中银睿享定期开放债券(003313)_最新动态

中银睿享定期开放债券003313THE BOC CORE SHARING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0704 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3261

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

中银睿享定期开放债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：白洁

2025-03-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：252.55亿元

2025-01-02 每10份派现金 0.2 元

中银睿享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.51	1.11	1.11
债券型名次	3704	2255	3286	3482	3649

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	4.25	8.38	15.67	37.34
债券型名次	3397	3655	2893	1789	1131

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	中银证券中高等级债券C	0.02	0.04	0.24	0.67	0.71
3703	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.02	0.13	0.51	1.06	1.05
3704	中银睿享定期开放债券	0.02	0.12	0.51	1.11	1.11
3705	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.02	0.07	0.55	1.29	1.32
3706	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.02	0.05	0.49	1.19	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	中银同享一年定期开放债券	0.08	0.12	0.59	1.48	1.48
2254	中银证券安源债券A	0.04	0.12	0.62	1.46	1.40
2255	中银睿享定期开放债券	0.02	0.12	0.51	1.11	1.11
2256	鑫元得利	0.05	0.12	0.63	1.32	1.32
2257	鑫元合丰纯债C	0.05	0.12	0.71	1.63	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	中银证券安业债券A	-0.01	-0.03	0.51	1.26	1.27
3285	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.02	0.13	0.51	1.06	1.05
3286	中银睿享定期开放债券	0.02	0.12	0.51	1.11	1.11
3287	0-4地债	0.04	0.06	0.50	1.24	1.25
3288	安信鑫日享中短债C	0.03	0.06	0.50	1.19	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	易方达安裕60天持有债券A	0.03	0.11	0.45	1.11	1.14
3481	永赢鼎利债券C	0.02	0.08	0.43	1.11	1.12
3482	中银睿享定期开放债券	0.02	0.12	0.51	1.11	1.11
3483	博时裕顺纯债债券	0.11	0.15	0.28	1.10	1.11
3484	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平
3647	易方达中债1-3年政金债指数C	0.03	0.11	0.54	1.14	1.11
3648	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.08	0.46	1.08	1.11
3649	中银睿享定期开放债券	0.02	0.12	0.51	1.11	1.11
3650	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
3651	格林中短债C	0.01	0.02	0.44	1.09	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	中银丰禧定期开放债券	1.54	3.28	5.61	11.34	27.58
3396	中银恒悦180天持有期债券C	1.54	5.49	9.04	-	13.21
3397	中银睿享定期开放债券	1.54	4.25	8.38	15.67	37.34
3398	鑫元招利	1.54	4.35	7.50	14.18	36.07
3399	鑫元臻利债券C	1.54	3.85	7.07	13.04	21.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
3654	招商招盛纯债A	1.42	4.25	7.66	14.84	43.22
3655	中银睿享定期开放债券	1.54	4.25	8.38	15.67	37.34
3656	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.52	4.25	8.16	15.41	20.22
3657	博时富鸿金融债3个月定开债	1.40	4.24	7.83	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.64	4.78	8.38	-	9.50
2892	中银证券安源债券A	1.38	3.86	8.38	13.36	20.36
2893	中银睿享定期开放债券	1.54	4.25	8.38	15.67	37.34
2894	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.62	4.66	8.37	-	16.98
2895	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.09	4.77	8.37	18.35	25.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	淳厚稳惠债券A	0.76	4.37	9.14	15.67	21.90
1788	圆信永丰兴利C	2.81	6.40	9.63	15.67	32.23
1789	中银睿享定期开放债券	1.54	4.25	8.38	15.67	37.34
1790	博时信用债券C	10.94	23.45	24.76	15.66	289.72
1791	富国纯债C	1.59	4.51	8.88	15.66	63.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	鑫元得利	1.85	4.41	8.35	16.77	37.37
1130	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.33	4.78	9.48	15.91	37.34
1131	中银睿享定期开放债券	1.54	4.25	8.38	15.67	37.34
1132	新华丰利债券C	5.21	6.60	13.82	12.44	37.33
1133	招商添利6个月定开债发起式A	2.51	5.65	13.30	21.05	37.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发清发01	2020.00	210249.51	8.32%
25电网MTN035	1020.00	102831.29	4.07%
24建行债02BC	1000.00	101700.31	4.03%
23国开03	960.00	98638.42	3.91%
20进出11	800.00	88418.83	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1991250.21	78.84%
企业债	276711.29	10.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-16	2026-06-15
单位净值(元)	1.0705	1.0702	1.0697	1.0695	1.0693
累计净值(元)	1.3262	1.3259	1.3254	1.3252	1.3250

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