中银欣享利率债债券A(010083)_最新动态

中银欣享利率债债券A010083BOC XINXIANG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

4月公募网下打新获配超42亿元[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0257 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1572

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中银欣享利率债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：刘筱筠

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.77亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.1 元

中银欣享利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.20	0.51	0.83	0.81
债券型名次	4721	3761	3949	4129	3823

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	4.43	8.07	14.65	16.68
债券型名次	4974	3749	3422	2321	3219

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	中信建投景益债券C	-0.04	0.32	1.10	1.24	1.65
4720	中银纯债债券C	-0.04	0.24	1.01	1.64	1.56
4721	中银欣享利率债	-0.04	0.20	0.51	0.83	0.81
4722	中银中高等级债券C	-0.04	0.23	0.71	0.91	1.06
4723	中邮鑫溢中短债债券A	-0.04	0.21	0.74	1.32	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	中银稳汇短债债券A	0.01	0.20	0.56	0.95	0.75
3760	中银稳汇短债债券E	0.02	0.20	0.55	0.92	0.74
3761	中银欣享利率债	-0.04	0.20	0.51	0.83	0.81
3762	中银证券安泽债券A	0.01	0.20	0.54	0.91	0.74
3763	中银证券安泽债券C	0.01	0.20	0.54	0.91	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
3948	中银添瑞6个月定开债券C	-0.02	-0.08	0.51	0.45	0.49
3949	中银欣享利率债	-0.04	0.20	0.51	0.83	0.81
3950	中邮稳定收益债券型C	0.08	0.68	0.51	1.63	1.63
3951	宝盈增强收益债券A/B	0.15	2.43	0.50	6.93	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	招商鑫悦中短债C	0.01	0.16	0.52	0.83	0.70
4128	中融恒信纯债A	-0.04	0.21	0.75	0.83	0.99
4129	中银欣享利率债	-0.04	0.20	0.51	0.83	0.81
4130	博时双月享60天滚动持有债券C	0.01	0.18	0.49	0.82	0.63
4131	博时信用债纯债债券A	-0.07	0.41	0.75	0.82	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	中银丰和定期开放债券	0.02	0.24	0.61	1.13	0.81
3822	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.01	0.24	0.58	1.08	0.81
3823	中银欣享利率债	-0.04	0.20	0.51	0.83	0.81
3824	中银证券汇宇定期开放债券	0.04	0.27	0.66	1.18	0.81
3825	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.15	0.61	0.94	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	南方7-10年国开债E	0.73	9.29	16.71	-	26.83
4973	万家悦兴3个月定开债发起式	0.73	5.28	8.92	-	14.71
4974	中银欣享利率债	0.73	4.43	8.07	14.65	16.68
4975	淳厚稳惠债券A	0.72	5.17	9.64	16.43	21.63
4976	东吴悦秀纯债C	0.72	3.84	7.20	12.81	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	招商产业债券A	1.58	4.43	8.93	19.06	132.75
3748	中海中短债债券	1.90	4.43	7.13	13.71	33.83
3749	中银欣享利率债	0.73	4.43	8.07	14.65	16.68
3750	中银证券汇享定期开放债券	1.79	4.43	7.94	13.51	31.12
3751	安信中短利率债(LOF)C	1.56	4.42	7.94	14.90	21.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.37	6.11	8.07	14.63	17.51
3421	浙商中短债C	1.97	4.82	8.07	10.99	12.99
3422	中银欣享利率债	0.73	4.43	8.07	14.65	16.68
3423	中银证券安誉债券A	2.11	4.68	8.07	11.73	23.53
3424	安信中短利率债(LOF)A	1.61	4.50	8.06	15.24	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	海富通裕昇三年定开债券	2.76	5.67	8.51	14.66	17.76
2320	嘉实稳联纯债债券	1.57	4.76	9.11	14.65	20.98
2321	中银欣享利率债	0.73	4.43	8.07	14.65	16.68
2322	工银1-3年国开债指数A	1.65	4.62	8.37	14.64	21.07
2323	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.61	4.90	8.56	14.63	24.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	富国稳健双盈债券发起式C	13.67	20.18	16.18	-	16.68
3218	摩根瑞泰定开债A	2.92	5.65	8.00	14.23	16.68
3219	中银欣享利率债	0.73	4.43	8.07	14.65	16.68
3220	广发汇明一年定期开放债券	2.01	4.83	7.88	14.59	16.67
3221	东海祥苏短债C	1.32	3.57	7.20	15.04	16.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2046.99	26.65%
23国开05	10.00	1081.75	14.08%
22国开03	10.00	1013.81	13.20%
24国开02	10.00	1012.61	13.18%
25国开11	10.00	1009.05	13.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6164.22	80.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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06-26中银欣享利率债债券型证券投资基金产品资料概要更新
06-26中银欣享利率债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-25中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0261	1.0264	1.0253	1.0248	1.0253
累计净值(元)	1.1576	1.1579	1.1568	1.1563	1.1568

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