资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 133469.26 98.39%
银行存款和结算备付金 2181.08 1.61%
其他资产 1.37 0.00%
资产总值:135651.70万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中色MTN007 50.00 5111.93 4.99%
26东证05 50.00 5029.41 4.91%
25建行二级资本债03BC 40.00 4151.13 4.06%
26超长特别国债02 40.00 4095.83 4.00%
25农行二级资本债03A(BC) 40.00 4071.09 3.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 48545.17 47.43%
金融债券 22820.53 22.29%
国家债券 10248.58 10.01%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%