中银丰实定期开放债券(004723)_分红排行

中银丰实定期开放债券004723BANK OF HONG KONG REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	0.03元	2025-06-19	0.29%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.25元	2024-09-21	2.37%
2023-07-13	2023-07-13	2023-07-17	0.10元	2023-07-12	0.98%
2023-04-13	2023-04-13	2023-04-17	0.12元	2023-04-12	1.23%
2022-12-21	2022-12-21	2022-12-23	0.27元	2022-12-20	2.63%
2021-11-11	2021-11-11	2021-11-15	0.38元	2021-11-09	3.66%
2020-06-12	2020-06-12	2020-06-16	0.65元	2020-06-10	6.16%
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-27	0.41元	2019-03-22	3.94%
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-27	0.13元	2018-12-24	1.25%
2018-09-21	2018-09-21	2018-09-26	0.13元	2018-09-19	1.27%
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	0.12元	2018-06-23	1.18%
2018-03-26	2018-03-26	2018-03-28	0.14元	2018-03-23	1.38%
2017-12-26	2017-12-26	2017-12-28	0.06元	2017-12-22	0.60%
2017-09-26	2017-09-26	2017-09-28	0.09元	2017-09-22	0.89%

中银丰实定期开放债券自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.97%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
万家双利债券C	1	3年10个月	2.20元	14.77%
万家添利	4	15年1个月	5.46元	11.44%
万家恒A	3	13年9个月	4.34元	11.43%
万家恒C	3	13年9个月	3.98元	10.70%
万家稳健增利债券A	9	16年11个月	7.75元	7.01%
万家稳健增利债券C	9	16年11个月	7.07元	6.53%
万家增强收益债券	16	21年9个月	11.04元	5.56%
万家家瑞债券C	2	8年9个月	1.01元	4.39%
万家家瑞债券A	2	8年9个月	1.03元	4.39%
万家安弘A	5	8年10个月	2.18元	3.85%
万家安弘C	5	8年10个月	2.13元	3.80%
万家鑫安纯债E	4	3年10个月	1.47元	3.59%
万家鑫享纯债A	9	9年5个月	3.12元	3.34%
万家鑫享纯债C	9	9年5个月	3.09元	3.31%
万家鑫丰纯债A	8	9年5个月	2.61元	3.16%
万家鑫瑞纯债E	9	9年1个月	2.90元	3.11%
万家鑫瑞纯债D	3	4年4个月	0.94元	3.05%
万家鑫丰纯债C	8	9年5个月	2.48元	3.01%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	3	4年5个月	0.90元	2.96%
万家年年恒荣A	5	9年8个月	1.70元	2.95%
万家鑫瑞纯债A	9	9年1个月	2.66元	2.89%
万家恒瑞18个月A	8	9年11个月	2.44元	2.88%
万家民瑞祥和6个月持有期债券A	2	6年1个月	0.56元	2.74%
万家年年恒荣C	5	9年8个月	1.53元	2.74%
万家恒瑞18个月C	8	9年11个月	2.15元	2.55%
万家鑫融纯债债券A	3	3年10个月	0.82元	2.54%
万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2	6年1个月	0.52元	2.51%
万家双利债券A	8	13年4个月	2.87元	2.41%
万家鑫璟纯债A	7	9年9个月	1.93元	2.25%
万家鑫璟纯债C	7	9年9个月	1.87元	2.20%
万家鑫融纯债债券C	3	3年10个月	0.70元	2.18%
万家鑫丰纯债E	4	4年7个月	0.88元	2.12%
万家鑫安纯债A	16	9年9个月	3.47元	2.11%
万家鑫怡债券A	3	3年7个月	0.67元	2.10%
万家CFETS0-3年期政金债指数A	3	3年3个月	0.66元	2.08%
万家鑫悦纯债A	9	7年10个月	1.96元	2.06%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	3	3年3个月	0.65元	2.05%
万家鑫怡债券C	3	3年7个月	0.63元	2.01%
万家鑫安纯债C	16	9年9个月	3.26元	2.00%
万家鑫耀纯债债券A	4	3年10个月	0.82元	1.98%
万家鑫耀纯债债券C	4	3年10个月	0.82元	1.98%
万家玖盛A	16	9年1个月	3.20元	1.95%
万家鑫盛纯债A	4	6年11个月	0.83元	1.89%
万家鑫悦纯债C	9	7年10个月	1.79元	1.88%
万家玖盛C	16	9年1个月	3.06元	1.87%
万家鑫盛纯债C	4	6年11个月	0.81元	1.86%
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	6	5年4个月	1.17元	1.85%
万家鑫橙纯债债券A	4	4年2个月	0.77元	1.84%
万家鼎鑫一年定开债券发起式	4	4年7个月	0.77元	1.82%
万家鑫橙纯债债券C	4	4年2个月	0.69元	1.66%
万家悦兴3个月定开债发起式	6	4年11个月	1.03元	1.61%
万家惠享39个月定期开放债券	11	6年7个月	1.55元	1.36%
万家强化收益定期开放债券	47	13年2个月	6.01元	1.27%
万家民安增利12个月定开债A	11	6年11个月	1.28元	1.15%
万家1-3年政策性金融债A	18	7年3个月	2.03元	1.11%
万家1-3年政策性金融债C	18	7年3个月	1.98元	1.09%
万家民安增利12个月定开债C	11	6年11个月	1.05元	0.94%
万家家享中短债A	25	9年8个月	2.20元	0.84%
万家家享中短债C	25	6年9个月	2.17元	0.83%
万家家享中短债D	14	3年9个月	1.10元	0.73%
万家鑫然纯债A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
万家鑫然纯债C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5393 位，低于同类基金平均水平

5386	国泰安璟债券A	-0.21	-0.73	0.21	1.05	0.66
5387	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.21	0.22	0.77	1.17	1.24
5388	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.21	0.31	0.74	1.23	1.15
5389	天弘稳利定期开放A	-0.21	0.28	0.85	1.54	1.43
5390	兴业年年利定开债券	-0.21	-0.36	0.72	1.60	1.45
5391	易方达双债增强债券A	-0.21	-0.16	-0.42	0.37	0.16
5392	银华信用精选两年定期开放债券	-0.21	0.30	1.01	1.84	1.70
5393	中银丰实定期开放债券	-0.21	0.34	1.02	1.94	1.72
5394	泓德裕祥债券A	-0.21	-0.44	-0.92	0.34	-0.02
5395	泓德裕祥债券C	-0.21	-0.47	-1.00	0.18	-0.18
5396	广发汇富一年定期债券C	-0.22	0.41	1.00	1.68	1.49
5397	国金惠享一年定开	-0.22	0.27	0.87	2.00	1.82
5398	国泰安璟债券C	-0.22	-0.74	0.19	0.99	0.62
5399	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.22	2.88	7.74	13.72	13.38
5400	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.22	2.88	7.74	13.72	13.38

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平

1019	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.95	1.76	1.58
1020	永赢宏益债券C	0.05	0.34	1.20	2.45	2.25
1021	永赢惠益债券A	0.14	0.34	1.28	2.27	2.17
1022	招商添利6个月定开债发起式A	0.02	0.34	1.53	2.24	2.10
1023	中航瑞智纯债C	0.09	0.34	0.90	0.87	1.14
1024	中金新璟3个月	0.05	0.34	1.61	2.37	2.27
1025	中泰安益利率债A	0.07	0.34	1.38	2.30	2.18
1026	中银丰实定期开放债券	-0.21	0.34	1.02	1.94	1.72
1027	中邮定期开放债券A	-0.17	0.34	1.12	1.99	1.91
1028	鑫元惠丰纯债债券C	0.16	0.34	0.88	1.60	1.46
1029	博时景兴纯债债券	0.13	0.33	0.75	1.15	1.09
1030	财通聚利债券	0.04	0.33	1.33	1.84	1.75
1031	长江乐盈定开债	0.12	0.33	1.16	1.78	1.59
1032	长盛恒盛利率债C	0.02	0.33	2.48	6.98	4.96
1033	长盛盛裕纯债D	0.07	0.33	1.24	2.43	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平

1401	万家鑫橙纯债债券A	0.08	0.27	1.02	1.66	1.59
1402	万家鑫融纯债债券A	0.13	0.27	1.02	1.67	1.52
1403	信诚至泰C	0.05	0.23	1.02	1.71	1.60
1404	银华顺益一年定期开放债券	0.11	0.26	1.02	1.75	1.62
1405	招商招旺纯债A	0.07	0.30	1.02	1.80	1.68
1406	招商招旺纯债C	0.08	0.30	1.02	1.78	1.66
1407	中加优享纯债债券A	0.05	0.23	1.02	1.59	1.59
1408	中银丰实定期开放债券	-0.21	0.34	1.02	1.94	1.72
1409	中银国有企业债A	0.25	0.26	1.02	2.87	2.27
1410	中银乐享债券	0.04	0.19	1.02	1.90	1.72
1411	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.13	0.22	1.02	1.82	1.71
1412	鑫元合享纯债C	0.12	0.27	1.02	1.75	1.66
1413	博时聚源纯债债券A	0.11	0.27	1.01	1.59	1.48
1414	财通资管睿盈债券C	0.12	0.22	1.01	1.74	1.54
1415	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.25	0.30	1.01	2.47	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平

1387	天弘永利债券A	-0.31	-0.70	-0.80	1.94	1.17
1388	永赢凯利债券	0.06	0.25	1.04	1.94	1.80
1389	永赢盛益债券A	0.16	0.38	1.21	1.94	1.72
1390	招商招兴3个月定开债券发起A	0.06	0.24	0.98	1.94	1.69
1391	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.33	1.04	1.94	1.85
1392	中融益泓90天滚动持有债券A	0.08	0.14	0.83	1.94	1.77
1393	中信建投3-5年政金债C	0.15	0.25	1.15	1.94	1.72
1394	中银丰实定期开放债券	-0.21	0.34	1.02	1.94	1.72
1395	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.06	0.27	1.15	1.94	1.84
1396	博时利发纯债债券A	0.13	0.28	1.19	1.93	1.68
1397	长信稳势纯债债券	0.03	0.25	0.96	1.93	1.78
1398	大成景轩中高等级债券A	0.11	0.38	1.18	1.93	2.06
1399	大成中债3-5年国开债指数C	0.11	0.29	0.98	1.93	1.91
1400	东方永兴18个月定期开放债券A	0.07	0.37	1.19	1.93	1.75
1401	东方臻选纯债债券C	0.07	0.33	1.14	1.93	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平

1381	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.10	0.26	1.10	1.83	1.72
1382	天治鑫祥利率债债券A	0.10	0.30	1.08	1.84	1.72
1383	兴华安悦纯债A	0.12	0.43	1.22	1.96	1.72
1384	兴全兴泰债券	0.07	0.23	0.98	1.88	1.72
1385	易方达裕鑫债C	0.24	-1.32	-1.15	3.88	1.72
1386	永赢盛益债券A	0.16	0.38	1.21	1.94	1.72
1387	中信建投3-5年政金债C	0.15	0.25	1.15	1.94	1.72
1388	中银丰实定期开放债券	-0.21	0.34	1.02	1.94	1.72
1389	中银乐享债券	0.04	0.19	1.02	1.90	1.72
1390	长城泰利债券A	0.06	0.25	0.96	1.90	1.71
1391	大摩添利18个月开放债券C	-0.19	0.43	1.14	1.78	1.71
1392	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.18	0.23	1.10	1.87	1.71
1393	富国投资级信用债A	0.06	0.22	0.96	1.97	1.71
1394	广发汇安18个月定期债券A	-0.20	0.28	0.90	1.82	1.71
1395	广发景宁纯债A	0.06	0.22	0.99	1.89	1.71

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