中银信享定期开放债券(004899)_最新动态

中银信享定期开放债券004899BOC XINXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

最新动态

最新净值：1.0578 0.0010(0.09%)

累计净值：1.3347

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银信享定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：陆文怡

2025-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.24亿元

2025-04-23 每10份派现金 0.1 元

中银信享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	0.53	0.98	1.57	2.59
债券型名次	1399	1265	1202	1652	1878

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	5.33	9.45	16.03	38.40
债券型名次	1734	2386	2334	1161	1078

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	中银恒泰9个月持有期债券C	0.38	0.12	-0.03	-0.77	-0.31
1398	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.38	0.55	0.92	1.93	3.13
1399	中银信享定期开放债券	0.38	0.53	0.98	1.57	2.59
1400	中银证券安誉债券C	0.38	0.50	0.89	1.74	3.14
1401	泓德裕和纯债债券A	0.38	0.49	0.77	1.58	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	中信保诚稳达C	0.27	0.53	1.42	3.10	5.47
1264	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
1265	中银信享定期开放债券	0.38	0.53	0.98	1.57	2.59
1266	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.27	0.53	0.90	1.47	2.45
1267	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.36	0.52	1.01	1.60	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	招商添福1年定开债	0.38	0.51	0.98	1.82	2.79
1201	中融恒阳纯债C	0.31	0.56	0.98	1.64	2.61
1202	中银信享定期开放债券	0.38	0.53	0.98	1.57	2.59
1203	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.29	0.63	0.98	1.72	2.80
1204	鑫元惠丰纯债债券A	0.30	0.65	0.98	1.93	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	圆信永丰兴利C	0.02	0.15	0.69	1.57	3.05
1651	招商添盈纯债E	0.30	0.37	0.83	1.57	3.03
1652	中银信享定期开放债券	0.38	0.53	0.98	1.57	2.59
1653	鑫元合丰纯债A	0.33	0.60	0.92	1.57	2.67
1654	博时富汇3个月定开债发起式	0.24	0.29	0.93	1.56	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	中融聚汇定期开放债券	0.07	0.42	0.77	1.45	2.59
1877	中银国有企业债C	0.39	0.29	0.10	0.63	2.59
1878	中银信享定期开放债券	0.38	0.53	0.98	1.57	2.59
1879	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.25	0.39	0.79	1.65	2.58
1880	博时臻选纯债债券C	0.20	0.60	0.97	1.68	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	西部利得聚利6个月定开债券A	2.74	5.30	10.18	16.65	28.34
1733	中加安盈一年定开债券发起	2.74	5.95	9.77	-	13.43
1734	中银信享定期开放债券	2.74	5.33	9.45	16.03	38.40
1735	博时聚盈纯债债券	2.73	4.88	8.93	17.89	45.66
1736	长城聚利债券C	2.73	5.09	8.73	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	新华纯债添利债券B	2.57	5.33	7.59	11.78	16.30
2385	银华信用精选18个月定期开放债券	2.33	5.33	10.76	-	15.25
2386	中银信享定期开放债券	2.74	5.33	9.45	16.03	38.40
2387	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	8.00	9.59
2388	长安泓润纯债债券A	3.88	5.32	8.72	16.74	35.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	平安惠澜纯债A	2.59	5.42	9.45	16.11	26.27
2333	中航瑞明纯债A	2.66	5.37	9.45	14.24	18.46
2334	中银信享定期开放债券	2.74	5.33	9.45	16.03	38.40
2335	广发汇达3个月定期开放债券	2.79	5.10	9.44	-	20.62
2336	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	5.88	9.44	-	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	交银增利增强债券A	2.26	11.72	13.65	16.03	80.40
1160	中银同享一年定期开放债券	2.67	5.26	9.76	16.03	20.36
1161	中银信享定期开放债券	2.74	5.33	9.45	16.03	38.40
1162	博时丰庆纯债债券	4.73	5.76	9.49	16.02	40.21
1163	国寿安保尊恒利率债债券A	2.96	5.40	9.82	16.02	23.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	兴业纯债6个月定开债券A	3.49	6.89	12.58	20.26	38.42
1077	万家鑫享纯债C	3.49	6.83	10.04	16.16	38.40
1078	中银信享定期开放债券	2.74	5.33	9.45	16.03	38.40
1079	万家玖盛C	2.36	3.35	8.17	-	38.37
1080	招商招信3个月定开债发起式A	2.59	4.93	8.67	-	38.36

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中色MTN007	50.00	5111.93	4.99%
26东证05	50.00	5029.41	4.91%
25建行二级资本债03BC	40.00	4151.13	4.06%
26超长特别国债02	40.00	4095.83	4.00%
25农行二级资本债03A(BC)	40.00	4071.09	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	48545.17	47.43%
金融债券	22820.53	22.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0568	1.0565	1.0557	1.0542	1.0538
累计净值(元)	1.3337	1.3334	1.3326	1.3311	1.3307

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。