资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 66915.60 99.72%
银行存款和结算备付金 190.80 0.28%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:67106.40万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 160.00 16039.35 24.58%
25国开03 100.00 9991.24 15.31%
26附息国债02 50.00 5174.90 7.93%
25中信银行小微债 50.00 5061.99 7.76%
26国开02 50.00 5032.45 7.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57737.99 88.47%
国家债券 9177.61 14.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%