中银丰实定期开放债券(004723)_最新动态

中银丰实定期开放债券004723BANK OF HONG KONG REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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最新净值：1.026 0.001(0.07%)

累计净值：1.312

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

中银丰实定期开放债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：田原

2024-09-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.36亿元

2023-07-12 每10份派现金 0.1 元

中银丰实定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.26	0.01	1.15	3.02
债券型名次	2126	2512	4954	3287	2909

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.77	6.21	10.10	19.18	35.74
债券型名次	2488	2818	1485	895	841

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	中信建投稳骏债券	0.07	0.42	0.68	2.23	4.71
2125	中银澳享一年定期开放债券	0.07	0.21	0.34	1.63	5.11
2126	中银丰实定期开放债券	0.07	0.26	0.01	1.15	3.02
2127	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.07	-0.56	-0.21	1.63	1.27
2128	中银证券安进债券A	0.07	0.25	0.63	1.65	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.05	0.26	0.55	1.12	2.68
2511	中银丰庆定期开放债券	0.06	0.26	0.43	1.42	2.92
2512	中银丰实定期开放债券	0.07	0.26	0.01	1.15	3.02
2513	中银证券安誉债券A	0.04	0.26	0.27	0.99	2.69
2514	中银证券安源债券A	0.02	0.26	0.43	3.17	4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	西部利得汇盈债券A	0.11	0.16	0.01	1.17	3.52
4953	中融季季红定期开放债券A	0.04	0.21	0.01	1.42	3.82
4954	中银丰实定期开放债券	0.07	0.26	0.01	1.15	3.02
4955	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.16	0.00	1.20	3.78
4956	财通资管鸿运中短债债券E	0.05	0.06	0.00	0.44	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	中信保诚稳益债券C	0.04	0.24	0.36	1.15	2.72
3286	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
3287	中银丰实定期开放债券	0.07	0.26	0.01	1.15	3.02
3288	中银宁享债券	0.04	0.22	0.40	1.15	2.78
3289	博时富添纯债债券A	0.09	0.27	0.11	1.14	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	兴银稳益30天持有期债券A	0.06	0.31	1.35	2.00	3.02
2908	中欧鼎利债券C	0.38	1.70	9.69	1.21	3.02
2909	中银丰实定期开放债券	0.07	0.26	0.01	1.15	3.02
2910	泓德裕荣纯债债券A	0.09	0.42	1.01	0.36	3.02
2911	博时裕达纯债	0.05	0.27	0.25	1.24	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	永赢稳益债券	3.77	7.28	10.20	18.13	34.63
2487	中信建投稳丰63个月债	3.77	7.55	11.68	-	16.83
2488	中银丰实定期开放债券	3.77	6.21	10.10	19.18	35.74
2489	泓德裕康债券A	3.77	2.14	-1.61	19.22	40.44
2490	博时双月享60天滚动持有债券A	3.76	7.39	10.54	-	11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	万家鑫丰纯债A	4.05	6.21	8.87	16.99	33.71
2817	招商添韵3个月定开债A	3.55	6.21	9.07	15.59	15.60
2818	中银丰实定期开放债券	3.77	6.21	10.10	19.18	35.74
2819	创金合信中债1-3年政金债A	3.58	6.20	9.32	-	14.25
2820	大成彭博农发行债券1-3年指数A	3.65	6.20	9.55	-	14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	永赢润益债券C	4.02	6.52	10.10	18.27	24.43
1484	中融睿祥纯债C	2.78	7.29	10.10	18.89	33.29
1485	中银丰实定期开放债券	3.77	6.21	10.10	19.18	35.74
1486	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	4.32	7.06	10.09	-	10.84
1487	国泰润利纯债债券	3.29	7.10	10.09	18.33	35.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	建信双债增强A	2.31	4.69	6.03	19.18	46.48
894	兴业纯债6个月定开债券C	5.12	7.68	11.36	19.18	26.72
895	中银丰实定期开放债券	3.77	6.21	10.10	19.18	35.74
896	天弘华享三个月定开	3.62	6.44	9.63	19.17	21.30
897	长盛盛琪一年债券A	4.53	8.90	12.21	19.15	28.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	信诚稳健C	3.90	7.10	10.79	19.75	35.81
840	银华远景债券	2.95	3.06	-0.21	18.86	35.74
841	中银丰实定期开放债券	3.77	6.21	10.10	19.18	35.74
842	工银瑞享纯债债券	5.30	8.11	11.42	19.61	35.73
843	长江乐越定开债	5.41	10.46	15.06	24.50	35.69

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	220.00	23446.70	7.72%
24华夏银行CD267	200.00	19644.11	6.47%
22国开15	160.00	16935.72	5.58%
21国开10	150.00	16326.56	5.38%
19南京银行二级	150.00	15523.37	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	232839.17	76.69%
企业债	128943.17	42.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.025	1.024	1.023	1.025	1.023
累计净值(元)	1.311	1.310	1.308	1.310	1.309

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