中银悦享定期开放债券(003213)_规模评级

中银悦享定期开放债券003213BANK OF CHINA ENJOY REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	108.23	182.20	223.16	223.16	223.16	223.16	223.16
季度净申购	-650000.23	-360000.27	-0.11	-0.22	-1.33	-0.19	-0.37
总份额	951018.30	1601018.53	1961018.79	1961018.90	1961019.12	1961020.45	1961020.64
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
季度总赎回份额	650000.23	360000.27	0.11	0.22	1.33	0.20	0.37

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中银悦享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平

118	融通通恒63个月定开债券A	109.83	1094370.17	-	-	-
119	中融恒通纯债A	109.76	1028172.68	-444531.45	729471.72	1174003.18
120	兴证全球恒信债券A	109.65	984844.79	669117.91	967333.99	298216.08
121	鹏华双债加利债券A	109.59	507627.07	201978.83	332748.21	130769.38
122	海富通上证投资级可转债ETF	109.44	92345.97	20660.00	265060.00	244400.00
123	鑫元中短债A	109.40	908071.63	129713.25	882488.12	752774.87
124	中银丰润定期开放债券	108.40	971033.34	-	-	500000.01
125	中银悦享定期开放债券	108.23	951018.30	-	-	650000.23
126	招商添安1年定开债	107.87	1067039.34	40441.12	118906.47	78465.35
127	天弘永利债券B	107.20	857085.84	-131449.85	110100.52	241550.38
128	中银纯债债券D	106.47	856159.29	597577.58	816833.51	219255.93
129	鹏华丰恒债券	106.36	973018.00	325321.27	747436.10	422114.83
130	南方润元纯债债券A/B	106.20	797303.22	267763.31	476280.53	208517.21
131	海富通上证10年期地方政府债ETF	105.01	8626.75	5654.00	6256.00	602.00
132	广发景宁纯债C	104.85	861835.81	583817.45	1353943.35	770125.90

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
中银悦享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平

93	南方恒新39个月A	102.03	979441.82	203444.72	604559.29	401114.56
94	鹏华丰恒债券	106.36	973018.00	325321.27	747436.10	422114.83
95	中银丰润定期开放债券	108.40	971033.34	-	-	500000.01
96	工银瑞祥定开发起式债券	101.39	970464.89	-	0.01	-
97	中银上清所0-5年农发行债券指数	99.07	968466.46	40913.25	146635.15	105721.90
98	东方卓行18个月定开债券A	99.05	961034.17	-	-	-
99	中邮稳定收益债券型A	114.61	959860.84	78444.70	760843.03	682398.33
100	中银悦享定期开放债券	108.23	951018.30	-	-	650000.23
101	汇添富双享回报债券A	110.69	946931.93	-168481.72	714689.09	883170.81
102	华商信用增强债券C	176.57	943207.70	480705.45	1287167.52	806462.07
103	中银国有企业债A	122.21	942446.97	412651.38	537708.05	125056.66
104	天弘通享债券发起A	97.67	942053.71	497634.66	683798.37	186163.71
105	工银双盈债券A	96.20	941344.44	76486.71	552067.01	475580.30
106	华夏亚债中国指数A	123.17	937343.97	93808.06	395959.14	302151.09
107	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	100.30	937217.65	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中银悦享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平

4429	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-	-	-
4430	华商丰利增强定期开放债券A	3.56	15884.52	-	-	-
4431	华商丰利增强定期开放债券C	0.59	2743.34	-	-	-
4432	万家恒瑞18个月A	5.10	49733.69	-	-	-
4433	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	-
4434	长盛盛琪一年债券A	0.62	5978.73	-	0.06	-
4435	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.48	-	0.12	-
4436	中银悦享定期开放债券	108.23	951018.30	-	-	650000.23
4437	博时聚利3个月定开债发起式	61.96	609375.13	-	-	986.68
4438	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4439	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
4440	东方永兴18个月定期开放债券A	2.39	17053.41	-	-	-
4441	东方永兴18个月定期开放债券C	0.36	2676.47	-	-	-
4442	南方颐元定开债券发起	11.03	84146.67	-	-	-
4443	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中银悦享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平

4644	国投瑞银顺鑫债券	5.12	48959.87	-	-	-
4645	鑫元得利	9.89	91789.64	-	-	0.40
4646	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-	-	-
4647	华商丰利增强定期开放债券A	3.56	15884.52	-	-	-
4648	华商丰利增强定期开放债券C	0.59	2743.34	-	-	-
4649	万家恒瑞18个月A	5.10	49733.69	-	-	-
4650	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	-
4651	中银悦享定期开放债券	108.23	951018.30	-	-	650000.23
4652	博时聚利3个月定开债发起式	61.96	609375.13	-	-	986.68
4653	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4654	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
4655	东方永兴18个月定期开放债券A	2.39	17053.41	-	-	-
4656	东方永兴18个月定期开放债券C	0.36	2676.47	-	-	-
4657	南方颐元定开债券发起	11.03	84146.67	-	-	-
4658	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银悦享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平

50	中邮稳定收益债券型A	114.61	959860.84	78444.70	760843.03	682398.33
51	建信睿富纯债债券	2.10	20000.22	-	-	681728.25
52	中银国有企业债C	116.03	929167.75	181005.96	851791.16	670785.20
53	永赢稳健增强债券A	247.81	2071289.00	-386957.48	282734.09	669691.57
54	中银产业债债券A	74.24	636821.74	-93137.08	571974.79	665111.87
55	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	71.32	-654927.11	62.30	654989.41
56	易方达稳健收益债券B	165.10	1163028.90	-556138.49	94183.61	650322.09
57	中银悦享定期开放债券	108.23	951018.30	-	-	650000.23
58	中银丰荣定期开放债券	10.17	86237.18	-564763.11	85236.79	649999.90
59	广发集轩债券A	47.45	438614.55	-43402.91	605441.62	648844.53
60	中银增利债券	96.63	778708.15	114033.55	762595.73	648562.18
61	易方达裕鑫债C	26.84	154457.03	-100910.11	544088.57	644998.68
62	兴银鑫日享短债A	83.07	760198.06	-20678.49	623695.36	644373.85
63	景顺长城稳健增益债券A	99.38	849818.20	-64582.15	574349.07	638931.22
64	平安添裕债券A	126.39	1137009.65	529403.28	1164779.29	635376.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

232

40992168.0100

100.00%

0.00%

2025-12-31

247

79393473.4500

100.00%

0.00%

2025-06-30

253

77510637.0900

100.00%

0.00%

2024-12-31

263

74563522.5800

100.00%

0.00%

2024-06-30

290

67621417.1800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	232	40992168.0100	951011.39	100.00	6.91
2025-12-31	247	79393473.4500	1961011.48	100.00	7.31
2025-06-30	253	77510637.0900	1961011.50	100.00	7.62
2024-12-31	263	74563522.5800	1961011.54	100.00	9.10
2024-06-30	290	67621417.1800	1961011.78	100.00	9.31

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