中银丰实定期开放债券(004723)_分红排行

中银丰实定期开放债券004723BANK OF HONG KONG REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.25元	2024-09-21	2.37%
2023-07-13	2023-07-13	2023-07-17	0.10元	2023-07-12	0.98%
2023-04-13	2023-04-13	2023-04-17	0.12元	2023-04-12	1.23%
2022-12-21	2022-12-21	2022-12-23	0.27元	2022-12-20	2.63%
2021-11-11	2021-11-11	2021-11-15	0.38元	2021-11-09	3.66%
2020-06-12	2020-06-12	2020-06-16	0.65元	2020-06-10	6.16%
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-27	0.41元	2019-03-22	3.94%
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-27	0.13元	2018-12-24	1.25%
2018-09-21	2018-09-21	2018-09-26	0.13元	2018-09-19	1.27%
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	0.12元	2018-06-23	1.18%
2018-03-26	2018-03-26	2018-03-28	0.14元	2018-03-23	1.38%
2017-12-26	2017-12-26	2017-12-28	0.06元	2017-12-22	0.60%
2017-09-26	2017-09-26	2017-09-28	0.09元	2017-09-22	0.89%

中银丰实定期开放债券自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.09%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
博时稳健回报债券(LOF)C	1	10年6个月	1.00元	7.74%
博时天颐债券A	3	12年9个月	2.53元	6.00%
博时天颐债券C	3	12年9个月	2.43元	5.81%
博时稳健回报债券(LOF)A	1	10年6个月	0.75元	5.29%
博时安弘一年定开债发起式A	3	8年1个月	1.60元	4.99%
博时富灿一年定开债发起式	1	4年8个月	0.48元	4.52%
博时安弘一年定开债发起式C	3	8年1个月	1.43元	4.52%
博时稳定价值债券A	16	17年3个月	9.33元	4.38%
博时富安3个月定开债发起式	2	6年10个月	0.96元	4.37%
博时臻选纯债债券C	1	3年3个月	0.48元	4.36%
博时富嘉纯债债券	4	7年11个月	1.89元	4.21%
博时富兴纯债3个月定开债发起式	6	6年8个月	2.54元	4.08%
博时智臻纯债债券	5	8年3个月	2.29元	4.07%
博时裕通3个月定开债发起式C	5	8年5个月	2.10元	4.04%
博时景发纯债债券A	1	8年4个月	0.42元	4.00%
博时裕诚纯债债券	5	8年1个月	2.16元	3.91%
博时丰庆纯债债券	4	7年4个月	1.73元	3.85%
博时裕通3个月定开债发起式A	5	8年7个月	1.93元	3.68%
博时裕乾纯债A	5	8年11个月	2.00元	3.64%
博时富发纯债A	7	8年3个月	2.51元	3.49%
博时裕丰3个月定开债发起式	8	8年12个月	2.92元	3.49%
博时臻选纯债债券A	5	8年1个月	1.92元	3.48%
博时裕康纯债	6	8年12个月	2.27元	3.46%
博时裕新纯债	8	8年8个月	2.82元	3.46%
博时富祥纯债债券A	7	8年1个月	2.51元	3.34%
博时安怡6个月定开债	5	8年8个月	1.88元	3.31%
博时安仁一年定开债发起式A	5	8年6个月	1.66元	3.24%
博时富祥纯债债券C	6	4年9个月	2.08元	3.23%
博时裕鹏纯债债券	10	7年12个月	3.46元	3.21%
博时富添纯债债券A	2	5年1个月	0.65元	3.18%
博时亚洲票息收益债券(美元汇)	4	11年10个月	0.23元	3.12%
博时亚洲票息收益债券(美元钞)	4	11年10个月	0.23元	3.12%
博时裕安一年定开债发起式	7	8年9个月	2.36元	3.08%
博时聚利3个月定开债发起式	8	8年3个月	2.45元	3.01%
博时裕发纯债债券	8	8年8个月	2.47元	3.00%
博时亚洲票息收益债券(QDII)	4	11年10个月	1.42元	2.99%
博时悦楚纯债债券	6	8年3个月	1.91元	2.99%
博时裕乾纯债C	5	8年10个月	1.62元	2.97%
博时富乾3个月定开债发起式	5	6年10个月	1.61元	2.93%
博时富尊一年定开债发起式	2	2年6个月	0.60元	2.90%
博时安康18个月定开债(LOF)	6	7年10个月	2.15元	2.89%
博时岁岁增利一年持有期债券A	4	11年5个月	1.37元	2.84%
博时利发纯债债券C	4	1年9个月	1.19元	2.81%
博时安泰18个月定开债A	6	8年10个月	2.01元	2.79%
博时富益纯债债券	8	8年1个月	2.24元	2.78%
博时聚盈纯债债券	3	8年4个月	1.07元	2.77%
博时裕恒纯债债券	10	9年2个月	2.86元	2.76%
博时富华纯债债券	10	7年12个月	2.84元	2.70%
博时利发纯债债券A	9	8年3个月	2.53元	2.66%
博时裕顺纯债债券	2	8年6个月	0.69元	2.63%
博时富顺纯债债券	4	5年1个月	1.06元	2.62%
博时安仁一年定开债发起式C	5	8年6个月	1.35元	2.62%
博时裕泰纯债债券	5	9年1个月	1.75元	2.60%
博时富永3个月定开债发起式	7	5年12个月	1.82元	2.51%
博时裕瑞纯债债券	9	9年5个月	2.43元	2.47%
博时富腾纯债债券	10	7年5个月	2.62元	2.47%
博时季季享三个月持有期债券A	1	5年3个月	0.26元	2.44%
博时聚润纯债债券	9	8年3个月	2.23元	2.40%
博时富盛一年定开债发起式	4	4年5个月	0.99元	2.39%
博时富进一年期定开债发起式	2	4年12个月	0.49元	2.35%
博时安泰18个月定开债C	6	8年10个月	1.64元	2.34%
博时裕弘纯债债券	8	8年6个月	1.88元	2.30%
博时安祺6个月定开债A	8	8年2个月	1.97元	2.30%
博时裕达纯债	9	8年12个月	2.33元	2.30%
博时景兴纯债债券	12	8年7个月	2.85元	2.30%
博时裕盛纯债	14	8年7个月	3.30元	2.30%
博时慧选3个月定开债发起式	10	7年12个月	2.39元	2.28%
博时季季享三个月持有期债券B	1	5年3个月	0.24元	2.27%
博时富鑫纯债债券C	2	2年5个月	0.51元	2.27%
博时季季享三个月持有期债券C	1	5年3个月	0.23元	2.24%
博时富源纯债债券	6	5年9个月	1.37元	2.21%
博时汇享纯债债券C	6	7年9个月	1.46元	2.18%
博时安誉18个月定开债	8	8年12个月	1.86元	2.17%
博时安诚3个月定开债A	9	8年1个月	2.00元	2.15%
博时汇享纯债债券A	6	7年9个月	1.43元	2.12%
博时富瑞纯债债券A	11	7年9个月	2.47元	2.07%
博时裕坤3个月定开债发起式	11	8年12个月	2.60元	2.07%
博时聚瑞6个月定开债发起式	10	8年6个月	2.14元	2.06%
博时富乐纯债债券	6	5年3个月	1.30元	2.04%
博时富和纯债债券	9	7年3个月	1.92元	2.04%
博时富通一年定开债发起式	3	4年7个月	0.61元	2.01%
博时安祺6个月定开债C	8	8年2个月	1.64元	1.94%
博时稳定价值债券B	35	19年4个月	8.94元	1.94%
博时宏观回报债券A/B	6	14年4个月	1.68元	1.93%
博时安丰18个月定开债A	32	11年4个月	6.50元	1.92%
博时富宁纯债债券	12	8年4个月	2.36元	1.90%
博时富淳3个月定开债发起式	9	5年5个月	1.73元	1.88%
博时富信纯债债券	4	4年9个月	0.78元	1.86%
博时安诚3个月定开债C	9	8年1个月	1.67元	1.80%
博时裕创纯债	17	8年7个月	3.15元	1.79%
博时裕利纯债债券	15	8年7个月	2.71元	1.77%
博时宏观回报债券C	6	14年4个月	1.50元	1.75%
博时裕荣纯债债券	9	9年1个月	1.72元	1.74%
博时裕泉纯债债券	7	8年3个月	1.34元	1.70%
博时富丰3个月定开债发起式	3	5年5个月	0.50元	1.64%
博时富鑫纯债债券A	8	8年1个月	1.49元	1.62%
博时裕腾纯债	19	8年11个月	3.32元	1.62%
博时民泽纯债债券	9	7年11个月	1.57元	1.61%
博时信用优选债券A	2	4年7个月	0.34元	1.60%
博时裕景纯债债券	12	8年7个月	2.04元	1.58%
博时富悦纯债A	2	4年12个月	0.34元	1.56%
博时富元纯债债券	17	7年10个月	2.77元	1.56%
博时季季乐持有期债券A	2	4年6个月	0.31元	1.47%
博时广利3个月定开债发起式	19	7年10个月	2.86元	1.45%
博时富瑞纯债债券C	8	5年2个月	1.24元	1.43%
博时信用优选债券C	2	4年7个月	0.30元	1.42%
博时富融纯债债券	14	5年10个月	2.06元	1.42%
博时聚源纯债债券A	22	7年10个月	3.40元	1.42%
博时信用债券A/B	4	15年6个月	1.15元	1.41%
博时安丰18个月定开债C	21	8年3个月	2.99元	1.40%
博时季季乐持有期债券C	2	4年6个月	0.28元	1.35%
博时富泽金融债	4	1年12个月	0.56元	1.31%
博时信用债券C	4	15年6个月	0.97元	1.20%
博时富业3个月定开债发起式	16	6年5个月	1.69元	1.02%
博时民丰纯债债券A	23	7年12个月	2.39元	1.01%
博时富恒一年定开债发起式	6	2年12个月	0.60元	0.99%
博时信用债纯债债券A	48	12年3个月	5.39元	0.99%
博时民丰纯债债券C	23	7年12个月	2.12元	0.90%
博时信用债纯债债券C	36	9年3个月	3.52元	0.90%
博时华盈纯债债券	31	7年9个月	2.62元	0.83%
博时安盈债券A	20	11年8个月	2.03元	0.81%
博时中债5-10农发行A	21	5年9个月	1.83元	0.78%
博时裕昂纯债债券	29	8年5个月	2.29元	0.78%
博时中债5-10农发行C	21	5年9个月	1.78元	0.76%
博时富洋一年定开债发起式	4	4年11个月	0.31元	0.74%
博时安盈债券C	20	11年8个月	1.78元	0.72%
博时聚源纯债债券C	15	3年12个月	1.07元	0.67%
博时富鸿金融债3个月定开债	6	2年6个月	0.40元	0.66%
博时富璟一年定开债	10	2年12个月	0.65元	0.64%
博时稳悦63个月定开债	17	4年11个月	1.14元	0.63%
博时丰达6个月定开债发起式	39	8年1个月	2.53元	0.63%
博时裕嘉3个月定开债发起式	47	8年12个月	2.95元	0.62%
博时稳欣39个月定开债	19	5年1个月	1.17元	0.59%
博时中债3-5年国开行A	20	5年5个月	1.26元	0.58%
博时中债3-5年国开行C	20	5年5个月	1.22元	0.57%
博时中债3-5政金债指数A	14	4年12个月	0.88元	0.56%
博时中债1-3政金债指数A	20	5年12个月	1.13元	0.54%
博时中债1-3年国开行A	22	5年8个月	1.26元	0.54%
博时中债3-5政金债指数C	14	4年12个月	0.83元	0.53%
博时中债1-3年国开行C	22	5年8个月	1.19元	0.52%
博时中债1-3政金债指数C	20	5年12个月	1.06元	0.51%
博时富诚纯债债券	22	7年9个月	1.30元	0.51%
博时裕盈3个月定开债	88	9年2个月	3.98元	0.45%
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	12	3年3个月	0.57元	0.44%
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	12	3年3个月	0.54元	0.43%
博时转债增强债券A	1	13年12个月	0.05元	0.28%
博时转债增强债券C	1	13年12个月	0.04元	0.23%
博时富汇3个月定开债发起式	19	5年4个月	0.41元	0.20%
博时双月薪定期支付债券	0	11年2个月	0.00元	0.00%
博时可转债ETF	0	4年9个月	0.00元	0.00%
博时信用债券R	0	8年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平

2119	中信建投3-5年政金债A	0.07	0.35	0.89	2.46	4.93
2120	中信建投景安债券A	0.07	0.40	0.79	2.14	4.17
2121	中信建投景安债券C	0.07	0.39	0.67	1.94	3.85
2122	中信建投景泰债券C	0.07	0.23	0.27	0.95	2.18
2123	中信建投稳丰63个月债	0.07	0.34	0.96	1.92	3.38
2124	中信建投稳骏债券	0.07	0.42	0.68	2.23	4.71
2125	中银澳享一年定期开放债券	0.07	0.21	0.34	1.63	5.11
2126	中银丰实定期开放债券	0.07	0.26	0.01	1.15	3.02
2127	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.07	-0.56	-0.21	1.63	1.27
2128	中银证券安进债券A	0.07	0.25	0.63	1.65	3.36
2129	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.07	0.38	0.47	1.04	1.73
2130	中银中短债债券A	0.07	0.23	0.13	1.13	3.46
2131	中银中短债债券C	0.07	0.21	0.08	1.03	3.26
2132	鑫元合利定期开放	0.07	0.25	0.28	1.21	3.17
2133	鑫元锦利定期开放	0.07	0.26	0.46	1.22	3.21

截止日期：2024-11-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平

2505	中融恒通纯债C	0.03	0.26	0.73	1.75	3.68
2506	中融恒泽纯债C	0.09	0.26	0.50	1.12	2.17
2507	中融聚安定期开放债券	0.04	0.26	0.44	1.66	3.32
2508	中信建投景泰债券A	0.08	0.26	0.34	1.12	2.46
2509	中信建投景益债券A	0.06	0.26	0.49	2.02	4.57
2510	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.05	0.26	0.55	1.12	2.68
2511	中银丰庆定期开放债券	0.06	0.26	0.43	1.42	2.92
2512	中银丰实定期开放债券	0.07	0.26	0.01	1.15	3.02
2513	中银证券安誉债券A	0.04	0.26	0.27	0.99	2.69
2514	中银证券安源债券A	0.02	0.26	0.43	3.17	4.25
2515	中银中高等级债券C	0.06	0.26	0.42	1.94	4.99
2516	鑫元广利定期开放	0.05	0.26	-0.07	1.74	5.81
2517	鑫元锦利定期开放	0.07	0.26	0.46	1.22	3.21
2518	安信资管瑞元添利A	0.11	0.25	1.30	0.36	2.13
2519	安信资管瑞元添利B	0.11	0.25	1.30	0.36	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平

4947	大成景荣债券C	0.05	0.24	0.01	0.85	2.95
4948	方正富邦恒利A	0.07	0.22	0.01	1.42	3.10
4949	蜂巢添益纯债E	0.08	0.14	0.01	0.95	2.55
4950	格林泓裕一年定开债C	0.00	0.00	0.01	0.40	0.10
4951	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.18	0.28	0.01	0.42	1.39
4952	西部利得汇盈债券A	0.11	0.16	0.01	1.17	3.52
4953	中融季季红定期开放债券A	0.04	0.21	0.01	1.42	3.82
4954	中银丰实定期开放债券	0.07	0.26	0.01	1.15	3.02
4955	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.16	0.00	1.20	3.78
4956	财通资管鸿运中短债债券E	0.05	0.06	0.00	0.44	1.46
4957	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.59	2.10
4958	长江安盈中短债六个月定开	0.06	0.18	0.00	0.82	2.38
4959	长江乐越定开债	0.00	0.22	0.00	1.40	4.41
4960	大摩优质信价纯债A	0.06	0.29	0.00	1.27	4.55
4961	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.09	0.11	0.00	0.80	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平

3280	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.55	1.15	2.82
3281	添富鑫永定开债A	0.04	0.40	0.11	1.15	3.25
3282	兴合锦安利率债A	0.06	0.25	0.50	1.15	2.39
3283	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.27	0.47	1.15	2.80
3284	招商鑫嘉中短债债券C	0.04	0.23	0.51	1.15	2.39
3285	中信保诚稳益债券C	0.04	0.24	0.36	1.15	2.72
3286	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
3287	中银丰实定期开放债券	0.07	0.26	0.01	1.15	3.02
3288	中银宁享债券	0.04	0.22	0.40	1.15	2.78
3289	博时富添纯债债券A	0.09	0.27	0.11	1.14	3.45
3290	长信富海纯债一年定期开放C	-0.01	0.27	0.04	1.14	1.73
3291	淳厚稳丰债券A	0.11	0.46	0.57	1.14	2.78
3292	大成景乐纯债债券C	0.04	0.24	0.49	1.14	2.95
3293	广发央企80债券指数A	0.00	0.21	0.37	1.14	2.76
3294	宏利中短债债券C	0.03	0.24	0.13	1.14	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平

2902	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.07	-0.16	0.26	1.10	3.02
2903	南方乐元中短利率债C	0.02	0.18	0.54	1.51	3.02
2904	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.12	0.51	0.33	1.10	3.02
2905	平安合锦定开债	0.02	0.29	0.17	0.90	3.02
2906	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.05	0.47	0.28	1.24	3.02
2907	兴银稳益30天持有期债券A	0.06	0.31	1.35	2.00	3.02
2908	中欧鼎利债券C	0.38	1.70	9.69	1.21	3.02
2909	中银丰实定期开放债券	0.07	0.26	0.01	1.15	3.02
2910	泓德裕荣纯债债券A	0.09	0.42	1.01	0.36	3.02
2911	博时裕达纯债	0.05	0.27	0.25	1.24	3.01
2912	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.06	0.36	0.58	1.36	3.01
2913	淳厚瑞明债券A	0.06	0.15	0.14	1.37	3.01
2914	大成中债1-3年国开债指数C	0.03	0.28	0.60	1.34	3.01
2915	格林泓鑫纯债C	0.05	0.24	0.20	1.03	3.01
2916	工银开元利率债债券A	0.08	0.45	0.92	1.48	3.01

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