中银丰实定期开放债券(004723)_分红排行

中银丰实定期开放债券004723BANK OF HONG KONG REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	0.03元	2025-06-19	0.29%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.25元	2024-09-21	2.37%
2023-07-13	2023-07-13	2023-07-17	0.10元	2023-07-12	0.98%
2023-04-13	2023-04-13	2023-04-17	0.12元	2023-04-12	1.23%
2022-12-21	2022-12-21	2022-12-23	0.27元	2022-12-20	2.63%
2021-11-11	2021-11-11	2021-11-15	0.38元	2021-11-09	3.66%
2020-06-12	2020-06-12	2020-06-16	0.65元	2020-06-10	6.16%
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-27	0.41元	2019-03-22	3.94%
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-27	0.13元	2018-12-24	1.25%
2018-09-21	2018-09-21	2018-09-26	0.13元	2018-09-19	1.27%
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	0.12元	2018-06-23	1.18%
2018-03-26	2018-03-26	2018-03-28	0.14元	2018-03-23	1.38%
2017-12-26	2017-12-26	2017-12-28	0.06元	2017-12-22	0.60%
2017-09-26	2017-09-26	2017-09-28	0.09元	2017-09-22	0.89%

中银丰实定期开放债券自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.97%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	9年9个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	6年6个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	6年6个月	0.50元	4.67%
永赢荣益债券A	7	7年5个月	2.68元	3.72%
永赢淳利债券	1	6年4个月	0.37元	3.67%
永赢荣益债券C	7	7年5个月	2.57元	3.58%
永赢凯利债券	5	6年9个月	1.69元	3.17%
永赢鼎利债券A	4	5年5个月	1.23元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年3个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	5年5个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	9年9个月	1.62元	2.82%
永赢泰利债券C	3	6年10个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	6年8个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年4个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	8年12个月	2.90元	2.57%
永赢中债3-5年政金债指数A	3	4年6个月	0.85元	2.54%
永赢诚益债券C	9	7年3个月	2.18元	2.34%
永赢祥益债券A	9	7年4个月	2.07元	2.29%
永赢同利债券C	2	6年7个月	0.46元	2.27%
永赢同利债券A	2	6年7个月	0.46元	2.26%
永赢嘉益债券	10	7年5个月	2.28元	2.25%
永赢永益债券A	13	8年5个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	8年5个月	2.75元	2.11%
永赢祥益债券C	9	7年4个月	1.91元	2.10%
永赢泽利一年	4	5年6个月	0.89元	2.06%
永赢中债-1-5年国开债指数C	5	5年10个月	1.10元	2.04%
永赢颐利债券	5	7年1个月	1.17元	2.04%
永赢昌益债券A	7	7年3个月	1.48元	2.03%
永赢中债-1-5年国开债指数A	5	5年10个月	1.10元	2.02%
永赢昌益债券C	7	7年3个月	1.46元	2.01%
永赢昌利债券C	1	6年7个月	0.20元	1.94%
永赢坤益债券	4	3年7个月	0.74元	1.82%
永赢增益债券A	15	7年11个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	8	6年9个月	1.48元	1.76%
永赢乾益债券	4	4年7个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券A	14	7年8个月	2.46元	1.72%
永赢增益债券C	15	7年11个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	8年12个月	3.32元	1.72%
永赢昌利债券A	6	6年7个月	1.12元	1.69%
永赢聚益债券A	7	7年6个月	1.18元	1.68%
永赢泰益债券C	14	7年8个月	2.36元	1.66%
永赢聚益债券C	7	7年6个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年3个月	2.21元	1.63%
永赢汇利六个月定开债	6	6年4个月	0.99元	1.55%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	3年5个月	0.15元	1.53%
永赢丰利债券A	17	8年1个月	2.60元	1.52%
永赢邦利债券C	5	5年7个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	5年7个月	0.85元	1.49%
永赢众利债券	5	6年7个月	0.87元	1.49%
永赢通益债券C	15	7年3个月	2.25元	1.44%
永赢丰利债券C	17	8年1个月	2.46元	1.43%
永赢润益债券C	9	7年6个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	7年6个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	7年9个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年2个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	15	7年3个月	2.01元	1.28%
永赢泰宁63个月定开债	9	5年3个月	1.19元	1.24%
永赢中债-1-3年政金债指数	11	6年11个月	1.43元	1.22%
永赢惠益债券A	17	7年8个月	2.20元	1.20%
永赢丰益债券	25	8年12个月	2.97元	1.18%
永赢惠益债券C	17	7年8个月	2.09元	1.15%
永赢久利债券	13	6年2个月	1.49元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年2个月	1.11元	1.09%
永赢欣益一年	13	5年6个月	1.50元	1.07%
永赢盈益债券A	16	7年6个月	1.77元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年4个月	2.45元	1.06%
永赢盈益债券C	16	7年6个月	1.68元	1.02%
永赢瑞宁87个月定开债	11	5年7个月	1.22元	1.01%
永赢裕益债券C	23	7年4个月	2.25元	0.96%
永赢盛益债券C	15	7年5个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	7年5个月	1.48元	0.90%
永赢中债3-5年政金债指数C	2	4年6个月	0.20元	0.86%
永赢合益债券	22	6年11个月	1.88元	0.85%
永赢悦利债券	16	6年9个月	1.27元	0.79%
永赢昭利债券C	1	3年1个月	0.08元	0.78%
永赢元利债券A	18	5年12个月	1.36元	0.75%
永赢昭利债券A	1	3年1个月	0.08元	0.74%
永赢迅利中高等级短债A	14	7年1个月	1.06元	0.71%
永赢元利债券C	18	5年12个月	1.20元	0.65%
永赢宏泰短债A	12	3年7个月	0.78元	0.64%
永赢泰利债券A	3	6年10个月	0.19元	0.62%
永赢迅利中高等级短债E	12	5年6个月	0.72元	0.57%
永赢宏泰短债C	13	3年7个月	0.77元	0.56%
永赢宏益债券A	2	7年2个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年2个月	0.08元	0.37%
永赢月月享30天持有期短债A	1	2年10个月	0.01元	0.09%
永赢月月享30天持有期短债C	1	2年10个月	0.01元	0.09%
永赢易弘债券	0	5年11个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平

1039	中融泓安3个月定开债券A	0.05	0.28	0.37	0.36	0.27
1040	中融泓安3个月定开债券C	0.05	0.28	0.35	0.33	0.27
1041	中融睿嘉39个月定开债券A	0.05	0.21	0.75	1.42	0.20
1042	中融睿嘉39个月定开债券C	0.05	0.20	0.73	1.37	0.19
1043	中信保诚嘉鸿债券A	0.05	0.38	0.60	1.02	0.36
1044	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.05	0.20	0.45	0.73	0.19
1045	中信建投稳悦债券	0.05	0.32	0.46	0.14	0.31
1046	中银丰实定期开放债券	0.05	0.34	0.81	0.79	0.33
1047	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.85	1.54	0.21
1048	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.05	0.14	0.69	0.76	0.20
1049	中银欣享利率债	0.05	0.22	0.25	0.25	0.21
1050	中银证券安汇三年定期开放债券	0.05	0.21	0.64	1.40	0.20
1051	中银证券安添3个月定开债券A	0.05	0.45	0.81	1.04	0.42
1052	中银证券安添3个月定开债券C	0.05	0.44	0.78	0.98	0.41
1053	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.05	0.17	0.41	0.69	0.17

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平

2020	招商添裕纯债D	0.04	0.34	0.49	0.71	0.32
2021	中加丰尚纯债债券A	0.01	0.34	0.44	0.16	0.33
2022	中泰双利债券A	0.22	0.34	0.24	-0.03	0.36
2023	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.02	0.34	-0.01	-0.11	0.28
2024	中信建投景荣债券A	0.06	0.34	0.54	0.05	0.34
2025	中信建投景润3个月定开债券C	-0.01	0.34	0.42	0.59	0.32
2026	中银澳享一年定期开放债券	0.03	0.34	0.51	0.78	0.32
2027	中银丰实定期开放债券	0.05	0.34	0.81	0.79	0.33
2028	中银泰享定期开放债券	0.00	0.34	0.54	0.85	0.31
2029	财通资管睿盈债券A	-0.03	0.33	-0.01	-0.17	0.28
2030	财通资管睿盈债券C	-0.03	0.33	-0.03	-0.22	0.27
2031	大成惠平一年定开债发起式	0.03	0.33	0.16	0.31	0.33
2032	大成惠兴一年定开债券	0.07	0.33	0.74	0.80	0.32
2033	大成景轩中高等级债券C	0.02	0.33	0.14	0.12	0.35
2034	德邦锐乾债券A	0.07	0.33	0.12	0.77	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平

1230	天弘丰利债券(LOF)E	-0.54	0.24	0.81	1.56	0.19
1231	兴业睿信一年定开债券发起式	0.07	0.37	0.81	0.93	0.36
1232	银华华茂定期开放债券	0.02	0.33	0.81	0.96	0.30
1233	银华稳晟39个月定期开放债券	0.05	0.28	0.81	1.57	0.24
1234	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.09	0.31	0.81	0.62	0.38
1235	中加裕盈纯债债券	0.02	0.11	0.81	1.08	0.07
1236	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
1237	中银丰实定期开放债券	0.05	0.34	0.81	0.79	0.33
1238	中银证券安添3个月定开债券A	0.05	0.45	0.81	1.04	0.42
1239	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.81	1.56	0.25
1240	博时悦楚纯债债券	0.07	0.29	0.80	2.10	0.27
1241	长盛稳鑫63个月债券	0.05	0.27	0.80	1.74	0.23
1242	广发聚财信用债券B	-0.39	0.80	0.80	1.93	0.80
1243	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.35	0.38	0.80	0.82	0.54
1244	华宝宝惠债券	0.06	0.27	0.80	1.54	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平

2534	浙商汇金聚瑞债券C	0.04	0.30	0.48	0.79	0.30
2535	中加纯债定开债券A	0.01	0.08	0.31	0.79	0.06
2536	中加颐信纯债债券C	0.02	0.11	0.98	0.79	0.07
2537	中金金信债券	0.05	0.21	0.44	0.79	0.20
2538	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.36	0.79	0.12
2539	中泰蓝月短债A	0.03	0.14	0.34	0.79	0.13
2540	中信建投稳泰债券	0.02	0.21	0.50	0.79	0.20
2541	中银丰实定期开放债券	0.05	0.34	0.81	0.79	0.33
2542	泓德裕祥债券A	0.20	0.63	0.42	0.79	0.61
2543	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.24	0.47	0.78	0.24
2544	博时富进一年期定开债发起式	0.03	0.28	0.41	0.78	0.26
2545	财通安益中短债债券A	0.04	0.26	0.43	0.78	0.24
2546	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.04	0.16	0.37	0.78	0.15
2547	财通多利债券C	0.03	0.19	0.39	0.78	0.18
2548	财通久利三月定开债券发起	0.06	0.27	0.41	0.78	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平

2141	浙商汇金安享66个月定期A	0.07	0.38	1.08	2.11	0.33
2142	浙商汇金聚鑫定开债	0.00	0.36	0.42	0.58	0.33
2143	中加丰尚纯债债券A	0.01	0.34	0.44	0.16	0.33
2144	中加丰尚纯债债券C	0.01	0.33	0.41	0.11	0.33
2145	中金纯债C类	0.04	0.33	0.39	0.40	0.33
2146	中融聚商定期开放债券	0.02	0.37	0.28	0.28	0.33
2147	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.08	0.38	1.08	2.09	0.33
2148	中银丰实定期开放债券	0.05	0.34	0.81	0.79	0.33
2149	0-4地债	0.05	0.30	0.60	0.99	0.32
2150	安信尊享添利利率债A	0.07	0.37	0.47	1.00	0.32
2151	贝莱德欣悦丰利债券A	0.04	0.30	0.16	0.79	0.32
2152	博时安祺6个月定开债A	0.11	0.35	0.55	0.84	0.32
2153	博时安祺6个月定开债C	0.11	0.34	0.54	0.62	0.32
2154	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.12	0.26	-0.70	2.03	0.32
2155	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.01	0.37	0.08	0.07	0.32

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