中银富享定期开放债券(004038)_分红排行

中银富享定期开放债券004038BOC ENJOYS REGULAR OPEN BOND START UP SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-19	0.17元	2025-11-13	1.53%
2025-06-13	2025-06-13	2025-06-17	0.10元	2025-06-11	0.91%
2024-08-27	2024-08-27	2024-08-29	0.20元	2024-08-26	1.79%
2023-05-26	2023-05-26	2023-05-30	0.11元	2023-05-25	1.02%
2023-03-27	2023-03-27	2023-03-29	0.07元	2023-03-24	0.70%
2022-08-26	2022-08-26	2022-08-30	0.11元	2022-08-24	1.02%
2021-03-03	2021-03-03	2021-03-05	0.32元	2021-03-01	3.09%
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-30	0.14元	2020-12-24	1.29%
2019-08-23	2019-08-23	2019-08-27	0.37元	2019-08-21	3.51%
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-27	0.17元	2018-12-22	1.64%
2018-09-20	2018-09-20	2018-09-25	0.20元	2018-09-18	1.96%
2018-03-27	2018-03-27	2018-03-29	0.28元	2018-03-26	2.71%

中银富享定期开放债券自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.68%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平

2655	中信建投景晟债券C	0.04	0.24	0.62	-0.22	0.92
2656	中信建投稳丰63个月债	0.04	0.17	0.47	0.77	0.61
2657	中信建投稳硕债券A	0.04	0.37	0.94	1.28	1.32
2658	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.04	0.35	0.84	1.30	1.03
2659	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.34	0.80	1.22	0.98
2660	中银澳享一年定期开放债券	0.04	0.31	0.85	1.36	1.17
2661	中银丰荣定期开放债券	0.04	0.24	0.59	1.13	0.76
2662	中银富享定期开放债券	0.04	0.26	0.74	1.21	1.00
2663	中银恒优12个月持有期债券A	0.04	0.27	0.70	1.32	1.09
2664	中银惠利半年定期开放债券B	0.04	0.44	0.97	1.37	1.36
2665	中银汇享债券	0.04	0.33	0.82	1.16	1.17
2666	中银季季红定期开放债券	0.04	0.50	1.11	2.24	1.67
2667	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.35	1.00	1.70	1.39
2668	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.34	0.95	1.60	1.33
2669	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.04	0.53	0.99	1.34	1.27

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平

3668	中加丰裕纯债债券C	0.03	0.26	0.65	0.52	0.82
3669	中加民丰纯债A	0.03	0.26	0.70	1.14	0.92
3670	中加颐享纯债债券A	0.02	0.26	0.74	1.05	0.92
3671	中融恒裕纯债C	0.03	0.26	0.66	1.02	0.87
3672	中信保诚稳利债券C	0.02	0.26	0.76	1.14	0.98
3673	中信建投景晟债券A	0.04	0.26	0.69	-0.11	1.00
3674	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
3675	中银富享定期开放债券	0.04	0.26	0.74	1.21	1.00
3676	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.03	0.26	0.62	1.03	0.74
3677	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.66	1.51	0.86
3678	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.26	0.72	1.05	0.88
3679	安信丰泽39个月定开债券	0.05	0.25	0.72	1.44	0.94
3680	安信永利信用A	0.02	0.25	0.47	0.95	0.73
3681	安信鑫日享中短债C	0.02	0.25	0.65	1.09	0.86
3682	博时富瑞纯债债券A	0.03	0.25	0.69	1.20	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平

2692	英大安益中短债A	0.01	0.24	0.74	0.99	0.89
2693	永赢荣益债券A	0.00	0.28	0.74	1.17	0.96
2694	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.30	0.74	1.09	0.94
2695	中加颐享纯债债券A	0.02	0.26	0.74	1.05	0.92
2696	中加颐睿纯债债券C	0.03	0.25	0.74	1.15	0.96
2697	中融恒裕纯债A	0.04	0.29	0.74	1.17	0.97
2698	中信建投稳骏债券	0.03	0.29	0.74	1.00	1.11
2699	中银富享定期开放债券	0.04	0.26	0.74	1.21	1.00
2700	泓德裕和纯债债券C	-0.01	0.37	0.74	1.36	1.18
2701	宝盈融源可转债债券C	2.21	10.25	0.73	11.45	9.06
2702	博时汇享纯债债券C	0.04	0.29	0.73	0.97	0.93
2703	长城永利债券A	0.05	0.24	0.73	0.37	0.82
2704	长信富安纯债半年定开债券C	0.05	0.33	0.73	1.00	0.83
2705	创金合信双季享6个月持有期A	0.05	0.28	0.73	1.19	0.99
2706	大成景优中短债C	0.03	0.25	0.73	0.89	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平

2582	永赢祥益债券A	0.03	0.25	0.70	1.21	0.96
2583	招商招坤纯债A	0.02	0.35	0.83	1.21	1.03
2584	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.32	0.81	1.21	1.03
2585	浙商中短债A	0.03	0.26	0.73	1.21	0.96
2586	中金安盈90天持有中短债C	0.04	0.29	0.77	1.21	0.98
2587	中信保诚稳益债券C	0.02	0.27	0.79	1.21	1.03
2588	中银丰进定期开放债券	0.02	0.36	0.81	1.21	1.00
2589	中银富享定期开放债券	0.04	0.26	0.74	1.21	1.00
2590	中银中短债债券A	0.04	0.33	0.81	1.21	1.01
2591	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.02	0.31	0.77	1.21	1.07
2592	博时富瑞纯债债券A	0.03	0.25	0.69	1.20	0.93
2593	博时富信纯债债券	0.03	0.30	0.79	1.20	1.01
2594	博时恒泰债券C	-0.13	0.87	0.75	1.20	1.59
2595	博时民丰纯债债券A	0.04	0.39	0.85	1.20	1.00
2596	博时中债1-3政金债指数C	0.05	0.31	0.82	1.20	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平

3032	中加聚盈定开债券A	0.15	0.83	0.28	1.44	1.00
3033	中加中债-新综合债券指数发起式	0.03	0.23	0.78	1.24	1.00
3034	中金金利A	0.06	0.49	0.41	1.35	1.00
3035	中欧兴利债券C	0.03	0.33	0.79	1.07	1.00
3036	中融聚安定期开放债券	0.02	0.31	0.82	0.99	1.00
3037	中信建投景晟债券A	0.04	0.26	0.69	-0.11	1.00
3038	中银丰进定期开放债券	0.02	0.36	0.81	1.21	1.00
3039	中银富享定期开放债券	0.04	0.26	0.74	1.21	1.00
3040	中银康享3个月定期开放债券	0.02	0.24	0.62	1.25	1.00
3041	中邮纯债聚利债券C	0.03	0.34	0.75	1.16	1.00
3042	博时富灿一年定开债发起式	0.04	0.34	0.84	0.98	0.99
3043	博时富悦纯债A	-0.02	0.36	0.76	1.00	0.99
3044	博时裕创纯债	0.01	0.37	0.81	1.18	0.99
3045	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.03	0.25	0.67	0.76	0.99
3046	长城久稳债券C	0.03	0.22	0.70	1.17	0.99

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