中银信享定期开放债券(004899)_最新动态

中银信享定期开放债券004899BOC XINXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

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最新净值：1.0516 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3285

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中银信享定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：陆文怡

2025-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.25亿元

2025-04-23 每10份派现金 0.1 元

中银信享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.26	0.64	1.38	1.99
债券型名次	2123	1535	1670	2428	2453

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	4.66	9.05	15.89	37.59
债券型名次	2336	2775	2535	1222	1147

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	中信建投稳悦债券	0.07	0.30	0.71	1.64	2.32
2122	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.07	0.23	0.59	1.84	2.50
2123	中银信享定期开放债券	0.07	0.26	0.64	1.38	1.99
2124	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.07	-0.73	-1.00	-0.40	0.20
2125	中银臻享债券	0.07	0.21	0.64	1.55	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	中信建投稳泰债券	0.07	0.26	0.66	1.56	2.14
1534	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
1535	中银信享定期开放债券	0.07	0.26	0.64	1.38	1.99
1536	中证兴业中高等级信用债指数	0.05	0.26	0.61	1.40	2.04
1537	鑫元金融债3个月定开	0.07	0.26	0.82	1.89	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	中融聚安定期开放债券	0.07	0.24	0.64	1.42	2.01
1669	中银澳享一年定期开放债券	0.05	0.21	0.64	1.48	2.23
1670	中银信享定期开放债券	0.07	0.26	0.64	1.38	1.99
1671	中银臻享债券	0.07	0.21	0.64	1.55	2.27
1672	中银证券安誉债券C	0.04	0.23	0.64	1.69	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	中信保诚稳丰债券C	0.02	0.29	0.58	1.38	1.99
2427	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.06	0.20	0.57	1.38	2.12
2428	中银信享定期开放债券	0.07	0.26	0.64	1.38	1.99
2429	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.04	0.18	0.50	1.38	2.08
2430	鑫元泽利	0.03	0.03	0.26	1.38	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.12	0.53	1.34	1.99
2452	中信保诚稳丰债券C	0.02	0.29	0.58	1.38	1.99
2453	中银信享定期开放债券	0.07	0.26	0.64	1.38	1.99
2454	鑫元合丰纯债A	0.03	0.14	0.47	1.20	1.99
2455	安信永宁一年定开债券发起式	0.04	0.20	0.45	1.13	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	中金金誉债券	2.56	4.97	8.17	-	10.71
2335	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.56	4.44	5.48	-	6.48
2336	中银信享定期开放债券	2.56	4.66	9.05	15.89	37.59
2337	鑫元鸿利D	2.56	4.58	10.96	-	15.83
2338	财通资管睿达一年定开债券发起式	2.55	4.55	10.42	-	15.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	9.67	17.57
2774	中信建投3-5年政金债A	2.71	4.66	10.92	18.61	20.38
2775	中银信享定期开放债券	2.56	4.66	9.05	15.89	37.59
2776	工银瑞福纯债债券C	2.68	4.65	6.96	11.16	21.42
2777	国泰嘉睿纯债债券C	2.61	4.65	12.72	-	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	万家鑫享纯债A	2.81	5.31	9.05	15.49	37.74
2534	中航瑞明纯债C	2.68	4.87	9.05	16.04	19.08
2535	中银信享定期开放债券	2.56	4.66	9.05	15.89	37.59
2536	中邮纯债聚利债券A	3.19	5.19	9.05	15.00	40.00
2537	博时民丰纯债债券A	2.45	4.72	9.04	14.86	38.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	中金金元A	2.99	4.91	8.78	15.89	27.62
1221	中信保诚景丰A	2.02	4.34	9.65	15.89	28.33
1222	中银信享定期开放债券	2.56	4.66	9.05	15.89	37.59
1223	博时富汇3个月定开债发起式	2.74	4.07	8.78	15.88	24.31
1224	恒生前海恒祥纯债债券C	2.58	4.03	7.79	15.88	16.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	宏利聚利债券(LOF)	3.02	7.16	11.51	9.82	37.60
1146	财通资管积极收益债券C	2.53	12.03	7.60	9.79	37.59
1147	中银信享定期开放债券	2.56	4.66	9.05	15.89	37.59
1148	中融恒泰纯债A	1.17	3.15	7.00	13.86	37.58
1149	长信稳势纯债债券	3.26	5.40	9.46	17.11	37.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债02A(BC)	70.00	7175.00	4.70%
24津保投MTN004	59.00	6030.07	3.95%
25广发银行二级资本债01BC	50.00	5135.32	3.37%
24中色MTN007	50.00	5089.76	3.34%
25中财G1	50.00	5030.10	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	64629.20	42.36%
金融债券	48214.18	31.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0513	1.0509	1.0505	1.0504	1.0502
累计净值(元)	1.3282	1.3278	1.3274	1.3273	1.3271

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