中银丰实定期开放债券(004723)_最新动态

中银丰实定期开放债券004723BANK OF HONG KONG REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0690 0.0009(0.08%)

累计净值：1.3578

更新时间：2026-09-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银丰实定期开放债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：高志刚

2025-06-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：12.42亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.2 元

中银丰实定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.23	0.53	1.65	2.39
债券型名次	1776	1975	2390	1488	1362

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.10	4.36	8.65	-	41.84
债券型名次	1212	3171	2814	3436	931

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	中银纯债债券C	0.08	0.31	0.71	1.77	2.81
1775	中银纯债债券D	0.08	0.33	0.76	1.87	2.95
1776	中银丰实定期开放债券	0.08	0.23	0.53	1.65	2.39
1777	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.08	0.34	0.84	2.05	3.10
1778	中银证券安进债券A	0.08	0.25	0.56	1.20	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	中融恒益纯债A	0.05	0.23	0.60	1.46	2.19
1974	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.04	0.23	0.48	1.12	1.83
1975	中银丰实定期开放债券	0.08	0.23	0.53	1.65	2.39
1976	中银惠利半年定期开放债券A	0.05	0.23	0.53	1.39	2.21
1977	中银汇享债券	0.03	0.23	0.53	1.27	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	中融恒益纯债C	0.05	0.21	0.53	1.32	2.00
2389	中融益泓90天滚动持有债券C	0.04	0.06	0.53	1.30	2.14
2390	中银丰实定期开放债券	0.08	0.23	0.53	1.65	2.39
2391	中银惠利半年定期开放债券A	0.05	0.23	0.53	1.39	2.21
2392	中银汇享债券	0.03	0.23	0.53	1.27	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	中融恒利纯债C	0.06	0.21	0.72	1.65	2.26
1487	中融睿祥纯债A	0.07	0.33	0.69	1.65	2.48
1488	中银丰实定期开放债券	0.08	0.23	0.53	1.65	2.39
1489	中银中高等级债券C	0.09	0.33	0.77	1.65	2.29
1490	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.06	0.24	0.70	1.65	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.02	0.13	0.46	1.54	2.39
1361	招商招祥纯债A	0.08	0.32	0.73	1.72	2.39
1362	中银丰实定期开放债券	0.08	0.23	0.53	1.65	2.39
1363	鑫元聚鑫收益增强D	0.31	0.71	-4.22	1.73	2.39
1364	博时中债3-5年国开行A	0.05	0.20	0.59	1.60	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	招商安悦1年持有期债券C	3.10	11.09	13.12	-	15.01
1211	中加瑞鸿一年定开债券发起	3.10	4.93	10.19	-	14.05
1212	中银丰实定期开放债券	3.10	4.36	8.65	-	41.84
1213	中银证券安添3个月定开债券C	3.10	6.56	11.46	-	13.52
1214	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
3170	中金金信债券	2.11	4.36	7.75	-	11.23
3171	中银丰实定期开放债券	3.10	4.36	8.65	-	41.84
3172	鑫元得利	2.31	4.36	8.23	16.35	37.88
3173	长城嘉鑫两年定开债券A	1.79	4.35	6.91	-	19.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	中加颐信纯债债券A	2.26	3.75	8.65	14.62	29.37
2813	中信保诚嘉丰一年定开纯债	2.51	3.96	8.65	14.85	18.42
2814	中银丰实定期开放债券	3.10	4.36	8.65	-	41.84
2815	大成惠福纯债债券	2.24	4.42	8.64	14.90	21.51
2816	大成惠利纯债债券	2.26	4.25	8.64	15.58	38.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	万家安弘A	0.98	2.54	6.06	-	35.59
3435	万家安弘C	0.78	2.12	5.40	-	33.15
3436	中银丰实定期开放债券	3.10	4.36	8.65	-	41.84
3437	浦银安盛盛通定开债券	1.86	3.76	6.26	-	28.59
3438	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.01	8.50	14.12	-	51.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	博时裕昂纯债债券	3.54	6.88	11.95	18.42	41.84
930	中欧双利债券C	0.78	10.00	11.28	9.87	41.84
931	中银丰实定期开放债券	3.10	4.36	8.65	-	41.84
932	博时安丰18个月定开债C	2.26	4.84	8.96	15.94	41.82
933	创金尊隆纯债A	3.21	6.48	10.98	19.04	41.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行二级资本债02	80.00	8287.09	6.67%
24中豫02	50.00	5173.28	4.16%
25岳阳建投MTN006	50.00	5105.78	4.11%
25国开20	50.00	5111.09	4.11%
26常德经建MTN001	50.00	5092.30	4.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	54739.44	44.06%
金融债券	24866.44	20.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0681	1.0674	1.0668	1.0668	1.0665
累计净值(元)	1.3569	1.3562	1.3556	1.3556	1.3553

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。