中银臻享债券(010884)_最新动态

中银臻享债券010884BOC ZHENXIANG BOND FUND

SpaceX彻底引爆！多只航天ETF大涨，基金经理最新观点来了[2026-06-14]

最新动态

最新净值：1.0560 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1460

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

中银臻享债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李宪

2024-11-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.12亿元

2024-02-23 每10份派现金 0.2 元

中银臻享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.19	0.88	1.54	1.45
债券型名次	3399	1747	1546	2060	1918

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	4.32	7.81	-	15.31
债券型名次	4083	3570	3416	3061	3436

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	中银澳享一年定期开放债券	-0.15	0.18	0.80	1.56	1.44
3398	中银富享定期开放债券	-0.15	0.10	0.66	1.33	1.18
3399	中银臻享债券	-0.15	0.19	0.88	1.54	1.45
3400	中银证券汇享定期开放债券	-0.15	0.21	0.88	1.45	1.35
3401	中邮纯债优选一年定开债A	-0.15	-0.15	0.45	1.78	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	-0.08	0.19	0.74	1.32	1.19
1746	中银乐享债券	-0.11	0.19	0.95	1.74	1.68
1747	中银臻享债券	-0.15	0.19	0.88	1.54	1.45
1748	中银证券安源债券A	-0.07	0.19	0.76	1.31	1.21
1749	中银智享债券A	-0.12	0.19	0.75	1.44	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	中融聚通定期开放债券	-0.18	0.31	0.88	1.59	1.44
1545	中信建投稳硕债券A	-0.18	0.21	0.88	1.73	1.60
1546	中银臻享债券	-0.15	0.19	0.88	1.54	1.45
1547	中银证券汇享定期开放债券	-0.15	0.21	0.88	1.45	1.35
1548	安信尊享添利利率债A	-0.11	0.21	0.87	1.59	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	中泰安悦6个月定开债C	-0.27	0.23	0.92	1.54	1.46
2059	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.16	0.17	0.87	1.54	1.41
2060	中银臻享债券	-0.15	0.19	0.88	1.54	1.45
2061	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.18	0.19	0.94	1.54	1.43
2062	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.20	0.15	0.88	1.53	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	中加颐合纯债债券A	-0.17	0.24	0.91	1.54	1.45
1917	中加优悦一年定开债券	-0.18	0.16	0.85	1.54	1.45
1918	中银臻享债券	-0.15	0.19	0.88	1.54	1.45
1919	鑫元恒利三个月定期开放债券	-0.21	0.16	0.83	1.61	1.45
1920	安信永宁一年定开债券发起式	-0.10	0.17	0.71	1.68	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	招商安心收益债券A	1.38	3.86	8.19	-	26.62
4082	中银淳享一年定开债券发起式	1.38	4.89	8.84	-	11.17
4083	中银臻享债券	1.38	4.32	7.81	-	15.31
4084	鑫元裕丰债	1.38	5.00	9.78	-	12.93
4085	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	-	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	南方1-3年国开债E	1.30	4.32	7.83	-	12.15
3569	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.06	4.32	8.31	-	14.38
3570	中银臻享债券	1.38	4.32	7.81	-	15.31
3571	鑫元招利	1.52	4.32	7.47	-	35.77
3572	博时富顺纯债债券	1.19	4.31	8.75	-	24.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	添富鑫盛定开债A	1.96	4.16	7.81	-	32.96
3415	兴华安悦纯债C	-0.95	3.08	7.81	-	10.19
3416	中银臻享债券	1.38	4.32	7.81	-	15.31
3417	博时聚利3个月定开债发起式	1.62	4.46	7.80	-	38.21
3418	方正富邦惠利纯债C	0.50	4.07	7.80	-	34.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.30	3.42	6.42	-	14.21
3060	中银信用增利债券C	3.87	8.40	13.30	-	22.56
3061	中银臻享债券	1.38	4.32	7.81	-	15.31
3062	上银慧恒收益增强债券A	15.02	23.33	16.24	-	-0.99
3063	大成元吉增利债券A	6.25	11.58	13.13	-	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.96	4.05	7.02	-	15.32
3435	平安利率债A	0.85	9.00	14.73	-	15.31
3436	中银臻享债券	1.38	4.32	7.81	-	15.31
3437	博时恒耀债券A	17.65	19.88	18.79	-	15.30
3438	创金合信聚利债券C	2.19	4.13	6.38	-	15.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	160.00	16133.12	31.47%
25国开03	150.00	14853.86	28.97%
24国开03	80.00	8187.96	15.97%
24国开08	80.00	8168.18	15.93%
24国开02	40.00	4050.45	7.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62466.02	121.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0553	1.0559	1.0566	1.0571	1.0576
累计净值(元)	1.1453	1.1459	1.1466	1.1471	1.1476

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