资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7712.47 99.71%
银行存款和结算备付金 7.36 0.10%
其他资产 15.32 0.20%
资产总值:7735.15万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 10.00 1103.39 14.29%
24国开03 10.00 1034.63 13.40%
26超长特别国债04 10.00 1029.37 13.33%
22国开03 10.00 1021.30 13.22%
25附息国债16 10.00 1017.14 13.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5165.91 66.88%
国家债券 2546.56 32.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%