中银睿享定期开放债券(003313)_最新动态

中银睿享定期开放债券003313THE BOC CORE SHARING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达财富构建全市场基金筛选体系，买方投顾策略去年平均回报超11%[2026-05-28]

最新动态

最新净值：1.0680 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3237

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中银睿享定期开放债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：白洁

2025-03-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：252.55亿元

2025-01-02 每10份派现金 0.2 元

中银睿享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.61	0.97	0.89
债券型名次	3922	3610	3529	4272	4098

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	4.70	8.81	15.95	37.04
债券型名次	4198	3420	2826	1828	1140

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.04	0.30	0.89	1.35	1.21
3921	中银证券汇远定期开放债券	0.04	0.18	0.53	0.87	0.74
3922	中银睿享定期开放债券	0.04	0.20	0.61	0.97	0.89
3923	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.16	0.56	0.99	0.88
3924	鑫元泽利	0.04	0.34	0.96	2.09	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	中银稳汇短债债券E	0.05	0.20	0.61	1.03	0.89
3609	中银证券安泽债券C	0.05	0.20	0.62	1.05	0.89
3610	中银睿享定期开放债券	0.04	0.20	0.61	0.97	0.89
3611	安信永利信用A	0.14	0.19	0.51	1.01	0.90
3612	博时季季乐持有期债券A	0.07	0.19	0.58	1.01	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	中银证券安泽债券A	0.05	0.19	0.61	1.06	0.90
3528	中银证券安灏债券C	0.07	0.23	0.61	1.04	0.83
3529	中银睿享定期开放债券	0.04	0.20	0.61	0.97	0.89
3530	中邮纯债优选一年定开债A	0.02	0.15	0.61	1.64	1.61
3531	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.17	0.61	1.09	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	中融盈泽中短债C	0.04	0.20	0.60	0.97	0.88
4271	中银丰庆定期开放债券	0.04	0.19	0.60	0.97	0.87
4272	中银睿享定期开放债券	0.04	0.20	0.61	0.97	0.89
4273	博时裕发纯债债券	0.10	0.40	0.74	0.96	0.86
4274	博时月月享30天持有期短债A	0.10	0.24	0.55	0.96	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	中银稳汇短债债券E	0.05	0.20	0.61	1.03	0.89
4097	中银证券安泽债券C	0.05	0.20	0.62	1.05	0.89
4098	中银睿享定期开放债券	0.04	0.20	0.61	0.97	0.89
4099	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88
4100	博时富盈一年定开债发起式	0.11	0.28	0.69	0.97	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	中融季季红定期开放债券A	1.52	4.24	8.68	16.31	33.36
4197	中银丰荣定期开放债券	1.52	4.62	8.71	16.55	33.81
4198	中银睿享定期开放债券	1.52	4.70	8.81	15.95	37.04
4199	博时安盈债券A	1.51	3.55	6.79	12.85	52.32
4200	财通纯债债券C	1.51	3.94	9.91	14.21	23.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	招商招旭纯债C	1.44	4.70	9.07	17.89	42.31
3419	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.84	4.70	9.68	-	15.85
3420	中银睿享定期开放债券	1.52	4.70	8.81	15.95	37.04
3421	中邮定期开放债券C	2.30	4.70	9.97	18.03	79.77
3422	长盛盛启债券C	2.10	4.69	10.80	-	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	兴业丰泰债券	2.19	4.76	8.81	18.62	35.40
2825	招商添轩1年定开债	1.65	4.76	8.81	-	9.79
2826	中银睿享定期开放债券	1.52	4.70	8.81	15.95	37.04
2827	博时智臻纯债债券	2.46	5.16	8.80	16.10	38.55
2828	财通资管双安债券C	3.23	5.97	8.80	-	9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.86	4.82	8.54	15.95	18.61
1827	新华双利债券A	16.79	15.14	5.63	15.95	43.28
1828	中银睿享定期开放债券	1.52	4.70	8.81	15.95	37.04
1829	华宝宝惠债券	3.02	6.06	9.09	15.93	21.54
1830	汇安嘉诚债券C	12.37	20.17	18.55	15.93	28.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	民生加银鑫升	-0.40	3.13	7.17	14.42	37.05
1139	中加聚盈定开债券A	2.86	5.26	9.92	21.97	37.04
1140	中银睿享定期开放债券	1.52	4.70	8.81	15.95	37.04
1141	金元顺安沣泉债券	11.82	16.49	15.86	27.35	37.03
1142	万家鑫瑞纯债E	1.79	4.79	8.27	14.49	37.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发清发01	2020.00	210249.51	8.32%
25电网MTN035	1020.00	102831.29	4.07%
24建行债02BC	1000.00	101700.31	4.03%
23国开03	960.00	98638.42	3.91%
20进出11	800.00	88418.83	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1991250.21	78.84%
企业债	276711.29	10.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0676	1.0669	1.0666	1.0664	1.0659
累计净值(元)	1.3233	1.3226	1.3223	1.3221	1.3216

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