中银悦享定期开放债券(003213)_分红排行

中银悦享定期开放债券003213BANK OF CHINA ENJOY REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-01-03	2025-01-03	2025-01-07	0.26元	2025-01-02	2.23%
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-22	0.26元	2024-03-19	2.26%
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-21	0.08元	2023-11-16	0.69%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	0.51元	2022-03-21	4.56%
2019-06-11	2019-06-11	2019-06-13	0.20元	2019-06-10	1.99%
2019-03-18	2019-03-18	2019-03-20	0.26元	2019-03-15	2.45%
2018-06-21	2018-06-21	2018-06-25	0.15元	2018-06-19	1.48%

中银悦享定期开放债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.13%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平

1346	中信保诚稳鸿A	0.06	0.40	1.04	1.11	1.45
1347	中信建投3-5年政金债A	0.06	0.33	1.12	1.42	1.57
1348	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
1349	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
1350	中银国有企业债C	0.06	0.29	0.38	2.46	2.01
1351	中银聚享债券B	0.06	0.11	0.31	0.40	0.86
1352	中银荣享债券	0.06	0.28	0.72	1.07	0.93
1353	中银悦享定期开放债券	0.06	0.19	0.62	0.98	0.92
1354	中银增利债券	0.06	0.27	0.26	2.37	1.90
1355	中银招利债券C	0.06	0.04	-0.75	1.53	0.06
1356	中银证券汇嘉定期开放债券	0.06	0.26	0.73	1.09	1.08
1357	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.31	0.98	1.98	1.48
1358	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.31	0.84	1.53	1.20
1359	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.29	0.79	1.43	1.12
1360	中邮纯债聚利债券C	0.06	0.28	0.90	1.36	1.26

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平

3335	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.02	0.19	0.63	1.08	0.98
3336	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.02	0.19	0.79	1.28	1.14
3337	中银产业债债券A	0.18	0.19	-0.79	2.31	1.29
3338	中银丰和定期开放债券	0.04	0.19	0.60	0.98	0.92
3339	中银丰庆定期开放债券	0.04	0.19	0.60	0.97	0.87
3340	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.04	0.19	0.67	1.15	0.96
3341	中银添利债券发起C	0.05	0.19	-0.02	1.38	0.58
3342	中银悦享定期开放债券	0.06	0.19	0.62	0.98	0.92
3343	中银中短债债券C	0.03	0.19	0.74	1.15	1.10
3344	鑫元永利债券	0.04	0.19	0.60	1.08	0.98
3345	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.19	0.72	1.12	1.03
3346	安信永宁一年定开债券发起式	0.02	0.18	0.79	1.53	1.40
3347	博时富信纯债债券	0.04	0.18	0.72	1.20	1.17
3348	博时裕泰纯债债券	0.05	0.18	0.51	0.87	0.80
3349	财通弘利纯债债券	0.04	0.18	0.50	0.92	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平

3278	永赢永益债券A	0.01	0.20	0.62	0.88	1.05
3279	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.17	0.62	1.02	0.92
3280	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	0.16	0.62	1.01	0.90
3281	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.03	0.22	0.62	1.07	1.17
3282	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.12	0.25	0.62	1.00	0.88
3283	中泰青月中短债C	0.02	0.18	0.62	1.09	0.98
3284	中泰稳固30天持有中短债C	0.02	0.19	0.62	1.11	1.01
3285	中银悦享定期开放债券	0.06	0.19	0.62	0.98	0.92
3286	博时景兴纯债债券	0.05	0.17	0.61	1.02	0.94
3287	博时裕泉纯债债券	0.01	0.17	0.61	1.04	0.91
3288	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.01	0.17	0.61	1.13	0.99
3289	财通资管鸿利中短债债券A	0.02	0.18	0.61	1.07	0.95
3290	财通资管鸿利中短债债券E	0.02	0.18	0.61	1.07	0.96
3291	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.02	0.19	0.61	0.99	0.90
3292	财通资管鸿运中短债债券A	0.02	0.18	0.61	0.92	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平

3920	招商招恒纯债D	0.05	0.40	1.05	0.98	1.49
3921	招商招景纯债A	0.01	0.16	0.58	0.98	0.86
3922	招商招盛纯债C	0.03	0.24	0.67	0.98	1.02
3923	招商鑫利中短债债券A	0.02	0.16	0.58	0.98	0.89
3924	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.03	0.20	0.57	0.98	1.09
3925	中信建投景和中短债A	0.02	0.23	0.58	0.98	0.88
3926	中银丰和定期开放债券	0.04	0.19	0.60	0.98	0.92
3927	中银悦享定期开放债券	0.06	0.19	0.62	0.98	0.92
3928	中银证券安源债券A	0.02	0.18	0.72	0.98	1.13
3929	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.17	0.57	0.97	0.90
3930	财通安瑞短债债券A	0.02	0.15	0.54	0.97	0.84
3931	财通资管中债1-3年国开债A	0.02	0.21	0.73	0.97	1.05
3932	长安泓沣中短债债券A	0.02	0.17	0.58	0.97	0.90
3933	长信稳益纯债债券	0.04	0.36	0.76	0.97	1.03
3934	大成安汇金融债E	0.04	0.36	0.64	0.97	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平

3886	西部利得沣泰债券C	0.02	0.19	0.62	1.06	0.92
3887	兴华安丰纯债C	0.02	0.18	0.58	1.10	0.92
3888	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.03	0.16	0.55	0.92	0.92
3889	易方达增强回报债券A	0.07	-0.14	-0.43	1.35	0.92
3890	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.17	0.62	1.02	0.92
3891	中海中短债债券	-0.01	0.16	0.65	0.96	0.92
3892	中银丰和定期开放债券	0.04	0.19	0.60	0.98	0.92
3893	中银悦享定期开放债券	0.06	0.19	0.62	0.98	0.92
3894	博时安祺6个月定开债A	0.02	-0.02	0.40	1.04	0.91
3895	博时裕泉纯债债券	0.01	0.17	0.61	1.04	0.91
3896	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.01	0.15	0.56	1.04	0.91
3897	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.03	0.19	0.62	1.03	0.91
3898	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.02	0.14	0.64	0.96	0.91
3899	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
3900	广发汇浦三年定期开放债券	0.06	0.23	0.63	1.16	0.91

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