中银臻享债券(010884)_最新动态

中银臻享债券010884BOC ZHENXIANG BOND FUND

头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0409 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1309

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银臻享债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李宪

2024-11-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：18.07亿元

2024-02-23 每10份派现金 0.2 元

中银臻享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.08	0.51	-0.14	0.13
债券型名次	4104	3660	2714	4686	4862

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.13	4.88	8.56	-	13.66
债券型名次	4895	3810	3179	3058	3509

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	中融聚商定期开放债券	-0.07	-0.01	0.58	-0.23	0.56
4103	中信建投稳骏债券	-0.07	0.01	0.56	-0.64	0.09
4104	中银臻享债券	-0.07	0.08	0.51	-0.14	0.13
4105	泓德裕荣纯债债券A	-0.07	0.39	0.77	2.21	4.04
4106	泓德裕荣纯债债券C	-0.07	0.39	0.75	2.16	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	中银淳享一年定开债券发起式	-0.05	0.08	0.62	0.13	0.73
3659	中银弘享债券	-0.04	0.08	0.41	0.06	0.57
3660	中银臻享债券	-0.07	0.08	0.51	-0.14	0.13
3661	中银证券中高等级债券A	0.00	0.08	0.39	0.13	0.84
3662	中银智享债券C	-0.04	0.08	0.64	-0.08	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	中银恒优12个月持有期债券A	0.03	0.20	0.51	1.45	3.26
2713	中银欣享利率债	-0.06	0.06	0.51	-0.27	-0.02
2714	中银臻享债券	-0.07	0.08	0.51	-0.14	0.13
2715	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.04	0.09	0.51	0.19	0.63
2716	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.10	0.11	0.51	0.14	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	泰信汇利三个月定开债券C	-0.02	0.12	0.39	-0.14	0.97
4685	万家鑫怡债券C	-0.08	0.06	0.43	-0.14	-0.03
4686	中银臻享债券	-0.07	0.08	0.51	-0.14	0.13
4687	东兴兴利债券D	-0.10	-0.18	0.48	-0.15	1.17
4688	国泰润鑫定开发起式债券	-0.06	-0.01	0.58	-0.15	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
4861	工银开元利率债债券A	-0.08	-0.04	0.62	-0.77	0.13
4862	中银臻享债券	-0.07	0.08	0.51	-0.14	0.13
4863	诺德安盛	-0.08	-0.13	0.27	-0.56	0.12
4864	融通通祺债券C	0.01	0.05	0.33	-0.06	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.14	5.95	8.60	-	20.29
4894	工银开元利率债债券A	0.13	6.69	9.62	-	18.05
4895	中银臻享债券	0.13	4.88	8.56	-	13.66
4896	诺德安盛	0.12	3.60	5.98	-	10.87
4897	融通通祺债券C	0.12	5.88	0.00	-	7.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	永赢丰益债券	1.11	4.88	8.34	-	37.21
3809	中银丰庆定期开放债券	0.76	4.88	8.29	-	35.84
3810	中银臻享债券	0.13	4.88	8.56	-	13.66
3811	博时安悦短债A	1.54	4.87	8.13	-	8.15
3812	国金惠鑫短债E	1.59	4.87	7.78	-	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	中欧中短债债券发起C	1.28	4.76	8.56	-	10.64
3178	中融盈泽中短债C	1.17	3.92	8.56	-	32.40
3179	中银臻享债券	0.13	4.88	8.56	-	13.66
3180	大成景安短融债券B	1.75	5.13	8.55	-	61.65
3181	富国安利90天滚动持有债券C	1.72	4.80	8.55	-	12.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.56	4.24	6.80	-	13.14
3057	中银信用增利债券C	4.66	10.63	14.76	-	20.72
3058	中银臻享债券	0.13	4.88	8.56	-	13.66
3059	上银慧恒收益增强债券A	7.66	17.42	11.36	-	-7.07
3060	大成元吉增利债券A	4.65	11.84	11.33	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	华安锦灏金融债定开债	0.06	5.42	8.78	-	13.67
3508	华夏彭博政金债1-5年C	0.21	6.48	10.90	-	13.66
3509	中银臻享债券	0.13	4.88	8.56	-	13.66
3510	华宝安宜六个月持有期债券A	4.69	11.22	13.89	-	13.64
3511	交银中债1-3年政金债指数C	0.64	5.52	8.33	-	13.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	250.00	24698.12	13.67%
25农发23	200.00	19978.52	11.06%
25国开08	200.00	19866.82	10.99%
24国开08	180.00	18107.95	10.02%
21国开03	120.00	12320.01	6.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	186948.30	103.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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查看全文[06-26]
标题：中银臻享债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年2号)

目录一、绪言 ..................................................................

查看全文[06-26]
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-25中银臻享债券型证券投资基金基金经理变更公告
04-25中银臻享债券型证券投资基金产品资料概要更新
04-25中银臻享债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年1号)

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0407	1.0409	1.0416	1.0415	1.0414
累计净值(元)	1.1307	1.1309	1.1316	1.1315	1.1314

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