中银丰实定期开放债券(004723)_最新动态

中银丰实定期开放债券004723BANK OF HONG KONG REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.0640 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3528

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中银丰实定期开放债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：高志刚

2025-06-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：17.58亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.2 元

中银丰实定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.02	0.83	1.92	1.92
债券型名次	1450	4805	1361	1098	1194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	4.61	8.50	15.97	41.17
债券型名次	2084	3184	2795	1662	943

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	中信建投稳悦债券	0.07	0.08	0.72	1.65	1.68
1449	中银澳享一年定期开放债券	0.07	0.09	0.67	1.68	1.66
1450	中银丰实定期开放债券	0.07	-0.02	0.83	1.92	1.92
1451	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.07	0.15	0.75	1.72	1.66
1452	中银宁享债券	0.07	0.21	0.75	1.29	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	中欧纯债(LOF)C	0.11	-0.02	0.64	1.44	1.41
4804	中欧兴利债券C	0.06	-0.02	0.56	1.37	1.36
4805	中银丰实定期开放债券	0.07	-0.02	0.83	1.92	1.92
4806	中银恒悦180天持有期债券A	-0.14	-0.02	0.18	-0.31	0.06
4807	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	-0.02	-0.06	0.61	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	中加颐信纯债债券A	0.00	0.66	0.83	1.10	1.10
1360	中金新元6个月定开债C	-0.12	-0.16	0.83	1.29	1.29
1361	中银丰实定期开放债券	0.07	-0.02	0.83	1.92	1.92
1362	中银证券安誉债券A	0.10	0.20	0.83	2.05	2.08
1363	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.30	0.83	1.85	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	永赢华嘉信用债A	0.03	0.34	0.61	1.92	2.08
1097	永赢久利债券	0.10	0.16	0.83	1.92	1.71
1098	中银丰实定期开放债券	0.07	-0.02	0.83	1.92	1.92
1099	中银证券汇福定期开放债券	0.11	0.23	0.76	1.92	1.93
1100	鑫元富利定期开放	0.12	0.14	0.92	1.92	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	永赢华嘉信用债C	0.03	0.32	0.54	1.77	1.92
1193	中融聚商定期开放债券	0.08	0.16	0.84	1.97	1.92
1194	中银丰实定期开放债券	0.07	-0.02	0.83	1.92	1.92
1195	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.13	0.69	1.87	1.92
1196	宝盈鸿盛债券A	0.07	0.11	0.74	2.42	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	中加优选中高等级债券C	1.94	4.82	9.07	15.71	21.44
2083	中银纯债债券C	1.94	6.69	12.67	19.13	70.52
2084	中银丰实定期开放债券	1.94	4.61	8.50	15.97	41.17
2085	中银证券安业债券C	1.94	4.18	8.29	-	11.62
2086	鑫元泽利	1.94	5.61	11.45	24.90	36.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	嘉实汇达中短债债券A	1.33	4.61	8.08	14.52	22.50
3183	易方达富财纯债债券	1.03	4.61	7.90	14.75	26.67
3184	中银丰实定期开放债券	1.94	4.61	8.50	15.97	41.17
3185	大成安汇金融债C	1.19	4.60	6.84	16.45	19.25
3186	大成景悦中短债债券C	1.23	4.60	7.75	11.52	16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	银华稳晟39个月定期开放债券	2.63	5.59	8.50	14.98	21.25
2794	永赢元利债券A	1.81	5.26	8.50	14.74	17.65
2795	中银丰实定期开放债券	1.94	4.61	8.50	15.97	41.17
2796	方正富邦富利纯债A	0.30	3.81	8.49	16.21	25.82
2797	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.52	4.51	8.49	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	国泰民安增益纯债债券A	-0.40	3.89	9.26	15.97	28.84
1661	国投瑞银顺荣债券A	2.82	5.49	8.09	15.97	19.43
1662	中银丰实定期开放债券	1.94	4.61	8.50	15.97	41.17
1663	工银产业债债券A	6.77	12.99	14.85	15.96	114.44
1664	海富通中债1-3年农发A	1.70	5.21	9.11	15.96	16.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	博时富瑞纯债债券A	1.82	4.20	7.98	14.62	41.27
942	天弘优选债券	1.47	6.92	13.78	21.01	41.18
943	中银丰实定期开放债券	1.94	4.61	8.50	15.97	41.17
944	博时聚源纯债债券A	0.93	4.20	8.03	15.58	41.08
945	博时安丰18个月定开债C	1.24	5.11	8.93	16.12	41.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21皖交02	100.00	10201.67	5.80%
24杭州银行二级资本债01	90.00	9213.59	5.24%
24上海银行二级资本债01	90.00	9215.29	5.24%
24南京银行二级资本债02	80.00	8215.19	4.67%
23国开10	60.00	6551.16	3.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	84290.61	47.94%
金融债券	41657.06	23.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0637	1.0637	1.0633	1.0634	1.0635
累计净值(元)	1.3525	1.3525	1.3521	1.3522	1.3523

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