中银信享定期开放债券(004899)_最新动态

中银信享定期开放债券004899BOC XINXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

李国庆回应60岁时卖掉当当股份拿5000万做公益：设立两只聚焦儿童与教育的资助型基金，计划腾出1/3时间做公益，获妻子支持[2026-08-30]

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最新净值：1.0486 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3255

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中银信享定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：陆文怡

2025-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.25亿元

2025-04-23 每10份派现金 0.1 元

中银信享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.17	0.38	1.29	1.70
债券型名次	4080	3021	2321	2344	2703

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	4.77	8.53	15.58	37.20
债券型名次	2514	2841	2622	1273	1151

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	中银纯债债券D	-0.03	0.16	0.44	1.80	2.58
4079	中银民利一年持有期债券A	-0.03	0.22	-0.25	-1.00	-0.08
4080	中银信享定期开放债券	-0.03	0.17	0.38	1.29	1.70
4081	中银证券安业债券C	-0.03	0.13	0.30	1.19	1.46
4082	中银证券安誉债券A	-0.03	0.18	0.40	1.63	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	中银安享债券	-0.04	0.17	0.43	1.79	2.60
3020	中银纯债债券A	-0.03	0.17	0.44	1.81	2.58
3021	中银信享定期开放债券	-0.03	0.17	0.38	1.29	1.70
3022	中银信用增利债券C	0.07	0.17	-0.15	0.27	1.56
3023	中银证券安进债券A	0.02	0.17	0.37	1.18	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.04	0.10	0.38	1.25	1.59
2320	中银欣享利率债	-0.05	0.19	0.38	1.27	1.63
2321	中银信享定期开放债券	-0.03	0.17	0.38	1.29	1.70
2322	中银睿享定期开放债券	0.02	0.14	0.38	0.97	1.28
2323	鑫元惠丰纯债债券A	-0.08	0.18	0.38	1.49	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	中信保诚稳益债券C	-0.03	0.14	0.29	1.29	1.70
2343	中信建投稳祥A	0.05	0.28	0.57	1.29	1.96
2344	中银信享定期开放债券	-0.03	0.17	0.38	1.29	1.70
2345	博时裕荣纯债债券	0.00	0.17	0.38	1.28	1.71
2346	博时中债1-3政金债指数C	-0.02	0.14	0.26	1.28	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.08	0.10	0.45	1.29	1.70
2702	中信保诚稳益债券C	-0.03	0.14	0.29	1.29	1.70
2703	中银信享定期开放债券	-0.03	0.17	0.38	1.29	1.70
2704	中邮尊佑一年定开债券	-0.08	0.12	0.53	1.31	1.70
2705	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.00	0.16	0.57	1.32	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	中信保诚稳丰债券A	2.25	4.72	7.96	15.28	38.05
2513	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.25	3.76	6.56	-	10.47
2514	中银信享定期开放债券	2.25	4.77	8.53	15.58	37.20
2515	鑫元泽利	2.25	6.41	10.65	24.04	37.00
2516	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	6.80	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	中金新辉1年	2.59	4.77	9.08	17.22	23.04
2840	中信建投稳祥A	2.26	4.77	9.95	18.02	44.85
2841	中银信享定期开放债券	2.25	4.77	8.53	15.58	37.20
2842	博远利兴纯债一年定开债券发起式	2.41	4.76	8.55	-	11.76
2843	财通恒利债券	2.43	4.76	10.26	18.83	20.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
2621	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
2622	中银信享定期开放债券	2.25	4.77	8.53	15.58	37.20
2623	博时民丰纯债债券A	2.28	4.91	8.52	14.70	37.79
2624	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	14.13	42.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	2.60	3.91	8.13	15.58	34.43
1272	天弘信益C	2.25	5.07	9.35	15.58	20.28
1273	中银信享定期开放债券	2.25	4.77	8.53	15.58	37.20
1274	光大保德信恒利纯债债券	2.69	5.26	9.09	15.57	36.76
1275	中加丰享纯债债券	2.36	4.71	8.23	15.57	39.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	宏利纯利债券A	2.68	5.15	8.13	15.31	37.21
1150	博时富和纯债债券	2.37	5.63	9.49	15.88	37.20
1151	中银信享定期开放债券	2.25	4.77	8.53	15.58	37.20
1152	华泰保兴安悦	2.52	11.09	22.52	28.76	37.19
1153	万家玖盛C	1.67	3.23	7.06	-	37.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债02A(BC)	70.00	7175.00	4.70%
24津保投MTN004	59.00	6030.07	3.95%
25广发银行二级资本债01BC	50.00	5135.32	3.37%
24中色MTN007	50.00	5089.76	3.34%
25中财G1	50.00	5030.10	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	64629.20	42.36%
金融债券	48214.18	31.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0488	1.0491	1.0492	1.0492	1.0489
累计净值(元)	1.3257	1.3260	1.3261	1.3261	1.3258

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