中银信享定期开放债券(004899)_规模评级

中银信享定期开放债券004899BOC XINXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	15.30	15.30	15.30	20.40	20.40	20.40	20.40
季度净申购	-0.00	-0.00	-48638.01	-0.00	-0.03	-0.00	96608.93
总份额	145914.41	145914.41	145914.42	194552.42	194552.43	194552.46	194552.46
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96608.93
季度总赎回份额	0.00	0.00	48638.01	0.00	0.03	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中银信享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平

1578	华安安盛定开	15.35	142018.58	-	-	-
1579	博时裕利纯债债券	15.34	140621.82	88.68	184.31	95.63
1580	平安惠安债券	15.32	146392.26	128197.34	291811.05	163613.71
1581	华夏鼎康债券A	15.30	144572.45	-2169.37	13.53	2182.90
1582	南方浙利定开债券发起	15.30	148029.36	-	0.00	-
1583	上银聚增富定开债券	15.30	151066.69	49984.90	49984.90	0.00
1584	兴业安和6个月定开债券发起式	15.30	145383.78	-	-	-
1585	中银信享定期开放债券	15.30	145914.41	-	-	0.00
1586	大成惠利纯债债券	15.27	148340.96	-0.06	0.00	0.06
1587	银河丰泰3个月定开债券	15.27	147449.82	-	48975.47	-
1588	中欧稳鑫180天持有债券C	15.26	135462.41	-78427.91	3341.74	81769.65
1589	国联安增盈纯债A	15.25	140528.23	-	-	-
1590	海富通融丰定开债券	15.25	144000.23	-	-	-
1591	博时信用债纯债债券C	15.23	141805.74	-9067.43	141528.49	150595.93
1592	工银瑞恒3个月定开债券A	15.22	133369.58	14346.46	14386.63	40.17

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
中银信享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平

1496	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	15.03	146584.54	141562.31	146585.25	5022.94
1497	天治鑫祥利率债债券A	15.44	146459.43	0.33	0.66	0.33
1498	平安惠安债券	15.32	146392.26	128197.34	291811.05	163613.71
1499	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.17	146391.43	-	-	-
1500	民生加银鑫升	15.44	146382.36	-10.26	33.52	43.78
1501	华安顺穗债券	16.01	146255.59	18195.98	24279.89	6083.92
1502	大成惠平一年定开债发起式	15.04	146092.91	-49019.51	0.00	49019.51
1503	中银信享定期开放债券	15.30	145914.41	-	-	0.00
1504	大成景安短融债券B	20.18	145588.13	43576.98	141147.97	97570.99
1505	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	15.49	145578.29	-50050.80	47263.36	97314.16
1506	兴业安和6个月定开债券发起式	15.30	145383.78	-	-	-
1507	银河景行3个月定开债券	15.84	145091.26	-	-	-
1508	华夏可转债增强债券C	28.69	144986.17	11107.20	94679.66	83572.46
1509	景顺长城景泰鑫利纯债A	16.52	144953.49	1784.48	15228.85	13444.37
1510	华商鸿益一年定期开放债券发起式	15.60	144871.49	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
中银信享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平

4448	添富鑫泽定开债A	5.38	50353.77	-	-	-
4449	添富鑫泽定开债C	0.00	-	-	-	-
4450	中银利享定期开放债券	0.03	298.23	-	-	49999.91
4451	泰康年年红纯债一年债券	9.63	91953.20	-	-	-
4452	长信稳通三个月定开债券发起式	21.42	195339.77	-	-	-
4453	华润元大润泽债券A	0.46	4000.96	-	-	0.13
4454	华润元大润泽债券C	0.03	258.11	-	-	21.67
4455	中银信享定期开放债券	15.30	145914.41	-	-	0.00
4456	长安泓沣中短债债券C	0.04	379.85	-	-	28.93
4457	中加纯债定开债券A	85.71	831560.81	-	0.00	-
4458	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
4459	兴全兴泰债券	101.27	984750.97	-	0.04	-
4460	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.83	291520.41	-	-	0.06
4461	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	-
4462	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中银信享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平

4640	添富鑫泽定开债A	5.38	50353.77	-	-	-
4641	添富鑫泽定开债C	0.00	-	-	-	-
4642	中银利享定期开放债券	0.03	298.23	-	-	49999.91
4643	泰康年年红纯债一年债券	9.63	91953.20	-	-	-
4644	长信稳通三个月定开债券发起式	21.42	195339.77	-	-	-
4645	华润元大润泽债券A	0.46	4000.96	-	-	0.13
4646	华润元大润泽债券C	0.03	258.11	-	-	21.67
4647	中银信享定期开放债券	15.30	145914.41	-	-	0.00
4648	长安泓沣中短债债券C	0.04	379.85	-	-	28.93
4649	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
4650	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.83	291520.41	-	-	0.06
4651	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	-
4652	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
4653	中加聚鑫纯债一年C	2.93	23233.98	-	-	-
4654	中银证券安誉债券A	2.95	27161.14	-	-	0.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银信享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平

4629	中融聚安定期开放债券	19.45	160228.88	-	-	0.00
4630	中融聚汇定期开放债券	32.45	281094.04	43493.39	43493.39	0.00
4631	中融聚通定期开放债券	8.82	81750.48	18050.45	18050.45	0.00
4632	中融聚业定期开放债券	21.03	198898.98	-0.00	0.00	0.00
4633	中信建投景明一年定开债券发起式	6.36	57699.85	-	-	0.00
4634	中银丰禧定期开放债券	40.55	362819.21	-	-	0.00
4635	中银泰享定期开放债券	24.89	245855.18	-	-	0.00
4636	中银信享定期开放债券	15.30	145914.41	-	-	0.00
4637	中银证券汇享定期开放债券	3.17	28438.93	-	-	0.00
4638	鑫元常利定期开放	0.71	6722.24	-0.00	0.00	0.00
4639	鑫元永利债券	20.95	194592.44	0.00	0.00	0.00
4640	鑫元臻利债券A	0.74	6957.07	-0.00	0.00	0.00
4641	鑫元臻利债券C	0.00	8.12	-	-	0.00
4642	大摩18个月定期开放债券C	1.37	12844.93	-	12.30	-
4643	建信安心回报定期开放债券A	19.54	181635.79	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

317

4602978.4400

100.00%

0.00%

2025-06-30

321

6060823.2300

100.00%

0.00%

2024-12-31

331

5877717.8500

100.00%

0.00%

2024-06-30

337

2908045.4200

100.00%

0.00%

2023-12-31

340

8504972.7600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	317	4602978.4400	145914.42	100.00
2025-06-30	321	6060823.2300	194552.43	100.00
2024-12-31	331	5877717.8500	194552.46	100.00
2024-06-30	337	2908045.4200	98001.13	100.00
2023-12-31	340	8504972.7600	289169.07	100.00

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