中银丰实定期开放债券(004723)_最新动态

中银丰实定期开放债券004723BANK OF HONG KONG REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0705 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3593

更新时间：2026-10-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银丰实定期开放债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：高志刚

2025-06-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：12.42亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.2 元

中银丰实定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	0.61	1.45	2.54
债券型名次	3499	2219	2418	1631	1372

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.45	4.94	8.73	15.83	42.03
债券型名次	796	2777	2752	1566	900

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	中银淳享一年定开债券发起式	0.04	0.29	0.74	1.31	2.00
3498	中银丰荣定期开放债券	0.04	0.02	0.21	0.72	1.32
3499	中银丰实定期开放债券	0.04	0.29	0.61	1.45	2.54
3500	中银永利半年定期开放债券	0.04	0.18	0.52	0.81	1.39
3501	中邮纯债裕利三个月定开债	0.04	0.25	0.74	1.49	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	中信建投3-5年政金债C	0.14	0.29	0.59	1.45	2.52
2218	中银淳享一年定开债券发起式	0.04	0.29	0.74	1.31	2.00
2219	中银丰实定期开放债券	0.04	0.29	0.61	1.45	2.54
2220	中银富享定期开放债券	0.09	0.29	0.62	1.15	2.06
2221	中银证券安业债券C	0.07	0.29	0.56	1.08	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	中信建投3-5年政金债A	0.14	0.29	0.61	1.50	2.59
2417	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
2418	中银丰实定期开放债券	0.04	0.29	0.61	1.45	2.54
2419	鑫元兴利定期开放债券	0.20	0.41	0.61	1.47	2.14
2420	博时安祺6个月定开债C	0.06	0.23	0.60	0.71	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	中信保诚稳益债券C	0.11	0.48	0.85	1.45	2.40
1630	中信建投3-5年政金债C	0.14	0.29	0.59	1.45	2.52
1631	中银丰实定期开放债券	0.04	0.29	0.61	1.45	2.54
1632	中邮尊佑一年定开债券	0.05	0.31	0.69	1.45	2.15
1633	鑫元合享纯债A	0.17	0.35	0.66	1.45	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	招商招裕纯债A	0.16	0.35	0.79	1.41	2.54
1371	招商招裕纯债D	0.17	0.36	0.79	1.41	2.54
1372	中银丰实定期开放债券	0.04	0.29	0.61	1.45	2.54
1373	中银惠利半年定期开放债券B	0.14	0.33	0.64	1.41	2.54
1374	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.10	0.26	0.59	1.28	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	万家鑫悦纯债C	3.45	6.32	9.71	15.22	29.43
795	中欧兴悦债券	3.45	5.12	8.49	14.58	14.63
796	中银丰实定期开放债券	3.45	4.94	8.73	15.83	42.03
797	中邮淳享66个月定期开放债券	3.45	7.92	12.25	21.42	24.63
798	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	10.85	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	招商添裕纯债A	3.08	4.94	9.09	17.92	28.30
2776	中融聚安定期开放债券	2.52	4.94	8.70	16.30	35.54
2777	中银丰实定期开放债券	3.45	4.94	8.73	15.83	42.03
2778	财通汇利债券	2.58	4.93	9.18	15.39	31.73
2779	工银添颐债券A	1.29	4.93	1.58	-4.27	151.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	天弘悦享定开债发起式	2.52	4.50	8.73	17.16	33.62
2751	添富鑫永定开债A	3.01	4.83	8.73	16.00	36.41
2752	中银丰实定期开放债券	3.45	4.94	8.73	15.83	42.03
2753	中邮鑫溢中短债债券A	2.78	5.00	8.73	-	12.14
2754	财通聚利债券	3.13	5.11	8.72	18.96	32.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	鹏华丰颐债券	2.75	5.03	8.63	15.83	20.17
1565	永赢祥益债券A	2.59	4.81	8.95	15.83	28.17
1566	中银丰实定期开放债券	3.45	4.94	8.73	15.83	42.03
1567	光大保德信安泽债券C	1.90	11.71	12.44	15.82	37.92
1568	建信信用增强债券C	3.35	6.24	9.44	15.82	59.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	20.00	42.05
899	中加聚鑫纯债一年C	2.17	4.92	10.03	18.19	42.03
900	中银丰实定期开放债券	3.45	4.94	8.73	15.83	42.03
901	宝盈融源可转债债券A	-0.95	30.91	22.16	23.59	41.97
902	永赢双利债券A	-5.37	6.14	7.20	6.33	41.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行二级资本债02	80.00	8287.09	6.67%
24中豫02	50.00	5173.28	4.16%
25岳阳建投MTN006	50.00	5105.78	4.11%
25国开20	50.00	5111.09	4.11%
26常德经建MTN001	50.00	5092.30	4.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	54739.44	44.06%
金融债券	24866.44	20.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0701	1.0699	1.0690	1.0681	1.0674
累计净值(元)	1.3589	1.3587	1.3578	1.3569	1.3562

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。