中银悦享定期开放债券(003213)_最新动态

中银悦享定期开放债券003213BANK OF CHINA ENJOY REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.1422 0.0020(0.18%)

累计净值：1.3128

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中银悦享定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：白洁

2025-01-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.52亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.3 元

中银悦享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.39	0.34	0.65	1.46
债券型名次	3164	2025	3776	3859	3776

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	3.70	7.65	-	33.87
债券型名次	3979	4331	3667	3472	1379

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	中融睿祥纯债C	0.18	0.31	0.74	1.39	2.61
3163	中泰双利债券A	0.18	-0.21	-0.05	-0.05	0.88
3164	中银悦享定期开放债券	0.18	0.39	0.34	0.65	1.46
3165	中邮纯债优选一年定开债A	0.18	-0.03	-0.05	0.33	1.89
3166	鑫元合利定期开放	0.18	0.34	0.91	1.71	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	中银添利债券发起C	0.35	0.39	0.36	0.09	0.63
2024	中银添利债券发起E	0.36	0.39	0.35	0.07	0.59
2025	中银悦享定期开放债券	0.18	0.39	0.34	0.65	1.46
2026	中银证券汇兴定期开放债券	0.26	0.39	0.77	1.44	2.44
2027	安信永利信用A	0.39	0.38	0.63	1.14	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	中金安盈90天持有中短债C	0.05	0.14	0.34	0.74	1.73
3775	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.14	0.34	0.57	1.06
3776	中银悦享定期开放债券	0.18	0.39	0.34	0.65	1.46
3777	安信永鑫增强债券C	-0.34	0.25	0.33	-0.43	1.47
3778	博时安悦短债C	0.06	0.11	0.33	0.64	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.05	0.19	0.36	0.65	1.08
3858	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
3859	中银悦享定期开放债券	0.18	0.39	0.34	0.65	1.46
3860	博时安悦短债C	0.06	0.11	0.33	0.64	1.17
3861	博时季季乐持有期债券C	0.11	0.18	0.34	0.64	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	中加裕盈纯债债券	0.03	0.09	0.25	1.08	1.46
3775	中欧润逸债券	0.03	0.19	0.44	0.89	1.46
3776	中银悦享定期开放债券	0.18	0.39	0.34	0.65	1.46
3777	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
3778	宝盈聚丰两年定开债券A	0.07	0.33	0.65	1.07	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	中信建投景安债券C	1.56	1.14	5.57	-	-3.14
3978	中信建投景和中短债C	1.56	3.45	6.23	12.19	47.15
3979	中银悦享定期开放债券	1.56	3.70	7.65	-	33.87
3980	财通资管鸿利中短债债券C	1.55	3.67	6.71	12.69	24.41
3981	德邦短债C	1.55	4.68	7.82	12.87	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	中加丰尚纯债债券C	2.05	3.70	8.18	-	11.58
4330	中信保诚景丰C	1.93	3.70	9.43	15.31	27.99
4331	中银悦享定期开放债券	1.56	3.70	7.65	-	33.87
4332	博时富融纯债债券	2.72	3.69	7.75	16.72	29.46
4333	博时富盈一年定开债发起式	2.93	3.69	8.27	-	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平
3665	银华安盈短债债券D	1.87	4.23	7.65	-	12.70
3666	浙商惠泉3个月定开A	1.06	3.95	7.65	12.98	18.05
3667	中银悦享定期开放债券	1.56	3.70	7.65	-	33.87
3668	长盛安鑫中短债A	2.71	4.99	7.64	14.57	25.18
3669	上银聚远盈42个月定开债券	2.59	5.09	7.64	-	19.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	长盛盛琪一年债券A	2.74	5.54	10.21	-	34.83
3471	长盛盛琪一年债券C	2.39	4.87	9.18	-	30.70
3472	中银悦享定期开放债券	1.56	3.70	7.65	-	33.87
3473	博时安祺6个月定开债A	1.93	3.61	7.98	-	28.69
3474	博时安祺6个月定开债C	1.87	3.10	7.14	-	23.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	华安安悦债券A	2.69	5.40	9.08	15.36	33.89
1378	永赢宏益债券A	2.89	5.51	10.10	17.67	33.89
1379	中银悦享定期开放债券	1.56	3.70	7.65	-	33.87
1380	工银中高等级信用债债券B	2.50	4.06	7.61	13.31	33.85
1381	鹏华丰尚定期开放债券B	1.62	4.56	8.68	-	33.84

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债06	11.00	1108.44	21.48%
26国债14	7.90	790.94	15.33%
26国债15	5.40	541.41	10.49%
26国债10	4.50	454.61	8.81%
26国债08	4.10	414.77	8.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.1402	1.1402	1.1393	1.1380	1.1378
累计净值(元)	1.3108	1.3108	1.3099	1.3086	1.3084

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