我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 452168.10 98.44%
银行存款和结算备付金 7174.58 1.56%
其他资产 11.48 0.00%
资产总值:459354.17万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 220.00 23446.70 7.72%
24华夏银行CD267 200.00 19644.11 6.47%
22国开15 160.00 16935.72 5.58%
21国开10 150.00 16326.56 5.38%
19南京银行二级 150.00 15523.37 5.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 232839.17 76.69%
企业债 128943.17 42.47%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%