资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 177596.16 98.31%
银行存款和结算备付金 3050.16 1.69%
其他资产 0.21 0.00%
资产总值:180646.52万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行二级资本债01A 60.00 6150.86 4.06%
24国开03 60.00 6140.97 4.05%
24津保投MTN004 59.00 6003.37 3.96%
23张江高科MTN001 50.00 5151.65 3.40%
25中财G1 50.00 5091.25 3.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 59558.55 39.30%
金融债券 53137.56 35.06%
国家债券 3175.83 2.10%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%