中银悦享定期开放债券(003213)_最新动态

中银悦享定期开放债券003213BANK OF CHINA ENJOY REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

铁路基金直投项目燧原科技科创板上市审核过会[2026-06-16]

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最新净值：1.1366 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.3072

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

中银悦享定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：白洁

2025-01-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：181.33亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.3 元

中银悦享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.12	0.52	1.06	0.96
债券型名次	5244	3122	3693	3920	3822

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	4.27	7.93	-	33.21
债券型名次	4025	3632	3312	3174	1393

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	中加优选中高等级债券C	-0.06	0.18	0.89	1.61	1.43
5243	中银丰庆定期开放债券	-0.06	0.11	0.52	1.00	0.91
5244	中银悦享定期开放债券	-0.06	0.12	0.52	1.06	0.96
5245	财通资管鸿盛12个月定开债券A	-0.07	-0.50	0.48	1.24	1.08
5246	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	-0.07	0.30	1.25	2.43	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	中银泰享定期开放债券	0.02	0.12	0.86	1.82	1.60
3121	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.05	0.12	1.15	2.38	2.05
3122	中银悦享定期开放债券	-0.06	0.12	0.52	1.06	0.96
3123	中银证券安誉债券A	0.04	0.12	0.96	2.03	1.74
3124	中银证券安誉债券C	0.04	0.12	0.96	2.03	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	中银丰庆定期开放债券	-0.06	0.11	0.52	1.00	0.91
3692	中银稳汇短债债券A	0.03	0.09	0.52	1.02	0.91
3693	中银悦享定期开放债券	-0.06	0.12	0.52	1.06	0.96
3694	安信中短利率债(LOF)A	0.00	0.07	0.51	1.00	0.87
3695	博时季季享三个月持有期债券A	0.01	0.11	0.51	0.96	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3920 位，低于同类基金平均水平
3918	中欧中短债债券发起C	0.01	0.10	0.55	1.06	0.97
3919	中银丰和定期开放债券	-0.07	0.12	0.51	1.06	0.96
3920	中银悦享定期开放债券	-0.06	0.12	0.52	1.06	0.96
3921	博时恒享债券C	0.50	-0.98	-0.40	1.05	0.84
3922	博时景兴纯债债券	0.03	0.23	0.62	1.05	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	中银丰和定期开放债券	-0.07	0.12	0.51	1.06	0.96
3821	中银聚享债券A	0.05	0.40	0.58	1.02	0.96
3822	中银悦享定期开放债券	-0.06	0.12	0.52	1.06	0.96
3823	长安泓沣中短债债券A	0.00	0.11	0.54	1.02	0.95
3824	大成稳安60天滚动持有债券A	0.01	0.11	0.51	1.03	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	中泰蓝月短债C	1.42	3.12	5.16	9.83	16.65
4024	中信建投3-5年政金债A	1.42	5.81	10.88	-	19.49
4025	中银悦享定期开放债券	1.42	4.27	7.93	-	33.21
4026	博时安祺6个月定开债A	1.41	3.35	7.79	-	27.62
4027	财通资管鸿益中短债债券E	1.41	3.07	5.83	10.72	12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	招商添泽纯债C	1.63	4.27	8.21	16.27	28.34
3631	中加颐慧定开债券A	1.87	4.27	7.36	-	35.09
3632	中银悦享定期开放债券	1.42	4.27	7.93	-	33.21
3633	安信中短利率债(LOF)A	1.54	4.26	7.57	15.10	21.89
3634	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.97	4.26	7.92	15.92	24.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	永赢昌益债券A	1.57	4.46	7.93	14.51	21.69
3311	招商添润3个月定开债发起式A	1.62	4.39	7.93	16.23	32.42
3312	中银悦享定期开放债券	1.42	4.27	7.93	-	33.21
3313	大成景旭纯债债券C	0.87	4.28	7.92	14.51	67.02
3314	格林泓盛一年定开债券发起式	2.00	4.36	7.92	-	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	长盛盛琪一年债券A	1.96	4.96	10.07	-	33.14
3173	长盛盛琪一年债券C	1.62	4.30	9.05	-	29.22
3174	中银悦享定期开放债券	1.42	4.27	7.93	-	33.21
3175	博时安祺6个月定开债A	1.41	3.35	7.79	-	27.62
3176	博时安祺6个月定开债C	1.12	2.75	6.84	-	22.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	中欧兴华债券	1.84	5.82	11.20	19.00	33.23
1392	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.62	3.95	7.02	13.33	33.21
1393	中银悦享定期开放债券	1.42	4.27	7.93	-	33.21
1394	信诚至泰C	2.15	4.87	10.03	15.72	33.19
1395	中融季季红定期开放债券A	1.21	3.56	8.19	16.12	33.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行债02BC	1000.00	101700.31	5.61%
18进出10	680.00	72481.46	4.00%
17农发15	670.00	71398.96	3.94%
22国开05	600.00	64558.93	3.56%
24汇金MTN005	630.00	64506.68	3.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1146215.25	63.21%
企业债	320286.11	17.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.1373	1.1372	1.1362	1.1362	1.1362
累计净值(元)	1.3079	1.3078	1.3068	1.3068	1.3068

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