资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 161168.22 99.96%
银行存款和结算备付金 61.84 0.04%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:161230.08万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 210.00 21659.95 16.19%
21国开08 140.00 14188.00 10.61%
22国开03 110.00 11326.70 8.47%
22国开08 110.00 11277.04 8.43%
23国开05 80.00 8707.14 6.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 128463.61 96.04%
国家债券 32704.61 24.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%