中银丰实定期开放债券(004723)_最新动态

中银丰实定期开放债券004723BANK OF HONG KONG REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

商业航天热度持续攀升，通用航空ETF南方涨4.07%[2026-01-08]

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最新净值：1.0440 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3328

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银丰实定期开放债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：高志刚

2025-06-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：20.36亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.2 元

中银丰实定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.89	0.23	0.70
债券型名次	2480	2345	1121	3379	973

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.70	5.13	8.99	16.04	38.52
债券型名次	3926	3444	2702	1701	952

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	中银纯债债券C	0.02	0.45	1.15	-0.28	0.02
2479	中银纯债债券D	0.02	0.48	1.22	-0.18	0.02
2480	中银丰实定期开放债券	0.02	0.19	0.89	0.23	0.70
2481	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.02	0.20	0.68	0.67	0.02
2482	中银稳汇短债债券A	0.02	0.16	0.49	0.64	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	中信建投稳硕债券C	-0.03	0.19	0.68	-0.90	-0.03
2344	中银安心回报	0.00	0.19	0.69	0.89	1.57
2345	中银丰实定期开放债券	0.02	0.19	0.89	0.23	0.70
2346	中银富享定期开放债券	-0.03	0.19	0.60	0.09	-0.03
2347	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.01	0.19	0.63	0.59	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	招商享诚增强债券A	0.34	1.32	0.89	4.13	0.34
1120	中欧颐利债券C	0.32	0.60	0.89	1.80	0.32
1121	中银丰实定期开放债券	0.02	0.19	0.89	0.23	0.70
1122	中银证券汇兴定期开放债券	-0.07	0.15	0.89	-0.08	-0.07
1123	泓德裕泰债券A	0.12	0.49	0.89	1.47	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	中信保诚稳丰债券A	-0.02	0.23	0.60	0.23	-0.02
3378	中银澳享一年定期开放债券	-0.08	0.13	0.65	0.23	-0.08
3379	中银丰实定期开放债券	0.02	0.19	0.89	0.23	0.70
3380	安信尊享添利利率债A	-0.12	0.08	0.58	0.22	-0.12
3381	渤海汇金汇增利3个月定开	-0.06	0.10	0.37	0.22	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	银河强化债券	0.70	1.99	1.26	2.98	0.70
972	银华信用双利债券A	0.70	1.28	0.89	4.25	0.70
973	中银丰实定期开放债券	0.02	0.19	0.89	0.23	0.70
974	鑫元聚鑫收益增强D	0.70	1.54	1.49	5.15	0.70
975	国投瑞银双债债券A	0.69	1.69	1.52	4.06	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平
3924	永赢浩益一年定开债券发起	0.70	5.28	0.00	-	6.79
3925	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.70	1.70	2.40	-	2.46
3926	中银丰实定期开放债券	0.70	5.13	8.99	16.04	38.52
3927	中银证券安誉债券A	0.70	4.73	6.95	10.98	21.82
3928	中银证券中高等级债券C	0.70	4.92	8.04	14.05	22.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	泰康安惠纯债债券A	1.68	5.13	8.73	16.79	37.38
3443	天弘恒享一年定开	1.31	5.13	8.30	16.49	15.81
3444	中银丰实定期开放债券	0.70	5.13	8.99	16.04	38.52
3445	中邮纯债聚利债券A	0.74	5.13	8.16	14.61	36.10
3446	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.87	5.13	8.45	17.31	23.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	中信保诚稳丰债券C	1.01	5.05	8.99	15.38	34.66
2701	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.27	4.43	8.99	-	12.39
2702	中银丰实定期开放债券	0.70	5.13	8.99	16.04	38.52
2703	鑫元承利定期开放	0.96	5.58	8.99	16.95	22.68
2704	博时汇享纯债债券A	0.56	5.51	8.98	15.24	26.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.32	5.46	8.52	16.04	17.96
1700	山证超短债基金A	1.49	4.02	7.99	16.04	25.15
1701	中银丰实定期开放债券	0.70	5.13	8.99	16.04	38.52
1702	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.44	5.54	9.00	16.04	21.94
1703	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	16.02	43.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	博时聚源纯债债券A	-0.40	4.92	8.23	15.56	38.58
951	富国全球债券(QDII)人民币	4.15	6.79	11.01	14.46	38.55
952	中银丰实定期开放债券	0.70	5.13	8.99	16.04	38.52
953	兴业裕丰债券	1.91	6.79	11.63	18.75	38.49
954	长安泓源纯债债券A	2.53	8.33	11.79	20.73	38.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁波银行二级资本债01	130.00	13232.91	6.50%
21平安银行二级	120.00	12636.05	6.21%
22工商银行二级01	100.00	10413.60	5.11%
21皖交02	100.00	10395.64	5.11%
22光大银行二级资本债01A	100.00	10242.42	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	156032.81	76.63%
企业债	59683.70	29.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言.................................................................

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06-03中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告
06-01中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-19
单位净值(元)	1.0438	1.0437	1.0434	1.0433	1.0427
累计净值(元)	1.3326	1.3325	1.3322	1.3321	1.3315

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