中银悦享定期开放债券(003213)_分红排行

中银悦享定期开放债券003213BANK OF CHINA ENJOY REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-01-03	2025-01-03	2025-01-07	0.26元	2025-01-02	2.23%
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-22	0.26元	2024-03-19	2.26%
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-21	0.08元	2023-11-16	0.69%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	0.51元	2022-03-21	4.56%
2019-06-11	2019-06-11	2019-06-13	0.20元	2019-06-10	1.99%
2019-03-18	2019-03-18	2019-03-20	0.26元	2019-03-15	2.45%
2018-06-21	2018-06-21	2018-06-25	0.15元	2018-06-19	1.48%

中银悦享定期开放债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.13%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
平安添利债券A	9	13年10个月	6.31元	6.14%
平安中高等级公司债利差因子ETF	8	7年9个月	49.40元	5.82%
平安添利债券C	9	13年10个月	5.59元	5.49%
平安惠利纯债	5	9年11个月	2.99元	5.42%
平安高等级债A	2	7年4个月	1.11元	5.28%
平安5-10年期政策性金融债债券A	2	6年11个月	1.13元	5.00%
平安惠韵纯债A	1	4年4个月	0.45元	4.23%
平安添悦债券A	2	3年12个月	0.87元	4.18%
平安惠金定开债C	1	7年10个月	0.50元	4.17%
平安惠金定开债A	1	9年11个月	0.50元	4.16%
平安合慧定开债	4	8年4个月	1.73元	4.16%
平安利率债C	2	3年6个月	0.90元	4.14%
平安利率债A	2	3年6个月	0.90元	4.12%
平安季添盈定开债A	3	7年7个月	1.27元	3.79%
平安惠铭纯债	4	6年1个月	1.63元	3.75%
平安惠澜纯债A	2	6年10个月	0.85元	3.71%
平安合享1年定开债	3	6年5个月	1.17元	3.69%
平安惠诚纯债	8	7年8个月	3.06元	3.67%
平安惠泰纯债	5	7年4个月	1.94元	3.60%
平安惠复纯债A	7	4年3个月	2.59元	3.57%
平安添悦债券C	2	3年12个月	0.74元	3.56%
平安季添盈定开债C	3	7年7个月	1.18元	3.54%
平安惠融纯债	5	9年11个月	2.05元	3.52%
平安季添盈定开债E	3	7年7个月	1.14元	3.44%
平安惠享纯债A	4	9年11个月	1.56元	3.41%
平安高等级债E	2	6年2个月	0.72元	3.38%
平安季享裕定开债A	4	7年1个月	1.45元	3.32%
平安高等级债C	2	6年6个月	0.69元	3.26%
平安如意中短债A	4	7年6个月	1.44元	3.26%
平安如意中短债C	4	7年6个月	1.40元	3.17%
平安合悦定开债	9	8年3个月	3.06元	3.17%
平安季享裕定开债E	4	7年1个月	1.37元	3.16%
平安惠兴债券	5	8年2个月	1.64元	3.13%
平安惠澜纯债C	2	6年10个月	0.70元	3.11%
平安增鑫六个月定开债A	2	6年5个月	0.64元	3.07%
平安惠复纯债C	7	4年3个月	2.36元	3.05%
平安惠文纯债	3	6年10个月	1.03元	3.04%
平安合正	9	8年9个月	2.93元	3.00%
平安如意中短债E	4	7年6个月	1.27元	2.90%
平安惠涌纯债	2	6年10个月	0.66元	2.89%
平安惠锦债券	7	7年12个月	1.98元	2.70%
平安合丰定开债	7	8年3个月	2.11元	2.69%
平安合禧1年定开债发起式	3	3年12个月	0.86元	2.68%
平安惠合纯债	4	6年10个月	1.17元	2.66%
平安惠鸿纯债	7	7年8个月	1.98元	2.65%
平安合瑞定开债	10	8年7个月	2.86元	2.63%
平安惠聚债券	6	7年9个月	1.70元	2.60%
平安惠隆纯债A	5	9年11个月	1.34元	2.59%
平安惠隆纯债C	4	6年6个月	1.05元	2.56%
平安惠盈纯债A	4	10年4个月	1.25元	2.54%
平安合韵	9	8年6个月	2.40元	2.54%
平安中短债债券A	3	7年9个月	0.87元	2.50%
平安中债1-3年国开债指数C	3	4年10个月	0.80元	2.46%
平安鼎信债券	13	10年3个月	3.30元	2.38%
平安双债添益债券A	2	8年4个月	0.61元	2.35%
平安元丰中短债债券A	2	6年6个月	0.52元	2.33%
平安乐享一年定开债A	6	7年1个月	1.40元	2.28%
平安中证5-10年期国债活跃券ETF	4	7年10个月	104.66元	2.23%
平安惠安债券	10	8年4个月	2.18元	2.09%
平安合润定开债	6	6年10个月	1.31元	2.08%
平安3-5年期政策性金融债债券A	8	7年8个月	1.81元	2.05%
平安乐享一年定开债C	6	7年1个月	1.25元	2.04%
平安惠润纯债	5	6年3个月	1.09元	2.02%
平安惠泽	13	9年3个月	2.86元	1.99%
平安合意定开债	9	7年9个月	1.89元	1.98%
平安短债A	1	8年5个月	0.20元	1.92%
平安短债C	1	8年5个月	0.20元	1.92%
平安短债E	1	8年5个月	0.20元	1.92%
平安惠添纯债	7	7年4个月	1.41元	1.88%
平安惠智纯债	9	6年6个月	1.72元	1.84%
平安合颖定开债	12	8年1个月	2.32元	1.84%
平安合庆定开债	10	6年4个月	1.89元	1.83%
平安合兴1年定开债	6	6年4个月	1.18元	1.82%
平安中债1-3年国开债指数A	3	4年10个月	0.58元	1.81%
平安3-5年期政策性金融债债券C	7	7年8个月	1.45元	1.81%
平安惠信3个月定开债A	7	5年3个月	1.31元	1.80%
平安中债1-5年政策性金融债A	7	5年12个月	1.29元	1.74%
平安合泰定开债	7	7年7个月	1.35元	1.72%
平安合顺1年定开债发起式	2	3年8个月	0.35元	1.68%
平安惠悦纯债	14	9年1个月	2.53元	1.63%
平安合信定开债	5	6年10个月	0.84元	1.47%
平安合进1年定开债	10	5年4个月	1.49元	1.43%
平安惠信3个月定开债C	7	5年3个月	1.01元	1.37%
平安惠轩债券	12	8年1个月	1.67元	1.36%
平安中债1-5年政策性金融债C	7	5年12个月	1.00元	1.31%
平安乐顺39个月定开债A	13	6年10个月	1.69元	1.25%
平安合盛定开债	14	7年5个月	1.81元	1.23%
平安增鑫六个月定开债E	2	6年5个月	0.26元	1.22%
平安乐顺39个月定开债C	13	6年10个月	1.61元	1.19%
平安合锦定开债	15	8年1个月	1.76元	1.09%
平安0-3年期政策性金融债债券A	8	7年7个月	0.90元	1.03%
平安合聚定开债	13	6年6个月	1.37元	1.01%
平安中短债债券E	3	7年9个月	0.35元	0.98%
平安惠享纯债C	1	6年6个月	0.11元	0.97%
平安元丰中短债债券E	2	6年6个月	0.22元	0.97%
平安中短债债券C	3	7年9个月	0.35元	0.97%
平安0-3年期政策性金融债债券C	8	7年7个月	0.81元	0.92%
平安惠盈纯债C	2	6年6个月	0.22元	0.91%
平安双债添益债券C	2	8年4个月	0.12元	0.46%
平安5-10年期政策性金融债债券C	2	6年11个月	0.10元	0.43%
平安惠韵纯债C	1	4年4个月	0.01元	0.09%
平安增鑫六个月定开债C	1	6年5个月	0.01元	0.05%
平安可转债A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
平安可转债C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债E	0	7年2个月	0.00元	0.00%
平安季享裕定开债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债E	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债E	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
平安元丰中短债债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安短债I	0	6年2个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
平安添润债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安添润债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安中债-0-3年国开行债券ETF	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平

4297	中信保诚景丰A	0.02	0.10	0.29	0.92	1.55
4298	中信保诚稳丰债券C	0.02	0.29	0.61	1.38	1.99
4299	中银丰庆定期开放债券	0.02	-0.35	-0.18	0.38	0.80
4300	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.48	1.05	1.51
4301	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.44	0.98	1.40
4302	中银康享3个月定期开放债券	0.02	0.25	0.60	1.01	1.66
4303	中银稳汇短债债券A	0.02	0.12	0.35	0.85	1.30
4304	中银悦享定期开放债券	0.02	-0.12	0.01	0.56	1.02
4305	中银证券安汇三年定期开放债券	0.02	0.21	0.75	1.41	1.97
4306	中银证券安泽债券A	0.02	0.15	0.37	0.86	1.31
4307	中银证券安泽债券C	0.02	0.16	0.38	0.87	1.31
4308	中银智享债券A	0.02	0.24	0.73	1.48	2.12
4309	中银智享债券C	0.02	0.24	0.73	1.48	2.11
4310	鑫元承利定期开放	0.02	0.21	0.53	1.10	1.66
4311	安信目标收益债券C	0.01	-0.04	0.11	0.09	0.38

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平

4749	华富恒利债券C	-0.07	-0.12	-1.80	-2.95	-1.39
4750	华泰保兴尊合债券C	-0.02	-0.12	0.33	0.65	1.16
4751	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.04	-0.12	-0.07	0.43	1.29
4752	南方达元债券A	0.00	-0.12	1.09	0.99	2.78
4753	融通通润债券	0.00	-0.12	0.62	0.77	0.88
4754	兴业福益债券	-0.07	-0.12	0.17	1.12	1.71
4755	中银双利债券A	0.11	-0.12	-0.22	1.01	1.12
4756	中银悦享定期开放债券	0.02	-0.12	0.01	0.56	1.02
4757	中银招利债券C	0.05	-0.12	-0.93	-0.57	-1.45
4758	泓德裕荣纯债债券C	-0.03	-0.12	-0.01	0.39	1.12
4759	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
4760	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
4761	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.13	-0.13	-1.55	0.98	0.36
4762	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
4763	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平

4549	平安季享裕定开债A	0.29	0.53	0.02	0.79	1.69
4550	永赢通益债券C	0.00	0.02	0.02	0.22	0.43
4551	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4552	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
4553	长城嘉裕六个月定开债券A	0.00	0.01	0.01	1.03	1.63
4554	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
4555	中银民利一年持有期债券C	0.13	-0.04	0.01	0.40	-0.35
4556	中银悦享定期开放债券	0.02	-0.12	0.01	0.56	1.02
4557	泓德裕荣纯债债券A	-0.04	-0.11	0.01	0.44	1.19
4558	博时富悦纯债A	0.26	0.09	0.00	0.77	0.98
4559	长城嘉裕六个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	1.00	1.55
4560	长盛稳益6个月A	0.00	0.00	0.00	0.35	0.58
4561	东方红信用债债券C	-0.11	0.03	0.00	0.28	0.28
4562	格林泓远纯债A	0.00	0.00	0.00	3.71	5.20
4563	广发恒悦债券C	-0.08	-1.70	0.00	-1.04	-2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平

4722	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.06	0.16	0.56	1.07
4723	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.56	0.90
4724	南方吉元短债C	0.01	0.09	0.27	0.56	0.88
4725	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4726	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.27	0.56	0.89
4727	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.30	0.56	0.88
4728	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
4729	中银悦享定期开放债券	0.02	-0.12	0.01	0.56	1.02
4730	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.26	0.56	0.90
4731	安信永盛定开债券	0.15	0.23	0.34	0.55	0.71
4732	财通资管双盈债券发起式A	0.04	-0.07	-0.39	0.55	0.86
4733	国泰利安中短债债券C	0.01	0.09	0.26	0.55	0.88
4734	国泰利享中短债债券C	0.02	0.09	0.26	0.55	0.90
4735	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.08	0.26	0.55	0.86
4736	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.29	0.55	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平

4437	嘉合磐泰短债C	0.02	0.10	0.31	0.74	1.02
4438	嘉实超短债债券A	0.01	0.16	0.29	0.66	1.02
4439	建信稳定增利债券C	-0.10	-0.24	0.05	0.43	1.02
4440	英大纯债债券C	-0.01	-0.02	0.15	0.64	1.02
4441	永赢安泰中短债C	0.02	0.13	0.32	0.66	1.02
4442	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.08	0.35	0.55	0.83	1.02
4443	中加优选中高等级债券A	-0.11	0.00	-0.47	0.40	1.02
4444	中银悦享定期开放债券	0.02	-0.12	0.01	0.56	1.02
4445	财通资管鸿运中短债债券E	0.02	0.11	0.25	0.71	1.01
4446	长江安享纯债18个月定开A	0.01	0.08	0.23	0.46	1.01
4447	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
4448	工银增强收益债券B	-0.01	0.04	0.14	1.15	1.01
4449	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.14	0.35	0.67	1.01
4450	恒越短债债券A	0.03	0.12	0.32	0.68	1.01
4451	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.01	0.06	0.23	0.63	1.01

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