财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4058.90 |
802.22 |
2240.44 |
1150.05 |
5154.16 |
| 本期利润(万元) |
1683.36 |
-633.89 |
1057.28 |
-534.79 |
7250.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.91 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
4.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13075.72 |
0.00 |
14385.57 |
0.00 |
10856.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
202099.29 |
203967.71 |
204601.62 |
164519.87 |
165054.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.96 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
4.85 |
| 累计净值增长率(%) |
33.48 |
0.00 |
33.07 |
0.00 |
32.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
113.51 |
133.86 |
240.30 |
230.44 |
202.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
238358.74 |
258397.95 |
227530.01 |
222026.32 |
150745.88 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
238121.77 |
257493.01 |
226624.12 |
219995.06 |
148745.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.44 |
42.36 |
41.74 |
40.32 |
30.65 |
| 应付托管费(万元) |
17.15 |
14.12 |
13.91 |
13.44 |
10.22 |
| 资产总计(万元) |
241493.38 |
261733.87 |
230428.85 |
223845.31 |
156996.42 |
| 负债合计(万元) |
39394.08 |
57132.25 |
65374.14 |
59446.13 |
36230.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
202099.29 |
204601.62 |
165054.71 |
164399.18 |
120766.39 |
| 未分配利润(万元) |
18082.10 |
20584.33 |
17008.37 |
16351.79 |
9238.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.34 |
5.61 |
43.48 |
19.90 |
65.37 |
| 投资收益(万元) |
5662.81 |
3038.17 |
6653.58 |
3484.50 |
2870.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2375.54 |
-1183.16 |
2096.35 |
849.86 |
189.00 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3302.62 |
1860.63 |
8793.41 |
4354.26 |
3124.49 |
| 管理人报酬(万元) |
555.43 |
247.18 |
462.81 |
216.14 |
213.77 |
| 托管费(万元) |
185.14 |
82.39 |
154.27 |
72.05 |
71.26 |
| 其它费用(万元) |
22.30 |
12.13 |
24.27 |
12.48 |
23.50 |
| 费用合计(万元) |
1619.27 |
803.35 |
1542.89 |
721.37 |
641.49 |
| 利润总额(万元) |
1683.36 |
1057.28 |
7250.51 |
3632.89 |
2483.00 |
| 净利润(万元) |
1683.36 |
1057.28 |
7250.51 |
3632.89 |
2483.00 |