我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 134552.71 99.48%
银行存款和结算备付金 669.12 0.49%
其他资产 32.19 0.02%
资产总值:135254.02万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 145.00 15089.67 11.16%
21国开08 140.00 14298.60 10.58%
24进出02 130.00 13195.24 9.76%
22国开03 110.00 11379.82 8.42%
22国开08 110.00 11330.94 8.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 114690.87 84.83%
国家债券 19861.85 14.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%