中银富享定期开放债券(004038)_分红排行

中银富享定期开放债券004038BOC ENJOYS REGULAR OPEN BOND START UP SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-19	0.17元	2025-11-13	1.53%
2025-06-13	2025-06-13	2025-06-17	0.10元	2025-06-11	0.91%
2024-08-27	2024-08-27	2024-08-29	0.20元	2024-08-26	1.79%
2023-05-26	2023-05-26	2023-05-30	0.11元	2023-05-25	1.02%
2023-03-27	2023-03-27	2023-03-29	0.07元	2023-03-24	0.70%
2022-08-26	2022-08-26	2022-08-30	0.11元	2022-08-24	1.02%
2021-03-03	2021-03-03	2021-03-05	0.32元	2021-03-01	3.09%
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-30	0.14元	2020-12-24	1.29%
2019-08-23	2019-08-23	2019-08-27	0.37元	2019-08-21	3.51%
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-27	0.17元	2018-12-22	1.64%
2018-09-20	2018-09-20	2018-09-25	0.20元	2018-09-18	1.96%
2018-03-27	2018-03-27	2018-03-29	0.28元	2018-03-26	2.71%

中银富享定期开放债券自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.68%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉实稳怡债券	1	8年10个月	1.42元	12.02%
嘉实多利收益债券A	5	5年5个月	3.40元	8.48%
嘉实多利收益债券C	4	3年7个月	2.48元	7.80%
嘉实安泽一年定期纯债债券	3	5年8个月	1.77元	5.07%
嘉实稳盛债券	1	9年11个月	0.50元	4.67%
嘉实稳祥纯债债券C	5	9年8个月	2.33元	4.38%
嘉实稳祥纯债债券A	5	10年1个月	2.45元	4.37%
嘉实纯债债券A	4	13年5个月	1.87元	3.74%
嘉实纯债债券C	4	13年5个月	1.82元	3.69%
嘉实债券	29	22年10个月	13.16元	3.48%
嘉实稳瑞纯债债券	8	10年1个月	2.93元	3.46%
嘉实稳华纯债债券A	7	8年11个月	2.46元	3.30%
嘉实致安3个月定期债券	2	6年7个月	0.79元	3.19%
嘉实丰安6个月定期债券	7	9年4个月	2.17元	2.93%
嘉实稳固收益债券C	18	15年8个月	6.21元	2.83%
嘉实6个月理财债券A	2	5年5个月	0.56元	2.76%
嘉实稳鑫纯债债券	8	9年10个月	2.29元	2.69%
嘉实致诚纯债债券	2	3年1个月	0.55元	2.63%
嘉实稳骏纯债债券	4	5年5个月	0.99元	2.42%
嘉实稳泽纯债债券A	10	9年8个月	2.54元	2.40%
嘉实稳元纯债债券A	5	9年2个月	1.29元	2.36%
嘉实致元42个月定期债券	8	6年9个月	1.92元	2.34%
嘉实稳固收益债券A	8	6年2个月	2.11元	2.12%
嘉实致乾纯债债券	3	4年4个月	0.68元	2.07%
嘉实安元39个月定期纯债债券A	8	6年5个月	1.64元	2.01%
嘉实致泓一年定期纯债债券	7	4年8个月	1.34元	1.85%
嘉实稳荣债券	18	9年5个月	3.47元	1.83%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	4	4年11个月	0.80元	1.81%
嘉实稳联纯债债券	9	6年11个月	1.69元	1.81%
嘉实汇达中短债债券A	6	6年11个月	1.18元	1.80%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	3	3年6个月	0.56元	1.78%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	4	4年11个月	0.77元	1.77%
嘉实安元39个月定期纯债债券C	8	6年5个月	1.41元	1.74%
嘉实汇达中短债债券C	6	6年11个月	1.09元	1.69%
嘉实致信一年定期纯债债券	11	5年10个月	1.90元	1.68%
嘉实稳熙纯债债券	19	9年2个月	3.06元	1.57%
嘉实信用债券A	22	14年8个月	4.41元	1.48%
嘉实多元债券A	40	17年8个月	7.82元	1.48%
嘉实信用债券C	22	14年8个月	4.12元	1.43%
嘉实多元债券B	38	17年8个月	7.10元	1.42%
嘉实中短债债券A	5	7年3个月	0.76元	1.40%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	8	5年6个月	1.19元	1.40%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	8	5年6个月	1.19元	1.40%
嘉实致兴定期纯债债券	15	7年11个月	2.23元	1.40%
嘉实稳华纯债债券C	4	5年2个月	0.56元	1.38%
嘉实中短债债券C	5	7年3个月	0.66元	1.22%
嘉实丰益纯债定期债券	46	12年11个月	5.60元	1.20%
嘉实稳泽纯债债券C	5	3年9个月	0.60元	1.14%
嘉实增强信用定期债券	46	13年2个月	5.41元	1.14%
嘉实汇鑫中短债债券A	5	6年7个月	0.62元	1.12%
嘉实致明3个月定期纯债债券	7	4年6个月	0.85元	1.10%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	12	6年5个月	1.37元	1.09%
嘉实致盈债券	21	7年6个月	2.19元	1.01%
嘉实汇鑫中短债债券C	5	6年7个月	0.50元	0.93%
嘉实6个月理财债券E	7	5年5个月	0.63元	0.87%
嘉实致享纯债债券	27	7年3个月	1.95元	0.70%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	7	3年6个月	0.50元	0.68%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	7	3年6个月	0.51元	0.68%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	23	6年2个月	1.30元	0.56%
嘉实3个月理财债券E	11	7年1个月	0.54元	0.47%
嘉实商业银行精选债券	24	6年5个月	1.19元	0.47%
嘉实3个月理财债券A	11	7年1个月	0.45元	0.41%
嘉实致远3个月定期纯债债券	8	4年5个月	0.21元	0.27%
嘉实超短债债券C	199	19年12个月	5.76元	0.27%
嘉实稳元纯债债券C	1	4年11个月	0.01元	0.15%
嘉实新兴市场C2	0	12年5个月	0.00元	0.00%
嘉实新兴市场A1	0	12年5个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券A	0	8年11个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券C	0	8年11个月	0.00元	0.00%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0	5年3个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
嘉实长三角ESG纯债债券	0	3年5个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
嘉实超短债债券A	52	4年10个月	1.14元	0.00%
嘉实致益纯债债券	23	5年12个月	1.46元	0.00%
嘉实致华纯债债券	24	6年6个月	1.55元	0.00%
嘉实中债3-5年国开债指数C	25	6年5个月	1.58元	0.00%
嘉实致业一年定期纯债债券	24	5年8个月	1.63元	0.00%
嘉实中债3-5年国开债指数A	25	6年5个月	1.64元	0.00%
嘉实中债1-3政金债指数C	28	6年12个月	1.65元	0.00%
嘉实致嘉纯债债券	14	5年10个月	1.66元	0.00%
嘉实中债1-3政金债指数A	28	6年12个月	1.74元	0.00%
嘉实致融一年定期债券	24	6年4个月	2.11元	0.00%
嘉实丰益策略定期债券	41	12年9个月	5.97元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平

3748	中信保诚稳利债券C	0.04	0.38	0.83	1.33	0.89
3749	中信保诚稳益债券A	0.04	0.39	0.88	1.45	0.97
3750	中信保诚稳益债券C	0.04	0.39	0.85	1.39	0.94
3751	中信建投景润3个月定开债券D	0.04	0.12	0.48	1.15	0.67
3752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.37	0.79	1.22	0.85
3753	中银纯债债券C	0.04	0.53	1.19	2.30	1.43
3754	中银纯债债券D	0.04	0.55	1.24	2.40	1.49
3755	中银富享定期开放债券	0.04	0.36	0.80	1.37	0.90
3756	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.04	0.23	0.57	1.13	0.60
3757	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.04	0.22	0.55	1.10	0.59
3758	中银惠利半年定期开放债券A	0.04	0.40	0.95	1.63	1.12
3759	中银汇享债券	0.04	0.38	0.92	1.48	1.03
3760	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.46	1.06	2.03	1.25
3761	中银同享一年定期开放债券	0.04	0.38	0.85	1.49	0.94
3762	中银稳汇短债债券C	0.04	0.25	0.54	0.96	0.60

截止日期：2026-04-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平

2243	招商招裕纯债C	0.06	0.36	0.94	1.71	1.10
2244	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.03	0.36	0.77	1.31	0.90
2245	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.16	2.32	1.26
2246	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
2247	中加颐智纯债债券	0.06	0.36	0.89	1.58	1.05
2248	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.36	0.86	1.27	0.92
2249	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.36	0.96	1.97	1.06
2250	中银富享定期开放债券	0.04	0.36	0.80	1.37	0.90
2251	中银泰享定期开放债券	0.08	0.36	0.95	1.69	1.10
2252	中银中短债债券C	0.05	0.36	0.75	1.27	0.80
2253	中邮纯债聚利债券C	0.13	0.36	0.87	1.21	0.87
2254	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.06	0.36	0.84	1.36	0.93
2255	鑫元瑞利定开债券	0.02	0.36	0.89	1.62	1.02
2256	鑫元招利	0.05	0.36	0.76	1.20	0.80
2257	5年地债	0.08	0.35	0.92	1.64	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平

2309	兴业中证银行50金融债指数C	0.05	0.29	0.80	1.20	0.86
2310	易方达裕浙3个月定开债券	0.10	0.28	0.80	0.62	0.70
2311	永赢汇利六个月定开债	0.09	0.39	0.80	0.77	0.78
2312	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.31	0.80	1.38	0.89
2313	永赢祥益债券A	0.02	0.33	0.80	1.45	0.87
2314	招商双债增强债券C	0.06	0.51	0.80	1.36	0.90
2315	招商招通纯债A	0.03	0.34	0.80	1.26	0.88
2316	中银富享定期开放债券	0.04	0.36	0.80	1.37	0.90
2317	中银信享定期开放债券	0.04	0.37	0.80	1.42	0.90
2318	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.80	1.22	0.77
2319	中银中短债债券A	0.05	0.37	0.80	1.36	0.86
2320	泓德裕荣纯债债券A	0.03	0.24	0.80	1.82	1.11
2321	安信尊享纯债	0.04	0.34	0.79	1.49	0.92
2322	博时汇享纯债债券C	0.07	0.34	0.79	1.12	0.83
2323	博远增益纯债债券A	0.09	0.42	0.79	1.00	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平

2430	南华瑞扬纯债A	0.07	0.31	0.83	1.37	0.89
2431	平安惠悦纯债	0.10	0.34	0.81	1.37	0.84
2432	平安中债1-5年政策性金融债A	0.08	0.28	0.83	1.37	0.85
2433	浦银安盛普诚纯债债券A	0.10	0.39	0.97	1.37	1.04
2434	新华纯债添利债券A	0.05	0.46	0.78	1.37	0.85
2435	永赢祥益债券C	0.02	0.32	0.76	1.37	0.82
2436	中加颐鑫纯债债券A	0.07	0.32	0.85	1.37	0.89
2437	中银富享定期开放债券	0.04	0.36	0.80	1.37	0.90
2438	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.06	0.33	0.90	1.37	0.96
2439	博时裕盈3个月定开债	0.08	0.45	0.84	1.36	0.91
2440	创金合信聚利债券C	-0.02	-0.09	0.78	1.36	0.97
2441	方正富邦禾利39个月定开A	0.06	0.27	0.68	1.36	0.75
2442	蜂巢丰华债券A	0.12	0.40	0.91	1.36	0.94
2443	蜂巢丰裕债券C	0.08	0.45	0.82	1.36	0.93
2444	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.03	0.50	1.00	1.36	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平

2732	永赢合益债券	0.08	0.33	0.82	1.24	0.90
2733	永赢荣益债券A	0.04	0.39	0.86	1.48	0.90
2734	招商双债增强债券C	0.06	0.51	0.80	1.36	0.90
2735	招商添华纯债A	0.09	0.36	0.79	1.38	0.90
2736	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.03	0.36	0.77	1.31	0.90
2737	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
2738	中融恒阳纯债A	0.08	0.35	0.85	1.25	0.90
2739	中银富享定期开放债券	0.04	0.36	0.80	1.37	0.90
2740	中银信享定期开放债券	0.04	0.37	0.80	1.42	0.90
2741	鑫元合丰纯债C	0.06	0.26	0.83	1.41	0.90
2742	博时裕瑞纯债债券	0.04	0.38	0.80	1.30	0.89
2743	博时裕顺纯债债券	0.02	0.28	0.86	1.49	0.89
2744	财通资管双盈债券发起式C	0.04	-0.26	0.36	1.27	0.89
2745	长城久稳债券C	0.02	0.27	0.75	1.39	0.89
2746	长盛盛琪一年债券C	0.08	0.35	0.80	1.37	0.89

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