中银睿享定期开放债券(003313)_分红排行

中银睿享定期开放债券003313THE BOC CORE SHARING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-19	0.21元	2025-03-13	1.98%
2025-01-03	2025-01-03	2025-01-07	0.21元	2025-01-02	1.93%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.06元	2023-09-20	0.62%
2023-04-19	2023-04-19	2023-04-21	0.11元	2023-04-18	1.03%
2023-01-12	2023-01-12	2023-01-16	0.21元	2023-01-11	2.02%
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	0.25元	2022-01-13	2.42%
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-22	0.07元	2020-12-16	0.68%
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-28	0.14元	2020-09-22	1.40%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-24	0.04元	2020-06-19	0.41%
2019-12-23	2019-12-23	2019-12-25	0.10元	2019-12-19	1.04%
2019-09-24	2019-09-24	2019-09-26	0.13元	2019-09-20	1.28%
2019-06-18	2019-06-18	2019-06-20	0.10元	2019-06-17	0.95%
2019-03-18	2019-03-18	2019-03-20	0.09元	2019-03-15	0.84%
2019-01-11	2019-01-11	2019-01-15	0.21元	2019-01-09	2.04%
2018-09-13	2018-09-13	2018-09-17	0.12元	2018-09-11	1.23%
2018-06-19	2018-06-19	2018-06-21	0.07元	2018-06-15	0.64%
2018-04-18	2018-04-18	2018-04-20	0.12元	2018-04-16	1.17%
2018-03-16	2018-03-16	2018-03-20	0.05元	2018-03-14	0.46%
2018-02-23	2018-02-23	2018-02-27	0.10元	2018-02-22	0.97%
2017-12-20	2017-12-20	2017-12-22	0.17元	2017-12-18	1.67%

中银睿享定期开放债券自成立以来，累计分红20次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.20%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中欧鼎利债券A	1	8年4个月	1.29元	10.25%
中欧纯债(LOF)E	12	9年9个月	5.56元	4.13%
中欧双利债券C	5	9年1个月	2.32元	4.04%
中欧双利债券A	5	9年1个月	2.36元	3.98%
中欧纯债(LOF)C	12	9年11个月	5.28元	3.96%
中欧鼎利债券C	1	5年7个月	0.39元	3.11%
中欧鼎利债券E	1	5年7个月	0.39元	3.10%
中欧安悦一年定开债券发起	1	3年5个月	0.31元	2.98%
中欧安财债券	12	7年8个月	3.35元	2.52%
中欧盈和债券	9	6年6个月	2.17元	2.39%
中欧同益债券	1	5年12个月	0.24元	2.38%
中欧短债债券A	9	8年10个月	2.17元	2.35%
中欧短债债券C	9	7年3个月	2.11元	2.30%
中欧兴华债券	10	7年3个月	2.15元	2.04%
中欧聚瑞债券C	5	7年5个月	1.02元	1.93%
中欧瑾泰债券C	12	8年5个月	2.41元	1.93%
中欧瑾泰债券A	13	8年5个月	2.62元	1.90%
中欧聚瑞债券A	5	7年5个月	1.02元	1.87%
中欧增强回报债券(LOF)A	28	15年1个月	5.40元	1.80%
中欧增强回报债券(LOF)E	16	10年3个月	2.85元	1.67%
中欧兴悦债券	2	4年6个月	0.33元	1.51%
中欧润逸债券	13	5年5个月	1.92元	1.48%
中欧兴利债券A	28	10年3个月	4.10元	1.37%
中欧兴利债券C	11	4年6个月	1.40元	1.20%
中欧增强回报债券(LOF)C	6	6年8个月	0.71元	1.11%
中欧中短债债券发起C	4	3年9个月	0.42元	0.98%
中欧中短债债券发起A	4	3年9个月	0.43元	0.98%
中欧尊悦一年定开债券发起	9	3年1个月	0.84元	0.95%
中欧兴盈一年定开债券发起	5	3年9个月	0.47元	0.93%
中欧可转债债券A	0	8年2个月	0.00元	0.00%
中欧可转债债券C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券C	2.61	5.09	0.23	26.35	29.13
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平

968	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
969	中银丰荣定期开放债券	0.08	0.12	0.47	0.58	0.80
970	中银恒悦180天持有期债券A	0.08	0.39	0.48	2.06	3.08
971	中银恒悦180天持有期债券C	0.08	0.37	0.44	1.96	2.89
972	中银证券安灏债券C	0.08	0.18	0.44	0.53	0.74
973	中银证券汇享定期开放债券	0.08	-0.09	0.31	0.33	1.02
974	中银证券汇远定期开放债券	0.08	0.15	0.39	0.48	0.58
975	中银睿享定期开放债券	0.08	0.10	0.43	0.48	0.72
976	泓德裕荣纯债债券A	0.08	0.27	1.15	2.50	4.02
977	财通资管双安债券A	0.07	0.07	1.14	1.73	3.16
978	财通资管双安债券C	0.07	0.03	1.05	1.55	2.80
979	达诚腾益债券C	0.07	0.54	0.19	3.42	2.98
980	东方红6个月定开纯债	0.07	0.23	0.75	0.70	1.46
981	东方强化收益债券	0.07	0.02	1.27	2.10	4.77
982	东海鑫享66个月定开	0.07	0.35	0.91	1.90	3.48

截止日期：2025-12-19基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
4	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
5	华商可转债债券A	1.74	5.63	4.83	23.74	27.36
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平

1714	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.02	0.10	0.43	0.57	1.36
1715	中银安心回报	0.10	0.10	0.50	0.89	1.48
1716	中银丰禧定期开放债券	0.04	0.10	0.37	0.65	1.16
1717	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.00	0.10	0.50	0.61	1.11
1718	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.01	0.10	0.51	0.16	0.49
1719	中银证券安泽债券A	0.02	0.10	0.39	0.59	1.12
1720	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.34	0.62	1.23
1721	中银睿享定期开放债券	0.08	0.10	0.43	0.48	0.72
1722	鑫元臻利债券C	-0.01	0.10	0.36	0.02	0.13
1723	0-4地债	0.03	0.09	0.41	0.72	1.05
1724	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.28	0.51	0.99
1725	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.09	0.26	0.74	0.82
1726	宝盈聚丰两年定开债券A	0.01	0.09	0.33	0.94	2.06
1727	宝盈聚享定期开放债券	0.01	0.09	0.46	0.60	1.09
1728	博时安祺6个月定开债A	0.01	0.09	0.17	0.38	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.56	10.23	11.21
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平

2821	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.02	0.10	0.43	0.57	1.36
2822	中银恒优12个月持有期债券C	0.02	0.05	0.43	1.55	2.88
2823	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.01	0.03	0.43	0.28	0.60
2824	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.01	0.03	0.43	0.28	0.60
2825	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.01	0.03	0.43	0.28	0.59
2826	中银稳汇短债债券C	0.01	0.06	0.43	0.69	1.30
2827	中银证券汇宇定期开放债券	0.07	0.09	0.43	0.52	0.71
2828	中银睿享定期开放债券	0.08	0.10	0.43	0.48	0.72
2829	中邮尊佑一年定开债券	0.06	0.08	0.43	0.40	0.73
2830	鑫元常利定期开放	0.02	0.04	0.43	0.14	0.43
2831	鑫元承利定期开放	-0.01	0.05	0.43	0.48	1.05
2832	鑫元富利定期开放	-0.01	-0.04	0.43	-0.09	0.59
2833	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.02	-0.05	0.43	-0.01	0.67
2834	鑫元永利债券	0.03	0.06	0.43	0.59	1.43
2835	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	-0.02	0.08	0.43	0.30	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
4	华夏可转债增强债券C	1.27	4.05	5.12	32.06	31.98
5	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平

2996	兴银合鑫债券	0.02	-0.06	0.58	0.48	1.63
2997	招商定期宝六个月期理财债券	0.04	0.12	0.27	0.48	0.48
2998	浙商汇金短债A	-0.01	0.08	0.48	0.48	1.68
2999	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.09	-0.18	0.61	0.48	1.63
3000	中欧中短债债券发起C	0.01	0.02	0.41	0.48	1.24
3001	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
3002	中银证券汇远定期开放债券	0.08	0.15	0.39	0.48	0.58
3003	中银睿享定期开放债券	0.08	0.10	0.43	0.48	0.72
3004	鑫元承利定期开放	-0.01	0.05	0.43	0.48	1.05
3005	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
3006	博时富信纯债债券	0.02	-0.04	0.45	0.47	1.52
3007	博时裕创纯债	0.03	0.05	0.43	0.47	1.00
3008	博时裕泰纯债债券	0.00	0.04	0.37	0.47	1.13
3009	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20
3010	财通久利三月定开债券发起	-0.01	-0.04	0.41	0.47	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
4	民生加银增强收益债券C	1.23	3.20	6.13	30.77	32.77
5	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平

4032	平安惠铭纯债	-0.05	0.03	0.53	0.46	0.72
4033	浦银安盛盛达纯债债券A	-0.01	-0.06	0.33	0.19	0.72
4034	太平中债1-3年政策性金融债A	0.01	0.18	0.44	0.50	0.72
4035	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.01	0.09	0.47	0.32	0.72
4036	招商添德3个月定开债A	-0.02	-0.03	0.41	0.23	0.72
4037	中加瑞合纯债债券	-0.01	0.04	0.39	0.30	0.72
4038	中银淳享一年定开债券发起式	0.10	0.05	0.53	0.22	0.72
4039	中银睿享定期开放债券	0.08	0.10	0.43	0.48	0.72
4040	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.01	-0.08	0.34	-0.02	0.71
4041	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.00	0.03	0.56	0.50	0.71
4042	德邦德瑞一年定开债	0.02	-0.03	0.38	0.05	0.71
4043	蜂巢丰华债券C	-0.02	0.07	0.53	0.27	0.71
4044	蜂巢丰泰三个月定开债券A	-0.01	-0.07	0.33	0.03	0.71
4045	富国纯债C	0.00	-0.08	0.44	-0.03	0.71
4046	工银1-3年农发债指数A	-0.01	0.13	0.53	0.46	0.71

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