中银睿享定期开放债券(003313)_分红排行

中银睿享定期开放债券003313THE BOC CORE SHARING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-19	0.21元	2025-03-13	1.98%
2025-01-03	2025-01-03	2025-01-07	0.21元	2025-01-02	1.93%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.06元	2023-09-20	0.62%
2023-04-19	2023-04-19	2023-04-21	0.11元	2023-04-18	1.03%
2023-01-12	2023-01-12	2023-01-16	0.21元	2023-01-11	2.02%
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	0.25元	2022-01-13	2.42%
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-22	0.07元	2020-12-16	0.68%
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-28	0.14元	2020-09-22	1.40%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-24	0.04元	2020-06-19	0.41%
2019-12-23	2019-12-23	2019-12-25	0.10元	2019-12-19	1.04%
2019-09-24	2019-09-24	2019-09-26	0.13元	2019-09-20	1.28%
2019-06-18	2019-06-18	2019-06-20	0.10元	2019-06-17	0.95%
2019-03-18	2019-03-18	2019-03-20	0.09元	2019-03-15	0.84%
2019-01-11	2019-01-11	2019-01-15	0.21元	2019-01-09	2.04%
2018-09-13	2018-09-13	2018-09-17	0.12元	2018-09-11	1.23%
2018-06-19	2018-06-19	2018-06-21	0.07元	2018-06-15	0.64%
2018-04-18	2018-04-18	2018-04-20	0.12元	2018-04-16	1.17%
2018-03-16	2018-03-16	2018-03-20	0.05元	2018-03-14	0.46%
2018-02-23	2018-02-23	2018-02-27	0.10元	2018-02-22	0.97%
2017-12-20	2017-12-20	2017-12-22	0.17元	2017-12-18	1.67%

中银睿享定期开放债券自成立以来，累计分红20次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.20%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国寿安保尊享债券C	7	12年3个月	3.99元	4.85%
国寿安保尊享债券A	7	12年3个月	3.99元	4.80%
国寿安保泰弘纯债债券	2	7年3个月	0.80元	3.81%
国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2	5年5个月	0.80元	3.76%
国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2	5年5个月	0.80元	3.72%
国寿安保尊裕优化回报债券A	3	9年7个月	1.11元	3.48%
国寿安保尊荣中短债债券C	1	7年8个月	0.40元	3.47%
国寿安保尊荣中短债债券A	1	7年8个月	0.40元	3.42%
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	4	6年5个月	1.42元	3.40%
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	6	6年3个月	2.01元	3.22%
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2	6年7个月	0.70元	3.17%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	11	9年2个月	3.66元	3.10%
国寿安保尊裕优化回报债券C	3	9年7个月	0.95元	3.02%
国寿安保尊益信用纯债债券	3	7年4个月	0.90元	2.88%
国寿安保尊耀纯债债券C	3	6年12个月	0.97元	2.78%
国寿安保尊耀纯债债券A	3	6年12个月	0.97元	2.71%
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	9	6年9个月	2.51元	2.70%
国寿安保尊利增强回报债券A	3	10年5个月	0.87元	2.50%
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	12	8年9个月	2.95元	2.33%
国寿安保尊利增强回报债券C	3	10年5个月	0.76元	2.22%
国寿安保安瑞纯债债券	9	9年4个月	2.18元	2.19%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5	4年10个月	1.11元	2.13%
国寿安保泰和纯债债券	8	7年8个月	1.80元	2.12%
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	5	4年11个月	1.09元	2.08%
国寿安保泰荣纯债债券	3	7年6个月	0.64元	1.85%
国寿安保安诚纯债一年定开债券	3	4年6个月	0.60元	1.83%
国寿安保安康纯债债券	18	10年1个月	3.34元	1.77%
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	8	4年10个月	1.39元	1.65%
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	21	8年11个月	3.44元	1.56%
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	13	6年11个月	1.82元	1.40%
国寿安保安丰纯债债券	14	7年10个月	2.03元	1.35%
国寿安保中债3-5年政金债指数A	11	5年10个月	1.44元	1.23%
国寿安保安和纯债	4	4年2个月	0.50元	1.19%
国寿安保中债3-5年政金债指数C	11	5年10个月	1.44元	1.19%
国寿安保安恒金融债债券	6	5年4个月	0.69元	1.11%
国寿安保尊诚纯债债券A	3	6年6个月	0.36元	1.03%
国寿安保中债1-3年国开债指数A	17	7年7个月	1.79元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数C	17	7年7个月	1.79元	1.01%
国寿安保泰安纯债债券	13	5年10个月	1.39元	1.00%
国寿安保尊恒利率债债券C	15	6年5个月	1.45元	0.93%
国寿安保尊恒利率债债券A	15	6年5个月	1.45元	0.91%
国寿安保尊诚纯债债券C	3	6年6个月	0.31元	0.90%
国寿安保泰恒纯债债券	14	7年3个月	0.99元	0.68%
国寿安保泰然纯债债券	2	4年1个月	0.11元	0.50%
国寿安保尊弘短债债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券E	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平

6	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
7	华商丰利增强定期开放债券C	3.33	-0.94	-1.60	6.98	12.13
8	华商丰利增强定期开放债券A	3.32	-0.94	-1.54	7.16	12.42
9	中银睿享定期开放债券	2.08	2.16	2.37	2.94	3.45
10	博时富顺纯债债券	1.80	1.65	1.69	2.34	2.51
11	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
12	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
13	汇泉安盈回报债券E	1.25	-0.67	-0.19	2.82	0.24
14	中航瑞晨87个月定开债A	0.97	1.32	2.15	3.34	4.36
15	中航瑞晨87个月定开债C	0.96	1.33	2.20	3.42	4.49

截止日期：2026-09-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平

6	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
7	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
8	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
9	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
10	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
11	中银睿享定期开放债券	2.08	2.16	2.37	2.94	3.45
12	方正富邦丰利债券A	0.44	2.11	3.29	4.23	4.28
13	方正富邦丰利债券C	0.44	2.08	3.20	4.02	3.97
14	招商安华债券A	0.38	2.07	2.66	2.66	1.82
15	招商安华债券C	0.37	2.04	2.58	2.50	1.60
16	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
17	招商安华债券D	0.37	2.03	2.56	2.44	1.51
18	招商享诚增强债券A	0.22	1.93	2.18	2.22	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平

78	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
79	德邦锐裕利率债债券C	0.10	0.40	2.44	4.16	4.50
80	华夏恒融债券	0.08	-0.26	2.44	3.16	3.07
81	摩根强化回报债券B	0.35	0.57	2.44	1.26	-0.24
82	国泰民安增利债券C	0.41	0.98	2.40	-2.24	-1.36
83	太平丰盈一年定开债券发起式	0.30	0.56	2.40	4.79	4.40
84	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20
85	中银睿享定期开放债券	2.08	2.16	2.37	2.94	3.45
86	信诚稳鑫A	0.15	0.47	2.36	3.71	4.60
87	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
88	信诚稳鑫C	0.15	0.47	2.33	3.66	4.52
89	国泰添瑞一年定期开放债券	0.34	0.45	2.32	3.73	3.35
90	新华增怡债券A	0.01	0.62	2.32	10.36	9.02
91	达诚致益债券发起式A	-0.71	0.16	2.29	3.06	3.59
92	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.01	-0.74	2.29	1.96	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平

357	万家鑫丰纯债C	0.18	0.48	1.16	2.98	3.53
358	华夏鼎利债券A	0.14	0.48	-0.04	2.97	4.78
359	招商安本增利债券A	0.18	0.28	0.80	2.96	3.85
360	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
361	光大保德信安诚债券A	-0.21	-1.81	-4.83	2.94	5.44
362	交银施罗德安心收益债券	-0.02	0.07	-0.10	2.94	3.62
363	中金新璟3个月	0.21	0.42	1.32	2.94	3.70
364	中银睿享定期开放债券	2.08	2.16	2.37	2.94	3.45
365	华夏鼎利债券C	0.14	0.46	-0.06	2.93	4.70
366	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
367	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
368	景顺长城景盈双利债券A	0.19	-0.29	-0.13	2.92	2.57
369	新华安享惠金定期债券A	-0.30	-2.18	-12.26	2.90	0.02
370	浙商汇金兴利增强债券A	0.06	0.49	-1.58	2.90	2.35
371	南方旭元A	0.15	0.34	1.14	2.89	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平

393	金鹰添裕纯债债券C	0.11	0.48	1.00	2.35	3.46
394	泰康裕泰债券A	0.07	0.38	1.26	1.06	3.46
395	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.08	0.44	0.99	2.22	3.45
396	长信浦瑞87个月定开债券	0.06	0.42	1.25	2.41	3.45
397	大成景荣债券A	0.05	-0.58	-3.60	2.35	3.45
398	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.46	1.20	2.50	3.45
399	兴全恒祥88个月定开债券	0.06	0.42	1.18	2.38	3.45
400	中银睿享定期开放债券	2.08	2.16	2.37	2.94	3.45
401	天弘多元收益A	-0.19	-0.42	1.74	1.58	3.44
402	永赢添益债券	0.12	0.29	1.02	2.44	3.44
403	中信建投景益债券A	0.10	0.41	1.04	2.34	3.44
404	东兴兴福一年定开A	0.23	0.13	0.33	2.15	3.43
405	富国强回报定期开放债券A	0.09	0.34	0.91	2.31	3.43
406	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.06	0.21	0.84	2.27	3.43
407	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43

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