中银富享定期开放债券(004038)_最新动态

中银富享定期开放债券004038BOC ENJOYS REGULAR OPEN BOND START UP SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1099 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3454

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银富享定期开放债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：陆文怡

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.28亿元

2025-11-13 每10份派现金 0.2 元

中银富享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.29	0.62	1.15	2.06
债券型名次	2442	2220	2368	2586	2464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	4.65	8.84	16.51	38.82
债券型名次	2459	3159	2655	1330	1042

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	中加中债-新综合债券指数发起式	0.09	0.26	0.58	1.07	1.97
2441	中信建投景泰债券C	0.09	0.35	0.87	1.05	1.52
2442	中银富享定期开放债券	0.09	0.29	0.62	1.15	2.06
2443	中银弘享债券	0.09	0.20	0.45	0.88	1.48
2444	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.09	0.25	0.54	1.18	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	中银淳享一年定开债券发起式	0.04	0.29	0.74	1.31	2.00
2219	中银丰实定期开放债券	0.04	0.29	0.61	1.45	2.54
2220	中银富享定期开放债券	0.09	0.29	0.62	1.15	2.06
2221	中银证券安业债券C	0.07	0.29	0.56	1.08	1.86
2222	中银证券安源债券A	0.11	0.29	0.59	1.16	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	中融恒鑫纯债C	0.12	0.24	0.62	1.15	1.93
2367	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.11	0.30	0.62	1.27	2.31
2368	中银富享定期开放债券	0.09	0.29	0.62	1.15	2.06
2369	中邮鑫溢中短债债券A	0.10	0.28	0.62	1.24	2.21
2370	博时安祺6个月定开债A	0.05	0.23	0.61	0.72	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	中融聚锦一年定开债券	0.07	0.22	0.55	1.15	2.17
2585	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
2586	中银富享定期开放债券	0.09	0.29	0.62	1.15	2.06
2587	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.12	0.33	0.65	1.15	1.91
2588	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.24	0.78	1.15	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.02	0.14	0.69	1.42	2.06
2463	英大通惠多利债券C	0.17	0.38	0.68	1.35	2.06
2464	中银富享定期开放债券	0.09	0.29	0.62	1.15	2.06
2465	博时民丰纯债债券A	0.11	0.24	0.53	1.28	2.05
2466	博时中债1-3政金债指数A	0.15	0.33	0.63	1.28	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	中融恒阳纯债C	2.53	4.13	7.65	13.51	13.81
2458	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03
2459	中银富享定期开放债券	2.53	4.65	8.84	16.51	38.82
2460	博时富璟一年定开债	2.52	4.18	8.57	-	14.27
2461	博时中债1-3政金债指数A	2.52	4.50	8.91	14.93	24.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	永赢中债-1-5年国开债指数C	3.22	4.65	10.10	17.43	20.42
3158	招商中债1-5年进出口行C	2.64	4.65	9.10	10.57	20.23
3159	中银富享定期开放债券	2.53	4.65	8.84	16.51	38.82
3160	博时富瑞纯债债券A	2.47	4.64	7.97	14.33	42.09
3161	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	11.06	26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	融通通祺债券C	2.27	4.55	8.84	-	9.31
2654	中信建投景润3个月定开债券A	3.64	5.04	8.84	-	10.77
2655	中银富享定期开放债券	2.53	4.65	8.84	16.51	38.82
2656	博时富祥纯债债券A	2.75	4.70	8.83	15.67	40.19
2657	博时富耀一年定开债发起式	2.64	4.41	8.83	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	汇添富双利增强债券C	7.97	24.28	25.71	16.51	91.33
1329	平安惠润纯债	2.58	5.10	7.95	16.51	19.85
1330	中银富享定期开放债券	2.53	4.65	8.84	16.51	38.82
1331	兴业天禧债券	3.01	5.09	9.27	16.50	37.74
1332	中信建投双利3个月债A	6.28	15.44	19.56	16.50	16.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.90	6.21	10.69	16.99	38.86
1041	民生加银鑫升	2.76	3.68	7.76	14.01	38.83
1042	中银富享定期开放债券	2.53	4.65	8.84	16.51	38.82
1043	长安泓源纯债债券A	2.96	6.83	12.13	18.62	38.75
1044	汇添富鑫瑞债券A	3.20	6.24	11.30	17.64	38.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建设银行CD159	100.00	9861.26	4.86%
25广发银行二级资本债01BC	80.00	8216.52	4.05%
25银河G1	70.00	7120.18	3.51%
25工行二级资本债03BC	60.00	6136.83	3.02%
25建行二级资本债01BC	60.00	6105.93	3.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	123867.05	61.05%
金融债券	78768.78	38.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1098	1.1096	1.1094	1.1089	1.1087
累计净值(元)	1.3453	1.3451	1.3449	1.3444	1.3442

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