我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1274.66 |
2783.03 |
1035.74 |
2294.00 |
551.67 |
| 本期利润(万元) |
660.69 |
3632.89 |
1525.57 |
2483.00 |
97.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11446.19 |
0.00 |
6302.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
162097.80 |
164399.18 |
162291.87 |
120766.39 |
61032.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.32 |
0.00 |
26.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
230.44 |
202.67 |
53.48 |
415.11 |
337.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
222026.32 |
150745.88 |
57279.67 |
88536.75 |
51753.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
219995.06 |
148745.23 |
57279.67 |
88536.75 |
51753.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.32 |
30.65 |
11.75 |
25.64 |
12.57 |
| 应付托管费(万元) |
13.44 |
10.22 |
3.92 |
8.55 |
4.19 |
| 资产总计(万元) |
223845.31 |
156996.42 |
57497.55 |
100765.34 |
52119.83 |
| 负债合计(万元) |
59446.13 |
36230.03 |
9776.93 |
61.62 |
1110.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
164399.18 |
120766.39 |
47720.62 |
100703.72 |
51009.76 |
| 未分配利润(万元) |
16351.79 |
9238.59 |
3221.53 |
6204.63 |
3169.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.90 |
65.37 |
28.46 |
55.04 |
20.24 |
| 投资收益(万元) |
3484.50 |
2870.12 |
1473.28 |
1165.25 |
536.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
849.86 |
189.00 |
370.50 |
-487.55 |
-263.55 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4354.26 |
3124.49 |
1872.24 |
732.73 |
292.76 |
| 管理人报酬(万元) |
216.14 |
213.77 |
110.04 |
164.70 |
40.48 |
| 托管费(万元) |
72.05 |
71.26 |
36.68 |
54.90 |
13.49 |
| 其它费用(万元) |
12.48 |
23.50 |
11.68 |
20.28 |
9.37 |
| 费用合计(万元) |
721.37 |
641.49 |
277.10 |
283.32 |
63.70 |
| 利润总额(万元) |
3632.89 |
2483.00 |
1595.13 |
449.41 |
229.06 |
| 净利润(万元) |
3632.89 |
2483.00 |
1595.13 |
449.41 |
229.06 |
