财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4058.90 802.22 2240.44 1150.05 5154.16
本期利润(万元) 1683.36 -633.89 1057.28 -534.79 7250.51
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.91 0.00 0.64 0.00 4.69
期末可供分配利润(万元) 13075.72 0.00 14385.57 0.00 10856.32
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.08 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 202099.29 203967.71 204601.62 164519.87 165054.71
期末基金份额净值(元) 1.10 1.11 1.11 1.11 1.11
本期净值增长率(%) 0.96 0.00 0.65 0.00 4.85
累计净值增长率(%) 33.48 0.00 33.07 0.00 32.22
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 113.51 133.86 240.30 230.44 202.67
交易性金融资产(万元) 238358.74 258397.95 227530.01 222026.32 150745.88
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 238121.77 257493.01 226624.12 219995.06 148745.23
应付管理人报酬(万元) 51.44 42.36 41.74 40.32 30.65
应付托管费(万元) 17.15 14.12 13.91 13.44 10.22
资产总计(万元) 241493.38 261733.87 230428.85 223845.31 156996.42
负债合计(万元) 39394.08 57132.25 65374.14 59446.13 36230.03
所有者权益合计(万元) 202099.29 204601.62 165054.71 164399.18 120766.39
未分配利润(万元) 18082.10 20584.33 17008.37 16351.79 9238.59
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 15.34 5.61 43.48 19.90 65.37
投资收益(万元) 5662.81 3038.17 6653.58 3484.50 2870.12
公允价值变动收益(万元) -2375.54 -1183.16 2096.35 849.86 189.00
其它收入(万元) 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3302.62 1860.63 8793.41 4354.26 3124.49
管理人报酬(万元) 555.43 247.18 462.81 216.14 213.77
托管费(万元) 185.14 82.39 154.27 72.05 71.26
其它费用(万元) 22.30 12.13 24.27 12.48 23.50
费用合计(万元) 1619.27 803.35 1542.89 721.37 641.49
利润总额(万元) 1683.36 1057.28 7250.51 3632.89 2483.00
净利润(万元) 1683.36 1057.28 7250.51 3632.89 2483.00