中银信享定期开放债券(004899)_分红排行

中银信享定期开放债券004899BOC XINXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-16	2025-09-16	2025-09-18	0.10元	2025-09-13	0.97%
2025-04-25	2025-04-25	2025-04-29	0.08元	2025-04-23	0.77%
2024-04-22	2024-04-22	2024-04-24	0.04元	2024-04-19	0.35%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-25	0.14元	2024-03-20	1.37%
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-12	0.10元	2023-12-07	1.03%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-26	0.17元	2023-09-21	1.69%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-21	0.35元	2023-06-16	3.28%
2022-12-21	2022-12-21	2022-12-23	0.51元	2022-12-19	4.71%
2020-08-03	2020-08-03	2020-08-05	0.17元	2020-07-30	1.64%
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-16	0.18元	2020-01-10	1.76%
2019-09-24	2019-09-24	2019-09-26	0.13元	2019-09-23	1.26%
2019-06-21	2019-06-21	2019-06-25	0.12元	2019-06-20	1.22%
2019-03-18	2019-03-18	2019-03-20	0.14元	2019-03-15	1.40%
2018-12-18	2018-12-18	2018-12-20	0.23元	2018-12-17	2.24%
2018-06-25	2018-06-25	2018-06-27	0.30元	2018-06-22	2.89%

中银信享定期开放债券自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.78%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇添富双利增强债券C	4	12年12个月	4.51元	9.75%
汇添富双利增强债券A	4	12年12个月	4.51元	9.63%
汇添富双鑫添利债券C	3	9年7个月	2.93元	8.10%
汇添富双鑫添利债券A	3	9年7个月	2.93元	7.87%
汇添富纯债(LOF)	6	10年1个月	3.94元	7.74%
汇添富可转换债券C	3	15年5个月	2.82元	6.59%
汇添富可转换债券A	3	15年5个月	2.82元	6.36%
汇添富实业债债券C	4	13年5个月	2.74元	6.16%
汇添富实业债债券A	4	13年5个月	2.74元	6.05%
汇添富安心中国债券C	5	12年12个月	3.41元	5.92%
汇添富安心中国债券A	5	12年12个月	3.41元	5.83%
汇添富鑫远债	2	6年12个月	1.23元	5.73%
汇添富双利债券C	1	12年5个月	0.87元	4.97%
汇添富双利债券A	1	15年10个月	0.87元	4.41%
汇添富增强收益债券C	13	17年2个月	6.23元	4.27%
汇添富鑫弘定开债A	1	4年10个月	0.45元	4.06%
汇添富6月红定期开放债券A	10	10年9个月	4.37元	4.05%
添富鑫成定开债A	5	8年7个月	2.23元	4.00%
汇添富6月红定期开放债券C	9	10年9个月	3.74元	3.88%
汇添富增强收益债券A	15	18年9个月	6.91元	3.86%
汇添富鑫福债	2	6年8个月	0.80元	3.73%
汇添富稳添利定期开放债券C	4	10年8个月	1.47元	3.36%
汇添富稳添利定期开放债券A	4	10年8个月	1.47元	3.22%
汇添富鑫益定开债券发起式A	7	9年7个月	2.33元	3.11%
添富鑫永定开债A	9	8年10个月	2.57元	2.77%
汇添富鑫益定开债券发起式C	7	9年7个月	2.00元	2.76%
汇添富高息债债券C	1	13年5个月	0.35元	2.53%
汇添富高息债债券A	1	13年5个月	0.35元	2.49%
汇添富鑫瑞债券A	6	9年11个月	1.52元	2.33%
汇添富年年利定期开放债券A	7	13年3个月	2.18元	2.31%
汇添富年年利定期开放债券C	7	13年3个月	1.99元	2.22%
汇添富多元收益债券C	22	14年2个月	7.15元	2.21%
汇添富鑫利定开债券A	13	9年8个月	2.84元	2.16%
汇添富长添利定期开放债券A	11	9年12个月	2.38元	2.10%
汇添富季季红定期开放债券	28	14年4个月	5.89元	2.05%
汇添富鑫瑞债券C	5	9年11个月	1.12元	2.04%
汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5	4年5个月	1.03元	2.01%
汇添富多元收益债券A	26	14年2个月	7.70元	1.99%
汇添富长添利定期开放债券C	11	9年12个月	2.18元	1.95%
汇添富利率债	7	6年11个月	1.34元	1.83%
汇添富鑫利定开债券C	11	9年8个月	2.09元	1.79%
汇添富淳享一年定开债券发起式A	5	4年4个月	0.87元	1.65%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	3	3年12个月	0.53元	1.64%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	3	3年12个月	0.53元	1.64%
添富鑫泽定开债A	11	8年9个月	1.80元	1.54%
汇添富鑫汇债券A	14	9年5个月	2.24元	1.53%
添富AAA级信用纯债C	5	7年9个月	0.79元	1.38%
添富AAA级信用纯债E	5	5年9个月	0.79元	1.36%
添富AAA级信用纯债A	5	7年9个月	0.79元	1.35%
汇添富鑫汇债券C	14	9年5个月	1.95元	1.35%
汇添富鑫禧债券	12	6年3个月	1.54元	1.25%
汇添富鑫润纯债A	4	3年12个月	0.52元	1.24%
汇添富鑫润纯债C	4	3年12个月	0.52元	1.24%
添富鑫盛定开债A	22	8年7个月	2.81元	1.24%
汇添富丰润中短债C	4	4年4个月	0.55元	1.23%
汇添富鑫和纯债A	4	4年5个月	0.45元	1.09%
汇添富鑫悦纯债A	6	3年12个月	0.64元	1.03%
汇添富中债7-10年国开债A	2	6年10个月	0.25元	1.00%
汇添富中债7-10年国开债C	2	6年10个月	0.25元	1.00%
汇添富鑫悦纯债C	6	3年12个月	0.61元	0.99%
汇添富鑫和纯债C	4	4年5个月	0.40元	0.97%
添富中债1-3年国开债A	20	7年7个月	1.95元	0.93%
汇添富丰润中短债E	4	4年4个月	0.40元	0.89%
汇添富盛安39个月定开债	20	7年2个月	1.77元	0.86%
添富中债1-3年国开债C	20	7年7个月	1.77元	0.85%
汇添富中债1-3年农发债C	20	7年5个月	1.66元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债A	20	7年5个月	1.67元	0.80%
汇添富盛和66个月定开债	14	6年1个月	1.21元	0.79%
汇添富丰润中短债A	18	7年11个月	1.43元	0.71%
汇添富中短债A	13	6年8个月	0.92元	0.65%
汇添富中短债C	13	6年8个月	0.85元	0.62%
汇添富中短债E	13	5年9个月	0.82元	0.59%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	4	4年11个月	0.24元	0.55%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	4	4年11个月	0.24元	0.55%
汇添富彭博政金债1-3年C	8	5年1个月	0.45元	0.53%
汇添富彭博政金债1-3年A	8	5年1个月	0.45元	0.52%
添富短债债券C	8	7年11个月	0.43元	0.48%
添富短债债券E	7	5年9个月	0.37元	0.47%
添富短债债券A	8	7年11个月	0.43元	0.47%
汇添富稳安三个月持有债券A	14	4年5个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券C	14	4年5个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券E	14	4年5个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券B	14	3年11个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债A	14	3年10个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债C	14	3年10个月	0.42元	0.27%
汇添富90天短债B	2	7年5个月	0.06元	0.26%
汇添富90天短债A	2	7年5个月	0.06元	0.25%
汇添富90天短债C	2	7年5个月	0.06元	0.25%
汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1	4年10个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1	4年10个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1	4年10个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1	3年9个月	0.02元	0.18%
汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0	9年7个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0	9年7个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券A	0	9年6个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券C	0	9年6个月	0.00元	0.00%
添富鑫泽定开债C	0	8年9个月	0.00元	0.00%
添富鑫盛定开债C	0	8年7个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券E	0	7年7个月	0.00元	0.00%
添富鑫永定开债C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
添富鑫成定开债C	0	8年7个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债A	0	7年10个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债E	0	5年9个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债E	0	5年4个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫弘定开债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
汇添富淳享一年定开债券发起式C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债D	0	4年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债D	0	3年12个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0	3年12个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券A	0	56年11个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券C	0	56年11个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0	3年9个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0	3年9个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券A	0	56年11个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券C	0	56年11个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券B	0	6年11个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券B	0	7年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平

1392	招商添福1年定开债	0.38	0.51	0.98	1.82	2.79
1393	招商添悦纯债C	0.38	0.72	1.07	1.79	2.78
1394	招商添悦纯债D	0.38	0.74	1.14	1.89	2.95
1395	招商招惠3个月定开债发起式A	0.38	0.46	0.75	1.34	2.32
1396	中欧聚瑞债券C	0.38	0.00	-0.61	-1.32	-0.70
1397	中银恒泰9个月持有期债券C	0.38	0.12	-0.03	-0.77	-0.31
1398	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.38	0.55	0.92	1.93	3.13
1399	中银信享定期开放债券	0.38	0.53	0.98	1.57	2.59
1400	中银证券安誉债券C	0.38	0.50	0.89	1.74	3.14
1401	泓德裕和纯债债券A	0.38	0.49	0.77	1.58	2.88
1402	博道和祥多元稳健债券A	0.37	-3.17	-2.76	-4.30	-1.95
1403	博时安丰18个月定开债A	0.37	0.42	0.80	1.83	2.76
1404	博时安丰18个月定开债C	0.37	0.39	0.71	1.63	2.42
1405	博时双季乐六个月持有期债券A	0.37	0.51	1.12	2.41	3.87
1406	长安泓润纯债债券E	0.37	0.62	1.24	2.34	4.12

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平

1258	招商添荣3个月定开债发起式C	0.08	0.53	0.97	1.07	-
1259	招商添逸1年定开债	0.33	0.53	1.10	1.69	2.77
1260	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.25	0.53	1.36	2.39	4.20
1261	中加聚利纯债定开A	0.28	0.53	1.21	2.24	3.99
1262	中信保诚稳达A	0.28	0.53	1.43	3.11	5.49
1263	中信保诚稳达C	0.27	0.53	1.42	3.10	5.47
1264	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
1265	中银信享定期开放债券	0.38	0.53	0.98	1.57	2.59
1266	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.27	0.53	0.90	1.47	2.45
1267	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.36	0.52	1.01	1.60	2.59
1268	财通资管睿盈债券A	0.29	0.52	0.90	1.66	2.85
1269	长江乐盈定开债	0.24	0.52	0.95	1.85	3.00
1270	大成景优中短债A	0.27	0.52	0.94	1.61	2.56
1271	东方永兴18个月定期开放债券A	0.31	0.52	1.18	2.15	3.44
1272	东方臻善纯债债券C	0.24	0.52	0.89	1.23	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平

1195	新华利率债C	0.40	0.65	0.98	2.03	3.05
1196	兴华安聚纯债C	0.13	0.38	0.98	1.82	3.06
1197	兴业添利债券	0.33	0.52	0.98	1.75	2.97
1198	银华顺益一年定期开放债券	0.27	0.63	0.98	1.80	2.97
1199	永赢宏益债券C	0.11	0.30	0.98	1.91	3.73
1200	招商添福1年定开债	0.38	0.51	0.98	1.82	2.79
1201	中融恒阳纯债C	0.31	0.56	0.98	1.64	2.61
1202	中银信享定期开放债券	0.38	0.53	0.98	1.57	2.59
1203	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.29	0.63	0.98	1.72	2.80
1204	鑫元惠丰纯债债券A	0.30	0.65	0.98	1.93	2.97
1205	鑫元裕利	0.27	0.34	0.98	2.13	3.76
1206	博时富安3个月定开债发起式	0.24	0.39	0.97	1.89	3.27
1207	博时裕发纯债债券	0.42	0.91	0.97	1.33	1.91
1208	博时臻选纯债债券C	0.20	0.60	0.97	1.68	2.58
1209	博时中债1-3政金债指数A	0.33	0.61	0.97	1.56	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平

1645	前海开源弘丰债券A	0.49	0.29	0.66	1.57	4.37
1646	兴全恒瑞定开债券发起式	0.23	0.41	0.88	1.57	2.93
1647	兴证全球恒远债券C	0.23	0.38	0.82	1.57	2.99
1648	易方达裕兴3个月定开债券	0.31	0.42	0.93	1.57	2.64
1649	英大安悦纯债债券C	0.31	0.60	0.88	1.57	2.67
1650	圆信永丰兴利C	0.02	0.15	0.69	1.57	3.05
1651	招商添盈纯债E	0.30	0.37	0.83	1.57	3.03
1652	中银信享定期开放债券	0.38	0.53	0.98	1.57	2.59
1653	鑫元合丰纯债A	0.33	0.60	0.92	1.57	2.67
1654	博时富汇3个月定开债发起式	0.24	0.29	0.93	1.56	2.71
1655	博时中债1-3政金债指数A	0.33	0.61	0.97	1.56	2.50
1656	长信富全纯债一年定开债券A	0.35	0.44	0.95	1.56	2.74
1657	创金合信利泽纯债债券C	0.35	0.63	0.96	1.56	2.33
1658	大成惠泽一年定开债券发起式	0.21	0.38	0.89	1.56	2.74
1659	丰润纯债债券A	0.19	0.37	0.84	1.56	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平

1871	信诚至泰A	0.06	0.17	0.61	1.29	2.59
1872	兴银合盈债券C	0.18	0.33	0.78	1.36	2.59
1873	英大通惠多利债券C	0.40	0.72	1.03	1.76	2.59
1874	招商添裕纯债C	0.18	0.33	0.80	1.46	2.59
1875	中金新辉1年	0.25	0.32	0.96	1.68	2.59
1876	中融聚汇定期开放债券	0.07	0.42	0.77	1.45	2.59
1877	中银国有企业债C	0.39	0.29	0.10	0.63	2.59
1878	中银信享定期开放债券	0.38	0.53	0.98	1.57	2.59
1879	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.25	0.39	0.79	1.65	2.58
1880	博时臻选纯债债券C	0.20	0.60	0.97	1.68	2.58
1881	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.36	0.61	0.98	1.78	2.58
1882	博时中债1-3年国开行C	0.42	0.81	1.17	1.65	2.58
1883	长盛盛启债券A	0.26	0.44	0.84	1.39	2.58
1884	大成惠裕定开纯债债券	0.11	0.20	0.45	1.45	2.58
1885	东方臻萃3个月定开债券C	0.13	0.24	0.64	1.44	2.58

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