中银信享定期开放债券(004899)_分红排行

中银信享定期开放债券004899BOC XINXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-16	2025-09-16	2025-09-18	0.10元	2025-09-13	0.97%
2025-04-25	2025-04-25	2025-04-29	0.08元	2025-04-23	0.77%
2024-04-22	2024-04-22	2024-04-24	0.04元	2024-04-19	0.35%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-25	0.14元	2024-03-20	1.37%
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-12	0.10元	2023-12-07	1.03%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-26	0.17元	2023-09-21	1.69%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-21	0.35元	2023-06-16	3.28%
2022-12-21	2022-12-21	2022-12-23	0.51元	2022-12-19	4.71%
2020-08-03	2020-08-03	2020-08-05	0.17元	2020-07-30	1.64%
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-16	0.18元	2020-01-10	1.76%
2019-09-24	2019-09-24	2019-09-26	0.13元	2019-09-23	1.26%
2019-06-21	2019-06-21	2019-06-25	0.12元	2019-06-20	1.22%
2019-03-18	2019-03-18	2019-03-20	0.14元	2019-03-15	1.40%
2018-12-18	2018-12-18	2018-12-20	0.23元	2018-12-17	2.24%
2018-06-25	2018-06-25	2018-06-27	0.30元	2018-06-22	2.89%

中银信享定期开放债券自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.78%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇添富双利增强债券C	4	12年6个月	4.51元	9.75%
汇添富双利增强债券A	4	12年6个月	4.51元	9.63%
汇添富双鑫添利债券C	3	9年1个月	2.93元	8.10%
汇添富双鑫添利债券A	3	9年1个月	2.93元	7.87%
汇添富纯债(LOF)	6	9年7个月	3.94元	7.74%
汇添富可转换债券C	3	14年11个月	2.82元	6.59%
汇添富可转换债券A	3	14年11个月	2.82元	6.36%
汇添富实业债债券C	4	12年11个月	2.74元	6.16%
汇添富实业债债券A	4	12年11个月	2.74元	6.05%
汇添富安心中国债券C	5	12年6个月	3.41元	5.92%
汇添富安心中国债券A	5	12年6个月	3.41元	5.83%
汇添富鑫远债	2	6年6个月	1.23元	5.73%
汇添富双利债券C	1	11年11个月	0.87元	4.97%
汇添富双利债券A	1	15年4个月	0.87元	4.41%
汇添富增强收益债券C	13	16年8个月	6.23元	4.27%
汇添富6月红定期开放债券C	8	10年3个月	3.51元	4.14%
汇添富鑫弘定开债A	1	4年4个月	0.45元	4.06%
汇添富6月红定期开放债券A	9	10年3个月	3.86元	3.96%
添富鑫成定开债A	4	8年1个月	1.77元	3.95%
汇添富增强收益债券A	15	18年3个月	6.91元	3.86%
汇添富鑫福债	2	6年2个月	0.80元	3.73%
汇添富稳添利定期开放债券C	4	10年2个月	1.47元	3.36%
汇添富稳添利定期开放债券A	4	10年2个月	1.47元	3.22%
汇添富鑫益定开债券发起式A	7	9年1个月	2.33元	3.11%
添富鑫永定开债A	9	8年4个月	2.57元	2.77%
汇添富鑫益定开债券发起式C	7	9年1个月	2.00元	2.76%
汇添富高息债债券C	1	12年11个月	0.35元	2.53%
汇添富高息债债券A	1	12年11个月	0.35元	2.49%
汇添富多元收益债券C	21	13年8个月	6.95元	2.43%
汇添富鑫瑞债券A	6	9年5个月	1.52元	2.33%
汇添富年年利定期开放债券A	7	12年9个月	2.18元	2.31%
汇添富鑫利定开债券A	12	9年2个月	2.77元	2.29%
汇添富年年利定期开放债券C	7	12年9个月	1.99元	2.22%
汇添富多元收益债券A	25	13年8个月	7.50元	2.18%
汇添富长添利定期开放债券A	11	9年6个月	2.38元	2.10%
汇添富季季红定期开放债券	28	13年10个月	5.89元	2.05%
汇添富鑫瑞债券C	5	9年5个月	1.12元	2.04%
汇添富长添利定期开放债券C	11	9年6个月	2.18元	1.95%
汇添富鑫裕一年定开债发起式A	4	3年11个月	0.80元	1.94%
汇添富鑫利定开债券C	10	9年2个月	2.03元	1.92%
汇添富利率债	7	6年5个月	1.34元	1.83%
汇添富淳享一年定开债券发起式A	5	3年10个月	0.87元	1.65%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	3	3年6个月	0.53元	1.64%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	3	3年6个月	0.53元	1.64%
添富鑫泽定开债A	11	8年3个月	1.80元	1.54%
汇添富鑫汇债券A	14	8年11个月	2.24元	1.53%
添富AAA级信用纯债C	5	7年3个月	0.79元	1.38%
添富AAA级信用纯债E	5	5年3个月	0.79元	1.36%
添富AAA级信用纯债A	5	7年3个月	0.79元	1.35%
汇添富鑫汇债券C	14	8年11个月	1.95元	1.35%
汇添富鑫禧债券	12	5年9个月	1.54元	1.25%
汇添富鑫润纯债A	4	3年6个月	0.52元	1.24%
汇添富鑫润纯债C	4	3年6个月	0.52元	1.24%
添富鑫盛定开债A	20	8年1个月	2.38元	1.16%
汇添富鑫和纯债A	4	3年11个月	0.45元	1.09%
汇添富鑫悦纯债A	6	3年6个月	0.64元	1.03%
汇添富中债7-10年国开债A	2	6年4个月	0.25元	1.00%
汇添富中债7-10年国开债C	2	6年4个月	0.25元	1.00%
汇添富鑫悦纯债C	6	3年6个月	0.61元	0.99%
汇添富鑫和纯债C	4	3年11个月	0.40元	0.97%
添富中债1-3年国开债A	20	7年1个月	1.95元	0.93%
汇添富盛安39个月定开债	20	6年8个月	1.77元	0.86%
添富中债1-3年国开债C	20	7年1个月	1.77元	0.85%
汇添富丰润中短债C	3	3年10个月	0.25元	0.80%
汇添富丰润中短债E	3	3年10个月	0.25元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债C	20	6年11个月	1.66元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债A	20	6年11个月	1.67元	0.80%
汇添富盛和66个月定开债	14	5年7个月	1.21元	0.79%
汇添富中短债A	13	6年1个月	0.92元	0.65%
汇添富丰润中短债A	17	7年5个月	1.13元	0.64%
汇添富中短债C	13	6年1个月	0.85元	0.62%
汇添富中短债E	13	5年3个月	0.82元	0.59%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	4	4年5个月	0.24元	0.55%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	4	4年5个月	0.24元	0.55%
汇添富彭博政金债1-3年C	8	4年7个月	0.45元	0.53%
汇添富彭博政金债1-3年A	8	4年7个月	0.45元	0.52%
添富短债债券C	8	7年5个月	0.43元	0.48%
添富短债债券E	7	5年3个月	0.37元	0.47%
添富短债债券A	8	7年5个月	0.43元	0.47%
汇添富稳安三个月持有债券A	14	3年11个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券C	14	3年11个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券E	14	3年11个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券B	14	3年5个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债A	14	3年4个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债C	14	3年4个月	0.42元	0.27%
汇添富90天短债B	2	6年11个月	0.06元	0.26%
汇添富90天短债A	2	6年11个月	0.06元	0.25%
汇添富90天短债C	2	6年11个月	0.06元	0.25%
汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1	4年4个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1	4年4个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1	4年4个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1	3年3个月	0.02元	0.18%
汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0	9年1个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0	9年1个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0	9年1个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0	9年1个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券A	0	8年12个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
添富鑫泽定开债C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
添富鑫盛定开债C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券E	0	7年1个月	0.00元	0.00%
添富鑫永定开债C	0	8年4个月	0.00元	0.00%
添富鑫成定开债C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债E	0	5年3个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债E	0	4年10个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫弘定开债C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
汇添富淳享一年定开债券发起式C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债D	0	3年9个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债D	0	3年6个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0	3年6个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0	3年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0	3年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券B	0	6年5个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券B	0	7年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
2	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
3	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
4	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
5	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3889 位，低于同类基金平均水平

3882	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.00	0.17	0.72	1.24	1.09
3883	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	0.17	0.72	1.24	1.09
3884	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.17	0.71	1.23	1.08
3885	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14
3886	中银荣享债券	0.00	0.12	0.52	0.89	0.71
3887	中银泰享定期开放债券	0.00	0.24	0.87	1.56	1.30
3888	中银同享一年定期开放债券	0.00	0.17	0.77	1.25	1.05
3889	中银信享定期开放债券	0.00	0.16	0.74	1.19	1.01
3890	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
3891	中银证券安添3个月定开债券A	0.00	0.31	1.19	2.02	1.71
3892	中银证券安源债券A	0.00	0.23	0.66	0.82	0.98
3893	中银证券安源债券C	0.00	0.22	0.64	0.76	0.95
3894	中银中短债债券C	0.00	0.20	0.73	1.05	0.94
3895	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.00	0.19	0.66	1.14	0.89
3896	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.10	0.61	0.95	0.81

截止日期：2026-05-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
2	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
3	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
4	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
5	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平

4048	中融恒惠纯债A	-0.01	0.16	0.53	0.78	0.73
4049	中融恒润纯债A	-0.01	0.16	0.55	0.81	0.79
4050	中融恒信纯债A	-0.03	0.16	0.76	0.89	1.00
4051	中信建投景晟债券C	0.01	0.16	0.36	-0.33	0.93
4052	中信建投稳硕债券C	-0.02	0.16	0.79	1.02	1.20
4053	中银弘享债券	0.02	0.16	0.51	0.83	0.71
4054	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.00	0.16	0.89	1.53	1.33
4055	中银信享定期开放债券	0.00	0.16	0.74	1.19	1.01
4056	中银证券安业债券C	0.04	0.16	0.70	1.01	0.86
4057	中银证券安泽债券A	0.01	0.16	0.54	0.92	0.74
4058	中银证券安泽债券C	0.01	0.16	0.54	0.92	0.73
4059	中银证券安灏债券A	0.01	0.16	0.49	0.85	0.65
4060	中银证券安灏债券C	0.01	0.16	0.49	0.93	0.64
4061	中邮鑫溢中短债债券C	-0.03	0.16	0.69	1.25	1.02
4062	安信中短利率债(LOF)A	0.00	0.15	0.55	0.95	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
2	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	易方达丰和债券A	1.12	6.78	9.90	11.16	11.73
5	易方达丰和债券C	1.11	6.74	9.79	10.94	11.58
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平

2390	中加丰裕纯债债券A	-0.04	0.14	0.74	0.94	1.08
2391	中加瑞利纯债债券C	-0.02	0.25	0.74	1.15	1.14
2392	中信保诚稳鸿A	-0.01	0.34	0.74	0.73	1.08
2393	中信保诚稳利债券A	0.00	0.15	0.74	1.18	1.02
2394	中信保诚稳益债券C	0.00	0.14	0.74	1.19	1.03
2395	中信建投稳泰债券	-0.01	0.19	0.74	1.15	0.98
2396	中银双利债券B	0.44	2.37	0.74	2.94	2.69
2397	中银信享定期开放债券	0.00	0.16	0.74	1.19	1.01
2398	中银证券汇兴定期开放债券	-0.02	0.21	0.74	1.61	0.99
2399	中邮鑫溢中短债债券A	-0.03	0.17	0.74	1.36	1.10
2400	中证兴业中高等级信用债指数	-0.01	0.17	0.74	1.20	1.07
2401	鑫元合丰纯债A	0.02	0.21	0.74	1.31	1.12
2402	博时富发纯债A	-0.11	0.35	0.73	0.95	1.37
2403	博时民丰纯债债券C	0.00	0.25	0.73	0.97	0.87
2404	财通久利三月定开债券发起	0.01	0.17	0.73	1.12	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	长城久悦债券A	2.59	10.98	5.24	18.41	14.56
5	华夏可转债增强债券A	4.59	18.12	6.74	18.38	15.69
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平

2544	永赢泰利债券C	-0.08	0.13	0.79	1.19	1.11
2545	中加丰尚纯债债券C	0.01	0.25	0.68	1.19	1.09
2546	中融恒益纯债A	-0.01	0.18	0.83	1.19	1.17
2547	中融聚通定期开放债券	-0.01	0.18	0.71	1.19	1.07
2548	中信保诚景华A	-0.10	0.47	1.12	1.19	1.66
2549	中信保诚稳益债券C	0.00	0.14	0.74	1.19	1.03
2550	中银富享定期开放债券	-0.01	0.14	0.70	1.19	0.99
2551	中银信享定期开放债券	0.00	0.16	0.74	1.19	1.01
2552	鑫元聚利	-0.04	0.22	0.65	1.19	0.98
2553	安信鑫日享中短债A	0.01	0.18	0.67	1.18	0.96
2554	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.10	0.69	1.18	0.99
2555	东方红收益增强债券A	0.83	2.75	-0.79	1.18	0.81
2556	方正富邦丰利债券A	0.03	0.72	-0.08	1.18	1.47
2557	蜂巢添元纯债C	0.00	0.15	0.69	1.18	1.00
2558	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.00	0.11	0.64	1.18	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
3	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
4	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
5	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平

3008	中金金利C	0.14	0.66	0.38	1.07	1.01
3009	中融季季红定期开放债券A	-0.02	0.14	0.72	0.97	1.01
3010	中融睿嘉39个月定开债券C	0.03	0.27	0.78	1.49	1.01
3011	中信建投景晟债券A	0.01	0.17	0.42	-0.21	1.01
3012	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
3013	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
3014	中银丰进定期开放债券	0.01	0.27	0.77	1.22	1.01
3015	中银信享定期开放债券	0.00	0.16	0.74	1.19	1.01
3016	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.05	0.30	0.76	1.57	1.01
3017	安信丰泽39个月定开债券	0.06	0.24	0.72	1.43	1.00
3018	博时民丰纯债债券A	0.00	0.27	0.83	1.16	1.00
3019	博时裕瑞纯债债券	-0.01	0.17	0.72	1.11	1.00
3020	博时中债1-3年国开行A	-0.01	0.34	0.77	1.25	1.00
3021	长城久稳债券C	0.01	0.14	0.64	1.13	1.00
3022	长盛盛琪一年债券C	-0.01	0.12	0.69	1.04	1.00

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