中银丰实定期开放债券(004723)_最新动态

中银丰实定期开放债券004723BANK OF HONG KONG REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

560830！电力ETF华夏今日上市[2026-05-26]

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最新净值：1.0610 0.0016(0.15%)

累计净值：1.3498

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中银丰实定期开放债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：高志刚

2025-06-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：17.58亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.2 元

中银丰实定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.31	1.09	1.76	1.63
债券型名次	619	1536	804	1218	1383

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	4.81	9.03	-	40.77
债券型名次	2140	3196	2606	3168	953

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
618	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.15	0.25	1.21	1.29	1.88
619	中银丰实定期开放债券	0.15	0.31	1.09	1.76	1.63
620	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
621	创金合信聚利债券A	0.14	0.59	0.98	1.98	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	中信保诚嘉鸿债券A	0.04	0.31	1.06	1.76	1.71
1535	中信建投景荣债券A	0.03	0.31	1.02	1.57	1.59
1536	中银丰实定期开放债券	0.15	0.31	1.09	1.76	1.63
1537	中银国有企业债A	0.05	0.31	0.45	2.61	2.13
1538	中银恒悦180天持有期债券A	0.03	0.31	-0.14	0.82	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	中加聚利纯债定开C	0.04	0.33	1.09	1.65	1.95
803	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
804	中银丰实定期开放债券	0.15	0.31	1.09	1.76	1.63
805	鑫元稳利债券	0.04	0.33	1.09	1.74	1.73
806	鑫元晟利一年定开债发起式	0.05	0.23	1.09	1.58	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	兴证全球恒远债券A	0.03	0.26	0.99	1.76	1.73
1217	中信保诚嘉鸿债券A	0.04	0.31	1.06	1.76	1.71
1218	中银丰实定期开放债券	0.15	0.31	1.09	1.76	1.63
1219	博时富安3个月定开债发起式	0.04	0.39	1.17	1.75	1.75
1220	大摩添利18个月开放债券A	0.16	0.46	1.29	1.75	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.09	0.41	1.13	2.08	1.63
1382	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.12	0.15	0.96	1.40	1.63
1383	中银丰实定期开放债券	0.15	0.31	1.09	1.76	1.63
1384	中银乐享债券	0.02	0.20	0.97	1.34	1.63
1385	宝盈鸿盛债券A	0.04	0.30	0.90	0.81	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	中融睿祥纯债A	2.16	4.45	10.19	18.56	41.46
2139	中信建投稳丰63个月债	2.16	6.02	9.92	18.25	21.58
2140	中银丰实定期开放债券	2.16	4.81	9.03	-	40.77
2141	中银泰享定期开放债券	2.16	6.08	10.31	17.43	34.77
2142	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.15	4.88	8.53	18.75	24.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	泰康瑞坤纯债债券	-0.11	4.81	8.92	15.91	35.49
3195	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.18	4.81	0.00	-	7.99
3196	中银丰实定期开放债券	2.16	4.81	9.03	-	40.77
3197	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.17	4.80	9.21	-	9.24
3198	国联安添益增长债券C	0.87	4.80	6.45	-	6.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	招商招旭纯债C	1.41	4.68	9.03	17.87	42.24
2605	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	2.03	4.38	9.03	-	14.35
2606	中银丰实定期开放债券	2.16	4.81	9.03	-	40.77
2607	汇泉安盈回报债券A	3.11	5.62	9.02	-	7.01
2608	易方达恒信定开债券发起式	2.26	4.89	9.02	16.39	33.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	万家安弘C	0.89	2.71	5.93	-	32.95
3167	中银丰和定期开放债券	1.48	4.62	8.65	-	36.17
3168	中银丰实定期开放债券	2.16	4.81	9.03	-	40.77
3169	浦银安盛盛通定开债券	1.77	3.88	6.38	-	27.94
3170	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	5.00	8.46	15.05	-	50.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	大成景荣债券A	8.20	11.13	16.17	37.24	40.81
952	华夏鼎泓债券A	5.44	10.64	15.11	22.53	40.77
953	中银丰实定期开放债券	2.16	4.81	9.03	-	40.77
954	前海开源润和债券A	2.11	7.20	11.67	18.94	40.74
955	博时中债5-10农发行A	1.73	9.81	16.98	28.29	40.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21皖交02	100.00	10201.67	5.80%
24杭州银行二级资本债01	90.00	9213.59	5.24%
24上海银行二级资本债01	90.00	9215.29	5.24%
24南京银行二级资本债02	80.00	8215.19	4.67%
23国开10	60.00	6551.16	3.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	84290.61	47.94%
金融债券	41657.06	23.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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目录一、绪言.................................................................

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06-01中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0594	1.0584	1.0585	1.0583	1.0577
累计净值(元)	1.3482	1.3472	1.3473	1.3471	1.3465

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