中银睿享定期开放债券(003313)_规模评级

中银睿享定期开放债券003313THE BOC CORE SHARING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	61.35	254.33	254.33	254.33	254.33	254.33	254.33
季度净申购	-1800000.00	-0.46	-0.05	-0.20	-0.01	-2.55	-0.51
总份额	572218.15	2372218.15	2372218.61	2372218.66	2372218.86	2372218.87	2372221.42
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.05	0.00
季度总赎回份额	1800000.00	0.46	0.05	0.20	0.10	2.59	0.51

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中银睿享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平

469	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	61.54	602809.22	-	-	-
470	浦银安盛盛瑞纯债债券A	61.45	590340.82	192808.20	192808.20	0.00
471	天弘中债3-5年政策性金融债	61.43	592139.76	157816.28	239774.74	81958.47
472	安信聚利增强债券B	61.35	455595.62	257771.98	509554.16	251782.19
473	富荣富恒两年定开债	61.35	548742.14	-	-	-
474	广发中债1-3年农发债指数A	61.35	598260.66	-110299.90	72247.55	182547.45
475	招商安福1年定开债发起式	61.35	582058.33	-	193218.05	-
476	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
477	广发中债7-10年国开债指数A	61.28	444045.20	46198.31	91342.67	45144.37
478	中加丰享纯债债券	61.14	607158.72	-	0.00	-
479	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.11	596376.84	-	0.04	-
480	长城短债债券C	60.99	492512.23	60923.95	194450.47	133526.53
481	鹏扬丰利一年定开债券A	60.98	502527.62	244029.91	258570.32	14540.42
482	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
483	国联安增裕一年定开债券发起式	60.83	585160.90	-	48600.21	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
中银睿享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平

432	国联安增裕一年定开债券发起式	60.83	585160.90	-	48600.21	-
433	招商安福1年定开债发起式	61.35	582058.33	-	193218.05	-
434	华夏稳享增利6个月债券C	68.67	581866.21	-438661.39	9410.34	448071.73
435	南方7-10年国开债A	77.95	579895.70	100555.43	186194.62	85639.19
436	广发景明中短债E	59.74	578389.65	87316.18	797364.24	710048.06
437	兴业福鑫债券	59.34	577843.12	262.88	390.36	127.48
438	博时富乾3个月定开债发起式	61.63	577068.72	0.00	0.00	0.00
439	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
440	广发汇成一年定期开放债券	58.48	571983.12	-23571.75	570922.33	594494.09
441	鹏华双债加利债券C	75.00	571605.70	362499.34	708903.02	346403.68
442	鹏华0-5年利率发起式债券	60.56	567506.36	-205921.31	2912.20	208833.51
443	广发集源债券A	67.29	563621.81	-34698.74	76474.64	111173.38
444	易方达安源中短债债券A	57.64	563381.45	91519.55	402127.77	310608.22
445	上银中债1-3年农发行债券指数	57.93	562623.47	288587.64	338955.91	50368.27
446	安信聚利增强债券A	75.58	561222.90	178772.17	475413.76	296641.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
中银睿享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平

4378	万家恒瑞18个月A	5.27	49733.69	-	-	-
4379	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	-
4380	长盛盛琪一年债券A	0.62	5978.73	-	0.06	-
4381	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.48	-	0.12	-
4382	中银悦享定期开放债券	108.18	951018.30	-	-	650000.23
4383	博时聚利3个月定开债发起式	62.44	609375.13	-	-	986.68
4384	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4385	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4386	东方永兴18个月定期开放债券A	2.37	17053.41	-	-	-
4387	东方永兴18个月定期开放债券C	0.36	2676.47	-	-	-
4388	南方颐元定开债券发起	10.90	84146.67	-	-	-
4389	工银瑞盈18个月定开债券	12.96	92411.29	-	-	-
4390	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4391	华润元大润鑫债券A	2.37	20009.65	-	-	0.01
4392	江信洪福	0.08	783.54	-	-	232.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中银睿享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平

4575	华商丰利增强定期开放债券A	3.85	15884.52	-	-	-
4576	华商丰利增强定期开放债券C	0.64	2743.34	-	-	-
4577	万家恒瑞18个月A	5.27	49733.69	-	-	-
4578	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	-
4579	中银悦享定期开放债券	108.18	951018.30	-	-	650000.23
4580	博时聚利3个月定开债发起式	62.44	609375.13	-	-	986.68
4581	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4582	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4583	东方永兴18个月定期开放债券A	2.37	17053.41	-	-	-
4584	东方永兴18个月定期开放债券C	0.36	2676.47	-	-	-
4585	南方颐元定开债券发起	10.90	84146.67	-	-	-
4586	工银瑞盈18个月定开债券	12.96	92411.29	-	-	-
4587	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4588	华润元大润鑫债券A	2.37	20009.65	-	-	0.01
4589	江信洪福	0.08	783.54	-	-	232.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银睿享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	中银证券安进债券A	142.50	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
7	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.59	805350.71	-6404.26	1263067.12	1269471.38
8	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	8.73	82532.94	60918.46	1286659.24	1225740.78
9	交银稳利中短债债券A	218.35	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
10	易方达裕祥回报债券A	247.04	1520271.97	-941077.76	93996.07	1035073.83
11	中欧丰利债券A	197.62	1735361.96	-767660.60	212137.70	979798.31
12	景顺长城景颐双利债券C类	144.76	802015.53	346462.96	1279908.82	933445.86
13	易方达安和中短债债券A	135.76	1285438.60	56877.04	973944.64	917067.60
14	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	51.75	483475.17	39178.02	946469.22	907291.20
15	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

218

108817367.5300

100.00%

0.00%

2025-06-30

221

107340219.7900

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

111371897.6000

100.00%

0.00%

2024-06-30

221

107340368.1100

100.00%

0.00%

2023-12-31

222

106856861.8300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	218	108817367.5300	2372209.44	100.00	9.18
2025-06-30	221	107340219.7900	2372209.45	100.00	9.41
2024-12-31	213	111371897.6000	2372209.35	100.00	12.07
2024-06-30	221	107340368.1100	2372209.36	100.00	12.77
2023-12-31	222	106856861.8300	2372209.36	100.00	12.97

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