中银睿享定期开放债券(003313)_分红排行

中银睿享定期开放债券003313THE BOC CORE SHARING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-19	0.21元	2025-03-13	1.98%
2025-01-03	2025-01-03	2025-01-07	0.21元	2025-01-02	1.93%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.06元	2023-09-20	0.62%
2023-04-19	2023-04-19	2023-04-21	0.11元	2023-04-18	1.03%
2023-01-12	2023-01-12	2023-01-16	0.21元	2023-01-11	2.02%
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	0.25元	2022-01-13	2.42%
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-22	0.07元	2020-12-16	0.68%
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-28	0.14元	2020-09-22	1.40%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-24	0.04元	2020-06-19	0.41%
2019-12-23	2019-12-23	2019-12-25	0.10元	2019-12-19	1.04%
2019-09-24	2019-09-24	2019-09-26	0.13元	2019-09-20	1.28%
2019-06-18	2019-06-18	2019-06-20	0.10元	2019-06-17	0.95%
2019-03-18	2019-03-18	2019-03-20	0.09元	2019-03-15	0.84%
2019-01-11	2019-01-11	2019-01-15	0.21元	2019-01-09	2.04%
2018-09-13	2018-09-13	2018-09-17	0.12元	2018-09-11	1.23%
2018-06-19	2018-06-19	2018-06-21	0.07元	2018-06-15	0.64%
2018-04-18	2018-04-18	2018-04-20	0.12元	2018-04-16	1.17%
2018-03-16	2018-03-16	2018-03-20	0.05元	2018-03-14	0.46%
2018-02-23	2018-02-23	2018-02-27	0.10元	2018-02-22	0.97%
2017-12-20	2017-12-20	2017-12-22	0.17元	2017-12-18	1.67%

中银睿享定期开放债券自成立以来，累计分红20次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.20%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鑫元恒鑫收益增强C	1	12年4个月	0.80元	7.39%
鑫元恒鑫收益增强A	1	12年4个月	0.80元	7.36%
鑫元臻利债券A	3	7年7个月	1.90元	6.21%
鑫元臻利债券C	3	7年7个月	1.67元	5.45%
鑫元鸿利D	6	4年10个月	3.45元	5.34%
鑫元裕利	5	10年1个月	3.05元	5.28%
鑫元鸿利A	7	12年2个月	3.95元	5.24%
鑫元聚鑫收益增强C	2	11年9个月	1.12元	5.16%
鑫元永利债券	2	7年3个月	1.20元	5.12%
鑫元聚鑫收益增强A	2	11年9个月	1.14元	5.04%
鑫元聚鑫收益增强D	1	3年6个月	0.54元	4.79%
鑫元承利定期开放	4	7年6个月	1.91元	4.50%
鑫元稳利债券	10	12年2个月	4.46元	4.15%
鑫元恒利三个月定期开放债券	5	7年1个月	2.05元	3.83%
鑫元汇利	7	10年5个月	2.73元	3.82%
鑫元荣利三个月定开债发起式	5	7年7个月	1.93元	3.72%
鑫元得利	6	9年12个月	2.47元	3.64%
鑫元常利定期开放	8	8年5个月	2.98元	3.55%
鑫元晟利一年定开债发起式	2	4年1个月	0.68元	3.15%
鑫元悦利定期开放	5	7年4个月	1.71元	3.14%
鑫元兴利定期开放债券	11	10年7个月	3.46元	3.09%
鑫元泽利	5	6年12个月	1.67元	3.05%
鑫元合利定期开放	9	8年4个月	2.66元	2.81%
鑫元全利一年定期开放债券发起式A	7	7年10个月	1.98元	2.70%
鑫元双债增强债券A	9	10年4个月	2.49元	2.61%
鑫元乾利债券	3	5年8个月	0.83元	2.57%
鑫元裕丰债	2	4年1个月	0.57元	2.55%
鑫元招利	11	9年8个月	2.83元	2.52%
鑫元增利定期开放	10	8年3个月	2.53元	2.43%
鑫元中债3-5年国开行债券指数A	8	6年9个月	2.02元	2.40%
鑫元双债增强债券C	9	10年4个月	2.21元	2.33%
鑫元瑞利定开债券	11	9年5个月	2.94元	2.28%
鑫元中债3-5年国开行债券指数C	8	6年9个月	1.88元	2.22%
鑫元聚利	10	9年10个月	2.19元	2.16%
鑫元添利三个月定期开放债券	10	9年5个月	2.24元	2.15%
鑫元广利定期开放	19	8年8个月	4.26元	2.15%
鑫元皓利一年定开债发起式	5	4年5个月	1.06元	2.08%
鑫元惠丰纯债债券C	4	3年12个月	0.84元	2.03%
鑫元安硕两年定期开放债券	6	6年1个月	1.22元	1.99%
鑫元富利定期开放	10	6年9个月	2.00元	1.94%
鑫元惠丰纯债债券A	5	3年12个月	0.93元	1.83%
鑫元合丰纯债A	14	9年8个月	2.69元	1.83%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	8	6年9个月	1.52元	1.81%
鑫元合丰纯债C	14	9年8个月	2.63元	1.80%
鑫元合享纯债C	4	11年10个月	0.78元	1.79%
鑫元合享纯债A	4	11年10个月	0.78元	1.78%
鑫元中债1-3年国开行债券指数C	8	6年9个月	1.48元	1.77%
鑫元锦利定期开放	11	6年7个月	1.67元	1.49%
鑫元璟丰债券	1	3年8个月	0.15元	1.47%
鑫元金融债3个月定开	6	4年11个月	0.94元	1.46%
鑫元淳利定期开放	17	8年1个月	2.48元	1.44%
鑫元一年定开中高等级	6	6年5个月	0.90元	1.38%
鑫元安睿三年定期开放债券	12	6年12个月	1.66元	1.36%
鑫元嘉利一年定开债发起式	6	3年10个月	0.72元	1.17%
鑫元中短债C	1	6年4个月	0.04元	0.42%
鑫元中短债A	1	6年4个月	0.04元	0.41%
鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
鑫元享利债券	0	56年8个月	0.00元	0.00%
鑫元合享纯债D	0	4年10个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
鑫元恒鑫收益增强D	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平

1401	中银稳汇短债债券A	0.02	0.11	0.37	0.96	1.12
1402	中银稳汇短债债券E	0.02	0.10	0.36	0.93	1.08
1403	中银证券汇宇定期开放债券	0.02	0.08	0.52	1.18	1.34
1404	中银智享债券C	0.02	0.27	0.65	1.44	1.71
1405	中银中短债债券A	0.02	0.16	0.45	1.26	1.47
1406	中银转债增强债券A	0.02	0.62	-3.24	-5.00	-0.12
1407	中银转债增强债券B	0.02	0.59	-3.33	-5.17	-0.33
1408	中银睿享定期开放债券	0.02	0.03	0.39	0.99	1.15
1409	中邮淳享66个月定期开放债券	0.02	0.18	0.71	1.65	2.00
1410	泓德裕荣纯债债券C	0.02	0.25	0.25	0.76	1.42
1411	泓德裕瑞三年定开债券	0.02	0.13	0.38	1.00	1.21
1412	鑫元得利	0.02	0.15	0.53	1.34	1.42
1413	鑫元广利定期开放	0.02	0.22	0.81	2.05	2.51
1414	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.20	0.70	1.57	1.88
1415	鑫元鸿利D	0.02	0.21	0.65	1.41	1.62

截止日期：2026-07-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平

4359	同泰中短债E	0.00	0.03	0.28	0.67	0.73
4360	兴业优债增利债券A	-0.05	0.03	-0.15	0.93	1.62
4361	银河君辉3个月定开债券	0.00	0.03	0.78	1.37	1.55
4362	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.00	0.03	0.34	0.99	1.12
4363	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.03	0.10	0.85	1.03
4364	招商招财通理财债券A	0.01	0.03	0.27	0.55	0.59
4365	中银证券安灏债券C	-0.01	0.03	0.28	0.79	0.92
4366	中银睿享定期开放债券	0.02	0.03	0.39	0.99	1.15
4367	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4368	安信永盛定开债券	0.00	0.02	0.15	0.39	0.45
4369	安信中短利率债(LOF)C	-0.01	0.02	0.30	0.87	0.98
4370	长盛盛远债券A	0.01	0.02	0.53	1.42	1.80
4371	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
4372	东方红信用债债券C	0.03	0.02	-0.03	0.23	0.57
4373	东方红鑫裕两年定开信用债	0.00	0.02	0.35	1.17	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平

3327	银华安鑫短债债券D	0.02	0.08	0.39	0.90	1.04
3328	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.01	0.16	0.39	0.87	1.02
3329	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.01	0.13	0.39	1.01	1.20
3330	永赢泰宁63个月定开债	0.01	0.13	0.39	0.74	1.03
3331	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.00	0.18	0.39	0.93	1.15
3332	招商鑫悦中短债A	0.01	0.13	0.39	0.97	1.15
3333	中银中短债债券C	0.01	0.14	0.39	1.16	1.34
3334	中银睿享定期开放债券	0.02	0.03	0.39	0.99	1.15
3335	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.39	1.01	1.20
3336	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	0.13	0.38	0.96	1.19
3337	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.01	0.10	0.38	0.93	1.05
3338	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.01	0.11	0.38	0.95	1.16
3339	财通资管鸿利中短债债券A	0.01	0.10	0.38	0.99	1.19
3340	财通资管鸿利中短债债券E	0.01	0.10	0.38	1.00	1.19
3341	财通资管鸿益中短债债券E	0.01	0.10	0.38	0.90	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平

3318	兴银鑫日享短债A	0.02	0.17	0.45	0.99	1.17
3319	英大安益中短债C	0.01	0.04	0.33	0.99	1.12
3320	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.00	0.03	0.34	0.99	1.12
3321	招商鑫利中短债债券A	0.01	0.14	0.40	0.99	1.16
3322	中金纯债C类	0.00	0.12	0.40	0.99	1.32
3323	中欧盈和债券	0.04	0.17	0.50	0.99	1.15
3324	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.01	0.11	0.38	0.99	1.20
3325	中银睿享定期开放债券	0.02	0.03	0.39	0.99	1.15
3326	鑫元中短债A	0.01	0.18	0.44	0.99	1.15
3327	博时季季享三个月持有期债券A	0.01	0.15	0.41	0.98	1.13
3328	财通资管鸿商中短债A	0.00	0.07	0.41	0.98	1.12
3329	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.48	0.31	-0.02	0.98	1.20
3330	长信稳惠债券A	0.00	0.07	0.58	0.98	1.03
3331	大成景悦中短债债券A	0.01	0.11	0.41	0.98	1.13
3332	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.01	0.16	0.38	0.98	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平

3749	兴业90天滚动持有中短债C	0.01	0.13	0.42	0.97	1.15
3750	易方达富财纯债债券	0.00	-0.16	0.13	0.81	1.15
3751	银河天盈中短债A	0.00	0.14	0.35	0.98	1.15
3752	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.00	0.18	0.39	0.93	1.15
3753	招商鑫悦中短债A	0.01	0.13	0.39	0.97	1.15
3754	中欧盈和债券	0.04	0.17	0.50	0.99	1.15
3755	中融恒润纯债C	0.00	0.10	0.44	1.00	1.15
3756	中银睿享定期开放债券	0.02	0.03	0.39	0.99	1.15
3757	中邮睿泽一年持有债券A	-0.15	-0.92	-1.23	-0.42	1.15
3758	鑫元中短债A	0.01	0.18	0.44	0.99	1.15
3759	安信尊享添益债券A	-0.12	0.16	0.03	0.37	1.14
3760	长信纯债一年定开债券C	0.02	0.06	0.64	1.11	1.14
3761	长信利丰债券E	-0.09	-1.99	-1.40	-1.37	1.14
3762	长信利率债债券A	0.00	0.26	0.42	0.95	1.14
3763	长信稳通三个月定开债券发起式	0.01	0.08	0.38	0.95	1.14

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