中银富享定期开放债券(004038)_最新动态

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港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.1029 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3384

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中银富享定期开放债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：王晓彦

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.36亿元

2025-11-13 每10份派现金 0.2 元

中银富享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.10	0.54	1.40	1.41
债券型名次	1818	2777	3152	2722	2791

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	4.78	8.26	16.44	37.95
债券型名次	3321	2955	3001	1484	1101

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
1817	中银丰进定期开放债券	0.06	0.07	0.60	1.38	1.36
1818	中银富享定期开放债券	0.06	0.10	0.54	1.40	1.41
1819	中银季季红定期开放债券	0.06	0.19	0.90	2.26	2.32
1820	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.06	0.21	1.12	2.06	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	中银丰庆定期开放债券	0.01	0.10	0.46	1.07	1.07
2776	中银丰禧定期开放债券	0.03	0.10	0.43	0.94	0.94
2777	中银富享定期开放债券	0.06	0.10	0.54	1.40	1.41
2778	中银惠利半年定期开放债券A	0.10	0.10	0.67	1.74	1.76
2779	中银惠利半年定期开放债券B	0.10	0.10	0.76	1.84	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	中信建投景和中短债A	0.02	0.08	0.54	1.04	1.07
3151	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.02	0.05	0.54	1.29	1.33
3152	中银富享定期开放债券	0.06	0.10	0.54	1.40	1.41
3153	财通安益中短债债券E	0.03	0.06	0.53	1.36	1.33
3154	财通纯债债券A	0.02	0.10	0.53	1.17	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	中加颐瑾定开债券A	0.04	0.06	0.52	1.40	1.40
2721	中融季季红定期开放债券C	0.07	0.11	0.57	1.40	1.35
2722	中银富享定期开放债券	0.06	0.10	0.54	1.40	1.41
2723	财通安益中短债债券A	0.03	0.07	0.55	1.39	1.39
2724	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.04	0.07	0.49	1.39	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.06	0.53	1.38	1.41
2790	中欧纯债(LOF)C	0.11	-0.02	0.64	1.44	1.41
2791	中银富享定期开放债券	0.06	0.10	0.54	1.40	1.41
2792	博时民泽纯债债券	0.04	0.08	0.61	1.37	1.40
2793	博时裕创纯债	0.10	0.06	0.68	1.36	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	中融聚汇定期开放债券	1.56	4.38	8.03	14.69	21.02
3320	中信建投稳裕C	1.56	5.60	10.99	17.96	23.82
3321	中银富享定期开放债券	1.56	4.78	8.26	16.44	37.95
3322	中银证券安泽债券A	1.56	3.50	5.79	11.33	19.21
3323	宝盈增强收益债券C	1.55	4.19	10.28	10.13	133.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	招商添华纯债C	2.07	4.78	6.32	10.41	12.02
2954	中金金元A	2.10	4.78	8.62	16.44	26.95
2955	中银富享定期开放债券	1.56	4.78	8.26	16.44	37.95
2956	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.09	4.77	8.37	18.35	25.02
2957	广发汇荣三个月定开债券	0.74	4.77	8.03	15.63	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.71	4.73	8.26	15.80	18.86
3000	中信保诚稳利债券A	1.82	4.84	8.26	15.58	33.08
3001	中银富享定期开放债券	1.56	4.78	8.26	16.44	37.95
3002	0-4地债	1.92	4.59	8.25	14.87	17.67
3003	博时聚润纯债债券	1.92	4.98	8.25	15.43	33.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	中金金元A	2.10	4.78	8.62	16.44	26.95
1483	中融聚商定期开放债券	1.47	5.09	9.18	16.44	33.55
1484	中银富享定期开放债券	1.56	4.78	8.26	16.44	37.95
1485	工银中债1-5年进出口行A	1.92	5.70	9.47	16.43	21.75
1486	中信保诚景丰A	1.96	5.94	9.75	16.43	28.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	汇安裕华纯债定期开放	1.62	5.82	10.59	19.40	38.06
1100	广发景源纯债C	1.12	3.98	7.67	14.09	37.99
1101	中银富享定期开放债券	1.56	4.78	8.26	16.44	37.95
1102	泓德裕和纯债债券A	2.45	6.49	10.55	12.17	37.94
1103	浦银安盛盛达纯债债券A	1.55	4.27	7.39	13.21	37.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD267	150.00	14951.88	7.34%
25工商银行CD164	100.00	9986.15	4.90%
24兴业银行二级资本债01	90.00	9388.85	4.61%
25广发银行二级资本债01BC	70.00	7094.34	3.48%
25银河G1	70.00	7081.19	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	117517.47	57.71%
金融债券	80625.37	39.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1027	1.1027	1.1022	1.1022	1.1021
累计净值(元)	1.3382	1.3382	1.3377	1.3377	1.3376

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