中银富享定期开放债券(004038)_分红排行

中银富享定期开放债券004038BOC ENJOYS REGULAR OPEN BOND START UP SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-16	2026-06-16	2026-06-18	0.11元	2026-06-12	0.98%
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-19	0.17元	2025-11-13	1.53%
2025-06-13	2025-06-13	2025-06-17	0.10元	2025-06-11	0.91%
2024-08-27	2024-08-27	2024-08-29	0.20元	2024-08-26	1.79%
2023-05-26	2023-05-26	2023-05-30	0.11元	2023-05-25	1.02%
2023-03-27	2023-03-27	2023-03-29	0.07元	2023-03-24	0.70%
2022-08-26	2022-08-26	2022-08-30	0.11元	2022-08-24	1.02%
2021-03-03	2021-03-03	2021-03-05	0.32元	2021-03-01	3.09%
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-30	0.14元	2020-12-24	1.29%
2019-08-23	2019-08-23	2019-08-27	0.37元	2019-08-21	3.51%
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-27	0.17元	2018-12-22	1.64%
2018-09-20	2018-09-20	2018-09-25	0.20元	2018-09-18	1.96%
2018-03-27	2018-03-27	2018-03-29	0.28元	2018-03-26	2.71%

中银富享定期开放债券自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.63%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华润元大润鑫债券A	1	9年8个月	0.99元	8.85%
华润元大润鑫债券C	17	7年9个月	9.31元	5.07%
华润元大润泽债券C	3	8年1个月	1.53元	4.87%
华润元大润泽债券A	1	8年1个月	0.55元	4.80%
华润元大润禧39个月定开债C	5	5年10个月	1.11元	2.11%
华润元大润禧39个月定开债A	5	5年10个月	1.12元	2.10%
华润元大稳健债券A	3	10年8个月	0.69元	2.08%
华润元大稳健债券C	2	10年8个月	0.20元	0.94%
华润元大双鑫债券A	0	9年3个月	0.00元	0.00%
华润元大双鑫债券C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
华润元大润丰纯债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华润元大润丰纯债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华润元大润泽债券D	0	3年7个月	0.00元	0.00%
华润元大润丰纯债债券D	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平

3391	中欧聚瑞债券C	-0.15	-0.78	-0.33	0.02	-0.17
3392	中融恒安纯债A	-0.15	0.22	0.91	1.44	1.44
3393	中融泓安3个月定开债券A	-0.15	0.24	0.92	1.78	1.63
3394	中融泓安3个月定开债券C	-0.15	0.23	0.87	1.70	1.56
3395	中信建投景荣债券C	-0.15	0.24	0.89	1.66	1.54
3396	中信建投双利3个月债A	-0.15	0.55	1.39	6.56	5.61
3397	中银澳享一年定期开放债券	-0.15	0.18	0.80	1.56	1.44
3398	中银富享定期开放债券	-0.15	0.10	0.66	1.33	1.18
3399	中银臻享债券	-0.15	0.19	0.88	1.54	1.45
3400	中银证券汇享定期开放债券	-0.15	0.21	0.88	1.45	1.35
3401	中邮纯债优选一年定开债A	-0.15	-0.15	0.45	1.78	1.54
3402	中邮纯债优选一年定开债C	-0.15	-0.19	0.35	1.58	1.37
3403	中邮尊佑一年定开债券	-0.15	0.26	0.76	1.29	1.24
3404	中邮鑫溢中短债债券C	-0.15	0.09	0.66	1.33	1.20
3405	泓德裕和纯债债券C	-0.15	0.05	0.58	1.46	1.29

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平

3377	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.10	0.29	0.51	0.46
3378	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	-0.13	0.10	0.53	1.17	1.07
3379	中加安盈一年定开债券发起	-0.20	0.10	0.69	1.40	1.24
3380	中加聚鑫纯债一年C	-0.02	0.10	0.57	1.03	0.93
3381	中加颐享纯债债券A	-0.14	0.10	0.59	1.21	1.09
3382	中加颐享纯债债券C	-0.15	0.10	0.62	1.15	1.02
3383	中欧短债债券C	-0.05	0.10	0.45	0.85	0.77
3384	中银富享定期开放债券	-0.15	0.10	0.66	1.33	1.18
3385	中银恒嘉60天滚动持有短债C	-0.04	0.10	0.53	1.05	0.89
3386	中银恒嘉60天滚动持有短债E	-0.04	0.10	0.52	1.04	0.87
3387	中银同享一年定期开放债券	-0.18	0.10	0.68	1.39	1.22
3388	泓德裕瑞三年定开债券	0.02	0.10	0.54	1.12	0.99
3389	鑫元承利定期开放	-0.10	0.10	0.54	1.12	1.01
3390	安信中短利率债(LOF)A	-0.05	0.09	0.54	1.00	0.87
3391	安信中短利率债(LOF)C	-0.05	0.09	0.52	0.97	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平

2806	永赢永益债券A	0.00	0.16	0.66	1.17	1.13
2807	招商招坤纯债A	-0.13	0.10	0.66	1.29	1.18
2808	浙商中短债A	-0.06	0.16	0.66	1.31	1.19
2809	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	-0.12	0.19	0.66	1.39	1.26
2810	中泰稳固周周购12周滚动债A	-0.07	0.16	0.66	1.27	1.15
2811	中信保诚景丰C	-0.12	0.12	0.66	1.20	1.13
2812	中信建投景安债券A	-0.14	0.24	0.66	0.89	0.90
2813	中银富享定期开放债券	-0.15	0.10	0.66	1.33	1.18
2814	中银国有企业债A	-0.07	-0.09	0.66	2.49	2.02
2815	中银证券安业债券C	-0.21	0.15	0.66	1.17	1.05
2816	中邮鑫溢中短债债券C	-0.15	0.09	0.66	1.33	1.20
2817	鑫元裕丰债	-0.15	0.12	0.66	1.09	1.05
2818	宝盈聚福39个月定开债A	0.05	0.21	0.65	1.26	1.13
2819	宝盈盈旭纯债债券A	-0.09	0.16	0.65	1.31	1.15
2820	财通安益中短债债券C	-0.09	0.22	0.65	1.24	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平

2845	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.24	0.13	0.63	1.33	1.17
2846	招商添荣3个月定开债发起式C	-0.16	-0.09	0.79	1.33	-
2847	招商招旭纯债A	-0.12	0.11	0.67	1.33	1.21
2848	浙商惠裕纯债A	-0.17	0.20	0.74	1.33	1.25
2849	浙商汇金聚瑞债券A	-0.11	0.14	0.55	1.33	1.14
2850	中金金利A	-0.05	-0.10	0.36	1.33	0.99
2851	中金新辉1年	-0.15	0.23	0.79	1.33	1.22
2852	中银富享定期开放债券	-0.15	0.10	0.66	1.33	1.18
2853	中邮鑫溢中短债债券C	-0.15	0.09	0.66	1.33	1.20
2854	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
2855	百嘉百盈纯债债券	0.01	0.04	0.19	1.32	0.34
2856	博时富璟一年定开债	-0.23	0.14	0.89	1.32	1.29
2857	博时富融纯债债券	-0.16	0.13	0.82	1.32	1.26
2858	博时富信纯债债券	-0.13	0.14	0.64	1.32	1.19
2859	博时富兴纯债3个月定开债发起式	-0.15	0.23	0.75	1.32	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平

2972	英大安惠纯债A	-0.15	0.16	0.67	1.20	1.18
2973	英大安惠纯债E	-0.15	0.16	0.67	1.20	1.18
2974	永赢开泰中高等级中短债A	-0.08	0.14	0.62	1.32	1.18
2975	招商添琪3个月定开债发起式A	-0.15	0.12	0.70	1.31	1.18
2976	招商招惠3个月定开债发起式A	-0.15	0.12	0.67	1.28	1.18
2977	招商招坤纯债A	-0.13	0.10	0.66	1.29	1.18
2978	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.37	0.63	1.40	1.18
2979	中银富享定期开放债券	-0.15	0.10	0.66	1.33	1.18
2980	鑫元招利	-0.15	0.18	0.75	1.27	1.18
2981	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17
2982	博时汇享纯债债券C	-0.16	0.13	0.70	1.21	1.17
2983	财通资管双安债券C	-0.17	-0.23	0.45	1.49	1.17
2984	创金合信泰享39个月	0.05	0.24	0.68	1.31	1.17
2985	大成彭博农发行债券1-3年指数C	-0.07	0.20	0.76	1.25	1.17
2986	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	-0.16	0.15	0.77	1.28	1.17

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