资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 256488.06 98.60%
银行存款和结算备付金 3635.04 1.40%
其他资产 0.83 0.00%
资产总值:260123.92万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD267 150.00 14951.88 7.34%
25工商银行CD164 100.00 9986.15 4.90%
24兴业银行二级资本债01 90.00 9388.85 4.61%
25广发银行二级资本债01BC 70.00 7094.34 3.48%
25银河G1 70.00 7081.19 3.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 117517.47 57.71%
金融债券 80625.37 39.59%
国家债券 4045.69 1.99%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%