财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1142.64 |
514.16 |
3295.98 |
794.17 |
1916.87 |
| 本期利润(万元) |
2127.97 |
1110.03 |
1910.41 |
-413.10 |
1241.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.40 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6669.91 |
0.00 |
4541.95 |
0.00 |
7102.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
152584.33 |
151566.40 |
150456.37 |
199296.18 |
201654.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.42 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
0.62 |
| 累计净值增长率(%) |
36.85 |
0.00 |
34.94 |
0.00 |
34.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
140.72 |
139.07 |
202.91 |
158.94 |
164.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
189831.48 |
162636.50 |
254180.50 |
229739.79 |
136002.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
189831.48 |
162636.50 |
254180.50 |
229739.79 |
136002.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.59 |
38.29 |
49.68 |
36.38 |
24.27 |
| 应付托管费(万元) |
12.53 |
12.76 |
16.56 |
12.13 |
8.09 |
| 资产总计(万元) |
192264.76 |
164133.28 |
255824.79 |
230417.24 |
137626.02 |
| 负债合计(万元) |
39680.43 |
13676.92 |
54169.99 |
28447.25 |
38660.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
152584.33 |
150456.37 |
201654.81 |
201969.99 |
98965.24 |
| 未分配利润(万元) |
6669.91 |
4541.95 |
7102.38 |
7417.53 |
964.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.79 |
11.24 |
2.45 |
233.96 |
194.31 |
| 投资收益(万元) |
1622.29 |
4797.48 |
2733.03 |
7012.98 |
3963.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
985.33 |
-1385.57 |
-675.60 |
690.50 |
950.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2612.41 |
3423.14 |
2059.89 |
7937.44 |
5108.89 |
| 管理人报酬(万元) |
225.45 |
574.06 |
299.74 |
460.50 |
330.52 |
| 托管费(万元) |
75.15 |
191.35 |
99.91 |
153.50 |
110.17 |
| 其它费用(万元) |
10.53 |
23.42 |
12.71 |
23.27 |
11.65 |
| 费用合计(万元) |
484.44 |
1512.73 |
818.62 |
936.78 |
595.88 |
| 利润总额(万元) |
2127.97 |
1910.41 |
1241.27 |
7000.66 |
4513.01 |
| 净利润(万元) |
2127.97 |
1910.41 |
1241.27 |
7000.66 |
4513.01 |
