中银富享定期开放债券(004038)_最新动态

中银富享定期开放债券004038BOC ENJOYS REGULAR OPEN BOND START UP SECURITIES INVESTMENT FUND

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0985 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3231

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

中银富享定期开放债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：王晓彦

2025-11-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.40亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

中银富享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.64	0.15	0.02
债券型名次	3489	2047	2096	3757	3812

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.77	5.82	9.33	-	36.05
债券型名次	3847	2691	2417	2993	1068

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	中银丰进定期开放债券	0.02	0.22	0.57	0.46	0.02
3488	中银丰实定期开放债券	0.02	0.19	0.89	0.23	0.70
3489	中银富享定期开放债券	0.02	0.24	0.64	0.15	0.02
3490	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.02	0.20	0.64	0.62	0.02
3491	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.02	0.19	0.63	0.59	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	中信建投景益债券A	0.02	0.24	0.85	-1.55	0.02
2046	中信建投稳悦债券	0.04	0.24	0.79	-0.50	0.04
2047	中银富享定期开放债券	0.02	0.24	0.64	0.15	0.02
2048	中银信享定期开放债券	0.03	0.24	0.68	0.32	0.03
2049	鑫元稳利债券	0.05	0.24	0.77	0.50	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	中信建投景润3个月定开债券C	0.04	0.36	0.64	0.07	0.04
2095	中信建投双鑫债券A	0.18	0.61	0.64	1.32	0.18
2096	中银富享定期开放债券	0.02	0.24	0.64	0.15	0.02
2097	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.02	0.20	0.64	0.62	0.02
2098	泓德裕瑞三年定开债券	0.03	0.23	0.64	1.28	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	0.17	0.44	0.15	0.01
3756	中金金元A	0.04	0.18	0.68	0.15	0.04
3757	中银富享定期开放债券	0.02	0.24	0.64	0.15	0.02
3758	中银证券安誉债券A	0.06	0.41	0.83	0.15	0.06
3759	中邮鑫溢中短债债券C	0.03	0.25	0.66	0.15	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.29	0.69	0.02
3811	中银丰进定期开放债券	0.02	0.22	0.57	0.46	0.02
3812	中银富享定期开放债券	0.02	0.24	0.64	0.15	0.02
3813	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.02	0.20	0.64	0.62	0.02
3814	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.02	0.19	0.63	0.59	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	中融恒益纯债A	0.77	6.26	10.60	-	14.96
3846	中银丰润定期开放债券	0.77	4.78	7.99	-	36.06
3847	中银富享定期开放债券	0.77	5.82	9.33	-	36.05
3848	博时聚盈纯债债券	0.76	5.22	10.65	19.45	41.96
3849	长信纯债壹号C	0.76	3.28	6.70	11.96	26.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	中航瑞明纯债C	1.50	5.82	10.59	14.34	16.60
2690	中加颐合纯债债券A	1.60	5.82	9.12	15.63	25.47
2691	中银富享定期开放债券	0.77	5.82	9.33	-	36.05
2692	创金合信尊智纯债C	1.23	5.81	6.61	-	5.76
2693	华安锦源0-7年金融债定开债	0.33	5.81	9.20	-	18.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	泰康信用精选债券C	0.43	4.96	9.33	16.07	20.99
2416	中银丰荣定期开放债券	0.81	5.81	9.33	-	32.71
2417	中银富享定期开放债券	0.77	5.82	9.33	-	36.05
2418	大成景旭纯债债券A	0.22	6.22	9.32	16.68	72.75
2419	前海开源鼎瑞债券A	1.05	5.17	9.32	4.52	26.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	鑫元添利三个月定期开放债券	0.26	6.45	11.68	-	26.35
2992	工银丰淳半年定开债券	0.68	5.13	8.93	-	33.01
2993	中银富享定期开放债券	0.77	5.82	9.33	-	36.05
2994	兴业稳康三年定开债券	2.81	5.68	8.54	-	26.34
2995	广发汇安18个月定期债券A	0.44	7.87	12.25	-	44.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	天弘尊享	1.17	6.58	10.34	17.78	36.06
1067	中银丰润定期开放债券	0.77	4.78	7.99	-	36.06
1068	中银富享定期开放债券	0.77	5.82	9.33	-	36.05
1069	博时中债5-10农发行C	-1.52	10.51	15.42	26.49	36.04
1070	鑫元裕利	0.49	4.85	8.28	16.03	36.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD267	150.00	14822.91	7.27%
24兴业银行二级资本债01	110.00	11202.76	5.49%
25工商银行CD164	100.00	9902.88	4.86%
24广发银行二级资本债01A	70.00	6993.08	3.43%
24汇金MTN002	60.00	6083.47	2.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	89375.39	43.82%
金融债券	81571.65	39.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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目录一、绪言................................................................

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0983	1.0981	1.0980	1.0983	1.0981
累计净值(元)	1.3229	1.3227	1.3226	1.3229	1.3227

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