中银悦享定期开放债券(003213)_最新动态

中银悦享定期开放债券003213BANK OF CHINA ENJOY REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1279 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2985

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银悦享定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：白洁

2025-01-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：220.77亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.3 元

中银悦享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.49	0.64	0.19
债券型名次	3127	4237	2199	3441	3701

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	5.08	9.12	-	32.19
债券型名次	4270	3402	2782	2998	1373

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	中银信享定期开放债券	0.02	0.24	0.46	0.76	0.23
3126	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.02	0.46	0.62	0.84	0.42
3127	中银悦享定期开放债券	0.02	0.16	0.49	0.64	0.19
3128	中银证券安进债券A	0.02	0.19	0.39	0.71	0.18
3129	中银证券安沛债券A	0.02	0.42	0.60	0.86	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	中银稳汇短债债券A	0.02	0.16	0.38	0.83	0.15
4236	中银稳汇短债债券C	0.01	0.16	0.35	0.78	0.14
4237	中银悦享定期开放债券	0.02	0.16	0.49	0.64	0.19
4238	中银证券安泽债券A	0.02	0.16	0.36	0.71	0.16
4239	中银证券安泽债券C	0.02	0.16	0.35	0.69	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	中信建投景润3个月定开债券A	0.00	0.36	0.49	0.72	0.34
2198	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	0.36	0.49	0.72	0.34
2199	中银悦享定期开放债券	0.02	0.16	0.49	0.64	0.19
2200	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.22	0.49	0.73	0.20
2201	安信永利信用A	0.00	0.26	0.48	0.94	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	中加享利三年债券	0.03	0.11	0.33	0.64	0.11
3440	中加颐鑫纯债债券A	0.04	0.21	0.37	0.64	0.19
3441	中银悦享定期开放债券	0.02	0.16	0.49	0.64	0.19
3442	中银证券汇远定期开放债券	0.03	0.11	0.45	0.64	0.12
3443	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.06	0.22	0.35	0.64	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	中银安心回报	0.00	0.19	0.59	1.09	0.19
3700	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.04	0.20	0.39	0.66	0.19
3701	中银悦享定期开放债券	0.02	0.16	0.49	0.64	0.19
3702	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.02	0.13	0.56	0.57	0.19
3703	中银中短债债券A	0.03	0.20	0.40	0.57	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	万家安弘C	0.85	4.03	6.99	-	32.67
4269	招商添轩1年定开债	0.85	5.20	0.00	-	8.70
4270	中银悦享定期开放债券	0.85	5.08	9.12	-	32.19
4271	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.84	4.75	10.05	-	81.88
4272	光大保德信恒利纯债债券	0.84	5.46	9.31	15.95	33.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	永赢昌利债券A	1.20	5.08	10.13	17.51	21.99
3401	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.64	5.08	10.06	-	13.87
3402	中银悦享定期开放债券	0.85	5.08	9.12	-	32.19
3403	中银证券安沛债券A	1.39	5.08	10.75	15.61	16.41
3404	中银证券安沛债券C	1.40	5.08	10.75	14.59	15.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	中加中债-新综合债券指数发起式	1.89	5.54	9.12	-	9.00
2781	中金安盈90天持有中短债A	1.96	5.32	9.12	-	9.80
2782	中银悦享定期开放债券	0.85	5.08	9.12	-	32.19
2783	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	-	15.05
2784	新华鼎利债券C	2.09	5.96	9.11	15.73	22.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	长盛盛琪一年债券A	1.66	6.43	12.36	-	31.71
2997	长盛盛琪一年债券C	1.37	5.80	11.35	-	28.02
2998	中银悦享定期开放债券	0.85	5.08	9.12	-	32.19
2999	博时安祺6个月定开债A	0.90	4.95	9.20	-	26.86
3000	博时安祺6个月定开债C	0.51	4.26	8.15	-	22.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	华富恒利债券A	16.51	27.37	22.70	10.93	32.22
1372	山证裕利定开债发起式	-3.32	2.35	6.27	-	32.21
1373	中银悦享定期开放债券	0.85	5.08	9.12	-	32.19
1374	中欧兴华债券	1.42	7.96	12.66	19.91	32.18
1375	大成景荣债券C	4.13	8.14	13.63	26.71	32.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行债02BC	1000.00	101010.01	4.58%
23国开02	950.00	97431.09	4.41%
18进出10	680.00	75313.15	3.41%
21农发03	700.00	72119.18	3.27%
17农发15	670.00	70995.31	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1626570.85	73.68%
企业债	318670.16	14.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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目录一、绪言 ....................................................................

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1279	1.1278	1.1277	1.1278	1.1277
累计净值(元)	1.2985	1.2984	1.2983	1.2984	1.2983

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