财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1787.88 899.78 4058.90 802.22 2240.44
本期利润(万元) 2801.90 1534.12 1683.36 -633.89 1057.28
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.38 0.00 0.91 0.00 0.64
期末可供分配利润(万元) 12857.81 0.00 13075.72 0.00 14385.57
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.07 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 202895.27 203633.29 202099.29 203967.71 204601.62
期末基金份额净值(元) 1.10 1.11 1.10 1.11 1.11
本期净值增长率(%) 1.39 0.00 0.96 0.00 0.65
累计净值增长率(%) 35.33 0.00 33.48 0.00 33.07
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 239.99 113.51 133.86 240.30 230.44
交易性金融资产(万元) 255737.05 238358.74 258397.95 227530.01 222026.32
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 255558.64 238121.77 257493.01 226624.12 219995.06
应付管理人报酬(万元) 50.25 51.44 42.36 41.74 40.32
应付托管费(万元) 16.75 17.15 14.12 13.91 13.44
资产总计(万元) 259801.24 241493.38 261733.87 230428.85 223845.31
负债合计(万元) 56905.97 39394.08 57132.25 65374.14 59446.13
所有者权益合计(万元) 202895.27 202099.29 204601.62 165054.71 164399.18
未分配利润(万元) 18878.20 18082.10 20584.33 17008.37 16351.79
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 9.39 15.34 5.61 43.48 19.90
投资收益(万元) 2538.46 5662.81 3038.17 6653.58 3484.50
公允价值变动收益(万元) 1014.01 -2375.54 -1183.16 2096.35 849.86
其它收入(万元) 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00
收入合计(万元) 3561.86 3302.62 1860.63 8793.41 4354.26
管理人报酬(万元) 302.62 555.43 247.18 462.81 216.14
托管费(万元) 100.87 185.14 82.39 154.27 72.05
其它费用(万元) 11.33 22.30 12.13 24.27 12.48
费用合计(万元) 759.97 1619.27 803.35 1542.89 721.37
利润总额(万元) 2801.90 1683.36 1057.28 7250.51 3632.89
净利润(万元) 2801.90 1683.36 1057.28 7250.51 3632.89