财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
81183.12 |
21620.16 |
61623.25 |
15242.43 |
30824.74 |
| 本期利润(万元) |
26024.26 |
14433.12 |
17968.21 |
-794.44 |
7568.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.10 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
40342.65 |
0.00 |
128538.65 |
0.00 |
97740.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
612560.80 |
2525549.66 |
2511117.03 |
2499922.89 |
2500717.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.12 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.32 |
| 累计净值增长率(%) |
34.80 |
0.00 |
33.30 |
0.00 |
32.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31513.63 |
32586.58 |
24156.10 |
2322.74 |
36052.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
581572.35 |
2479410.87 |
2477395.04 |
2591834.04 |
2498612.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
581572.35 |
2479410.87 |
2477395.04 |
2591834.04 |
2498612.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
389.96 |
639.40 |
616.17 |
656.27 |
621.32 |
| 应付托管费(万元) |
129.99 |
213.13 |
205.39 |
218.76 |
207.11 |
| 资产总计(万元) |
613096.93 |
2511997.44 |
2501551.15 |
2594156.78 |
2534664.91 |
| 负债合计(万元) |
536.13 |
880.41 |
833.60 |
897.27 |
839.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
612560.80 |
2511117.03 |
2500717.54 |
2593259.51 |
2533825.13 |
| 未分配利润(万元) |
40342.65 |
138898.42 |
128498.68 |
221038.09 |
161603.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1083.87 |
287.56 |
71.60 |
294.03 |
76.94 |
| 投资收益(万元) |
84809.95 |
71394.07 |
35749.40 |
79446.37 |
38703.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-55158.86 |
-43655.04 |
-23256.29 |
52898.08 |
29274.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
30734.96 |
28026.59 |
12564.72 |
132638.48 |
68054.48 |
| 管理人报酬(万元) |
3520.87 |
7523.53 |
3737.70 |
7583.91 |
3731.27 |
| 托管费(万元) |
1173.62 |
2507.84 |
1245.90 |
2527.97 |
1243.76 |
| 其它费用(万元) |
11.93 |
24.15 |
11.96 |
24.09 |
12.47 |
| 费用合计(万元) |
4710.69 |
10058.38 |
4996.26 |
10137.58 |
4988.73 |
| 利润总额(万元) |
26024.26 |
17968.21 |
7568.46 |
122500.90 |
63065.75 |
| 净利润(万元) |
26024.26 |
17968.21 |
7568.46 |
122500.90 |
63065.75 |
