中银臻享债券(010884)_最新动态

中银臻享债券010884BOC ZHENXIANG BOND FUND

云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0509 0.0010(0.10%)

累计净值：1.1409

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中银臻享债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李宪

2024-11-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.08亿元

2024-02-23 每10份派现金 0.2 元

中银臻享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.36	0.93	1.38	0.96
债券型名次	1075	2072	1613	2404	2361

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	4.18	8.64	-	14.75
债券型名次	4486	4051	3002	3586	3465

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	中泰安益利率债A	0.12	0.54	1.30	1.75	1.35
1074	中泰安益利率债C	0.12	0.54	1.26	1.67	1.30
1075	中银臻享债券	0.12	0.36	0.93	1.38	0.96
1076	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
1077	鑫元广利定期开放	0.12	0.70	1.37	2.23	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	中银同享一年定期开放债券	0.03	0.36	0.85	1.48	0.92
2071	中银信享定期开放债券	0.03	0.36	0.81	1.41	0.89
2072	中银臻享债券	0.12	0.36	0.93	1.38	0.96
2073	中银证券安业债券A	0.01	0.36	0.75	1.09	0.79
2074	中银证券安业债券C	0.01	0.36	0.73	1.05	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	中金恒新90天持有债券发起	-0.04	0.12	0.93	2.54	1.70
1612	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.34	0.93	1.92	1.03
1613	中银臻享债券	0.12	0.36	0.93	1.38	0.96
1614	中银证券安沛债券A	0.04	0.39	0.93	1.75	1.11
1615	中银证券安沛债券C	0.03	0.39	0.93	1.74	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	中信建投稳泰债券	0.02	0.31	0.77	1.38	0.81
2403	中银添利债券发起C	0.05	-0.07	-0.25	1.38	0.28
2404	中银臻享债券	0.12	0.36	0.93	1.38	0.96
2405	博时聚盈纯债债券	0.06	0.35	0.75	1.37	0.80
2406	博时裕荣纯债债券	0.03	0.40	0.87	1.37	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	中信保诚稳丰债券A	0.03	0.41	0.90	1.43	0.96
2360	中信保诚稳益债券A	0.03	0.39	0.89	1.44	0.96
2361	中银臻享债券	0.12	0.36	0.93	1.38	0.96
2362	中银证券汇享定期开放债券	0.15	0.48	1.02	1.33	0.96
2363	中邮鑫溢中短债债券A	0.05	0.34	0.86	1.50	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	中信建投景荣债券C	1.21	6.46	12.05	-	12.84
4485	中银添瑞6个月定开债券C	1.21	2.02	3.77	6.14	8.71
4486	中银臻享债券	1.21	4.18	8.64	-	14.75
4487	创金合信中债1-3年国开债C	1.20	4.99	8.25	14.36	19.54
4488	创金合信中债1-3年政金债C	1.20	4.46	8.27	14.53	16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	招商招顺纯债A	1.55	4.18	8.29	15.70	35.79
4050	中欧中短债债券发起C	1.59	4.18	7.82	-	11.41
4051	中银臻享债券	1.21	4.18	8.64	-	14.75
4052	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.69	4.17	7.28	-	10.38
4053	富国国有企业债债券D	1.89	4.17	7.62	13.38	21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.16	5.07	8.64	-	11.37
3001	招商添裕纯债C	1.70	4.22	8.64	17.30	24.55
3002	中银臻享债券	1.21	4.18	8.64	-	14.75
3003	蜂巢添益纯债E	1.57	4.26	8.63	-	8.38
3004	汇添富彭博政金债1-3年A	1.40	4.62	8.63	-	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	国泰瑞泰纯债债券	2.23	5.66	10.71	-	17.06
3585	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.65	6.65	11.30	-	16.75
3586	中银臻享债券	1.21	4.18	8.64	-	14.75
3587	上银慧恒收益增强债券A	9.47	18.16	6.14	-	-6.24
3588	大成元吉增利债券A	8.53	13.51	12.33	-	14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.77	4.06	7.62	-	14.76
3464	博远臻享3个月定开债券A	2.30	6.71	10.41	-	14.75
3465	中银臻享债券	1.21	4.18	8.64	-	14.75
3466	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.81	5.80	10.57	-	14.74
3467	华安锦灏金融债定开债	1.14	4.80	9.17	-	14.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	250.00	24860.65	19.01%
25国开08	220.00	21996.10	16.82%
24国开08	130.00	13165.88	10.07%
24国开03	100.00	10381.23	7.94%
21国开03	80.00	8244.68	6.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137702.95	105.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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查看全文[06-26]
标题：中银臻享债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年2号)

目录一、绪言 ..................................................................

查看全文[06-26]
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-25中银臻享债券型证券投资基金基金经理变更公告
04-25中银臻享债券型证券投资基金产品资料概要更新
04-25中银臻享债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年1号)

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0499	1.0496	1.0494	1.0497	1.0500
累计净值(元)	1.1399	1.1396	1.1394	1.1397	1.1400

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