资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1758450.27 96.93%
银行存款和结算备付金 55697.87 3.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1814148.13万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行债02BC 1000.00 101700.31 5.61%
18进出10 680.00 72481.46 4.00%
17农发15 670.00 71398.96 3.94%
22国开05 600.00 64558.93 3.56%
24汇金MTN005 630.00 64506.68 3.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1146215.25 63.21%
企业债 320286.11 17.66%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%