资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2206179.83 99.89%
银行存款和结算备付金 2466.37 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:2208646.20万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行债02BC 1000.00 101010.01 4.58%
23国开02 950.00 97431.09 4.41%
18进出10 680.00 75313.15 3.41%
21农发03 700.00 72119.18 3.27%
17农发15 670.00 70995.31 3.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1626570.85 73.68%
企业债 318670.16 14.43%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%