中银富享定期开放债券(004038)_最新动态

中银富享定期开放债券004038BOC ENJOYS REGULAR OPEN BOND START UP SECURITIES INVESTMENT FUND

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.1115 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3361

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

中银富享定期开放债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：王晓彦

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.36亿元

2025-11-13 每10份派现金 0.2 元

中银富享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.66	1.37	1.20
债券型名次	2973	4303	2993	2934	3017

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	4.70	8.26	16.16	37.66
债券型名次	3416	3040	2993	1471	1111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	中银澳享一年定期开放债券	0.02	0.16	0.80	1.61	1.46
2972	中银丰进定期开放债券	0.02	0.05	0.67	1.33	1.16
2973	中银富享定期开放债券	0.02	0.06	0.66	1.37	1.20
2974	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.02	0.11	0.54	1.05	0.91
2975	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.02	0.11	0.53	1.04	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	中泰青月安盈66个月定开债	0.01	0.06	0.49	1.61	1.36
4302	中银丰禧定期开放债券	0.01	0.06	0.44	0.89	0.77
4303	中银富享定期开放债券	0.02	0.06	0.66	1.37	1.20
4304	中银同享一年定期开放债券	0.03	0.06	0.68	1.41	1.24
4305	中银证券安沛债券A	-0.01	0.06	0.79	1.75	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	中加优享纯债债券C	0.01	0.17	0.66	1.19	1.20
2992	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.02	0.14	0.66	1.29	1.17
2993	中银富享定期开放债券	0.02	0.06	0.66	1.37	1.20
2994	宝盈盈旭纯债债券A	0.01	0.13	0.65	1.33	1.16
2995	博时富洋一年定开债发起式	-0.01	0.08	0.65	1.26	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	招商招信3个月定开债发起式A	-0.15	0.19	0.76	1.37	1.27
2933	中融季季红定期开放债券A	0.01	0.12	0.67	1.37	1.25
2934	中银富享定期开放债券	0.02	0.06	0.66	1.37	1.20
2935	中银证券安源债券C	0.00	0.15	0.73	1.37	1.17
2936	博时富嘉纯债债券	0.00	0.16	0.74	1.36	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	中加优享纯债债券C	0.01	0.17	0.66	1.19	1.20
3016	中加中债-新综合债券指数发起式	0.04	0.08	0.59	1.36	1.20
3017	中银富享定期开放债券	0.02	0.06	0.66	1.37	1.20
3018	中银恒优12个月持有期债券C	0.10	0.19	0.59	1.38	1.20
3019	中银中短债债券A	0.04	0.11	0.71	1.36	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	中信建投景润3个月定开债券A	1.60	3.84	7.09	-	8.65
3415	中信建投稳裕C	1.60	5.41	10.80	-	23.36
3416	中银富享定期开放债券	1.60	4.70	8.26	16.16	37.66
3417	中银恒泰9个月持有期债券A	1.60	5.46	4.18	4.33	4.28
3418	博时中债3-5政金债指数C	1.59	5.67	10.29	18.66	23.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	中金安盈90天持有中短债C	1.91	4.70	7.69	-	10.12
3039	中银丰实定期开放债券	2.09	4.70	8.66	-	40.91
3040	中银富享定期开放债券	1.60	4.70	8.26	16.16	37.66
3041	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.45	4.70	6.90	-	7.33
3042	创金合信季安鑫3个月A	2.00	4.69	8.19	16.77	15.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	交银裕隆纯债债券C	1.79	3.98	8.26	15.88	42.38
2992	永赢坤益债券	0.93	4.39	8.26	-	10.42
2993	中银富享定期开放债券	1.60	4.70	8.26	16.16	37.66
2994	鑫元双债增强债券A	2.12	4.90	8.26	15.00	30.62
2995	东方红稳添利纯债E	2.08	4.85	8.25	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	华夏鼎佳债券A	1.62	5.36	9.20	16.16	16.80
1470	嘉实纯债债券C	1.67	4.67	9.15	16.16	58.91
1471	中银富享定期开放债券	1.60	4.70	8.26	16.16	37.66
1472	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.94	5.05	8.47	16.15	31.29
1473	南方聪元A	1.73	4.66	8.13	16.15	23.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	泓德裕和纯债债券A	2.67	6.18	10.48	12.43	37.70
1110	新华丰利债券C	6.45	6.89	13.92	12.31	37.66
1111	中银富享定期开放债券	1.60	4.70	8.26	16.16	37.66
1112	西部利得汇盈债券A	1.98	5.22	10.46	20.42	37.64
1113	国富恒利债券(LOF)A	1.37	5.39	9.04	15.62	37.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD267	150.00	14951.88	7.34%
25工商银行CD164	100.00	9986.15	4.90%
24兴业银行二级资本债01	90.00	9388.85	4.61%
25广发银行二级资本债01BC	70.00	7094.34	3.48%
25银河G1	70.00	7081.19	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	117517.47	57.71%
金融债券	80625.37	39.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1113	1.1112	1.1119	1.1124	1.1127
累计净值(元)	1.3359	1.3358	1.3365	1.3370	1.3373

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