中银信享定期开放债券(004899)_分红排行

中银信享定期开放债券004899BOC XINXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-16	2025-09-16	2025-09-18	0.10元	2025-09-13	0.97%
2025-04-25	2025-04-25	2025-04-29	0.08元	2025-04-23	0.77%
2024-04-22	2024-04-22	2024-04-24	0.04元	2024-04-19	0.35%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-25	0.14元	2024-03-20	1.37%
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-12	0.10元	2023-12-07	1.03%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-26	0.17元	2023-09-21	1.69%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-21	0.35元	2023-06-16	3.28%
2022-12-21	2022-12-21	2022-12-23	0.51元	2022-12-19	4.71%
2020-08-03	2020-08-03	2020-08-05	0.17元	2020-07-30	1.64%
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-16	0.18元	2020-01-10	1.76%
2019-09-24	2019-09-24	2019-09-26	0.13元	2019-09-23	1.26%
2019-06-21	2019-06-21	2019-06-25	0.12元	2019-06-20	1.22%
2019-03-18	2019-03-18	2019-03-20	0.14元	2019-03-15	1.40%
2018-12-18	2018-12-18	2018-12-20	0.23元	2018-12-17	2.24%
2018-06-25	2018-06-25	2018-06-27	0.30元	2018-06-22	2.89%

中银信享定期开放债券自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.78%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
银华信用双利债券A	6	15年9个月	5.60元	7.39%
银华信用双利债券C	6	15年9个月	5.15元	6.86%
银华美元债精选债券(QDII)C	1	7年3个月	0.54元	5.06%
银华美元债精选债券(QDII)A	1	7年3个月	0.54元	5.02%
银华增强收益债券	13	17年9个月	7.68元	4.36%
银华信用精选一年定期开放债券发起式	5	7年8个月	2.20元	4.01%
银华华茂定期开放债券	7	8年3个月	2.41元	3.18%
银华纯债信用债券(LOF)	16	13年12个月	5.27元	2.81%
银华远景债券	6	10年5个月	1.88元	2.80%
银华永盛债券	3	6年6个月	0.87元	2.63%
银华添益定期开放债券	11	10年5个月	2.80元	2.34%
银华信用精选两年定期开放债券	4	5年3个月	0.90元	2.02%
银华岁丰定期开放债券发起式	15	8年6个月	3.14元	2.00%
银华信用精选18个月定期开放债券	6	6年6个月	1.02元	1.66%
银华安颐中短债双月持有期债券C	1	5年8个月	0.15元	1.46%
银华安颐中短债双月持有期债券A	1	5年8个月	0.15元	1.46%
银华添润定期开放债券	22	9年5个月	3.25元	1.44%
银华安盈短债债券C	7	7年8个月	0.98元	1.38%
银华安盈短债债券A	7	7年8个月	0.98元	1.37%
银华丰华三个月定期开放债券发起式	15	6年11个月	1.99元	1.27%
银华安鑫短债债券D	5	4年8个月	0.67元	1.24%
银华信用四季红债券A	47	12年12个月	5.68元	1.10%
银华信用季季红债券A	48	12年11个月	5.30元	1.04%
银华永丰债券	10	4年9个月	1.06元	1.02%
银华顺益一年定期开放债券	12	4年9个月	1.25元	1.02%
银华安鑫短债债券C	12	7年7个月	1.27元	1.00%
银华安鑫短债债券A	12	7年7个月	1.27元	0.98%
银华信用四季红债券C	28	7年8个月	2.61元	0.91%
银华安盈短债债券D	3	4年8个月	0.27元	0.88%
银华绿色低碳债券	4	3年11个月	0.36元	0.88%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	22	7年10个月	2.05元	0.88%
银华顺璟6个月定期开放债券	7	3年5个月	0.62元	0.86%
银华信用季季红债券C	22	5年8个月	1.88元	0.84%
银华中债1-3年国开行债券指数	14	6年8个月	1.25元	0.83%
银华安丰中短期政策性金融债债券	22	7年8个月	1.89元	0.81%
银华稳晟39个月定期开放债券	24	6年9个月	1.90元	0.78%
银华中债1-3年农发行债券指数	15	6年3个月	1.08元	0.68%
银华岁弘定期开放债券	0	56年8个月	0.00元	0.00%
银华可转债债券	0	7年12个月	0.00元	0.00%
银华信用精选15个月定期开放债券	0	5年9个月	0.00元	0.00%
银华远兴一年持有期债券	0	5年6个月	0.00元	0.00%
银华季季盈3个月滚动持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
银华季季盈3个月滚动持有债券B	0	4年10个月	0.00元	0.00%
银华季季盈3个月滚动持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平

3158	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.01	0.15	0.51	1.13	1.31
3159	中银弘享债券	0.01	0.12	0.40	0.94	1.10
3160	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.23	0.59	1.50	1.89
3161	中银汇享债券	0.01	0.13	0.51	1.34	1.69
3162	中银康享3个月定期开放债券	0.01	0.16	0.32	0.94	1.33
3163	中银宁享债券	0.01	0.28	0.85	1.36	1.49
3164	中银稳汇短债债券C	0.01	0.09	0.34	0.89	1.04
3165	中银信享定期开放债券	0.01	0.18	0.56	1.35	1.57
3166	中银悦享定期开放债券	0.01	0.02	0.31	0.92	1.11
3167	中银臻享债券	0.01	0.30	0.67	1.65	1.88
3168	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
3169	中银证券安添3个月定开债券A	0.01	0.42	0.59	1.87	2.31
3170	中银证券安添3个月定开债券C	0.01	0.28	0.43	1.68	2.10
3171	中银证券安誉债券A	0.01	0.22	0.76	1.84	2.20
3172	中银证券安泽债券A	0.01	0.07	0.34	0.91	1.07

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平

2251	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
2252	中融恒信纯债A	0.01	0.18	0.73	1.62	1.77
2253	中融恒阳纯债C	0.00	0.18	0.61	1.45	1.59
2254	中融恒鑫纯债C	0.01	0.18	0.49	1.20	1.39
2255	中融益海30天滚动持有短债C	0.02	0.18	0.48	1.00	1.19
2256	中融睿祥纯债C	0.01	0.18	0.59	1.53	1.82
2257	中泰安悦6个月定开债A	0.01	0.18	0.73	1.73	1.95
2258	中银信享定期开放债券	0.01	0.18	0.56	1.35	1.57
2259	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
2260	中邮淳享66个月定期开放债券	0.02	0.18	0.71	1.65	2.00
2261	中邮尊佑一年定开债券	0.01	0.18	0.67	1.41	1.63
2262	鑫元中短债A	0.01	0.18	0.44	0.99	1.15
2263	0-4地债	0.00	0.17	0.42	1.05	1.38
2264	安信目标收益债券C	0.09	0.17	0.16	0.33	0.55
2265	博时富添纯债债券A	0.01	0.17	0.74	1.79	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平

2278	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.00	0.11	0.56	1.11	1.43
2279	中加纯债一年A	0.08	0.11	0.56	1.43	1.76
2280	中融恒益纯债C	0.02	0.19	0.56	1.39	1.67
2281	中融益泓90天滚动持有债券A	0.03	0.52	0.56	1.51	2.17
2282	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.01	0.11	0.56	1.44	1.70
2283	中信建投景泰债券A	0.01	0.41	0.56	1.03	1.19
2284	中信建投稳祥C	0.02	0.37	0.56	1.34	1.68
2285	中银信享定期开放债券	0.01	0.18	0.56	1.35	1.57
2286	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.05	0.12	0.56	1.34	1.53
2287	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.00	0.04	0.55	1.30	1.37
2288	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.08	0.55	1.42	1.66
2289	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
2290	博时民泽纯债债券	0.01	0.15	0.55	1.30	1.51
2291	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.01	0.11	0.55	1.37	1.66
2292	大成景泰纯债债券C	0.01	0.21	0.55	1.36	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平

2268	融通通润债券	0.02	1.35	1.01	1.35	1.43
2269	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.09	0.63	1.35	1.55
2270	添富鑫盛定开债A	0.02	0.15	0.56	1.35	1.59
2271	西部利得得尊债券C	0.04	0.50	0.44	1.35	2.96
2272	易方达高等级信用债债券A	0.02	0.31	0.72	1.35	1.64
2273	中加丰尚纯债债券C	-0.01	0.16	0.60	1.35	1.68
2274	中加恒享三个月定开债券	0.01	0.19	0.45	1.35	1.64
2275	中银信享定期开放债券	0.01	0.18	0.56	1.35	1.57
2276	博时富业3个月定开债发起式	0.01	0.07	0.74	1.34	1.34
2277	博时臻选纯债债券C	0.00	0.23	0.64	1.34	1.54
2278	东方红稳添利纯债E	0.00	0.16	0.52	1.34	1.70
2279	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.02	0.07	0.48	1.34	1.62
2280	蜂巢丰裕债券C	0.02	0.15	0.49	1.34	1.56
2281	工银1-3年国开债指数A	0.00	0.09	0.51	1.34	1.54
2282	广发汇成一年定期开放债券	0.01	0.15	0.52	1.34	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平

2653	银河领先债券A	0.01	0.12	0.26	0.72	1.57
2654	英大安惠纯债E	0.00	0.20	0.59	1.30	1.57
2655	招商添泽纯债C	0.01	0.16	0.52	1.30	1.57
2656	中金纯债A类	0.01	0.15	0.50	1.20	1.57
2657	中欧同益债券	0.16	0.08	0.18	0.36	1.57
2658	中信保诚稳益债券C	0.01	0.10	0.54	1.33	1.57
2659	中信建投景晟债券A	0.00	0.11	0.57	1.23	1.57
2660	中银信享定期开放债券	0.01	0.18	0.56	1.35	1.57
2661	安信尊享纯债	0.01	0.09	0.50	1.33	1.56
2662	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.04	0.17	0.58	1.36	1.56
2663	博远增益纯债债券C	0.02	0.42	0.72	1.32	1.56
2664	渤海汇金汇增利3个月定开	0.01	0.17	0.58	1.36	1.56
2665	蜂巢丰裕债券C	0.02	0.15	0.49	1.34	1.56
2666	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.00	0.15	0.55	1.41	1.56
2667	广发中债1-3年农发债指数C	0.00	0.13	0.53	1.34	1.56

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