资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 62466.02 99.76%
银行存款和结算备付金 150.71 0.24%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:62616.73万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 160.00 16133.12 31.47%
25国开03 150.00 14853.86 28.97%
24国开03 80.00 8187.96 15.97%
24国开08 80.00 8168.18 15.93%
24国开02 40.00 4050.45 7.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62466.02 121.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%