中银悦享定期开放债券(003213)_规模评级

中银悦享定期开放债券003213BANK OF CHINA ENJOY REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	220.83	220.83	220.83	220.83	220.83	220.83	220.83
季度净申购	-0.22	-1.33	-0.19	-0.37	-0.08	-0.06	-0.02
总份额	1961018.90	1961019.12	1961020.45	1961020.64	1961021.01	1961021.10	1961021.15
季度总申购份额	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
季度总赎回份额	0.22	1.33	0.20	0.37	0.08	0.06	0.03

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
中银悦享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平

14	海富通上证城投债ETF	249.35	244088.14	39220.00	39230.00	10.00
15	鹏华丰享债券	248.16	1931926.16	-213934.64	481704.04	695638.68
16	平安中高等级公司债利差因子ETF	230.42	21585.07	-	1013.00	-
17	华夏稳享增利6个月债券A	228.09	1940675.92	-83581.86	403944.23	487526.08
18	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
19	国寿安保泰安纯债债券	227.93	2152287.98	-84845.23	230300.79	315146.02
20	农银汇理金禄债券	224.64	2185419.41	424386.55	623676.72	199290.17
21	中银悦享定期开放债券	220.83	1961018.90	-	-	0.22
22	东方添益债券	204.81	1457487.61	58619.90	258447.74	199827.83
23	富国两年期理财债券A	204.72	2012359.57	-	-	-
24	天弘优选债券	204.61	1891516.98	-399371.38	94929.18	494300.56
25	景顺长城景盛双息收益债券A	195.42	1564585.71	659515.91	793960.80	134444.89
26	广发聚鑫债券A	192.16	1198831.36	498978.41	603344.60	104366.19
27	华夏彭博政金债1-5年A	181.95	1717983.04	-190900.55	230571.22	421471.77
28	景顺长城景泰益利纯债债券	178.03	1653826.97	77349.71	406824.70	329475.00

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
中银悦享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平

6	农银汇理金禄债券	224.64	2185419.41	424386.55	623676.72	199290.17
7	国寿安保泰安纯债债券	227.93	2152287.98	-84845.23	230300.79	315146.02
8	易方达稳健收益债券B	298.43	2065094.35	255948.53	634591.50	378642.97
9	富国两年期理财债券A	204.72	2012359.57	-	-	-
10	中银悦享定期开放债券	220.83	1961018.90	-	-	0.22
11	华夏稳享增利6个月债券A	228.09	1940675.92	-83581.86	403944.23	487526.08
12	鹏华丰享债券	248.16	1931926.16	-213934.64	481704.04	695638.68
13	易方达增强回报债券A	270.39	1917677.48	274909.56	592809.30	317899.74
14	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
15	天弘优选债券	204.61	1891516.98	-399371.38	94929.18	494300.56
16	易方达裕祥回报债券A	297.58	1854083.97	240544.17	468479.99	227935.83
17	华夏彭博政金债1-5年A	181.95	1717983.04	-190900.55	230571.22	421471.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中银悦享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平

4348	华商丰利增强定期开放债券A	4.45	20416.06	-	-	-
4349	华商丰利增强定期开放债券C	0.76	3626.43	-	-	-
4350	万家恒瑞18个月A	5.16	49733.82	-	-	-
4351	万家恒瑞18个月C	0.00	1.20	-	-	-
4352	山证裕利定开债发起式	0.65	5995.91	-	-	0.10
4353	长盛盛琪一年债券A	6.26	59783.57	-	0.07	-
4354	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.96	-	0.02	-
4355	中银悦享定期开放债券	220.83	1961018.90	-	-	0.22
4356	招商招乾3个月定开债发起式A	50.25	439915.95	-	-	-
4357	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4358	兴业启元一年定开债券A	5.36	37727.58	-	-	-
4359	兴业启元一年定开债券C	0.07	542.71	-	-	-
4360	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
4361	东方永兴18个月定期开放债券A	20.61	151896.80	-	-	-
4362	东方永兴18个月定期开放债券C	2.70	20417.06	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中银悦享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平

4542	鑫元得利	10.00	91790.91	-	-	8.91
4543	农银金丰定开债券	0.52	3984.80	-	-	-
4544	华商丰利增强定期开放债券A	4.45	20416.06	-	-	-
4545	华商丰利增强定期开放债券C	0.76	3626.43	-	-	-
4546	万家恒瑞18个月A	5.16	49733.82	-	-	-
4547	万家恒瑞18个月C	0.00	1.20	-	-	-
4548	山证裕利定开债发起式	0.65	5995.91	-	-	0.10
4549	中银悦享定期开放债券	220.83	1961018.90	-	-	0.22
4550	招商招乾3个月定开债发起式A	50.25	439915.95	-	-	-
4551	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4552	兴业启元一年定开债券A	5.36	37727.58	-	-	-
4553	兴业启元一年定开债券C	0.07	542.71	-	-	-
4554	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
4555	东方永兴18个月定期开放债券A	20.61	151896.80	-	-	-
4556	东方永兴18个月定期开放债券C	2.70	20417.06	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中银悦享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平

4266	嘉实致宁3个月定开纯债债券	34.34	340459.00	29492.32	29492.62	0.29
4267	光大保德信荣利纯债债券A	5.20	49472.60	0.26	0.53	0.27
4268	融通通玺债券	10.18	99689.38	-0.17	0.10	0.27
4269	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.62	-	-	0.25
4270	嘉实稳联纯债债券	20.45	201095.17	11616.99	11617.25	0.25
4271	中信建投景信债券A	9.91	98863.12	-0.23	0.02	0.25
4272	招商招景纯债A	21.37	196697.97	0.85	1.07	0.22
4273	中银悦享定期开放债券	220.83	1961018.90	-	-	0.22
4274	格林泓皓纯债	1.18	11637.31	-	-	0.21
4275	华润元大润泽债券A	1.43	12696.99	-0.12	0.08	0.21
4276	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	3.57	0.35	0.56	0.21
4277	中银证券安业债券C	0.00	31.10	11.35	11.56	0.21
4278	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	0.20
4279	平安惠信3个月定开债A	0.20	1968.22	-	-	0.20
4280	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

253

77510637.0900

100.00%

0.00%

2024-12-31

263

74563522.5800

100.00%

0.00%

2024-06-30

290

67621417.1800

100.00%

0.00%

2023-12-31

299

65585992.5100

100.00%

0.00%

2023-06-30

322

60901285.7300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	253	77510637.0900	1961011.50	100.00	7.62
2024-12-31	263	74563522.5800	1961011.54	100.00	9.10
2024-06-30	290	67621417.1800	1961011.78	100.00	9.31
2023-12-31	299	65585992.5100	1961011.87	100.00	9.31
2023-06-30	322	60901285.7300	1961012.10	100.00	9.30

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