99	1.15
债券型名次	1408	4366	3334	3325	3756

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	3.80	8.19	-	37.40
债券型名次	3497	3798	2951	3265	1120

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	中银转债增强债券A	0.02	0.62	-3.24	-5.00	-0.12
1407	中银转债增强债券B	0.02	0.59	-3.33	-5.17	-0.33
1408	中银睿享定期开放债券	0.02	0.03	0.39	0.99	1.15
1409	中邮淳享66个月定期开放债券	0.02	0.18	0.71	1.65	2.00
1410	泓德裕荣纯债债券C	0.02	0.25	0.25	0.76	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	招商招财通理财债券A	0.01	0.03	0.27	0.55	0.59
4365	中银证券安灏债券C	-0.01	0.03	0.28	0.79	0.92
4366	中银睿享定期开放债券	0.02	0.03	0.39	0.99	1.15
4367	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4368	安信永盛定开债券	0.00	0.02	0.15	0.39	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	招商鑫悦中短债A	0.01	0.13	0.39	0.97	1.15
3333	中银中短债债券C	0.01	0.14	0.39	1.16	1.34
3334	中银睿享定期开放债券	0.02	0.03	0.39	0.99	1.15
3335	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.39	1.01	1.20
3336	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	0.13	0.38	0.96	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	中欧盈和债券	0.04	0.17	0.50	0.99	1.15
3324	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.01	0.11	0.38	0.99	1.20
3325	中银睿享定期开放债券	0.02	0.03	0.39	0.99	1.15
3326	鑫元中短债A	0.01	0.18	0.44	0.99	1.15
3327	博时季季享三个月持有期债券A	0.01	0.15	0.41	0.98	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	中欧盈和债券	0.04	0.17	0.50	0.99	1.15
3755	中融恒润纯债C	0.00	0.10	0.44	1.00	1.15
3756	中银睿享定期开放债券	0.02	0.03	0.39	0.99	1.15
3757	中邮睿泽一年持有债券A	-0.15	-0.92	-1.23	-0.42	1.15
3758	鑫元中短债A	0.01	0.18	0.44	0.99	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.70	3.55	6.74	-	13.93
3496	中融盈泽中短债A	1.70	3.56	7.39	14.02	36.30
3497	中银睿享定期开放债券	1.70	3.80	8.19	-	37.40
3498	博时富淳3个月定开债发起式	1.69	3.81	8.14	-	25.63
3499	博时富洋一年定开债发起式	1.69	3.50	6.61	12.03	17.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.86	3.80	6.98	11.22	22.01
3797	圆信永丰丰和A	1.83	3.80	7.20	13.66	17.06
3798	中银睿享定期开放债券	1.70	3.80	8.19	-	37.40
3799	鑫元乾利债券	1.66	3.80	7.59	13.07	14.98
3800	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.68	3.80	8.02	14.86	20.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	信澳安益纯债债券	1.75	3.84	8.19	14.35	29.50
2950	浙商汇金聚利一年定期A	2.00	4.41	8.19	-	42.17
2951	中银睿享定期开放债券	1.70	3.80	8.19	-	37.40
2952	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	4.36	18.87
2953	汇添富鑫润纯债A	1.70	4.34	8.18	-	10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	兴业启元一年定开债券A	1.91	7.78	11.38	-	44.32
3264	兴业启元一年定开债券C	1.50	6.92	10.04	-	38.75
3265	中银睿享定期开放债券	1.70	3.80	8.19	-	37.40
3266	东方永兴18个月定期开放债券A	2.62	4.81	13.16	-	62.88
3267	东方永兴18个月定期开放债券C	2.20	3.97	11.80	-	56.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	海富通瑞合纯债	3.70	6.10	10.44	15.56	37.44
1119	万家鑫瑞纯债E	1.82	3.85	8.47	13.64	37.42
1120	中银睿享定期开放债券	1.70	3.80	8.19	-	37.40
1121	鑫元增利定期开放	2.01	4.06	8.72	-	37.39
1122	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.39	3.48	7.02	13.33	37.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	790.00	81368.12	13.28%
23国开08	760.00	77797.74	12.70%
22国开03	500.00	50896.03	8.31%
22国开08	500.00	50710.27	8.28%
18国开10	440.00	48041.25	7.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	527473.36	86.11%
企业债	54098.99	8.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0706	1.0705	1.0705	1.0704	1.0705
累计净值(元)	1.3263	1.3262	1.3262	1.3261	1.3262

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