中银悦享定期开放债券(003213)_分红排行

中银悦享定期开放债券003213BANK OF CHINA ENJOY REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-01-03	2025-01-03	2025-01-07	0.26元	2025-01-02	2.23%
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-22	0.26元	2024-03-19	2.26%
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-21	0.08元	2023-11-16	0.69%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	0.51元	2022-03-21	4.56%
2019-06-11	2019-06-11	2019-06-13	0.20元	2019-06-10	1.99%
2019-03-18	2019-03-18	2019-03-20	0.26元	2019-03-15	2.45%
2018-06-21	2018-06-21	2018-06-25	0.15元	2018-06-19	1.48%

中银悦享定期开放债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.13%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银双利债券A	4	15年6个月	4.75元	9.25%
中银添利债券发起C	4	8年1个月	4.52元	8.54%
中银添利债券发起A	4	13年4个月	4.52元	8.39%
中银双利债券B	4	15年6个月	4.26元	8.35%
中银招利债券C	2	6年8个月	1.05元	4.93%
中银招利债券A	2	6年8个月	1.05元	4.87%
中银信用增利债券A	13	14年2个月	6.54元	4.66%
中银互利半年定期开放债券	1	8年6个月	0.52元	4.49%
中银通利债券A	1	4年11个月	0.47元	4.17%
中银添利债券发起E	3	7年2个月	1.50元	3.77%
中银信用增利债券C	2	5年5个月	0.77元	3.60%
中银荣享债券	2	3年12个月	0.73元	3.55%
中银康享3个月定期开放债券	6	6年9个月	2.33元	3.47%
中银增利债券	18	17年6个月	6.88元	3.40%
中银恒利半年定期开放债券	12	11年4个月	4.19元	3.37%
中银产业债债券C	7	6年3个月	2.46元	3.00%
中银利享定期开放债券	8	8年5个月	2.45元	2.94%
中银丰禧定期开放债券	4	8年5个月	1.28元	2.78%
中银恒优12个月持有期债券A	1	6年1个月	0.29元	2.77%
中银稳汇短债债券E	2	5年5个月	0.67元	2.77%
中银产业债债券A	15	11年9个月	4.51元	2.49%
中银通利债券C	1	4年11个月	0.27元	2.44%
中银丰进定期开放债券	11	8年6个月	2.73元	2.37%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	9	5年2个月	2.18元	2.32%
中银稳汇短债债券A	4	7年5个月	0.99元	2.30%
中银稳汇短债债券C	4	7年5个月	0.97元	2.28%
中银惠利半年定期开放债券	20	12年6个月	5.13元	2.25%
中银汇享债券	3	6年9个月	0.79元	2.22%
中银恒优12个月持有期债券C	1	6年1个月	0.22元	2.18%
中银添盛39个月定期开放债券	7	5年10个月	1.58元	2.18%
中银永利半年定期开放债券	7	9年11个月	1.80元	2.17%
中银弘享债券	7	7年6个月	1.54元	2.16%
中银丰庆定期开放债券	3	9年2个月	0.69元	2.15%
中银乐享债券	3	3年6个月	0.68元	2.14%
中银悦享定期开放债券	7	9年8个月	1.72元	2.13%
中银智享债券A	10	8年4个月	2.13元	2.08%
中银丰实定期开放债券	14	8年11个月	2.88元	1.97%
中银嘉享3个月定期开放债券C	1	3年6个月	0.20元	1.94%
中银嘉享3个月定期开放债券D	1	3年2个月	0.20元	1.94%
中银宁享债券	3	6年3个月	0.62元	1.93%
福建国有企业债6个月定期开放债券C	9	6年11个月	1.79元	1.78%
中银信享定期开放债券	15	8年8个月	2.76元	1.78%
中银誉享一年定期开放债券发起式	5	3年11个月	0.93元	1.76%
福建国有企业债6个月定期开放债券A	9	6年11个月	1.81元	1.76%
中银中高等级债券A	24	12年6个月	4.89元	1.75%
中银同享一年定期开放债券	2	6年2个月	0.40元	1.74%
中银富享定期开放债券	12	9年2个月	2.24元	1.68%
中银纯债债券A	22	13年5个月	3.99元	1.68%
中银丰润定期开放债券	12	9年6个月	2.25元	1.67%
中银季季红定期开放债券	10	9年10个月	1.60元	1.56%
中银中债1-5年期国开行债券指数	6	5年5个月	1.02元	1.55%
中银纯债债券C	22	13年5个月	3.62元	1.54%
中银淳享一年定开债券发起式	3	3年5个月	0.49元	1.53%
中银嘉享3个月定期开放债券A	6	4年11个月	0.95元	1.53%
中银泰享定期开放债券	18	8年2个月	2.78元	1.50%
中银中债3-5年期农发行债券指数	10	7年8个月	1.59元	1.46%
中银国有企业债A	15	10年8个月	2.20元	1.36%
中银安心回报	31	11年7个月	4.34元	1.36%
中银中高等级债券C	19	9年1个月	2.96元	1.35%
中银丰和定期开放债券	15	8年11个月	2.10元	1.26%
中银国有企业债C	11	7年9个月	1.43元	1.24%
中银臻享债券	7	4年12个月	0.90元	1.23%
中银睿享定期开放债券	20	9年8个月	2.56元	1.20%
中银丰荣定期开放债券	11	8年4个月	1.35元	1.17%
中银聚享债券B	8	5年8个月	0.97元	1.16%
中银澳享一年定期开放债券	6	6年3个月	0.75元	1.12%
中银中债1-3年期农发行债券指数	12	6年11个月	1.26元	1.01%
中银聚享债券A	8	5年8个月	0.82元	0.98%
中银智享债券C	5	3年6个月	0.50元	0.96%
中银添瑞6个月定开债券A	5	6年5个月	0.48元	0.90%
中银添瑞6个月定开债券C	5	6年5个月	0.44元	0.84%
中银中债1-3年期国开行债券指数	12	7年2个月	0.97元	0.77%
中银安享债券	27	7年6个月	2.17元	0.76%
中银欣享利率债	17	5年7个月	1.32元	0.75%
中银上清所0-5年农发行债券指数	15	4年6个月	1.09元	0.71%
中银沃享一年定期开放债券发起式	12	3年12个月	0.84元	0.69%
中银美元债债券(QDII)人民币份额	0	10年5个月	0.00元	0.00%
中银美元债债券(QDII)美元份额	0	10年5个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0	5年11个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0	5年11个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	5年11个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	5年11个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债E	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券A	0	14年11个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券B	0	14年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平

3558	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.03	0.25	0.61	1.00	0.72
3559	中银恒优12个月持有期债券C	0.03	0.24	0.62	1.16	0.98
3560	中银惠利半年定期开放债券A	0.03	0.37	0.90	1.30	1.29
3561	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.82	1.26	1.09
3562	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.03	0.28	0.83	1.26	1.09
3563	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.03	0.28	0.82	1.25	1.08
3564	中银同享一年定期开放债券	0.03	0.30	0.81	1.29	1.05
3565	中银悦享定期开放债券	0.03	0.24	0.61	1.10	0.80
3566	中银证券安进债券C	0.03	0.19	0.63	1.01	0.81
3567	中银证券安业债券A	0.03	0.24	0.71	1.05	0.85
3568	中银证券安源债券A	0.03	0.33	0.75	0.86	0.98
3569	中银证券安泽债券C	0.03	0.23	0.58	0.93	0.72
3570	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.03	0.24	0.65	1.03	0.75
3571	中邮纯债聚利债券C	0.03	0.34	0.75	1.16	1.00
3572	中邮纯债优选一年定开债A	0.03	0.43	0.87	2.15	1.56

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平

3894	中信建投景安债券A	0.05	0.24	0.47	0.06	0.58
3895	中信建投景晟债券C	0.04	0.24	0.62	-0.22	0.92
3896	中银丰和定期开放债券	0.02	0.24	0.61	1.13	0.81
3897	中银丰荣定期开放债券	0.04	0.24	0.59	1.13	0.76
3898	中银丰润定期开放债券	0.03	0.24	0.65	1.22	0.87
3899	中银恒优12个月持有期债券C	0.03	0.24	0.62	1.16	0.98
3900	中银康享3个月定期开放债券	0.02	0.24	0.62	1.25	1.00
3901	中银悦享定期开放债券	0.03	0.24	0.61	1.10	0.80
3902	中银证券安业债券A	0.03	0.24	0.71	1.05	0.85
3903	中银证券安业债券C	0.02	0.24	0.69	0.99	0.82
3904	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.03	0.24	0.65	1.03	0.75
3905	鑫元合丰纯债C	0.05	0.24	0.81	1.24	1.07
3906	鑫元惠丰纯债债券A	0.05	0.24	0.81	0.96	1.08
3907	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.24	0.68	1.08	0.84
3908	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平

3391	永赢月月享30天持有期短债C	0.03	0.29	0.61	1.01	0.78
3392	招商鑫利中短债债券A	0.04	0.23	0.61	0.96	0.76
3393	中泰青月中短债C	0.02	0.22	0.61	1.03	0.81
3394	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
3395	中银丰和定期开放债券	0.02	0.24	0.61	1.13	0.81
3396	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.03	0.25	0.61	1.00	0.72
3397	中银信用增利债券A	0.11	0.61	0.61	1.89	1.52
3398	中银悦享定期开放债券	0.03	0.24	0.61	1.10	0.80
3399	安信中短利率债(LOF)A	0.03	0.17	0.60	0.97	0.70
3400	财通纯债债券A	0.02	0.20	0.60	1.04	0.80
3401	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.03	0.26	0.60	0.97	0.75
3402	达诚腾益债券C	0.37	1.22	0.60	0.89	1.13
3403	德邦短债A	0.02	0.25	0.60	0.96	0.81
3404	德邦锐裕利率债债券C	-0.39	0.22	0.60	-0.76	0.70
3405	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.04	0.26	0.60	0.95	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平

3072	英大安悦纯债债券A	0.06	0.33	0.93	1.10	1.20
3073	招商添浩纯债A	0.02	0.35	0.83	1.10	1.04
3074	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.02	0.76	1.21	1.10	1.31
3075	中加裕盈纯债债券	0.01	0.09	0.28	1.10	0.35
3076	中金金信债券	0.04	0.22	0.65	1.10	0.85
3077	中泰青月中短债A	0.02	0.23	0.65	1.10	0.86
3078	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.03	0.27	0.66	1.10	0.80
3079	中银悦享定期开放债券	0.03	0.24	0.61	1.10	0.80
3080	安信尊享添益债券A	-0.05	0.42	0.33	1.09	1.11
3081	安信鑫日享中短债C	0.02	0.25	0.65	1.09	0.86
3082	博时富发纯债C	-0.01	0.53	1.00	1.09	1.45
3083	博时富洋一年定开债发起式	0.06	0.28	0.78	1.09	0.94
3084	博时四月享120天持有期债券A	0.04	0.23	0.64	1.09	0.81
3085	创金合信恒兴中短债债券A	0.01	0.19	0.59	1.09	0.82
3086	方正富邦丰利债券C	-0.10	0.56	-0.18	1.09	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平

3877	易方达中债1-3年政金债指数A	0.02	0.23	0.65	1.15	0.80
3878	银河久泰债券	0.01	0.35	0.68	0.91	0.80
3879	银河天盈中短债A	0.01	0.28	0.64	0.89	0.80
3880	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.02	0.19	0.63	1.08	0.80
3881	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.23	0.60	1.49	0.80
3882	中融恒润纯债A	0.06	0.23	0.65	0.82	0.80
3883	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.03	0.27	0.66	1.10	0.80
3884	中银悦享定期开放债券	0.03	0.24	0.61	1.10	0.80
3885	泓德裕祥债券C	-0.02	0.28	0.22	0.56	0.80
3886	鑫元永利债券	0.01	0.19	0.59	1.00	0.80
3887	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.22	0.63	1.02	0.80
3888	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.03	0.24	0.64	1.04	0.79
3889	创金合信中债1-3年政金债C	0.02	0.21	0.65	1.02	0.79
3890	大成安汇金融债C	0.08	0.17	0.57	0.89	0.79
3891	富国双债增强债券A	-0.15	0.28	-1.20	0.79	0.79

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