中银信享定期开放债券(004899)_最新动态

中银信享定期开放债券004899BOC XINXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

分红季拉开帷幕，高息低波方向获关注，红利低波ETF华夏逆市涨超2%[2026-05-29]

最新动态

最新净值：1.0446 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3215

更新时间：2026-05-28 15:00

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投资类型：债券型

中银信享定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：王晓彦

2025-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.16亿元

2025-04-23 每10份派现金 0.1 元

中银信享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.34	0.91	1.48	1.31
债券型名次	2861	2561	2430	2529	2889

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	5.83	9.12	16.79	36.67
债券型名次	2751	2048	2620	1532	1168

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	中银乐享债券	0.11	0.31	1.09	1.54	1.71
2860	中银同享一年定期开放债券	0.11	0.34	0.94	1.55	1.36
2861	中银信享定期开放债券	0.11	0.34	0.91	1.48	1.31
2862	中银信用增利债券A	0.11	0.45	0.51	2.40	1.86
2863	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	华夏鼎沛债券A	3.38	12.77	9.86	12.24	12.30
4	华夏鼎沛债券C	3.37	12.73	9.75	12.02	12.12
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	中银聚享债券B	0.23	0.34	0.52	0.68	1.03
2560	中银同享一年定期开放债券	0.11	0.34	0.94	1.55	1.36
2561	中银信享定期开放债券	0.11	0.34	0.91	1.48	1.31
2562	中银证券安进债券A	0.13	0.34	0.81	1.29	1.15
2563	中邮定期开放债券A	0.17	0.34	1.21	1.73	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.84	8.53	13.08	19.13	18.10
2	广发集嘉债券C	0.83	8.50	12.97	18.90	17.90
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	长盛积极配置债券	3.22	8.48	11.05	22.60	19.02
5	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	中加恒享三个月定开债券	0.07	0.22	0.91	1.48	1.38
2429	中银富享定期开放债券	0.11	0.33	0.91	1.47	1.30
2430	中银信享定期开放债券	0.11	0.34	0.91	1.48	1.31
2431	中银证券安业债券A	0.07	0.37	0.91	1.33	1.20
2432	博时裕荣纯债债券	0.12	0.31	0.90	1.42	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
5	华商可转债债券C	2.09	11.59	6.15	27.61	20.02
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	中加恒享三个月定开债券	0.07	0.22	0.91	1.48	1.38
2528	中银丰进定期开放债券	0.12	0.31	0.93	1.48	1.29
2529	中银信享定期开放债券	0.11	0.34	0.91	1.48	1.31
2530	中邮鑫溢中短债债券C	0.12	0.31	0.87	1.48	1.32
2531	鑫元恒鑫收益增强C	-0.41	-0.03	-1.98	1.48	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.11	0.37	0.98	1.43	1.31
2888	中金金誉债券	0.11	0.31	0.83	1.44	1.31
2889	中银信享定期开放债券	0.11	0.34	0.91	1.48	1.31
2890	中银证券汇享定期开放债券	0.09	0.24	0.89	1.21	1.31
2891	博时裕丰3个月定开债发起式	0.09	0.22	1.03	1.05	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	招商添琪3个月定开债发起式A	2.03	5.46	9.15	15.43	32.35
2750	招商中债1-5年进出口行C	2.03	5.42	9.23	11.00	19.36
2751	中银信享定期开放债券	2.03	5.83	9.12	16.79	36.67
2752	中银中债1-5年进出口行债券指数	2.03	5.90	0.00	-	9.31
2753	鑫元淳利定期开放	2.03	6.16	11.03	18.92	30.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	景顺长城景颐丰利债券A	37.36	62.17	51.64	52.05	76.21
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.52	5.83	7.79	14.06	17.36
2047	中融聚通定期开放债券	2.18	5.83	11.97	21.10	28.63
2048	中银信享定期开放债券	2.03	5.83	9.12	16.79	36.67
2049	大摩优质信价纯债C	2.32	5.82	10.64	11.45	49.74
2050	国寿安保尊恒利率债债券A	2.13	5.82	9.80	16.62	21.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
2	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
5	华商可转债债券C	51.91	42.29	55.45	55.86	132.68
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	同泰恒兴纯债A	0.82	4.70	9.12	16.01	18.31
2619	易方达裕华利率债3个月定开债券	1.09	5.26	9.12	-	13.85
2620	中银信享定期开放债券	2.03	5.83	9.12	16.79	36.67
2621	博时富顺纯债债券	1.53	4.57	9.11	16.52	24.12
2622	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	13.51	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	28.26	47.90	41.53	75.54	103.80
4	华商信用增强债券C	27.75	46.77	39.83	72.13	95.20
5	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	易方达投资级信用债债券C	2.17	4.14	9.18	16.79	74.36
1531	永赢稳益债券	2.33	4.93	9.38	16.79	39.81
1532	中银信享定期开放债券	2.03	5.83	9.12	16.79	36.67
1533	宝盈聚福39个月定开债A	2.81	5.60	8.80	16.78	19.47
1534	银河通利债券(LOF)	18.91	23.69	20.71	16.78	109.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.77	9.90	16.31	32.37	438.30
2	富国天利增长债券A	3.64	6.99	10.90	19.66	382.80
3	易方达安心回报债券A	14.51	20.41	24.98	22.32	347.65
4	易方达安心回报债券B	14.05	19.43	23.47	19.86	324.25
5	长信可转债债券A	34.89	40.01	31.58	28.35	323.34
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	招商招信3个月定开债发起式A	1.94	4.79	8.58	16.11	36.72
1167	信诚景瑞C	1.33	6.37	9.69	14.83	36.67
1168	中银信享定期开放债券	2.03	5.83	9.12	16.79	36.67
1169	金元顺安沣顺定开债发起式	0.97	4.23	8.27	16.44	36.65
1170	南方纯元A	1.68	5.78	9.41	16.21	36.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债01A	60.00	6150.86	4.06%
24国开03	60.00	6140.97	4.05%
24津保投MTN004	59.00	6003.37	3.96%
23张江高科MTN001	50.00	5151.65	3.40%
25中财G1	50.00	5091.25	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	59558.55	39.30%
金融债券	53137.56	35.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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目录一、绪言 ....................................................................

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06-26中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-25关于中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入...
04-23中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21
单位净值(元)	1.0443	1.0440	1.0437	1.0435	1.0435
累计净值(元)	1.3212	1.3209	1.3206	1.3204	1.3204

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