中银欣享利率债债券A(010083)_最新动态

中银欣享利率债债券A010083BOC XINXIANG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

曹怡出任景顺长城60天持有期债券C基金经理[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.0170 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1485

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银欣享利率债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：刘筱筠

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.38亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.1 元

中银欣享利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.08	0.43	-0.26	-0.07
债券型名次	2917	3062	2307	4881	4996

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.59	5.80	8.63	15.37	15.69
债券型名次	4921	3157	3221	2168	3152

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	中银利享定期开放债券	0.06	-0.24	0.14	-2.61	-2.65
2916	中银民利一年持有期债券C	0.06	0.04	0.52	4.34	5.88
2917	中银欣享利率债	0.06	-0.08	0.43	-0.26	-0.07
2918	中银悦享定期开放债券	0.06	0.04	0.37	0.36	0.53
2919	中银证券安灏债券A	0.06	0.08	0.37	0.40	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	中欧聚瑞债券A	0.07	-0.08	0.34	0.01	0.08
3061	中信建投景荣债券A	0.04	-0.08	0.34	-0.57	0.52
3062	中银欣享利率债	0.06	-0.08	0.43	-0.26	-0.07
3063	安信宝利	0.05	-0.09	0.49	0.67	1.29
3064	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	中银丰庆定期开放债券	0.07	0.11	0.43	0.50	0.67
2306	中银稳汇短债债券A	0.04	0.05	0.43	0.73	1.34
2307	中银欣享利率债	0.06	-0.08	0.43	-0.26	-0.07
2308	中银证券汇宇定期开放债券	0.09	0.11	0.43	0.48	0.64
2309	中银睿享定期开放债券	0.08	0.10	0.43	0.44	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	兴华安聚纯债A	0.05	-0.36	0.55	-0.26	2.49
4880	中加纯债一年C	0.07	-0.18	0.15	-0.26	0.39
4881	中银欣享利率债	0.06	-0.08	0.43	-0.26	-0.07
4882	博时富泽金融债	0.11	-0.19	0.43	-0.27	0.54
4883	方正富邦睿利纯债A	0.09	-0.31	0.30	-0.27	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	平安高等级债A	0.09	-0.01	0.44	-0.22	-0.07
4995	永赢惠益债券A	0.13	-0.20	0.48	-0.28	-0.07
4996	中银欣享利率债	0.06	-0.08	0.43	-0.26	-0.07
4997	博时富耀一年定开债发起式	0.09	-0.42	0.03	-0.75	-0.08
4998	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.11	-0.17	0.41	-0.08	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	泰信债券增强收益C	0.59	3.42	8.41	18.09	68.96
4920	信澳鑫安债券(LOF)	0.59	6.64	7.43	14.31	47.87
4921	中银欣享利率债	0.59	5.80	8.63	15.37	15.69
4922	博时裕利纯债债券	0.58	10.88	13.46	20.59	42.27
4923	博时中债5-10农发行A	0.58	12.15	16.42	28.21	36.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	人保鑫瑞中短债债券A	2.03	5.80	9.05	13.81	19.19
3156	兴银稳益30天持有期债券C	1.81	5.80	9.25	-	10.18
3157	中银欣享利率债	0.59	5.80	8.63	15.37	15.69
3158	博时富祥纯债债券A	1.24	5.79	10.90	17.75	36.94
3159	博时华盈纯债债券	1.23	5.79	8.70	14.45	33.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	西部利得中债1-3年政金债指数C	-0.06	5.38	8.63	-	12.40
3220	招商招顺纯债C	1.08	5.04	8.63	-	13.06
3221	中银欣享利率债	0.59	5.80	8.63	15.37	15.69
3222	工银开元利率债债券C	0.75	6.33	8.62	15.83	15.79
3223	华富强化回报债券	4.05	9.47	8.62	20.12	158.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	南方0-5年江苏城投债指数A	1.26	5.05	8.64	15.37	15.60
2167	易方达中债1-3年政金债指数A	1.38	5.33	8.27	15.37	18.52
2168	中银欣享利率债	0.59	5.80	8.63	15.37	15.69
2169	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	15.36	24.44
2170	广发景兴中短债A	1.48	4.59	7.83	15.36	20.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.54	7.10	11.86	-	15.71
3151	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70
3152	中银欣享利率债	0.59	5.80	8.63	15.37	15.69
3153	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.71	4.87	9.06	-	15.68
3154	上银中债1-3年农发行债券指数	0.84	3.39	5.82	12.06	15.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	210.00	21659.95	16.19%
21国开08	140.00	14188.00	10.61%
22国开03	110.00	11326.70	8.47%
22国开08	110.00	11277.04	8.43%
23国开05	80.00	8707.14	6.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	128463.61	96.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-28中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告
06-26中银欣享利率债债券型证券投资基金产品资料概要更新
06-26中银欣享利率债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-25中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0173	1.0170	1.0169	1.0166	1.0164
累计净值(元)	1.1488	1.1485	1.1484	1.1481	1.1479

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