中银悦享定期开放债券(003213)_财务情况

中银悦享定期开放债券003213BANK OF CHINA ENJOY REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	43792.10	12968.67	18123.38	7064.34	56697.89
本期利润(万元)	13947.72	-2804.51	6719.65	-10537.38	100426.67
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.00	-0.01	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.63	0.00	0.31	0.00	4.56
期末可供分配利润(万元)	166754.83	0.00	141086.13	0.00	172968.88
期末可供分配份额利润(元)	0.09	0.00	0.07	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	2207663.92	2197631.46	2200436.22	2183180.67	2243724.30
期末基金份额净值(元)	1.13	1.12	1.12	1.11	1.14
本期净值增长率(%)	0.63	0.00	0.30	0.00	4.66
累计净值增长率(%)	33.34	0.00	32.90	0.00	32.50

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	2466.37	5928.37	42606.38	37037.06	8230.79
交易性金融资产(万元)	2206179.83	2195445.65	2202111.65	2157883.91	2186051.91
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	2206179.83	2195445.65	2202111.65	2157883.91	2186051.91
应付管理人报酬(万元)	749.50	722.93	757.01	717.43	741.81
应付托管费(万元)	187.38	180.73	189.25	179.36	185.45
资产总计(万元)	2208646.20	2201374.02	2244718.03	2194920.98	2194282.70
负债合计(万元)	982.28	937.81	993.73	933.81	978.43
所有者权益合计(万元)	2207663.92	2200436.22	2243724.30	2193987.16	2193304.27
未分配利润(万元)	246645.13	239417.10	282703.66	232966.07	232283.09

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	206.38	116.46	445.24	173.75	198.59
投资收益(万元)	54626.06	23468.13	67320.58	31622.95	76191.46
公允价值变动收益(万元)	-29844.38	-11403.73	43728.78	24369.31	6416.78
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	24988.05	12180.86	111494.61	56166.01	82806.83
管理人报酬(万元)	8788.02	4348.41	8801.73	4356.38	8682.05
托管费(万元)	2197.00	1087.10	2200.43	1089.09	2170.51
其它费用(万元)	24.15	12.02	24.54	12.63	25.38
费用合计(万元)	11040.34	5461.22	11067.93	5476.99	10922.57
利润总额(万元)	13947.72	6719.65	100426.67	50689.02	71884.26
净利润(万元)	13947.72	6719.65	100426.67	50689.02	71884.26

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