中银欣享利率债债券A(010083)_最新动态

中银欣享利率债债券A010083BOC XINXIANG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

助力广州生物医药产业发展，越秀产业基金投资白云山汉方[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0175 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1490

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银欣享利率债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：刘筱筠

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.38亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.1 元

中银欣享利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.06	0.51	-0.27	-0.02
债券型名次	3928	3958	2713	4838	4994

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.02	5.24	8.14	14.84	15.75
债券型名次	5048	3360	3531	1782	3167

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.06	0.17	0.54	0.19	0.49
3927	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.06	0.17	0.56	0.24	0.27
3928	中银欣享利率债	-0.06	0.06	0.51	-0.27	-0.02
3929	中银证券汇兴定期开放债券	-0.06	0.17	0.97	0.17	0.21
3930	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.06	0.07	0.49	0.14	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	中信建投稳裕A	-0.04	0.06	0.47	-0.70	0.40
3957	中信建投稳裕C	-0.04	0.06	0.47	-0.71	0.39
3958	中银欣享利率债	-0.06	0.06	0.51	-0.27	-0.02
3959	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
3960	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
2712	中银恒优12个月持有期债券A	0.03	0.20	0.51	1.45	3.26
2713	中银欣享利率债	-0.06	0.06	0.51	-0.27	-0.02
2714	中银臻享债券	-0.07	0.08	0.51	-0.14	0.13
2715	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.04	0.09	0.51	0.19	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	中航瑞发3个月定开债C	-0.06	0.05	0.51	-0.27	0.63
4837	中融恒润纯债C	-0.09	-0.04	0.19	-0.27	0.18
4838	中银欣享利率债	-0.06	0.06	0.51	-0.27	-0.02
4839	创金合信利泽纯债债券A	-0.13	-0.02	0.39	-0.28	0.03
4840	创金合信利泽纯债债券C	-0.12	-0.02	0.38	-0.28	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
4993	中信建投景信债券A	0.02	-0.10	0.45	-0.53	-0.02
4994	中银欣享利率债	-0.06	0.06	0.51	-0.27	-0.02
4995	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.03	0.76	2.06	0.51	-0.03
4996	博远增益纯债债券C	-0.12	-0.03	0.23	-0.53	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	平安高等级债A	-0.02	3.64	6.03	13.84	18.63
5047	中信建投景信债券A	-0.02	3.89	9.44	-	7.36
5048	中银欣享利率债	-0.02	5.24	8.14	14.84	15.75
5049	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.03	6.52	11.26	-	15.01
5050	博远增益纯债债券C	-0.03	5.93	10.89	-	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	万家鑫悦纯债C	-0.18	5.24	7.69	15.48	25.34
3359	中航瑞发3个月定开债A	0.73	5.24	10.29	-	10.48
3360	中银欣享利率债	-0.02	5.24	8.14	14.84	15.75
3361	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.67	5.24	8.12	-	16.45
3362	博时富鸿金融债3个月定开债	0.80	5.23	8.46	-	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	亚洲美元债C(美元现汇)	6.28	5.72	8.14	-15.16	-5.41
3530	银河嘉裕债券	-0.11	4.96	8.14	14.27	15.98
3531	中银欣享利率债	-0.02	5.24	8.14	14.84	15.75
3532	博时安悦短债A	1.54	4.87	8.13	-	8.15
3533	华泰紫金智盈债券C	1.05	5.00	8.13	15.02	28.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	平安季添盈定开债C	1.46	5.75	9.74	14.84	22.21
1781	易方达中债1-3年政金债指数A	1.13	5.00	7.90	14.84	18.71
1782	中银欣享利率债	-0.02	5.24	8.14	14.84	15.75
1783	博时裕诚纯债债券	0.56	5.44	8.59	14.83	33.93
1784	广发景和中短债A	1.48	4.68	7.83	14.82	21.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	民生加银丰鑫债券	-0.36	5.02	7.94	14.04	15.76
3166	前海开源乾盛定期开放债券C	1.46	7.12	10.43	15.75	15.75
3167	中银欣享利率债	-0.02	5.24	8.14	14.84	15.75
3168	博时恒泰债券C	6.23	10.20	12.43	-	15.74
3169	博时利发纯债债券C	1.05	6.95	0.00	-	15.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	210.00	21659.95	16.19%
21国开08	140.00	14188.00	10.61%
22国开03	110.00	11326.70	8.47%
22国开08	110.00	11277.04	8.43%
23国开05	80.00	8707.14	6.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	128463.61	96.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-26中银欣享利率债债券型证券投资基金产品资料概要更新
06-26中银欣享利率债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-25中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0174	1.0174	1.0181	1.0179	1.0179
累计净值(元)	1.1489	1.1489	1.1496	1.1494	1.1494

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