中银丰实定期开放债券(004723)_规模评级

中银丰实定期开放债券004723BANK OF HONG KONG REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	12.48	17.83	17.83	21.03	21.03	31.72	31.72
季度净申购	-50000.00	-0.03	-30000.00	-0.06	-100000.02	-0.01	0.00
总份额	116758.80	166758.80	166758.83	196758.83	196758.89	296758.91	296758.92
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	50000.00	0.03	30000.00	0.06	100000.02	0.01	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中银丰实定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平

1762	农银金祺定开债券	12.61	103754.29	-	-	-
1763	南方尊利一年定开债券发起	12.56	120345.05	-	-	-
1764	泰信汇盈债券A	12.56	97932.33	56328.70	58620.41	2291.71
1765	中加瑞鑫纯债债券	12.56	119071.52	-	-	0.00
1766	华夏30天滚动短债债券发起式C	12.55	112166.36	15733.70	43727.69	27993.99
1767	平安利率债A	12.52	117121.83	-147145.18	19602.49	166747.66
1768	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	12.51	118639.62	-	-	77234.99
1769	中银丰实定期开放债券	12.48	116758.80	-	-	50000.00
1770	中银恒优12个月持有期债券A	12.46	105926.49	5189.31	14277.09	9087.78
1771	华安领荣一年定开债券发起式	12.44	115055.45	-	0.00	-
1772	惠升和悦债券A	12.44	105917.19	-276218.56	39996.72	316215.28
1773	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	12.42	118707.24	-	-	77466.83
1774	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	12.41	107516.87	18204.18	18276.15	71.96
1775	博时信用债券C	12.39	34897.51	-1910.64	44431.69	46342.33
1776	平安中债1-5年政策性金融债A	12.39	114939.40	-17934.63	506.16	18440.79

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中银丰实定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平

1691	恒生前海恒扬纯债债券A	13.26	117328.57	27.15	131.21	104.05
1692	富国元利债券A	12.79	117178.48	100733.49	118486.13	17752.63
1693	兴银中短债C	14.68	117143.46	22016.35	127352.33	105335.97
1694	平安利率债A	12.52	117121.83	-147145.18	19602.49	166747.66
1695	工银纯债债券B	13.94	116880.76	41304.89	77677.91	36373.02
1696	交银纯债债券A/B	12.61	116879.63	-22623.95	12612.78	35236.73
1697	诺安双利债券发起	32.99	116780.41	97973.03	152160.37	54187.34
1698	中银丰实定期开放债券	12.48	116758.80	-	-	50000.00
1699	泓德裕康债券A	16.43	116707.55	-17760.67	81024.81	98785.48
1700	兴全恒益债券C	16.98	116563.54	65683.26	183635.38	117952.12
1701	鹏华尊诚定期开放发起式债券	13.26	116365.35	110365.27	115365.27	5000.00
1702	富国景利纯债债券	13.35	116198.05	39724.42	56288.06	16563.64
1703	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.93	116052.13	-	-	-
1704	兴华安裕利率债A	12.87	116024.11	-29078.92	659.13	29738.05
1705	广发集裕债券A	16.18	115664.38	-9979.05	87176.20	97155.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中银丰实定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平

4487	鹏华永泰定期开放债券	2.97	21982.37	-	29.27	-
4488	鹏华永泽定期开放债券	8.50	62814.30	-	-	-
4489	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.13	633621.48	-	-	-
4490	平安合信定开债	31.40	268659.07	-	-	-
4491	平安合意定开债	10.36	96984.41	-	-	-
4492	华夏恒慧一年定开债券	3.80	34519.41	-	-	-
4493	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4494	中银丰实定期开放债券	12.48	116758.80	-	-	50000.00
4495	招商招利一年理财债券	80.66	798318.13	-	-	-
4496	富荣富乾债券A	0.35	3835.78	-	-	-
4497	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	100.18	937217.65	-	-	-
4498	添富鑫泽定开债A	5.40	50353.77	-	-	-
4499	添富鑫泽定开债C	0.00	-	-	-	-
4500	中银利享定期开放债券	0.03	298.23	-	-	49999.91
4501	泰康年年红纯债一年债券	9.65	91953.20	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中银丰实定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平

4692	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4693	鹏华永泽定期开放债券	8.50	62814.30	-	-	-
4694	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.13	633621.48	-	-	-
4695	平安合信定开债	31.40	268659.07	-	-	-
4696	平安合意定开债	10.36	96984.41	-	-	-
4697	华夏恒慧一年定开债券	3.80	34519.41	-	-	-
4698	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4699	中银丰实定期开放债券	12.48	116758.80	-	-	50000.00
4700	招商招利一年理财债券	80.66	798318.13	-	-	-
4701	富荣富乾债券A	0.35	3835.78	-	-	-
4702	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	100.18	937217.65	-	-	-
4703	添富鑫泽定开债A	5.40	50353.77	-	-	-
4704	添富鑫泽定开债C	0.00	-	-	-	-
4705	中银利享定期开放债券	0.03	298.23	-	-	49999.91
4706	泰康年年红纯债一年债券	9.65	91953.20	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银丰实定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平

927	平安添利债券C	7.90	65967.64	30422.67	80671.20	50248.53
928	融通中国概念债券(QDII)	14.91	129262.07	22583.51	72827.79	50244.28
929	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.88	17911.41	-2640.07	47566.84	50206.91
930	国投瑞银双债债券A	26.29	189424.47	64430.99	114599.98	50168.99
931	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	14.83	133029.81	29464.43	79560.36	50095.93
932	英大安鑫66个月定期开放债券	121.57	1188108.90	388206.10	438237.26	50031.16
933	招商添轩1年定开债	51.10	500004.93	-50001.01	0.08	50001.09
934	中银丰实定期开放债券	12.48	116758.80	-	-	50000.00
935	中银利享定期开放债券	0.03	298.23	-	-	49999.91
936	富国可转债A	11.21	48704.79	-14760.37	35176.62	49936.99
937	工银双玺6个月持有期债券C	7.95	70578.28	-48337.37	1599.57	49936.94
938	中融盈泽中短债A	13.75	105655.95	-2155.77	47765.52	49921.29
939	招商双债增强债券C	56.63	341342.71	-14899.55	34992.45	49892.00
940	易方达安心回报债券B	22.60	101320.71	36834.43	86723.04	49888.61
941	招商添锦1年定开债发起式	21.52	204995.16	-	-	49837.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

210

5559942.7200

100.00%

0.00%

2025-12-31

213

7829052.9200

100.00%

0.00%

2025-06-30

219

8984424.0800

100.00%

0.00%

2024-12-31

226

13130925.5500

100.00%

0.00%

2024-06-30

226

13130925.4000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	210	5559942.7200	116758.80	100.00
2025-12-31	213	7829052.9200	166758.83	100.00
2025-06-30	219	8984424.0800	196758.89	100.00
2024-12-31	226	13130925.5500	296758.92	100.00
2024-06-30	226	13130925.4000	296758.91	100.00

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