中银富享定期开放债券(004038)_最新动态

中银富享定期开放债券004038BOC ENJOYS REGULAR OPEN BOND START UP SECURITIES INVESTMENT FUND

机构：货币政策可能再次降准降息，信用债ETF天弘上周累计“吸金”超2.2亿元[2025-04-21]

最新动态

最新净值：1.116 0.000(0.00%)

累计净值：1.314

更新时间：2025-04-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银富享定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王晓彦

2024-08-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.51亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.1 元

中银富享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.81	0.19	1.67	0.13
债券型名次	2636	1450	3443	2662	3554

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.11	7.22	10.00	-	34.91
债券型名次	2527	2137	1811	2527	1007

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.92	-2.65	-1.36	-6.49	-0.79
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	中银丰实定期开放债券	0.02	0.69	0.07	1.50	0.03
2635	中银丰禧定期开放债券	0.02	0.31	0.30	0.86	0.21
2636	中银富享定期开放债券	0.02	0.81	0.19	1.67	0.13
2637	中银弘享债券	0.02	0.82	0.06	1.71	0.05
2638	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.02	1.03	0.31	2.09	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	格林泓旭利率债	-0.01	6.07	3.19	5.08	3.17
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.03	6.05	6.84	5.96
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	5.35	0.18	8.29	0.52
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	中融恒阳纯债A	0.05	0.81	0.19	1.61	0.14
1449	中融聚优一年定开债券	0.02	0.81	0.12	1.93	0.03
1450	中银富享定期开放债券	0.02	0.81	0.19	1.67	0.13
1451	中银信享定期开放债券	0.03	0.81	0.16	1.72	0.09
1452	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.04	0.81	0.05	1.71	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	中信证券增利一年C	-0.05	0.13	0.19	1.32	0.28
3442	中银安享债券	-0.01	1.21	0.19	2.17	0.20
3443	中银富享定期开放债券	0.02	0.81	0.19	1.67	0.13
3444	安信臻享三个月定开债券	0.01	0.76	0.18	1.43	-0.03
3445	安信尊享纯债	0.02	0.57	0.18	1.55	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	信澳信用债债券A	-0.46	-4.64	3.61	14.14	4.11
4	信澳信用债债券C	-0.55	-4.67	3.54	14.03	4.04
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.16	0.06	12.61	-0.16
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	永赢中债-1-3年政金债指数	0.00	0.71	0.18	1.67	-0.04
2661	浙商中短债C	0.01	0.61	0.62	1.67	0.64
2662	中银富享定期开放债券	0.02	0.81	0.19	1.67	0.13
2663	安信永盈一年定开债券	0.03	0.78	0.30	1.66	0.20
2664	博时慧选3个月定开债发起式	0.04	0.62	0.14	1.66	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	国泰双利债券A	0.29	1.27	4.73	5.36	6.65
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	中银纯债债券A	0.00	1.45	0.18	2.60	0.13
3553	中银纯债债券D	0.00	1.45	0.18	2.60	0.13
3554	中银富享定期开放债券	0.02	0.81	0.19	1.67	0.13
3555	百嘉百益债券A	0.04	0.97	0.11	1.53	0.12
3556	宝盈聚享定期开放债券	0.00	0.96	0.16	1.83	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	22.76	15.65	17.28	17.68	130.66
2	富国优化增强债券C	22.28	14.74	15.94	15.43	116.27
3	光大保德信中高等级债券A	21.32	13.19	16.62	29.37	51.88
4	光大保德信中高等级债券C	20.83	12.29	15.24	26.80	47.30
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	中金浙金	3.11	7.09	10.08	-	28.38
2526	中融益泓90天滚动持有债券A	3.11	7.69	0.00	-	10.59
2527	中银富享定期开放债券	3.11	7.22	10.00	-	34.91
2528	鑫元合丰纯债C	3.11	8.50	11.18	14.99	32.01
2529	宝盈增强收益债券A/B	3.10	10.25	12.55	27.17	156.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.70	23.63	25.82	30.79	36.28
2	工银可转债债券	8.77	21.32	23.04	39.21	71.49
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
4	国泰惠丰纯债债券	6.37	17.50	18.96	23.52	28.55
5	东兴兴福一年定开A	6.73	16.89	23.59	29.09	35.84
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	太平丰盈一年定开债券发起式	10.22	7.22	9.78	-	6.26
2136	招商添裕纯债A	2.59	7.22	10.51	16.92	24.02
2137	中银富享定期开放债券	3.11	7.22	10.00	-	34.91
2138	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	2.85	7.21	11.90	-	14.68
2139	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.84	7.21	12.28	-	15.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.99	9.67	33.40	41.30	47.97
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.44	8.52	31.38	37.63	41.72
5	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	英大安盈30天滚动持有债券发起A	4.54	7.52	10.00	-	10.13
1810	中信建投景和中短债A	2.50	6.77	10.00	15.19	50.63
1811	中银富享定期开放债券	3.11	7.22	10.00	-	34.91
1812	鑫元稳利债券	2.86	7.38	10.00	15.85	55.30
1813	博时安祺6个月定开债A	2.22	7.15	9.99	-	25.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.50	6.14	21.85	73.27	55.60
2	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
3	华商信用增强债券C	14.09	5.34	20.42	70.03	49.80
4	诺安优化收益债券	8.46	7.79	12.42	45.76	252.44
5	华安可转债债券A	11.02	4.23	12.43	44.72	94.50
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	鑫元添利三个月定期开放债券	4.04	9.71	12.72	-	25.90
2526	工银丰淳半年定开债券	2.46	6.63	9.47	-	31.68
2527	中银富享定期开放债券	3.11	7.22	10.00	-	34.91
2528	华夏恒融债券	3.49	8.20	10.97	-	38.27
2529	兴业稳康三年定开债券	2.81	5.61	8.29	-	23.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	12.78	16.97	39.14	416.94
2	富国天利增长债券A	3.51	7.01	10.32	19.52	364.06
3	易方达安心回报债券A	5.33	6.24	7.12	24.54	286.35
4	易方达安心回报债券B	4.90	5.38	5.85	22.04	267.78
5	易方达增强回报债券A	3.54	9.71	12.61	32.53	266.43
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	宏利汇利债券C	2.84	8.01	11.35	19.50	34.92
1006	兴业中债1-3年政策性金融债A	2.87	6.58	9.00	13.13	34.92
1007	中银富享定期开放债券	3.11	7.22	10.00	-	34.91
1008	中欧瑾泰债券A	5.61	10.81	14.14	17.22	34.88
1009	金元顺安沣顺定开债发起式	3.22	7.55	10.65	-	34.86

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债01	80.00	8328.59	5.05%
21国开05	60.00	6889.10	4.17%
23国开10	60.00	6591.64	3.99%
24汇金MTN002	60.00	6150.16	3.73%
21供销MTN001	50.00	5327.99	3.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	72563.28	43.96%
金融债券	65895.99	39.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第1季度报告发布

　　广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)近日发布了2025年第1季度报告。该报告详细披露了基金在2025年第一季度的运作情况和投资表现。　　报告显示，广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)在2025年第一季度实

查看全文[04-21]
标题：光大保德信基金朱剑涛：量化为矛指数为盾捕捉核心资产投资机会

　　随着外部不确定因素的增加，越来越多的基金公司将视线投向了核心资产。近期，多只聚焦核心资产的指数基金集中发行，其中就包括光大保德信沪深300指增基金。光大保德信量化总监朱剑涛认为，中国核心资产在全球资产中具备性价比优势，当市场缺乏明确主线

查看全文[04-21]
标题：公募ESG建设：从可选项变为必答题

　　对于公募REITs来说，ESG建设正从可选项变为必答题，公募REITs发布ESG报告开始步入标准化时代。　　从最新发展态势来看，近期多只REITs集中发布ESG报告。其中，华夏基金旗下8只公募REITs同时发布2024年度环境、社会及治

查看全文[04-21]
04-21 博时基金杨振建：采取均衡配置策略捕捉结构性机会
04-21 新面孔不断涌现证券类私募新登记机构数量大增
04-21 中国股市是全球最具吸引力市场之一 ——访联博基金副总经理、投资总监朱良
04-21 这类基金，火了

更多>> 基金公告

标题：中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言................................................................

查看全文[06-26]
标题：中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[06-26]
06-26中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.116	1.117	1.116	1.116	1.116
累计净值(元)	1.314	1.314	1.314	1.314	1.313

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。