资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 204506.51 97.77%
银行存款和结算备付金 2071.63 0.99%
其他资产 2595.91 1.24%
资产总值:209174.04万元报告期:2025-03-31
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业银行二级资本债01 110.00 11385.06 6.92%
24汇金MTN002 60.00 6138.88 3.73%
23国开10 50.00 5451.30 3.31%
21供销MTN001 50.00 5129.08 3.12%
24汇金MTN004 50.00 5089.82 3.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 85064.93 51.70%
金融债券 52841.56 32.12%
国家债券 11950.32 7.26%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%