中银富享定期开放债券(004038)_最新动态

中银富享定期开放债券004038BOC ENJOYS REGULAR OPEN BOND START UP SECURITIES INVESTMENT FUND

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1011 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3257

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银富享定期开放债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：王晓彦

2025-11-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.21亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

中银富享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.27	0.46	0.69	0.25
债券型名次	2352	2641	2387	3137	2864

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	5.66	9.38	-	36.37
债券型名次	3759	2740	2573	3031	1091

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	中银丰润定期开放债券	0.03	0.19	0.57	0.73	0.22
2351	中银丰禧定期开放债券	0.03	0.15	0.41	0.73	0.12
2352	中银富享定期开放债券	0.03	0.27	0.46	0.69	0.25
2353	中银弘享债券	0.03	0.17	0.27	0.35	0.15
2354	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.42	0.69	1.17	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	中融聚优一年定开债券	-0.01	0.27	0.36	0.56	0.25
2640	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.03	0.27	0.45	0.76	0.26
2641	中银富享定期开放债券	0.03	0.27	0.46	0.69	0.25
2642	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.27	0.75	1.45	0.23
2643	鑫元合享纯债A	0.02	0.27	0.35	0.39	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	中泰稳固30天持有中短债A	0.02	0.24	0.46	0.90	0.23
2386	中信建投稳悦债券	0.05	0.32	0.46	0.14	0.31
2387	中银富享定期开放债券	0.03	0.27	0.46	0.69	0.25
2388	中银信享定期开放债券	0.02	0.24	0.46	0.76	0.23
2389	中邮鑫溢中短债债券C	0.03	0.28	0.46	0.70	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	中海中短债债券	0.04	0.16	0.33	0.69	0.15
3136	中欧纯债(LOF)C	0.00	0.07	0.16	0.69	0.09
3137	中银富享定期开放债券	0.03	0.27	0.46	0.69	0.25
3138	中银证券安泽债券C	0.02	0.16	0.35	0.69	0.15
3139	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.05	0.17	0.41	0.69	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.02	0.26	0.50	1.05	0.25
2863	中信保诚稳益债券A	0.04	0.25	0.44	0.82	0.25
2864	中银富享定期开放债券	0.03	0.27	0.46	0.69	0.25
2865	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.02	0.28	0.42	0.65	0.25
2866	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.81	1.56	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	永赢泰益债券A	1.15	6.71	10.90	18.40	30.25
3758	招商招乾3个月定开债发起式C	1.15	5.21	9.01	17.02	44.25
3759	中银富享定期开放债券	1.15	5.66	9.38	-	36.37
3760	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.14	5.97	11.53	-	37.65
3761	博时慧选3个月定开债发起式	1.14	5.51	9.58	-	35.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	中航瑞明纯债C	1.92	5.66	10.86	14.65	16.90
2739	中加颐睿纯债债券A	1.89	5.66	10.81	19.07	31.48
2740	中银富享定期开放债券	1.15	5.66	9.38	-	36.37
2741	百嘉百盈纯债债券	2.43	5.65	0.00	-	8.62
2742	博时富乐纯债债券	0.96	5.65	10.97	19.21	24.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	兴业中证银行50金融债指数C	1.00	5.53	9.38	17.14	20.76
2572	银河庭芳3个月定开债券	0.94	5.93	9.38	16.60	29.78
2573	中银富享定期开放债券	1.15	5.66	9.38	-	36.37
2574	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.74	5.90	9.38	-	13.29
2575	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.65	4.27	9.37	-	13.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	鑫元添利三个月定期开放债券	0.82	6.36	12.31	-	26.91
3030	工银丰淳半年定开债券	1.15	4.96	9.26	-	33.26
3031	中银富享定期开放债券	1.15	5.66	9.38	-	36.37
3032	兴业稳康三年定开债券	2.71	5.57	8.48	-	26.40
3033	广发汇安18个月定期债券A	0.47	7.66	12.64	-	45.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.74	6.14	10.36	18.05	36.37
1090	前海开源润和债券C	0.41	7.14	11.11	18.48	36.37
1091	中银富享定期开放债券	1.15	5.66	9.38	-	36.37
1092	中银丰润定期开放债券	0.97	4.77	8.30	15.86	36.36
1093	招商招裕纯债A	1.50	5.68	10.45	18.81	36.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD267	150.00	14886.55	7.37%
25工商银行CD164	100.00	9944.98	4.92%
24兴业银行二级资本债01	90.00	9273.37	4.59%
25附息国债16	80.00	8036.92	3.98%
25银河G1	70.00	7045.27	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	90953.61	45.00%
金融债券	69435.01	34.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1012	1.1009	1.1009	1.1010	1.1008
累计净值(元)	1.3258	1.3255	1.3255	1.3256	1.3254

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