财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
789.18 |
1562.95 |
718.77 |
3355.30 |
869.00 |
| 本期利润(万元) |
-1052.24 |
364.14 |
-918.35 |
7078.36 |
826.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
5.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
915.69 |
0.00 |
450.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
133765.57 |
136765.82 |
146799.02 |
137699.73 |
135193.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
5.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.06 |
0.00 |
15.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34.38 |
76.97 |
37.60 |
109.88 |
64.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
165683.49 |
151377.37 |
145563.73 |
191189.77 |
224910.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
165683.49 |
151377.37 |
145563.73 |
191189.77 |
224910.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.44 |
34.87 |
33.26 |
41.50 |
47.59 |
| 应付托管费(万元) |
11.48 |
11.62 |
11.09 |
13.83 |
15.86 |
| 资产总计(万元) |
165722.05 |
151472.74 |
145604.38 |
191301.23 |
224977.63 |
| 负债合计(万元) |
8959.07 |
13773.01 |
9861.80 |
28181.33 |
36288.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
156762.97 |
137699.73 |
135742.58 |
163119.91 |
188688.89 |
| 未分配利润(万元) |
5638.40 |
5655.87 |
3851.55 |
2258.14 |
3216.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.93 |
2.61 |
2.20 |
10.65 |
10.11 |
| 投资收益(万元) |
1907.45 |
4382.42 |
2098.27 |
5523.81 |
2713.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1205.89 |
3723.06 |
1729.51 |
1685.65 |
1738.03 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.06 |
0.02 |
0.14 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
711.52 |
8108.15 |
3830.00 |
7220.26 |
4461.90 |
| 管理人报酬(万元) |
209.86 |
414.22 |
209.25 |
697.62 |
434.34 |
| 托管费(万元) |
69.95 |
138.07 |
69.75 |
232.54 |
144.78 |
| 其它费用(万元) |
10.31 |
20.57 |
10.33 |
21.63 |
10.88 |
| 费用合计(万元) |
350.24 |
1029.80 |
520.66 |
1740.65 |
945.17 |
| 利润总额(万元) |
361.28 |
7078.36 |
3309.34 |
5479.60 |
3516.73 |
| 净利润(万元) |
361.28 |
7078.36 |
3309.34 |
5479.60 |
3516.73 |
