中银悦享定期开放债券(003213)_分红排行

中银悦享定期开放债券003213BANK OF CHINA ENJOY REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-01-03	2025-01-03	2025-01-07	0.26元	2025-01-02	2.23%
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-22	0.26元	2024-03-19	2.26%
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-21	0.08元	2023-11-16	0.69%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	0.51元	2022-03-21	4.56%
2019-06-11	2019-06-11	2019-06-13	0.20元	2019-06-10	1.99%
2019-03-18	2019-03-18	2019-03-20	0.26元	2019-03-15	2.45%
2018-06-21	2018-06-21	2018-06-25	0.15元	2018-06-19	1.48%

中银悦享定期开放债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.13%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中欧鼎利债券A	1	8年4个月	1.29元	10.25%
中欧纯债(LOF)E	12	9年9个月	5.56元	4.13%
中欧双利债券C	5	9年1个月	2.32元	4.04%
中欧双利债券A	5	9年1个月	2.36元	3.98%
中欧纯债(LOF)C	12	9年11个月	5.28元	3.96%
中欧鼎利债券C	1	5年7个月	0.39元	3.11%
中欧鼎利债券E	1	5年7个月	0.39元	3.10%
中欧安悦一年定开债券发起	1	3年5个月	0.31元	2.98%
中欧安财债券	12	7年8个月	3.35元	2.52%
中欧盈和债券	9	6年6个月	2.17元	2.39%
中欧同益债券	1	5年12个月	0.24元	2.38%
中欧短债债券A	9	8年10个月	2.17元	2.35%
中欧短债债券C	9	7年3个月	2.11元	2.30%
中欧兴华债券	10	7年3个月	2.15元	2.04%
中欧聚瑞债券C	5	7年5个月	1.02元	1.93%
中欧瑾泰债券C	12	8年5个月	2.41元	1.93%
中欧瑾泰债券A	13	8年5个月	2.62元	1.90%
中欧聚瑞债券A	5	7年5个月	1.02元	1.87%
中欧增强回报债券(LOF)A	28	15年1个月	5.40元	1.80%
中欧增强回报债券(LOF)E	16	10年3个月	2.85元	1.67%
中欧兴悦债券	2	4年6个月	0.33元	1.51%
中欧润逸债券	13	5年5个月	1.92元	1.48%
中欧兴利债券A	28	10年3个月	4.10元	1.37%
中欧兴利债券C	11	4年6个月	1.40元	1.20%
中欧增强回报债券(LOF)C	6	6年8个月	0.71元	1.11%
中欧中短债债券发起C	4	3年9个月	0.42元	0.98%
中欧中短债债券发起A	4	3年9个月	0.43元	0.98%
中欧尊悦一年定开债券发起	9	3年1个月	0.84元	0.95%
中欧兴盈一年定开债券发起	5	3年9个月	0.47元	0.93%
中欧可转债债券A	0	8年2个月	0.00元	0.00%
中欧可转债债券C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券C	2.61	5.09	0.23	26.35	29.13
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平

1057	中加颐慧定开债券A	0.07	-0.03	0.29	0.44	1.08
1058	中欧同益债券	0.07	-0.26	0.56	1.40	3.54
1059	中欧增强回报债券(LOF)E	0.07	0.06	0.86	2.48	4.14
1060	中融睿享86个月定开债券C	0.07	0.37	0.97	2.03	3.77
1061	中银丰和定期开放债券	0.07	0.05	0.41	0.35	0.66
1062	中银丰庆定期开放债券	0.07	0.13	0.44	0.53	0.74
1063	中银丰润定期开放债券	0.07	0.09	0.45	0.45	0.74
1064	中银悦享定期开放债券	0.07	0.06	0.40	0.37	0.61
1065	中银证券汇宇定期开放债券	0.07	0.09	0.43	0.52	0.71
1066	博时安诚3个月定开债A	0.06	0.13	0.39	0.57	3.03
1067	博时安诚3个月定开债C	0.06	0.12	0.39	0.57	3.03
1068	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.06	0.45	0.93	1.61	2.67
1069	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.06	-0.01	0.75	1.09	2.11
1070	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.06	-0.02	0.70	0.99	1.92
1071	长盛稳鑫63个月债券	0.06	0.29	0.82	1.85	3.56

截止日期：2025-12-19基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
4	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
5	华商可转债债券A	1.74	5.63	4.83	23.74	27.36
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平

2493	中欧短债债券C	0.02	0.06	0.38	0.52	1.32
2494	中欧稳鑫180天持有债券A	0.04	0.06	0.37	1.51	3.15
2495	中欧增强回报债券(LOF)E	0.07	0.06	0.86	2.48	4.14
2496	中泰稳固30天持有中短债C	0.01	0.06	0.42	0.62	1.37
2497	中信建投景泰债券A	0.02	0.06	0.28	-1.11	-0.29
2498	中银泰享定期开放债券	-0.01	0.06	0.60	0.27	0.86
2499	中银稳汇短债债券C	0.01	0.06	0.43	0.69	1.30
2500	中银悦享定期开放债券	0.07	0.06	0.40	0.37	0.61
2501	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.03	0.06	0.52	0.63	1.52
2502	中邮鑫溢中短债债券C	0.00	0.06	0.47	0.24	0.83
2503	鑫元得利	0.02	0.06	0.56	0.65	1.54
2504	鑫元合丰纯债C	-0.02	0.06	0.50	0.20	0.59
2505	鑫元鸿利A	-0.02	0.06	0.55	0.43	1.45
2506	鑫元鸿利D	-0.03	0.06	0.54	0.43	1.45
2507	鑫元永利债券	0.03	0.06	0.43	0.59	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.56	10.23	11.21
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平

3184	中欧兴利债券C	0.01	-0.01	0.40	-0.12	0.63
3185	中融恒阳纯债A	-0.03	0.02	0.40	0.13	0.74
3186	中融恒益纯债C	0.02	-0.13	0.40	-0.06	0.59
3187	中融盈泽中短债A	0.01	0.05	0.40	0.64	1.34
3188	中信建投景润3个月定开债券D	0.01	-0.01	0.40	0.22	0.76
3189	中信建投稳悦债券	0.01	-0.11	0.40	-0.44	0.50
3190	中银永利半年定期开放债券	0.06	-0.14	0.40	1.27	2.52
3191	中银悦享定期开放债券	0.07	0.06	0.40	0.37	0.61
3192	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.03	0.00	0.40	-0.20	0.12
3193	安信永鑫增强债券C	-0.01	0.11	0.39	2.36	2.76
3194	博时安诚3个月定开债A	0.06	0.13	0.39	0.57	3.03
3195	博时安诚3个月定开债C	0.06	0.12	0.39	0.57	3.03
3196	博时安康18个月定开债(LOF)	0.08	-0.27	0.39	-0.53	0.53
3197	博时富嘉纯债债券	-0.01	-0.01	0.39	0.32	0.70
3198	博时富进一年期定开债发起式	0.00	-0.04	0.39	0.27	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
4	华夏可转债增强债券C	1.27	4.05	5.12	32.06	31.98
5	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平

3367	招商招裕纯债A	0.00	0.01	0.58	0.37	1.21
3368	招商招裕纯债D	0.00	0.02	0.58	0.37	1.22
3369	中加安盈一年定开债券发起	0.02	0.04	0.57	0.37	1.26
3370	中信保诚稳丰债券A	0.01	0.03	0.45	0.37	1.22
3371	中信建投稳泰债券	0.00	-0.02	0.48	0.37	1.26
3372	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
3373	中银信享定期开放债券	0.01	0.04	0.51	0.37	1.02
3374	中银悦享定期开放债券	0.07	0.06	0.40	0.37	0.61
3375	中邮鑫溢中短债债券A	-0.01	0.09	0.54	0.37	1.08
3376	博时聚利3个月定开债发起式	-0.01	-0.01	0.40	0.36	1.01
3377	长城鼎利一年定开债券发起式	0.00	0.04	0.42	0.36	0.82
3378	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
3379	创金合信尊睿债券C	0.05	0.21	0.65	0.36	0.97
3380	大成惠利纯债债券	-0.01	-0.02	0.34	0.36	0.89
3381	大成惠昭一年定开债券发起式	0.01	0.02	0.43	0.36	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
4	民生加银增强收益债券C	1.23	3.20	6.13	30.77	32.77
5	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平

4242	农银金耀定开债券	-0.01	0.06	0.37	0.00	0.61
4243	前海联合润盈短债A	0.01	0.06	0.19	0.39	0.61
4244	人保鑫泽纯债A	-0.01	0.09	0.44	0.29	0.61
4245	添富中债1-3年国开债C	-0.02	0.11	0.46	0.20	0.61
4246	西部利得合赢债券A	-0.01	-0.01	0.30	0.04	0.61
4247	招商招坤纯债C	0.01	-0.06	0.27	-0.02	0.61
4248	招商招祥纯债D	0.01	-0.05	0.47	0.14	0.61
4249	中银悦享定期开放债券	0.07	0.06	0.40	0.37	0.61
4250	百嘉百兴纯债债券	0.01	0.11	0.36	0.60	0.60
4251	博时季季享三个月持有期债券B	0.01	-0.02	0.14	0.13	0.60
4252	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
4253	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.03	-0.33	0.28	-1.26	0.60
4254	蜂巢丰启一年定开债券发起式	-0.02	-0.04	0.51	0.06	0.60
4255	工银尊利中短债债券C	0.01	0.06	0.24	0.43	0.60
4256	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60

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