中银欣享利率债债券A(010083)_最新动态

中银欣享利率债债券A010083BOC XINXIANG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

头部量化私募阵营迎的三大变化[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0173 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1488

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

中银欣享利率债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：刘筱筠

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.38亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.1 元

中银欣享利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.09	0.49	-0.42	-0.02
债券型名次	4879	4746	3197	4820	4974

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.27	5.28	8.09	14.64	15.73
债券型名次	5063	3310	3492	1813	3183

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	中银丰庆定期开放债券	-0.02	0.12	0.47	0.46	0.76
4878	中银丰荣定期开放债券	-0.02	0.13	0.47	0.50	0.81
4879	中银欣享利率债	-0.02	0.09	0.49	-0.42	-0.02
4880	中银永利半年定期开放债券	-0.02	0.05	0.44	1.01	2.59
4881	中银证券汇兴定期开放债券	-0.02	0.21	0.95	-0.03	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	中信建投景信债券A	0.01	0.09	0.46	-0.65	0.01
4745	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
4746	中银欣享利率债	-0.02	0.09	0.49	-0.42	-0.02
4747	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.04	0.09	0.51	0.19	0.63
4748	中邮纯债丰利债券A	0.02	0.09	0.53	-0.36	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
3196	中泰安悦6个月定开债C	-0.03	0.21	0.49	-0.50	-0.03
3197	中银欣享利率债	-0.02	0.09	0.49	-0.42	-0.02
3198	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.06	0.07	0.49	0.14	2.01
3199	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.22	0.49	0.26	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	永赢增益债券A	-0.02	0.16	0.37	-0.42	-0.02
4819	招商添浩纯债C	-0.01	0.09	0.42	-0.42	-0.01
4820	中银欣享利率债	-0.02	0.09	0.49	-0.42	-0.02
4821	中银中高等级债券A	0.02	0.20	0.54	-0.42	0.02
4822	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.12	-0.49	-0.18	-0.42	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中银欣享利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	中融恒裕纯债C	-0.02	0.17	0.43	-0.13	-0.02
4973	中信建投3-5年政金债A	-0.02	0.25	0.51	-0.51	-0.02
4974	中银欣享利率债	-0.02	0.09	0.49	-0.42	-0.02
4975	中银证券汇兴定期开放债券	-0.02	0.21	0.95	-0.03	-0.02
4976	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.02	0.17	0.55	-0.13	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	招商添福1年定开债	-0.27	4.20	7.41	-	11.04
5062	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.27	4.60	7.88	-	8.52
5063	中银欣享利率债	-0.27	5.28	8.09	14.64	15.73
5064	博时双季享持有期债券A	-0.28	5.61	11.39	-	17.74
5065	财通资管睿盈债券A	-0.28	5.30	8.18	-	8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	易方达安裕60天持有债券A	1.98	5.28	0.00	-	7.65
3309	中融恒信纯债A	0.25	5.28	8.64	16.85	37.34
3310	中银欣享利率债	-0.27	5.28	8.09	14.64	15.73
3311	安信中短利率债(LOF)A	1.06	5.27	8.23	15.73	20.82
3312	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.60	5.27	0.00	-	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.67	4.51	8.09	-	10.71
3491	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.56	4.47	8.09	-	18.79
3492	中银欣享利率债	-0.27	5.28	8.09	14.64	15.73
3493	鑫元乾利债券	0.24	5.37	8.09	13.17	13.46
3494	南方1-3年国开债C	0.66	5.43	8.08	14.22	22.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	工银开元利率债债券C	-0.72	5.80	8.28	14.64	15.82
1812	摩根丰瑞债券C	0.26	5.88	8.68	14.64	29.19
1813	中银欣享利率债	-0.27	5.28	8.09	14.64	15.73
1814	工银泰颐三年定开债券A	2.71	5.68	8.60	14.63	18.01
1815	工银中高等级信用债债券B	0.17	4.27	8.07	14.63	30.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中银欣享利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.53	4.79	7.67	12.79	15.73
3182	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.58	6.21	11.55	-	15.73
3183	中银欣享利率债	-0.27	5.28	8.09	14.64	15.73
3184	景顺长城景颐尊利债券A	5.94	13.40	15.43	-	15.72
3185	民生加银丰鑫债券	-0.68	4.97	7.74	13.89	15.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	210.00	21659.95	16.19%
21国开08	140.00	14188.00	10.61%
22国开03	110.00	11326.70	8.47%
22国开08	110.00	11277.04	8.43%
23国开05	80.00	8707.14	6.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	128463.61	96.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-26中银欣享利率债债券型证券投资基金产品资料概要更新
06-26中银欣享利率债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-25中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0175	1.0174	1.0174	1.0181	1.0179
累计净值(元)	1.1490	1.1489	1.1489	1.1496	1.1494

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