中银丰实定期开放债券(004723)_规模评级

中银丰实定期开放债券004723BANK OF HONG KONG REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	30.45	30.45	30.45	30.45	30.45	40.71	40.81
季度净申购	0.00	0.00	-0.05	0.00	-100000.01	-1000.01	0.11
总份额	296758.92	296758.91	296758.91	296758.96	296758.96	396758.97	397758.98
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.05	0.00	100000.01	1000.01	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中银丰实定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平

986	招商添呈1年定开债	30.49	300000.02	-1000.08	0.02	1000.10
987	兴银长益三个月定开债	30.48	300046.06	10.98	11.08	0.10
988	永赢添益债券	30.48	289449.18	-	-	100121.15
989	国泰睿元一年定期开放债券发起式	30.47	297033.18	-	-	-
990	富国碳中和一年定期开放债券发起式	30.46	298794.40	-	-	-
991	国泰信瑞纯债债券	30.46	287073.69	-	-	0.00
992	农银悦利债券	30.45	298007.79	-999.40	22.93	1022.33
993	中银丰实定期开放债券	30.45	296758.92	-	0.00	-
994	交银施罗德中高等级信用债债券	30.42	300843.12	31.59	209.33	177.74
995	泰康稳健增利债券C	30.42	198741.63	-37459.12	81592.39	119051.51
996	南方臻利3个月定开债券发起	30.39	294946.99	-	-	1959.48
997	富荣富开1-3年国开债纯债A	30.38	293796.75	-32632.77	108585.75	141218.52
998	天弘中债1-5年政策性金融债	30.38	291449.33	-32504.08	66035.38	98539.45
999	永赢丰利债券A	30.35	296033.25	0.00	0.00	0.00
1000	中欧兴华债券	30.35	292406.65	-	0.00	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中银丰实定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平

895	兴银汇智定开债	31.28	297382.85	-	-	0.00
896	南方聪元A	30.85	297365.13	2903.29	2908.73	5.44
897	中银弘享债券	31.10	297234.63	9573.07	9608.39	35.32
898	国泰睿元一年定期开放债券发起式	30.47	297033.18	-	-	-
899	德邦锐兴债券A	36.81	296956.64	6887.83	118124.27	111236.44
900	嘉实稳骏纯债债券	31.27	296861.99	-	-	6.06
901	银华永丰债券	31.08	296805.77	28276.10	76653.32	48377.22
902	中银丰实定期开放债券	30.45	296758.92	-	0.00	-
903	诺德短债债券A	33.71	296568.90	1726.55	158789.47	157062.92
904	中银证券汇裕一年定开债券发起式	30.64	296391.95	-	-	-
905	淳厚稳荣一年定开债发起	30.24	296201.63	-	-	-
906	申万菱信安泰景利纯债	30.69	296123.79	-40789.34	82146.73	122936.07
907	银河景行3个月定开债券	31.05	296091.30	-	-	0.01
908	鑫元合利定期开放	31.67	296062.75	-0.00	0.00	0.00
909	永赢丰利债券A	30.35	296033.25	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中银丰实定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平

4379	平安合意定开债	2.15	21049.44	-	0.00	-
4380	华夏鼎兴债券A	10.26	97953.13	-	-	0.00
4381	万家安弘A	2.08	18546.24	-	-	-
4382	万家安弘C	0.00	28.84	-	-	-
4383	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.68	7099.56	-	-	-
4384	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	183.96	-	-	-
4385	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
4386	中银丰实定期开放债券	30.45	296758.92	-	0.00	-
4387	招商招利一年理财债券	80.50	787189.07	-	-	-
4388	富荣富乾债券A	1.01	11580.26	-	-	3398.00
4389	富荣富乾债券C	0.00	0.01	-	-	-
4390	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	51.78	499463.08	-	63.66	-
4391	添富鑫泽定开债A	10.52	100353.79	-	0.01	-
4392	添富鑫泽定开债C	0.00	100353.79	-	-	-
4393	泰康年年红纯债一年债券	40.19	389934.77	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中银丰实定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平

4417	中融聚通定期开放债券	7.34	68700.84	-0.00	0.00	0.00
4418	中融聚优一年定开债券	82.79	800000.01	-	0.00	-
4419	中融睿嘉39个月定开债券A	81.60	790509.79	-	0.00	-
4420	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.60	-	0.00	-
4421	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	63.37	616530.76	-	0.00	-
4422	中信建投景晟债券C	0.00	0.31	-0.00	0.00	0.00
4423	中信建投稳悦债券	27.50	266524.98	-	0.00	-
4424	中银丰实定期开放债券	30.45	296758.92	-	0.00	-
4425	中银富享定期开放债券	16.30	148046.36	-1.03	0.00	1.03
4426	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	16.85	165669.97	-	0.00	-
4427	鑫元常利定期开放	1.03	10001.20	-46529.76	0.00	46529.77
4428	鑫元合利定期开放	31.67	296062.75	-0.00	0.00	0.00
4429	鑫元恒鑫收益增强D	0.83	8005.07	0.00	0.00	0.00
4430	鑫元惠丰纯债债券A	20.51	200037.01	-0.00	0.00	0.00
4431	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.21	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中银丰实定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平

4701	平安合信定开债	30.54	269659.17	-	-	-
4702	平安合意定开债	2.15	21049.44	-	0.00	-
4703	万家安弘A	2.08	18546.24	-	-	-
4704	万家安弘C	0.00	28.84	-	-	-
4705	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.68	7099.56	-	-	-
4706	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	183.96	-	-	-
4707	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
4708	中银丰实定期开放债券	30.45	296758.92	-	0.00	-
4709	招商招利一年理财债券	80.50	787189.07	-	-	-
4710	富荣富乾债券C	0.00	0.01	-	-	-
4711	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	51.78	499463.08	-	63.66	-
4712	添富鑫泽定开债A	10.52	100353.79	-	0.01	-
4713	添富鑫泽定开债C	0.00	100353.79	-	-	-
4714	泰康年年红纯债一年债券	40.19	389934.77	-	-	-
4715	中银丰荣定期开放债券	85.60	751000.39	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

226

13130925.4000

100.00%

0.00%

2023-12-31

229

12958906.7300

100.00%

0.00%

2023-06-30

232

17101679.8700

100.00%

0.00%

2022-12-31

204

19497983.7000

100.00%

0.00%

2022-06-30

210

18940901.1600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	226	13130925.4000	296758.91	100.00
2023-12-31	229	12958906.7300	296758.96	100.00
2023-06-30	232	17101679.8700	396758.97	100.00
2022-12-31	204	19497983.7000	397758.87	100.00
2022-06-30	210	18940901.1600	397758.92	100.00

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