资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 150772.18 98.41%
银行存款和结算备付金 2436.20 1.59%
其他资产 2.74 0.00%
资产总值:153211.12万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中豫02 50.00 5195.11 4.16%
25岳阳建投MTN006 50.00 5133.25 4.11%
26常德经建MTN001 50.00 5124.67 4.10%
25长城07 50.00 5105.77 4.09%
25东财证券03 50.00 5106.94 4.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 57978.38 46.40%
金融债券 23261.10 18.62%
国家债券 2006.52 1.61%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%