中银欣享利率债债券(010083)_最新动态

中银欣享利率债债券010083BOC XINXIANG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

回调迎布局机遇，A500ETF基金下跌1.75%，成交额居同类第一[2024-11-22]

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最新净值：1.034 0.001(0.06%)

累计净值：1.132

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中银欣享利率债债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘筱筠

2024-08-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.52亿元

2024-05-16 每10份派现金 0.0 元

中银欣享利率债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.27	0.68	1.78	3.53
债券型名次	2600	2320	1958	1276	1919

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.19	6.70	9.69	-	13.87
债券型名次	1773	2275	1722	3368	2952

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中银欣享利率债债券一周收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	中银泰享定期开放债券	0.06	0.34	0.52	1.76	3.84
2599	中银同享一年定期开放债券	0.06	0.24	0.34	1.60	3.82
2600	中银欣享利率债	0.06	0.27	0.68	1.78	3.53
2601	中银证券安进债券C	0.06	0.24	0.60	1.59	3.26
2602	中银证券汇远定期开放债券	0.06	0.21	0.52	1.05	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中银欣享利率债债券一周收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	中银丰禧定期开放债券	0.04	0.27	0.40	0.99	1.99
2319	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.08	0.27	0.73	2.10	3.86
2320	中银欣享利率债	0.06	0.27	0.68	1.78	3.53
2321	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.05	0.27	0.73	1.41	2.34
2322	中邮定期开放债券A	0.09	0.27	0.00	1.17	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中银欣享利率债债券一周收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	中信证券增利一年A	0.11	0.16	0.68	1.92	6.39
1957	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.03	0.28	0.68	1.76	0.28
1958	中银欣享利率债	0.06	0.27	0.68	1.78	3.53
1959	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.25	0.68	1.31	2.17
1960	鑫元聚利	0.02	0.20	0.68	1.63	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中银欣享利率债债券一周收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	易方达稳健收益债券C	0.30	0.84	6.38	1.78	6.14
1275	易方达裕丰回报债券C	0.06	0.40	4.06	1.78	6.12
1276	中银欣享利率债	0.06	0.27	0.68	1.78	3.53
1277	博时富和纯债债券	0.05	0.34	0.63	1.77	3.62
1278	长城锦利三个月定开债券A	0.05	0.27	0.65	1.77	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中银欣享利率债债券一周收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	招商添轩1年定开债	0.03	0.27	0.67	1.68	3.53
1918	中加丰尚纯债债券C	0.02	0.24	0.52	1.59	3.53
1919	中银欣享利率债	0.06	0.27	0.68	1.78	3.53
1920	中邮纯债优选一年定开债C	0.03	0.88	-0.06	0.89	3.53
1921	博时富安3个月定开债发起式	0.05	0.31	0.37	1.40	3.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中银欣享利率债债券一年收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	4.19	8.23	0.00	-	8.29
1772	中加丰尚纯债债券C	4.19	0.00	0.00	-	7.77
1773	中银欣享利率债	4.19	6.70	9.69	-	13.87
1774	鑫元泽利	4.19	9.44	15.73	28.76	29.70
1775	0-4地债	4.18	6.92	10.01	-	13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中银欣享利率债债券一年收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	招商添福1年定开债	4.00	6.70	10.11	-	10.13
2274	中信建投稳裕A	3.62	6.70	9.84	18.24	32.88
2275	中银欣享利率债	4.19	6.70	9.69	-	13.87
2276	博时安泰18个月定开债C	4.37	6.69	9.85	20.03	33.73
2277	东方永悦18个月定开债券A	4.46	6.69	10.98	-	11.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中银欣享利率债债券一年收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	西部利得合享A	3.83	6.54	9.69	18.44	35.46
1721	招商招瑞纯债债券发起式C	3.39	6.56	9.69	17.50	38.21
1722	中银欣享利率债	4.19	6.70	9.69	-	13.87
1723	博时裕丰3个月定开债发起式	4.15	7.29	9.68	16.87	35.32
1724	财通资管中债1-3年国开债A	3.96	6.83	9.68	-	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中银欣享利率债债券一年收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	工银双盈债券A	2.89	4.30	1.19	-	4.70
3367	工银双盈债券C	2.48	3.47	-0.03	-	3.06
3368	中银欣享利率债	4.19	6.70	9.69	-	13.87
3369	蜂巢丰瑞债券A	4.34	7.18	9.54	-	17.29
3370	蜂巢丰瑞债券C	4.25	7.06	9.60	-	17.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中银欣享利率债债券一年收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.26	5.85	9.63	-	13.87
2951	浙商惠泉3个月定开A	3.78	6.10	8.92	-	13.87
2952	中银欣享利率债	4.19	6.70	9.69	-	13.87
2953	兴业绿色纯债一年定开债券C	4.42	5.85	9.51	-	13.86
2954	中信证券信盈一年	6.69	9.87	13.31	-	13.86

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	145.00	15089.67	11.16%
21国开08	140.00	14298.60	10.58%
24进出02	130.00	13195.24	9.76%
22国开03	110.00	11379.82	8.42%
22国开08	110.00	11330.94	8.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114690.87	84.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033
累计净值(元)	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131

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