中银丰实定期开放债券(004723)_财务情况

中银丰实定期开放债券004723BANK OF HONG KONG REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1984.50	1006.94	4049.46	1202.82	2562.54
本期利润(万元)	2855.07	1708.96	1808.76	-1330.71	1347.43
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.01	0.00
加权平均净值利润率(%)	1.92	0.00	0.72	0.00	0.45
期末可供分配利润(万元)	7482.32	0.00	7342.26	0.00	8182.93
期末可供分配份额利润(元)	0.06	0.00	0.04	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	124241.12	175810.01	174101.09	203611.04	204941.82
期末基金份额净值(元)	1.06	1.05	1.04	1.03	1.04
本期净值增长率(%)	1.93	0.00	0.70	0.00	0.47
累计净值增长率(%)	41.18	0.00	38.51	0.00	38.19

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	37.44	138.89	92.52	54.87	64.80
交易性金融资产(万元)	151212.85	200425.73	255776.32	310256.13	474157.98
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	151212.85	200425.73	255776.32	310256.13	474157.98
应付管理人报酬(万元)	30.61	50.71	65.16	78.06	76.10
应付托管费(万元)	10.20	16.90	21.72	26.02	25.37
资产总计(万元)	153705.92	202503.41	257158.54	316996.03	490171.93
负债合计(万元)	29464.80	28402.33	52216.72	8446.33	179938.69
所有者权益合计(万元)	124241.12	174101.09	204941.82	308549.70	310233.24
未分配利润(万元)	7482.32	7342.26	8182.93	11790.78	13474.33

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	7.60	46.86	33.24	80.45	17.44
投资收益(万元)	2631.33	5716.83	3416.55	15957.16	7857.79
公允价值变动收益(万元)	870.57	-2240.70	-1215.11	779.46	1071.54
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3509.51	3522.98	2234.68	16817.07	8946.78
管理人报酬(万元)	222.39	755.82	447.79	922.71	458.09
托管费(万元)	74.13	251.94	149.26	307.57	152.70
其它费用(万元)	11.62	25.08	12.24	25.21	12.54
费用合计(万元)	654.44	1714.22	887.25	3576.22	1441.35
利润总额(万元)	2855.07	1808.76	1347.43	13240.85	7505.43
净利润(万元)	2855.07	1808.76	1347.43	13240.85	7505.43

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