中银富享定期开放债券(004038)_最新动态

中银富享定期开放债券004038BOC ENJOYS REGULAR OPEN BOND START UP SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1080 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3435

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中银富享定期开放债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：陆文怡

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.28亿元

2025-11-13 每10份派现金 0.2 元

中银富享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.55	1.26	1.88
债券型名次	2896	2128	2261	2844	2719

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	4.35	8.68	-	38.58
债券型名次	2608	3189	2788	3421	1083

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	中银澳享一年定期开放债券	0.05	0.21	0.64	1.48	2.23
2895	中银丰进定期开放债券	0.05	0.19	0.51	1.22	1.79
2896	中银富享定期开放债券	0.05	0.22	0.55	1.26	1.88
2897	中银惠利半年定期开放债券A	0.05	0.23	0.53	1.39	2.21
2898	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.05	0.19	0.58	1.37	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	中信建投景信债券A	0.06	0.22	0.47	0.92	1.19
2127	中信建投稳骏债券	0.08	0.22	0.61	1.37	2.08
2128	中银富享定期开放债券	0.05	0.22	0.55	1.26	1.88
2129	中银惠利半年定期开放债券B	0.04	0.22	0.54	1.48	2.30
2130	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.22	0.48	1.33	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.05	0.26	0.55	1.41	2.10
2260	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
2261	中银富享定期开放债券	0.05	0.22	0.55	1.26	1.88
2262	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.07	0.27	0.55	1.19	1.70
2263	宝盈鸿盛债券C	0.04	0.20	0.54	1.51	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.04	0.25	0.55	1.26	2.03
2843	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
2844	中银富享定期开放债券	0.05	0.22	0.55	1.26	1.88
2845	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.09	0.19	0.42	1.26	1.80
2846	鑫元招利	0.05	0.20	0.47	1.26	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.06	0.23	0.56	1.31	1.88
2718	中信建投景安债券A	0.08	0.24	0.81	1.66	1.88
2719	中银富享定期开放债券	0.05	0.22	0.55	1.26	1.88
2720	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.66	1.37	1.88
2721	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.44	5.15	9.93	-	14.49
2607	中融恒益纯债C	2.44	3.59	10.09	14.85	15.61
2608	中银富享定期开放债券	2.44	4.35	8.68	-	38.58
2609	中邮尊佑一年定开债券	2.44	4.30	8.78	-	12.30
2610	博时稳定价值债券B	2.43	11.70	13.78	18.43	185.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	招商招惠3个月定开债发起式A	2.22	4.35	7.95	15.55	38.29
3188	招商中债1-5年进出口行C	2.41	4.35	8.86	10.26	19.96
3189	中银富享定期开放债券	2.44	4.35	8.68	-	38.58
3190	长信稳惠债券C	1.66	4.34	7.64	-	12.00
3191	大成稳益90天滚动持有债券E	2.10	4.34	8.54	-	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平
2786	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
2787	中加聚享增盈债券A	1.07	7.93	8.68	-	15.16
2788	中银富享定期开放债券	2.44	4.35	8.68	-	38.58
2789	广发中债1-3年农发债指数A	2.41	4.12	8.67	15.41	30.91
2790	汇添富稳合4个月持有债券C	1.55	4.69	8.67	-	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	鑫元添利三个月定期开放债券	3.39	5.37	11.47	-	30.23
3420	工银丰淳半年定开债券	2.64	4.23	8.25	-	35.67
3421	中银富享定期开放债券	2.44	4.35	8.68	-	38.58
3422	兴业稳康三年定开债券	1.89	4.82	7.65	-	27.46
3423	嘉实6个月理财债券E	1.37	2.92	5.54	-	8.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	兴业启元一年定开债券C	1.74	7.77	9.94	-	38.59
1082	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.67	5.53	10.70	-	38.58
1083	中银富享定期开放债券	2.44	4.35	8.68	-	38.58
1084	中信保诚稳丰债券A	2.66	4.77	8.50	15.62	38.56
1085	华泰保兴安悦	4.81	9.62	24.41	29.96	38.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建设银行CD159	100.00	9861.26	4.86%
25广发银行二级资本债01BC	80.00	8216.52	4.05%
25银河G1	70.00	7120.18	3.51%
25工行二级资本债03BC	60.00	6136.83	3.02%
25建行二级资本债01BC	60.00	6105.93	3.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	123867.05	61.05%
金融债券	78768.78	38.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1077	1.1074	1.1070	1.1070	1.1067
累计净值(元)	1.3432	1.3429	1.3425	1.3425	1.3422

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