中银臻享债券(010884)_最新动态

中银臻享债券010884BOC ZHENXIANG BOND FUND

最新动态

最新净值：1.0645 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1545

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银臻享债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李宪

2024-11-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.52亿元

2024-02-23 每10份派现金 0.2 元

中银臻享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.21	0.64	1.55	2.27
债券型名次	2125	2271	1671	1826	1670

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	3.75	8.05	14.88	16.23
债券型名次	2242	4071	3331	1533	3394

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	中银信享定期开放债券	0.07	0.26	0.64	1.38	1.99
2124	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.07	-0.73	-1.00	-0.40	0.20
2125	中银臻享债券	0.07	0.21	0.64	1.55	2.27
2126	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.07	0.15	0.49	1.32	1.82
2127	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.07	0.23	0.51	1.33	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	中银聚享债券A	0.10	0.21	0.49	1.28	1.69
2270	中银同享一年定期开放债券	0.03	0.21	0.57	1.32	1.97
2271	中银臻享债券	0.07	0.21	0.64	1.55	2.27
2272	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
2273	中银证券汇享定期开放债券	0.05	0.21	0.57	1.42	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	中银澳享一年定期开放债券	0.05	0.21	0.64	1.48	2.23
1670	中银信享定期开放债券	0.07	0.26	0.64	1.38	1.99
1671	中银臻享债券	0.07	0.21	0.64	1.55	2.27
1672	中银证券安誉债券C	0.04	0.23	0.64	1.69	2.58
1673	中银证券中高等级债券C	0.10	0.24	0.64	0.95	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	中欧稳鑫180天持有债券C	0.01	0.10	-0.08	1.55	2.18
1825	中融恒通纯债A	0.08	0.27	0.80	1.55	1.97
1826	中银臻享债券	0.07	0.21	0.64	1.55	2.27
1827	鑫元合享纯债A	0.04	0.18	0.56	1.55	2.36
1828	鑫元鸿利A	0.06	0.27	0.66	1.55	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	中加瑞合纯债债券	0.05	0.19	0.59	1.58	2.27
1669	中欧瑾泰债券A	0.08	0.21	0.78	1.66	2.27
1670	中银臻享债券	0.07	0.21	0.64	1.55	2.27
1671	博时富和纯债债券	0.11	0.28	0.72	1.58	2.26
1672	博时富乾3个月定开债发起式	0.14	0.36	0.71	1.67	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	招商添逸1年定开债	2.60	4.12	7.44	-	15.73
2241	中信建投3-5年政金债C	2.60	4.43	11.49	19.01	19.37
2242	中银臻享债券	2.60	3.75	8.05	14.88	16.23
2243	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	2.60	4.55	9.31	15.39	15.54
2244	博时双季享持有期债券C	2.59	4.37	9.19	16.85	18.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	万家鑫融纯债债券C	2.68	3.75	10.29	-	13.17
4070	中加颐信纯债债券A	2.26	3.75	8.65	14.62	29.37
4071	中银臻享债券	2.60	3.75	8.05	14.88	16.23
4072	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	2.09	3.75	8.04	14.41	19.90
4073	东海祥瑞C	1.80	3.74	7.54	13.21	19.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	平安元丰中短债债券A	2.10	3.90	8.05	13.69	18.97
3330	永赢开泰中高等级中短债A	2.30	4.49	8.05	14.64	23.74
3331	中银臻享债券	2.60	3.75	8.05	14.88	16.23
3332	博时富祥纯债债券C	2.25	3.91	8.04	14.25	19.77
3333	工银恒享纯债债券A	2.30	4.06	8.04	14.05	33.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	华富恒欣纯债债券C	3.78	5.82	10.47	14.88	21.42
1532	华夏鼎兴债券A	2.31	4.27	8.27	14.88	30.95
1533	中银臻享债券	2.60	3.75	8.05	14.88	16.23
1534	中银证券安弘债券C	7.28	28.67	26.70	14.88	47.67
1535	交银丰盈收益债券A	3.43	4.71	8.72	14.87	56.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	同泰恒盛债券C	3.50	7.31	10.70	-	16.23
3393	万家民安增利12个月定开债A	1.24	2.79	5.05	-	16.23
3394	中银臻享债券	2.60	3.75	8.05	14.88	16.23
3395	恒生前海恒祥纯债债券C	2.58	4.03	7.79	15.88	16.22
3396	华安全球美元收益债券A人民币	-5.76	-2.76	0.17	2.74	16.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	160.00	16039.35	24.58%
25国开03	100.00	9991.24	15.31%
26附息国债02	50.00	5174.90	7.93%
25中信银行小微债	50.00	5061.99	7.76%
26国开02	50.00	5032.45	7.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57737.99	88.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0641	1.0638	1.0634	1.0634	1.0632
累计净值(元)	1.1541	1.1538	1.1534	1.1534	1.1532

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。