中银睿享定期开放债券(003313)_规模评级

中银睿享定期开放债券003313THE BOC CORE SHARING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	62.69	259.90	259.90	259.90	259.90	259.90	259.90
季度净申购	-1800000.00	-0.46	-0.05	-0.20	-0.01	-2.55	-0.51
总份额	572218.15	2372218.15	2372218.61	2372218.66	2372218.86	2372218.87	2372221.42
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.05	0.00
季度总赎回份额	1800000.00	0.46	0.05	0.20	0.10	2.59	0.51

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中银睿享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平

451	5年地债	63.45	5288.59	2077.00	2185.00	108.00
452	博时稳健增利债券A	63.43	546186.07	48001.61	195074.33	147072.73
453	富国汇诚18个月封闭式债券A	63.27	618638.96	-	-	-
454	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	63.26	596491.09	-	-	-
455	博时中债0-3年国开行ETF	63.11	5833.22	1890.00	3575.20	1685.20
456	招商添润3个月定开债发起式A	63.11	600464.47	-	-	0.02
457	嘉实超短债债券A	63.08	596355.09	137276.95	466982.36	329705.42
458	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
459	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.63	600000.18	-	0.05	-
460	华安安浦债券A	62.30	515662.97	23419.95	186948.59	163528.64
461	华夏卓信一年定开债券发起式	62.22	536220.31	-	-	-
462	博时稳悦63个月定开债	62.21	610111.58	-	0.24	-
463	圆信永丰瑞丰	62.20	599902.30	-	-	-
464	鑫元安硕两年定期开放债券	62.17	618699.69	-	-	-
465	博时富乾3个月定开债发起式	62.00	577068.72	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
中银睿享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平

432	国联安增裕一年定开债券发起式	61.17	585160.90	-	48600.21	-
433	招商安福1年定开债发起式	59.79	582058.33	-	193218.05	-
434	华夏稳享增利6个月债券C	68.63	581866.21	-385888.48	208741.55	594630.02
435	南方7-10年国开债A	78.73	579895.70	100555.43	186194.62	85639.19
436	广发景明中短债E	59.70	578389.65	227147.64	1136747.64	909600.00
437	兴业福鑫债券	58.80	577843.12	262.88	390.36	127.48
438	博时富乾3个月定开债发起式	62.00	577068.72	0.00	0.00	0.00
439	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
440	广发汇成一年定期开放债券	58.71	571983.12	-23571.75	570922.33	594494.09
441	鹏华双债加利债券C	73.73	571605.70	362499.34	708903.02	346403.68
442	鹏华0-5年利率发起式债券	60.89	567506.36	-205921.31	2912.20	208833.51
443	广发集源债券A	67.34	563621.81	-34698.74	76474.64	111173.38
444	易方达安源中短债债券A	57.82	563381.45	376408.73	818466.72	442057.99
445	上银中债1-3年农发行债券指数	58.23	562623.47	288587.64	338955.91	50368.27
446	安信聚利增强债券A	75.22	561222.90	178772.17	475413.76	296641.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中银睿享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平

4432	万家恒瑞18个月A	5.10	49733.69	-	-	-
4433	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	-
4434	长盛盛琪一年债券A	0.62	5978.73	-	0.06	-
4435	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.48	-	0.12	-
4436	中银悦享定期开放债券	108.23	951018.30	-	-	650000.23
4437	博时聚利3个月定开债发起式	61.96	609375.13	-	-	986.68
4438	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4439	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
4440	东方永兴18个月定期开放债券A	2.39	17053.41	-	-	-
4441	东方永兴18个月定期开放债券C	0.36	2676.47	-	-	-
4442	南方颐元定开债券发起	11.03	84146.67	-	-	-
4443	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4444	华润元大润鑫债券A	2.38	20009.65	-	-	0.01
4445	江信洪福	0.08	783.54	-	-	232.73
4446	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.43	183980.46	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中银睿享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平

4647	华商丰利增强定期开放债券A	3.56	15884.52	-	-	-
4648	华商丰利增强定期开放债券C	0.59	2743.34	-	-	-
4649	万家恒瑞18个月A	5.10	49733.69	-	-	-
4650	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	-
4651	中银悦享定期开放债券	108.23	951018.30	-	-	650000.23
4652	博时聚利3个月定开债发起式	61.96	609375.13	-	-	986.68
4653	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4654	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
4655	东方永兴18个月定期开放债券A	2.39	17053.41	-	-	-
4656	东方永兴18个月定期开放债券C	0.36	2676.47	-	-	-
4657	南方颐元定开债券发起	11.03	84146.67	-	-	-
4658	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4659	华润元大润鑫债券A	2.38	20009.65	-	-	0.01
4660	江信洪福	0.08	783.54	-	-	232.73
4661	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.43	183980.46	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银睿享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4 位，高于同类基金平均水平
6	中银证券安进债券A	143.12	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
7	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
8	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
9	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
10	易方达安和中短债债券A	136.23	1285438.60	422933.36	1713653.90	1290720.54
11	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.74	805350.71	-6404.26	1263067.12	1269471.38
12	易方达裕祥回报债券A	242.04	1520271.97	-364690.19	871695.28	1236385.48
13	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	8.74	82532.94	60918.46	1286659.24	1225740.78
14	招商安本增利债券C	127.80	688654.94	209687.38	1403366.48	1193679.09
15	中融恒通纯债A	109.76	1028172.68	-444531.45	729471.72	1174003.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

210

27248483.1600

100.00%

0.00%

2025-12-31

218

108817367.5300

100.00%

0.00%

2025-06-30

221

107340219.7900

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

111371897.6000

100.00%

0.00%

2024-06-30

221

107340368.1100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	210	27248483.1600	572209.41	100.00	8.74
2025-12-31	218	108817367.5300	2372209.44	100.00	9.18
2025-06-30	221	107340219.7900	2372209.45	100.00	9.41
2024-12-31	213	111371897.6000	2372209.35	100.00	12.07
2024-06-30	221	107340368.1100	2372209.36	100.00	12.77

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