中银富享定期开放债券(004038)_最新动态

中银富享定期开放债券004038BOC ENJOYS REGULAR OPEN BOND START UP SECURITIES INVESTMENT FUND

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.1041 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3396

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中银富享定期开放债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：王晓彦

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.28亿元

2025-11-13 每10份派现金 0.2 元

中银富享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.52	1.27	1.52
债券型名次	3157	2392	2537	2542	2804

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.15	8.22	-	38.10
债券型名次	2963	3229	2926	3298	1086

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	中银丰进定期开放债券	0.01	0.16	0.47	1.27	1.47
3156	中银丰禧定期开放债券	0.01	0.08	0.36	0.87	0.99
3157	中银富享定期开放债券	0.01	0.17	0.52	1.27	1.52
3158	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.01	0.15	0.51	1.13	1.31
3159	中银弘享债券	0.01	0.12	0.40	0.94	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
2391	中泰安悦6个月定开债C	0.01	0.17	0.65	1.58	1.78
2392	中银富享定期开放债券	0.01	0.17	0.52	1.27	1.52
2393	中邮定期开放债券A	0.00	0.17	0.77	1.90	2.25
2394	中邮定期开放债券C	0.00	0.17	0.69	1.75	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	中融恒润纯债A	0.01	0.13	0.52	1.16	1.32
2536	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.02	0.16	0.52	1.32	1.66
2537	中银富享定期开放债券	0.01	0.17	0.52	1.27	1.52
2538	中银国有企业债C	-0.03	0.21	0.52	1.13	2.35
2539	中银证券安业债券A	-0.00	0.11	0.52	1.22	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
2541	中银丰进定期开放债券	0.01	0.16	0.47	1.27	1.47
2542	中银富享定期开放债券	0.01	0.17	0.52	1.27	1.52
2543	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.01	0.01	0.44	1.27	1.47
2544	中银证券安源债券A	0.00	0.13	0.52	1.27	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.57	1.32	1.52
2803	中欧兴利债券C	0.01	0.21	0.51	1.32	1.52
2804	中银富享定期开放债券	0.01	0.17	0.52	1.27	1.52
2805	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.22	0.65	1.31	1.52
2806	宝盈聚福39个月定开债A	0.02	0.24	0.66	1.28	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	中融恒裕纯债A	1.87	3.92	7.65	14.69	26.07
2962	中信保诚景华A	1.87	4.33	11.63	17.31	21.30
2963	中银富享定期开放债券	1.87	4.15	8.22	-	38.10
2964	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.87	4.08	8.62	15.25	29.05
2965	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	招商添利两年债券	1.36	4.15	10.39	-	62.59
3228	中加颐信纯债债券A	1.93	4.15	8.65	14.73	29.18
3229	中银富享定期开放债券	1.87	4.15	8.22	-	38.10
3230	鑫元合丰纯债A	2.04	4.15	9.45	16.72	36.41
3231	长信富瑞两年定开债券A	1.64	4.14	6.50	-	20.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.32	4.39	8.22	14.63	22.93
2925	西部利得聚利6个月定开债券C	1.59	3.52	8.22	13.62	23.58
2926	中银富享定期开放债券	1.87	4.15	8.22	-	38.10
2927	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	10.52	10.77
2928	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.67	4.22	8.21	-	17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	鑫元添利三个月定期开放债券	1.86	4.98	11.13	-	29.46
3297	工银丰淳半年定开债券	2.14	3.99	7.92	-	35.20
3298	中银富享定期开放债券	1.87	4.15	8.22	-	38.10
3299	兴业稳康三年定开债券	2.05	4.94	7.79	-	27.20
3300	嘉实6个月理财债券E	1.41	3.07	5.71	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	平安惠享纯债A	3.38	6.20	10.76	15.00	38.12
1085	博时广利3个月定开债发起式	1.04	3.57	7.21	12.64	38.10
1086	中银富享定期开放债券	1.87	4.15	8.22	-	38.10
1087	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.32	5.13	10.51	-	38.07
1088	鹏华丰尚定期开放债券A	2.18	6.24	9.84	-	38.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建设银行CD159	100.00	9861.26	4.86%
25广发银行二级资本债01BC	80.00	8216.52	4.05%
25银河G1	70.00	7120.18	3.51%
25工行二级资本债03BC	60.00	6136.83	3.02%
25建行二级资本债01BC	60.00	6105.93	3.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	123867.05	61.05%
金融债券	78768.78	38.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1040	1.1038	1.1036	1.1038	1.1040
累计净值(元)	1.3395	1.3393	1.3391	1.3393	1.3395

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