中银悦享定期开放债券(003213)_规模评级

中银悦享定期开放债券003213BANK OF CHINA ENJOY REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	108.25	182.24	223.22	223.22	223.22	223.22	223.22
季度净申购	-650000.23	-360000.27	-0.11	-0.22	-1.33	-0.19	-0.37
总份额	951018.30	1601018.53	1961018.79	1961018.90	1961019.12	1961020.45	1961020.64
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
季度总赎回份额	650000.23	360000.27	0.11	0.22	1.33	0.20	0.37

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中银悦享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平

118	华夏鼎清债券A	109.97	858899.49	509892.72	702846.61	192953.90
119	天弘优选债券	109.85	1020065.79	-269018.05	241048.51	510066.56
120	融通通恒63个月定开债券C	109.62	1094370.17	494369.39	924368.99	429999.60
121	鹏华双债加利债券A	109.03	507627.07	97460.05	176277.32	78817.27
122	兴证全球恒信债券A	108.97	984844.79	644025.45	835383.73	191358.28
123	中融恒通纯债A	108.91	1028172.68	-626781.30	122113.88	748895.17
124	鑫元中短债A	108.91	908071.63	129713.25	882488.12	752774.87
125	中银悦享定期开放债券	108.25	951018.30	-	-	650000.23
126	中银丰润定期开放债券	107.94	971033.34	-	-	500000.01
127	天弘永利债券B	107.86	857085.84	-131449.85	110100.52	241550.38
128	招商添安1年定开债	107.76	1067039.34	40432.35	118897.70	78465.35
129	鹏华丰恒债券	106.37	973018.00	213152.47	435399.46	222246.99
130	中银纯债债券D	105.72	856159.29	439040.10	580874.68	141834.57
131	南方润元纯债债券A/B	105.06	797303.22	267763.31	476280.53	208517.21
132	海富通上证10年期地方政府债ETF	104.25	8626.75	5654.00	6256.00	602.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中银悦享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平

94	南方恒新39个月A	101.78	979441.82	-	-	-
95	鹏华丰恒债券	106.37	973018.00	213152.47	435399.46	222246.99
96	中银丰润定期开放债券	107.94	971033.34	-	-	500000.01
97	工银瑞祥定开发起式债券	100.88	970464.89	-	0.01	-
98	中银上清所0-5年农发行债券指数	99.18	968466.46	40913.25	146635.15	105721.90
99	东方卓行18个月定开债券A	98.31	961034.17	-	-	-
100	中邮稳定收益债券型A	115.09	959860.84	-9453.46	329504.46	338957.92
101	中银悦享定期开放债券	108.25	951018.30	-	-	650000.23
102	汇添富双享回报债券A	111.86	946931.93	-200824.77	184500.89	385325.65
103	华商信用增强债券C	179.59	943207.70	339600.70	806339.65	466738.94
104	中银国有企业债A	122.20	942446.97	184977.83	243629.23	58651.40
105	天弘通享债券发起A	97.16	942053.71	268492.44	370398.54	101906.10
106	工银双盈债券A	99.90	941344.44	-181811.09	53857.05	235668.14
107	华夏亚债中国指数A	122.07	937343.97	93808.06	395959.14	302151.09
108	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	99.95	937217.65	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中银悦享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平

4344	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-	-	-
4345	华商丰利增强定期开放债券A	3.78	15884.52	-	-	-
4346	华商丰利增强定期开放债券C	0.63	2743.34	-	-	-
4347	万家恒瑞18个月A	5.27	49733.69	-	-	-
4348	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	-
4349	长盛盛琪一年债券A	0.62	5978.73	-	0.06	-
4350	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.48	-	0.12	-
4351	中银悦享定期开放债券	108.25	951018.30	-	-	650000.23
4352	博时聚利3个月定开债发起式	62.39	609375.13	-	-	986.68
4353	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4354	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
4355	东方永兴18个月定期开放债券A	2.36	17053.41	-	-	-
4356	东方永兴18个月定期开放债券C	0.36	2676.47	-	-	-
4357	南方颐元定开债券发起	10.89	84146.67	-	-	-
4358	工银瑞盈18个月定开债券	13.00	92411.29	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中银悦享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平

4525	国投瑞银顺鑫债券	5.12	48959.87	-	-	-
4526	鑫元得利	10.14	91789.64	-	-	0.40
4527	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-	-	-
4528	华商丰利增强定期开放债券A	3.78	15884.52	-	-	-
4529	华商丰利增强定期开放债券C	0.63	2743.34	-	-	-
4530	万家恒瑞18个月A	5.27	49733.69	-	-	-
4531	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	-
4532	中银悦享定期开放债券	108.25	951018.30	-	-	650000.23
4533	博时聚利3个月定开债发起式	62.39	609375.13	-	-	986.68
4534	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4535	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
4536	东方永兴18个月定期开放债券A	2.36	17053.41	-	-	-
4537	东方永兴18个月定期开放债券C	0.36	2676.47	-	-	-
4538	南方颐元定开债券发起	10.89	84146.67	-	-	-
4539	工银瑞盈18个月定开债券	13.00	92411.29	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中银悦享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平

27	建信睿富纯债债券	2.08	20000.22	-	-	681728.25
28	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	95.49	878149.45	173702.61	847494.42	673791.81
29	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
30	永赢稳健增强债券A	248.37	2071289.00	-386957.48	282734.09	669691.57
31	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	53.95	501257.85	62791.27	723169.29	660378.02
32	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	71.32	-654927.11	62.30	654989.41
33	易方达稳健收益债券B	165.28	1163028.90	-556138.49	94183.61	650322.09
34	中银悦享定期开放债券	108.25	951018.30	-	-	650000.23
35	中银丰荣定期开放债券	10.18	86237.18	-564763.11	85236.79	649999.90
36	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
37	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.53	805350.71	-15638.55	607695.27	623333.82
38	惠升和韵66个月定开债券	80.08	762980.62	162980.71	762980.01	599999.30
39	广发汇成一年定期开放债券	58.43	571983.12	-23571.75	570922.33	594494.09
40	兴全稳泰债券C	128.91	1054775.64	222750.06	811181.06	588431.00
41	景顺长城景颐双利债券C类	143.40	802015.53	-56759.00	509459.40	566218.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

247

79393473.4500

100.00%

0.00%

2025-06-30

253

77510637.0900

100.00%

0.00%

2024-12-31

263

74563522.5800

100.00%

0.00%

2024-06-30

290

67621417.1800

100.00%

0.00%

2023-12-31

299

65585992.5100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	247	79393473.4500	1961011.48	100.00	7.31
2025-06-30	253	77510637.0900	1961011.50	100.00	7.62
2024-12-31	263	74563522.5800	1961011.54	100.00	9.10
2024-06-30	290	67621417.1800	1961011.78	100.00	9.31
2023-12-31	299	65585992.5100	1961011.87	100.00	9.31

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