中银悦享定期开放债券(003213)_最新动态

中银悦享定期开放债券003213BANK OF CHINA ENJOY REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

医保基金年度支出已突破3万亿元，为什么算好事？[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1383 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3089

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

中银悦享定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：白洁

2025-01-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：108.24亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.3 元

中银悦享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.02	0.31	0.92	1.11
债券型名次	3166	4396	3848	3575	3865

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	3.70	7.70	-	33.41
债券型名次	3912	3940	3402	3260	1388

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	中银稳汇短债债券C	0.01	0.09	0.34	0.89	1.04
3165	中银信享定期开放债券	0.01	0.18	0.56	1.35	1.57
3166	中银悦享定期开放债券	0.01	0.02	0.31	0.92	1.11
3167	中银臻享债券	0.01	0.30	0.67	1.65	1.88
3168	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	中加颐信纯债债券A	0.00	0.02	0.75	1.04	1.12
4395	中加裕盈纯债债券	0.00	0.02	0.82	1.10	1.18
4396	中银悦享定期开放债券	0.01	0.02	0.31	0.92	1.11
4397	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.02	0.17	0.47	0.55
4398	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.02	0.14	0.42	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平
3846	中加聚鑫纯债一年C	0.01	0.09	0.31	0.98	1.14
3847	中科沃土沃安中短利率债券A	0.00	0.10	0.31	0.71	0.82
3848	中银悦享定期开放债券	0.01	0.02	0.31	0.92	1.11
3849	安信中短利率债(LOF)C	-0.01	0.02	0.30	0.87	0.98
3850	博时安盈债券A	0.01	0.10	0.30	0.71	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.01	0.10	0.36	0.92	1.09
3574	中银恒优12个月持有期债券C	-0.04	-0.08	0.29	0.92	1.27
3575	中银悦享定期开放债券	0.01	0.02	0.31	0.92	1.11
3576	博时月月享30天持有期短债A	0.01	0.13	0.46	0.91	1.04
3577	富国安利90天滚动持有债券A	0.01	0.15	0.36	0.91	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	银华安盈短债债券D	0.01	0.11	0.42	0.95	1.11
3864	招商招景纯债A	0.01	0.10	0.37	0.93	1.11
3865	中银悦享定期开放债券	0.01	0.02	0.31	0.92	1.11
3866	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
3867	博时富盈一年定开债发起式	0.01	0.24	0.44	0.99	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	招商安心收益债券A	1.57	3.52	8.05	16.40	27.00
3911	中信保诚安鑫回报债券C	1.57	8.73	12.37	6.25	12.61
3912	中银悦享定期开放债券	1.57	3.70	7.70	-	33.41
3913	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.57	3.74	6.04	10.35	19.44
3914	长江乐盈定开债	1.56	3.92	8.82	15.71	34.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	中银丰润定期开放债券	1.76	3.70	7.17	-	37.75
3939	中银荣享债券	2.01	3.70	7.87	-	10.57
3940	中银悦享定期开放债券	1.57	3.70	7.70	-	33.41
3941	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.68	3.70	7.73	14.32	19.57
3942	富国两年期理财债券A	1.76	3.69	6.41	12.48	34.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	招商添德3个月定开债A	1.99	4.23	7.70	14.62	28.42
3401	中航瑞夏一年定开债发起A	1.69	4.06	7.70	-	12.50
3402	中银悦享定期开放债券	1.57	3.70	7.70	-	33.41
3403	长信富安纯债半年定开债券C	1.83	3.95	7.69	-	56.39
3404	广发安泽短债A	1.80	4.19	7.69	13.32	34.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	长盛盛琪一年债券A	2.24	4.43	10.04	-	33.70
3259	长盛盛琪一年债券C	1.90	3.78	9.02	-	29.72
3260	中银悦享定期开放债券	1.57	3.70	7.70	-	33.41
3261	博时安祺6个月定开债A	1.67	2.96	7.63	-	27.90
3262	博时安祺6个月定开债C	1.42	2.40	6.73	-	23.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	鹏华丰尚定期开放债券B	2.02	5.70	8.92	-	33.46
1387	交银丰晟收益债券C	1.71	3.22	7.64	13.34	33.45
1388	中银悦享定期开放债券	1.57	3.70	7.70	-	33.41
1389	国联安增富一年定开债券发起式	2.55	4.77	9.86	-	33.40
1390	国寿安保尊裕优化回报债券C	3.92	22.14	15.54	21.41	33.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	920.00	93306.90	8.62%
18进出10	680.00	72909.28	6.74%
17农发15	670.00	71763.77	6.63%
21国开09	600.00	63737.90	5.89%
24国开03	500.00	51551.44	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	849610.67	78.49%
企业债	29595.01	2.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.1382	1.1381	1.1380	1.1380	1.1381
累计净值(元)	1.3088	1.3087	1.3086	1.3086	1.3087

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