中银信享定期开放债券(004899)_最新动态

中银信享定期开放债券004899BOC XINXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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最新净值：1.0473 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3242

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中银信享定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：王晓彦

2025-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.25亿元

2025-04-23 每10份派现金 0.1 元

中银信享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.56	1.35	1.57
债券型名次	3165	2258	2285	2275	2660

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	4.81	8.72	15.59	37.03
债券型名次	2534	2287	2501	1285	1149

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	中银宁享债券	0.01	0.28	0.85	1.36	1.49
3164	中银稳汇短债债券C	0.01	0.09	0.34	0.89	1.04
3165	中银信享定期开放债券	0.01	0.18	0.56	1.35	1.57
3166	中银悦享定期开放债券	0.01	0.02	0.31	0.92	1.11
3167	中银臻享债券	0.01	0.30	0.67	1.65	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	中融睿祥纯债C	0.01	0.18	0.59	1.53	1.82
2257	中泰安悦6个月定开债A	0.01	0.18	0.73	1.73	1.95
2258	中银信享定期开放债券	0.01	0.18	0.56	1.35	1.57
2259	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
2260	中邮淳享66个月定期开放债券	0.02	0.18	0.71	1.65	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	中信建投景泰债券A	0.01	0.41	0.56	1.03	1.19
2284	中信建投稳祥C	0.02	0.37	0.56	1.34	1.68
2285	中银信享定期开放债券	0.01	0.18	0.56	1.35	1.57
2286	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.05	0.12	0.56	1.34	1.53
2287	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.00	0.04	0.55	1.30	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	中加丰尚纯债债券C	-0.01	0.16	0.60	1.35	1.68
2274	中加恒享三个月定开债券	0.01	0.19	0.45	1.35	1.64
2275	中银信享定期开放债券	0.01	0.18	0.56	1.35	1.57
2276	博时富业3个月定开债发起式	0.01	0.07	0.74	1.34	1.34
2277	博时臻选纯债债券C	0.00	0.23	0.64	1.34	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	中信保诚稳益债券C	0.01	0.10	0.54	1.33	1.57
2659	中信建投景晟债券A	0.00	0.11	0.57	1.23	1.57
2660	中银信享定期开放债券	0.01	0.18	0.56	1.35	1.57
2661	安信尊享纯债	0.01	0.09	0.50	1.33	1.56
2662	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.04	0.17	0.58	1.36	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	中海纯债债券C	2.01	2.17	5.86	11.97	42.40
2533	中银荣享债券	2.01	3.70	7.87	-	10.57
2534	中银信享定期开放债券	2.01	4.81	8.72	15.59	37.03
2535	鑫元一年定开中高等级	2.01	4.21	9.28	-	19.87
2536	鑫元增利定期开放	2.01	4.06	8.72	-	37.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.71	4.81	8.20	-	9.41
2286	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.17	4.81	8.44	-	19.87
2287	中银信享定期开放债券	2.01	4.81	8.72	15.59	37.03
2288	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.82	4.80	9.32	-	39.53
2289	东方红稳添利纯债A	2.38	4.80	8.71	15.21	40.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	招商添悦纯债A	1.75	4.41	8.72	16.30	31.02
2500	中银惠利半年定期开放债券A	1.85	4.52	8.72	-	78.52
2501	中银信享定期开放债券	2.01	4.81	8.72	15.59	37.03
2502	鑫元增利定期开放	2.01	4.06	8.72	-	37.39
2503	东方红稳添利纯债A	2.38	4.80	8.71	15.21	40.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	民生加银嘉盈债券	2.32	4.38	8.65	15.59	59.80
1284	中融恒信纯债A	1.76	3.73	8.20	15.59	39.77
1285	中银信享定期开放债券	2.01	4.81	8.72	15.59	37.03
1286	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.27	3.63	8.38	15.58	23.61
1287	平安惠添纯债	1.92	3.95	8.30	15.58	25.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	信诚景瑞C	1.57	4.52	9.50	14.22	37.06
1148	招商招琪纯债A	1.66	4.40	7.96	15.91	37.04
1149	中银信享定期开放债券	2.01	4.81	8.72	15.59	37.03
1150	宏利纯利债券A	2.14	4.91	8.21	15.32	37.00
1151	华夏恒利3个月定开债券	1.73	4.13	7.95	14.34	37.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债02A(BC)	70.00	7175.00	4.70%
24津保投MTN004	59.00	6030.07	3.95%
25广发银行二级资本债01BC	50.00	5135.32	3.37%
24中色MTN007	50.00	5089.76	3.34%
25中财G1	50.00	5030.10	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	64629.20	42.36%
金融债券	48214.18	31.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0472	1.0470	1.0468	1.0468	1.0470
累计净值(元)	1.3241	1.3239	1.3237	1.3237	1.3239

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