中银睿享定期开放债券(003313)_最新动态

中银睿享定期开放债券003313THE BOC CORE SHARING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

6万亿ETF市场，迎来了大变动[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0586 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.3143

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银睿享定期开放债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：白洁

2025-03-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：249.98亿元

2025-01-02 每10份派现金 0.2 元

中银睿享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.13	0.46	0.42	0.74
债券型名次	3935	3417	3230	2872	930

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	5.74	9.25	16.21	35.83
债券型名次	3859	2747	2475	1646	1084

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	中银证券汇宇定期开放债券	-0.03	0.14	0.45	0.45	0.73
3934	中银中债1-3年期国开行债券指数	-0.03	0.14	0.39	0.41	-0.03
3935	中银睿享定期开放债券	-0.03	0.13	0.46	0.42	0.74
3936	中邮纯债优选一年定开债A	-0.03	0.19	0.86	1.79	3.62
3937	中邮纯债优选一年定开债C	-0.03	0.15	0.75	1.58	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	中银证券中高等级债券C	0.03	0.13	0.41	0.03	0.03
3416	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.57	0.01
3417	中银睿享定期开放债券	-0.03	0.13	0.46	0.42	0.74
3418	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.04	0.13	0.43	0.62	0.04
3419	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.13	0.36	1.17	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	中银悦享定期开放债券	-0.03	0.11	0.46	0.33	0.63
3229	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.11	0.08	0.46	-0.23	-0.11
3230	中银睿享定期开放债券	-0.03	0.13	0.46	0.42	0.74
3231	安信恒利增强债券A	1.30	1.62	0.45	0.80	1.30
3232	安信目标收益债券A	0.08	0.19	0.45	0.78	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	永赢祥益债券A	0.00	0.21	0.72	0.42	0.00
2871	中欧中短债债券发起C	0.02	0.13	0.49	0.42	0.02
2872	中银睿享定期开放债券	-0.03	0.13	0.46	0.42	0.74
2873	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.01	0.20	0.66	0.42	0.01
2874	鑫元汇利	-0.03	0.10	0.43	0.42	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.74	1.39	1.19	2.47	0.74
929	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.74	1.41	1.27	2.62	0.74
930	中银睿享定期开放债券	-0.03	0.13	0.46	0.42	0.74
931	中邮睿泽一年持有债券A	0.74	1.24	1.96	3.12	0.74
932	长城悦享回报债券C	0.73	0.31	0.35	0.36	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	中融恒益纯债A	0.74	6.22	10.60	-	14.92
3858	中银中短债债券C	0.74	5.46	0.00	-	8.38
3859	中银睿享定期开放债券	0.74	5.74	9.25	16.21	35.83
3860	中邮纯债聚利债券A	0.74	5.13	8.16	14.61	36.10
3861	博时富灿一年定开债发起式	0.73	4.33	7.65	13.73	13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	西部利得尊逸三年定开债券	2.77	5.74	8.67	14.97	18.71
2746	中银证券汇福定期开放债券	0.75	5.74	10.83	-	16.43
2747	中银睿享定期开放债券	0.74	5.74	9.25	16.21	35.83
2748	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.88	5.74	10.17	-	11.90
2749	广发中债1-3年农发债指数A	0.48	5.73	9.01	15.86	28.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	上银慧鼎利债券	1.10	6.04	9.25	-	12.94
2474	易方达纯债债券C	0.71	5.68	9.25	15.29	65.98
2475	中银睿享定期开放债券	0.74	5.74	9.25	16.21	35.83
2476	长信稳惠债券C	0.85	5.71	9.24	-	11.01
2477	华富安福债券	4.56	12.64	9.24	13.73	37.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	平安合兴1年定开债	0.25	8.26	12.62	16.21	18.47
1645	中海增强收益债券A	6.67	12.13	11.38	16.21	82.62
1646	中银睿享定期开放债券	0.74	5.74	9.25	16.21	35.83
1647	博时安祺6个月定开债A	0.60	5.00	8.84	16.20	26.45
1648	博时信用债纯债债券C	-0.41	4.18	8.77	16.20	41.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	招商招裕纯债A	1.06	5.70	9.77	18.29	35.85
1083	中银丰庆定期开放债券	0.76	4.88	8.29	15.46	35.84
1084	中银睿享定期开放债券	0.74	5.74	9.25	16.21	35.83
1085	招商金鸿债券A	6.14	10.83	14.96	24.79	35.81
1086	泓德裕和纯债债券A	2.33	7.72	11.38	11.87	35.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发清发01	2020.00	214763.74	8.59%
24建行债02BC	1000.00	102464.59	4.10%
20农发10	800.00	90304.33	3.61%
20进出11	800.00	89862.93	3.59%
17国开10	790.00	83341.78	3.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2090873.04	83.64%
企业债	275866.94	11.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

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01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
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中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限...

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标题：中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

Program)毕业证书，加拿大西部大学毅伟商学院(Ivey School of Business， Western University)工商管理硕士（MBA）和经济学硕士。2004年加入中银基金管理有限公司，现...

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标题：中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[06-26]
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-27中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告
04-19中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0589	1.0584	1.0576	1.0572	1.0569
累计净值(元)	1.3146	1.3141	1.3133	1.3129	1.3126

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