中银富享定期开放债券(004038)_最新动态

中银富享定期开放债券004038BOC ENJOYS REGULAR OPEN BOND START UP SECURITIES INVESTMENT FUND

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1092 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3338

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中银富享定期开放债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：王晓彦

2025-11-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.36亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

中银富享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.18	0.70	1.16	0.99
债券型名次	3574	4103	2552	2495	3015

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	5.09	8.75	16.37	37.37
债券型名次	3204	2901	2842	1729	1107

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	中信建投稳悦债券	-0.01	0.27	0.79	1.20	1.16
3573	中银澳享一年定期开放债券	-0.01	0.24	0.75	1.26	1.16
3574	中银富享定期开放债券	-0.01	0.18	0.70	1.16	0.99
3575	中银惠利半年定期开放债券B	-0.01	0.33	0.92	1.27	1.35
3576	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	-0.01	0.21	0.88	1.47	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	中信保诚稳利债券C	-0.01	0.18	0.70	1.09	0.97
4102	中信保诚稳益债券C	-0.01	0.18	0.73	1.16	1.02
4103	中银富享定期开放债券	-0.01	0.18	0.70	1.16	0.99
4104	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.03	0.18	0.68	1.17	1.05
4105	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.17	1.29	0.70	2.12	2.63
2551	中信保诚稳利债券C	-0.01	0.18	0.70	1.09	0.97
2552	中银富享定期开放债券	-0.01	0.18	0.70	1.16	0.99
2553	中银国有企业债C	0.12	0.80	0.70	2.37	1.94
2554	中银证券安业债券A	0.01	0.17	0.70	1.02	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	中融恒阳纯债A	-0.01	0.29	0.79	1.16	1.08
2494	中信保诚稳益债券C	-0.01	0.18	0.73	1.16	1.02
2495	中银富享定期开放债券	-0.01	0.18	0.70	1.16	0.99
2496	博时富丰3个月定开债发起式	-0.04	0.27	0.86	1.15	1.05
2497	博时富瑞纯债债券A	0.00	0.18	0.65	1.15	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	中融恒鑫纯债A	0.01	0.23	0.76	1.20	0.99
3014	中信保诚稳鸿C	-0.09	0.32	0.64	0.63	0.99
3015	中银富享定期开放债券	-0.01	0.18	0.70	1.16	0.99
3016	博时富融纯债债券	-0.05	0.29	0.71	0.95	0.98
3017	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.02	0.37	0.78	1.02	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	中加瑞合纯债债券	1.71	4.89	8.87	15.86	17.55
3203	中融盈泽中短债A	1.71	3.96	7.97	15.08	35.74
3204	中银富享定期开放债券	1.71	5.09	8.75	16.37	37.37
3205	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.71	3.73	7.67	-	11.94
3206	中邮鑫溢中短债债券C	1.71	4.72	7.59	-	9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.67	5.09	0.00	-	8.42
2900	中信保诚嘉鸿债券A	2.48	5.09	8.47	16.87	19.94
2901	中银富享定期开放债券	1.71	5.09	8.75	16.37	37.37
2902	长城泰利债券A	2.39	5.08	8.65	16.83	18.57
2903	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	9.06	26.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	中加中债-新综合债券指数发起式	1.97	5.05	8.75	-	9.82
2841	中金金元A	2.25	4.96	8.75	17.03	26.23
2842	中银富享定期开放债券	1.71	5.09	8.75	16.37	37.37
2843	博时臻选纯债债券A	1.41	4.92	8.74	16.21	35.74
2844	东方红稳添利纯债C	2.22	5.21	8.74	-	14.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	中融恒鑫纯债C	1.55	5.39	9.90	16.37	22.61
1728	中银丰实定期开放债券	1.95	4.70	9.13	16.37	40.44
1729	中银富享定期开放债券	1.71	5.09	8.75	16.37	37.37
1730	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.66	5.19	9.35	16.36	38.32
1731	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.67	6.74	9.05	16.36	19.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	中信保诚稳达A	2.71	8.66	13.99	22.50	37.39
1106	鹏华丰尚定期开放债券A	2.18	6.67	10.53	12.25	37.37
1107	中银富享定期开放债券	1.71	5.09	8.75	16.37	37.37
1108	广发景源纯债C	1.27	4.28	7.97	14.78	37.36
1109	东方臻宝纯债债券A	1.90	7.77	14.19	28.26	37.34

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD267	150.00	14951.88	7.34%
25工商银行CD164	100.00	9986.15	4.90%
24兴业银行二级资本债01	90.00	9388.85	4.61%
25广发银行二级资本债01BC	70.00	7094.34	3.48%
25银河G1	70.00	7081.19	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	117517.47	57.71%
金融债券	80625.37	39.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
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目录一、绪言................................................................

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
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03-29中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1093	1.1093	1.1089	1.1087	1.1089
累计净值(元)	1.3339	1.3339	1.3335	1.3333	1.3335

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