中银丰实定期开放债券(004723)_最新动态

中银丰实定期开放债券004723BANK OF HONG KONG REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0474 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3362

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银丰实定期开放债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：高志刚

2025-06-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：17.41亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.2 元

中银丰实定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.34	0.81	0.79	0.33
债券型名次	1046	2027	1237	2541	2148

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	5.05	9.33	16.53	38.97
债券型名次	4051	3433	2619	1754	968

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.05	0.20	0.45	0.73	0.19
1045	中信建投稳悦债券	0.05	0.32	0.46	0.14	0.31
1046	中银丰实定期开放债券	0.05	0.34	0.81	0.79	0.33
1047	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.85	1.54	0.21
1048	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.05	0.14	0.69	0.76	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	中信建投景润3个月定开债券C	-0.01	0.34	0.42	0.59	0.32
2026	中银澳享一年定期开放债券	0.03	0.34	0.51	0.78	0.32
2027	中银丰实定期开放债券	0.05	0.34	0.81	0.79	0.33
2028	中银泰享定期开放债券	0.00	0.34	0.54	0.85	0.31
2029	财通资管睿盈债券A	-0.03	0.33	-0.01	-0.17	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	中加裕盈纯债债券	0.02	0.11	0.81	1.08	0.07
1236	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
1237	中银丰实定期开放债券	0.05	0.34	0.81	0.79	0.33
1238	中银证券安添3个月定开债券A	0.05	0.45	0.81	1.04	0.42
1239	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.81	1.56	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	中泰蓝月短债A	0.03	0.14	0.34	0.79	0.13
2540	中信建投稳泰债券	0.02	0.21	0.50	0.79	0.20
2541	中银丰实定期开放债券	0.05	0.34	0.81	0.79	0.33
2542	泓德裕祥债券A	0.20	0.63	0.42	0.79	0.61
2543	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.24	0.47	0.78	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	中融聚商定期开放债券	0.02	0.37	0.28	0.28	0.33
2147	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.08	0.38	1.08	2.09	0.33
2148	中银丰实定期开放债券	0.05	0.34	0.81	0.79	0.33
2149	0-4地债	0.05	0.30	0.60	0.99	0.32
2150	安信尊享添利利率债A	0.07	0.37	0.47	1.00	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-0.48	0.18
4050	中银丰润定期开放债券	0.97	4.77	8.30	15.90	36.36
4051	中银丰实定期开放债券	0.97	5.05	9.33	16.53	38.97
4052	鑫元璟丰债券	0.97	4.41	7.72	-	7.71
4053	博时富汇3个月定开债发起式	0.96	4.63	10.60	17.00	21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	永赢荣益债券A	0.94	5.05	8.52	18.19	33.76
3432	中金金元A	1.69	5.05	9.02	17.68	24.95
3433	中银丰实定期开放债券	0.97	5.05	9.33	16.53	38.97
3434	中银欣享利率债	0.11	5.05	8.42	15.02	15.99
3435	博时安弘一年定开债发起式C	0.94	5.04	10.49	17.51	32.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.33	5.58	9.33	-	12.51
2618	中融聚安定期开放债券	0.46	5.14	9.33	17.49	33.00
2619	中银丰实定期开放债券	0.97	5.05	9.33	16.53	38.97
2620	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.42	4.29	9.32	-	12.39
2621	大摩双利增强债券C	2.39	8.01	9.32	14.18	80.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	天弘鑫意39个月定开债	3.12	6.07	9.00	16.54	18.55
1753	广发中债1-3年国开债指数C	0.33	5.56	9.49	16.53	23.75
1754	中银丰实定期开放债券	0.97	5.05	9.33	16.53	38.97
1755	中银证券汇宇定期开放债券	0.92	5.67	9.64	16.53	33.50
1756	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.07	5.74	9.06	16.52	71.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	长安泓源纯债债券C	2.79	7.66	11.57	20.23	38.98
967	国泰润利纯债债券	2.20	5.16	10.05	17.22	38.98
968	中银丰实定期开放债券	0.97	5.05	9.33	16.53	38.97
969	天弘多元收益A	16.68	36.22	17.74	43.37	38.94
970	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.51	7.93	12.79	21.10	38.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21皖交02	100.00	10160.78	5.84%
21大宁MTN001	70.00	7268.84	4.18%
21奉通01	60.00	6110.27	3.51%
24岳阳建投MTN001	50.00	5384.66	3.09%
24中豫02	50.00	5214.44	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	80934.38	46.49%
金融债券	17285.76	9.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言.................................................................

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06-01中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告
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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0469	1.0454	1.0444	1.0440	1.0438
累计净值(元)	1.3357	1.3342	1.3332	1.3328	1.3326

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