中银臻享债券(010884)_最新动态

中银臻享债券010884BOC ZHENXIANG BOND FUND

1个季度规模翻15倍！这些基金精准踩中热点[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0430 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1330

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银臻享债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李宪

2024-11-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.08亿元

2024-02-23 每10份派现金 0.2 元

中银臻享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.31	0.32	0.20
债券型名次	3668	3282	3955	4568	3535

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.44	4.47	8.68	-	13.89
债券型名次	4775	4135	3122	3567	3542

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	中银稳汇短债债券C	0.01	0.16	0.35	0.78	0.14
3667	中银稳汇短债债券E	0.01	0.15	0.37	0.83	0.15
3668	中银臻享债券	0.01	0.22	0.31	0.32	0.20
3669	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
3670	中银证券汇享定期开放债券	0.01	0.16	0.38	0.49	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	中信保诚稳利债券C	0.03	0.22	0.38	0.68	0.22
3281	中银欣享利率债	0.05	0.22	0.25	0.25	0.21
3282	中银臻享债券	0.01	0.22	0.31	0.32	0.20
3283	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.06	0.22	0.35	0.64	0.22
3284	鑫元永利债券	0.05	0.22	0.41	0.82	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	中融睿祥纯债C	0.04	0.28	0.31	0.46	0.28
3954	中信建投景和中短债C	0.02	0.12	0.31	0.52	0.12
3955	中银臻享债券	0.01	0.22	0.31	0.32	0.20
3956	中银证券安灏债券A	0.03	0.12	0.31	0.55	0.11
3957	鑫元富利定期开放	0.05	0.25	0.31	0.58	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	银河睿丰定开债券	0.07	0.26	0.42	0.32	0.26
4567	中加颐享纯债债券A	0.00	0.19	0.31	0.32	0.18
4568	中银臻享债券	0.01	0.22	0.31	0.32	0.20
4569	鑫元璟丰债券	0.14	-0.17	0.00	0.32	-0.20
4570	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.06	0.17	0.31	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	中银丰和定期开放债券	0.03	0.17	0.52	0.63	0.20
3534	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.05	0.14	0.69	0.76	0.20
3535	中银臻享债券	0.01	0.22	0.31	0.32	0.20
3536	中银证券安汇三年定期开放债券	0.05	0.21	0.64	1.40	0.20
3537	鑫元鸿利D	-0.01	0.20	0.39	0.68	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	中加颐瑾定开债券A	0.44	5.48	8.49	15.52	20.57
4774	中信建投稳祥C	0.44	5.27	11.51	17.90	39.38
4775	中银臻享债券	0.44	4.47	8.68	-	13.89
4776	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.44	5.91	9.50	16.76	17.03
4777	东吴悦秀纯债A	0.43	4.99	8.10	14.23	25.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	山西证券90天滚动持有短债A	1.96	4.47	8.64	-	12.80
4134	中航瑞旭3个月定开债C	0.34	4.47	8.91	-	8.91
4135	中银臻享债券	0.44	4.47	8.68	-	13.89
4136	财通聚利债券	0.88	4.46	10.43	19.35	28.92
4137	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.68	4.46	8.69	-	11.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.89	4.73	8.68	-	8.75
3121	中信保诚嘉鸿债券A	1.82	5.00	8.68	17.11	18.68
3122	中银臻享债券	0.44	4.47	8.68	-	13.89
3123	中银证券安进债券C	0.92	5.10	8.68	15.80	34.53
3124	博时富鸿金融债3个月定开债	1.02	5.03	8.67	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.96	4.01	7.03	-	13.58
3566	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.86	3.82	6.96	-	13.26
3567	中银臻享债券	0.44	4.47	8.68	-	13.89
3568	上银慧恒收益增强债券A	10.35	26.20	11.74	-	-2.66
3569	大成元吉增利债券A	6.31	15.72	11.25	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	华夏彭博政金债1-5年C	0.48	6.25	11.22	-	13.90
3541	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.79	4.42	8.52	-	13.89
3542	中银臻享债券	0.44	4.47	8.68	-	13.89
3543	华安众鑫90天滚动短债A	1.73	4.69	8.66	-	13.88
3544	广发集轩债券A	8.29	18.17	0.00	-	13.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	250.00	24860.65	19.01%
25国开08	220.00	21996.10	16.82%
24国开08	130.00	13165.88	10.07%
24国开03	100.00	10381.23	7.94%
21国开03	80.00	8244.68	6.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137702.95	105.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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查看全文[06-26]
标题：中银臻享债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年2号)

目录一、绪言 ..................................................................

查看全文[06-26]
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-25中银臻享债券型证券投资基金基金经理变更公告
04-25中银臻享债券型证券投资基金产品资料概要更新
04-25中银臻享债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年1号)

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0430	1.0430	1.0428	1.0429	1.0429
累计净值(元)	1.1330	1.1330	1.1328	1.1329	1.1329

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