- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1150.05 | 5154.16 | 1274.66 | 2783.03 | 1035.74 |
| 本期利润(万元) | -534.79 | 7250.51 | 660.69 | 3632.89 | 1525.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.69 | 0.00 | 2.50 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 10856.32 | 0.00 | 11446.19 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 164519.87 | 165054.71 | 162097.80 | 164399.18 | 162291.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.11 | 1.11 | 1.09 | 1.11 | 1.10 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.85 | 0.00 | 2.55 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 32.22 | 0.00 | 29.32 | 0.00 |