中银欣享利率债债券A(010083)_最新动态

中银欣享利率债债券A010083BOC XINXIANG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0372 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1687

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中银欣享利率债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：刘筱筠

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.76亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.1 元

中银欣享利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.25	0.69	1.44	1.94
债券型名次	2485	1672	1387	2236	2572

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	3.72	8.19	14.11	17.99
债券型名次	2846	4114	3207	1799	3133

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.06	0.20	0.57	1.38	2.12
2484	中银泰享定期开放债券	0.06	0.25	0.65	1.57	2.40
2485	中银欣享利率债	0.06	0.25	0.69	1.44	1.94
2486	中银证券汇福定期开放债券	0.06	0.28	0.82	1.77	2.61
2487	中银证券汇兴定期开放债券	0.06	0.21	0.60	1.39	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	中银泰享定期开放债券	0.06	0.25	0.65	1.57	2.40
1671	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.66	1.37	1.88
1672	中银欣享利率债	0.06	0.25	0.69	1.44	1.94
1673	中银证券安进债券A	0.08	0.25	0.56	1.20	1.76
1674	中银证券安进债券C	0.08	0.25	0.54	1.14	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	中融睿祥纯债A	0.07	0.33	0.69	1.65	2.48
1386	中信保诚稳丰债券A	0.09	0.37	0.69	1.50	2.14
1387	中银欣享利率债	0.06	0.25	0.69	1.44	1.94
1388	泓德裕和纯债债券C	0.09	0.19	0.69	1.44	2.12
1389	博时富泽金融债	0.08	0.30	0.68	1.78	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	永赢元利债券A	0.04	0.16	0.58	1.44	2.30
2235	中银聚享债券B	0.11	0.24	0.57	1.44	1.90
2236	中银欣享利率债	0.06	0.25	0.69	1.44	1.94
2237	中邮尊佑一年定开债券	0.13	0.20	0.56	1.44	1.95
2238	泓德裕和纯债债券C	0.09	0.19	0.69	1.44	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.16	0.46	1.33	1.94
2571	中加颐睿纯债债券A	0.03	0.24	0.49	1.22	1.94
2572	中银欣享利率债	0.06	0.25	0.69	1.44	1.94
2573	博时裕荣纯债债券	0.05	0.21	0.55	1.31	1.93
2574	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.05	0.17	0.55	1.30	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	招商添琪3个月定开债发起式A	2.33	4.76	8.87	14.96	33.02
2845	浙商中短债A	2.33	4.89	8.93	12.69	15.62
2846	中银欣享利率债	2.33	3.72	8.19	14.11	17.99
2847	博时中债1-3政金债指数A	2.32	4.16	8.70	14.75	24.25
2848	渤海汇金汇增利3个月定开	2.32	4.56	9.55	-	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	兴业60天滚动持有短债C	1.87	3.72	6.66	13.58	14.65
4113	招商产业债券A	1.69	3.72	8.26	16.83	134.11
4114	中银欣享利率债	2.33	3.72	8.19	14.11	17.99
4115	鑫元汇利	1.96	3.72	7.76	14.27	40.22
4116	博时富璟一年定开债	2.22	3.71	8.29	-	13.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	平安惠安债券	2.69	3.62	8.19	14.81	29.77
3206	添富中债1-3年国开债C	2.30	4.03	8.19	14.23	23.45
3207	中银欣享利率债	2.33	3.72	8.19	14.11	17.99
3208	长信利富债券C	2.73	11.12	8.18	-3.74	-3.50
3209	长信稳惠债券A	2.06	4.45	8.18	-	15.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	金鹰添瑞中短债A	2.37	4.73	7.94	14.11	33.62
1798	万家家享中短债A	1.96	3.94	7.52	14.11	30.44
1799	中银欣享利率债	2.33	3.72	8.19	14.11	17.99
1800	中银证券安进债券C	2.13	3.89	8.02	14.11	36.55
1801	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.37	3.12	5.76	14.10	21.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	2.16	4.51	8.28	-	17.99
3132	同泰泰裕三个月定开债A	9.83	10.12	13.86	-	17.99
3133	中银欣享利率债	2.33	3.72	8.19	14.11	17.99
3134	国联安增祺纯债C	2.93	4.88	10.13	16.05	17.98
3135	西部利得双瑞一年定开债券发起	2.74	4.85	10.16	-	17.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	10.00	1096.28	14.34%
24国开03	10.00	1031.03	13.48%
22国开03	10.00	1017.92	13.31%
24国开02	10.00	1016.65	13.30%
25附息国债16	10.00	1015.47	13.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6154.82	80.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0368	1.0366	1.0362	1.0362	1.0360
累计净值(元)	1.1683	1.1681	1.1677	1.1677	1.1675

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