中银悦享定期开放债券(003213)_分红排行

中银悦享定期开放债券003213BANK OF CHINA ENJOY REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-01-03	2025-01-03	2025-01-07	0.26元	2025-01-02	2.23%
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-22	0.26元	2024-03-19	2.26%
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-21	0.08元	2023-11-16	0.69%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	0.51元	2022-03-21	4.56%
2019-06-11	2019-06-11	2019-06-13	0.20元	2019-06-10	1.99%
2019-03-18	2019-03-18	2019-03-20	0.26元	2019-03-15	2.45%
2018-06-21	2018-06-21	2018-06-25	0.15元	2018-06-19	1.48%

中银悦享定期开放债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.13%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鑫元恒鑫收益增强C	1	12年4个月	0.80元	7.39%
鑫元恒鑫收益增强A	1	12年4个月	0.80元	7.36%
鑫元臻利债券A	3	7年7个月	1.90元	6.21%
鑫元臻利债券C	3	7年7个月	1.67元	5.45%
鑫元鸿利D	6	4年10个月	3.45元	5.34%
鑫元裕利	5	10年1个月	3.05元	5.28%
鑫元鸿利A	7	12年2个月	3.95元	5.24%
鑫元聚鑫收益增强C	2	11年9个月	1.12元	5.16%
鑫元永利债券	2	7年3个月	1.20元	5.12%
鑫元聚鑫收益增强A	2	11年9个月	1.14元	5.04%
鑫元聚鑫收益增强D	1	3年6个月	0.54元	4.79%
鑫元承利定期开放	4	7年6个月	1.91元	4.50%
鑫元稳利债券	10	12年2个月	4.46元	4.15%
鑫元恒利三个月定期开放债券	5	7年1个月	2.05元	3.83%
鑫元汇利	7	10年5个月	2.73元	3.82%
鑫元荣利三个月定开债发起式	5	7年7个月	1.93元	3.72%
鑫元得利	6	9年12个月	2.47元	3.64%
鑫元常利定期开放	8	8年5个月	2.98元	3.55%
鑫元晟利一年定开债发起式	2	4年1个月	0.68元	3.15%
鑫元悦利定期开放	5	7年4个月	1.71元	3.14%
鑫元兴利定期开放债券	11	10年7个月	3.46元	3.09%
鑫元泽利	5	6年12个月	1.67元	3.05%
鑫元合利定期开放	9	8年4个月	2.66元	2.81%
鑫元全利一年定期开放债券发起式A	7	7年10个月	1.98元	2.70%
鑫元双债增强债券A	9	10年4个月	2.49元	2.61%
鑫元乾利债券	3	5年8个月	0.83元	2.57%
鑫元裕丰债	2	4年1个月	0.57元	2.55%
鑫元招利	11	9年8个月	2.83元	2.52%
鑫元增利定期开放	10	8年3个月	2.53元	2.43%
鑫元中债3-5年国开行债券指数A	8	6年9个月	2.02元	2.40%
鑫元双债增强债券C	9	10年4个月	2.21元	2.33%
鑫元瑞利定开债券	11	9年5个月	2.94元	2.28%
鑫元中债3-5年国开行债券指数C	8	6年9个月	1.88元	2.22%
鑫元聚利	10	9年10个月	2.19元	2.16%
鑫元添利三个月定期开放债券	10	9年5个月	2.24元	2.15%
鑫元广利定期开放	19	8年8个月	4.26元	2.15%
鑫元皓利一年定开债发起式	5	4年5个月	1.06元	2.08%
鑫元惠丰纯债债券C	4	3年12个月	0.84元	2.03%
鑫元安硕两年定期开放债券	6	6年1个月	1.22元	1.99%
鑫元富利定期开放	10	6年9个月	2.00元	1.94%
鑫元惠丰纯债债券A	5	3年12个月	0.93元	1.83%
鑫元合丰纯债A	14	9年8个月	2.69元	1.83%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	8	6年9个月	1.52元	1.81%
鑫元合丰纯债C	14	9年8个月	2.63元	1.80%
鑫元合享纯债C	4	11年10个月	0.78元	1.79%
鑫元合享纯债A	4	11年10个月	0.78元	1.78%
鑫元中债1-3年国开行债券指数C	8	6年9个月	1.48元	1.77%
鑫元锦利定期开放	11	6年7个月	1.67元	1.49%
鑫元璟丰债券	1	3年8个月	0.15元	1.47%
鑫元金融债3个月定开	6	4年11个月	0.94元	1.46%
鑫元淳利定期开放	17	8年1个月	2.48元	1.44%
鑫元一年定开中高等级	6	6年5个月	0.90元	1.38%
鑫元安睿三年定期开放债券	12	6年12个月	1.66元	1.36%
鑫元嘉利一年定开债发起式	6	3年10个月	0.72元	1.17%
鑫元中短债C	1	6年4个月	0.04元	0.42%
鑫元中短债A	1	6年4个月	0.04元	0.41%
鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
鑫元享利债券	0	56年8个月	0.00元	0.00%
鑫元合享纯债D	0	4年10个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
鑫元恒鑫收益增强D	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平

3159	中银弘享债券	0.01	0.12	0.40	0.94	1.10
3160	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.23	0.59	1.50	1.89
3161	中银汇享债券	0.01	0.13	0.51	1.34	1.69
3162	中银康享3个月定期开放债券	0.01	0.16	0.32	0.94	1.33
3163	中银宁享债券	0.01	0.28	0.85	1.36	1.49
3164	中银稳汇短债债券C	0.01	0.09	0.34	0.89	1.04
3165	中银信享定期开放债券	0.01	0.18	0.56	1.35	1.57
3166	中银悦享定期开放债券	0.01	0.02	0.31	0.92	1.11
3167	中银臻享债券	0.01	0.30	0.67	1.65	1.88
3168	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
3169	中银证券安添3个月定开债券A	0.01	0.42	0.59	1.87	2.31
3170	中银证券安添3个月定开债券C	0.01	0.28	0.43	1.68	2.10
3171	中银证券安誉债券A	0.01	0.22	0.76	1.84	2.20
3172	中银证券安泽债券A	0.01	0.07	0.34	0.91	1.07
3173	中银证券安泽债券C	0.01	0.08	0.34	0.90	1.07

截止日期：2026-07-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平

4389	太平中债1-3年政策性金融债A	-0.01	0.02	0.28	0.80	0.89
4390	万家稳健增利债券C	-0.04	0.02	-0.18	0.90	1.70
4391	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
4392	招商理财7天债券B	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02
4393	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4394	中加颐信纯债债券A	0.00	0.02	0.75	1.04	1.12
4395	中加裕盈纯债债券	0.00	0.02	0.82	1.10	1.18
4396	中银悦享定期开放债券	0.01	0.02	0.31	0.92	1.11
4397	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.02	0.17	0.47	0.55
4398	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.02	0.14	0.42	0.49
4399	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.01	0.07	0.22	0.25
4400	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.01	0.09	0.27	0.33
4401	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88
4402	博时裕发纯债债券	0.00	0.01	0.28	0.85	0.91
4403	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平

3841	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
3842	银华稳晟39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.31	0.97	1.21
3843	永赢迅利中高等级短债E	0.01	0.10	0.31	0.77	0.92
3844	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.01	0.09	0.31	0.82	0.93
3845	招商鑫福中短债C	0.01	0.11	0.31	0.83	0.98
3846	中加聚鑫纯债一年C	0.01	0.09	0.31	0.98	1.14
3847	中科沃土沃安中短利率债券A	0.00	0.10	0.31	0.71	0.82
3848	中银悦享定期开放债券	0.01	0.02	0.31	0.92	1.11
3849	安信中短利率债(LOF)C	-0.01	0.02	0.30	0.87	0.98
3850	博时安盈债券A	0.01	0.10	0.30	0.71	0.83
3851	博时安悦短债C	0.00	0.13	0.30	0.73	0.83
3852	博时安祺6个月定开债A	0.05	0.14	0.30	0.82	1.15
3853	博时裕盛纯债	0.01	0.10	0.30	0.74	0.37
3854	财通资管鸿福短债债券C	0.01	0.09	0.30	0.75	0.89
3855	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.08	0.30	0.63	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平

3568	新华鑫日享中短债B	0.00	0.13	0.36	0.92	1.02
3569	易方达安裕60天持有债券C	0.01	0.09	0.35	0.92	1.10
3570	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.02	0.13	0.37	0.92	1.07
3571	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.01	0.11	0.36	0.92	1.05
3572	招商招丰纯债A	0.00	0.10	0.38	0.92	1.06
3573	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.01	0.10	0.36	0.92	1.09
3574	中银恒优12个月持有期债券C	-0.04	-0.08	0.29	0.92	1.27
3575	中银悦享定期开放债券	0.01	0.02	0.31	0.92	1.11
3576	博时月月享30天持有期短债A	0.01	0.13	0.46	0.91	1.04
3577	富国安利90天滚动持有债券A	0.01	0.15	0.36	0.91	1.08
3578	富国国有企业债债券A/B	0.01	0.16	0.36	0.91	1.06
3579	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.18	5.28	-0.65	0.91	-0.57
3580	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
3581	国联安恒利63个月定开债券A	0.01	0.13	0.40	0.91	1.12
3582	国联安增顺纯债债券A	0.01	0.12	0.36	0.91	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平

3858	融通通和债券	0.01	0.14	0.40	0.96	1.11
3859	天弘安利短债A	0.01	0.12	0.37	0.93	1.11
3860	天弘招利短债A	0.01	0.12	0.37	0.98	1.11
3861	兴银稳益30天持有期债券A	0.01	0.10	0.37	0.96	1.11
3862	银华安盈短债债券A	0.02	0.11	0.42	0.95	1.11
3863	银华安盈短债债券D	0.01	0.11	0.42	0.95	1.11
3864	招商招景纯债A	0.01	0.10	0.37	0.93	1.11
3865	中银悦享定期开放债券	0.01	0.02	0.31	0.92	1.11
3866	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
3867	博时富盈一年定开债发起式	0.01	0.24	0.44	0.99	1.10
3868	博时稳悦63个月定开债	0.01	0.11	0.42	0.95	1.10
3869	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.01	0.10	0.33	0.89	1.10
3870	富国安慧短债债券A	0.01	0.14	0.39	0.96	1.10
3871	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
3872	国联安恒悦90天持有债券A	0.02	0.15	0.40	0.93	1.10

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