中银欣享利率债债券A(010083)_最新动态

中银欣享利率债债券A010083BOC XINXIANG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

《证券市场分析》期末报告：α策略和β策略研究分析——以国泰中证全指通信设备ETF和东吴新趋势价值线混合为例[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0168 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1483

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中银欣享利率债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：刘筱筠

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.38亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.1 元

中银欣享利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.01	0.37	-0.42	-0.07
债券型名次	5078	5033	3960	4817	5044

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.03	5.17	8.10	14.56	15.67
债券型名次	5024	3383	3495	1848	3208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	中融恒润纯债C	-0.07	0.00	0.08	-0.43	-0.07
5077	中泰安悦6个月定开债A	-0.07	0.10	0.48	-0.31	-0.07
5078	中银欣享利率债	-0.07	-0.01	0.37	-0.42	-0.07
5079	中邮纯债丰利债券A	-0.07	0.09	0.36	-0.49	-0.07
5080	鑫元合享纯债C	-0.07	0.00	0.29	-0.20	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平
5031	中金新元6个月定开债A	-0.07	-0.01	-0.28	-2.24	-0.07
5032	中欧纯债(LOF)C	-0.03	-0.01	0.45	0.17	-0.03
5033	中银欣享利率债	-0.07	-0.01	0.37	-0.42	-0.07
5034	鑫元惠丰纯债债券C	-0.08	-0.01	0.26	-0.92	-0.08
5035	博时双季享持有期债券B	-0.13	-0.02	0.05	-1.50	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	中融恒惠纯债A	-0.01	0.10	0.37	0.04	-0.01
3959	中信建投景和中短债C	0.02	0.09	0.37	0.38	0.02
3960	中银欣享利率债	-0.07	-0.01	0.37	-0.42	-0.07
3961	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	-0.03	0.09	0.37	0.21	-0.03
3962	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	中融聚安定期开放债券	-0.08	-0.02	0.34	-0.42	-0.08
4816	中泰双利债券A	0.11	0.05	0.08	-0.42	0.11
4817	中银欣享利率债	-0.07	-0.01	0.37	-0.42	-0.07
4818	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.04	0.22	0.46	-0.43	0.04
4819	财通资管睿慧1年定期开放债券	-0.04	0.13	0.33	-0.43	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平
5042	中融恒润纯债C	-0.07	0.00	0.08	-0.43	-0.07
5043	中泰安悦6个月定开债A	-0.07	0.10	0.48	-0.31	-0.07
5044	中银欣享利率债	-0.07	-0.01	0.37	-0.42	-0.07
5045	中邮纯债丰利债券A	-0.07	0.09	0.36	-0.49	-0.07
5046	鑫元合享纯债C	-0.07	0.00	0.29	-0.20	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	招商添福1年定开债	-0.03	4.17	7.37	-	11.01
5023	中信建投景信债券A	-0.03	3.87	9.19	-	7.38
5024	中银欣享利率债	-0.03	5.17	8.10	14.56	15.67
5025	博时裕腾纯债	-0.04	6.38	10.28	17.80	46.05
5026	创金合信利泽纯债债券C	-0.04	5.36	7.99	-	8.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	前海开源鼎欣债券C	0.66	5.17	9.47	16.14	21.53
3382	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.29	5.17	10.65	-	11.35
3383	中银欣享利率债	-0.03	5.17	8.10	14.56	15.67
3384	财通资管鸿利中短债债券A	1.44	5.16	9.00	16.47	25.32
3385	东吴悦秀纯债A	0.22	5.16	7.77	13.72	24.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	华泰紫金智盈债券C	0.96	4.90	8.10	14.97	28.34
3494	万家鑫橙纯债债券C	-0.64	5.36	8.10	-	9.30
3495	中银欣享利率债	-0.03	5.17	8.10	14.56	15.67
3496	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	14.35	15.65
3497	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	兴银中短债C	1.35	4.36	8.38	14.57	23.46
1847	交银丰盈收益债券A	0.61	4.53	7.98	14.56	51.67
1848	中银欣享利率债	-0.03	5.17	8.10	14.56	15.67
1849	鑫元鸿利A	1.20	6.32	11.42	14.56	59.03
1850	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	14.55	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.52	6.15	11.26	-	15.67
3207	南方乐元中短利率债A	0.74	5.54	8.71	16.07	15.67
3208	中银欣享利率债	-0.03	5.17	8.10	14.56	15.67
3209	大成惠业一年定开债发起式	1.19	7.04	13.60	-	15.66
3210	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	210.00	21659.95	16.19%
21国开08	140.00	14188.00	10.61%
22国开03	110.00	11326.70	8.47%
22国开08	110.00	11277.04	8.43%
23国开05	80.00	8707.14	6.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	128463.61	96.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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标题：中银欣享利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银欣享利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
06-28中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告
06-26中银欣享利率债债券型证券投资基金产品资料概要更新
06-26中银欣享利率债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-25中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0167	1.0162	1.0165	1.0173	1.0175
累计净值(元)	1.1482	1.1477	1.1480	1.1488	1.1490

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