资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 926522.08 85.56%
银行存款和结算备付金 156320.63 14.44%
其他资产 8.89 0.00%
资产总值:1082851.60万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 920.00 93306.90 8.62%
18进出10 680.00 72909.28 6.74%
17农发15 670.00 71763.77 6.63%
21国开09 600.00 63737.90 5.89%
24国开03 500.00 51551.44 4.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 849610.67 78.49%
企业债 29595.01 2.73%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%