中银欣享利率债债券A(010083)_最新动态

中银欣享利率债债券A010083BOC XINXIANG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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最新净值：1.0313 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1628

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中银欣享利率债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：刘筱筠

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.77亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.1 元

中银欣享利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.15	0.71	1.44	1.36
债券型名次	845	1672	2057	2582	2967

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	4.34	7.80	14.44	17.32
债券型名次	4647	3551	3440	2235	3180

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	中银恒利半年定期开放债券	0.09	-0.71	0.35	0.41	0.41
844	中银泰享定期开放债券	0.09	0.09	0.76	1.82	1.81
845	中银欣享利率债	0.09	0.15	0.71	1.44	1.36
846	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.09	0.15	0.87	2.33	2.37
847	中银中高等级债券A	0.09	0.08	0.73	1.75	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.08	0.15	0.75	1.73	1.67
1671	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.07	0.15	0.75	1.72	1.66
1672	中银欣享利率债	0.09	0.15	0.71	1.44	1.36
1673	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.09	0.15	0.87	2.33	2.37
1674	中邮鑫溢中短债债券A	0.06	0.15	0.65	1.56	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	中航瑞智纯债A	0.07	0.14	0.71	1.44	1.26
2056	中信建投景荣债券C	0.05	0.10	0.71	1.72	1.76
2057	中银欣享利率债	0.09	0.15	0.71	1.44	1.36
2058	鑫元合丰纯债C	0.05	0.12	0.71	1.63	1.57
2059	博时富乾3个月定开债发起式	0.07	0.10	0.70	1.64	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	中融益泓90天滚动持有债券C	0.01	-0.15	0.26	1.44	1.56
2581	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.04	0.05	0.68	1.44	1.44
2582	中银欣享利率债	0.09	0.15	0.71	1.44	1.36
2583	中邮鑫溢中短债债券C	0.05	0.13	0.58	1.44	1.45
2584	博时富嘉纯债债券	0.07	0.06	0.63	1.43	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	中欧兴利债券C	0.06	-0.02	0.56	1.37	1.36
2966	中银丰进定期开放债券	0.06	0.07	0.60	1.38	1.36
2967	中银欣享利率债	0.09	0.15	0.71	1.44	1.36
2968	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.01	0.04	0.64	1.36	1.36
2969	中银中短债债券A	0.05	0.10	0.55	1.38	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	易方达信用债债券C	1.00	4.78	9.72	17.02	66.73
4646	中融恒润纯债A	1.00	4.18	7.12	-	9.32
4647	中银欣享利率债	1.00	4.34	7.80	14.44	17.32
4648	大成安汇金融债E	0.99	4.18	6.21	15.29	17.84
4649	国泰嘉睿纯债债券A	0.99	6.49	12.69	20.08	31.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.87	4.34	4.53	9.25	14.56
3550	中银荣享债券	1.96	4.34	7.98	-	10.57
3551	中银欣享利率债	1.00	4.34	7.80	14.44	17.32
3552	中银臻享债券	1.38	4.34	7.76	15.22	15.54
3553	博时稳悦63个月定开债	1.63	4.33	8.01	15.83	21.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	兴业120天滚动持有债券C	1.48	4.14	7.80	-	11.22
3439	中金浙金	1.22	3.74	7.80	15.12	30.46
3440	中银欣享利率债	1.00	4.34	7.80	14.44	17.32
3441	大成景安短融债券B	1.66	4.17	7.79	12.91	63.34
3442	广发汇明一年定期开放债券	1.81	4.75	7.79	14.87	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	长江安盈中短债六个月定开	1.46	3.65	6.77	14.44	21.53
2234	中融季季红定期开放债券C	0.98	3.29	7.60	14.44	30.63
2235	中银欣享利率债	1.00	4.34	7.80	14.44	17.32
2236	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.24	4.38	8.74	14.43	34.38
2237	工银1-3年国开债指数A	1.77	4.45	7.91	14.43	21.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	银河睿嘉债券C	1.56	4.73	7.00	12.37	17.33
3179	建信短债债券C	1.51	3.44	6.21	12.57	17.32
3180	中银欣享利率债	1.00	4.34	7.80	14.44	17.32
3181	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.14	4.63	7.06	12.65	17.29
3182	银河嘉裕债券	0.73	4.00	7.22	13.49	17.29

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2046.99	26.65%
23国开05	10.00	1081.75	14.08%
22国开03	10.00	1013.81	13.20%
24国开02	10.00	1012.61	13.18%
25国开11	10.00	1009.05	13.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6164.22	80.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0311	1.0310	1.0304	1.0305	1.0302
累计净值(元)	1.1626	1.1625	1.1619	1.1620	1.1617

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