中银信享定期开放债券(004899)_分红排行

中银信享定期开放债券004899BOC XINXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-16	2025-09-16	2025-09-18	0.10元	2025-09-13	0.97%
2025-04-25	2025-04-25	2025-04-29	0.08元	2025-04-23	0.77%
2024-04-22	2024-04-22	2024-04-24	0.04元	2024-04-19	0.35%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-25	0.14元	2024-03-20	1.37%
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-12	0.10元	2023-12-07	1.03%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-26	0.17元	2023-09-21	1.69%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-21	0.35元	2023-06-16	3.28%
2022-12-21	2022-12-21	2022-12-23	0.51元	2022-12-19	4.71%
2020-08-03	2020-08-03	2020-08-05	0.17元	2020-07-30	1.64%
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-16	0.18元	2020-01-10	1.76%
2019-09-24	2019-09-24	2019-09-26	0.13元	2019-09-23	1.26%
2019-06-21	2019-06-21	2019-06-25	0.12元	2019-06-20	1.22%
2019-03-18	2019-03-18	2019-03-20	0.14元	2019-03-15	1.40%
2018-12-18	2018-12-18	2018-12-20	0.23元	2018-12-17	2.24%
2018-06-25	2018-06-25	2018-06-27	0.30元	2018-06-22	2.89%

中银信享定期开放债券自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.78%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国寿安保尊享债券C	7	11年7个月	3.99元	4.85%
国寿安保尊享债券A	7	11年7个月	3.99元	4.80%
国寿安保泰弘纯债债券	2	6年7个月	0.80元	3.81%
国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2	4年9个月	0.80元	3.76%
国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2	4年9个月	0.80元	3.72%
国寿安保尊裕优化回报债券A	3	8年11个月	1.11元	3.48%
国寿安保尊荣中短债债券C	1	7年1个月	0.40元	3.47%
国寿安保尊荣中短债债券A	1	7年1个月	0.40元	3.42%
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	3	5年10个月	1.00元	3.27%
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	6	5年8个月	2.01元	3.22%
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2	5年11个月	0.70元	3.17%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	11	8年6个月	3.66元	3.10%
国寿安保尊裕优化回报债券C	3	8年11个月	0.95元	3.02%
国寿安保尊益信用纯债债券	3	6年8个月	0.90元	2.88%
国寿安保尊耀纯债债券C	3	6年4个月	0.97元	2.78%
国寿安保尊耀纯债债券A	3	6年4个月	0.97元	2.71%
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	9	6年2个月	2.51元	2.70%
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	10	8年2个月	2.72元	2.58%
国寿安保尊利增强回报债券A	3	9年9个月	0.87元	2.50%
国寿安保尊利增强回报债券C	3	9年9个月	0.76元	2.22%
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	4	4年3个月	0.91元	2.19%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5	4年2个月	1.11元	2.13%
国寿安保泰和纯债债券	8	6年12个月	1.80元	2.12%
国寿安保安瑞纯债债券	8	8年8个月	1.65元	1.91%
国寿安保泰荣纯债债券	3	6年10个月	0.64元	1.85%
国寿安保安诚纯债一年定开债券	3	3年11个月	0.60元	1.83%
国寿安保安康纯债债券	17	9年5个月	3.23元	1.80%
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	7	4年2个月	1.18元	1.59%
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	20	8年3个月	3.16元	1.53%
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	12	6年3个月	1.74元	1.43%
国寿安保中债3-5年政金债指数A	8	5年2个月	1.16元	1.36%
国寿安保安丰纯债债券	13	7年3个月	1.85元	1.34%
国寿安保中债3-5年政金债指数C	8	5年2个月	1.16元	1.31%
国寿安保安和纯债	4	3年6个月	0.50元	1.19%
国寿安保尊诚纯债债券A	2	5年10个月	0.27元	1.14%
国寿安保泰安纯债债券	10	5年2个月	1.20元	1.13%
国寿安保安恒金融债债券	6	4年8个月	0.69元	1.11%
国寿安保尊诚纯债债券C	2	5年10个月	0.23元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数A	17	6年11个月	1.79元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数C	17	6年11个月	1.79元	1.01%
国寿安保尊恒利率债债券C	14	5年9个月	1.35元	0.91%
国寿安保尊恒利率债债券A	14	5年9个月	1.35元	0.90%
国寿安保泰恒纯债债券	14	6年8个月	0.99元	0.68%
国寿安保泰然纯债债券	2	3年5个月	0.11元	0.50%
国寿安保尊弘短债债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券E	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平

3492	中银丰庆定期开放债券	0.02	0.13	0.50	0.69	0.16
3493	中银恒泰9个月持有期债券A	0.02	1.10	0.70	1.59	1.12
3494	中银弘享债券	0.02	0.15	0.29	0.42	0.14
3495	中银惠利半年定期开放债券A	0.02	0.44	0.47	0.65	0.40
3496	中银康享3个月定期开放债券	0.02	0.44	0.65	1.26	0.40
3497	中银乐享债券	0.02	0.45	0.27	0.43	0.40
3498	中银同享一年定期开放债券	0.02	0.26	0.51	0.67	0.23
3499	中银信享定期开放债券	0.02	0.25	0.50	0.82	0.23
3500	中银悦享定期开放债券	0.02	0.16	0.49	0.64	0.19
3501	中银证券安进债券A	0.02	0.19	0.44	0.76	0.18
3502	中银证券安沛债券A	0.02	0.43	0.66	0.93	0.38
3503	中银证券安泽债券A	0.02	0.16	0.38	0.72	0.16
3504	中银证券安泽债券C	0.02	0.16	0.38	0.72	0.15
3505	中银证券安灏债券C	0.02	0.11	0.42	0.66	0.10
3506	中银证券中高等级债券C	0.02	0.15	0.30	0.36	0.13

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平

2865	招商招信3个月定开债发起式A	0.11	0.25	0.63	0.49	0.22
2866	中加民丰纯债A	0.04	0.25	0.48	0.87	0.23
2867	中加颐瑾定开债券A	0.03	0.25	0.49	0.52	0.23
2868	中金安盈90天持有中短债A	0.06	0.25	0.49	0.86	0.23
2869	中欧兴盈一年定开债券发起	0.02	0.25	-0.02	-0.82	0.28
2870	中泰稳固30天持有中短债A	0.02	0.25	0.50	0.91	0.23
2871	中信建投景晟债券A	-0.04	0.25	-0.61	-1.63	0.34
2872	中银信享定期开放债券	0.02	0.25	0.50	0.82	0.23
2873	中银证券安源债券A	0.00	0.25	0.19	0.40	0.23
2874	鑫元惠丰纯债债券A	0.01	0.25	0.21	0.08	0.26
2875	鑫元惠丰纯债债券C	0.01	0.25	0.22	0.09	0.25
2876	鑫元聚利	0.02	0.25	0.48	0.80	0.25
2877	安信丰泽39个月定开债券	0.05	0.24	0.73	1.45	0.22
2878	安信目标收益债券C	0.02	0.24	0.36	0.69	0.25
2879	安信永利信用C	0.00	0.24	0.38	0.79	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平

2400	中加丰尚纯债债券A	0.02	0.33	0.50	0.36	0.34
2401	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.29	0.50	0.88	0.27
2402	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.19	0.50	1.19	0.17
2403	中泰稳固30天持有中短债A	0.02	0.25	0.50	0.91	0.23
2404	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.04	0.28	0.50	0.81	0.27
2405	中信建投稳悦债券	0.05	0.32	0.50	0.30	0.31
2406	中银丰庆定期开放债券	0.02	0.13	0.50	0.69	0.16
2407	中银信享定期开放债券	0.02	0.25	0.50	0.82	0.23
2408	中邮纯债聚利债券A	0.03	0.27	0.50	0.86	0.26
2409	鑫元合丰纯债C	0.03	0.23	0.50	0.74	0.24
2410	安信永利信用A	0.01	0.28	0.49	0.99	0.27
2411	博时富乾3个月定开债发起式	0.01	0.23	0.49	0.73	0.20
2412	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.05	0.21	0.49	0.98	0.19
2413	长城久稳债券C	0.03	0.31	0.49	0.83	0.29
2414	长城中债3-5年国开债指数C	0.03	0.23	0.49	0.72	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平

2541	圆信永丰兴融A	0.02	0.29	0.50	0.82	0.24
2542	招商添华纯债A	0.03	0.29	0.45	0.82	0.27
2543	招商添华纯债C	0.02	0.28	0.44	0.82	0.27
2544	浙商聚盈纯债债券C	0.02	0.41	0.67	0.82	0.37
2545	中加恒泰定开债券C	0.12	0.30	0.79	0.82	0.24
2546	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.15	0.47	0.82	0.14
2547	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.01	0.14	0.43	0.82	0.12
2548	中银信享定期开放债券	0.02	0.25	0.50	0.82	0.23
2549	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.03	0.16	0.41	0.82	0.16
2550	泓德裕祥债券C	0.29	0.64	0.35	0.82	0.67
2551	博时民丰纯债债券A	0.03	0.17	0.40	0.81	0.15
2552	财通安瑞短债债券C	0.03	0.17	0.40	0.81	0.16
2553	财通久利三月定开债券发起	0.05	0.27	0.43	0.81	0.25
2554	长城悦享回报债券C	0.38	1.39	0.71	0.81	1.35
2555	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平

3110	中融恒裕纯债A	0.03	0.21	0.47	0.64	0.23
3111	中融中债1-5年国开行A	0.03	0.22	0.52	0.87	0.23
3112	中泰稳固30天持有中短债A	0.02	0.25	0.50	0.91	0.23
3113	中信保诚稳丰债券C	0.03	0.23	0.44	0.74	0.23
3114	中信保诚稳利债券C	0.04	0.23	0.44	0.74	0.23
3115	中银聚享债券B	-0.04	0.22	-0.24	-0.55	0.23
3116	中银同享一年定期开放债券	0.02	0.26	0.51	0.67	0.23
3117	中银信享定期开放债券	0.02	0.25	0.50	0.82	0.23
3118	中银证券安源债券A	0.00	0.25	0.19	0.40	0.23
3119	中银证券安源债券C	-0.01	0.23	0.15	0.34	0.23
3120	鑫元双债增强债券A	0.03	0.24	0.53	0.84	0.23
3121	安信丰泽39个月定开债券	0.05	0.24	0.73	1.45	0.22
3122	博时富祥纯债债券C	0.02	0.24	0.36	0.43	0.22
3123	博时富悦纯债A	0.04	0.24	0.28	0.52	0.22
3124	博时聚利3个月定开债发起式	0.01	0.23	0.34	0.69	0.22

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