资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 272.02 78.06%
银行存款和结算备付金 76.48 21.94%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:348.49万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 2.00 200.82 72.98%
26特国02 0.40 40.98 14.89%
26铁道12 0.20 19.96 7.25%
26特国01 0.10 10.26 3.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 252.06 91.60%
企业债 19.96 7.25%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%