中银信享定期开放债券(004899)_分红排行

中银信享定期开放债券004899BOC XINXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-16	2025-09-16	2025-09-18	0.10元	2025-09-13	0.97%
2025-04-25	2025-04-25	2025-04-29	0.08元	2025-04-23	0.77%
2024-04-22	2024-04-22	2024-04-24	0.04元	2024-04-19	0.35%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-25	0.14元	2024-03-20	1.37%
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-12	0.10元	2023-12-07	1.03%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-26	0.17元	2023-09-21	1.69%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-21	0.35元	2023-06-16	3.28%
2022-12-21	2022-12-21	2022-12-23	0.51元	2022-12-19	4.71%
2020-08-03	2020-08-03	2020-08-05	0.17元	2020-07-30	1.64%
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-16	0.18元	2020-01-10	1.76%
2019-09-24	2019-09-24	2019-09-26	0.13元	2019-09-23	1.26%
2019-06-21	2019-06-21	2019-06-25	0.12元	2019-06-20	1.22%
2019-03-18	2019-03-18	2019-03-20	0.14元	2019-03-15	1.40%
2018-12-18	2018-12-18	2018-12-20	0.23元	2018-12-17	2.24%
2018-06-25	2018-06-25	2018-06-27	0.30元	2018-06-22	2.89%

中银信享定期开放债券自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.78%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鹏华丰和债券A类(LOF)	1	10年12个月	1.17元	10.00%
鹏华双债增利债券A	5	13年8个月	3.71元	5.61%
鹏华双债加利债券A	2	13年5个月	1.92元	5.53%
鹏华丰融定期开放债券	10	12年11个月	7.29元	5.43%
鹏华信用增利债券A	8	16年5个月	5.09元	4.65%
鹏华永安定期开放债券	4	9年8个月	2.23元	4.63%
鹏华可转债债券A	1	11年9个月	0.57元	4.22%
鹏华普利债券C	1	6年5个月	0.42元	4.00%
鹏华永盛定期开放债券	1	9年10个月	0.52元	4.00%
鹏华普利债券A	1	6年5个月	0.43元	3.99%
鹏华丰泰定期开放债券A	12	13年1个月	5.27元	3.97%
鹏华丰收债券	19	18年5个月	8.13元	3.84%
鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	7	11年1个月	0.44元	3.71%
鹏华永融一年定期开放债券	5	7年8个月	2.08元	3.69%
鹏华双债保利债券	8	13年1个月	3.70元	3.69%
鹏华丰盛债券	12	15年6个月	5.05元	3.50%
鹏华全球高收益债(QDII)	8	12年12个月	3.34元	3.45%
鹏华信用增利债券B	8	16年5个月	3.96元	3.38%
鹏华丰利债券(LOF)A	9	10年6个月	3.29元	3.29%
鹏华丰华债券	8	10年11个月	2.86元	3.26%
鹏华永泽定期开放债券	4	8年9个月	1.60元	3.15%
鹏华丰禄债券	14	9年12个月	4.51元	3.05%
鹏华丰实定期开放债券A	15	13年2个月	4.86元	2.90%
鹏华中债1-3年农发行债券指数C	24	6年3个月	7.06元	2.82%
鹏华丰饶定期开放债券	6	10年2个月	1.86元	2.79%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	7	6年10个月	1.94元	2.70%
鹏华普天债券B	19	20年6个月	6.59元	2.62%
鹏华丰尚定期开放债券A	3	10年7个月	0.98元	2.60%
鹏华尊晟定期开放发起式债券	7	7年5个月	1.86元	2.58%
5年地债	3	7年2个月	88.20元	2.58%
鹏华丰利债券(LOF)C	1	3年8个月	0.28元	2.54%
鹏华丰泰定期开放债券B	7	10年12个月	2.04元	2.54%
鹏华普天债券A	23	23年4个月	7.98元	2.50%
鹏华丰实定期开放债券B	15	13年2个月	4.21元	2.49%
鹏华丰尚定期开放债券B	3	10年7个月	0.90元	2.42%
鹏华丰惠债券	9	9年11个月	2.34元	2.36%
鹏华尊信3个月定开发起式债券	5	7年2个月	1.27元	2.31%
鹏华丰享债券	6	9年8个月	1.61元	2.28%
鹏华丰达债券	9	10年2个月	2.16元	2.22%
鹏华丰源债券	12	9年5个月	2.79元	2.16%
鹏华丰瑞债券	13	9年6个月	2.90元	2.14%
鹏华丰腾债券	9	9年12个月	2.07元	2.11%
鹏华丰茂债券	8	10年4个月	1.88元	2.10%
鹏华丰康债券	14	9年8个月	3.26元	2.07%
鹏华尊裕一年定开发起式债券	7	6年8个月	1.47元	2.06%
鹏华永泰定期开放债券	7	9年5个月	1.95元	2.04%
鹏华尊达一年定开发起式债券	6	6年5个月	1.21元	1.93%
鹏华永诚一年定开债券	13	7年10个月	2.55元	1.84%
鹏华尊享定期开放发起式债券	7	8年4个月	1.39元	1.82%
鹏华丰盈债券	31	9年11个月	5.92元	1.78%
鹏华丰登债券	10	7年3个月	1.82元	1.73%
鹏华锦润86个月定开债券	11	6年3个月	1.99元	1.70%
鹏华丰润债券(LOF)	36	15年11个月	6.68元	1.66%
鹏华尊诚定期开放发起式债券	4	7年5个月	0.72元	1.58%
鹏华3个月中短债A	4	8年1个月	0.76元	1.57%
鹏华丰玉债券	18	9年8个月	2.80元	1.46%
鹏华永鑫一年定开债券	6	3年12个月	0.86元	1.40%
鹏华3个月中短债C	4	8年1个月	0.63元	1.33%
鹏华丰宁债券	3	5年3个月	0.41元	1.32%
鹏华丰颐债券	13	5年12个月	1.68元	1.27%
鹏华永宁3个月定开债券	4	4年7个月	0.53元	1.21%
鹏华锦利两年定期开放债券	13	7年2个月	1.57元	1.17%
鹏华丰庆债券	13	7年1个月	1.49元	1.12%
鹏华纯债债券	45	14年2个月	5.35元	1.09%
鹏华丰尊债券	6	3年8个月	0.65元	1.06%
鹏华永平6个月定开债券	2	4年3个月	0.20元	0.99%
鹏华丰启债券	3	4年1个月	0.30元	0.98%
鹏华尊悦定开债发起式	28	8年6个月	2.88元	0.98%
鹏华丰恒债券	29	10年1个月	2.76元	0.87%
鹏华永益3个月定开债券	10	5年5个月	0.77元	0.76%
鹏华尊和一年定开发起式债券	8	5年10个月	0.64元	0.74%
鹏华中债3-5年国开行债券指数A	21	6年6个月	1.52元	0.67%
丰鑫债券	27	7年1个月	1.94元	0.66%
鹏华永润一年定期开放债券	21	7年7个月	1.43元	0.64%
0-4地债	6	6年3个月	40.72元	0.59%
鹏华中债3-5年国开行债券指数C	21	6年6个月	1.36元	0.58%
鹏华0-5年利率发起式债券	27	6年10个月	1.67元	0.57%
鹏华中债1-3年农发行债券指数A	24	6年3个月	1.37元	0.54%
鹏华金利债券	28	7年3个月	1.67元	0.54%
鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	30	7年8个月	1.65元	0.52%
鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	30	7年8个月	1.66元	0.52%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	22	6年1个月	0.89元	0.39%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	22	6年1个月	0.62元	0.28%
鹏华丰和债券(LOF)C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0	7年11个月	0.00元	0.00%
鹏华稳利短债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
鹏华稳利短债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0	6年10个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0	6年10个月	0.00元	0.00%
鹏华丰诚债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
鹏华丰诚债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
鹏华年年红一年持有期债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
鹏华年年红一年持有期债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
鹏华可转债债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
鹏华双债加利债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
鹏华稳华90天滚动持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
鹏华稳华90天滚动持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
鹏华双季享180天持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
鹏华双季享180天持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
鹏华稳瑞中短债	0	4年10个月	0.00元	0.00%
鹏华畅享债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
鹏华畅享债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券E	0	3年12个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健恒利债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健恒利债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券D	0	4年1个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健增利债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健增利债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
鹏华丰顺债券	0	56年10个月	0.00元	0.00%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健添利债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健添利债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
鹏华双债增利债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
鹏华丰泽债券(LOF)	0	14年11个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0	16年1个月	0.00元	0.00%
鹏华产业债债券	48	13年9个月	6.64元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平

1538	招商中债1-5年进出口行C	0.19	0.36	0.66	1.35	2.24
1539	浙商聚盈纯债债券A	0.19	0.49	1.22	2.08	3.53
1540	浙商聚盈纯债债券C	0.19	0.47	1.16	1.98	3.36
1541	中航瑞景3个月定开C	0.19	0.33	0.71	1.32	2.30
1542	中加博裕纯债债券	0.19	0.33	0.78	1.28	2.43
1543	中加颐瑾定开债券A	0.19	0.34	0.54	1.08	1.96
1544	中融恒润纯债C	0.19	0.30	0.68	1.11	1.74
1545	中银信享定期开放债券	0.19	0.43	0.82	1.39	2.31
1546	鑫元合丰纯债A	0.19	0.35	0.64	1.30	2.27
1547	鑫元添利三个月定期开放债券	0.19	0.46	1.11	2.08	3.35
1548	鑫元裕丰债	0.19	0.43	0.95	1.46	2.18
1549	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.18	0.32	0.65	1.07	1.72
1550	博时富洋一年定开债发起式	0.18	0.31	0.63	1.20	1.97
1551	博时双季享持有期债券A	0.18	0.50	1.21	1.94	3.28
1552	博时双季享持有期债券B	0.18	0.47	1.14	1.79	3.03

截止日期：2026-10-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平

1309	兴业裕恒债券	0.21	0.43	0.90	1.52	2.59
1310	银河铭忆3个月定开债券	0.20	0.43	0.66	1.26	7.99
1311	英大通惠多利债券C	0.25	0.43	0.78	1.41	2.14
1312	永赢淳利债券	0.18	0.43	0.88	1.40	2.38
1313	永赢泰益债券C	0.22	0.43	0.98	1.46	2.54
1314	浙商丰裕纯债A	0.16	0.43	1.05	1.87	3.62
1315	中泰安悦6个月定开债A	0.25	0.43	0.71	1.55	2.60
1316	中银信享定期开放债券	0.19	0.43	0.82	1.39	2.31
1317	中银证券汇福定期开放债券	0.21	0.43	0.95	1.70	2.94
1318	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.18	0.43	1.01	1.82	3.09
1319	鑫元裕丰债	0.19	0.43	0.95	1.46	2.18
1320	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.23	0.42	0.93	1.57	2.30
1321	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.18	2.29	3.50
1322	创金合信尊睿债券A	0.19	0.42	0.89	1.75	3.00
1323	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.42	1.19	2.30	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平

1668	添富鑫盛定开债A	0.15	0.36	0.82	1.44	2.37
1669	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.13	0.34	0.82	1.42	2.38
1670	招商添福1年定开债	0.21	0.37	0.82	1.60	2.50
1671	招商添盈纯债C	0.16	0.34	0.82	1.46	2.84
1672	招商添盈纯债E	0.16	0.34	0.82	1.46	2.86
1673	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
1674	中银同享一年定期开放债券	0.23	0.46	0.82	1.37	2.34
1675	中银信享定期开放债券	0.19	0.43	0.82	1.39	2.31
1676	博时中债3-5年国开行C	0.24	0.41	0.81	1.60	2.63
1677	博时中债3-5政金债指数C	0.25	0.43	0.81	1.62	2.69
1678	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
1679	大成安汇金融债E	0.41	0.59	0.81	1.36	2.08
1680	大成景优中短债C	0.16	0.36	0.81	1.32	2.15
1681	东方红益丰纯债债券A	0.16	0.37	0.81	1.36	2.27
1682	富国投资级信用债A	0.15	0.36	0.81	1.42	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商可转债债券A	-0.86	-1.69	-5.31	18.12	24.67
4	华商可转债债券C	-0.87	-1.72	-5.41	17.88	24.28
5	华商稳定增利债券A	0.53	1.06	0.44	13.97	19.44
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平

1921	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.15	0.33	0.77	1.39	2.55
1922	山证裕泰3个月定开	0.07	0.29	0.76	1.39	2.51
1923	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.17	0.37	0.71	1.39	2.58
1924	上银聚增富定开债券	0.10	0.28	0.76	1.39	2.74
1925	太平恒久纯债	0.18	0.37	0.82	1.39	2.46
1926	中银丰实定期开放债券	0.11	0.34	0.70	1.39	2.65
1927	中银惠利半年定期开放债券B	0.13	0.31	0.65	1.39	2.53
1928	中银信享定期开放债券	0.19	0.43	0.82	1.39	2.31
1929	安信永顺一年定开债券	0.07	0.26	0.74	1.38	3.02
1930	创金合信尊盛纯债债券	0.20	0.39	0.79	1.38	2.28
1931	德邦锐兴债券C	0.13	0.34	0.77	1.38	2.28
1932	国联安增祺纯债C	0.14	0.32	0.73	1.38	2.60
1933	国泰润泰纯债债券A	0.17	0.42	0.92	1.38	1.93
1934	华安中债1-3年政策金融债C	0.22	0.42	0.81	1.38	2.06
1935	华夏纯债债券C	0.22	0.42	0.80	1.38	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.27	0.39	0.99	13.46	27.08
2	华商可转债债券A	-0.86	-1.69	-5.31	18.12	24.67
3	华商可转债债券C	-0.87	-1.72	-5.41	17.88	24.28
4	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
5	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平

2034	新华纯债添利债券C	0.21	0.41	0.86	1.56	2.31
2035	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.12	0.27	0.63	1.26	2.31
2036	招商双债增强(LOF)E	-0.22	-0.33	0.27	1.33	2.31
2037	招商添韵3个月定开债A	0.06	0.22	0.54	1.05	2.31
2038	招商中债1-5年进出口行A	0.18	0.37	0.68	1.40	2.31
2039	中加安盈一年定开债券发起	0.24	0.34	0.71	1.28	2.31
2040	中融睿享86个月定开债券C	0.02	0.09	0.42	1.27	2.31
2041	中银信享定期开放债券	0.19	0.43	0.82	1.39	2.31
2042	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.17	0.49	0.87	1.53	2.30
2043	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.23	0.42	0.93	1.57	2.30
2044	长盛盛和纯债C	0.14	0.34	0.75	1.25	2.30
2045	大成元合双利债券发起式A	0.10	0.08	-0.40	0.76	2.30
2046	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.14	0.34	0.69	1.31	2.30
2047	国泰聚鑫纯债债券	0.19	0.45	0.89	1.61	2.30
2048	国泰鑫裕纯债债券	0.22	0.43	0.95	1.73	2.30

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