中银信享定期开放债券(004899)_最新动态

中银信享定期开放债券004899BOC XINXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

知名百亿基金经理姜诚履新，公募投研人才正密集升任管理层[2026-05-09]

最新动态

最新净值：1.0417 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3186

更新时间：2026-05-08 15:00

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投资类型：债券型

中银信享定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：王晓彦

2025-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.16亿元

2025-04-23 每10份派现金 0.1 元

中银信享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.75	1.20	1.03
债券型名次	3155	3764	2395	2514	2977

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	5.77	9.08	16.92	36.30
债券型名次	2710	2051	2590	1554	1165

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
3	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
4	东方可转债债券A	4.98	8.44	0.40	16.66	10.43
5	东方可转债债券C	4.97	8.40	0.30	16.43	10.27
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	中银同享一年定期开放债券	0.02	0.17	0.78	1.26	1.07
3154	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.02	0.29	0.77	1.31	1.05
3155	中银信享定期开放债券	0.02	0.17	0.75	1.20	1.03
3156	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.02	0.24	1.24	1.86	1.74
3157	中银证券安泽债券A	0.02	0.15	0.54	0.93	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	13.08	5.06	11.93	12.60
3	华商丰利增强定期开放债券C	1.13	13.06	4.99	11.76	12.46
4	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
5	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	中银稳汇短债债券C	0.03	0.17	0.56	0.91	0.73
3763	中银稳汇短债债券E	0.03	0.17	0.57	0.94	0.75
3764	中银信享定期开放债券	0.02	0.17	0.75	1.20	1.03
3765	中银永利半年定期开放债券	-0.03	0.17	0.41	0.72	0.75
3766	中银证券安进债券A	0.03	0.17	0.62	1.09	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
2	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
3	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
4	易方达丰和债券A	0.92	4.99	9.69	10.94	11.51
5	易方达丰和债券C	0.91	4.97	9.58	10.72	11.37
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	中加丰裕纯债债券A	-0.03	0.14	0.75	0.95	1.09
2394	中融恒阳纯债C	0.03	0.26	0.75	1.07	1.00
2395	中银信享定期开放债券	0.02	0.17	0.75	1.20	1.03
2396	中银中高等级债券C	0.00	0.18	0.75	0.98	1.09
2397	中证兴业中高等级信用债指数	0.00	0.17	0.75	1.21	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
2	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
3	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
5	长城久悦债券A	2.64	6.79	5.29	18.47	14.62
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	中融聚通定期开放债券	0.00	0.16	0.72	1.20	1.08
2513	中信保诚稳利债券A	0.02	0.16	0.76	1.20	1.04
2514	中银信享定期开放债券	0.02	0.17	0.75	1.20	1.03
2515	鑫元聚利	-0.03	0.22	0.66	1.20	0.99
2516	0-4地债	0.01	0.22	0.58	1.19	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
3	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
4	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
5	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	中信保诚稳丰债券C	0.02	0.15	0.76	1.17	1.03
2976	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
2977	中银信享定期开放债券	0.02	0.17	0.75	1.20	1.03
2978	中银中短债债券A	0.02	0.22	0.79	1.16	1.03
2979	中邮鑫溢中短债债券C	-0.02	0.17	0.70	1.26	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
3	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	民生加银增强收益债券A	43.74	56.71	46.66	43.65	265.63
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	易方达安源中短债债券A	1.84	3.97	7.45	13.82	21.01
2709	英大纯债债券C	1.84	5.62	9.93	15.64	67.30
2710	中银信享定期开放债券	1.84	5.77	9.08	16.92	36.30
2711	宝盈安泰短债债券A	1.83	4.13	7.90	14.87	25.10
2712	大成景安短融债券B	1.83	4.38	7.96	13.21	62.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
3	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	中加安盈一年定开债券发起	1.97	5.77	9.50	-	11.81
2050	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03
2051	中银信享定期开放债券	1.84	5.77	9.08	16.92	36.30
2052	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
2053	富国增利债券发起式C	2.21	5.76	0.00	-	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
3	民生加银鑫享债券A	32.82	47.07	52.97	17.52	40.24
4	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
5	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	中加聚利纯债定开A	1.50	4.69	9.08	18.43	32.15
2589	中加聚盈定开债券C	2.76	4.98	9.08	21.14	33.81
2590	中银信享定期开放债券	1.84	5.77	9.08	16.92	36.30
2591	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.28	5.02	9.08	16.44	28.23
2592	博时富祥纯债债券A	1.68	4.48	9.07	16.96	38.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
3	华商信用增强债券A	23.18	44.42	39.72	79.95	101.90
4	华商信用增强债券C	22.64	43.26	38.04	76.30	93.40
5	财通收益增强债券A	34.16	45.12	45.82	69.37	158.03
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.97	4.72	8.48	16.92	35.34
1553	中银添利债券发起E	4.30	6.98	10.92	16.92	28.41
1554	中银信享定期开放债券	1.84	5.77	9.08	16.92	36.30
1555	大成景盛一年定期债券A	5.93	8.89	10.38	16.91	30.78
1556	国泰丰祺纯债债券A	0.68	4.58	9.41	16.90	25.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.11	16.45	35.20	437.11
2	富国天利增长债券A	3.62	7.20	10.82	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	12.77	18.38	21.40	23.11	339.75
4	博时信用债券A/B	22.45	26.94	24.74	23.51	327.18
5	长信可转债债券A	33.12	40.27	30.12	33.18	325.14
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	中银添利债券发起C	4.36	7.08	11.09	17.16	36.31
1164	华润元大双鑫债券A	5.71	11.64	15.54	20.00	36.30
1165	中银信享定期开放债券	1.84	5.77	9.08	16.92	36.30
1166	博时丰庆纯债债券	1.80	3.69	7.77	15.42	36.25
1167	博时富和纯债债券	1.34	6.12	10.26	17.17	36.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债01A	60.00	6150.86	4.06%
24国开03	60.00	6140.97	4.05%
24津保投MTN004	59.00	6003.37	3.96%
23张江高科MTN001	50.00	5151.65	3.40%
25中财G1	50.00	5091.25	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	59558.55	39.30%
金融债券	53137.56	35.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题： 5月份逾百只基金排队发行权益类占比逾七成

　　“五一”假期后，公募基金发行市场活力尽显。数据显示，截至5月8日，5月份全市场共有101只新基金排队发行。　　在上述101只基金中，权益类基金仍占据发行主导地位，合计占比达七成以上。其中，在股票型基金细分类型中，被动指数型基金、增强指数

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05-09 好上好：江西省杜兹投资管理有限公司、农银汇理基金管理有限公司等多家机构于5月8日调研我司
05-09 恒锋工具：5月8日接受机构调研，交银施罗德基金、富国基金等多家机构参与
05-09 腾达科技：华夏基金、中泰证券等多家机构于5月8日调研我司

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1.公告基本信息基金名称中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称中银信享定期开放债券基金主代码 004899 基金...

查看全文[07-27]
标题：中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ....................................................................

查看全文[06-26]
06-26中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-25关于中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入...
04-23中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2026-05-07	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28
单位净值(元)	1.0415	1.0414	1.0415	1.0415	1.0411
累计净值(元)	1.3184	1.3183	1.3184	1.3184	1.3180

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