中银富享定期开放债券(004038)_最新动态

中银富享定期开放债券004038BOC ENJOYS REGULAR OPEN BOND START UP SECURITIES INVESTMENT FUND

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1082 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3328

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

中银富享定期开放债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：王晓彦

2025-11-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.21亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

中银富享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.36	0.80	1.37	0.90
债券型名次	3755	2250	2316	2437	2739

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	5.07	9.13	16.53	37.25
债券型名次	3065	2880	2617	1690	1088

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	中银纯债债券C	0.04	0.53	1.19	2.30	1.43
3754	中银纯债债券D	0.04	0.55	1.24	2.40	1.49
3755	中银富享定期开放债券	0.04	0.36	0.80	1.37	0.90
3756	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.04	0.23	0.57	1.13	0.60
3757	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.04	0.22	0.55	1.10	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.36	0.86	1.27	0.92
2249	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.36	0.96	1.97	1.06
2250	中银富享定期开放债券	0.04	0.36	0.80	1.37	0.90
2251	中银泰享定期开放债券	0.08	0.36	0.95	1.69	1.10
2252	中银中短债债券C	0.05	0.36	0.75	1.27	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	招商双债增强债券C	0.06	0.51	0.80	1.36	0.90
2315	招商招通纯债A	0.03	0.34	0.80	1.26	0.88
2316	中银富享定期开放债券	0.04	0.36	0.80	1.37	0.90
2317	中银信享定期开放债券	0.04	0.37	0.80	1.42	0.90
2318	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.80	1.22	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	永赢祥益债券C	0.02	0.32	0.76	1.37	0.82
2436	中加颐鑫纯债债券A	0.07	0.32	0.85	1.37	0.89
2437	中银富享定期开放债券	0.04	0.36	0.80	1.37	0.90
2438	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.06	0.33	0.90	1.37	0.96
2439	博时裕盈3个月定开债	0.08	0.45	0.84	1.36	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
2738	中融恒阳纯债A	0.08	0.35	0.85	1.25	0.90
2739	中银富享定期开放债券	0.04	0.36	0.80	1.37	0.90
2740	中银信享定期开放债券	0.04	0.37	0.80	1.42	0.90
2741	鑫元合丰纯债C	0.06	0.26	0.83	1.41	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	中融益海30天滚动持有短债A	1.75	4.61	8.88	-	11.69
3064	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.75	2.95	7.22	13.84	27.39
3065	中银富享定期开放债券	1.75	5.07	9.13	16.53	37.25
3066	安信尊享添利利率债C	1.74	5.26	9.49	17.77	21.00
3067	财通资管鸿商中短债A	1.74	4.14	8.91	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	永赢盈益债券A	1.96	5.07	10.04	16.43	23.81
2879	中航瑞智纯债A	-0.37	5.07	10.37	-	11.44
2880	中银富享定期开放债券	1.75	5.07	9.13	16.53	37.25
2881	中邮纯债丰利债券A	1.59	5.07	9.90	19.14	20.53
2882	博时民丰纯债债券A	1.89	5.06	9.28	15.54	36.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	中航瑞旭3个月定开债C	1.05	4.27	9.13	-	9.72
2616	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.24	4.80	9.13	-	14.87
2617	中银富享定期开放债券	1.75	5.07	9.13	16.53	37.25
2618	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.51	5.54	9.12	-	16.36
2619	南方亨元A	2.51	5.25	9.12	17.05	25.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	红土创新纯债A	1.50	5.64	9.43	16.53	20.26
1689	汇添富纯债(LOF)	1.65	6.60	9.86	16.53	-9.47
1690	中银富享定期开放债券	1.75	5.07	9.13	16.53	37.25
1691	创金合信季安鑫3个月C	2.07	4.44	8.06	16.52	18.98
1692	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.74	5.23	9.71	16.52	38.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	鹏华丰尚定期开放债券A	2.30	6.69	10.70	12.90	37.25
1087	中融恒泰纯债C	1.55	4.53	8.46	15.64	37.25
1088	中银富享定期开放债券	1.75	5.07	9.13	16.53	37.25
1089	泓德裕和纯债债券A	3.01	6.88	11.32	12.81	37.25
1090	博时裕康纯债	1.36	5.52	10.93	17.32	37.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD267	150.00	14886.55	7.37%
25工商银行CD164	100.00	9944.98	4.92%
24兴业银行二级资本债01	90.00	9273.37	4.59%
25附息国债16	80.00	8036.92	3.98%
25银河G1	70.00	7045.27	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	90953.61	45.00%
金融债券	69435.01	34.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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目录一、绪言................................................................

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1081	1.1080	1.1078	1.1078	1.1078
累计净值(元)	1.3327	1.3326	1.3324	1.3324	1.3324

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