中银丰实定期开放债券(004723)_规模评级

中银丰实定期开放债券004723BANK OF HONG KONG REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	17.63	20.80	20.80	31.37	31.37	31.37	31.37
季度净申购	-30000.00	-0.06	-100000.02	-0.01	0.00	0.00	0.00
总份额	166758.83	196758.83	196758.89	296758.91	296758.92	296758.92	296758.91
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	30000.00	0.06	100000.02	0.01	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中银丰实定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平

1412	招商招旭纯债A	17.81	124393.75	-29753.64	5013.50	34767.14
1413	天弘季季兴三个月定开A	17.76	156386.69	-94857.89	37609.20	132467.09
1414	国金惠盈纯债债券A	17.74	139988.86	-30712.28	9202.11	39914.40
1415	中银智享债券A	17.74	173948.67	-	-	1.55
1416	东方红短债债券A	17.73	163063.66	33133.04	310042.83	276909.79
1417	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	17.73	155593.64	-17708.24	4910.05	22618.29
1418	永赢泽利一年	17.68	160290.13	48580.03	67031.92	18451.89
1419	中银丰实定期开放债券	17.63	166758.83	-	-	30000.00
1420	中融融盛双盈一年封闭债券C	17.60	157459.85	149335.60	1194728.09	1045392.49
1421	华夏鼎佳债券C	17.56	113541.72	6521.03	26235.82	19714.79
1422	富国产业债C	17.54	145666.10	35669.77	435479.77	399810.00
1423	东海祥苏短债A	17.53	148463.02	-32216.30	25109.92	57326.23
1424	汇安裕华纯债定期开放	17.53	168013.65	-200000.00	0.00	200000.00
1425	中金金信债券	17.52	169643.39	124264.63	303906.05	179641.42
1426	华宝增强收益债券B	17.49	103627.56	101593.92	189863.31	88269.39

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中银丰实定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平

1351	东方臻裕债券C	18.69	168409.69	66372.73	162044.26	95671.53
1352	长信利鑫A	11.37	168158.22	101300.60	162981.24	61680.65
1353	汇安裕华纯债定期开放	17.53	168013.65	-200000.00	0.00	200000.00
1354	中融聚商定期开放债券	17.20	167843.23	0.00	0.00	0.00
1355	先锋汇盈纯债A	13.20	166940.94	-	-	2.13
1356	交银稳鑫短债债券A	18.16	166898.09	5896.21	257600.83	251704.62
1357	博时安悦短债C	17.99	166831.57	-74962.47	39710.18	114672.65
1358	中银丰实定期开放债券	17.63	166758.83	-	-	30000.00
1359	博时恒泰债券C	19.56	166668.54	165328.24	388100.79	222772.55
1360	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	18.68	166643.34	58071.97	464444.24	406372.28
1361	易方达裕华利率债3个月定开债券	16.72	166477.25	2940.82	95043.40	92102.59
1362	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
1363	广发聚财信用债券A	22.04	165953.95	137913.61	189179.39	51265.78
1364	大成元吉增利债券A	18.95	165691.94	52054.34	225097.63	173043.30
1365	诺安浙享定开发起式债券	18.20	165499.26	92157.31	92157.32	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
中银丰实定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平

4608	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.93	633621.48	-	-	-
4609	平安合信定开债	31.01	268659.07	-	-	-
4610	华夏恒慧一年定开债券	3.73	34519.41	-	-	-
4611	万家安弘A	0.11	1032.74	-	-	-
4612	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.74	7006.96	-	-	-
4613	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	151.39	-	-	-
4614	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4615	中银丰实定期开放债券	17.63	166758.83	-	-	30000.00
4616	中银智享债券A	17.74	173948.67	-	-	1.55
4617	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.99	499167.09	-	11.16	-
4618	浦银安盛盛通定开债券	51.63	479225.55	-	-	1000.00
4619	添富鑫泽定开债A	10.64	100353.77	-	-	0.01
4620	添富鑫泽定开债C	0.00	-	-	-	-
4621	中银利享定期开放债券	0.03	298.23	-	-	49999.91
4622	中银丰荣定期开放债券	87.91	751000.29	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中银丰实定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平

4826	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.93	633621.48	-	-	-
4827	平安合信定开债	31.01	268659.07	-	-	-
4828	华夏恒慧一年定开债券	3.73	34519.41	-	-	-
4829	万家安弘A	0.11	1032.74	-	-	-
4830	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.74	7006.96	-	-	-
4831	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	151.39	-	-	-
4832	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4833	中银丰实定期开放债券	17.63	166758.83	-	-	30000.00
4834	中银智享债券A	17.74	173948.67	-	-	1.55
4835	浦银安盛盛通定开债券	51.63	479225.55	-	-	1000.00
4836	添富鑫泽定开债A	10.64	100353.77	-	-	0.01
4837	添富鑫泽定开债C	0.00	-	-	-	-
4838	中银利享定期开放债券	0.03	298.23	-	-	49999.91
4839	中银丰荣定期开放债券	87.91	751000.29	-	-	-
4840	长信稳通三个月定开债券发起式	21.30	195339.78	-	-	5000.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中银丰实定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平

1479	博时四月享120天持有期债券C	27.04	244325.47	-23038.08	7068.08	30106.15
1480	华泰柏瑞锦元债券	0.10	944.35	-29058.14	944.11	30002.25
1481	广发民玉纯债	6.81	63865.49	-30000.00	0.01	30000.02
1482	宝盈聚享定期开放债券	8.18	78998.58	-30000.00	0.00	30000.00
1483	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	12.71	114122.86	-	-	30000.00
1484	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.19	93882.68	63882.66	93882.66	30000.00
1485	浦银安盛盛煊定开债券	11.42	110554.66	-30000.00	0.00	30000.00
1486	中银丰实定期开放债券	17.63	166758.83	-	-	30000.00
1487	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
1488	民生加银鑫通债券	7.27	66811.84	-	-	29995.90
1489	鹏扬汇利债券A	9.70	82449.68	-21421.60	8232.29	29653.89
1490	华夏可转债增强债券A	9.47	51720.59	10393.74	40043.74	29650.00
1491	华商鸿源三个月定开纯债债券	47.59	465311.18	-10026.11	19613.52	29639.63
1492	国金惠诚A	16.96	153302.86	121229.93	150869.40	29639.46
1493	鹏华双债增利债券A	5.24	38629.59	-24337.11	5236.18	29573.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

213

7829052.9200

100.00%

0.00%

2025-06-30

219

8984424.0800

100.00%

0.00%

2024-12-31

226

13130925.5500

100.00%

0.00%

2024-06-30

226

13130925.4000

100.00%

0.00%

2023-12-31

229

12958906.7300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	213	7829052.9200	166758.83	100.00
2025-06-30	219	8984424.0800	196758.89	100.00
2024-12-31	226	13130925.5500	296758.92	100.00
2024-06-30	226	13130925.4000	296758.91	100.00
2023-12-31	229	12958906.7300	296758.96	100.00

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