中银信享定期开放债券(004899)_最新动态

中银信享定期开放债券004899BOC XINXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.0460 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3229

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中银信享定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：王晓彦

2025-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.16亿元

2025-04-23 每10份派现金 0.1 元

中银信享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.11	0.59	1.43	1.45
债券型名次	1821	2498	2833	2622	2666

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	5.54	8.79	16.43	36.86
债券型名次	2702	2048	2569	1487	1165

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	中银季季红定期开放债券	0.06	0.19	0.90	2.26	2.32
1820	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.06	0.21	1.12	2.06	2.00
1821	中银信享定期开放债券	0.06	0.11	0.59	1.43	1.45
1822	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.30	0.83	1.85	1.85
1823	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.78	1.55	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.05	0.11	0.64	1.77	1.81
2497	中银稳汇短债债券A	0.03	0.11	0.44	1.01	1.03
2498	中银信享定期开放债券	0.06	0.11	0.59	1.43	1.45
2499	中银证券安源债券C	0.04	0.11	0.60	1.41	1.35
2500	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.05	0.11	0.78	1.71	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	中信建投稳硕债券C	0.09	0.06	0.59	1.65	1.65
2832	中银同享一年定期开放债券	0.08	0.12	0.59	1.48	1.48
2833	中银信享定期开放债券	0.06	0.11	0.59	1.43	1.45
2834	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.04	0.09	0.59	1.30	1.27
2835	中证兴业中高等级信用债指数	0.07	0.11	0.59	1.49	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.09	0.32	1.43	1.43
2621	中银安心回报	0.01	0.08	0.64	1.43	1.43
2622	中银信享定期开放债券	0.06	0.11	0.59	1.43	1.45
2623	博时安丰18个月定开债C	0.06	0.17	0.98	1.42	1.44
2624	博时富洋一年定开债发起式	0.04	0.14	0.70	1.42	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	中欧同益债券	0.22	0.19	0.88	1.45	1.45
2665	中信建投景润3个月定开债券C	0.01	0.49	0.88	1.45	1.45
2666	中银信享定期开放债券	0.06	0.11	0.59	1.43	1.45
2667	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.28	0.73	1.45	1.45
2668	中邮尊佑一年定开债券	0.00	0.07	0.75	1.45	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	中加颐睿纯债债券A	1.73	4.93	9.53	17.55	33.09
2701	中泰安益利率债C	1.73	7.75	11.51	-	14.34
2702	中银信享定期开放债券	1.73	5.54	8.79	16.43	36.86
2703	中银证券安沛债券A	1.73	5.01	8.51	15.40	17.80
2704	鑫元鸿利A	1.73	4.67	11.58	16.32	61.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	交银裕通纯债债券A	2.18	5.54	11.41	20.46	42.15
2047	兴银稳益30天持有期债券A	1.92	5.54	8.51	-	12.26
2048	中银信享定期开放债券	1.73	5.54	8.79	16.43	36.86
2049	长盛盛康纯债C	2.63	5.53	9.02	17.51	23.35
2050	创金合信尊睿债券A	2.51	5.53	9.65	-	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	东方红益鑫纯债债券A	1.26	5.42	8.79	14.85	37.67
2568	永赢浩益一年定开债券发起	2.16	4.87	8.79	-	9.00
2569	中银信享定期开放债券	1.73	5.54	8.79	16.43	36.86
2570	安信臻享三个月定开债券	2.20	5.51	8.78	-	11.27
2571	博时富耀一年定开债发起式	0.60	4.39	8.78	-	8.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	工银中债1-5年进出口行A	1.92	5.70	9.47	16.43	21.75
1486	中信保诚景丰A	1.96	5.94	9.75	16.43	28.06
1487	中银信享定期开放债券	1.73	5.54	8.79	16.43	36.86
1488	嘉实致益纯债债券	1.68	5.00	10.13	16.42	20.40
1489	南方亨元A	2.69	5.14	8.66	16.42	26.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	博时富和纯债债券	1.45	5.94	9.72	16.77	36.86
1164	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	15.09	36.86
1165	中银信享定期开放债券	1.73	5.54	8.79	16.43	36.86
1166	信诚景瑞C	0.94	5.71	9.51	14.46	36.83
1167	博时慧选3个月定开债发起式	1.89	4.74	8.65	14.79	36.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债01A	60.00	6150.86	4.06%
24国开03	60.00	6140.97	4.05%
24津保投MTN004	59.00	6003.37	3.96%
23张江高科MTN001	50.00	5151.65	3.40%
25中财G1	50.00	5091.25	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	59558.55	39.30%
金融债券	53137.56	35.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0458	1.0457	1.0454	1.0454	1.0453
累计净值(元)	1.3227	1.3226	1.3223	1.3223	1.3222

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