中银丰实定期开放债券(004723)_规模评级

中银丰实定期开放债券004723BANK OF HONG KONG REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	17.48	20.62	20.62	31.11	31.11	31.11	31.11
季度净申购	-30000.00	-0.06	-100000.02	-0.01	0.00	0.00	0.00
总份额	166758.83	196758.83	196758.89	296758.91	296758.92	296758.92	296758.91
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	30000.00	0.06	100000.02	0.01	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.24	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.32	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	409.77	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中银丰实定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平

1424	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	17.64	155593.64	-17708.24	4910.05	22618.29
1425	中融融盛双盈一年封闭债券C	17.64	157459.85	-61040.96	148694.45	209735.41
1426	天弘季季兴三个月定开A	17.63	156386.69	-95409.08	456.16	95865.23
1427	中银智享债券A	17.63	173948.67	-	-	1.55
1428	国金惠盈纯债债券A	17.61	139988.86	-30712.28	9202.11	39914.40
1429	永赢泽利一年	17.53	160290.13	48580.02	67031.92	18451.89
1430	富国产业债C	17.48	145666.10	-33675.80	34142.83	67818.64
1431	中银丰实定期开放债券	17.48	166758.83	-	-	30000.00
1432	东海祥苏短债A	17.47	148463.02	-32216.30	25109.92	57326.23
1433	华夏鼎佳债券C	17.46	113541.72	-	-	19714.79
1434	汇安裕华纯债定期开放	17.43	168013.65	-200000.00	0.00	200000.00
1435	中金金信债券	17.43	169643.39	58462.64	82214.53	23751.89
1436	广发集裕债券A	17.39	125643.43	-19593.72	5458.82	25052.54
1437	亚洲美元债C(人民币)	17.38	175493.24	45721.39	78108.39	32387.00
1438	鹏华永宁3个月定开债券	17.37	158978.35	-261.68	2.87	264.55

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.99	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银丰实定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平

1359	东方臻裕债券C	18.58	168409.69	66372.73	162044.26	95671.53
1360	长信利鑫A	11.33	168158.22	-19240.92	12372.53	31613.45
1361	汇安裕华纯债定期开放	17.43	168013.65	-200000.00	0.00	200000.00
1362	中融聚商定期开放债券	17.08	167843.23	-0.00	0.00	0.00
1363	先锋汇盈纯债A	13.60	166940.94	-	-	2.13
1364	交银稳鑫短债债券A	18.10	166898.09	-38647.34	34177.06	72824.41
1365	博时安悦短债C	17.93	166831.57	-74962.47	39710.18	114672.65
1366	中银丰实定期开放债券	17.48	166758.83	-	-	30000.00
1367	博时恒泰债券C	19.44	166668.54	93916.33	123280.78	29364.45
1368	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	18.60	166643.34	-32481.69	63671.24	96152.93
1369	易方达裕华利率债3个月定开债券	16.66	166477.25	-32543.04	7.94	32550.98
1370	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
1371	广发聚财信用债券A	22.02	165953.95	51073.87	67041.29	15967.43
1372	大成元吉增利债券A	18.64	165691.94	-7656.58	38877.32	46533.90
1373	诺安浙享定开发起式债券	18.07	165499.26	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.01	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.06	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.31	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中银丰实定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平

4431	平安合意定开债	10.26	96984.41	-	-	-
4432	华夏恒慧一年定开债券	3.72	34519.41	-	-	-
4433	万家安弘A	0.11	1032.74	-	-	-
4434	万家安弘C	0.00	30.80	-	-	-
4435	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.74	7006.96	-	-	-
4436	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	151.39	-	-	-
4437	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
4438	中银丰实定期开放债券	17.48	166758.83	-	-	30000.00
4439	中银智享债券A	17.63	173948.67	-	-	1.55
4440	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.62	499167.09	-	11.16	-
4441	浦银安盛盛通定开债券	53.82	479225.55	-	-	1000.00
4442	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	99.31	939612.98	-	26706.70	-
4443	添富鑫泽定开债A	10.58	100353.77	-	-	0.01
4444	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	-	-	0.01
4445	中银利享定期开放债券	0.03	298.23	-	-	49999.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.88	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.06	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银丰实定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平

4620	平安合意定开债	10.26	96984.41	-	-	-
4621	华夏恒慧一年定开债券	3.72	34519.41	-	-	-
4622	万家安弘A	0.11	1032.74	-	-	-
4623	万家安弘C	0.00	30.80	-	-	-
4624	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.74	7006.96	-	-	-
4625	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	151.39	-	-	-
4626	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
4627	中银丰实定期开放债券	17.48	166758.83	-	-	30000.00
4628	中银智享债券A	17.63	173948.67	-	-	1.55
4629	浦银安盛盛通定开债券	53.82	479225.55	-	-	1000.00
4630	添富鑫泽定开债A	10.58	100353.77	-	-	0.01
4631	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	-	-	0.01
4632	中银利享定期开放债券	0.03	298.23	-	-	49999.91
4633	中银丰荣定期开放债券	87.59	751000.29	-	-	-
4634	长信稳通三个月定开债券发起式	21.21	195339.78	-	-	5000.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.59	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.96	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.46	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.53	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中银丰实定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平

1160	博时四月享120天持有期债券C	26.92	244325.47	-23038.08	7068.08	30106.15
1161	华泰柏瑞锦元债券	0.10	944.35	-29058.14	944.11	30002.25
1162	广发民玉纯债	6.77	63865.49	-30000.00	0.01	30000.02
1163	宝盈聚享定期开放债券	8.15	78998.58	-30000.00	0.00	30000.00
1164	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	12.61	114122.86	-	-	30000.00
1165	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.15	93882.68	63882.66	93882.66	30000.00
1166	浦银安盛盛煊定开债券	11.35	110554.66	-	-	30000.00
1167	中银丰实定期开放债券	17.48	166758.83	-	-	30000.00
1168	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
1169	民生加银鑫通债券	7.23	66811.84	-	-	29995.90
1170	建信鑫享短债债券A	39.44	354235.06	243514.08	273185.98	29671.91
1171	鹏扬汇利债券A	9.73	82449.68	-21421.60	8232.29	29653.89
1172	华商鸿源三个月定开纯债债券	47.52	465311.18	-10026.11	19613.52	29639.63
1173	广发安泽短债A	26.57	259061.28	61420.99	91050.32	29629.33
1174	富国产业债A	34.53	282283.95	-9588.22	20039.21	29627.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

219

8984424.0800

100.00%

0.00%

2024-12-31

226

13130925.5500

100.00%

0.00%

2024-06-30

226

13130925.4000

100.00%

0.00%

2023-12-31

229

12958906.7300

100.00%

0.00%

2023-06-30

232

17101679.8700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	219	8984424.0800	196758.89	100.00
2024-12-31	226	13130925.5500	296758.92	100.00
2024-06-30	226	13130925.4000	296758.91	100.00
2023-12-31	229	12958906.7300	296758.96	100.00
2023-06-30	232	17101679.8700	396758.97	100.00

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