中银信享定期开放债券(004899)_最新动态

中银信享定期开放债券004899BOC XINXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

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最新净值：1.0546 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3315

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银信享定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：陆文怡

2025-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.25亿元

2025-04-23 每10份派现金 0.1 元

中银信享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.42	0.79	1.36	2.28
债券型名次	1210	1113	1554	1942	1988

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	5.11	9.27	16.33	37.98
债券型名次	1875	2555	2354	1396	1090

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	中银聚享债券B	0.16	0.55	0.93	1.59	2.28
1209	中银宁享债券	0.16	0.30	0.81	1.57	2.13
1210	中银信享定期开放债券	0.16	0.42	0.79	1.36	2.28
1211	中银证券安进债券A	0.16	0.42	0.71	1.29	2.02
1212	中银证券安进债券C	0.16	0.40	0.68	1.23	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	中信保诚稳丰债券A	0.15	0.42	0.81	1.44	2.41
1112	中信建投稳硕债券C	0.14	0.42	0.94	1.47	2.61
1113	中银信享定期开放债券	0.16	0.42	0.79	1.36	2.28
1114	中银证券安进债券A	0.16	0.42	0.71	1.29	2.02
1115	鑫元淳利定期开放	0.17	0.42	0.92	1.69	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	中加享利三年债券	0.02	0.35	0.79	1.13	1.52
1553	中加颐合纯债债券A	0.11	0.33	0.79	1.40	2.47
1554	中银信享定期开放债券	0.16	0.42	0.79	1.36	2.28
1555	鑫元聚利	0.12	0.30	0.79	1.44	2.31
1556	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.13	0.37	0.79	1.40	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	中银澳享一年定期开放债券	0.12	0.30	0.74	1.36	2.44
1941	中银添盛39个月定期开放债券	0.07	0.25	0.71	1.36	2.04
1942	中银信享定期开放债券	0.16	0.42	0.79	1.36	2.28
1943	大成安汇金融债C	0.27	0.50	0.70	1.35	2.10
1944	德邦锐兴债券C	0.10	0.34	0.73	1.35	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	招商双债增强(LOF)E	-0.25	-0.27	0.08	1.47	2.28
1987	中银聚享债券B	0.16	0.55	0.93	1.59	2.28
1988	中银信享定期开放债券	0.16	0.42	0.79	1.36	2.28
1989	长城中债3-5年国开债指数C	0.13	0.28	0.54	1.28	2.27
1990	长盛盛和纯债C	0.11	0.32	0.71	1.22	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	招商招恒纯债D	2.81	4.35	8.11	-	11.83
1874	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.81	6.04	10.35	-	15.38
1875	中银信享定期开放债券	2.81	5.11	9.27	16.33	37.98
1876	鑫元惠丰纯债债券A	2.81	4.73	9.23	-	12.09
1877	博时富盈一年定开债发起式	2.80	3.50	8.24	-	8.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	招商添泰1年定开债发起式	2.48	5.11	9.86	-	11.26
2554	中加瑞利纯债债券A	2.94	5.11	6.34	12.54	22.22
2555	中银信享定期开放债券	2.81	5.11	9.27	16.33	37.98
2556	汇安裕和纯债债券A	2.41	5.10	9.06	18.14	25.31
2557	汇添富鑫汇债券C	3.23	5.10	9.22	14.71	32.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	鹏扬汇利债券A	0.08	5.71	9.27	10.07	39.08
2353	兴业天禧债券	3.01	5.09	9.27	16.50	37.74
2354	中银信享定期开放债券	2.81	5.11	9.27	16.33	37.98
2355	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.90	6.23	9.26	-	11.16
2356	长江乐盈定开债	3.03	4.67	9.26	16.30	35.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	平安合兴1年定开债	3.04	6.44	12.53	16.33	21.64
1395	易方达稳健收益债券B	1.61	9.18	13.07	16.33	272.73
1396	中银信享定期开放债券	2.81	5.11	9.27	16.33	37.98
1397	南方尊利一年定开债券发起	3.76	6.83	9.06	16.32	21.39
1398	中融恒惠纯债A	2.14	3.85	7.82	16.32	27.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	南方纯元A	2.89	5.49	9.62	15.73	38.02
1089	交银施罗德安心收益债券	3.26	12.00	15.29	19.42	38.01
1090	中银信享定期开放债券	2.81	5.11	9.27	16.33	37.98
1091	博时安诚3个月定开债A	3.31	10.02	15.19	22.19	37.97
1092	宏利纯利债券A	3.24	5.64	8.59	16.02	37.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债02A(BC)	70.00	7175.00	4.70%
24津保投MTN004	59.00	6030.07	3.95%
25广发银行二级资本债01BC	50.00	5135.32	3.37%
24中色MTN007	50.00	5089.76	3.34%
25中财G1	50.00	5030.10	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	64629.20	42.36%
金融债券	48214.18	31.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0546	1.0539	1.0537	1.0529	1.0523
累计净值(元)	1.3315	1.3308	1.3306	1.3298	1.3292

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