中银欣享利率债债券A(010083)_最新动态

中银欣享利率债债券A010083BOC XINXIANG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0411 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1726

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银欣享利率债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：刘筱筠

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.76亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.1 元

中银欣享利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.49	0.95	1.59	2.32
债券型名次	251	720	899	1193	1897

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	4.30	8.55	14.65	18.44
债券型名次	2040	3582	2890	2013	3033

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	招商招恒纯债C	0.29	0.56	0.88	1.73	2.65
250	中航瑞智纯债C	0.29	0.56	0.91	1.37	2.09
251	中银欣享利率债	0.29	0.49	0.95	1.59	2.32
252	博时安弘一年定开债发起式A	0.28	0.63	1.17	2.11	3.47
253	大成惠平一年定开债发起式	0.28	0.61	1.07	1.78	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.18	0.49	0.83	1.41	2.17
719	浙商聚盈纯债债券A	0.17	0.49	1.20	2.07	3.50
720	中银欣享利率债	0.29	0.49	0.95	1.59	2.32
721	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.31	0.48	0.67	1.39	2.00
722	博时安诚3个月定开债C	0.16	0.48	0.95	1.96	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	中银纯债债券A	0.18	0.48	0.95	1.76	3.27
898	中银纯债债券D	0.18	0.48	0.95	1.76	3.27
899	中银欣享利率债	0.29	0.49	0.95	1.59	2.32
900	中邮定期开放债券C	0.00	0.34	0.95	1.82	2.80
901	鑫元稳利债券	0.15	0.42	0.95	1.76	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
1192	中银聚享债券B	0.16	0.55	0.93	1.59	2.28
1193	中银欣享利率债	0.29	0.49	0.95	1.59	2.32
1194	中银中高等级债券C	0.21	0.47	1.00	1.59	2.59
1195	博时聚源纯债债券A	0.17	0.40	0.83	1.58	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	中欧尊悦一年定开债券发起	0.05	0.34	0.96	1.73	2.32
1896	中融恒信纯债C	0.19	0.48	0.82	1.54	2.32
1897	中银欣享利率债	0.29	0.49	0.95	1.59	2.32
1898	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.13	0.32	0.63	1.44	2.32
1899	长城短债债券C	0.06	0.27	0.71	1.25	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.74	5.32	9.76	16.65	23.71
2039	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.74	7.67	11.98	14.83	59.09
2040	中银欣享利率债	2.74	4.30	8.55	14.65	18.44
2041	长城鼎利一年定开债券发起式	2.73	4.63	8.91	-	11.66
2042	长城恒利纯债A	2.73	2.64	5.57	-	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	易方达安和中短债债券A	2.08	4.30	7.37	13.98	16.43
3581	中信建投景和中短债A	2.12	4.30	7.61	14.58	54.65
3582	中银欣享利率债	2.74	4.30	8.55	14.65	18.44
3583	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	3.98	4.29	10.11	17.29	17.31
3584	博时富祥纯债债券C	2.55	4.29	8.18	14.52	20.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	12.43	19.55
2889	中信保诚稳利债券C	3.00	5.23	8.55	15.37	34.44
2890	中银欣享利率债	2.74	4.30	8.55	14.65	18.44
2891	博时裕创纯债	3.06	4.73	8.54	16.06	45.47
2892	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	2.41	4.45	8.36	14.65	24.47
2012	招商招盛纯债A	2.20	4.16	7.94	14.65	44.06
2013	中银欣享利率债	2.74	4.30	8.55	14.65	18.44
2014	东海祥苏短债C	1.26	3.07	6.25	14.64	17.24
2015	国金及第中短债A	2.39	4.51	8.20	14.64	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	东海祥泰三年定开	2.29	4.83	7.36	14.08	18.45
3032	红塔红土瑞祥纯债债券A	2.23	3.98	7.17	13.14	18.44
3033	中银欣享利率债	2.74	4.30	8.55	14.65	18.44
3034	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	5.04	18.43
3035	农银悦利债券	3.72	6.66	11.84	-	18.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	10.00	1096.28	14.34%
24国开03	10.00	1031.03	13.48%
22国开03	10.00	1017.92	13.31%
24国开02	10.00	1016.65	13.30%
25附息国债16	10.00	1015.47	13.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6154.82	80.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0414	1.0401	1.0397	1.0381	1.0372
累计净值(元)	1.1729	1.1716	1.1712	1.1696	1.1687

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