中银悦享定期开放债券(003213)_最新动态

中银悦享定期开放债券003213BANK OF CHINA ENJOY REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.1380 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3086

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

中银悦享定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：白洁

2025-01-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：181.33亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.3 元

中银悦享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.44	1.08	1.08
债券型名次	3696	3641	3681	3560	3744

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	4.03	7.91	15.46	33.37
债券型名次	3797	3930	3340	1857	1400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.02	0.05	0.54	1.29	1.33
3695	中银稳汇短债债券E	0.02	0.10	0.42	0.98	1.00
3696	中银悦享定期开放债券	0.02	0.07	0.44	1.08	1.08
3697	中银证券安添3个月定开债券A	0.02	0.07	0.48	1.82	1.90
3698	中银证券安添3个月定开债券C	0.02	0.06	0.44	1.77	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	中银丰进定期开放债券	0.06	0.07	0.60	1.38	1.36
3640	中银丰润定期开放债券	0.01	0.07	0.46	1.17	1.17
3641	中银悦享定期开放债券	0.02	0.07	0.44	1.08	1.08
3642	中银证券安沛债券A	0.01	0.07	0.49	1.53	1.59
3643	中银证券安沛债券C	0.01	0.07	0.45	1.50	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	中银弘享债券	0.04	0.08	0.44	1.03	1.01
3680	中银稳汇短债债券A	0.03	0.11	0.44	1.01	1.03
3681	中银悦享定期开放债券	0.02	0.07	0.44	1.08	1.08
3682	中银证券安添3个月定开债券C	0.02	0.06	0.44	1.77	1.84
3683	中银证券安泽债券C	0.03	0.09	0.44	1.01	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.08	0.46	1.08	1.11
3559	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.04	0.04	0.41	1.08	1.12
3560	中银悦享定期开放债券	0.02	0.07	0.44	1.08	1.08
3561	泓德裕瑞三年定开债券	0.04	0.13	0.43	1.08	1.08
3562	鑫元汇利	0.05	0.10	0.48	1.08	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	中欧中短债债券发起C	0.04	0.03	0.42	1.05	1.08
3743	中融盈泽中短债A	0.04	0.06	0.43	1.05	1.08
3744	中银悦享定期开放债券	0.02	0.07	0.44	1.08	1.08
3745	泓德裕瑞三年定开债券	0.04	0.13	0.43	1.08	1.08
3746	安信永利信用A	0.07	0.16	0.44	0.98	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	招商招旭纯债D	1.42	4.85	9.30	18.41	23.67
3796	中加聚鑫纯债一年C	1.42	5.23	10.64	19.98	41.63
3797	中银悦享定期开放债券	1.42	4.03	7.91	15.46	33.37
3798	鑫元裕丰债	1.42	4.96	9.72	-	13.19
3799	安信永利信用C	1.41	11.03	12.75	21.34	102.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	西部利得聚享一年定开债券C	1.95	4.03	8.15	14.57	26.09
3929	圆信永丰丰和A	1.79	4.03	7.32	13.80	16.97
3930	中银悦享定期开放债券	1.42	4.03	7.91	15.46	33.37
3931	国寿安保尊荣中短债债券A	1.77	4.02	8.21	14.91	24.81
3932	国泰惠盈纯债债券C	0.15	4.02	8.73	-	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	湘财久盈中短债A	1.86	4.43	7.91	15.84	17.68
3339	中金金信债券	1.74	4.36	7.91	-	10.79
3340	中银悦享定期开放债券	1.42	4.03	7.91	15.46	33.37
3341	财通安益中短债债券A	1.84	4.14	7.90	-	8.85
3342	淳厚益加债券A	-2.58	7.66	7.90	16.08	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	中加颐信纯债债券A	1.73	5.03	8.84	15.46	29.16
1856	中银添盛39个月定期开放债券	2.85	5.53	8.08	15.46	18.86
1857	中银悦享定期开放债券	1.42	4.03	7.91	15.46	33.37
1858	工银丰淳半年定开债券	1.86	4.43	8.00	15.44	35.04
1859	广发景辉纯债	1.73	4.51	8.00	15.44	20.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	兴业裕华债券	1.66	4.72	7.00	10.36	33.39
1399	中信保诚稳益债券A	1.93	4.83	8.24	15.64	33.39
1400	中银悦享定期开放债券	1.42	4.03	7.91	15.46	33.37
1401	安信聚利增强债券A	8.44	21.16	23.92	26.52	33.36
1402	农银汇理金禄债券	1.98	7.03	11.32	19.96	33.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行债02BC	1000.00	101700.31	5.61%
18进出10	680.00	72481.46	4.00%
17农发15	670.00	71398.96	3.94%
22国开05	600.00	64558.93	3.56%
24汇金MTN005	630.00	64506.68	3.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1146215.25	63.21%
企业债	320286.11	17.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.1381	1.1378	1.1372	1.1366	1.1373
累计净值(元)	1.3087	1.3084	1.3078	1.3072	1.3079

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