中银欣享利率债债券A(010083)_最新动态

中银欣享利率债债券A010083BOC XINXIANG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

明天早盘，两只纳指ETF临时停牌1小时；多只产品集中提示风险，二级市场价格出现较大幅度溢价[2026-08-30]

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最新净值：1.0341 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1656

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中银欣享利率债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：刘筱筠

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.76亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.1 元

中银欣享利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.19	0.38	1.27	1.63
债券型名次	4559	2624	2320	2417	2892

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	3.98	7.68	13.85	17.64
债券型名次	3188	3898	3373	1850	3161

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.05	0.16	0.34	1.42	1.88
4558	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.05	0.15	0.33	1.40	1.87
4559	中银欣享利率债	-0.05	0.19	0.38	1.27	1.63
4560	中银臻享债券	-0.05	0.22	0.40	1.61	2.01
4561	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.05	0.14	0.16	1.10	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.04	0.19	0.31	1.50	1.88
2623	中银同享一年定期开放债券	0.02	0.19	0.41	1.35	1.77
2624	中银欣享利率债	-0.05	0.19	0.38	1.27	1.63
2625	中银智享债券A	-0.02	0.19	0.49	1.38	1.85
2626	中银智享债券C	-0.02	0.19	0.49	1.38	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	中银互利半年定期开放债券	0.02	0.16	0.38	0.69	2.13
2319	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.04	0.10	0.38	1.25	1.59
2320	中银欣享利率债	-0.05	0.19	0.38	1.27	1.63
2321	中银信享定期开放债券	-0.03	0.17	0.38	1.29	1.70
2322	中银睿享定期开放债券	0.02	0.14	0.38	0.97	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.01	0.17	0.37	1.27	1.79
2416	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
2417	中银欣享利率债	-0.05	0.19	0.38	1.27	1.63
2418	鑫元得利	0.01	0.15	0.36	1.27	1.53
2419	鑫元裕丰债	-0.07	0.28	0.34	1.27	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	兴业中证银行50金融债指数C	-0.03	0.16	0.31	1.21	1.63
2891	招商添琪3个月定开债发起式A	0.00	0.16	0.32	1.22	1.63
2892	中银欣享利率债	-0.05	0.19	0.38	1.27	1.63
2893	博时富祥纯债债券A	-0.06	0.13	0.37	1.17	1.62
2894	德邦锐恒39个月定开债C	0.11	0.26	0.76	1.31	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	招商招顺纯债C	2.00	3.82	6.91	13.35	14.99
3187	中欧中短债债券发起A	2.00	4.37	7.59	-	13.30
3188	中银欣享利率债	2.00	3.98	7.68	13.85	17.64
3189	安信尊享添益债券A	1.99	6.56	7.08	9.21	28.94
3190	博时聚源纯债债券A	1.99	3.77	7.77	14.79	41.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	银华信用四季红债券C	2.13	3.98	7.02	12.88	22.76
3897	中融泓安3个月定开债券C	2.40	3.98	0.00	-	7.87
3898	中银欣享利率债	2.00	3.98	7.68	13.85	17.64
3899	博时四月享120天持有期债券A	1.94	3.97	6.94	-	12.56
3900	工银瑞景定开发起式债券	2.41	3.97	6.82	-	26.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	浦银安盛盛勤定开债券A	1.95	4.50	7.68	13.24	27.21
3372	西部利得聚享一年定开债券C	2.37	4.10	7.68	14.77	26.35
3373	中银欣享利率债	2.00	3.98	7.68	13.85	17.64
3374	鑫元恒鑫收益增强C	-0.32	8.11	7.68	5.45	12.68
3375	宝盈聚福39个月定开债C	2.53	5.07	7.67	-	18.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	融通通和债券	1.71	4.64	7.98	13.85	35.36
1849	易方达富财纯债债券	1.57	4.10	7.39	13.85	26.62
1850	中银欣享利率债	2.00	3.98	7.68	13.85	17.64
1851	华宝政金债债券	2.47	5.20	7.75	13.84	21.50
1852	中融恒信纯债C	1.97	3.67	7.09	13.84	36.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
3160	中欧聚瑞债券A	0.52	2.41	6.27	12.91	17.65
3161	中银欣享利率债	2.00	3.98	7.68	13.85	17.64
3162	大成月添利债券E	3.35	5.90	8.93	13.00	17.62
3163	永赢同利债券A	1.72	3.65	6.06	11.67	17.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	10.00	1096.28	14.34%
24国开03	10.00	1031.03	13.48%
22国开03	10.00	1017.92	13.31%
24国开02	10.00	1016.65	13.30%
25附息国债16	10.00	1015.47	13.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6154.82	80.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0341	1.0347	1.0350	1.0351	1.0346
累计净值(元)	1.1656	1.1662	1.1665	1.1666	1.1661

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