资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 189831.48 98.73%
银行存款和结算备付金 2432.97 1.27%
其他资产 0.31 0.00%
资产总值:192264.76万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建行二级资本债02A(BC) 70.00 7175.00 4.70%
24津保投MTN004 59.00 6030.07 3.95%
25广发银行二级资本债01BC 50.00 5135.32 3.37%
24中色MTN007 50.00 5089.76 3.34%
25中财G1 50.00 5030.10 3.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 64629.20 42.36%
金融债券 48214.18 31.60%
国家债券 6082.50 3.99%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%