中银欣享利率债债券(010083)_规模评级

中银欣享利率债债券010083BOC XINXIANG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	13.59	13.63	13.57	16.63	16.63	19.17	16.63
季度净申购	-440.80	629.17	-29599.91	-35.73	-24574.45	24517.86	-292881.36
总份额	131450.23	131891.03	131261.86	160861.77	160897.50	185471.95	160954.09
季度总申购份额	214.99	680.34	78.34	59.87	50.58	29505.45	29485.69
季度总赎回份额	655.79	51.17	29678.25	95.61	24625.02	4987.59	322367.06

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中银欣享利率债债券基金规模在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平

1806	建信恒瑞债券	13.75	129302.13	353.90	586.86	232.96
1807	博时裕泰纯债债券	13.72	106141.24	-827.84	169.55	997.39
1808	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	13.71	134891.11	24693.78	27265.44	2571.66
1809	西部利得聚利6个月定开债券A	13.71	122019.01	10493.06	10834.45	341.39
1810	东吴鼎泰纯债C	13.69	125879.72	-123495.77	149860.82	273356.59
1811	创金合信季安盈3个月持有期债券A	13.67	127755.34	-8667.67	39482.35	48150.02
1812	嘉实多元债券A	13.60	103629.09	-32368.62	95.72	32464.34
1813	中银欣享利率债	13.59	131450.23	-440.80	214.99	655.79
1814	方正富邦稳泓3个月定开债券	13.58	130232.30	227.01	227.13	0.12
1815	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	13.58	124065.37	13358.36	58721.78	45363.42
1816	华宝宝康债券A	13.57	107285.16	-29179.92	16291.58	45471.50
1817	中邮纯债恒利债券A	13.57	103209.10	14222.50	34783.78	20561.28
1818	天弘京津冀A	13.56	127001.03	-10600.96	13326.64	23927.60
1819	招商稳乐中短债90天持有期债券A	13.56	124092.79	101605.64	111069.32	9463.68
1820	银河睿嘉债券A	13.44	129902.91	0.41	0.53	0.12

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中银欣享利率债债券基金规模在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平

1760	鹏华产业债债券	15.03	132678.42	5619.86	18448.94	12829.09
1761	南方昌元转债A	17.62	132541.48	-31340.29	7013.08	38353.37
1762	万家鑫怡债券A	13.80	132483.95	-111261.53	36641.73	147903.27
1763	格林中短债A	13.40	131963.76	-125338.47	198199.12	323537.59
1764	博时裕坤3个月定开债发起式	14.46	131827.77	-	5242.68	-
1765	长信富安纯债半年定开债券A	14.24	131809.27	-53.44	10854.17	10907.61
1766	博时安盈债券C	16.15	131650.69	-8223.68	40468.26	48691.94
1767	中银欣享利率债	13.59	131450.23	-440.80	214.99	655.79
1768	鹏华双债加利债券A	22.69	130864.34	-11245.31	6929.77	18175.08
1769	国金惠安利率债C	15.08	130582.53	60954.31	217678.08	156723.76
1770	浙商汇金短债A	13.26	130493.34	-32396.86	22809.00	55205.86
1771	方正富邦稳泓3个月定开债券	13.58	130232.30	227.01	227.13	0.12
1772	银河睿嘉债券A	13.44	129902.91	0.41	0.53	0.12
1773	国投瑞银顺源债券	14.08	129309.90	4.91	5.75	0.84
1774	建信恒瑞债券	13.75	129302.13	353.90	586.86	232.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中银欣享利率债债券基金规模在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平

2349	汇安短债债券C	0.62	5789.03	-428.77	186.74	615.51
2350	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	94.16	-428.98	1.95	430.93
2351	浦银安盛稳健丰利债券A	3.61	34055.39	-430.07	1.80	431.87
2352	泰信鑫益定期开放C	0.13	1052.94	-430.38	20.02	450.40
2353	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.09	900.92	-433.02	73.33	506.35
2354	华富安盈一年持有期债券C	0.58	6214.72	-433.75	0.83	434.58
2355	国寿安保尊弘短债债券E	0.85	7923.09	-434.85	7087.26	7522.11
2356	中银欣享利率债	13.59	131450.23	-440.80	214.99	655.79
2357	建信利率债债券	1.46	12750.85	-441.67	503.12	944.78
2358	新华纯债添利债券A	2.45	20861.55	-442.33	1236.58	1678.91
2359	华夏安康债券C	0.43	3089.96	-447.90	21.47	469.37
2360	华宝双债增强债券A	0.45	4318.88	-448.10	2.03	450.14
2361	招商理财7天债券A	0.43	4065.73	-451.56	4993.72	5445.28
2362	中银招利债券C	0.48	4442.81	-452.24	769.06	1221.30
2363	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.01	676.11	-452.43	912.35	1364.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中银欣享利率债债券基金规模在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平

2805	华宝宝丰高等级债券A	2.32	22075.43	98.51	219.08	120.57
2806	长盛可转债C	0.54	5749.06	-158.59	218.51	377.10
2807	南方信元债券	14.56	137262.56	-252.22	218.48	470.70
2808	财通资管鸿达纯债债券C	0.29	2369.00	-81.57	217.86	299.43
2809	兴银合盈债券C	0.04	385.74	-293.98	217.45	511.44
2810	中金金利A	0.02	229.49	-730.85	217.42	948.28
2811	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.19	1813.79	-1807.54	217.13	2024.67
2812	中银欣享利率债	13.59	131450.23	-440.80	214.99	655.79
2813	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.53	4976.83	-4793.71	212.96	5006.67
2814	嘉实多元债券B	2.37	18198.60	-16138.22	212.45	16350.66
2815	长城久悦债券C	0.05	452.29	114.41	209.91	95.50
2816	交银施罗德中高等级信用债债券	30.42	300843.12	31.59	209.33	177.74
2817	光大永利纯债C	0.01	98.37	92.77	209.21	116.44
2818	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.18	11238.94	-526.17	209.13	735.30
2819	招商中债1-5年进出口行C	0.02	206.56	125.71	208.14	82.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中银欣享利率债债券基金规模在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平

2913	平安季享裕定开债E	0.49	4675.46	-662.35	0.78	663.14
2914	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.01	9557.42	8602.98	9264.29	661.31
2915	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.39	3552.33	-227.92	433.14	661.06
2916	东方红益鑫纯债债券A	0.24	2238.56	-56.95	602.27	659.22
2917	安信尊享添利利率债C	0.35	3297.73	3222.30	3880.06	657.76
2918	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.55	4711.36	499.16	1156.44	657.27
2919	英大纯债债券A	4.40	37996.99	-579.53	76.60	656.13
2920	中银欣享利率债	13.59	131450.23	-440.80	214.99	655.79
2921	汇添富理财60天债券B	0.18	1663.30	-558.14	92.26	650.40
2922	华泰紫金丰利中短债发起C	0.08	751.89	-622.89	26.42	649.31
2923	中欧稳宁9个月债券C	0.45	4323.16	-626.40	14.30	640.70
2924	人保鑫瑞中短债债券C	0.36	3220.70	-293.21	345.71	638.92
2925	鑫元聚鑫收益增强A	0.97	8575.78	2257.97	2895.74	637.77
2926	兴银瑞益	36.71	358843.63	-165.44	464.90	630.33
2927	博时安丰18个月定开债A	2.19	20904.40	1471.84	2098.52	626.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1789

737233.2500

98.10%

1.90%

2023-12-31

1877

857015.2700

98.85%

1.15%

2023-06-30

1801

1029827.5700

98.97%

1.03%

2022-12-31

1880

2414018.3600

99.56%

0.44%

2022-06-30

1938

1566708.8800

99.26%

0.74%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	1789	737233.2500	129390.70	98.10	2500.33	1.90
2023-12-31	1877	857015.2700	159008.77	98.85	1853.00	1.15
2023-06-30	1801	1029827.5700	183559.09	98.97	1912.85	1.03
2022-12-31	1880	2414018.3600	451840.57	99.56	1994.88	0.44
2022-06-30	1938	1566708.8800	301391.30	99.26	2236.88	0.74

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。