中银丰实定期开放债券(004723)_财务情况

中银丰实定期开放债券004723BANK OF HONG KONG REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	4049.46	1202.82	2562.54	377.10	12461.39
本期利润(万元)	1808.76	-1330.71	1347.43	-1194.33	13240.85
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.00	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.72	0.00	0.45	0.00	4.30
期末可供分配利润(万元)	7342.26	0.00	8182.93	0.00	11790.78
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.04	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	174101.09	203611.04	204941.82	307355.35	308549.70
期末基金份额净值(元)	1.04	1.03	1.04	1.04	1.04
本期净值增长率(%)	0.70	0.00	0.47	0.00	4.40
累计净值增长率(%)	38.51	0.00	38.19	0.00	37.54

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	138.89	92.52	54.87	64.80	707.62
交易性金融资产(万元)	200425.73	255776.32	310256.13	474157.98	380645.04
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	200425.73	255776.32	310256.13	474157.98	380645.04
应付管理人报酬(万元)	50.71	65.16	78.06	76.10	76.77
应付托管费(万元)	16.90	21.72	26.02	25.37	25.59
资产总计(万元)	202503.41	257158.54	316996.03	490171.93	381355.28
负债合计(万元)	28402.33	52216.72	8446.33	179938.69	78627.41
所有者权益合计(万元)	174101.09	204941.82	308549.70	310233.24	302727.86
未分配利润(万元)	7342.26	8182.93	11790.78	13474.33	5968.90

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	46.86	33.24	80.45	17.44	64.70
投资收益(万元)	5716.83	3416.55	15957.16	7857.79	14933.02
公允价值变动收益(万元)	-2240.70	-1215.11	779.46	1071.54	882.50
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3522.98	2234.68	16817.07	8946.78	15880.21
管理人报酬(万元)	755.82	447.79	922.71	458.09	1079.84
托管费(万元)	251.94	149.26	307.57	152.70	359.95
其它费用(万元)	25.08	12.24	25.21	12.54	25.65
费用合计(万元)	1714.22	887.25	3576.22	1441.35	2523.86
利润总额(万元)	1808.76	1347.43	13240.85	7505.43	13356.36
净利润(万元)	1808.76	1347.43	13240.85	7505.43	13356.36

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