中银臻享债券(010884)_最新动态

中银臻享债券010884BOC ZHENXIANG BOND FUND

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0618 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1518

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中银臻享债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李宪

2024-11-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.52亿元

2024-02-23 每10份派现金 0.2 元

中银臻享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.22	0.40	1.61	2.01
债券型名次	4560	2116	2141	1191	1753

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	4.06	7.63	14.67	15.94
债券型名次	2287	3800	3427	1553	3406

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.05	0.15	0.33	1.40	1.87
4559	中银欣享利率债	-0.05	0.19	0.38	1.27	1.63
4560	中银臻享债券	-0.05	0.22	0.40	1.61	2.01
4561	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.05	0.14	0.16	1.10	1.48
4562	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.05	0.20	0.41	1.55	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	中银国有企业债A	0.09	0.22	0.46	1.07	2.63
2115	中银民利一年持有期债券A	-0.03	0.22	-0.25	-1.00	-0.08
2116	中银臻享债券	-0.05	0.22	0.40	1.61	2.01
2117	安信尊享添利利率债C	-0.06	0.21	0.49	1.46	1.96
2118	博时安丰18个月定开债A	-0.04	0.21	0.66	1.87	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	中融泓安3个月定开债券A	0.00	0.18	0.40	1.49	2.07
2140	中银汇享债券	0.04	0.20	0.40	1.32	1.84
2141	中银臻享债券	-0.05	0.22	0.40	1.61	2.01
2142	中银证券安誉债券A	-0.03	0.18	0.40	1.63	2.32
2143	中银证券汇宇定期开放债券	0.02	0.07	0.40	1.10	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	中融中债1-5年国开行A	-0.05	0.21	0.30	1.61	2.04
1190	中融睿享86个月定开债券A	0.03	0.19	0.77	1.61	2.24
1191	中银臻享债券	-0.05	0.22	0.40	1.61	2.01
1192	宝盈盈泰纯债债券A	0.02	0.26	0.52	1.60	2.13
1193	财通资管睿安债券A	0.01	0.17	0.30	1.60	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	招商招兴3个月定开债券发起C	-0.03	0.19	0.36	1.50	2.01
1752	中欧增强回报债券(LOF)A	0.04	0.24	-0.02	0.73	2.01
1753	中银臻享债券	-0.05	0.22	0.40	1.61	2.01
1754	鑫元泽利	0.04	0.11	0.13	1.16	2.01
1755	博时富汇3个月定开债发起式	-0.02	0.34	0.49	1.51	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	招商添润3个月定开债发起式C	2.34	5.37	9.41	17.11	20.96
2286	中欧增强回报债券(LOF)C	2.34	9.61	13.28	11.99	10.84
2287	中银臻享债券	2.34	4.06	7.63	14.67	15.94
2288	东方红稳添利纯债C	2.33	4.87	8.20	14.57	14.78
2289	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平
3798	兴银长盈定开债	2.12	4.06	8.21	18.21	43.13
3799	中融恒裕纯债A	2.18	4.06	7.49	14.42	26.10
3800	中银臻享债券	2.34	4.06	7.63	14.67	15.94
3801	博时臻选纯债债券C	1.96	4.05	7.55	-	14.48
3802	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.71	4.05	6.93	-	12.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	太平恒睿纯债	2.28	4.39	7.63	13.45	16.78
3426	中信保诚稳丰债券C	2.14	4.52	7.63	14.67	36.97
3427	中银臻享债券	2.34	4.06	7.63	14.67	15.94
3428	博时富鸿金融债3个月定开债	1.89	4.03	7.62	-	11.58
3429	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	11.11	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	摩根丰瑞债券A	2.78	5.11	8.69	14.68	32.12
1552	中信保诚稳丰债券C	2.14	4.52	7.63	14.67	36.97
1553	中银臻享债券	2.34	4.06	7.63	14.67	15.94
1554	长盛安鑫中短债A	2.60	4.46	7.46	14.66	24.50
1555	嘉实纯债债券C	2.45	4.71	8.57	14.66	59.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.28	4.53	7.81	-	15.95
3405	中融恒利纯债A	2.54	5.00	9.34	-	15.94
3406	中银臻享债券	2.34	4.06	7.63	14.67	15.94
3407	永赢元利债券C	2.35	4.34	7.37	12.75	15.93
3408	华润元大稳健债券A	0.96	2.41	6.62	5.82	15.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	160.00	16039.35	24.58%
25国开03	100.00	9991.24	15.31%
26附息国债02	50.00	5174.90	7.93%
25中信银行小微债	50.00	5061.99	7.76%
26国开02	50.00	5032.45	7.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57737.99	88.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0618	1.0623	1.0627	1.0628	1.0623
累计净值(元)	1.1518	1.1523	1.1527	1.1528	1.1523

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