中银悦享定期开放债券(003213)_规模评级

中银悦享定期开放债券003213BANK OF CHINA ENJOY REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	181.97	222.89	222.89	222.89	222.89	222.89	222.89
季度净申购	-360000.27	-0.11	-0.22	-1.33	-0.19	-0.37	-0.08
总份额	1601018.53	1961018.79	1961018.90	1961019.12	1961020.45	1961020.64	1961021.01
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
季度总赎回份额	360000.27	0.11	0.22	1.33	0.20	0.37	0.08

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
中银悦享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平

25	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	200.27	1835869.09	-	-	-
26	中邮睿信增强债券	199.42	1391617.05	713127.68	1069530.80	356403.11
27	鹏扬中债-30年期国债ETF	199.20	17137.81	-4368.00	13366.00	17734.00
28	东方添益债券	195.48	1365213.28	-96692.31	127749.90	224442.21
29	国寿安保泰安纯债债券	195.29	1829222.61	-56000.06	289347.35	345347.41
30	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
31	景顺长城景盈双利债券A	182.25	1369162.23	447713.96	802561.94	354847.98
32	中银悦享定期开放债券	181.97	1601018.53	-	-	360000.27
33	招商安本增利债券C	180.54	965619.73	486652.17	932605.63	445953.45
34	中融恒通纯债A	174.51	1654953.97	182249.84	607357.85	425108.01
35	广发景宁纯债A	173.36	1431661.10	506128.57	628777.39	122648.81
36	建信睿丰纯债定期开放债券	173.36	1633901.87	-	9.33	-
37	招商安本增利债券A	169.51	894632.06	488637.73	582359.39	93721.66
38	嘉实安元39个月定期纯债债券A	165.93	1650075.12	-	-	-
39	国投瑞银顺荣债券A	163.35	1563136.35	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中银悦享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 24 位，高于同类基金平均水平

17	北信瑞丰鼎盛中短债A	213.50	1864147.14	-168788.58	601917.32	770705.89
18	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	200.27	1835869.09	-	-	-
19	国寿安保泰安纯债债券	195.29	1829222.61	-56000.06	289347.35	345347.41
20	易方达稳健收益债券B	239.70	1719167.38	-66546.48	302733.31	369279.80
21	中融恒通纯债A	174.51	1654953.97	182249.84	607357.85	425108.01
22	嘉实安元39个月定期纯债债券A	165.93	1650075.12	-	-	-
23	建信睿丰纯债定期开放债券	173.36	1633901.87	-	9.33	-
24	中银悦享定期开放债券	181.97	1601018.53	-	-	360000.27
25	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
26	博时稳欣39个月定开债	162.44	1580002.37	-	0.01	-
27	国投瑞银顺荣债券A	163.35	1563136.35	-	-	-
28	汇添富长添利定期开放债券A	161.49	1518150.57	-	-	-
29	工银泰享三年理财债券	153.47	1511099.14	-	-	-
30	中银丰润定期开放债券	163.20	1471033.35	-	-	110000.25
31	广发景宁纯债A	173.36	1431661.10	506128.57	628777.39	122648.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中银悦享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平

4323	融通通裕定开债券发起式	12.12	105654.36	-	-	-
4324	富国两年期理财债券A	206.45	2012359.57	-	-	-
4325	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	-	-	-
4326	鑫元得利	10.11	91790.04	-	-	0.87
4327	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-	-	-
4328	万家恒瑞18个月A	5.25	49733.69	-	-	-
4329	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	-
4330	中银悦享定期开放债券	181.97	1601018.53	-	-	360000.27
4331	招商招乾3个月定开债发起式A	50.84	439915.95	-	-	-
4332	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	-
4333	兴业启元一年定开债券A	5.42	37727.58	-	-	-
4334	兴业启元一年定开债券C	0.08	542.71	-	-	-
4335	中银睿享定期开放债券	253.64	2372218.15	-	-	0.46
4336	南方颐元定开债券发起	10.87	84146.67	-	-	0.00
4337	江信一年定开	0.53	4123.72	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中银悦享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平

4454	融通通裕定开债券发起式	12.12	105654.36	-	-	-
4455	富国两年期理财债券A	206.45	2012359.57	-	-	-
4456	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	-	-	-
4457	鑫元得利	10.11	91790.04	-	-	0.87
4458	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-	-	-
4459	万家恒瑞18个月A	5.25	49733.69	-	-	-
4460	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	-
4461	中银悦享定期开放债券	181.97	1601018.53	-	-	360000.27
4462	招商招乾3个月定开债发起式A	50.84	439915.95	-	-	-
4463	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	-
4464	兴业启元一年定开债券A	5.42	37727.58	-	-	-
4465	兴业启元一年定开债券C	0.08	542.71	-	-	-
4466	中银睿享定期开放债券	253.64	2372218.15	-	-	0.46
4467	南方颐元定开债券发起	10.87	84146.67	-	-	0.00
4468	江信一年定开	0.53	4123.72	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中银悦享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平

88	南方润元纯债债券A/B	69.47	529539.91	-74063.63	301336.10	375399.73
89	易方达安和中短债债券A	129.55	1228561.56	366056.32	739709.26	373652.94
90	易方达稳健收益债券B	239.70	1719167.38	-66546.48	302733.31	369279.80
91	华夏中短债债券A	66.91	558895.18	-8916.69	358472.62	367389.31
92	景顺长城景颐双利债券C类	153.81	858774.53	403221.96	770449.42	367227.46
93	广发中债1-3年农发债指数A	72.96	708560.55	-310238.16	56040.16	366278.32
94	创金合信泰博66个月定开债券	82.08	785689.47	-14339.68	345683.20	360022.88
95	中银悦享定期开放债券	181.97	1601018.53	-	-	360000.27
96	中邮睿信增强债券	199.42	1391617.05	713127.68	1069530.80	356403.11
97	嘉实多利收益债券A	97.84	956756.79	519223.06	875018.93	355795.87
98	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	94.09	868465.61	41864.57	396972.15	355107.58
99	景顺长城景盈双利债券A	182.25	1369162.23	447713.96	802561.94	354847.98
100	华安乾煜债券发起式C	38.61	331556.88	-198704.93	155914.60	354619.53
101	浦银安盛普丰纯债债券A	20.12	196023.54	-99783.48	254821.21	354604.70
102	平安添裕债券A	115.15	988095.31	380488.94	732384.44	351895.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

247

79393473.4500

100.00%

0.00%

2025-06-30

253

77510637.0900

100.00%

0.00%

2024-12-31

263

74563522.5800

100.00%

0.00%

2024-06-30

290

67621417.1800

100.00%

0.00%

2023-12-31

299

65585992.5100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	247	79393473.4500	1961011.48	100.00	7.31
2025-06-30	253	77510637.0900	1961011.50	100.00	7.62
2024-12-31	263	74563522.5800	1961011.54	100.00	9.10
2024-06-30	290	67621417.1800	1961011.78	100.00	9.31
2023-12-31	299	65585992.5100	1961011.87	100.00	9.31

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。