中银臻享债券(010884)_最新动态

中银臻享债券010884BOC ZHENXIANG BOND FUND

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0608 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1508

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中银臻享债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李宪

2024-11-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.52亿元

2024-02-23 每10份派现金 0.2 元

中银臻享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.30	0.67	1.65	1.88
债券型名次	3171	1065	1548	1210	1641

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	3.48	7.83	14.73	15.80
债券型名次	2925	4249	3270	1562	3394

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	中银信享定期开放债券	0.01	0.18	0.56	1.35	1.57
3170	中银悦享定期开放债券	0.01	0.02	0.31	0.92	1.11
3171	中银臻享债券	0.01	0.30	0.67	1.65	1.88
3172	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
3173	中银证券安添3个月定开债券A	0.01	0.42	0.59	1.87	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	中信建投稳骏债券	0.01	0.30	0.64	1.38	1.75
1064	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
1065	中银臻享债券	0.01	0.30	0.67	1.65	1.88
1066	中银中高等级债券C	0.01	0.30	0.68	1.50	1.78
1067	鑫元添利三个月定期开放债券	0.03	0.30	0.99	2.03	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	中融中债1-5年国开行A	0.00	0.12	0.67	1.64	1.91
1547	中信建投景荣债券A	0.01	0.12	0.67	1.64	2.00
1548	中银臻享债券	0.01	0.30	0.67	1.65	1.88
1549	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.00	0.14	0.67	1.70	2.00
1550	中邮尊佑一年定开债券	0.01	0.18	0.67	1.41	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	招商添福1年定开债	0.01	0.18	0.74	1.65	1.75
1209	中欧纯债(LOF)C	0.02	0.43	0.64	1.65	1.74
1210	中银臻享债券	0.01	0.30	0.67	1.65	1.88
1211	中邮淳享66个月定期开放债券	0.02	0.18	0.71	1.65	2.00
1212	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.01	0.28	0.83	1.65	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	招商添裕纯债A	0.02	0.20	0.66	1.57	1.88
1640	中航瑞旭3个月定开债A	0.00	0.22	0.70	1.62	1.88
1641	中银臻享债券	0.01	0.30	0.67	1.65	1.88
1642	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.20	0.70	1.57	1.88
1643	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	银河聚星两年定开债券	1.88	4.20	6.26	11.92	16.63
2924	永赢颐利债券	1.88	4.31	9.87	17.62	30.25
2925	中银臻享债券	1.88	3.48	7.83	14.73	15.80
2926	鑫元永利债券	1.88	3.94	7.36	14.13	19.86
2927	长信稳益纯债债券	1.87	3.36	7.72	14.23	32.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.39	3.48	7.02	13.33	37.38
4248	招商招顺纯债C	1.69	3.48	7.12	13.46	14.81
4249	中银臻享债券	1.88	3.48	7.83	14.73	15.80
4250	百嘉百兴纯债债券	2.08	3.47	5.73	-	9.63
4251	渤海汇金汇添益3个月定开	1.67	3.47	9.99	-	26.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	南方1-3年国开债A	1.74	4.22	7.83	14.01	25.22
3269	中融恒泽纯债A	2.54	4.53	7.83	-	12.45
3270	中银臻享债券	1.88	3.48	7.83	14.73	15.80
3271	工银瑞福纯债债券A	2.62	5.21	7.82	13.27	24.82
3272	广发汇瑞3个月定期开放债券	2.35	4.86	7.82	-	39.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	中加颐信纯债债券A	1.93	4.15	8.65	14.73	29.18
1561	中信保诚嘉丰一年定开纯债	1.60	4.25	8.49	14.73	18.01
1562	中银臻享债券	1.88	3.48	7.83	14.73	15.80
1563	添富中债1-3年国开债A	1.93	4.31	8.33	14.72	23.96
1564	添富AAA级信用纯债C	2.10	3.96	8.38	14.71	25.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	民生加银鑫享债券C	6.97	35.81	27.18	-3.72	15.80
3393	永赢元利债券C	1.80	4.05	7.38	12.79	15.80
3394	中银臻享债券	1.88	3.48	7.83	14.73	15.80
3395	华夏彭博政金债1-5年C	2.07	4.70	10.03	-	15.79
3396	汇添富中高等级信用债C	2.04	3.81	7.83	15.77	15.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	160.00	16039.35	24.58%
25国开03	100.00	9991.24	15.31%
26附息国债02	50.00	5174.90	7.93%
25中信银行小微债	50.00	5061.99	7.76%
26国开02	50.00	5032.45	7.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57737.99	88.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0605	1.0604	1.0602	1.0592	1.0595
累计净值(元)	1.1505	1.1504	1.1502	1.1492	1.1495

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