中银欣享利率债债券A(010083)_最新动态

中银欣享利率债债券A010083BOC XINXIANG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0463 0.0012(0.11%)

累计净值：1.1778

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中银欣享利率债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：刘筱筠

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.77亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.1 元

中银欣享利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.47	0.86	1.23	2.01	2.83
债券型名次	1013	354	555	719	1388

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	4.75	8.99	14.77	19.03
债券型名次	1480	3140	2681	1579	2983

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	中银民利一年持有期债券A	0.47	0.40	0.39	0.15	0.25
1012	中银民利一年持有期债券C	0.47	0.37	0.29	-0.05	-0.10
1013	中银欣享利率债	0.47	0.86	1.23	2.01	2.83
1014	博时富诚纯债债券	0.46	0.64	1.15	2.08	2.64
1015	长盛恒盛利率债A	0.46	0.91	1.75	3.27	7.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	永赢邦利债券A	0.51	0.86	1.45	3.30	4.94
353	中欧纯债(LOF)C	0.62	0.86	1.48	2.17	3.27
354	中银欣享利率债	0.47	0.86	1.23	2.01	2.83
355	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
356	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.24	0.85	0.95	1.06	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	招商招怡纯债A	0.31	0.63	1.23	2.04	3.30
554	招商招怡纯债D	0.30	0.63	1.23	2.04	3.30
555	中银欣享利率债	0.47	0.86	1.23	2.01	2.83
556	大成景旭纯债债券A	0.26	0.64	1.22	2.16	3.21
557	大成景旭纯债债券B类	0.26	0.64	1.22	2.16	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.39	0.81	1.26	2.01	3.15
718	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.31	0.76	1.10	2.01	3.32
719	中银欣享利率债	0.47	0.86	1.23	2.01	2.83
720	富荣富祥纯债	0.12	0.49	1.18	2.00	3.67
721	工银瑞恒3个月定开债券A	0.29	0.54	1.13	2.00	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	中信建投稳硕债券C	0.27	0.40	0.93	1.61	2.83
1387	中银聚享债券B	0.50	0.78	1.28	2.23	2.83
1388	中银欣享利率债	0.47	0.86	1.23	2.01	2.83
1389	鑫元惠丰纯债债券C	0.29	0.62	0.93	1.87	2.83
1390	工银瑞福纯债债券A	0.40	0.54	0.93	1.59	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	招商添裕纯债A	2.85	5.00	9.06	16.97	28.50
1479	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.85	4.99	6.01	-	7.12
1480	中银欣享利率债	2.85	4.75	8.99	14.77	19.03
1481	安信尊享添利利率债C	2.84	4.79	9.85	16.58	23.10
1482	长盛盛远债券C	2.84	4.32	7.70	-	9.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	中航瑞智纯债C	1.89	4.75	9.96	-	12.93
3139	中融恒裕纯债A	2.83	4.75	8.45	14.85	27.38
3140	中银欣享利率债	2.85	4.75	8.99	14.77	19.03
3141	博时富祥纯债债券A	2.42	4.74	8.72	15.35	40.37
3142	长盛盛远债券A	3.03	4.74	8.35	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	招商添盈纯债E	2.96	5.17	8.99	15.90	27.79
2680	中加民丰纯债A	2.18	5.01	8.99	15.13	24.10
2681	中银欣享利率债	2.85	4.75	8.99	14.77	19.03
2682	创金合信利泽纯债债券A	2.26	4.47	8.98	-	11.39
2683	大成惠利纯债债券	2.46	4.79	8.98	15.72	39.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	兴全恒益债券C	1.55	12.70	14.34	14.77	53.74
1578	中银添利债券发起C	1.08	5.86	10.63	14.77	36.46
1579	中银欣享利率债	2.85	4.75	8.99	14.77	19.03
1580	平安惠融纯债	2.66	3.35	6.25	14.76	36.19
1581	浦银安盛优化收益债券A	2.21	6.88	10.90	14.76	95.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	2.20	4.26	8.99	-	19.03
2982	中加瑞享纯债债券A	2.34	5.32	9.83	17.86	19.03
2983	中银欣享利率债	2.85	4.75	8.99	14.77	19.03
2984	创金合信双季享6个月持有期C	2.02	3.92	8.13	17.66	19.01
2985	东海祥苏短债A	1.46	3.50	6.87	15.56	19.00

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	10.00	1103.39	14.29%
24国开03	10.00	1034.63	13.40%
26超长特别国债04	10.00	1029.37	13.33%
22国开03	10.00	1021.30	13.22%
25附息国债16	10.00	1017.14	13.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5165.91	66.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0451	1.0450	1.0443	1.0430	1.0414
累计净值(元)	1.1766	1.1765	1.1758	1.1745	1.1729

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