资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 238121.77 98.70%
银行存款和结算备付金 3133.52 1.30%
其他资产 1.12 0.00%
资产总值:241256.41万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD267 150.00 14886.55 7.37%
25工商银行CD164 100.00 9944.98 4.92%
24兴业银行二级资本债01 90.00 9273.37 4.59%
25附息国债16 80.00 8036.92 3.98%
25银河G1 70.00 7045.27 3.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 90953.61 45.00%
金融债券 69435.01 34.36%
国家债券 15289.23 7.57%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%