中银信享定期开放债券(004899)_分红排行

中银信享定期开放债券004899BOC XINXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-16	2025-09-16	2025-09-18	0.10元	2025-09-13	0.97%
2025-04-25	2025-04-25	2025-04-29	0.08元	2025-04-23	0.77%
2024-04-22	2024-04-22	2024-04-24	0.04元	2024-04-19	0.35%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-25	0.14元	2024-03-20	1.37%
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-12	0.10元	2023-12-07	1.03%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-26	0.17元	2023-09-21	1.69%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-21	0.35元	2023-06-16	3.28%
2022-12-21	2022-12-21	2022-12-23	0.51元	2022-12-19	4.71%
2020-08-03	2020-08-03	2020-08-05	0.17元	2020-07-30	1.64%
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-16	0.18元	2020-01-10	1.76%
2019-09-24	2019-09-24	2019-09-26	0.13元	2019-09-23	1.26%
2019-06-21	2019-06-21	2019-06-25	0.12元	2019-06-20	1.22%
2019-03-18	2019-03-18	2019-03-20	0.14元	2019-03-15	1.40%
2018-12-18	2018-12-18	2018-12-20	0.23元	2018-12-17	2.24%
2018-06-25	2018-06-25	2018-06-27	0.30元	2018-06-22	2.89%

中银信享定期开放债券自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.78%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
新华增怡债券A	1	12年1个月	2.27元	17.11%
新华增怡债券C	1	12年1个月	2.33元	17.02%
新华安享惠金定期债券A	7	12年2个月	6.52元	8.97%
新华安享惠金定期债券C	7	12年2个月	6.15元	8.48%
新华丰利债券C	4	9年3个月	2.77元	6.31%
新华增盈回报债券	6	10年12个月	4.25元	6.11%
新华利率债E	7	3年5个月	6.14元	6.08%
新华纯债添利债券A	7	13年1个月	4.52元	5.61%
新华纯债添利债券C	7	13年1个月	4.07元	5.12%
新华丰利债券A	6	9年3个月	3.15元	4.76%
新华鑫日享中短债A	3	7年1个月	1.12元	3.48%
新华鑫日享中短债C	3	7年1个月	1.02元	3.19%
新华聚利C	2	6年9个月	0.57元	2.39%
新华聚利A	2	6年9个月	0.57元	2.33%
新华鑫日享中短债B	3	6年3个月	0.67元	2.16%
新华鼎利债券A	1	6年7个月	0.23元	2.02%
新华鼎利债券C	1	6年7个月	0.20元	1.79%
新华安享惠泽39个月定期开放债券A	8	5年10个月	1.35元	1.63%
新华安享惠融88个月定期开放债券A	11	5年3个月	1.82元	1.58%
新华安享惠泽39个月定期开放债券C	8	5年10个月	1.17元	1.43%
新华安享惠融88个月定期开放债券C	11	5年3个月	1.64元	1.43%
新华利率债A	8	4年10个月	1.11元	1.34%
新华利率债C	8	4年10个月	1.07元	1.32%
新华纯债添利债券B	3	5年10个月	0.38元	1.24%
新华中债1-5年农发行债券指数A	5	4年4个月	0.62元	1.23%
新华中债1-5年农发行债券指数C	5	4年4个月	0.62元	1.22%
新华鼎利债券E	1	4年2个月	0.06元	0.58%
新华双利债券A	0	9年6个月	0.00元	0.00%
新华双利债券C	0	9年6个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
新华增怡债券E	0	4年4个月	0.00元	0.00%
新华聚利E	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.17	6.17	0.72	26.11	32.86
2	金鹰元丰债券C	5.17	6.14	0.62	25.86	32.36
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平

3088	中银丰禧定期开放债券	0.04	0.10	0.37	0.65	1.16
3089	中银富享定期开放债券	0.04	0.08	0.67	0.28	0.94
3090	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.04	0.14	0.64	0.68	1.21
3091	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.04	0.08	0.60	0.35	0.65
3092	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.04	0.08	0.60	0.35	0.64
3093	中银利享定期开放债券	0.04	0.03	0.91	-2.45	-2.39
3094	中银泰享定期开放债券	0.04	0.10	0.88	0.35	0.91
3095	中银信享定期开放债券	0.04	0.07	0.67	0.42	1.05
3096	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.21	0.64	1.50	2.63
3097	中银证券安进债券A	0.04	0.11	0.56	0.48	0.81
3098	中银证券安进债券C	0.04	0.10	0.55	0.43	0.72
3099	中银证券安业债券A	0.04	0.06	0.36	0.82	1.30
3100	中银证券安业债券C	0.04	0.05	0.34	0.77	1.21
3101	中银中高等级债券A	0.04	-0.10	0.55	-0.20	0.68
3102	中银中高等级债券C	0.04	-0.13	0.46	-0.37	0.33

截止日期：2025-12-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
4	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
5	南方广利回报债券A/B	3.14	6.66	4.63	23.63	31.63
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平

2659	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.26	0.69	0.68
2660	中银丰进定期开放债券	0.04	0.07	0.57	0.54	1.24
2661	中银丰实定期开放债券	0.07	0.07	0.69	0.12	0.64
2662	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.03	0.07	0.59	0.34	0.64
2663	中银同享一年定期开放债券	0.05	0.07	0.75	0.31	0.99
2664	中银稳汇短债债券C	0.03	0.07	0.47	0.69	1.31
2665	中银稳汇短债债券E	0.02	0.07	0.50	0.75	1.40
2666	中银信享定期开放债券	0.04	0.07	0.67	0.42	1.05
2667	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.00	0.07	0.54	2.91	5.03
2668	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.06	0.07	0.58	0.55	1.39
2669	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.07	0.75	0.84	1.90
2670	安信永宁一年定开债券发起式	0.13	0.06	0.84	0.50	1.74
2671	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
2672	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
2673	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.58	10.16	11.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平

1968	中加颐信纯债债券C	0.27	0.47	0.67	0.32	0.41
1969	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
1970	中欧纯债(LOF)E	0.00	0.04	0.67	0.63	1.51
1971	中欧聚瑞债券A	0.07	0.12	0.67	0.16	0.30
1972	中欧增强回报债券(LOF)C	0.15	0.09	0.67	2.14	3.82
1973	中融恒益纯债C	0.04	-0.11	0.67	-0.03	0.62
1974	中银富享定期开放债券	0.04	0.08	0.67	0.28	0.94
1975	中银信享定期开放债券	0.04	0.07	0.67	0.42	1.05
1976	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.00	0.13	0.67	3.07	5.36
1977	鑫元淳利定期开放	0.03	-0.04	0.67	0.06	0.68
1978	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.02	0.05	0.67	-0.10	0.17
1979	博时丰庆纯债债券	0.04	0.09	0.66	0.04	0.33
1980	博时富乾3个月定开债发起式	0.04	0.01	0.66	0.11	0.07
1981	博时富瑞纯债债券A	0.02	0.08	0.66	0.62	1.40
1982	博时聚盈纯债债券	0.04	0.03	0.66	0.09	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
4	华夏可转债增强债券C	2.38	4.65	3.60	31.22	33.43
5	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平

3330	浦银安盛盛煊定开债券	0.01	-0.03	0.45	0.42	1.07
3331	添富短债债券C	0.02	0.06	0.28	0.42	0.91
3332	信诚至泰C	0.02	0.02	0.54	0.42	1.30
3333	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.02	0.09	0.64	0.42	1.76
3334	浙商惠裕纯债C	0.03	0.03	0.57	0.42	0.81
3335	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.07	0.07	0.68	0.42	1.21
3336	中信建投稳泰债券	0.05	0.02	0.61	0.42	1.30
3337	中银信享定期开放债券	0.04	0.07	0.67	0.42	1.05
3338	中银证券安灏债券A	0.01	0.09	0.43	0.42	0.53
3339	中证兴业中高等级信用债指数	0.04	0.05	0.68	0.42	1.92
3340	博时中债0-3年国开行ETF	0.02	0.09	0.44	0.41	0.86
3341	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
3342	长城鼎利一年定开债券发起式	0.04	0.07	0.62	0.41	0.86
3343	大摩优质信价纯债A	0.04	-0.04	0.86	0.41	1.52
3344	蜂巢添盈纯债A	0.05	-0.05	0.79	0.41	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
4	民生加银增强收益债券C	2.83	4.29	6.85	30.41	34.86
5	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平

3480	南方吉元短债C	0.05	0.08	0.34	0.48	1.05
3481	浦银普瑞A	0.03	-0.02	0.46	0.30	1.05
3482	浦银中短债C	0.05	-0.07	0.53	0.63	1.05
3483	融通债券C	0.05	0.03	0.39	0.01	1.05
3484	信诚稳瑞A	0.05	0.11	0.66	0.56	1.05
3485	银华绿色低碳债券	0.07	0.08	0.71	0.55	1.05
3486	中融恒安纯债A	0.01	-0.12	0.14	-0.61	1.05
3487	中银信享定期开放债券	0.04	0.07	0.67	0.42	1.05
3488	泓德裕丰中短债债券C	0.02	0.13	0.26	0.41	1.05
3489	安信中短利率债(LOF)C	0.02	0.16	0.47	0.56	1.04
3490	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
3491	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
3492	财通资管鸿益中短债债券E	0.03	0.05	0.42	0.52	1.04
3493	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.04	0.00	0.62	0.28	1.04
3494	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.39	0.48	1.04

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