中银富享定期开放债券(004038)_规模评级

中银富享定期开放债券004038BOC ENJOYS REGULAR OPEN BOND START UP SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.38	20.38	20.38	20.38	20.38	16.39	16.39
季度净申购	0.00	-0.12	-0.08	-0.02	35971.00	-0.04	-0.02
总份额	184017.08	184017.08	184017.20	184017.27	184017.29	148046.30	148046.34
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	35971.05	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.12	0.08	0.02	0.05	0.04	0.02

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中银富享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平

1291	中融聚商定期开放债券	20.45	196929.81	-	29086.58	-
1292	博时富璟一年定开债	20.44	200034.15	-	0.14	-
1293	中融恒泰纯债A	20.43	201845.56	1.54	14.11	12.57
1294	天弘裕享一年定开债券发起	20.40	200203.29	-	-	-
1295	鑫元招利	20.40	196442.71	0.03	0.10	0.07
1296	中银纯债债券A	20.39	164435.88	35851.80	63913.41	28061.61
1297	广发汇佳定期开放债券	20.38	194636.00	1.84	1.84	0.00
1298	中银富享定期开放债券	20.38	184017.08	-	0.00	-
1299	招商添兴6个月定开债	20.37	187610.34	-0.16	54.12	54.28
1300	博时富益纯债债券	20.35	198858.84	-0.01	0.39	0.40
1301	广发汇兴3个月定期开放债券	20.34	197621.51	-	-	0.02
1302	国寿安保安诚纯债一年定开债券	20.34	185683.31	-100878.11	37807.55	138685.66
1303	山证裕利定开债发起式	20.34	185178.61	137817.92	137817.93	0.00
1304	大成惠享一年定开债券	20.33	196986.07	-	-	-
1305	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.33	189127.63	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中银富享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平

1292	永赢欣益一年	20.07	185029.85	-	0.00	-
1293	南方昭元债券A	20.95	184995.11	84331.48	98824.06	14492.58
1294	中融季季红定期开放债券A	21.40	184939.37	-	-	-
1295	国泰合融纯债债券C	20.47	184820.13	178506.46	374947.98	196441.52
1296	南方宣利定期开放债券A	22.91	184713.07	-	-	-
1297	东方臻享纯债债券A	18.96	184401.68	-	-	441.55
1298	平安惠诚纯债	19.43	184207.66	0.76	0.95	0.20
1299	中银富享定期开放债券	20.38	184017.08	-	0.00	-
1300	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.39	183980.46	-	-	0.00
1301	鹏华年年红一年持有期债券A	21.90	183890.77	-5670.27	10069.88	15740.14
1302	广发汇誉3个月定期开放债券	18.78	183399.85	-	-	0.00
1303	国泰惠富纯债债券A	19.88	183382.82	-0.03	0.00	0.03
1304	嘉实长三角ESG纯债债券	20.12	183033.04	-10003.71	0.46	10004.18
1305	中欧短债债券C	19.52	182918.83	-2923.15	29635.27	32558.42
1306	西部利得得尊债券C	21.27	182878.57	132263.74	259817.62	127553.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中银富享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平

4471	广发景祥纯债	21.44	210013.15	-	-	0.35
4472	广发汇富一年定期债券A	4.38	41472.00	-	7.11	-
4473	广发汇富一年定期债券C	0.43	4137.02	-	8.50	-
4474	华泰保兴尊诚定开	29.32	240674.17	-	-	-
4475	嘉实丰安6个月定期债券	10.66	99083.31	-	-	0.00
4476	鑫元添利三个月定期开放债券	15.06	143662.21	-	-	-
4477	工银丰淳半年定开债券	55.47	525685.60	-	-	0.00
4478	中银富享定期开放债券	20.38	184017.08	-	0.00	-
4479	金鹰添润定期开放债券	5.17	45228.66	-	-	-
4480	华夏鼎智债券C	0.00	3.37	-	1.74	-
4481	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.20	-	-	0.32
4482	广发汇安18个月定期债券A	6.34	47690.11	-	-	-
4483	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4484	鑫元瑞利定开债券	11.16	99741.35	-	-	-
4485	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1005.59	-	-	0.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中银富享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平

4571	中融聚明定期开放债券	15.09	144528.82	-	0.00	-
4572	中融聚业定期开放债券	21.08	198898.98	-0.00	0.00	0.00
4573	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.20	-0.40	0.00	0.40
4574	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.15	49090.79	-	0.00	-
4575	中信保诚嘉鸿债券A	33.73	332107.13	-6.00	0.00	6.00
4576	中信建投稳骏债券	5.09	50000.92	-	0.00	-
4577	中银澳享一年定期开放债券	8.14	75263.25	-	0.00	-
4578	中银富享定期开放债券	20.38	184017.08	-	0.00	-
4579	鑫元常利定期开放	0.72	6722.24	-0.00	0.00	0.00
4580	鑫元兴利定期开放债券	2.00	19771.57	-78584.45	0.00	78584.45
4581	鑫元永利债券	20.99	194592.44	0.00	0.00	0.00
4582	鑫元臻利债券A	0.74	6957.07	-0.00	0.00	0.00
4583	鑫元晟利一年定开债发起式	10.11	93931.83	-	0.00	-
4584	鑫元皓利一年定开债发起式	10.08	99060.02	-19700.00	0.00	19700.00
4585	建信安心回报定期开放债券A	19.55	181635.79	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银富享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平

4759	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-	-	-
4760	大成惠裕定开纯债债券	5.06	47781.78	-	0.01	-
4761	招商招景纯债C	0.00	0.00	-	-	-
4762	广发汇富一年定期债券A	4.38	41472.00	-	7.11	-
4763	广发汇富一年定期债券C	0.43	4137.02	-	8.50	-
4764	华泰保兴尊诚定开	29.32	240674.17	-	-	-
4765	鑫元添利三个月定期开放债券	15.06	143662.21	-	-	-
4766	中银富享定期开放债券	20.38	184017.08	-	0.00	-
4767	金鹰添润定期开放债券	5.17	45228.66	-	-	-
4768	华夏鼎智债券C	0.00	3.37	-	1.74	-
4769	广发汇安18个月定期债券A	6.34	47690.11	-	-	-
4770	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4771	鑫元瑞利定开债券	11.16	99741.35	-	-	-
4772	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4773	鹏华永泰定期开放债券	2.97	21982.37	-	29.27	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

318

5786700.5100

99.99%

0.01%

2025-12-31

321

5732622.9000

99.99%

0.01%

2025-06-30

327

5627440.1800

99.99%

0.01%

2024-12-31

335

4419293.6500

99.99%

0.01%

2024-06-30

343

4316250.4600

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	318	5786700.5100	184002.48	99.99	14.60	0.01
2025-12-31	321	5732622.9000	184002.48	99.99	14.72	0.01
2025-06-30	327	5627440.1800	184002.48	99.99	14.82	0.01
2024-12-31	335	4419293.6500	148031.43	99.99	14.91	0.01
2024-06-30	343	4316250.4600	148031.43	99.99	15.96	0.01

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