中银悦享定期开放债券(003213)_分红排行

中银悦享定期开放债券003213BANK OF CHINA ENJOY REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-01-03	2025-01-03	2025-01-07	0.26元	2025-01-02	2.23%
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-22	0.26元	2024-03-19	2.26%
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-21	0.08元	2023-11-16	0.69%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	0.51元	2022-03-21	4.56%
2019-06-11	2019-06-11	2019-06-13	0.20元	2019-06-10	1.99%
2019-03-18	2019-03-18	2019-03-20	0.26元	2019-03-15	2.45%
2018-06-21	2018-06-21	2018-06-25	0.15元	2018-06-19	1.48%

中银悦享定期开放债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.13%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
前海开源可转债债券	1	12年7个月	3.70元	29.96%
前海开源弘丰债券C	2	8年7个月	4.90元	20.22%
前海开源弘丰债券A	2	8年7个月	4.90元	20.05%
前海开源鼎裕债券A	3	10年1个月	7.50元	17.94%
前海开源鼎裕债券C	3	10年1个月	7.50元	17.74%
前海开源鼎欣债券C	3	8年3个月	5.30元	16.75%
前海开源鼎欣债券A	3	8年3个月	5.30元	16.71%
前海开源瑞和债券C	3	9年7个月	3.61元	11.50%
前海开源鼎瑞债券A	2	10年2个月	1.96元	9.04%
前海开源鼎瑞债券C	2	10年2个月	1.66元	7.71%
前海开源弘泽债券C	9	8年9个月	7.08元	6.99%
前海开源弘泽债券A	9	8年9个月	7.13元	6.88%
前海开源瑞和债券A	3	9年7个月	1.86元	5.93%
前海开源祥和债券C	1	9年11个月	0.70元	4.78%
前海开源祥和债券A	1	9年11个月	0.70元	4.74%
前海开源乾利定期开放债券	4	7年9个月	1.80元	4.44%
前海开源惠泽两年定开债券	3	6年4个月	0.53元	1.74%
前海开源丰和债券A	3	5年3个月	0.52元	1.68%
前海开源丰和债券C	3	5年3个月	0.50元	1.62%
前海开源1-3年国开债A	5	7年2个月	0.90元	1.62%
前海开源1-3年国开债C	5	7年2个月	0.83元	1.54%
前海开源乾盛定期开放债券A	21	8年8个月	2.63元	1.20%
前海开源润和债券A	9	9年3个月	1.20元	1.15%
前海开源乾盛定期开放债券C	8	8年8个月	0.98元	1.14%
前海开源润和债券C	9	9年3个月	1.05元	1.01%
前海开源惠盈39个月定开债券	20	6年2个月	1.75元	0.86%
前海开源鼎安债券A	0	10年3个月	0.00元	0.00%
前海开源鼎安债券C	0	10年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平

3945	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.11	0.32	0.62	1.77
3946	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.13	0.37	0.73	1.30
3947	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.28	1.55	2.49	3.16
3948	中信建投景润3个月定开债券C	0.02	0.24	1.47	2.33	2.90
3949	中信建投稳丰63个月债	0.02	0.17	0.51	0.97	1.49
3950	中银国有企业债A	0.02	0.10	0.38	1.01	2.54
3951	中银国有企业债C	0.02	0.07	0.31	0.86	2.30
3952	中银悦享定期开放债券	0.02	0.08	0.00	0.44	1.08
3953	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.27	0.54	0.98
3954	泓德裕泰债券C	0.02	0.24	1.57	0.86	1.76
3955	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.24	0.78	1.15	1.53
3956	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.25	0.58	1.00	1.40
3957	鑫元聚鑫收益增强C	0.02	-0.66	-2.13	-1.04	0.83
3958	鑫元增利定期开放	0.02	-0.63	0.17	1.60	2.02
3959	安信丰泽39个月定开债券	0.01	0.11	0.54	1.27	2.09

截止日期：2026-10-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平

4064	永赢易弘债券	0.02	0.08	0.35	0.75	2.32
4065	招商享利增强债券A	0.07	0.08	0.08	-1.27	-1.54
4066	浙商惠睿纯债	0.00	0.08	0.54	0.84	1.17
4067	中海合嘉增强收益债券C	0.26	0.08	-0.32	-0.25	0.97
4068	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.08	0.28	0.48	0.86
4069	中泰双利债券C	-0.03	0.08	0.35	0.32	0.77
4070	中银康享3个月定期开放债券	-0.05	0.08	0.44	0.65	1.56
4071	中银悦享定期开放债券	0.02	0.08	0.00	0.44	1.08
4072	百嘉百顺纯债债券A	0.02	0.07	0.11	0.26	0.44
4073	百嘉百盈纯债债券	0.02	0.07	0.14	0.30	0.52
4074	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.17	0.33	0.56
4075	博时富业3个月定开债发起式	0.01	0.07	0.74	1.34	1.34
4076	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20
4077	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.07	0.45	0.92	-
4078	淳厚瑞和债券A	0.01	0.07	0.15	0.39	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平

4543	兴业年年利定开债券	-0.07	-0.07	0.00	1.08	1.81
4544	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4545	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4546	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4547	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4548	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4549	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4550	中银悦享定期开放债券	0.02	0.08	0.00	0.44	1.08
4551	博时富悦纯债C	0.26	0.09	-0.01	0.65	0.85
4552	华宝宝康债券A	0.02	-0.03	-0.01	0.14	1.33
4553	华夏债券C	-0.20	-0.34	-0.01	0.85	2.60
4554	招商安本增利债券A	-0.37	-0.99	-0.01	-1.15	2.17
4555	中欧稳鑫180天持有债券C	-0.03	-0.04	-0.01	0.86	1.93
4556	中银添利债券发起A	0.09	0.15	-0.01	0.19	0.47
4557	东方红汇利债券C	-0.16	-0.42	-0.02	-1.26	-1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平

4324	平安惠信3个月定开债C	0.02	0.07	0.09	0.45	1.26
4325	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.23	0.45	0.85
4326	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
4327	工银尊利中短债债券F	0.01	0.07	0.24	0.44	0.83
4328	农银瑞泽添利债券A	-0.33	-0.33	0.50	0.44	1.58
4329	西部利得得尊债券C	-0.02	0.10	0.28	0.44	2.53
4330	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.44	0.73
4331	中银悦享定期开放债券	0.02	0.08	0.00	0.44	1.08
4332	宝盈安盛中短债债券A	0.06	0.15	0.23	0.43	0.71
4333	博时裕通3个月定开债发起式A	-0.01	-0.02	0.09	0.43	0.81
4334	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.21	0.43	0.69
4335	富国两年期理财债券C	0.01	0.08	0.26	0.43	0.91
4336	工银双玺6个月持有期债券C	0.01	-0.11	-0.17	0.43	1.25
4337	宏利淘利债券C	-0.01	0.13	0.01	0.43	1.36
4338	平安乐享一年定开债A	0.01	0.07	0.23	0.43	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平

4239	海富通中证短融ETF	0.02	0.12	0.32	0.64	1.08
4240	华安众盈中短债发起式C	0.02	0.09	0.21	0.65	1.08
4241	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.11	0.29	0.63	1.08
4242	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.03	0.14	0.33	0.64	1.08
4243	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.25	0.56	0.81	1.08
4244	英大纯债债券C	0.02	0.09	0.19	0.47	1.08
4245	招商安华债券D	0.70	-0.66	3.11	0.02	1.08
4246	中银悦享定期开放债券	0.02	0.08	0.00	0.44	1.08
4247	中银证券安灏债券C	0.04	0.07	0.16	0.60	1.08
4248	财通资管鸿运中短债债券C	0.03	0.12	0.29	0.64	1.07
4249	长城久悦债券A	-1.29	-3.50	-6.55	-5.86	1.07
4250	长江安享纯债18个月定开A	0.01	0.09	0.24	0.46	1.07
4251	富国泰利定期开放债券发起式	0.00	-0.07	0.07	0.64	1.07
4252	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
4253	工银尊利中短债债券A	0.02	0.10	0.31	0.60	1.07

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