中银睿享定期开放债券(003313)_最新动态

中银睿享定期开放债券003313THE BOC CORE SHARING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3514

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银睿享定期开放债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：白洁

2025-03-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：61.26亿元

2025-01-02 每10份派现金 0.2 元

中银睿享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	2.18	2.35	2.88	3.50
债券型名次	3273	16	82	152	322

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.93	6.00	10.43	17.43	40.59
债券型名次	447	1564	1535	1033	956

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	中银智享债券A	0.05	0.21	0.64	1.23	2.20
3272	中银智享债券C	0.05	0.22	0.65	1.23	2.19
3273	中银睿享定期开放债券	0.05	2.18	2.35	2.88	3.50
3274	中邮尊佑一年定开债券	0.05	0.31	0.69	1.45	2.15
3275	鑫元安睿三年定期开放债券	0.05	0.25	0.59	1.03	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平
14	蜂巢丰嘉债券C	0.89	2.77	5.19	6.38	7.31
15	富荣富兴纯债	0.79	2.59	3.87	4.64	5.82
16	中银睿享定期开放债券	0.05	2.18	2.35	2.88	3.50
17	华安安盛定开	0.89	2.06	2.76	3.41	4.56
18	宏利永利债券	0.09	2.04	2.64	2.96	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平
80	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20
81	招商享诚增强债券A	0.40	-0.47	2.35	-0.65	3.06
82	中银睿享定期开放债券	0.05	2.18	2.35	2.88	3.50
83	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
84	长盛恒盛利率债A	0.45	1.10	2.29	3.14	7.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	华夏鼎丰债券	0.40	0.82	1.50	2.89	4.71
151	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
152	中银睿享定期开放债券	0.05	2.18	2.35	2.88	3.50
153	财通收益增强债券A	-3.76	-7.73	-9.53	2.85	9.53
154	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.17	0.40	1.47	2.85	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	浙商丰顺纯债债券	0.21	0.54	1.28	2.11	3.50
321	浙商聚盈纯债债券A	0.17	0.49	1.20	2.07	3.50
322	中银睿享定期开放债券	0.05	2.18	2.35	2.88	3.50
323	长江乐鑫定开债	0.15	0.47	1.09	2.14	3.49
324	蜂巢丰鑫一年定开	0.25	0.52	2.05	2.66	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	永赢凯利债券	3.93	6.53	11.12	18.60	29.53
446	招商招鸿6个月定开债发起式	3.93	6.41	11.72	18.68	36.98
447	中银睿享定期开放债券	3.93	6.00	10.43	17.43	40.59
448	鑫元广利定期开放	3.93	7.06	16.14	29.36	57.95
449	富国祥利一年期定期开放债券型C	3.92	5.90	10.43	18.59	48.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.04	6.00	9.65	16.54	23.78
1563	中银证券汇福定期开放债券	3.62	6.00	10.09	16.81	19.83
1564	中银睿享定期开放债券	3.93	6.00	10.43	17.43	40.59
1565	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.50	5.99	9.97	-	12.05
1566	汇安嘉裕纯债债券A	3.31	5.99	11.62	14.66	36.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	天弘荣享	2.75	5.40	10.43	17.93	35.73
1534	信诚景瑞C	3.53	5.73	10.43	14.94	38.30
1535	中银睿享定期开放债券	3.93	6.00	10.43	17.43	40.59
1536	国新国证荣赢63个月定开债券	2.30	6.37	10.42	18.84	22.10
1537	华夏鼎英债券C	2.61	4.24	10.42	18.28	18.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	兴业启元一年定开债券C	1.92	6.64	9.67	17.43	38.41
1032	永赢中债-1-5年国开债指数C	3.22	4.65	10.10	17.43	20.42
1033	中银睿享定期开放债券	3.93	6.00	10.43	17.43	40.59
1034	财通纯债债券A	2.32	4.56	10.68	17.42	34.56
1035	方正富邦富利纯债A	2.55	3.85	8.85	17.42	26.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	易方达恒益定开债券发起式	3.02	5.92	10.53	18.18	40.60
955	上证10年期国债ETF	3.29	7.43	14.45	22.93	40.59
956	中银睿享定期开放债券	3.93	6.00	10.43	17.43	40.59
957	中邮纯债聚利债券A	3.63	5.66	9.34	15.50	40.59
958	天弘多元收益A	4.83	30.44	24.55	20.54	40.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	790.00	81368.12	13.28%
23国开08	760.00	77797.74	12.70%
22国开03	500.00	50896.03	8.31%
22国开08	500.00	50710.27	8.28%
18国开10	440.00	48041.25	7.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	527473.36	86.11%
企业债	54098.99	8.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0957	1.0956	1.0955	1.0952	1.0951
累计净值(元)	1.3514	1.3513	1.3512	1.3509	1.3508

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