中银欣享利率债债券A(010083)_最新动态

中银欣享利率债债券A010083BOC XINXIANG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投白银LOF：本基金将于2月2日开市起至当日10:30停牌[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0196 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1511

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银欣享利率债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：刘筱筠

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.78亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.1 元

中银欣享利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.25	0.25	0.21
债券型名次	1049	3281	4402	4699	3387

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.11	5.05	8.42	14.92	15.99
债券型名次	5005	3434	3335	1888	3201

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.85	1.54	0.21
1048	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.05	0.14	0.69	0.76	0.20
1049	中银欣享利率债	0.05	0.22	0.25	0.25	0.21
1050	中银证券安汇三年定期开放债券	0.05	0.21	0.64	1.40	0.20
1051	中银证券安添3个月定开债券A	0.05	0.45	0.81	1.04	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	中泰青月中短债C	0.03	0.22	0.42	0.85	0.20
3280	中信保诚稳利债券C	0.03	0.22	0.38	0.68	0.22
3281	中银欣享利率债	0.05	0.22	0.25	0.25	0.21
3282	中银臻享债券	0.01	0.22	0.31	0.32	0.20
3283	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.06	0.22	0.35	0.64	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4401	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4402	中银欣享利率债	0.05	0.22	0.25	0.25	0.21
4403	鑫元乾利债券	0.02	0.10	0.25	0.51	0.10
4404	博时富宁纯债债券	0.01	0.21	0.24	1.15	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	中航瑞景3个月定开C	0.02	0.30	0.20	0.25	0.28
4698	中航瑞夏一年定开债发起A	0.03	0.13	0.49	0.25	0.22
4699	中银欣享利率债	0.05	0.22	0.25	0.25	0.21
4700	中银证券安源债券C	-0.02	0.23	0.08	0.25	0.22
4701	创金合信尊泰纯债	0.02	0.13	0.38	0.24	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	中银淳享一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.55	0.48	0.21
3386	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.85	1.54	0.21
3387	中银欣享利率债	0.05	0.22	0.25	0.25	0.21
3388	中银证券汇享定期开放债券	0.01	0.16	0.38	0.49	0.21
3389	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.03	0.21	0.45	0.84	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.11	5.59	8.78	-	34.98
5004	中融恒信纯债C	0.11	4.14	7.78	15.19	34.52
5005	中银欣享利率债	0.11	5.05	8.42	14.92	15.99
5006	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5007	诺德安盛	0.10	3.60	6.09	-	11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	中金金元A	1.69	5.05	9.02	17.63	24.95
3433	中银丰实定期开放债券	0.97	5.05	9.33	16.53	38.97
3434	中银欣享利率债	0.11	5.05	8.42	14.92	15.99
3435	博时安弘一年定开债发起式C	0.94	5.04	10.49	17.50	32.43
3436	财通资管鸿利中短债债券A	1.72	5.04	8.96	16.77	25.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	中金安盈90天持有中短债C	1.75	4.91	8.42	-	9.05
3334	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.50	4.59	8.42	-	11.93
3335	中银欣享利率债	0.11	5.05	8.42	14.92	15.99
3336	国泰利享安益短债债券A	1.92	4.54	8.41	-	9.06
3337	嘉实90天滚动持有短债A	1.69	4.12	8.41	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	永赢通益债券C	-0.61	1.25	2.80	14.94	27.44
1887	华安信用四季红债券C	1.01	5.11	8.56	14.92	25.18
1888	中银欣享利率债	0.11	5.05	8.42	14.92	15.99
1889	广发景和中短债A	1.66	4.51	7.72	14.91	21.54
1890	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.46	5.35	8.63	14.91	16.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	安信丰泽39个月定开债券	2.81	5.46	8.23	-	15.99
3200	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.90	4.67	8.16	13.11	15.99
3201	中银欣享利率债	0.11	5.05	8.42	14.92	15.99
3202	博时利发纯债债券C	0.99	6.66	0.00	-	15.98
3203	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.61	4.44	8.95	-	15.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2076.25	26.64%
23国开05	10.00	1097.30	14.08%
22国开03	10.00	1034.88	13.28%
24国开02	10.00	1031.04	13.23%
25国开11	10.00	1004.78	12.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6244.25	80.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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163819 中银信用增利债券型证券投资基金（LOF）A类 163801 中银中国精选混合型开放式证券投资基金A类 014537 中银中国精选混合型开放式证券投资...

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06-26中银欣享利率债债券型证券投资基金产品资料概要更新
06-26中银欣享利率债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-25中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0194	1.0194	1.0191	1.0192	1.0191
累计净值(元)	1.1509	1.1509	1.1506	1.1507	1.1506

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