中银丰实定期开放债券(004723)_分红排行

中银丰实定期开放债券004723BANK OF HONG KONG REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	0.03元	2025-06-19	0.29%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.25元	2024-09-21	2.37%
2023-07-13	2023-07-13	2023-07-17	0.10元	2023-07-12	0.98%
2023-04-13	2023-04-13	2023-04-17	0.12元	2023-04-12	1.23%
2022-12-21	2022-12-21	2022-12-23	0.27元	2022-12-20	2.63%
2021-11-11	2021-11-11	2021-11-15	0.38元	2021-11-09	3.66%
2020-06-12	2020-06-12	2020-06-16	0.65元	2020-06-10	6.16%
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-27	0.41元	2019-03-22	3.94%
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-27	0.13元	2018-12-24	1.25%
2018-09-21	2018-09-21	2018-09-26	0.13元	2018-09-19	1.27%
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	0.12元	2018-06-23	1.18%
2018-03-26	2018-03-26	2018-03-28	0.14元	2018-03-23	1.38%
2017-12-26	2017-12-26	2017-12-28	0.06元	2017-12-22	0.60%
2017-09-26	2017-09-26	2017-09-28	0.09元	2017-09-22	0.89%

中银丰实定期开放债券自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.97%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉实稳怡债券	1	9年4个月	1.42元	12.02%
嘉实多利收益债券A	5	5年10个月	3.40元	8.48%
嘉实多利收益债券C	4	3年12个月	2.48元	7.80%
嘉实安泽一年定期纯债债券	3	6年1个月	1.77元	5.07%
嘉实稳盛债券	1	10年4个月	0.50元	4.67%
嘉实稳祥纯债债券C	5	10年1个月	2.33元	4.38%
嘉实稳祥纯债债券A	5	10年7个月	2.45元	4.37%
嘉实纯债债券A	4	13年10个月	1.87元	3.74%
嘉实纯债债券C	4	13年10个月	1.82元	3.69%
嘉实债券	29	23年3个月	13.16元	3.48%
嘉实稳瑞纯债债券	8	10年7个月	2.93元	3.46%
嘉实稳华纯债债券A	7	9年4个月	2.46元	3.30%
嘉实致安3个月定期债券	2	6年12个月	0.79元	3.19%
嘉实丰安6个月定期债券	7	9年9个月	2.17元	2.93%
嘉实稳固收益债券C	18	16年1个月	6.21元	2.83%
嘉实稳鑫纯债债券	8	10年3个月	2.29元	2.69%
嘉实致诚纯债债券	2	3年6个月	0.55元	2.63%
嘉实稳骏纯债债券	4	5年10个月	0.99元	2.42%
嘉实稳泽纯债债券A	10	10年1个月	2.54元	2.40%
嘉实稳元纯债债券A	5	9年7个月	1.29元	2.36%
嘉实致元42个月定期债券	9	7年2个月	2.16元	2.35%
嘉实稳固收益债券A	8	6年7个月	2.11元	2.12%
嘉实6个月理财债券A	3	5年10个月	0.60元	1.99%
嘉实安元39个月定期纯债债券A	9	6年10个月	1.82元	1.98%
嘉实致乾纯债债券	4	4年10个月	0.84元	1.96%
嘉实致泓一年定期纯债债券	7	5年1个月	1.34元	1.85%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	4	5年4个月	0.80元	1.81%
嘉实稳联纯债债券	10	7年4个月	1.84元	1.81%
嘉实汇达中短债债券A	6	7年4个月	1.18元	1.80%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	4	5年4个月	0.77元	1.77%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	4	3年11个月	0.72元	1.71%
嘉实安元39个月定期纯债债券C	9	6年10个月	1.56元	1.71%
嘉实致信一年定期纯债债券	12	6年4个月	2.12元	1.71%
嘉实稳荣债券	20	9年10个月	3.59元	1.70%
嘉实汇达中短债债券C	6	7年4个月	1.09元	1.69%
嘉实稳熙纯债债券	19	9年7个月	3.06元	1.57%
嘉实信用债券A	22	15年1个月	4.41元	1.48%
嘉实多元债券A	40	18年1个月	7.82元	1.48%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	9	5年11个月	1.35元	1.43%
嘉实信用债券C	22	15年1个月	4.12元	1.43%
嘉实丰益策略定期债券	42	13年2个月	6.07元	1.43%
嘉实多元债券B	38	18年1个月	7.10元	1.42%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	9	5年11个月	1.33元	1.41%
嘉实中短债债券A	5	7年9个月	0.76元	1.40%
嘉实稳华纯债债券C	4	5年7个月	0.56元	1.38%
嘉实致兴定期纯债债券	16	8年4个月	2.34元	1.38%
嘉实汇鑫中短债债券A	6	6年12个月	0.83元	1.24%
嘉实中短债债券C	5	7年9个月	0.66元	1.22%
嘉实丰益纯债定期债券	48	13年5个月	5.72元	1.17%
嘉实致明3个月定期纯债债券	8	4年11个月	1.00元	1.16%
嘉实稳泽纯债债券C	5	4年2个月	0.60元	1.14%
嘉实增强信用定期债券	46	13年7个月	5.41元	1.14%
嘉实致嘉纯债债券	15	6年3个月	1.76元	1.13%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	12	6年10个月	1.37元	1.09%
嘉实汇鑫中短债债券C	6	6年12个月	0.69元	1.06%
嘉实致盈债券	22	7年11个月	2.34元	1.02%
嘉实致融一年定期债券	25	6年10个月	2.12元	0.83%
嘉实6个月理财债券E	8	5年10个月	0.68元	0.82%
嘉实致享纯债债券	28	7年8个月	1.96元	0.67%
嘉实致业一年定期纯债债券	25	6年1个月	1.67元	0.66%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	8	3年12个月	0.56元	0.65%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	8	3年12个月	0.53元	0.62%
嘉实中债3-5年国开债指数A	27	6年10个月	1.73元	0.62%
嘉实致华纯债债券	26	6年11个月	1.68元	0.61%
嘉实致益纯债债券	25	6年5个月	1.56元	0.60%
嘉实中债3-5年国开债指数C	27	6年10个月	1.65元	0.59%
嘉实中债1-3政金债指数A	30	7年6个月	1.83元	0.58%
嘉实中债1-3政金债指数C	30	7年6个月	1.72元	0.55%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	24	6年7个月	1.33元	0.54%
嘉实商业银行精选债券	26	6年11个月	1.25元	0.46%
嘉实3个月理财债券E	13	7年7个月	0.60元	0.45%
嘉实3个月理财债券A	13	7年7个月	0.51元	0.39%
嘉实致远3个月定期纯债债券	8	4年10个月	0.21元	0.27%
嘉实超短债债券C	204	20年6个月	5.79元	0.27%
嘉实超短债债券A	57	5年4个月	1.18元	0.20%
嘉实稳元纯债债券C	1	5年5个月	0.01元	0.15%
嘉实新兴市场C2	0	12年10个月	0.00元	0.00%
嘉实新兴市场A1	0	12年10个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券A	0	9年4个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券C	0	9年4个月	0.00元	0.00%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0	5年9个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
嘉实长三角ESG纯债债券	0	3年10个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平

1716	中泰安睿债券C	0.08	0.24	0.69	3.33	3.76
1717	中信保诚稳丰债券A	0.08	0.36	0.71	1.50	2.13
1718	中信建投景安债券A	0.08	0.24	0.89	1.66	1.88
1719	中信建投景润3个月定开债券A	0.08	0.44	1.67	2.63	3.10
1720	中信建投稳硕债券C	0.08	0.36	0.81	1.62	2.37
1721	中信建投稳祥C	0.08	0.35	0.76	1.51	2.09
1722	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
1723	中银丰实定期开放债券	0.08	0.23	0.53	1.65	2.39
1724	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.08	0.24	0.65	1.84	2.51
1725	中银添利债券发起C	0.08	0.08	0.00	0.55	0.37
1726	中银添利债券发起E	0.08	0.08	-0.02	0.53	0.33
1727	中银臻享债券	0.08	0.22	0.68	1.59	2.28
1728	中银证券安进债券C	0.08	0.25	0.56	1.15	1.69
1729	中邮纯债丰利债券A	0.08	0.40	0.83	2.46	2.87
1730	中邮定期开放债券A	0.08	0.51	0.93	2.15	2.95

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平

2038	中融恒益纯债A	0.05	0.23	0.62	1.48	2.19
2039	中融恒鑫纯债A	0.04	0.23	0.64	1.34	1.96
2040	中融聚锦一年定开债券	0.04	0.23	0.53	1.27	2.03
2041	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.04	0.23	0.49	1.11	1.83
2042	中融盈泽中短债A	0.06	0.23	0.54	1.06	1.55
2043	中泰安益利率债A	0.09	0.23	0.55	1.86	2.79
2044	中信建投稳骏债券	0.09	0.23	0.66	1.38	2.09
2045	中银丰实定期开放债券	0.08	0.23	0.53	1.65	2.39
2046	中银汇享债券	0.03	0.23	0.55	1.28	2.03
2047	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.23	0.52	1.35	2.22
2048	中银证券安业债券A	0.13	0.23	0.58	1.28	1.78
2049	中银证券安誉债券A	0.04	0.23	0.68	1.73	2.58
2050	中银证券安誉债券C	0.04	0.23	0.69	1.73	2.58
2051	中银证券安源债券A	0.04	0.23	0.52	1.30	1.84
2052	宝盈鸿盛债券A	0.05	0.22	0.63	1.66	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平

2570	招商招盛纯债A	0.04	0.18	0.53	1.28	1.72
2571	招商中债1-5年进出口行A	0.06	0.21	0.53	1.38	2.03
2572	浙商惠裕纯债C	0.04	0.17	0.53	1.23	1.82
2573	中加颐慧定开债券A	0.07	0.22	0.53	1.61	1.93
2574	中加颐睿纯债债券A	0.03	0.24	0.53	1.23	1.94
2575	中融聚锦一年定开债券	0.04	0.23	0.53	1.27	2.03
2576	中信建投3-5年政金债C	0.03	0.14	0.53	1.59	2.30
2577	中银丰实定期开放债券	0.08	0.23	0.53	1.65	2.39
2578	中银聚享债券A	0.11	0.22	0.53	1.27	1.70
2579	鑫元承利定期开放	0.02	0.21	0.53	1.10	1.66
2580	博时富鸿金融债3个月定开债	0.03	0.19	0.52	1.22	1.77
2581	财通多利债券C	0.03	0.25	0.52	1.13	1.63
2582	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.02	0.18	0.52	1.45	2.13
2583	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.10	0.18	0.52	1.28	2.08
2584	大成中债1-3年国开债指数A	0.06	0.19	0.52	1.23	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平

1600	银河沃丰债券	0.11	0.28	0.79	1.65	2.27
1601	永赢昌益债券C	0.08	0.31	0.74	1.65	2.27
1602	永赢恒益债券	0.07	0.21	0.67	1.65	2.21
1603	招商添浩纯债A	0.07	0.18	0.70	1.65	2.19
1604	中加颐合纯债债券A	0.07	0.28	0.69	1.65	2.26
1605	中信建投景荣债券A	0.07	0.32	0.69	1.65	2.48
1606	中信建投稳悦债券	0.07	0.31	0.74	1.65	2.33
1607	中银丰实定期开放债券	0.08	0.23	0.53	1.65	2.39
1608	长信富全纯债一年定开债券A	0.14	0.17	0.56	1.64	2.16
1609	创金合信信用红利债券A	0.06	0.32	0.74	1.64	2.61
1610	大成惠业一年定开债发起式	0.06	0.26	0.74	1.64	2.28
1611	蜂巢丰华债券C	0.07	0.19	0.64	1.64	2.33
1612	蜂巢添元纯债C	0.34	0.69	0.91	1.64	2.25
1613	蜂巢添鑫纯债C	0.11	0.29	0.69	1.64	2.19
1614	富国长江经济带纯债债券	0.08	0.27	0.74	1.64	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平

1340	西部利得祥逸债券D	0.07	0.29	0.70	1.60	2.39
1341	兴业180天持有期债券A	0.16	0.38	0.54	1.58	2.39
1342	兴业添利债券	0.08	0.29	0.74	1.65	2.39
1343	永赢易弘债券	-0.01	0.08	0.36	1.39	2.39
1344	招商添锦1年定开债发起式	0.09	0.30	0.71	1.72	2.39
1345	招商招祥纯债A	0.08	0.32	0.78	1.73	2.39
1346	中融恒安纯债A	0.09	0.28	0.83	1.72	2.39
1347	中银丰实定期开放债券	0.08	0.23	0.53	1.65	2.39
1348	博时中债3-5年国开行A	0.05	0.20	0.62	1.62	2.38
1349	蜂巢丰吉纯债A	0.29	0.62	1.14	2.08	2.38
1350	富国天利增长债券A	-0.01	0.05	0.45	1.49	2.38
1351	广发景阳纯债	0.06	0.21	0.69	1.61	2.38
1352	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.12	0.30	0.79	1.74	2.38
1353	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
1354	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.06	0.27	0.72	1.57	2.38

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