中银丰实定期开放债券(004723)_最新动态

中银丰实定期开放债券004723BANK OF HONG KONG REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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最新净值：1.0653 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3541

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

中银丰实定期开放债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：高志刚

2025-06-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：12.42亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.2 元

中银丰实定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.64	1.71	2.04
债券型名次	1398	3473	1753	1028	1215

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	4.23	8.57	-	41.34
债券型名次	1441	3114	2630	3312	936

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	中银丰庆定期开放债券	0.02	0.04	0.36	0.96	1.12
1397	中银丰荣定期开放债券	0.02	0.43	0.63	1.22	1.40
1398	中银丰实定期开放债券	0.02	0.11	0.64	1.71	2.04
1399	中银互利半年定期开放债券	0.02	0.29	0.44	1.05	2.09
1400	中银季季红定期开放债券	0.02	0.27	0.86	1.97	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
3472	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
3473	中银丰实定期开放债券	0.02	0.11	0.64	1.71	2.04
3474	中银稳汇短债债券A	0.02	0.11	0.37	0.96	1.12
3475	中银证券安业债券A	-0.00	0.11	0.52	1.22	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	中信建投稳骏债券	0.01	0.30	0.64	1.38	1.75
1752	中信建投稳硕债券C	0.01	0.29	0.64	1.52	1.86
1753	中银丰实定期开放债券	0.02	0.11	0.64	1.71	2.04
1754	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.00	0.14	0.64	1.55	1.76
1755	鑫元鸿利A	0.01	0.20	0.64	1.41	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	中金金元A	0.01	0.19	0.68	1.71	2.13
1027	中融睿享86个月定开债券C	0.05	0.25	0.80	1.71	2.04
1028	中银丰实定期开放债券	0.02	0.11	0.64	1.71	2.04
1029	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	-0.03	-0.10	0.31	1.70	2.62
1030	丰润纯债债券A	0.01	0.25	0.69	1.70	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	中融睿享86个月定开债券C	0.05	0.25	0.80	1.71	2.04
1214	中信建投稳硕债券A	0.01	0.32	0.71	1.67	2.04
1215	中银丰实定期开放债券	0.02	0.11	0.64	1.71	2.04
1216	博时裕坤3个月定开债发起式	0.01	0.33	0.83	1.80	2.03
1217	博时中债3-5政金债指数A	0.00	0.13	0.71	1.74	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	中信建投景润3个月定开债券A	2.51	4.17	7.97	-	9.74
1440	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
1441	中银丰实定期开放债券	2.51	4.23	8.57	-	41.34
1442	博时安仁一年定开债发起式C	2.50	4.97	13.59	-	33.73
1443	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.50	5.34	9.87	-	10.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	招商添德3个月定开债A	1.99	4.23	7.70	14.62	28.42
3113	招商招丰纯债A	2.25	4.23	6.38	12.68	38.39
3114	中银丰实定期开放债券	2.51	4.23	8.57	-	41.34
3115	鑫元恒鑫收益增强C	-1.23	4.23	5.18	3.49	10.02
3116	博时双季享持有期债券B	1.20	4.22	9.09	16.01	18.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	兴华安悦纯债A	-0.05	2.61	8.57	-	11.55
2629	易方达富惠纯债债券A	2.20	4.10	8.57	13.30	39.97
2630	中银丰实定期开放债券	2.51	4.23	8.57	-	41.34
2631	博时富祥纯债债券A	1.64	4.01	8.56	15.36	39.24
2632	创金合信双季享6个月持有期C	1.75	3.24	8.56	-	18.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	万家安弘C	0.83	2.16	5.52	-	33.08
3311	中银丰和定期开放债券	1.58	3.79	7.99	-	36.48
3312	中银丰实定期开放债券	2.51	4.23	8.57	-	41.34
3313	浦银安盛盛通定开债券	1.71	3.63	6.12	-	28.26
3314	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.20	8.24	14.40	-	50.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	博时富瑞纯债债券A	2.03	3.77	7.78	14.04	41.37
935	博时聚源纯债债券A	1.47	3.56	7.96	14.91	41.34
936	中银丰实定期开放债券	2.51	4.23	8.57	-	41.34
937	工银可转债优选债券C	18.29	35.72	17.83	-3.44	41.26
938	国寿安保尊益信用纯债债券	2.73	7.37	14.55	23.92	41.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行二级资本债02	80.00	8287.09	6.67%
24中豫02	50.00	5173.28	4.16%
25国开20	50.00	5111.09	4.11%
25岳阳建投MTN006	50.00	5105.78	4.11%
26常德经建MTN001	50.00	5092.30	4.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	54739.44	44.06%
金融债券	24866.44	20.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-24	2026-07-21	2026-07-20	2026-07-17	2026-07-16
单位净值(元)	1.0651	1.0645	1.0644	1.0644	1.0642
累计净值(元)	1.3539	1.3533	1.3532	1.3532	1.3530

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