中银悦享定期开放债券(003213)_规模评级

中银悦享定期开放债券003213BANK OF CHINA ENJOY REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	222.24	222.24	222.24	222.24	222.24	222.24	222.24
季度净申购	-0.11	-0.22	-1.33	-0.19	-0.37	-0.08	-0.06
总份额	1961018.79	1961018.90	1961019.12	1961020.45	1961020.64	1961021.01	1961021.10
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.11	0.22	1.33	0.20	0.37	0.08	0.06

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中银悦享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平

13	易方达裕祥回报债券A	306.12	1884962.16	370742.33	1166547.66	795805.33
14	海富通上证城投债ETF	288.13	279068.14	145380.00	145390.00	10.00
15	华夏稳享增利6个月债券A	260.20	2206743.45	753012.86	2153027.51	1400014.64
16	中银睿享定期开放债券	252.64	2372218.61	-	-	0.05
17	易方达稳健收益债券B	251.82	1785713.87	-36065.23	1375960.46	1412025.69
18	鹏扬中债-30年期国债ETF	248.41	21505.81	16664.00	70002.00	53338.00
19	鹏华丰享债券	241.35	1858520.97	364008.10	1986508.44	1622500.34
20	中银悦享定期开放债券	222.24	1961018.79	-	-	0.11
21	农银汇理金禄债券	216.12	2091352.81	967894.59	1634116.19	666221.61
22	北信瑞丰鼎盛中短债A	213.65	1864147.14	-168788.58	601917.32	770705.89
23	东方添益债券	208.15	1461905.59	123507.24	813539.20	690031.96
24	富国两年期理财债券A	206.05	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
25	国寿安保泰安纯债债券	200.38	1885222.67	-78685.54	1158446.71	1237132.25
26	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	199.69	1835869.09	463951.07	463951.07	0.00
27	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中银悦享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平

6	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
7	中银睿享定期开放债券	252.64	2372218.61	-	-	0.05
8	易方达增强回报债券A	313.35	2247881.04	790325.60	1839199.92	1048874.32
9	华夏稳享增利6个月债券A	260.20	2206743.45	753012.86	2153027.51	1400014.64
10	农银汇理金禄债券	216.12	2091352.81	967894.59	1634116.19	666221.61
11	富国两年期理财债券A	206.05	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
12	中银悦享定期开放债券	222.24	1961018.79	-	-	0.11
13	国寿安保泰安纯债债券	200.38	1885222.67	-78685.54	1158446.71	1237132.25
14	易方达裕祥回报债券A	306.12	1884962.16	370742.33	1166547.66	795805.33
15	北信瑞丰鼎盛中短债A	213.65	1864147.14	-168788.58	601917.32	770705.89
16	鹏华丰享债券	241.35	1858520.97	364008.10	1986508.44	1622500.34
17	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	199.69	1835869.09	463951.07	463951.07	0.00
18	易方达稳健收益债券B	251.82	1785713.87	-36065.23	1375960.46	1412025.69
19	景顺长城景颐双利债券A类	316.05	1675771.17	855517.18	1714982.74	859465.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
中银悦享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平

4549	国投瑞银顺鑫债券	14.48	137751.15	-	-	-
4550	鑫元得利	10.07	91790.91	-	0.00	-
4551	华商丰利增强定期开放债券A	4.69	20416.06	-	-	-
4552	万家恒瑞18个月A	5.22	49733.69	-	-	0.12
4553	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	0.09
4554	长盛盛琪一年债券A	6.28	59783.59	-	0.02	-
4555	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.96	-	0.01	-
4556	中银悦享定期开放债券	222.24	1961018.79	-	-	0.11
4557	博时安祺6个月定开债A	0.04	339.21	-	-	-
4558	博时聚利3个月定开债发起式	62.10	610361.83	-	-	0.00
4559	招商招乾3个月定开债发起式A	50.65	439915.95	-	-	0.00
4560	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4561	中银睿享定期开放债券	252.64	2372218.61	-	-	0.05
4562	东方永兴18个月定期开放债券A	20.86	151896.80	-	-	-
4563	东方永兴18个月定期开放债券C	2.73	20417.06	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中银悦享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平

4766	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	3289.30	-	-	-
4767	大成景盛一年定期债券A	0.73	6010.36	-	-	-
4768	大成景盛一年定期债券C	0.01	62.35	-	-	-
4769	国投瑞银顺鑫债券	14.48	137751.15	-	-	-
4770	华商丰利增强定期开放债券A	4.69	20416.06	-	-	-
4771	万家恒瑞18个月A	5.22	49733.69	-	-	0.12
4772	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	0.09
4773	中银悦享定期开放债券	222.24	1961018.79	-	-	0.11
4774	博时安祺6个月定开债A	0.04	339.21	-	-	-
4775	博时聚利3个月定开债发起式	62.10	610361.83	-	-	0.00
4776	招商招乾3个月定开债发起式A	50.65	439915.95	-	-	0.00
4777	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4778	中银睿享定期开放债券	252.64	2372218.61	-	-	0.05
4779	东方永兴18个月定期开放债券A	20.86	151896.80	-	-	-
4780	东方永兴18个月定期开放债券C	2.73	20417.06	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中银悦享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平

4454	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.78	0.38	0.48	0.11
4455	国泰瑞丰纯债债券	30.21	299624.08	-0.11	0.00	0.11
4456	嘉实6个月理财债券A	0.00	3.36	-	-	0.11
4457	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	16.77	4.46	4.58	0.11
4458	永赢智益纯债三个月	28.97	256113.47	17925.77	17925.88	0.11
4459	招商添裕纯债C	0.00	2.03	0.06	0.17	0.11
4460	中加穗盈纯债债券	10.45	94062.32	-	-	0.11
4461	中银悦享定期开放债券	222.24	1961018.79	-	-	0.11
4462	博时信用债券R	0.00	0.00	-	-	0.10
4463	博远增益纯债债券A	5.15	49946.45	-	-	0.10
4464	格林泓泰三个月定开债A	2.00	19665.71	-	-	0.10
4465	广发汇佳定期开放债券	20.10	194634.16	-0.10	0.00	0.10
4466	华商鸿丰纯债债券	20.21	200501.73	-0.10	0.00	0.10
4467	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.80	16840.54	-	-	0.10
4468	鹏华丰泰定期开放债券B	0.00	5.67	0.43	0.53	0.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

247

79393473.4500

100.00%

0.00%

2025-06-30

253

77510637.0900

100.00%

0.00%

2024-12-31

263

74563522.5800

100.00%

0.00%

2024-06-30

290

67621417.1800

100.00%

0.00%

2023-12-31

299

65585992.5100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	247	79393473.4500	1961011.48	100.00	7.31
2025-06-30	253	77510637.0900	1961011.50	100.00	7.62
2024-12-31	263	74563522.5800	1961011.54	100.00	9.10
2024-06-30	290	67621417.1800	1961011.78	100.00	9.31
2023-12-31	299	65585992.5100	1961011.87	100.00	9.31

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