中银富享定期开放债券(004038)_分红排行

中银富享定期开放债券004038BOC ENJOYS REGULAR OPEN BOND START UP SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-16	2026-06-16	2026-06-18	0.11元	2026-06-12	0.98%
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-19	0.17元	2025-11-13	1.53%
2025-06-13	2025-06-13	2025-06-17	0.10元	2025-06-11	0.91%
2024-08-27	2024-08-27	2024-08-29	0.20元	2024-08-26	1.79%
2023-05-26	2023-05-26	2023-05-30	0.11元	2023-05-25	1.02%
2023-03-27	2023-03-27	2023-03-29	0.07元	2023-03-24	0.70%
2022-08-26	2022-08-26	2022-08-30	0.11元	2022-08-24	1.02%
2021-03-03	2021-03-03	2021-03-05	0.32元	2021-03-01	3.09%
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-30	0.14元	2020-12-24	1.29%
2019-08-23	2019-08-23	2019-08-27	0.37元	2019-08-21	3.51%
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-27	0.17元	2018-12-22	1.64%
2018-09-20	2018-09-20	2018-09-25	0.20元	2018-09-18	1.96%
2018-03-27	2018-03-27	2018-03-29	0.28元	2018-03-26	2.71%

中银富享定期开放债券自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.63%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴银合鑫债券	1	4年3个月	1.25元	11.02%
兴银收益增强债券	6	9年8个月	2.50元	3.99%
兴银合泰债券A	1	3年3个月	0.40元	3.70%
兴银合泰债券C	1	3年3个月	0.40元	3.68%
兴银汇悦定开债	7	6年5个月	1.67元	2.20%
兴银合丰债券C	2	3年7个月	0.45元	1.98%
兴银朝阳	16	10年8个月	3.13元	1.92%
兴银聚丰债券	5	6年6个月	0.93元	1.84%
兴银长乐定开债	24	11年1个月	4.36元	1.75%
兴银瑞益	19	10年9个月	3.37元	1.72%
兴银合丰债券A	6	6年12个月	1.16元	1.69%
兴银汇逸定开债	11	6年12个月	1.85元	1.64%
兴银汇智定开债	8	6年1个月	1.30元	1.54%
兴银汇泽87个月定开债券	11	5年7个月	1.69元	1.47%
兴银合盈债券A	17	7年5个月	2.23元	1.27%
兴银鑫日享短债A	9	6年11个月	1.20元	1.23%
兴银汇福定开债	17	7年4个月	2.12元	1.18%
兴银合盈债券C	17	7年5个月	2.05元	1.17%
兴银长益三个月定开债	29	9年4个月	3.36元	1.11%
兴银鑫日享短债C	9	6年11个月	1.07元	1.10%
兴银长盈定开债	29	9年4个月	3.15元	1.06%
兴银合盛定开债A	14	6年4个月	1.49元	1.05%
兴银汇泓一年定开债发起	10	4年5个月	1.04元	1.00%
兴银汇裕定开债	13	6年7个月	1.32元	0.98%
兴银瑞福定开债	0	56年7个月	0.00元	0.00%
兴银中短债A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
兴银中短债C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
兴银合盛定开债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券E	0	4年12个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债C	0	56年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平

1811	中泰安益利率债A	0.06	0.06	1.10	2.37	2.34
1812	中信保诚稳利债券A	0.06	0.11	0.65	1.55	1.54
1813	中信保诚稳利债券C	0.06	0.10	0.63	1.50	1.49
1814	中信建投景荣债券A	0.06	0.12	0.80	1.88	1.93
1815	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
1816	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
1817	中银丰进定期开放债券	0.06	0.07	0.60	1.38	1.36
1818	中银富享定期开放债券	0.06	0.10	0.54	1.40	1.41
1819	中银季季红定期开放债券	0.06	0.19	0.90	2.26	2.32
1820	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.06	0.21	1.12	2.06	2.00
1821	中银信享定期开放债券	0.06	0.11	0.59	1.43	1.45
1822	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.30	0.83	1.85	1.85
1823	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.78	1.55	1.55
1824	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.28	0.73	1.45	1.45
1825	中邮纯债丰利债券A	0.06	0.09	1.38	2.21	2.15

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平

2770	中融聚汇定期开放债券	0.06	0.10	0.75	1.69	1.69
2771	中融睿嘉39个月定开债券A	0.01	0.10	0.45	1.18	1.23
2772	中信保诚稳利债券C	0.06	0.10	0.63	1.50	1.49
2773	中信保诚稳益债券A	0.05	0.10	0.64	1.59	1.58
2774	中信建投景荣债券C	0.05	0.10	0.71	1.72	1.76
2775	中银丰庆定期开放债券	0.01	0.10	0.46	1.07	1.07
2776	中银丰禧定期开放债券	0.03	0.10	0.43	0.94	0.94
2777	中银富享定期开放债券	0.06	0.10	0.54	1.40	1.41
2778	中银惠利半年定期开放债券A	0.10	0.10	0.67	1.74	1.76
2779	中银惠利半年定期开放债券B	0.10	0.10	0.76	1.84	1.85
2780	中银乐享债券	0.05	0.10	0.79	1.96	1.89
2781	中银稳汇短债债券C	0.03	0.10	0.42	0.96	0.98
2782	中银稳汇短债债券E	0.02	0.10	0.42	0.98	1.00
2783	中银中短债债券A	0.05	0.10	0.55	1.38	1.36
2784	中邮纯债裕利三个月定开债	-0.01	0.10	0.74	1.98	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平

3145	招商招顺纯债A	0.01	0.34	0.54	1.16	1.17
3146	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
3147	中加穗盈纯债债券	0.06	0.11	0.54	1.29	1.25
3148	中金纯债A类	0.04	0.12	0.54	1.43	1.45
3149	中融恒润纯债C	0.04	0.11	0.54	1.17	1.09
3150	中信建投景和中短债A	0.02	0.08	0.54	1.04	1.07
3151	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.02	0.05	0.54	1.29	1.33
3152	中银富享定期开放债券	0.06	0.10	0.54	1.40	1.41
3153	财通安益中短债债券E	0.03	0.06	0.53	1.36	1.33
3154	财通纯债债券A	0.02	0.10	0.53	1.17	1.18
3155	东方臻享纯债债券C	0.03	0.03	0.53	1.37	1.40
3156	方正富邦稳裕纯债A	0.01	0.07	0.53	1.78	1.77
3157	蜂巢丰鑫一年定开	0.04	0.04	0.53	1.28	1.31
3158	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.01	0.09	0.53	1.28	1.22
3159	格林中短债A	0.02	0.06	0.53	1.30	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平

2715	万家鑫怡债券C	0.03	0.00	0.67	1.40	1.28
2716	新华聚利C	0.06	0.10	0.64	1.40	1.35
2717	兴业福益债券	0.03	0.09	0.34	1.40	1.52
2718	易方达富惠纯债债券C	0.07	0.12	0.57	1.40	1.43
2719	英大安惠纯债C	0.06	0.11	0.60	1.40	1.28
2720	中加颐瑾定开债券A	0.04	0.06	0.52	1.40	1.40
2721	中融季季红定期开放债券C	0.07	0.11	0.57	1.40	1.35
2722	中银富享定期开放债券	0.06	0.10	0.54	1.40	1.41
2723	财通安益中短债债券A	0.03	0.07	0.55	1.39	1.39
2724	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.04	0.07	0.49	1.39	1.39
2725	大成惠利纯债债券	0.04	0.08	0.58	1.39	1.36
2726	东方红鑫裕两年定开信用债	-0.01	0.04	0.71	1.39	1.39
2727	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.26	0.69	1.39	1.39
2728	工银瑞宁3个月定开债券C	0.10	0.01	0.62	1.39	1.21
2729	广发汇承定期开放债券	0.05	0.13	0.60	1.39	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平

2784	浦银安盛盛元定开债券C	0.05	0.04	0.58	1.41	1.41
2785	万家鑫怡债券A	0.04	0.02	0.74	1.53	1.41
2786	招商添琪3个月定开债发起式A	0.06	0.12	0.66	1.39	1.41
2787	招商招坤纯债A	0.08	0.13	0.58	1.39	1.41
2788	浙商惠裕纯债C	0.07	0.10	0.67	1.44	1.41
2789	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.06	0.53	1.38	1.41
2790	中欧纯债(LOF)C	0.11	-0.02	0.64	1.44	1.41
2791	中银富享定期开放债券	0.06	0.10	0.54	1.40	1.41
2792	博时民泽纯债债券	0.04	0.08	0.61	1.37	1.40
2793	博时裕创纯债	0.10	0.06	0.68	1.36	1.40
2794	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.05	0.23	0.77	1.41	1.40
2795	博时中债1-3政金债指数C	0.04	0.14	0.71	1.43	1.40
2796	大成惠福纯债债券	0.08	0.19	0.81	1.46	1.40
2797	东方臻享纯债债券C	0.03	0.03	0.53	1.37	1.40
2798	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.06	0.48	1.36	1.40

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