资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4413.38 98.80%
银行存款和结算备付金 39.64 0.89%
其他资产 13.89 0.31%
资产总值:4466.90万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债06 11.00 1108.44 21.48%
26国债14 7.90 790.94 15.33%
26国债15 5.40 541.41 10.49%
26国债10 4.50 454.61 8.81%
26国债08 4.10 414.77 8.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4413.38 85.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%