资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7674.13 99.25%
银行存款和结算备付金 3.70 0.05%
其他资产 54.36 0.70%
资产总值:7732.19万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 20.00 2046.99 26.65%
23国开05 10.00 1081.75 14.08%
22国开03 10.00 1013.81 13.20%
24国开02 10.00 1012.61 13.18%
25国开11 10.00 1009.05 13.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6164.22 80.26%
国家债券 1509.92 19.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%