资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 176827.16 97.73%
银行存款和结算备付金 4101.64 2.27%
其他资产 1.56 0.00%
资产总值:180930.36万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD155 100.00 9877.45 6.42%
25银河G1 70.00 7046.60 4.58%
25建行二级资本债03BC 60.00 6226.69 4.05%
25工行二级资本债03BC 60.00 6067.53 3.95%
24汇金MTN002 60.00 6077.47 3.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 91672.18 59.62%
金融债券 41171.26 26.78%
国家债券 5054.56 3.29%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%