中银丰实定期开放债券(004723)_最新动态

中银丰实定期开放债券004723BANK OF HONG KONG REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0585 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3473

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银丰实定期开放债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：高志刚

2025-06-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：17.58亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.2 元

中银丰实定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.42	1.06	1.88	1.39
债券型名次	4272	1853	828	976	1450

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	4.70	9.13	-	40.44
债券型名次	2605	3494	2646	963	954

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	中银丰进定期开放债券	0.02	0.36	0.81	1.21	1.00
4271	中银丰庆定期开放债券	0.02	0.23	0.60	1.11	0.76
4272	中银丰实定期开放债券	0.02	0.42	1.06	1.88	1.39
4273	中银丰禧定期开放债券	0.02	0.19	0.51	0.92	0.63
4274	中银弘享债券	0.02	0.21	0.54	0.82	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	中银纯债债券A	0.06	0.42	1.17	1.93	1.65
1852	中银纯债债券D	0.07	0.42	1.18	1.94	1.66
1853	中银丰实定期开放债券	0.02	0.42	1.06	1.88	1.39
1854	安信恒利增强债券A	0.37	0.41	-2.26	0.76	0.72
1855	安信尊享添利利率债C	0.03	0.41	0.91	1.33	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	中欧增强回报债券(LOF)A	0.15	0.66	1.06	2.34	2.00
827	中欧增强回报债券(LOF)E	0.15	0.65	1.06	2.34	1.99
828	中银丰实定期开放债券	0.02	0.42	1.06	1.88	1.39
829	中银证券安沛债券A	0.35	0.50	1.06	1.66	1.45
830	博时安弘一年定开债发起式C	0.06	0.50	1.05	1.32	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	招商添瑞1年定开债A	0.04	0.40	0.97	1.88	1.68
975	浙商聚盈纯债债券A	0.06	0.48	1.21	1.88	1.59
976	中银丰实定期开放债券	0.02	0.42	1.06	1.88	1.39
977	博远增强回报债券C	-0.23	2.79	0.23	1.87	2.30
978	国泰金龙债券C	0.03	0.70	1.38	1.87	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	招商添韵3个月定开债A	0.00	0.50	1.11	1.57	1.39
1449	中欧同益债券	0.04	0.71	0.19	1.78	1.39
1450	中银丰实定期开放债券	0.02	0.42	1.06	1.88	1.39
1451	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.35	1.00	1.70	1.39
1452	博时安弘一年定开债发起式C	0.06	0.50	1.05	1.32	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.95	4.23	8.01	-	13.35
2604	中信保诚稳益债券C	1.95	4.75	8.26	-	31.88
2605	中银丰实定期开放债券	1.95	4.70	9.13	-	40.44
2606	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.94	4.35	7.63	-	12.43
2607	蜂巢添元纯债C	1.94	5.48	8.90	-	19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	招商鑫嘉中短债债券A	1.93	4.70	8.36	-	9.30
3493	中航瑞夏一年定开债发起A	1.18	4.70	8.23	-	11.79
3494	中银丰实定期开放债券	1.95	4.70	9.13	-	40.44
3495	博时富进一年期定开债发起式	1.79	4.69	8.27	-	19.50
3496	广发安泽短债A	1.82	4.69	8.18	-	33.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	招商添裕纯债A	1.98	4.77	9.13	-	26.57
2645	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.71	4.35	9.13	-	14.51
2646	中银丰实定期开放债券	1.95	4.70	9.13	-	40.44
2647	中证兴业中高等级信用债指数	2.04	5.30	9.13	-	51.10
2648	国泰惠泰一年定期开放债券	0.85	4.47	9.12	-	18.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	红塔红土盛商一年定期开放债券C	11.10	18.15	9.71	-	25.85
962	中银丰和定期开放债券	1.45	4.71	8.97	-	36.03
963	中银丰实定期开放债券	1.95	4.70	9.13	-	40.44
964	中欧瑾泰债券A	0.76	6.80	11.68	-	36.25
965	中欧瑾泰债券C	0.66	6.56	11.31	-	31.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	长安泓沣中短债债券C	1.84	4.26	8.79	-	40.49
953	中信建投稳祥C	1.13	4.84	10.16	-	40.45
954	中银丰实定期开放债券	1.95	4.70	9.13	-	40.44
955	华富安福债券	9.14	10.92	10.99	-	40.36
956	中银国有企业债C	5.17	11.72	15.60	-	40.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21皖交02	100.00	10201.67	5.80%
24杭州银行二级资本债01	90.00	9213.59	5.24%
24上海银行二级资本债01	90.00	9215.29	5.24%
24南京银行二级资本债02	80.00	8215.19	4.67%
23国开10	60.00	6551.16	3.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	84290.61	47.94%
金融债券	41657.06	23.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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目录一、绪言.................................................................

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0583	1.0577	1.0570	1.0552	1.0543
累计净值(元)	1.3471	1.3465	1.3458	1.3440	1.3431

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