财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
60.89 |
30.42 |
3476.46 |
789.18 |
1562.95 |
| 本期利润(万元) |
102.18 |
45.39 |
-181.93 |
-1052.24 |
364.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.33 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
0.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
132.62 |
0.00 |
74.99 |
0.00 |
915.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7645.37 |
7679.94 |
7794.09 |
133765.57 |
136765.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.34 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.24 |
| 累计净值增长率(%) |
17.30 |
0.00 |
15.75 |
0.00 |
16.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3.74 |
7.70 |
34.38 |
76.97 |
37.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
7574.82 |
7811.25 |
165683.49 |
151377.37 |
145563.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7574.82 |
7811.25 |
165683.49 |
151377.37 |
145563.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.89 |
7.03 |
34.44 |
34.87 |
33.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
2.34 |
11.48 |
11.62 |
11.09 |
| 资产总计(万元) |
7655.43 |
7824.60 |
165722.05 |
151472.74 |
145604.38 |
| 负债合计(万元) |
9.49 |
30.44 |
8959.07 |
13773.01 |
9861.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
7645.94 |
7794.16 |
156762.97 |
137699.73 |
135742.58 |
| 未分配利润(万元) |
230.74 |
134.19 |
5638.40 |
5655.87 |
3851.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.12 |
14.15 |
9.93 |
2.61 |
2.20 |
| 投资收益(万元) |
83.57 |
4253.24 |
1907.45 |
4382.42 |
2098.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
41.29 |
-3680.54 |
-1205.89 |
3723.06 |
1729.51 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
125.17 |
586.88 |
711.52 |
8108.15 |
3830.00 |
| 管理人报酬(万元) |
11.46 |
387.30 |
209.86 |
414.22 |
209.25 |
| 托管费(万元) |
3.82 |
129.10 |
69.95 |
138.07 |
69.75 |
| 其它费用(万元) |
7.29 |
20.08 |
10.31 |
20.57 |
10.33 |
| 费用合计(万元) |
22.99 |
747.96 |
350.24 |
1029.80 |
520.66 |
| 利润总额(万元) |
102.19 |
-161.09 |
361.28 |
7078.36 |
3309.34 |
| 净利润(万元) |
102.19 |
-161.09 |
361.28 |
7078.36 |
3309.34 |
