中银信享定期开放债券(004899)_最新动态

中银信享定期开放债券004899BOC XINXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

我们敢背负30年房贷，却不敢定投或者持有纳斯达克ETF20年[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.0449 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3218

更新时间：2026-06-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银信享定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：王晓彦

2025-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.16亿元

2025-04-23 每10份派现金 0.1 元

中银信享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.17	0.76	1.44	1.34
债券型名次	2821	3323	2838	2837	2894

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	5.52	8.88	16.95	36.71
债券型名次	2831	2119	2610	1522	1173

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	中银丰进定期开放债券	0.12	0.14	0.72	1.38	1.27
2820	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.12	0.21	0.84	1.50	1.38
2821	中银信享定期开放债券	0.12	0.17	0.76	1.44	1.34
2822	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
2823	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.12	0.20	0.84	1.55	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	中银惠利半年定期开放债券A	0.10	0.17	0.88	1.81	1.65
3322	中银汇享债券	0.10	0.17	0.80	1.60	1.51
3323	中银信享定期开放债券	0.12	0.17	0.76	1.44	1.34
3324	鑫元乾利债券	0.09	0.17	0.63	1.08	1.11
3325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.11	0.17	0.63	1.21	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
2837	中银欣享利率债	0.17	0.27	0.76	1.27	1.26
2838	中银信享定期开放债券	0.12	0.17	0.76	1.44	1.34
2839	中银证券安沛债券A	0.01	0.06	0.76	1.66	1.53
2840	安信丰泽39个月定开债券	0.05	0.25	0.75	1.45	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.07	0.19	0.66	1.44	1.33
2836	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.07	0.21	0.77	1.44	1.33
2837	中银信享定期开放债券	0.12	0.17	0.76	1.44	1.34
2838	中邮尊佑一年定开债券	0.14	0.28	0.88	1.44	1.38
2839	鑫元双债增强债券C	0.19	0.32	0.88	1.44	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	中欧丰利债券C	0.33	-0.46	-0.12	1.90	1.34
2893	中信建投稳祥C	0.13	0.17	0.74	1.49	1.34
2894	中银信享定期开放债券	0.12	0.17	0.76	1.44	1.34
2895	博时汇享纯债债券C	0.16	0.23	0.77	1.33	1.33
2896	财通久利三月定开债券发起	0.05	0.18	0.66	1.40	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	中信建投景润3个月定开债券A	1.79	4.12	7.41	-	8.94
2830	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.79	5.77	9.61	-	14.73
2831	中银信享定期开放债券	1.79	5.52	8.88	16.95	36.71
2832	中银证券汇享定期开放债券	1.79	4.15	7.62	13.68	31.52
2833	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.79	4.45	7.63	14.28	21.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	平安乐顺39个月定开债C	2.69	5.52	8.36	14.83	19.33
2118	中加颐兴定开债券	2.25	5.52	10.06	19.33	36.01
2119	中银信享定期开放债券	1.79	5.52	8.88	16.95	36.71
2120	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.59	5.51	8.94	17.00	17.17
2121	东方红鑫安39个月定开债券	2.86	5.51	8.37	16.12	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	嘉实稳熙纯债债券	1.03	4.81	8.88	15.50	37.09
2609	南方泰元A	1.52	4.80	8.88	16.93	25.01
2610	中银信享定期开放债券	1.79	5.52	8.88	16.95	36.71
2611	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.83	4.94	8.87	-	17.48
2612	国泰惠泰一年定期开放债券	1.32	4.23	8.87	15.83	18.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	海富通稳健添利债券C	1.43	5.20	9.75	16.95	76.85
1521	永赢润益债券A	0.89	5.09	8.83	16.95	30.13
1522	中银信享定期开放债券	1.79	5.52	8.88	16.95	36.71
1523	国泰信用互利债券A	3.61	8.53	10.21	16.94	19.83
1524	嘉实致益纯债债券	1.74	5.05	10.36	16.94	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	博时富和纯债债券	1.49	5.93	9.94	17.29	36.71
1172	中欧增强回报债券(LOF)E	4.42	10.28	15.31	16.20	36.71
1173	中银信享定期开放债券	1.79	5.52	8.88	16.95	36.71
1174	华商转债精选债券A	14.32	17.86	20.50	36.26	36.70
1175	鑫元泽利	2.30	5.43	11.60	25.74	36.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债01A	60.00	6150.86	4.06%
24国开03	60.00	6140.97	4.05%
24津保投MTN004	59.00	6003.37	3.96%
23张江高科MTN001	50.00	5151.65	3.40%
25中财G1	50.00	5091.25	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	59558.55	39.30%
金融债券	53137.56	35.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：推出主动ETF，为公募提质打开空间

　　周天芸(中山大学国际金融学院教授、高级金融研究院研究员)　　6月17日，证监会主席吴清在2026陆家嘴论坛上表示，进一步丰富投资产品和工具，包括，支持在沪深交易所推出主动ETF。这一表态释放出明确的政策信号，即境内ETF市场将从被动指数

查看全文[06-19]
标题：沪深交易所发布主动管理ETF业务指引给投资者带来哪些机会？

　　央广网北京6月18日消息(记者李硕)据中央广播电视总台经济之声《交易实况》报道，证监会主席吴清昨天(17日)在2026陆家嘴论坛上表示，支持在沪深交易所推出主动管理ETF。随后，上交所和深交所相继发布主动管理ETF业务指引。　　什么是主

查看全文[06-18]
标题：国泰海通砂之船商业REIT今日成功上市

　　01砂之船集团在上交所成功挂牌国泰海通砂之船商业REIT，标志着其首次公开发行落地。　　02徐荣灿与嘉宾共同鸣锣开市，现场掌声雷动，见证历史性时刻。　　03砂之船（西安）奥莱2025年销售额达27.91亿元，连续多年稳居西北奥莱销售榜首

查看全文[06-18]
06-18 上交所公募REITs今日市场情况
06-18 基金分红规则纠纷案例评析
06-18 基金亏损造成的纠纷调解案例解析 ——产品复杂风险多合规销售是关键
06-18 高溢价“警报”再度拉响！多只爆款基金临时停牌，有科技主题LOF溢价率飙涨至36%

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0446	1.0442	1.0437	1.0436	1.0435
累计净值(元)	1.3215	1.3211	1.3206	1.3205	1.3204

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。