中银悦享定期开放债券(003213)_最新动态

中银悦享定期开放债券003213BANK OF CHINA ENJOY REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

纳指11连涨，历史新高，何时止盈好？2只大签开打[2026-04-16]

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最新净值：1.1333 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3039

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

中银悦享定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：白洁

2025-01-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：220.77亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.3 元

中银悦享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.67	1.07	0.67
债券型名次	4298	3649	3026	3660	3899

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	4.77	8.74	16.37	32.82
债券型名次	4288	3242	2937	1758	1374

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	中银康享3个月定期开放债券	0.03	0.27	0.78	1.47	0.92
4297	中银稳汇短债债券E	0.03	0.25	0.56	1.02	0.62
4298	中银悦享定期开放债券	0.03	0.23	0.67	1.07	0.67
4299	中银证券安进债券A	0.03	0.23	0.67	1.15	0.72
4300	中银证券安进债券C	0.03	0.22	0.65	1.10	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平
3647	中银聚享债券A	0.07	0.23	0.60	0.28	0.61
3648	中银宁享债券	0.02	0.23	0.52	0.82	0.55
3649	中银悦享定期开放债券	0.03	0.23	0.67	1.07	0.67
3650	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.23	0.62	1.26	0.72
3651	中银证券安进债券A	0.03	0.23	0.67	1.15	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	中银国有企业债A	0.08	0.34	0.67	2.54	1.61
3025	中银聚享债券B	0.07	0.25	0.67	0.41	0.68
3026	中银悦享定期开放债券	0.03	0.23	0.67	1.07	0.67
3027	中银证券安进债券A	0.03	0.23	0.67	1.15	0.72
3028	鑫元永利债券	0.01	0.27	0.67	1.18	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.26	0.63	1.07	0.69
3659	中欧聚瑞债券A	0.06	0.23	0.51	1.07	0.56
3660	中银悦享定期开放债券	0.03	0.23	0.67	1.07	0.67
3661	博时富灿一年定开债发起式	0.04	0.34	0.75	1.06	0.79
3662	博时裕乾纯债C	0.12	0.39	0.72	1.06	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	中信建投景润3个月定开债券A	0.03	0.12	0.48	1.14	0.67
3898	中信建投景润3个月定开债券D	0.04	0.12	0.48	1.15	0.67
3899	中银悦享定期开放债券	0.03	0.23	0.67	1.07	0.67
3900	鑫元兴利定期开放债券	0.00	0.20	0.63	1.10	0.67
3901	安信永利信用A	0.07	0.16	0.48	1.02	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	招商招利一年理财债券	1.34	3.20	5.15	9.75	28.20
4287	中加1-5年国开债指数	1.34	5.05	9.24	-	15.10
4288	中银悦享定期开放债券	1.34	4.77	8.74	16.37	32.82
4289	中邮纯债丰利债券C	1.34	4.54	9.07	17.99	19.39
4290	中邮纯债聚利债券C	1.34	4.28	7.45	13.63	33.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	中航瑞智纯债C	-0.46	4.77	9.92	-	10.91
3241	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.03	4.77	8.73	17.09	35.16
3242	中银悦享定期开放债券	1.34	4.77	8.74	16.37	32.82
3243	中银证券安沛债券A	2.18	4.77	9.62	15.43	17.25
3244	中银证券安沛债券C	2.17	4.77	9.63	14.43	16.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	天弘同利债券(LOF)E	1.72	3.99	8.74	16.49	18.48
2936	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.69	4.24	8.74	-	12.23
2937	中银悦享定期开放债券	1.34	4.77	8.74	16.37	32.82
2938	创金合信恒兴中短债债券A	2.21	4.73	8.73	17.11	29.16
2939	国寿安保安和纯债	0.55	4.59	8.73	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	摩根丰瑞债券A	2.25	6.18	10.22	16.37	31.88
1757	中欧双利债券A	8.19	11.11	14.25	16.37	50.12
1758	中银悦享定期开放债券	1.34	4.77	8.74	16.37	32.82
1759	博时裕创纯债	1.77	3.93	8.19	16.36	42.92
1760	大成惠利纯债债券	1.74	4.72	9.56	16.36	37.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	万家安弘C	0.86	3.17	6.43	12.07	32.84
1373	鑫元合利定期开放	2.27	5.14	9.29	16.64	32.84
1374	中银悦享定期开放债券	1.34	4.77	8.74	16.37	32.82
1375	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.65	4.16	7.68	13.68	32.81
1376	国寿安保泰恒纯债债券	3.30	10.81	18.30	26.06	32.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行债02BC	1000.00	101010.01	4.58%
23国开02	950.00	97431.09	4.41%
18进出10	680.00	75313.15	3.41%
21农发03	700.00	72119.18	3.27%
17农发15	670.00	70995.31	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1626570.85	73.68%
企业债	318670.16	14.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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目录一、绪言 ....................................................................

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中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要信...

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.1330	1.1321	1.1317	1.1310	1.1307
累计净值(元)	1.3036	1.3027	1.3023	1.3016	1.3013

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