资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 255558.64 98.43%
银行存款和结算备付金 4063.70 1.57%
其他资产 0.48 0.00%
资产总值:259622.83万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD159 100.00 9861.26 4.86%
25广发银行二级资本债01BC 80.00 8216.52 4.05%
25银河G1 70.00 7120.18 3.51%
25工行二级资本债03BC 60.00 6136.83 3.02%
25建行二级资本债01BC 60.00 6105.93 3.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 123867.05 61.05%
金融债券 78768.78 38.82%
国家债券 8943.33 4.41%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%