| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-12-01 | 0.07元 | 2025-11-25 | 0.68% |
| 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 0.10元 | 2025-09-13 | 0.97% |
| 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 0.08元 | 2025-05-10 | 0.77% |
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2024-12-20 | 0.08元 | 2024-12-16 | 0.76% |
| 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 0.07元 | 2024-08-15 | 0.68% |
| 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-21 | 0.04元 | 2024-05-16 | 0.39% |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 0.05元 | 2024-03-08 | 0.49% |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 0.06元 | 2023-12-15 | 0.59% |
| 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-08 | 0.09元 | 2023-09-05 | 0.88% |
| 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-30 | 0.07元 | 2023-05-25 | 0.69% |
| 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-03-30 | 0.08元 | 2023-03-27 | 0.78% |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 0.10元 | 2022-09-23 | 0.97% |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 0.08元 | 2022-06-23 | 0.78% |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 0.08元 | 2022-03-24 | 0.78% |
| 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-29 | 0.09元 | 2021-09-23 | 0.89% |
| 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-06-15 | 0.09元 | 2021-06-08 | 0.89% |
| 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021-03-08 | 0.09元 | 2021-03-02 | 0.84% |
中银欣享利率债债券A自成立以来，累计分红17次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.75%