资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 151212.85 98.38%
银行存款和结算备付金 2488.33 1.62%
其他资产 4.74 0.00%
资产总值:153705.92万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南京银行二级资本债02 80.00 8287.09 6.67%
24中豫02 50.00 5173.28 4.16%
25国开20 50.00 5111.09 4.11%
25岳阳建投MTN006 50.00 5105.78 4.11%
26常德经建MTN001 50.00 5092.30 4.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 54739.44 44.06%
金融债券 24866.44 20.01%
国家债券 4923.92 3.96%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%