中银悦享定期开放债券(003213)_分红排行

中银悦享定期开放债券003213BANK OF CHINA ENJOY REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-01-03	2025-01-03	2025-01-07	0.26元	2025-01-02	2.23%
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-22	0.26元	2024-03-19	2.26%
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-21	0.08元	2023-11-16	0.69%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	0.51元	2022-03-21	4.56%
2019-06-11	2019-06-11	2019-06-13	0.20元	2019-06-10	1.99%
2019-03-18	2019-03-18	2019-03-20	0.26元	2019-03-15	2.45%
2018-06-21	2018-06-21	2018-06-25	0.15元	2018-06-19	1.48%

中银悦享定期开放债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.13%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中加纯债两年债券C	5	9年6个月	2.26元	4.22%
中加纯债一年A	12	12年1个月	5.62元	4.00%
中加纯债两年债券A	6	9年6个月	2.44元	3.81%
中加恒泰定开债券C	1	3年3个月	0.38元	3.69%
中加聚享增盈债券C	1	3年12个月	0.40元	3.67%
中加纯债一年C	12	12年1个月	5.14元	3.65%
中加聚享增盈债券A	1	3年12个月	0.40元	3.63%
中加纯债债券	10	11年5个月	3.90元	3.59%
中加聚鑫纯债一年C	3	8年8个月	1.32元	3.56%
中加裕盈纯债债券	4	6年12个月	1.49元	3.53%
中加聚鑫纯债一年A	3	8年8个月	1.32元	3.48%
中加优选中高等级债券A	5	6年5个月	1.79元	3.39%
丰润纯债债券A	32	9年10个月	11.36元	3.20%
中加优选中高等级债券C	3	6年5个月	1.01元	3.13%
中加博盈一年定开债券发起	2	3年8个月	0.64元	3.00%
中加瑞合纯债债券	4	5年5个月	1.12元	2.58%
中加丰盈一年定期开放债券型发起式	8	9年6个月	2.10元	2.29%
中加丰裕纯债债券A	16	9年5个月	3.22元	1.97%
中加瑞利纯债债券A	7	7年4个月	1.50元	1.96%
中加瑞利纯债债券C	7	7年4个月	1.47元	1.95%
中加民丰纯债	7	6年9个月	1.27元	1.79%
中加安盈一年定开债券发起	5	3年10个月	0.92元	1.76%
中加颐瑾定开债券A	9	6年10个月	1.61元	1.74%
中加恒泰定开债券A	10	6年9个月	1.78元	1.71%
中加丰泽纯债	18	9年5个月	3.16元	1.62%
中加博裕纯债债券	5	5年8个月	0.87元	1.57%
中加丰裕纯债债券C	1	3年12个月	0.15元	1.45%
中加颐鑫纯债债券C	5	3年8个月	0.72元	1.38%
中加1-3年政金债指数	4	5年12个月	0.59元	1.34%
丰润纯债债券C	18	9年10个月	2.57元	1.30%
中加聚盈定开债券A	20	6年11个月	2.71元	1.29%
中加1-5年国开债指数	4	4年10个月	0.56元	1.27%
中加恒享三个月定开债券	9	4年1个月	1.15元	1.25%
中加颐睿纯债债券A	18	7年9个月	2.38元	1.25%
中加颐信纯债债券A	17	7年11个月	2.21元	1.23%
中加颐信纯债债券C	17	7年11个月	2.22元	1.23%
中加丰尚纯债债券A	27	9年8个月	3.35元	1.22%
中加颐睿纯债债券C	18	7年9个月	2.25元	1.21%
中加聚盈定开债券C	20	6年11个月	2.51元	1.20%
中加颐合纯债债券A	14	7年8个月	1.77元	1.18%
中加瑞享纯债债券A	12	6年2个月	1.33元	1.07%
中加颐兴定开债券	26	7年11个月	2.80元	1.03%
中加颐鑫纯债债券A	18	7年8个月	1.91元	1.01%
中加颐智纯债债券	22	7年5个月	2.15元	0.97%
中加瑞鑫纯债债券	16	7年3个月	1.59元	0.95%
中加颐享纯债债券A	28	8年9个月	2.70元	0.93%
中加享润两年债券	19	6年5个月	1.62元	0.85%
中加颐享纯债债券C	6	3年8个月	0.52元	0.84%
中加穗盈纯债债券	3	5年2个月	0.27元	0.82%
中加颐慧定开债券A	33	8年5个月	3.01元	0.78%
中加瑞鸿一年定开债券发起	7	3年11个月	0.53元	0.75%
中加丰享纯债债券	43	9年6个月	3.21元	0.74%
中加优享纯债债券A	13	6年3个月	0.94元	0.73%
中加纯债定开债券A	38	8年9个月	2.82元	0.72%
中加丰尚纯债债券C	7	3年4个月	0.51元	0.70%
中加1-5年政金债指数	3	4年4个月	0.20元	0.66%
中加享利三年债券	26	6年8个月	1.57元	0.60%
中加优悦一年定开债券	19	4年8个月	1.14元	0.59%
中加聚利纯债定开C	22	7年5个月	1.43元	0.58%
中加聚利纯债定开A	22	7年5个月	1.44元	0.57%
中加纯债定开债券C	0	8年9个月	0.00元	0.00%
中加颐慧定开债券C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
中加颐瑾定开债券C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中加优享纯债债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中加中债-新综合债券指数发起式	0	3年6个月	0.00元	0.00%
中加颐合纯债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
中加瑞享纯债债券C	3	5年4个月	0.34元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平

4291	中信建投景荣债券C	0.03	0.42	0.98	1.61	1.08
4292	中信建投景润3个月定开债券A	0.03	0.12	0.48	1.14	0.67
4293	中信建投景润3个月定开债券C	0.03	0.10	0.41	1.01	0.59
4294	中银惠利半年定期开放债券B	0.03	0.40	0.94	1.63	1.11
4295	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.43	1.00	1.92	1.19
4296	中银康享3个月定期开放债券	0.03	0.27	0.78	1.47	0.92
4297	中银稳汇短债债券E	0.03	0.25	0.56	1.02	0.62
4298	中银悦享定期开放债券	0.03	0.23	0.67	1.07	0.67
4299	中银证券安进债券A	0.03	0.23	0.67	1.15	0.72
4300	中银证券安进债券C	0.03	0.22	0.65	1.10	0.70
4301	中银证券安沛债券C	0.03	0.39	0.90	1.75	1.11
4302	中银证券安灏债券C	0.03	0.16	0.47	0.93	0.51
4303	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.27	0.73	1.18	0.74
4304	中邮纯债丰利债券C	0.03	0.94	1.31	1.55	1.24
4305	泓德裕荣纯债债券A	0.03	0.24	0.80	1.82	1.11

截止日期：2026-04-10基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平

3642	中融益海30天滚动持有短债C	0.03	0.23	0.54	0.90	0.62
3643	中信保诚景丰C	0.05	0.23	0.69	1.17	0.74
3644	中信建投景信债券A	0.08	0.23	0.39	0.72	0.43
3645	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.04	0.23	0.57	1.13	0.60
3646	中银弘享债券	0.02	0.23	0.56	0.90	0.60
3647	中银聚享债券A	0.07	0.23	0.60	0.28	0.61
3648	中银宁享债券	0.02	0.23	0.52	0.82	0.55
3649	中银悦享定期开放债券	0.03	0.23	0.67	1.07	0.67
3650	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.23	0.62	1.26	0.72
3651	中银证券安进债券A	0.03	0.23	0.67	1.15	0.72
3652	中银证券安泽债券A	0.02	0.23	0.56	0.97	0.62
3653	中银睿享定期开放债券	0.00	0.23	0.61	1.01	0.60
3654	泓德裕荣纯债债券C	0.03	0.23	0.78	1.78	1.08
3655	鑫元增利定期开放	0.10	0.23	0.67	0.82	0.52
3656	博时裕泉纯债债券	0.02	0.22	0.57	1.03	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平

3019	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
3020	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
3021	中金金信债券	0.04	0.24	0.67	1.23	0.73
3022	中融恒裕纯债C	0.05	0.28	0.67	1.08	0.71
3023	中泰青月中短债A	0.02	0.27	0.67	1.21	0.76
3024	中银国有企业债A	0.08	0.34	0.67	2.54	1.61
3025	中银聚享债券B	0.07	0.25	0.67	0.41	0.68
3026	中银悦享定期开放债券	0.03	0.23	0.67	1.07	0.67
3027	中银证券安进债券A	0.03	0.23	0.67	1.15	0.72
3028	鑫元永利债券	0.01	0.27	0.67	1.18	0.75
3029	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.27	0.67	1.09	0.72
3030	鑫元增利定期开放	0.10	0.23	0.67	0.82	0.52
3031	安信鑫日享中短债C	0.03	0.26	0.66	1.18	0.74
3032	北信瑞丰鼎利C	0.05	0.18	0.66	1.87	2.10
3033	博道和祥多元稳健债券C	0.12	0.26	0.66	1.49	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平

3653	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.13	0.18	0.37	1.07	0.75
3654	万家年年恒荣A	0.03	0.22	0.65	1.07	0.65
3655	信诚稳瑞C	0.05	0.20	0.59	1.07	0.65
3656	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.02	0.21	0.58	1.07	0.66
3657	中加享润两年债券	0.01	0.11	0.29	1.07	0.35
3658	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.26	0.63	1.07	0.69
3659	中欧聚瑞债券A	0.06	0.23	0.51	1.07	0.56
3660	中银悦享定期开放债券	0.03	0.23	0.67	1.07	0.67
3661	博时富灿一年定开债发起式	0.04	0.34	0.75	1.06	0.79
3662	博时裕乾纯债C	0.12	0.39	0.72	1.06	0.78
3663	财通资管中债1-3年国开债A	0.09	0.32	0.69	1.06	0.70
3664	长安泓沣中短债债券A	0.03	0.25	0.62	1.06	0.66
3665	长信稳恒债券A	0.08	0.29	0.55	1.06	0.62
3666	创金合信中债1-3年政金债C	0.04	0.21	0.59	1.06	0.63
3667	创金合信尊泓债券C	0.09	0.37	0.78	1.06	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平

3892	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.25	0.60	1.04	0.67
3893	兴银合丰债券C	0.07	0.27	0.65	0.89	0.67
3894	英大安益中短债C	0.04	0.25	0.63	0.87	0.67
3895	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.24	0.61	1.45	0.67
3896	中融恒润纯债A	0.05	0.27	0.65	0.85	0.67
3897	中信建投景润3个月定开债券A	0.03	0.12	0.48	1.14	0.67
3898	中信建投景润3个月定开债券D	0.04	0.12	0.48	1.15	0.67
3899	中银悦享定期开放债券	0.03	0.23	0.67	1.07	0.67
3900	鑫元兴利定期开放债券	0.00	0.20	0.63	1.10	0.67
3901	安信永利信用A	0.07	0.16	0.48	1.02	0.66
3902	博时富悦纯债C	0.04	0.28	0.61	1.09	0.66
3903	财通资管中债1-3年国开债C	0.08	0.31	0.66	1.01	0.66
3904	长安泓沣中短债债券A	0.03	0.25	0.62	1.06	0.66
3905	长江安盈中短债六个月定开	0.03	0.30	0.60	1.03	0.66
3906	长信稳通三个月定开债券发起式	0.03	0.22	0.60	1.08	0.66

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