中银丰实定期开放债券(004723)_最新动态

中银丰实定期开放债券004723BANK OF HONG KONG REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

全球基金买入泰国股票触及两个月高点[2025-05-01]

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最新净值：1.041 0.001(0.13%)

累计净值：1.327

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银丰实定期开放债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：高志刚

2024-09-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

2023-07-12 每10份派现金 0.1 元

中银丰实定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.57	0.09	1.81	0.14
债券型名次	2295	1631	4086	2943	4074

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	7.04	10.00	-	37.75
债券型名次	3568	2281	1847	962	879

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	中银丰和定期开放债券	0.13	0.49	0.05	1.67	0.05
2294	中银丰润定期开放债券	0.13	0.48	0.02	1.40	0.05
2295	中银丰实定期开放债券	0.13	0.57	0.09	1.81	0.14
2296	中银恒悦180天持有期债券C	0.13	0.13	0.10	1.98	0.15
2297	中银信享定期开放债券	0.13	0.53	0.14	1.91	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	中加恒泰定开债券A	0.07	0.57	0.55	2.26	0.64
1630	中加恒泰定开债券C	0.07	0.57	0.55	2.28	0.64
1631	中银丰实定期开放债券	0.13	0.57	0.09	1.81	0.14
1632	中银证券安沛债券A	0.21	0.57	0.07	2.52	0.16
1633	中银证券安沛债券C	0.21	0.57	0.08	2.56	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	中信建投稳祥C	0.17	0.65	0.09	2.28	0.20
4085	中银淳享一年定开债券发起式	0.24	0.87	0.09	2.22	0.24
4086	中银丰实定期开放债券	0.13	0.57	0.09	1.81	0.14
4087	中银睿享定期开放债券	0.12	0.52	0.09	1.69	0.03
4088	中邮纯债丰利债券A	0.05	0.37	0.09	2.17	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	招商添呈1年定开债	0.13	0.51	0.22	1.81	0.28
2942	中金安盈90天持有中短债C	0.04	0.32	0.54	1.81	0.56
2943	中银丰实定期开放债券	0.13	0.57	0.09	1.81	0.14
2944	中银证券安誉债券A	0.16	0.53	0.11	1.81	0.11
2945	鑫元稳利债券	0.11	0.57	0.19	1.81	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	招商招顺纯债C	0.08	0.39	0.11	1.39	0.14
4073	中加颐享纯债债券C	0.13	0.59	0.23	2.18	0.14
4074	中银丰实定期开放债券	0.13	0.57	0.09	1.81	0.14
4075	5年地债	0.11	0.93	-0.06	2.36	0.13
4076	博时富璟一年定开债	0.25	0.80	-0.06	2.58	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	中融恒惠纯债C	2.69	6.18	9.65	-	24.77
3567	中信建投景泰债券A	2.69	5.72	0.00	-	7.81
3568	中银丰实定期开放债券	2.69	7.04	10.00	-	37.75
3569	中银添利债券发起A	2.69	6.59	9.05	-	98.56
3570	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.69	5.55	9.30	-	15.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	圆信永丰兴融A	2.57	7.04	10.58	-	48.59
2280	招商资管睿丰三个月持有期债券A	3.98	7.04	9.55	-	14.00
2281	中银丰实定期开放债券	2.69	7.04	10.00	-	37.75
2282	大成惠昭一年定开债券发起式	2.95	7.03	0.00	-	7.76
2283	蜂巢添益纯债C	2.87	7.03	10.57	-	19.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	易方达稳健收益债券A	4.76	6.90	10.00	-	236.77
1846	招商招兴3个月定开债券发起C	3.09	7.17	10.00	-	41.10
1847	中银丰实定期开放债券	2.69	7.04	10.00	-	37.75
1848	博时安祺6个月定开债A	2.30	6.86	9.99	-	25.71
1849	长信稳势纯债债券	2.92	6.76	9.99	-	32.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	红塔红土盛商一年定期开放债券C	6.34	-1.25	-1.39	-	13.27
961	中银丰和定期开放债券	3.22	7.42	10.27	-	34.09
962	中银丰实定期开放债券	2.69	7.04	10.00	-	37.75
963	中欧瑾泰债券A	6.00	10.84	14.42	-	35.22
964	中欧瑾泰债券C	5.86	10.59	14.37	-	30.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	南方宣利定期开放债券C	3.36	7.81	12.10	-	37.80
878	博时富瑞纯债债券A	2.35	6.11	8.38	-	37.79
879	中银丰实定期开放债券	2.69	7.04	10.00	-	37.75
880	博时裕安一年定开债发起式	2.53	5.94	9.24	-	37.72
881	长江乐越定开债	3.29	9.97	14.16	-	37.69

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华夏银行CD267	200.00	19830.77	6.45%
23平安银行小微债	160.00	16582.27	5.40%
24浦发银行债01	160.00	16167.08	5.26%
24国开10	150.00	15858.70	5.16%
21邮储银行二级01	150.00	15609.94	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	246381.29	80.16%
企业债	20602.47	6.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.040	1.040	1.040	1.038	1.035
累计净值(元)	1.326	1.326	1.326	1.324	1.321

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