中银丰实定期开放债券(004723)_分红排行

中银丰实定期开放债券004723BANK OF HONG KONG REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	0.03元	2025-06-19	0.29%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.25元	2024-09-21	2.37%
2023-07-13	2023-07-13	2023-07-17	0.10元	2023-07-12	0.98%
2023-04-13	2023-04-13	2023-04-17	0.12元	2023-04-12	1.23%
2022-12-21	2022-12-21	2022-12-23	0.27元	2022-12-20	2.63%
2021-11-11	2021-11-11	2021-11-15	0.38元	2021-11-09	3.66%
2020-06-12	2020-06-12	2020-06-16	0.65元	2020-06-10	6.16%
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-27	0.41元	2019-03-22	3.94%
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-27	0.13元	2018-12-24	1.25%
2018-09-21	2018-09-21	2018-09-26	0.13元	2018-09-19	1.27%
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	0.12元	2018-06-23	1.18%
2018-03-26	2018-03-26	2018-03-28	0.14元	2018-03-23	1.38%
2017-12-26	2017-12-26	2017-12-28	0.06元	2017-12-22	0.60%
2017-09-26	2017-09-26	2017-09-28	0.09元	2017-09-22	0.89%

中银丰实定期开放债券自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.97%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
万家双利债券C	1	4年1个月	2.20元	14.77%
万家添利	4	15年3个月	5.46元	11.44%
万家恒A	3	13年12个月	4.34元	11.43%
万家恒C	3	13年12个月	3.98元	10.70%
万家稳健增利债券A	9	17年1个月	7.75元	7.01%
万家稳健增利债券C	9	17年1个月	7.07元	6.53%
万家增强收益债券	16	21年12个月	11.04元	5.56%
万家家瑞债券C	2	8年12个月	1.01元	4.39%
万家家瑞债券A	2	8年12个月	1.03元	4.39%
万家安弘A	5	9年1个月	2.18元	3.85%
万家安弘C	5	9年1个月	2.13元	3.80%
万家鑫安纯债E	4	3年12个月	1.47元	3.59%
万家鑫享纯债A	9	9年7个月	3.12元	3.34%
万家鑫享纯债C	9	9年7个月	3.09元	3.31%
万家鑫丰纯债A	8	9年8个月	2.61元	3.16%
万家鑫瑞纯债E	9	9年3个月	2.90元	3.11%
万家鑫瑞纯债D	3	4年7个月	0.94元	3.05%
万家鑫丰纯债C	8	9年8个月	2.48元	3.01%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	3	4年7个月	0.90元	2.96%
万家年年恒荣A	5	9年10个月	1.70元	2.95%
万家鑫瑞纯债A	9	9年3个月	2.66元	2.89%
万家恒瑞18个月A	8	10年1个月	2.44元	2.88%
万家民瑞祥和6个月持有期债券A	2	6年4个月	0.56元	2.74%
万家年年恒荣C	5	9年10个月	1.53元	2.74%
万家恒瑞18个月C	8	10年1个月	2.15元	2.55%
万家鑫融纯债债券A	3	4年1个月	0.82元	2.54%
万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2	6年4个月	0.52元	2.51%
万家双利债券A	8	13年6个月	2.87元	2.41%
万家鑫璟纯债A	7	9年12个月	1.93元	2.25%
万家鑫璟纯债C	7	9年12个月	1.87元	2.20%
万家鑫融纯债债券C	3	4年1个月	0.70元	2.18%
万家鑫丰纯债E	4	4年9个月	0.88元	2.12%
万家鑫安纯债A	16	9年12个月	3.47元	2.11%
万家鑫怡债券A	3	3年9个月	0.67元	2.10%
万家CFETS0-3年期政金债指数A	3	3年6个月	0.66元	2.08%
万家鑫悦纯债A	9	8年1个月	1.96元	2.06%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	3	3年6个月	0.65元	2.05%
万家鑫怡债券C	3	3年9个月	0.63元	2.01%
万家鑫安纯债C	16	9年12个月	3.26元	2.00%
万家鑫耀纯债债券A	4	3年12个月	0.82元	1.98%
万家鑫耀纯债债券C	4	3年12个月	0.82元	1.98%
万家玖盛A	16	9年3个月	3.20元	1.95%
万家鑫悦纯债C	9	8年1个月	1.79元	1.88%
万家玖盛C	16	9年3个月	3.06元	1.87%
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	6	5年7个月	1.17元	1.85%
万家鑫橙纯债债券A	4	4年5个月	0.77元	1.84%
万家鑫盛纯债A	5	7年1个月	1.00元	1.83%
万家鼎鑫一年定开债券发起式	5	4年10个月	0.92元	1.72%
万家鑫橙纯债债券C	4	4年5个月	0.69元	1.66%
万家鑫盛纯债C	5	7年1个月	0.86元	1.59%
万家悦兴3个月定开债发起式	7	5年2个月	1.11元	1.51%
万家惠享39个月定期开放债券	11	6年10个月	1.55元	1.36%
万家强化收益定期开放债券	47	13年4个月	6.01元	1.27%
万家民安增利12个月定开债A	11	7年1个月	1.28元	1.15%
万家1-3年政策性金融债A	18	7年6个月	2.03元	1.11%
万家1-3年政策性金融债C	18	7年6个月	1.98元	1.09%
万家民安增利12个月定开债C	11	7年1个月	1.05元	0.94%
万家家享中短债A	26	9年10个月	2.24元	0.82%
万家家享中短债C	26	6年12个月	2.21元	0.81%
万家家享中短债D	15	3年12个月	1.17元	0.73%
万家鑫然纯债A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
万家鑫然纯债C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平

2975	中信保诚稳达C	0.00	0.47	1.16	3.36	4.28
2976	中信保诚稳丰债券A	0.00	0.16	0.34	1.35	1.77
2977	中信保诚稳丰债券C	0.00	0.15	0.31	1.30	1.69
2978	中信建投景荣债券A	0.00	0.18	0.44	1.58	2.15
2979	中信建投稳裕A	0.00	0.62	1.45	3.04	3.58
2980	中信建投稳裕C	0.00	0.62	1.43	3.04	3.57
2981	中信建投稳悦债券	0.00	0.23	0.50	1.51	2.02
2982	中银丰实定期开放债券	0.00	0.16	0.55	1.63	2.18
2983	中银丰禧定期开放债券	0.00	0.09	0.24	0.82	1.06
2984	中银惠利半年定期开放债券A	0.00	0.12	0.33	1.39	1.97
2985	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14
2986	中银添利债券发起A	0.00	0.14	-0.19	-0.23	0.38
2987	中银永利半年定期开放债券	0.00	0.14	0.33	0.74	1.14
2988	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
2989	中银证券安源债券A	0.00	0.15	0.37	1.23	1.61

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平

3250	中融季季红定期开放债券A	-0.02	0.16	0.30	1.30	1.71
3251	中融聚汇定期开放债券	0.03	0.16	0.32	1.44	1.91
3252	中融聚锦一年定开债券	0.02	0.16	0.37	1.31	1.81
3253	中融盈泽中短债C	0.03	0.16	0.32	0.93	1.21
3254	中信保诚稳丰债券A	0.00	0.16	0.34	1.35	1.77
3255	中银纯债债券D	-0.03	0.16	0.44	1.80	2.58
3256	中银丰进定期开放债券	-0.01	0.16	0.29	1.22	1.59
3257	中银丰实定期开放债券	0.00	0.16	0.55	1.63	2.18
3258	中银恒优12个月持有期债券A	0.08	0.16	0.18	1.04	1.56
3259	中银互利半年定期开放债券	0.02	0.16	0.38	0.69	2.13
3260	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.05	0.16	0.34	1.42	1.88
3261	中银聚享债券B	-0.11	0.16	0.50	1.02	1.54
3262	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.23	0.16	-0.53	-2.86	-2.36
3263	中银证券汇兴定期开放债券	-0.03	0.16	0.39	1.38	1.73
3264	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.04	0.16	0.25	1.48	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平

1101	永赢坤益债券	-0.05	0.33	0.55	1.63	1.91
1102	永赢稳益债券	-0.03	0.18	0.55	1.75	2.41
1103	浙商惠盈纯债A	-0.06	0.29	0.55	1.72	2.09
1104	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.01	0.20	0.55	1.57	2.14
1105	中加颐慧定开债券A	0.03	0.20	0.55	1.58	1.78
1106	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
1107	中银淳享一年定开债券发起式	-0.03	0.15	0.55	1.24	1.62
1108	中银丰实定期开放债券	0.00	0.16	0.55	1.63	2.18
1109	中邮纯债丰利债券A	0.03	0.23	0.55	2.25	2.49
1110	泓德裕祥债券C	0.22	0.05	0.55	-0.26	0.43
1111	鑫元合利定期开放	0.00	0.26	0.55	1.69	2.27
1112	鑫元稳利债券	0.00	0.26	0.55	1.80	2.42
1113	安信尊享添利利率债A	-0.06	0.22	0.54	1.56	2.10
1114	博时信用债纯债债券C	-0.04	0.21	0.54	1.66	2.19
1115	博时裕创纯债	-0.07	0.27	0.54	1.52	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平

1132	兴证全球恒信债券C	-0.01	0.18	0.46	1.63	2.31
1133	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1134	永赢恒益债券	-0.04	0.18	0.41	1.63	1.94
1135	永赢坤益债券	-0.05	0.33	0.55	1.63	1.91
1136	中加丰享纯债债券	0.03	0.21	0.50	1.63	1.86
1137	中加丰裕纯债债券A	0.00	0.27	0.57	1.63	2.14
1138	中泰安悦6个月定开债A	-0.05	0.12	0.27	1.63	2.03
1139	中银丰实定期开放债券	0.00	0.16	0.55	1.63	2.18
1140	中银证券安誉债券A	-0.03	0.18	0.40	1.63	2.32
1141	中银证券安誉债券C	-0.03	0.17	0.39	1.63	2.31
1142	鑫元合享纯债A	-0.04	0.19	0.34	1.63	2.13
1143	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
1144	大成惠平一年定开债发起式	-0.11	0.26	0.39	1.62	2.17
1145	工银纯债定开	0.03	0.26	0.53	1.62	2.14
1146	广发双债添利债券A	-0.02	0.18	0.42	1.62	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平

1312	天弘季季兴三个月定开C	0.00	0.24	0.65	1.63	2.18
1313	万家恒瑞18个月A	-0.03	0.23	0.46	1.71	2.18
1314	兴全祥泰定期开放债券	0.01	0.17	0.45	1.62	2.18
1315	兴业纯债6个月定开债券A	-0.08	0.22	0.44	1.70	2.18
1316	中金金元C	-0.01	0.18	0.44	1.51	2.18
1317	中融睿享86个月定开债券C	0.03	0.18	0.74	1.56	2.18
1318	中信建投3-5年政金债A	-0.05	0.22	0.35	1.75	2.18
1319	中银丰实定期开放债券	0.00	0.16	0.55	1.63	2.18
1320	安信永盈一年定开债券	0.02	0.18	0.38	1.51	2.17
1321	博时悦楚纯债债券	-0.06	0.17	0.50	1.71	2.17
1322	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
1323	大成惠平一年定开债发起式	-0.11	0.26	0.39	1.62	2.17
1324	丰润纯债债券A	0.04	0.25	0.48	1.64	2.17
1325	富国纯债A/B	-0.02	0.17	0.38	1.56	2.17
1326	富国稳健增强债券A/B	0.07	1.04	0.89	0.29	2.17

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