中银富享定期开放债券(004038)_规模评级

中银富享定期开放债券004038BOC ENJOYS REGULAR OPEN BOND START UP SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	20.26	20.26	20.26	16.30	16.30	16.30	16.30
季度净申购	-0.08	-0.02	35971.00	-0.04	-0.02	-1.03	0.00
总份额	184017.20	184017.27	184017.29	148046.30	148046.34	148046.36	148047.39
季度总申购份额	0.00	0.00	35971.05	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.08	0.02	0.05	0.04	0.02	1.03	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中银富享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平

1253	前海开源乾盛定期开放债券A	20.28	197812.98	-	0.00	-
1254	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.28	201000.33	-	-	-
1255	博时臻选纯债债券A	20.27	190928.63	-5.04	19.32	24.37
1256	中加颐鑫纯债债券A	20.27	193241.13	2.86	4.31	1.45
1257	鑫元合丰纯债A	20.27	194790.34	-19059.01	161.83	19220.83
1258	安信永顺一年定开债券	20.26	182711.83	-	-	1000.00
1259	南方尊利一年定开债券发起	20.26	198822.58	-	197.86	-
1260	中银富享定期开放债券	20.26	184017.20	-0.08	0.00	0.08
1261	华安安嘉定开	20.25	194146.83	-	-	-
1262	南华瑞鑫定期开放债券	20.25	194937.40	-	0.00	-
1263	鹏扬泓利债券C	20.25	184087.99	-20515.67	92549.53	113065.20
1264	招商添兴6个月定开债	20.24	187610.50	182414.17	186185.13	3770.96
1265	中欧短债债券C	20.24	191620.44	7195.23	42789.14	35593.91
1266	博时富元纯债债券	20.22	200047.90	4.01	8.01	4.00
1267	中加博盈一年定开债券发起	20.22	199999.92	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银富享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平

1280	中融季季红定期开放债券A	21.05	184947.38	-	-	0.02
1281	中融聚汇定期开放债券	21.00	184890.47	-	0.00	-
1282	南方宣利定期开放债券A	22.11	184716.81	42939.59	42959.07	19.48
1283	易方达年年恒夏纯债A	18.52	184520.58	-	89.59	-
1284	大成景优中短债A	20.59	184222.93	-8657.50	4953.60	13611.10
1285	平安惠诚纯债	19.11	184207.18	-1.53	0.39	1.92
1286	鹏扬泓利债券C	20.25	184087.99	-20515.67	92549.53	113065.20
1287	中银富享定期开放债券	20.26	184017.20	-0.08	0.00	0.08
1288	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.02	183980.46	-	-	-
1289	创金尊隆纯债A	19.52	183973.34	97262.64	98878.48	1615.84
1290	国联安恒悦90天持有债券A	20.50	183724.15	-8591.77	29191.95	37783.72
1291	广发中债1-5年国开债指数A	19.39	183705.45	-117275.26	14709.50	131984.76
1292	广发汇誉3个月定期开放债券	18.84	183399.86	-	-	10000.00
1293	国泰惠富纯债债券A	19.53	183382.85	-0.02	0.00	0.02
1294	中信建投3-5年政金债A	19.23	182947.30	30660.24	123841.72	93181.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中银富享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平

1725	国寿安保泰荣纯债债券	28.99	256410.63	-0.04	0.00	0.04
1726	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.94	-0.04	1.06	1.10
1727	中金新元6个月定开债C	0.00	0.64	-0.04	0.00	0.05
1728	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.31	99999.98	-0.05	0.02	0.07
1729	长信先优债券C	0.00	4.54	-0.06	0.22	0.27
1730	中融恒裕纯债A	19.73	196035.80	-0.07	0.00	0.08
1731	建信转债增强债券C	0.61	1616.85	-0.08	233.60	233.68
1732	中银富享定期开放债券	20.26	184017.20	-0.08	0.00	0.08
1733	平安惠隆纯债C	0.00	3.27	-0.09	0.00	0.09
1734	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	2.88	-0.09	0.13	0.23
1735	招商添泽纯债C	0.00	0.66	-0.09	0.38	0.48
1736	渤海汇金汇添益3个月定开	19.93	198020.16	-0.10	0.00	0.10
1737	广发汇佳定期开放债券	19.95	194634.16	-0.10	0.00	0.10
1738	华商鸿丰纯债债券	20.11	200501.73	-0.10	0.00	0.10
1739	渤海汇金汇增利3个月定开	7.99	78655.55	-0.11	0.00	0.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银富享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平

4464	中融聚业定期开放债券	21.04	198898.98	-	0.00	-
4465	中融睿嘉39个月定开债券A	83.32	790509.79	-	0.00	-
4466	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.60	-	0.00	-
4467	中信建投景明一年定开债券发起式	6.20	57699.85	-	0.00	-
4468	中信建投景润3个月定开债券A	5.28	49035.00	-0.00	0.00	0.00
4469	中信建投稳悦债券	27.99	266515.12	-	0.00	-
4470	中银丰进定期开放债券	30.11	288239.94	-	0.00	-
4471	中银富享定期开放债券	20.26	184017.20	-0.08	0.00	0.08
4472	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	2.58	-1.33	0.00	1.33
4473	中银证券安添3个月定开债券A	6.73	62734.53	-0.01	0.00	0.01
4474	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.72	-0.02	0.00	0.02
4475	中银证券安誉债券A	4.98	45432.25	-36900.00	0.00	36900.01
4476	中邮纯债丰利债券A	20.09	192870.51	0.00	0.00	0.00
4477	中邮纯债裕利三个月定开债	36.92	357563.19	-	0.00	-
4478	泓德裕瑞三年定开债券	78.66	746621.14	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中银富享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平

4349	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.79	16840.54	-	-	0.10
4350	招商招兴3个月定开债券发起A	13.23	111340.23	-	-	0.10
4351	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	11.08	-	-	0.10
4352	平安惠隆纯债C	0.00	3.27	-0.09	0.00	0.09
4353	太平中债1-3年政策性金融债C	0.52	5006.36	-	-	0.09
4354	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	0.09
4355	中融恒裕纯债A	19.73	196035.80	-0.07	0.00	0.08
4356	中银富享定期开放债券	20.26	184017.20	-0.08	0.00	0.08
4357	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.31	99999.98	-0.05	0.02	0.07
4358	蜂巢丰颐债券A	5.31	49046.52	-	-	0.06
4359	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	5.32	-0.01	0.05	0.06
4360	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.84	-	-	0.06
4361	中银证券安誉债券C	0.01	36.72	0.04	0.11	0.06
4362	长城锦利三个月定开债券C	0.00	9.93	-	-	0.05
4363	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.64	0.44	0.49	0.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

327

5627440.1800

99.99%

0.01%

2024-12-31

335

4419293.6500

99.99%

0.01%

2024-06-30

343

4316250.4600

99.99%

0.01%

2023-12-31

343

3251539.5700

99.99%

0.01%

2023-06-30

348

1278709.2600

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	327	5627440.1800	184002.48	99.99	14.82	0.01
2024-12-31	335	4419293.6500	148031.43	99.99	14.91	0.01
2024-06-30	343	4316250.4600	148031.43	99.99	15.96	0.01
2023-12-31	343	3251539.5700	111511.84	99.99	15.96	0.01
2023-06-30	348	1278709.2600	44482.97	99.96	16.11	0.04

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。