中银信享定期开放债券(004899)_最新动态

中银信享定期开放债券004899BOC XINXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

“七巨头”只留NVDA，Blue Whale基金的大清仓传递了什么信号[2025-05-02]

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最新净值：1.032 0.000(0.03%)

累计净值：1.299

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银信享定期开放债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：王晓彦

2025-04-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.13亿元

2024-04-19 每10份派现金 0.0 元

中银信享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.53	0.14	1.91	0.16
债券型名次	2297	1834	3827	2692	3980

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.95	7.13	9.92	-	33.70
债券型名次	1530	2200	1910	992	1097

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	中银丰实定期开放债券	0.13	0.57	0.09	1.81	0.14
2296	中银恒悦180天持有期债券C	0.13	0.13	0.10	1.98	0.15
2297	中银信享定期开放债券	0.13	0.53	0.14	1.91	0.16
2298	中银悦享定期开放债券	0.13	0.49	0.01	1.63	-0.02
2299	中银证券汇享定期开放债券	0.13	0.52	0.37	1.57	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	中信建投景明一年定开债券发起式	0.17	0.53	0.01	2.55	0.31
1833	中银宁享债券	0.12	0.53	0.07	1.55	0.13
1834	中银信享定期开放债券	0.13	0.53	0.14	1.91	0.16
1835	中银证券安誉债券A	0.16	0.53	0.11	1.81	0.11
1836	中银证券安誉债券C	0.17	0.53	0.10	1.80	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	中银弘享债券	0.18	0.69	0.14	2.01	0.21
3826	中银同享一年定期开放债券	0.16	0.63	0.14	2.05	0.21
3827	中银信享定期开放债券	0.13	0.53	0.14	1.91	0.16
3828	泓德裕泰债券C	0.01	0.09	0.14	2.46	0.78
3829	鑫元聚利	0.14	0.43	0.14	1.43	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	招商中债1-5年进出口行C	0.13	0.45	-0.29	1.91	-0.32
2691	中融恒润纯债A	0.13	0.48	0.18	1.91	0.20
2692	中银信享定期开放债券	0.13	0.53	0.14	1.91	0.16
2693	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
2694	博时慧选3个月定开债发起式	0.16	0.53	0.15	1.90	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	中加颐享纯债债券A	0.12	0.60	0.25	2.22	0.16
3979	中银泰享定期开放债券	0.17	0.68	0.17	2.50	0.16
3980	中银信享定期开放债券	0.13	0.53	0.14	1.91	0.16
3981	中银证券安沛债券A	0.21	0.57	0.07	2.52	0.16
3982	中邮鑫溢中短债债券C	0.20	0.60	0.20	1.82	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.95	8.03	12.36	-	18.58
1529	中银恒悦180天持有期债券A	3.95	7.41	10.69	-	10.83
1530	中银信享定期开放债券	3.95	7.13	9.92	-	33.70
1531	鑫元裕丰债	3.95	9.06	0.00	-	11.28
1532	博时富耀一年定开债发起式	3.94	0.00	0.00	-	7.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	易方达年年恒夏纯债C	2.70	7.13	9.96	-	22.62
2199	银华中债1-3年农发行债券指数	3.32	7.13	9.82	-	16.53
2200	中银信享定期开放债券	3.95	7.13	9.92	-	33.70
2201	富国添享一年持有期债券C	4.47	7.12	9.74	-	18.43
2202	民生加银鑫元纯债债券C	3.40	7.12	9.07	-	32.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	湘财久盈中短债A	2.51	6.08	9.92	-	14.89
1909	新华鼎利债券C	2.60	6.06	9.92	-	20.19
1910	中银信享定期开放债券	3.95	7.13	9.92	-	33.70
1911	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.66	5.90	9.91	-	16.22
1912	长信金葵纯债一年定开债券A	1.70	4.97	9.91	-	47.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	长安泓源纯债债券A	3.87	8.60	11.55	-	36.18
991	长安泓源纯债债券C	3.71	8.26	11.08	-	36.30
992	中银信享定期开放债券	3.95	7.13	9.92	-	33.70
993	富国丰利增强债券	5.88	5.92	8.86	-	33.22
994	长安泓沣中短债债券A	2.53	7.13	11.03	-	39.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	中信保诚稳达A	5.79	11.09	14.09	-	33.72
1096	华夏鼎禄三个月定开债券A	4.71	10.60	14.43	-	33.70
1097	中银信享定期开放债券	3.95	7.13	9.92	-	33.70
1098	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	-	33.69
1099	鹏华尊悦定开债发起式	2.93	7.29	9.73	-	33.69

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信银行二级资本债01A	170.00	17790.53	8.84%
24建设银行CD401	150.00	14800.46	7.35%
24浦发银行二级资本债01A	110.00	11152.28	5.54%
24工商银行CD163	100.00	9866.98	4.90%
23渝江北嘴MTN001	60.00	6132.02	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66491.87	33.03%
企业债	23465.95	11.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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查看全文[07-27]
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中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ....................................................................

查看全文[06-26]
06-26中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-25关于中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入...
04-23中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.032	1.031	1.030	1.039	1.039
累计净值(元)	1.298	1.298	1.297	1.298	1.298

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