中银丰实定期开放债券(004723)_最新动态

中银丰实定期开放债券004723BANK OF HONG KONG REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

LOF基金场外单日净值为何没有涨跌停限制[2026-06-17]

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最新净值：1.0620 -0.0022(-0.21%)

累计净值：1.3508

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

中银丰实定期开放债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：高志刚

2025-06-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：17.58亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.2 元

中银丰实定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	0.34	1.02	1.94	1.72
债券型名次	5393	1026	1408	1394	1388

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	4.70	8.66	-	40.91
债券型名次	2074	3101	2727	3225	952

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5393 位，低于同类基金平均水平
5391	易方达双债增强债券A	-0.21	-0.16	-0.42	0.37	0.16
5392	银华信用精选两年定期开放债券	-0.21	0.30	1.01	1.84	1.70
5393	中银丰实定期开放债券	-0.21	0.34	1.02	1.94	1.72
5394	泓德裕祥债券A	-0.21	-0.44	-0.92	0.34	-0.02
5395	泓德裕祥债券C	-0.21	-0.47	-1.00	0.18	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	中金新璟3个月	0.05	0.34	1.61	2.37	2.27
1025	中泰安益利率债A	0.07	0.34	1.38	2.30	2.18
1026	中银丰实定期开放债券	-0.21	0.34	1.02	1.94	1.72
1027	中邮定期开放债券A	-0.17	0.34	1.12	1.99	1.91
1028	鑫元惠丰纯债债券C	0.16	0.34	0.88	1.60	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	招商招旺纯债C	0.08	0.30	1.02	1.78	1.66
1407	中加优享纯债债券A	0.05	0.23	1.02	1.59	1.59
1408	中银丰实定期开放债券	-0.21	0.34	1.02	1.94	1.72
1409	中银国有企业债A	0.25	0.26	1.02	2.87	2.27
1410	中银乐享债券	0.04	0.19	1.02	1.90	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	中融益泓90天滚动持有债券A	0.08	0.14	0.83	1.94	1.77
1393	中信建投3-5年政金债C	0.15	0.25	1.15	1.94	1.72
1394	中银丰实定期开放债券	-0.21	0.34	1.02	1.94	1.72
1395	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.06	0.27	1.15	1.94	1.84
1396	博时利发纯债债券A	0.13	0.28	1.19	1.93	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	永赢盛益债券A	0.16	0.38	1.21	1.94	1.72
1387	中信建投3-5年政金债C	0.15	0.25	1.15	1.94	1.72
1388	中银丰实定期开放债券	-0.21	0.34	1.02	1.94	1.72
1389	中银乐享债券	0.04	0.19	1.02	1.90	1.72
1390	长城泰利债券A	0.06	0.25	0.96	1.90	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	易方达岁丰添利债券A	2.09	5.96	10.20	19.99	226.28
2073	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.09	4.74	9.34	-	12.38
2074	中银丰实定期开放债券	2.09	4.70	8.66	-	40.91
2075	长盛盛琪一年债券A	2.08	5.10	10.28	-	33.32
2076	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	2.08	5.71	11.43	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	南方远利3个月定开债券发起	1.74	4.70	8.24	16.14	21.59
3100	易方达高等级信用债债券C	1.50	4.70	10.49	9.86	59.18
3101	中银丰实定期开放债券	2.09	4.70	8.66	-	40.91
3102	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.45	4.70	6.90	-	7.33
3103	德邦短债A	1.80	4.69	9.58	15.05	19.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.04	4.30	8.66	16.65	16.82
2726	中融恒利纯债C	1.36	4.20	8.66	-	13.60
2727	中银丰实定期开放债券	2.09	4.70	8.66	-	40.91
2728	中银中短债债券C	1.46	4.08	8.66	-	9.67
2729	国富恒利债券(LOF)C	1.52	5.12	8.65	14.09	34.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	万家安弘C	0.83	2.53	5.66	-	32.97
3224	中银丰和定期开放债券	1.39	4.35	8.24	-	36.23
3225	中银丰实定期开放债券	2.09	4.70	8.66	-	40.91
3226	浦银安盛盛通定开债券	1.71	3.78	6.18	-	27.99
3227	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.77	8.18	14.62	-	50.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	万家鑫丰纯债C	2.18	9.45	11.57	15.43	41.02
951	银华添润定期开放债券	2.29	5.35	9.64	17.88	41.00
952	中银丰实定期开放债券	2.09	4.70	8.66	-	40.91
953	南方卓元债券C	4.12	5.86	9.02	13.37	40.88
954	华夏鼎泓债券A	5.16	10.48	14.53	23.18	40.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21皖交02	100.00	10201.67	5.80%
24杭州银行二级资本债01	90.00	9213.59	5.24%
24上海银行二级资本债01	90.00	9215.29	5.24%
24南京银行二级资本债02	80.00	8215.19	4.67%
23国开10	60.00	6551.16	3.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	84290.61	47.94%
金融债券	41657.06	23.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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标题：有色金属主题基金加速扩容铜领涨本轮结构性行情

　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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标题：公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑

　　 A03资管时代.基金

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06-17 价值蓝筹暗流涌动私募激辩A股风格轮动
06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.0642	1.0630	1.0610	1.0594	1.0584
累计净值(元)	1.3530	1.3518	1.3498	1.3482	1.3472

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