中银悦享定期开放债券(003213)_规模评级

中银悦享定期开放债券003213BANK OF CHINA ENJOY REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	108.18	182.12	223.07	223.07	223.07	223.07	223.07
季度净申购	-650000.23	-360000.27	-0.11	-0.22	-1.33	-0.19	-0.37
总份额	951018.30	1601018.53	1961018.79	1961018.90	1961019.12	1961020.45	1961020.64
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
季度总赎回份额	650000.23	360000.27	0.11	0.22	1.33	0.20	0.37

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中银悦享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平

118	融通通恒63个月定开债券A	111.18	1094370.17	-	-	-
119	国泰惠信三年定期开放债券	110.33	1099264.98	-	0.00	-
120	天弘优选债券	109.92	1020065.79	-269018.05	241048.51	510066.56
121	兴证全球恒信债券A	109.13	984844.79	644025.45	835383.73	191358.28
122	中融恒通纯债A	109.12	1028172.68	-626781.30	122113.88	748895.17
123	鑫元中短债A	109.07	908071.63	129713.25	882488.12	752774.87
124	中银丰润定期开放债券	108.23	971033.34	-	-	500000.01
125	中银悦享定期开放债券	108.18	951018.30	-	-	650000.23
126	招商添安1年定开债	107.89	1067039.34	40432.35	118897.70	78465.35
127	天弘永利债券B	107.42	857085.84	-131449.85	110100.52	241550.38
128	鹏华丰恒债券	106.03	973018.00	325321.27	747436.10	422114.83
129	中银纯债债券D	105.82	856159.29	439040.10	580874.68	141834.57
130	南方润元纯债债券A/B	105.23	797303.22	267763.31	476280.53	208517.21
131	海富通上证10年期地方政府债ETF	104.59	8626.75	5654.00	6256.00	602.00
132	广发景宁纯债C	104.34	861835.81	404935.15	925230.14	520294.99

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
中银悦享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平

93	南方恒新39个月A	101.88	979441.82	-	-	-
94	鹏华丰恒债券	106.03	973018.00	325321.27	747436.10	422114.83
95	中银丰润定期开放债券	108.23	971033.34	-	-	500000.01
96	工银瑞祥定开发起式债券	101.04	970464.89	-	0.01	-
97	中银上清所0-5年农发行债券指数	98.68	968466.46	40913.25	146635.15	105721.90
98	东方卓行18个月定开债券A	98.76	961034.17	-	-	-
99	中邮稳定收益债券型A	115.09	959860.84	-9453.46	329504.46	338957.92
100	中银悦享定期开放债券	108.18	951018.30	-	-	650000.23
101	汇添富双享回报债券A	113.79	946931.93	-200824.77	184500.89	385325.65
102	华商信用增强债券C	184.77	943207.70	339600.70	806339.65	466738.94
103	中银国有企业债A	122.32	942446.97	184977.83	243629.23	58651.40
104	天弘通享债券发起A	97.34	942053.71	268492.44	370398.54	101906.10
105	工银双盈债券A	99.47	941344.44	-181811.09	53857.05	235668.14
106	华夏亚债中国指数A	122.34	937343.97	93808.06	395959.14	302151.09
107	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	100.04	937217.65	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
中银悦享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平

4375	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-	-	-
4376	华商丰利增强定期开放债券A	3.85	15884.52	-	-	-
4377	华商丰利增强定期开放债券C	0.64	2743.34	-	-	-
4378	万家恒瑞18个月A	5.27	49733.69	-	-	-
4379	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	-
4380	长盛盛琪一年债券A	0.62	5978.73	-	0.06	-
4381	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.48	-	0.12	-
4382	中银悦享定期开放债券	108.18	951018.30	-	-	650000.23
4383	博时聚利3个月定开债发起式	62.44	609375.13	-	-	986.68
4384	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4385	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4386	东方永兴18个月定期开放债券A	2.37	17053.41	-	-	-
4387	东方永兴18个月定期开放债券C	0.36	2676.47	-	-	-
4388	南方颐元定开债券发起	10.90	84146.67	-	-	-
4389	工银瑞盈18个月定开债券	12.96	92411.29	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中银悦享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平

4572	国投瑞银顺鑫债券	5.12	48959.87	-	-	-
4573	鑫元得利	9.86	91789.64	-	-	0.40
4574	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-	-	-
4575	华商丰利增强定期开放债券A	3.85	15884.52	-	-	-
4576	华商丰利增强定期开放债券C	0.64	2743.34	-	-	-
4577	万家恒瑞18个月A	5.27	49733.69	-	-	-
4578	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	-
4579	中银悦享定期开放债券	108.18	951018.30	-	-	650000.23
4580	博时聚利3个月定开债发起式	62.44	609375.13	-	-	986.68
4581	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4582	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4583	东方永兴18个月定期开放债券A	2.37	17053.41	-	-	-
4584	东方永兴18个月定期开放债券C	0.36	2676.47	-	-	-
4585	南方颐元定开债券发起	10.90	84146.67	-	-	-
4586	工银瑞盈18个月定开债券	12.96	92411.29	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银悦享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平

35	易方达安悦超短债债券A	45.85	450835.84	-90395.77	594233.28	684629.05
36	建信睿富纯债债券	2.08	20000.22	-	-	681728.25
37	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
38	永赢稳健增强债券A	251.79	2071289.00	-386957.48	282734.09	669691.57
39	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	53.99	501257.85	62791.27	723169.29	660378.02
40	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	71.32	-654927.11	62.30	654989.41
41	易方达稳健收益债券B	165.38	1163028.90	-556138.49	94183.61	650322.09
42	中银悦享定期开放债券	108.18	951018.30	-	-	650000.23
43	中银丰荣定期开放债券	10.18	86237.18	-564763.11	85236.79	649999.90
44	景顺长城稳健增益债券A	100.49	849818.20	-64582.15	574349.07	638931.22
45	平安添裕债券A	130.73	1137009.65	529403.28	1164779.29	635376.01
46	财通安瑞短债债券C	88.24	721446.43	181174.06	797278.61	616104.55
47	中欧中短债债券发起A	113.09	1038010.95	678389.12	1291941.25	613552.13
48	惠升和韵66个月定开债券	80.15	762980.62	162980.71	762980.01	599999.30
49	广发汇成一年定期开放债券	58.48	571983.12	-23571.75	570922.33	594494.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

247

79393473.4500

100.00%

0.00%

2025-06-30

253

77510637.0900

100.00%

0.00%

2024-12-31

263

74563522.5800

100.00%

0.00%

2024-06-30

290

67621417.1800

100.00%

0.00%

2023-12-31

299

65585992.5100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	247	79393473.4500	1961011.48	100.00	7.31
2025-06-30	253	77510637.0900	1961011.50	100.00	7.62
2024-12-31	263	74563522.5800	1961011.54	100.00	9.10
2024-06-30	290	67621417.1800	1961011.78	100.00	9.31
2023-12-31	299	65585992.5100	1961011.87	100.00	9.31

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。