中银富享定期开放债券(004038)_分红排行

中银富享定期开放债券004038BOC ENJOYS REGULAR OPEN BOND START UP SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-16	2026-06-16	2026-06-18	0.11元	2026-06-12	0.98%
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-19	0.17元	2025-11-13	1.53%
2025-06-13	2025-06-13	2025-06-17	0.10元	2025-06-11	0.91%
2024-08-27	2024-08-27	2024-08-29	0.20元	2024-08-26	1.79%
2023-05-26	2023-05-26	2023-05-30	0.11元	2023-05-25	1.02%
2023-03-27	2023-03-27	2023-03-29	0.07元	2023-03-24	0.70%
2022-08-26	2022-08-26	2022-08-30	0.11元	2022-08-24	1.02%
2021-03-03	2021-03-03	2021-03-05	0.32元	2021-03-01	3.09%
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-30	0.14元	2020-12-24	1.29%
2019-08-23	2019-08-23	2019-08-27	0.37元	2019-08-21	3.51%
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-27	0.17元	2018-12-22	1.64%
2018-09-20	2018-09-20	2018-09-25	0.20元	2018-09-18	1.96%
2018-03-27	2018-03-27	2018-03-29	0.28元	2018-03-26	2.71%

中银富享定期开放债券自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.63%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇安嘉诚债券A	1	6年12个月	0.53元	4.94%
汇安嘉诚债券C	1	6年12个月	0.48元	4.58%
汇安嘉鑫纯债债券	8	7年9个月	3.46元	4.21%
汇安恒利39个月定开纯债债券	2	5年8个月	0.75元	3.40%
汇安鼎利纯债A	3	7年5个月	1.11元	3.28%
汇安稳裕债券	4	8年5个月	1.37元	3.21%
汇安鼎利纯债C	3	7年5个月	1.04元	3.09%
汇安嘉源纯债债券	12	9年8个月	3.09元	2.54%
汇安裕鑫12个月定开纯债债券	8	6年1个月	2.07元	2.43%
汇安嘉汇纯债债券A	16	9年9个月	3.88元	2.32%
汇安中债-广西信用债A	9	6年8个月	2.14元	2.31%
汇安恒鑫12个月定开纯债债券	7	5年11个月	1.56元	2.15%
汇安裕泰纯债债券A	1	3年9个月	0.21元	2.05%
汇安裕泰纯债债券C	1	3年9个月	0.20元	1.95%
汇安中债-广西信用债C	9	6年8个月	1.78元	1.92%
汇安嘉汇纯债债券C	11	6年2个月	2.21元	1.92%
汇安嘉裕纯债债券C	4	3年11个月	0.71元	1.75%
汇安短债债券E	3	7年9个月	0.55元	1.73%
汇安嘉盛纯债债券A	9	6年7个月	1.50元	1.62%
汇安裕华纯债定期开放	17	8年6个月	2.82元	1.58%
汇安信利债券A	7	6年6个月	1.10元	1.53%
汇安裕和纯债债券C	8	6年5个月	1.36元	1.51%
汇安裕和纯债债券A	8	6年5个月	1.34元	1.50%
汇安盛鑫三年定开纯债债券	8	5年7个月	1.22元	1.48%
汇安信利债券C	7	6年6个月	1.02元	1.43%
汇安嘉裕纯债债券A	19	9年8个月	2.75元	1.42%
汇安嘉盛纯债债券C	9	6年7个月	1.23元	1.33%
汇安裕同纯债债券A	4	4年2个月	0.56元	1.30%
汇安裕同纯债债券C	4	4年2个月	0.54元	1.27%
汇安短债债券C	8	7年9个月	1.05元	1.22%
汇安中短债债券C	7	6年11个月	0.95元	1.21%
汇安短债债券A	8	7年9个月	1.05元	1.20%
汇安中短债债券A	7	6年11个月	0.95元	1.19%
汇安裕兴12个月定开纯债债券	1	4年10个月	0.12元	1.18%
汇安裕盈纯债债券A	6	3年10个月	0.64元	1.03%
汇安裕盈纯债债券C	6	3年10个月	0.40元	0.66%
汇安中短债债券E	1	6年11个月	0.05元	0.49%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1	4年3个月	0.03元	0.30%
汇安永福90天持有期中短债债券C	1	4年3个月	0.03元	0.30%
汇安裕慧纯债定期开放	0	56年8个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平

3150	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
3151	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
3152	中银安享债券	0.01	0.28	0.80	2.00	2.49
3153	中银纯债债券A	0.01	0.28	0.82	2.04	2.48
3154	中银纯债债券D	0.01	0.28	0.81	2.04	2.48
3155	中银丰进定期开放债券	0.01	0.16	0.47	1.27	1.47
3156	中银丰禧定期开放债券	0.01	0.08	0.36	0.87	0.99
3157	中银富享定期开放债券	0.01	0.17	0.52	1.27	1.52
3158	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.01	0.15	0.51	1.13	1.31
3159	中银弘享债券	0.01	0.12	0.40	0.94	1.10
3160	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.23	0.59	1.50	1.89
3161	中银汇享债券	0.01	0.13	0.51	1.34	1.69
3162	中银康享3个月定期开放债券	0.01	0.16	0.32	0.94	1.33
3163	中银宁享债券	0.01	0.28	0.85	1.36	1.49
3164	中银稳汇短债债券C	0.01	0.09	0.34	0.89	1.04

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平

2385	中金金元C	0.01	0.17	0.64	1.63	2.03
2386	中金新辉1年	0.01	0.17	0.68	1.39	1.59
2387	中欧盈和债券	0.04	0.17	0.50	0.99	1.15
2388	中融季季红定期开放债券C	0.01	0.17	0.51	1.28	1.45
2389	中融聚明定期开放债券	0.01	0.17	0.59	1.42	1.72
2390	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
2391	中泰安悦6个月定开债C	0.01	0.17	0.65	1.58	1.78
2392	中银富享定期开放债券	0.01	0.17	0.52	1.27	1.52
2393	中邮定期开放债券A	0.00	0.17	0.77	1.90	2.25
2394	中邮定期开放债券C	0.00	0.17	0.69	1.75	2.02
2395	中邮稳定收益债券型C	-0.08	0.17	0.00	0.60	1.55
2396	鑫元安睿三年定期开放债券	0.01	0.17	0.47	0.81	0.94
2397	鑫元合享纯债A	0.00	0.17	0.76	1.73	2.01
2398	安信尊享添益债券A	-0.12	0.16	0.03	0.37	1.14
2399	宝盈鸿盛债券C	0.00	0.16	0.59	1.52	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平

2530	招商添兴6个月定开债	0.00	0.18	0.52	1.30	1.44
2531	招商添泽纯债C	0.01	0.16	0.52	1.30	1.57
2532	招商招惠3个月定开债发起式A	0.00	0.16	0.52	1.31	1.52
2533	招商招乾3个月定开债发起式A	0.01	0.13	0.52	1.26	1.46
2534	招商招琪纯债A	0.01	0.16	0.52	1.24	1.43
2535	中融恒润纯债A	0.01	0.13	0.52	1.16	1.32
2536	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.02	0.16	0.52	1.32	1.66
2537	中银富享定期开放债券	0.01	0.17	0.52	1.27	1.52
2538	中银国有企业债C	-0.03	0.21	0.52	1.13	2.35
2539	中银证券安业债券A	-0.00	0.11	0.52	1.22	1.38
2540	中银证券安源债券A	0.00	0.13	0.52	1.27	1.50
2541	中银证券汇享定期开放债券	0.04	0.14	0.52	1.45	1.66
2542	中银证券汇宇定期开放债券	0.02	0.08	0.52	1.18	1.34
2543	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.00	0.14	0.52	1.19	1.41
2544	鑫元永利债券	0.02	0.32	0.52	1.10	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平

2535	同泰泰和三个月定开债A	-0.01	0.95	1.10	1.27	1.65
2536	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.13	0.33	0.81	1.27	1.42
2537	银华信用四季红债券C	0.00	0.10	0.49	1.27	1.51
2538	永赢诚益债券A	0.01	0.19	0.52	1.27	1.45
2539	永赢诚益债券C	0.01	0.17	0.52	1.27	1.42
2540	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
2541	中银丰进定期开放债券	0.01	0.16	0.47	1.27	1.47
2542	中银富享定期开放债券	0.01	0.17	0.52	1.27	1.52
2543	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.01	0.01	0.44	1.27	1.47
2544	中银证券安源债券A	0.00	0.13	0.52	1.27	1.50
2545	博时富洋一年定开债发起式	0.00	0.12	0.50	1.26	1.45
2546	博时汇享纯债债券C	-0.01	0.10	0.54	1.26	1.47
2547	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.05	0.21	0.63	1.26	1.46
2548	创金合信双季享6个月持有期A	0.02	0.13	0.53	1.26	1.52
2549	大成安汇金融债A	0.00	0.07	0.67	1.26	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平

2797	万家鑫瑞纯债E	0.01	0.24	0.64	1.37	1.52
2798	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.02	0.18	0.52	1.25	1.52
2799	招商招惠3个月定开债发起式A	0.00	0.16	0.52	1.31	1.52
2800	招商招旭纯债C	0.01	0.26	0.55	1.32	1.52
2801	浙商惠裕纯债C	0.01	0.17	0.62	1.28	1.52
2802	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.57	1.32	1.52
2803	中欧兴利债券C	0.01	0.21	0.51	1.32	1.52
2804	中银富享定期开放债券	0.01	0.17	0.52	1.27	1.52
2805	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.22	0.65	1.31	1.52
2806	宝盈聚福39个月定开债A	0.02	0.24	0.66	1.28	1.51
2807	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.16	0.47	1.27	1.51
2808	博时民泽纯债债券	0.01	0.15	0.55	1.30	1.51
2809	长城定期开放债券A	0.05	0.61	0.07	0.47	1.51
2810	创金合信泰享39个月	0.05	0.21	0.63	1.31	1.51
2811	东方臻享纯债债券C	0.01	0.14	0.47	1.24	1.51

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