资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7574.82 99.86%
银行存款和结算备付金 5.18 0.07%
其他资产 5.43 0.07%
资产总值:7585.43万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 10.00 1096.28 14.34%
24国开03 10.00 1031.03 13.48%
22国开03 10.00 1017.92 13.31%
24国开02 10.00 1016.65 13.30%
25附息国债16 10.00 1015.47 13.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6154.82 80.50%
国家债券 1420.00 18.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%