资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7811.25 99.83%
银行存款和结算备付金 13.22 0.17%
其他资产 0.13 0.00%
资产总值:7824.60万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 20.00 2076.25 26.64%
23国开05 10.00 1097.30 14.08%
22国开03 10.00 1034.88 13.28%
24国开02 10.00 1031.04 13.23%
25国开11 10.00 1004.78 12.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6244.25 80.11%
国家债券 1567.00 20.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%