中银悦享定期开放债券(003213)_最新动态

中银悦享定期开放债券003213BANK OF CHINA ENJOY REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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最新净值：1.1258 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2964

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中银悦享定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：白洁

2025-01-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：219.77亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.3 元

中银悦享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.41	0.24	0.00
债券型名次	4046	3083	3589	3510	4073

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.46	5.32	8.75	-	31.94
债券型名次	4525	3219	2950	2953	1351

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	中银宁享债券	0.00	0.09	0.34	-0.04	0.00
4045	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.00	0.04	0.78	0.00
4046	中银悦享定期开放债券	0.00	0.16	0.41	0.24	0.00
4047	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
4048	中银证券安业债券C	0.00	0.13	0.30	0.72	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	中银丰庆定期开放债券	0.00	0.16	0.43	0.39	0.00
3082	中银稳汇短债债券A	0.04	0.16	0.46	0.67	0.04
3083	中银悦享定期开放债券	0.00	0.16	0.41	0.24	0.00
3084	中银证券安泽债券A	0.03	0.16	0.42	0.56	0.03
3085	中银证券安泽债券C	0.03	0.16	0.41	0.55	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	中信建投3-5年政金债A	-0.09	0.10	0.41	-0.49	-0.09
3588	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.04	0.09	0.41	0.15	-0.04
3589	中银悦享定期开放债券	0.00	0.16	0.41	0.24	0.00
3590	中银证券安泽债券C	0.03	0.16	0.41	0.55	0.03
3591	中银证券汇远定期开放债券	0.00	0.16	0.41	0.36	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	招商添利6个月定开债发起式A	0.02	0.18	0.44	0.24	0.02
3509	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
3510	中银悦享定期开放债券	0.00	0.16	0.41	0.24	0.00
3511	中银证券安沛债券A	0.08	0.35	0.88	0.24	0.08
3512	博时富进一年期定开债发起式	0.04	0.20	0.56	0.23	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	中银宁享债券	0.00	0.09	0.34	-0.04	0.00
4072	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.00	0.04	0.78	0.00
4073	中银悦享定期开放债券	0.00	0.16	0.41	0.24	0.00
4074	中银证券安业债券C	0.00	0.13	0.30	0.72	0.00
4075	中银证券安灏债券A	0.00	0.11	0.33	0.35	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平
4523	信诚稳鑫C	0.46	7.86	10.23	16.75	38.63
4524	永赢元利债券A	0.46	5.47	8.30	14.39	15.48
4525	中银悦享定期开放债券	0.46	5.32	8.75	-	31.94
4526	工银瑞诚一年定开债券C	0.45	2.01	2.01	-	1.50
4527	光大保德信睿阳纯债债券C	0.45	4.78	0.00	-	6.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	中加纯债定开债券A	1.58	5.32	9.29	-	34.76
3218	中欧兴盈一年定开债券发起	-1.03	5.32	9.68	-	10.30
3219	中银悦享定期开放债券	0.46	5.32	8.75	-	31.94
3220	长盛盛康纯债C	1.96	5.31	10.52	14.88	21.03
3221	大成安诚债券A	-0.11	5.31	8.35	16.56	17.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.14	4.48	8.75	-	12.83
2949	泰康安惠纯债债券A	1.74	5.08	8.75	16.76	37.42
2950	中银悦享定期开放债券	0.46	5.32	8.75	-	31.94
2951	安信臻享三个月定开债券	1.13	5.52	8.74	-	9.15
2952	博时四月享120天持有期债券C	1.34	3.94	8.74	-	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	-	170.05
2952	山证裕利定开债发起式	-3.75	2.11	5.60	-	31.55
2953	中银悦享定期开放债券	0.46	5.32	8.75	-	31.94
2954	博时安祺6个月定开债A	0.48	4.98	8.88	-	26.50
2955	博时安祺6个月定开债C	0.08	4.25	7.81	-	21.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	招商招鸿6个月定开债发起式	0.10	6.08	9.99	17.34	31.95
1350	中欧短债债券A	1.48	4.51	7.53	13.32	31.95
1351	中银悦享定期开放债券	0.46	5.32	8.75	-	31.94
1352	景顺长城景泰纯利债券A	2.99	9.87	14.09	28.63	31.92
1353	国寿安保尊利增强回报债券C	10.51	16.92	12.56	10.26	31.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行债02BC	1000.00	102464.59	4.66%
23国开02	950.00	97048.41	4.42%
18进出10	680.00	74876.22	3.41%
21农发03	700.00	71843.11	3.27%
17农发15	670.00	70595.64	3.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1625483.04	73.97%
企业债	317214.91	14.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
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01-10 外资开年频频加仓中国资产
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中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ....................................................................

查看全文[06-26]
标题：中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[06-26]
06-03中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.1258	1.1261	1.1255	1.1247	1.1240
累计净值(元)	1.2964	1.2967	1.2961	1.2953	1.2946

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