资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 138737.59 99.88%
银行存款和结算备付金 172.97 0.12%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:138910.56万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 250.00 24860.65 19.01%
25国开08 220.00 21996.10 16.82%
24国开08 130.00 13165.88 10.07%
24国开03 100.00 10381.23 7.94%
21国开03 80.00 8244.68 6.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 137702.95 105.27%
国家债券 1034.64 0.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%