中银悦享定期开放债券(003213)_最新动态

中银悦享定期开放债券003213BANK OF CHINA ENJOY REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

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最新净值：1.1362 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3068

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中银悦享定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：白洁

2025-01-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：181.33亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.3 元

中银悦享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.19	0.62	0.98	0.92
债券型名次	2963	3546	3477	4117	3954

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	4.53	8.30	15.90	33.16
债券型名次	4130	3608	3245	1523	1404

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	中银弘享债券	0.06	0.20	0.60	0.98	0.87
2962	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.06	0.43	1.42	2.28	2.10
2963	中银悦享定期开放债券	0.06	0.19	0.62	0.98	0.92
2964	中银证券安进债券A	0.06	0.27	0.76	1.23	1.08
2965	中银证券汇嘉定期开放债券	0.06	0.26	0.73	1.09	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	中银聚享债券B	0.13	0.19	0.45	0.60	0.93
3545	中银添利债券发起A	0.03	0.19	0.06	1.39	0.62
3546	中银悦享定期开放债券	0.06	0.19	0.62	0.98	0.92
3547	中银证券安源债券C	0.04	0.19	0.78	1.03	1.12
3548	泓德裕和纯债债券A	0.04	0.19	0.81	1.65	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.19	0.62	1.10	0.94
3476	中融益海30天滚动持有短债C	0.02	0.23	0.62	0.98	0.90
3477	中银悦享定期开放债券	0.06	0.19	0.62	0.98	0.92
3478	博时裕泰纯债债券	0.10	0.23	0.61	0.94	0.84
3479	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.02	0.18	0.61	1.15	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	中银丰和定期开放债券	0.04	0.19	0.60	0.98	0.92
4116	中银弘享债券	0.06	0.20	0.60	0.98	0.87
4117	中银悦享定期开放债券	0.06	0.19	0.62	0.98	0.92
4118	财通资管鸿慧中短债发起式E	0.04	0.18	0.58	0.97	0.85
4119	财通资管鸿利中短债债券C	0.03	0.15	0.56	0.97	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	中银丰和定期开放债券	0.04	0.19	0.60	0.98	0.92
3953	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.07	-0.52	-0.97	0.92	0.92
3954	中银悦享定期开放债券	0.06	0.19	0.62	0.98	0.92
3955	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.17	0.60	1.01	0.91
3956	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.20	0.56	1.16	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.50	3.96	6.72	-	8.61
4129	中银荣享债券	1.50	4.18	7.93	-	9.89
4130	中银悦享定期开放债券	1.50	4.53	8.30	15.90	33.16
4131	中银证券安灏债券C	1.50	3.78	5.69	-	9.54
4132	博时中债1-3年国开行C	1.49	4.34	7.74	14.19	20.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	招商添旭3个月定开债发起式A	1.11	4.53	7.26	14.21	23.30
3607	中加丰尚纯债债券C	1.29	4.53	9.16	-	10.93
3608	中银悦享定期开放债券	1.50	4.53	8.30	15.90	33.16
3609	博时臻选纯债债券C	1.43	4.52	8.16	-	13.98
3610	广发添财90天滚动持有债券C	1.73	4.52	7.64	-	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	万家玖盛A	1.07	4.41	8.30	-	38.75
3244	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.80	4.24	8.30	-	13.37
3245	中银悦享定期开放债券	1.50	4.53	8.30	15.90	33.16
3246	中银臻享债券	1.53	4.67	8.30	-	15.35
3247	博时富鸿金融债3个月定开债	1.55	4.48	8.29	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	广发聚财信用债券A	4.71	9.62	11.36	15.91	100.56
1522	浦银安盛普天纯债债券A	2.20	5.04	9.44	15.91	16.48
1523	中银悦享定期开放债券	1.50	4.53	8.30	15.90	33.16
1524	创金合信季安鑫3个月C	2.01	4.47	7.83	15.89	19.32
1525	宏利永利债券	1.55	3.36	6.57	15.89	25.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	中信保诚稳达C	2.93	8.99	14.08	22.36	33.19
1403	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.67	4.15	7.36	13.28	33.18
1404	中银悦享定期开放债券	1.50	4.53	8.30	15.90	33.16
1405	中信保诚稳益债券A	2.15	4.98	8.47	16.09	33.12
1406	信诚至泰C	2.20	5.23	10.21	15.76	33.10

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行债02BC	1000.00	101700.31	5.61%
18进出10	680.00	72481.46	4.00%
17农发15	670.00	71398.96	3.94%
22国开05	600.00	64558.93	3.56%
24汇金MTN005	630.00	64506.68	3.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1146215.25	63.21%
企业债	320286.11	17.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限...

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目录一、绪言 ....................................................................

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标题：中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要信...

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06-03中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1362	1.1362	1.1361	1.1360	1.1355
累计净值(元)	1.3068	1.3068	1.3067	1.3066	1.3061

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