中银信享定期开放债券(004899)_最新动态

中银信享定期开放债券004899BOC XINXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

储能龙头一季度业绩超预期，储能电池ETF易方达连续5个交易日获资金加码[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0404 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3173

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

中银信享定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：王晓彦

2025-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.05亿元

2025-04-23 每10份派现金 0.1 元

中银信享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.37	0.80	1.42	0.90
债券型名次	3763	2132	2317	2277	2740

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	5.77	9.26	17.09	36.12
债券型名次	2580	2075	2517	1505	1148

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	中银同享一年定期开放债券	0.04	0.38	0.85	1.49	0.94
3762	中银稳汇短债债券C	0.04	0.25	0.54	0.96	0.60
3763	中银信享定期开放债券	0.04	0.37	0.80	1.42	0.90
3764	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.23	0.62	1.26	0.72
3765	中银证券安沛债券A	0.04	0.39	0.90	1.76	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.37	0.79	1.22	0.85
2131	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	0.37	0.56	0.50	0.55
2132	中银信享定期开放债券	0.04	0.37	0.80	1.42	0.90
2133	中银证券安业债券A	0.02	0.37	0.75	1.09	0.80
2134	中银证券安业债券C	0.02	0.37	0.73	1.05	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	招商招通纯债A	0.03	0.34	0.80	1.26	0.88
2316	中银富享定期开放债券	0.04	0.36	0.80	1.37	0.90
2317	中银信享定期开放债券	0.04	0.37	0.80	1.42	0.90
2318	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.80	1.22	0.77
2319	中银中短债债券A	0.05	0.37	0.80	1.36	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	中信保诚稳丰债券A	0.03	0.41	0.89	1.42	0.96
2276	中信建投稳泰债券	0.05	0.34	0.78	1.42	0.84
2277	中银信享定期开放债券	0.04	0.37	0.80	1.42	0.90
2278	中银智享债券C	0.06	0.38	0.90	1.42	0.95
2279	鑫元锦利定期开放	-0.02	0.05	0.23	1.42	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	中融恒阳纯债A	0.08	0.35	0.85	1.25	0.90
2739	中银富享定期开放债券	0.04	0.36	0.80	1.37	0.90
2740	中银信享定期开放债券	0.04	0.37	0.80	1.42	0.90
2741	鑫元合丰纯债C	0.06	0.26	0.83	1.41	0.90
2742	博时裕瑞纯债债券	0.04	0.38	0.80	1.30	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.93	4.65	8.24	-	13.31
2579	中信保诚稳益债券C	1.93	4.65	8.42	15.74	31.76
2580	中银信享定期开放债券	1.93	5.77	9.26	17.09	36.12
2581	鑫元安睿三年定期开放债券	1.93	4.51	6.97	12.80	18.73
2582	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.92	5.66	10.22	16.27	36.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	浙商汇金聚鑫定开债	1.81	5.77	10.57	17.86	26.19
2074	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03
2075	中银信享定期开放债券	1.93	5.77	9.26	17.09	36.12
2076	东方永兴18个月定期开放债券C	2.04	5.76	12.60	25.75	55.25
2077	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	13.23	29.41
2516	平安惠复纯债C	2.42	5.75	9.26	-	9.68
2517	中银信享定期开放债券	1.93	5.77	9.26	17.09	36.12
2518	东方红信用债债券A	4.56	11.69	9.25	16.71	54.90
2519	东吴鼎泰纯债C	2.40	5.23	9.25	-	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.38	7.03	10.41	17.09	19.09
1504	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.03	4.77	8.73	17.09	35.16
1505	中银信享定期开放债券	1.93	5.77	9.26	17.09	36.12
1506	南方泰元A	1.68	5.10	9.40	17.08	24.41
1507	鑫元聚鑫收益增强A	7.74	8.40	17.02	17.08	26.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	嘉实稳熙纯债债券	0.95	4.82	9.20	15.21	36.13
1147	万家玖盛C	0.41	3.77	8.03	15.13	36.13
1148	中银信享定期开放债券	1.93	5.77	9.26	17.09	36.12
1149	南方和元C	1.59	4.64	8.57	16.82	36.07
1150	中欧瑾泰债券A	0.86	6.71	11.77	18.58	36.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信银行二级资本债01A	120.00	12432.11	8.26%
24国开03	60.00	6228.74	4.14%
24浦发银行二级资本债01A	60.00	6068.78	4.03%
24津保投MTN004	59.00	5966.42	3.97%
23张江高科MTN001	50.00	5129.27	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52354.34	34.80%
企业债	33330.07	22.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录一、绪言 ....................................................................

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06-26中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-25关于中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入...
04-23中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0403	1.0402	1.0400	1.0399	1.0399
累计净值(元)	1.3172	1.3171	1.3169	1.3168	1.3168

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