中银悦享定期开放债券(003213)_规模评级

中银悦享定期开放债券003213BANK OF CHINA ENJOY REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	221.18	221.18	221.18	221.18	221.18	221.18	221.18
季度净申购	-0.11	-0.22	-1.33	-0.19	-0.37	-0.08	-0.06
总份额	1961018.79	1961018.90	1961019.12	1961020.45	1961020.64	1961021.01	1961021.10
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.11	0.22	1.33	0.20	0.37	0.08	0.06

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中银悦享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平

14	海富通上证城投债ETF	286.04	279068.14	-	34980.00	-
15	华夏稳享增利6个月债券A	261.17	2206743.45	266067.53	561180.23	295112.70
16	易方达稳健收益债券B	252.43	1785713.87	-279380.48	183064.17	462444.65
17	中银睿享定期开放债券	251.53	2372218.61	-	-	0.05
18	鹏扬中债-30年期国债ETF	246.78	21505.81	-4453.00	14651.00	19104.00
19	鹏华丰享债券	239.54	1858520.97	-73405.19	313097.31	386502.50
20	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
21	中银悦享定期开放债券	221.18	1961018.79	-	-	0.11
22	农银汇理金禄债券	215.20	2091352.81	-94066.60	236717.10	330783.70
23	东方添益债券	205.95	1461905.59	4417.98	157910.37	153492.39
24	富国两年期理财债券A	205.46	2012359.57	-	-	-
25	国寿安保泰安纯债债券	200.10	1885222.67	-267065.30	150096.78	417162.09
26	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	198.40	1835869.09	463951.07	463951.07	0.00
27	永赢稳健增强债券C	186.01	1554998.62	454811.49	906638.69	451827.19
28	广发聚鑫债券A	183.25	1133279.69	-65551.68	204043.72	269595.40

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银悦享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平

6	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
7	中银睿享定期开放债券	251.53	2372218.61	-	-	0.05
8	易方达增强回报债券A	316.73	2247881.04	330203.57	558987.87	228784.31
9	华夏稳享增利6个月债券A	261.17	2206743.45	266067.53	561180.23	295112.70
10	农银汇理金禄债券	215.20	2091352.81	-94066.60	236717.10	330783.70
11	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
12	富国两年期理财债券A	205.46	2012359.57	-	-	-
13	中银悦享定期开放债券	221.18	1961018.79	-	-	0.11
14	国寿安保泰安纯债债券	200.10	1885222.67	-267065.30	150096.78	417162.09
15	易方达裕祥回报债券A	305.93	1884962.16	30878.19	262880.02	232001.83
16	鹏华丰享债券	239.54	1858520.97	-73405.19	313097.31	386502.50
17	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	198.40	1835869.09	463951.07	463951.07	0.00
18	易方达稳健收益债券B	252.43	1785713.87	-279380.48	183064.17	462444.65
19	景顺长城景颐双利债券A类	316.05	1675771.17	183998.87	512655.87	328657.00
20	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.47	1650075.12	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中银悦享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平

4363	鑫元得利	10.00	91790.91	-	0.00	-
4364	华商丰利增强定期开放债券A	4.75	20416.06	-	-	-
4365	华商丰利增强定期开放债券C	0.81	3626.43	-	-	-
4366	万家恒瑞18个月A	5.17	49733.69	-	-	0.12
4367	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	0.09
4368	长盛盛琪一年债券A	6.28	59783.59	-	0.02	-
4369	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.96	-	0.01	-
4370	中银悦享定期开放债券	221.18	1961018.79	-	-	0.11
4371	博时安祺6个月定开债A	0.04	339.21	-	-	-
4372	博时安祺6个月定开债C	1.18	11530.21	-	-	-
4373	博时聚利3个月定开债发起式	62.18	610361.83	-	-	0.00
4374	招商招乾3个月定开债发起式A	50.34	439915.95	-	-	0.00
4375	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4376	兴业启元一年定开债券A	5.39	37727.58	-	-	-
4377	兴业启元一年定开债券C	0.07	542.71	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银悦享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平

4555	大成景盛一年定期债券A	0.73	6010.36	-	-	-
4556	大成景盛一年定期债券C	0.01	62.35	-	-	-
4557	国投瑞银顺鑫债券	14.36	137751.15	-	-	-
4558	华商丰利增强定期开放债券A	4.75	20416.06	-	-	-
4559	华商丰利增强定期开放债券C	0.81	3626.43	-	-	-
4560	万家恒瑞18个月A	5.17	49733.69	-	-	0.12
4561	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	0.09
4562	中银悦享定期开放债券	221.18	1961018.79	-	-	0.11
4563	博时安祺6个月定开债A	0.04	339.21	-	-	-
4564	博时安祺6个月定开债C	1.18	11530.21	-	-	-
4565	博时聚利3个月定开债发起式	62.18	610361.83	-	-	0.00
4566	招商招乾3个月定开债发起式A	50.34	439915.95	-	-	0.00
4567	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4568	兴业启元一年定开债券A	5.39	37727.58	-	-	-
4569	兴业启元一年定开债券C	0.07	542.71	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中银悦享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平

4333	蜂巢丰和债券A	15.40	149856.49	-	-	0.11
4334	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.78	-0.11	0.00	0.11
4335	国泰瑞丰纯债债券	30.13	299624.08	-0.11	0.00	0.11
4336	嘉实6个月理财债券A	0.00	3.36	-	-	0.11
4337	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	16.77	4.46	4.58	0.11
4338	永赢智益纯债三个月	28.72	256113.47	17925.77	17925.88	0.11
4339	中加穗盈纯债债券	10.39	94062.32	-	-	0.11
4340	中银悦享定期开放债券	221.18	1961018.79	-	-	0.11
4341	博时民丰纯债债券C	0.00	7.47	0.01	0.12	0.10
4342	博时信用债券R	0.00	0.00	-	-	0.10
4343	博远增益纯债债券A	5.13	49946.45	-	-	0.10
4344	渤海汇金汇添益3个月定开	19.93	198020.16	-0.10	0.00	0.10
4345	格林泓泰三个月定开债A	1.98	19665.71	-	-	0.10
4346	广发汇佳定期开放债券	19.95	194634.16	-0.10	0.00	0.10
4347	广发汇元纯债定期开放债券	42.06	406147.94	48425.96	48426.05	0.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

253

77510637.0900

100.00%

0.00%

2024-12-31

263

74563522.5800

100.00%

0.00%

2024-06-30

290

67621417.1800

100.00%

0.00%

2023-12-31

299

65585992.5100

100.00%

0.00%

2023-06-30

322

60901285.7300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	253	77510637.0900	1961011.50	100.00	7.62
2024-12-31	263	74563522.5800	1961011.54	100.00	9.10
2024-06-30	290	67621417.1800	1961011.78	100.00	9.31
2023-12-31	299	65585992.5100	1961011.87	100.00	9.31
2023-06-30	322	60901285.7300	1961012.10	100.00	9.30

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