中银悦享定期开放债券(003213)_最新动态

中银悦享定期开放债券003213BANK OF CHINA ENJOY REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

a16z旗下机器时代基金筹集11亿美元，将投向芯片、机器人等硬件领域[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1375 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3081

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银悦享定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：白洁

2025-01-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：108.24亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.3 元

中银悦享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.06	0.11	0.72	1.04
债券型名次	5191	5258	4410	4053	4356

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	3.55	7.13	14.26	33.32
债券型名次	4364	4474	3847	1719	1424

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	招商招恒纯债D	-0.12	0.19	0.27	1.69	2.05
5190	中欧稳宁9个月债券C	-0.12	-0.04	-2.31	-2.40	-0.48
5191	中银悦享定期开放债券	-0.12	-0.06	0.11	0.72	1.04
5192	安信恒利增强债券C	-0.13	0.05	-0.38	0.40	2.89
5193	博时丰庆纯债债券	-0.13	0.23	0.65	2.46	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5258 位，低于同类基金平均水平
5256	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
5257	中银恒泰9个月持有期债券C	0.11	-0.06	-0.52	-1.02	-0.30
5258	中银悦享定期开放债券	-0.12	-0.06	0.11	0.72	1.04
5259	长信利保债券C	-0.05	-0.07	-2.51	-1.69	0.65
5260	淳厚中短债C	-0.04	-0.07	-0.03	0.43	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	招商招享纯债A	-0.08	0.18	0.11	0.56	0.84
4409	中银恒优12个月持有期债券C	0.08	0.15	0.11	0.90	1.36
4410	中银悦享定期开放债券	-0.12	-0.06	0.11	0.72	1.04
4411	百嘉百顺纯债债券A	0.00	0.02	0.10	0.29	0.35
4412	百嘉百盈纯债债券	0.00	0.02	0.10	0.33	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.11	0.29	0.72	0.95
4052	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.15	0.28	0.47	0.72	0.87
4053	中银悦享定期开放债券	-0.12	-0.06	0.11	0.72	1.04
4054	安信永利信用C	0.05	0.08	0.19	0.71	1.04
4055	博时季季乐持有期债券C	0.00	0.07	0.20	0.71	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
4355	中欧短债债券C	0.03	0.14	0.26	0.80	1.04
4356	中银悦享定期开放债券	-0.12	-0.06	0.11	0.72	1.04
4357	中银证券中高等级债券A	-0.06	0.25	0.37	0.78	1.04
4358	长信30天滚动持有短债债券A	0.02	0.11	0.33	0.82	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.52	3.65	6.99	13.22	37.49
4363	英大智享债券C	1.52	15.46	17.10	22.63	25.65
4364	中银悦享定期开放债券	1.52	3.55	7.13	14.26	33.32
4365	鑫元中短债C	1.52	3.29	6.28	12.97	18.70
4366	长信30天滚动持有短债债券A	1.51	3.31	6.04	-	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.57	3.55	5.63	-	12.48
4473	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.15	3.55	4.62	-	4.66
4474	中银悦享定期开放债券	1.52	3.55	7.13	14.26	33.32
4475	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23
4476	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.59	3.54	6.28	12.98	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	浦银安盛盛元定开债券C	1.97	3.78	7.13	15.20	46.98
3846	兴业90天滚动持有中短债A	1.87	4.11	7.13	-	12.95
3847	中银悦享定期开放债券	1.52	3.55	7.13	14.26	33.32
3848	金鹰添祥中短债C	2.01	4.26	7.12	13.21	25.98
3849	天弘恒享一年定开	1.79	3.97	7.12	14.06	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	14.26	15.66
1718	平安合锦定开债	2.49	4.71	8.28	14.26	26.39
1719	中银悦享定期开放债券	1.52	3.55	7.13	14.26	33.32
1720	华安添利6个月债券A	2.05	10.67	14.22	14.25	14.43
1721	融通增鑫债券A	1.56	3.83	7.95	14.25	34.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	中信保诚稳利债券C	2.16	4.58	7.66	14.48	33.36
1423	中欧鼎利债券E	6.42	29.18	17.54	3.87	33.35
1424	中银悦享定期开放债券	1.52	3.55	7.13	14.26	33.32
1425	南方赢元	1.88	3.94	7.60	14.90	33.30
1426	浙商惠南纯债	1.64	3.53	6.35	11.87	33.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	920.00	93306.90	8.62%
18进出10	680.00	72909.28	6.74%
17农发15	670.00	71763.77	6.63%
21国开09	600.00	63737.90	5.89%
24国开03	500.00	51551.44	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	849610.67	78.49%
企业债	29595.01	2.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1376	1.1391	1.1390	1.1389	1.1389
累计净值(元)	1.3082	1.3097	1.3096	1.3095	1.3095

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。