中银欣享利率债债券A(010083)_最新动态

中银欣享利率债债券A010083BOC XINXIANG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

龙头利润翻倍，创新药切换到盈利驱动上涨了？2026年8月4日市场温度[2026-08-04]

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最新净值：1.0334 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1649

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中银欣享利率债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：刘筱筠

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.76亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.1 元

中银欣享利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.26	0.68	1.31	1.53
债券型名次	4190	1338	1469	2412	2780

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	3.67	7.76	13.90	17.53
债券型名次	4152	3985	3341	1844	3137

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	0.07	-0.04	0.49	0.47
4189	中银同享一年定期开放债券	0.00	0.22	0.57	1.39	1.62
4190	中银欣享利率债	0.00	0.26	0.68	1.31	1.53
4191	中银证券安进债券A	0.00	0.13	0.54	1.19	1.39
4192	中银证券安进债券C	0.00	0.12	0.51	1.14	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	中信保诚嘉鸿债券A	0.01	0.26	0.76	1.84	2.22
1337	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
1338	中银欣享利率债	0.00	0.26	0.68	1.31	1.53
1339	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.26	0.78	1.54	1.79
1340	泓德裕荣纯债债券A	0.01	0.26	0.27	0.80	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	中银聚享债券A	0.00	0.21	0.68	1.05	1.31
1468	中银泰享定期开放债券	0.00	0.27	0.68	1.67	1.99
1469	中银欣享利率债	0.00	0.26	0.68	1.31	1.53
1470	中银中高等级债券C	0.01	0.30	0.68	1.50	1.78
1471	泓德裕和纯债债券C	0.03	0.45	0.68	1.41	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	中融恒通纯债A	0.01	0.30	0.66	1.31	1.45
2411	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.22	0.65	1.31	1.52
2412	中银欣享利率债	0.00	0.26	0.68	1.31	1.53
2413	中银证券安沛债券C	-0.01	0.07	0.44	1.31	1.55
2414	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.00	0.04	0.55	1.30	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	中欧兴华债券	0.01	0.26	0.54	1.22	1.53
2779	中银安心回报	0.02	0.09	0.45	1.33	1.53
2780	中银欣享利率债	0.00	0.26	0.68	1.31	1.53
2781	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.05	0.12	0.56	1.34	1.53
2782	财通久利三月定开债券发起	0.01	0.14	0.47	1.24	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	招商民安增益债券A	1.48	12.53	12.84	19.88	28.42
4151	中加穗盈纯债债券	1.48	3.44	7.37	12.84	14.48
4152	中银欣享利率债	1.48	3.67	7.76	13.90	17.53
4153	宝盈聚丰两年定开债券A	1.47	3.90	6.29	-	21.13
4154	博时汇享纯债债券C	1.47	3.63	7.15	12.84	26.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	中金浙金	1.86	3.67	7.92	-	30.94
3984	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.96	3.67	7.65	-	13.24
3985	中银欣享利率债	1.48	3.67	7.76	13.90	17.53
3986	博时季季乐持有期债券A	1.66	3.66	6.80	12.73	17.91
3987	富国短债债券型A	1.63	3.66	6.63	12.70	22.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.64	4.21	7.76	13.65	24.93
3340	华夏稳鑫增利80天债券C	2.16	3.50	7.76	-	13.21
3341	中银欣享利率债	1.48	3.67	7.76	13.90	17.53
3342	创金合信中债1-3年国开债C	1.58	4.30	7.75	13.55	20.36
3343	华安信用四季红债券C	1.44	3.44	7.75	13.55	26.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	国泰惠富纯债债券A	1.36	3.72	8.74	13.90	19.99
1843	平安中短债债券E	1.76	3.04	6.57	13.90	26.11
1844	中银欣享利率债	1.48	3.67	7.76	13.90	17.53
1845	财通安瑞短债债券A	1.72	3.54	6.68	13.89	24.63
1846	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.85	3.81	7.88	13.89	18.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	大成月添利债券E	3.44	5.71	9.02	13.00	17.53
3136	国联安增祺纯债C	2.39	4.46	9.84	15.77	17.53
3137	中银欣享利率债	1.48	3.67	7.76	13.90	17.53
3138	广发汇明一年定期开放债券	2.01	4.42	7.66	-	17.51
3139	摩根瑞泰定开债A	2.74	5.53	8.22	-	17.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	10.00	1096.28	14.34%
24国开03	10.00	1031.03	13.48%
22国开03	10.00	1017.92	13.31%
24国开02	10.00	1016.65	13.30%
25附息国债16	10.00	1015.47	13.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6154.82	80.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0331	1.0331	1.0328	1.0322	1.0321
累计净值(元)	1.1646	1.1646	1.1643	1.1637	1.1636

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