中银富享定期开放债券(004038)_最新动态

中银富享定期开放债券004038BOC ENJOYS REGULAR OPEN BOND START UP SECURITIES INVESTMENT FUND

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

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最新净值：1.1054 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3409

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中银富享定期开放债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：王晓彦

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.28亿元

2025-11-13 每10份派现金 0.2 元

中银富享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.14	0.34	1.25	1.64
债券型名次	3781	3705	2728	2481	2876

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	4.55	8.31	-	38.26
债券型名次	2711	3105	2812	3360	1092

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	中信建投景益债券A	-0.02	0.26	0.70	2.13	3.00
3780	中信建投景益债券C	-0.02	0.24	0.62	1.98	2.79
3781	中银富享定期开放债券	-0.02	0.14	0.34	1.25	1.64
3782	中银誉享一年定期开放债券发起式	-0.02	0.23	0.51	2.00	2.72
3783	中银证券安添3个月定开债券C	-0.02	0.04	0.37	1.44	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平
3703	中信建投景和中短债C	0.01	0.14	0.32	0.84	1.08
3704	中银安心回报	0.03	0.14	0.37	1.25	1.65
3705	中银富享定期开放债券	-0.02	0.14	0.34	1.25	1.64
3706	中银弘享债券	-0.01	0.14	0.28	0.93	1.20
3707	中银添利债券发起A	0.00	0.14	-0.19	-0.23	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.01	0.15	0.34	1.41	1.85
2727	中信保诚稳丰债券A	0.00	0.16	0.34	1.35	1.77
2728	中银富享定期开放债券	-0.02	0.14	0.34	1.25	1.64
2729	中银惠利半年定期开放债券B	-0.01	0.11	0.34	1.49	2.07
2730	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.05	0.16	0.34	1.42	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	中融恒润纯债A	-0.02	0.26	0.37	1.25	1.51
2480	中银安心回报	0.03	0.14	0.37	1.25	1.65
2481	中银富享定期开放债券	-0.02	0.14	0.34	1.25	1.64
2482	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.04	0.10	0.38	1.25	1.59
2483	长城聚利债券C	-0.06	0.18	0.37	1.24	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	中欧可转债债券C	1.10	1.08	-3.12	-4.90	1.64
2875	中融恒通纯债A	-0.06	0.34	0.42	1.39	1.64
2876	中银富享定期开放债券	-0.02	0.14	0.34	1.25	1.64
2877	财通久利三月定开债券发起	0.01	0.16	0.36	1.18	1.63
2878	长江丰瑞3个月持有债券型C	-0.04	0.08	0.24	0.84	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	招商招丰纯债C	2.17	3.32	5.06	11.42	12.69
2710	招商招鸿6个月定开债发起式	2.17	5.77	10.15	17.24	35.30
2711	中银富享定期开放债券	2.17	4.55	8.31	-	38.26
2712	安信鑫日享中短债A	2.16	3.96	6.95	13.55	22.42
2713	博时富瑞纯债债券A	2.16	4.16	7.53	13.95	41.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	2.15	4.55	7.35	-	11.97
3104	万家年年恒荣A	2.14	4.55	7.39	-	34.43
3105	中银富享定期开放债券	2.17	4.55	8.31	-	38.26
3106	博时双季乐六个月持有期债券C	2.43	4.54	9.15	-	14.80
3107	长信富安纯债半年定开债券A	2.09	4.54	8.09	-	62.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	建信恒瑞债券	2.17	4.62	8.31	14.51	35.60
2811	中金金元A	2.69	4.93	8.31	15.67	27.30
2812	中银富享定期开放债券	2.17	4.55	8.31	-	38.26
2813	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.70	4.59	8.31	-	26.19
2814	华安沣悦债券C	0.44	8.24	8.30	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	鑫元添利三个月定期开放债券	2.75	5.50	10.89	-	29.84
3359	工银丰淳半年定开债券	2.38	4.33	7.81	-	35.35
3360	中银富享定期开放债券	2.17	4.55	8.31	-	38.26
3361	兴业稳康三年定开债券	1.96	4.88	7.72	-	27.34
3362	嘉实6个月理财债券E	1.40	3.00	5.63	-	8.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	中银丰和定期开放债券	2.97	5.12	8.88	-	38.31
1091	鹏扬淳利定期开放债券	3.26	8.31	14.55	22.69	38.26
1092	中银富享定期开放债券	2.17	4.55	8.31	-	38.26
1093	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.51	5.50	9.99	16.58	38.25
1094	西部利得聚泰18个月定开债A	4.42	12.38	15.81	28.12	38.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建设银行CD159	100.00	9861.26	4.86%
25广发银行二级资本债01BC	80.00	8216.52	4.05%
25银河G1	70.00	7120.18	3.51%
25工行二级资本债03BC	60.00	6136.83	3.02%
25建行二级资本债01BC	60.00	6105.93	3.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	123867.05	61.05%
金融债券	78768.78	38.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1055	1.1058	1.1058	1.1058	1.1056
累计净值(元)	1.3410	1.3413	1.3413	1.3413	1.3411

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