中银欣享利率债债券A(010083)_最新动态

中银欣享利率债债券A010083BOC XINXIANG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

伊朗或获重建基金国际银回调[2026-06-16]

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最新净值：1.0286 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1601

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

中银欣享利率债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：刘筱筠

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.77亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.1 元

中银欣享利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.15	0.64	1.18	1.09
债券型名次	4938	2508	3098	3606	3418

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	4.24	7.75	14.71	17.01
债券型名次	4888	3662	3456	1903	3201

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.01	0.36	0.62	0.62
4937	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	-0.02	0.27	0.43	0.44
4938	中银欣享利率债	0.00	0.15	0.64	1.18	1.09
4939	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.00	0.00	-0.20	1.49	1.08
4940	中银证券安进债券A	0.00	0.13	0.60	1.21	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	中银安心回报	-0.08	0.15	0.83	1.52	1.32
2507	中银国有企业债C	0.17	0.15	0.83	2.56	2.05
2508	中银欣享利率债	0.00	0.15	0.64	1.18	1.09
2509	中银证券安源债券C	0.00	0.15	0.73	1.37	1.17
2510	鑫元合享纯债C	0.00	0.15	0.88	1.64	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	中信保诚景丰A	0.00	0.09	0.64	1.27	1.17
3097	中信建投双鑫债券A	0.40	0.15	0.64	2.47	2.02
3098	中银欣享利率债	0.00	0.15	0.64	1.18	1.09
3099	鑫元裕丰债	0.01	0.11	0.64	1.12	1.06
3100	博时富诚纯债债券	0.03	0.26	0.63	0.92	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	圆信永丰丰和A	0.03	0.09	0.53	1.18	1.06
3605	中泰青月中短债A	0.02	0.11	0.58	1.18	1.07
3606	中银欣享利率债	0.00	0.15	0.64	1.18	1.09
3607	中银证券汇宇定期开放债券	-0.10	0.25	0.68	1.18	1.09
3608	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.02	0.17	0.64	1.17	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	永赢祥益债券C	0.01	0.12	0.59	1.23	1.09
3417	中银聚享债券B	0.05	0.42	0.65	1.16	1.09
3418	中银欣享利率债	0.00	0.15	0.64	1.18	1.09
3419	中银证券安进债券A	0.00	0.13	0.60	1.21	1.09
3420	中银证券汇宇定期开放债券	-0.10	0.25	0.68	1.18	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	英大安悦纯债债券C	0.88	4.66	7.96	-	11.94
4887	中泰双利债券A	0.88	5.91	10.26	-	12.01
4888	中银欣享利率债	0.88	4.24	7.75	14.71	17.01
4889	泓德裕丰中短债债券C	0.88	2.71	5.01	9.65	18.06
4890	博时双季享持有期债券A	0.87	4.84	9.88	18.03	19.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	中加穗盈纯债债券	1.19	4.24	7.57	13.50	14.23
3661	中融益海30天滚动持有短债A	1.79	4.24	8.33	-	12.13
3662	中银欣享利率债	0.88	4.24	7.75	14.71	17.01
3663	富国信用债债券C	1.73	4.23	8.18	15.78	70.28
3664	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.62	4.23	7.99	15.06	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	鹏华丰饶定期开放债券	1.51	4.25	7.75	-	29.28
3455	中银丰进定期开放债券	1.81	4.56	7.75	13.86	36.17
3456	中银欣享利率债	0.88	4.24	7.75	14.71	17.01
3457	博时富瑞纯债债券C	1.86	3.99	7.74	14.53	22.35
3458	富国汇远纯债三年定期开放债券A	1.99	4.84	7.74	14.11	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	嘉实汇达中短债债券A	1.34	4.52	8.02	14.71	22.25
1902	中航瑞景3个月定开C	1.20	3.99	7.10	14.71	27.30
1903	中银欣享利率债	0.88	4.24	7.75	14.71	17.01
1904	宏利纯利债券C	1.50	4.54	7.15	14.70	32.84
1905	民生加银岁岁增利债券C	0.22	3.74	6.98	14.70	78.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	诺德短债债券A	1.59	3.63	7.93	12.72	17.04
3200	广发集源债券E	5.47	7.45	12.11	-	17.03
3201	中银欣享利率债	0.88	4.24	7.75	14.71	17.01
3202	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.74	5.16	6.76	13.64	17.00
3203	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.67	5.26	10.22	-	17.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2046.99	26.65%
23国开05	10.00	1081.75	14.08%
22国开03	10.00	1013.81	13.20%
24国开02	10.00	1012.61	13.18%
25国开11	10.00	1009.05	13.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6164.22	80.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0286	1.0281	1.0286	1.0292	1.0298
累计净值(元)	1.1601	1.1596	1.1601	1.1607	1.1613

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