资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 162636.50 99.09%
银行存款和结算备付金 1496.16 0.91%
其他资产 0.63 0.00%
资产总值:164133.28万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中信银行二级资本债01A 120.00 12432.11 8.26%
24国开03 60.00 6228.74 4.14%
24浦发银行二级资本债01A 60.00 6068.78 4.03%
24津保投MTN004 59.00 5966.42 3.97%
23张江高科MTN001 50.00 5129.27 3.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52354.34 34.80%
企业债 33330.07 22.15%
国家债券 7235.01 4.81%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%