中银臻享债券(010884)_最新动态

中银臻享债券010884BOC ZHENXIANG BOND FUND

【清盘预警】东方基金管理股份有限公司旗下东方匠心优选混合型证券投资基金基金资产净值连续 40 个工作日低于 5000 万元[2025-05-10]

最新动态

最新净值：1.041 0.000(0.05%)

累计净值：1.131

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

中银臻享债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李宪

2024-11-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：32.23亿元

2024-02-23 每10份派现金 0.2 元

中银臻享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.33	0.08	1.58	0.14
债券型名次	1678	2202	3993	3196	4686

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.29	6.95	9.94	-	13.67
债券型名次	2473	2373	1947	3537	3300

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	中泰安悦6个月定开债A	0.18	0.52	-0.44	3.87	0.04
1677	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.18	0.37	0.02	2.34	0.20
1678	中银臻享债券	0.18	0.33	0.08	1.58	0.14
1679	中银证券安誉债券A	0.18	0.31	0.11	1.65	0.29
1680	中银证券汇嘉定期开放债券	0.18	0.42	0.04	1.87	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	中金金利C	0.23	0.33	-0.55	1.24	0.05
2201	中融恒泽纯债C	0.12	0.33	-0.02	1.79	-0.06
2202	中银臻享债券	0.18	0.33	0.08	1.58	0.14
2203	中银证券安进债券A	0.15	0.33	0.11	1.64	0.19
2204	中银证券汇福定期开放债券	0.23	0.33	0.15	2.23	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	中银利享定期开放债券	0.08	0.29	0.08	1.46	0.04
3992	中银宁享债券	0.13	0.30	0.08	1.50	0.27
3993	中银臻享债券	0.18	0.33	0.08	1.58	0.14
3994	中银证券安进债券C	0.15	0.32	0.08	1.59	0.16
3995	中银证券汇宇定期开放债券	0.16	0.39	0.08	1.56	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	中银丰进定期开放债券	0.16	0.39	0.36	1.58	0.51
3195	中银悦享定期开放债券	0.16	0.18	0.04	1.58	0.14
3196	中银臻享债券	0.18	0.33	0.08	1.58	0.14
3197	鑫元合丰纯债C	0.16	0.37	0.26	1.58	0.27
3198	博时安仁一年定开债发起式C	0.18	0.30	0.18	1.57	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	中银欣享利率债	0.10	0.35	-0.11	1.96	0.14
4685	中银悦享定期开放债券	0.16	0.18	0.04	1.58	0.14
4686	中银臻享债券	0.18	0.33	0.08	1.58	0.14
4687	博远臻享3个月定开债券C	0.13	0.26	-0.05	2.16	0.13
4688	长信稳兴三个月定开债券C	0.13	0.34	-0.11	2.09	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	招商资管睿丰三个月持有期债券D	3.29	5.43	7.04	-	10.18
2472	中银悦享定期开放债券	3.29	7.01	10.02	15.05	31.30
2473	中银臻享债券	3.29	6.95	9.94	-	13.67
2474	中银证券安进债券A	3.29	6.98	9.73	14.74	34.17
2475	东方红汇阳债券C	3.28	3.95	8.51	17.53	44.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	招商稳恒中短债60天持有期债券C	2.63	6.95	8.53	-	8.71
2372	中航瑞夏一年定开债发起A	3.62	6.95	9.64	-	10.64
2373	中银臻享债券	3.29	6.95	9.94	-	13.67
2374	博时富鸿金融债3个月定开债	3.07	6.94	0.00	-	9.45
2375	博时裕诚纯债债券	3.58	6.94	9.48	14.08	33.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	建信稳定鑫利债券A	3.24	7.33	9.94	15.23	36.17
1946	鹏华丰泰定期开放债券A	4.38	7.58	9.94	15.33	72.53
1947	中银臻享债券	3.29	6.95	9.94	-	13.67
1948	光大保德信恒利纯债债券	3.55	7.34	9.93	15.24	33.23
1949	光大保德信晟利债券A	9.25	7.06	9.93	17.81	26.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	富国中债0-2年国开行债券指数C	2.33	5.55	7.82	-	12.65
3536	中银信用增利债券C	4.41	8.96	10.18	-	17.50
3537	中银臻享债券	3.29	6.95	9.94	-	13.67
3538	上银慧恒收益增强债券A	8.03	0.63	-1.57	-	-13.75
3539	大成元吉增利债券A	4.48	5.74	6.67	-	6.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	-	13.68
3299	太平中债1-3年政策性金融债C	1.99	4.91	7.41	-	13.68
3300	中银臻享债券	3.29	6.95	9.94	-	13.67
3301	博时双季乐六个月持有期债券A	3.83	9.33	13.56	-	13.66
3302	诺德短债债券C	2.10	6.34	9.51	11.71	13.66

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	260.00	26507.57	8.23%
24附息国债08	250.00	25870.34	8.03%
24附息国债01	200.00	20622.70	6.40%
21国开03	170.00	17302.97	5.37%
21国开10	150.00	16754.11	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	300213.36	93.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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查看全文[06-26]
标题：中银臻享债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年2号)

目录一、绪言 ..................................................................

查看全文[06-26]
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-25中银臻享债券型证券投资基金基金经理变更公告
04-25中银臻享债券型证券投资基金产品资料概要更新
04-25中银臻享债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年1号)

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.040	1.039	1.039	1.039	1.039
累计净值(元)	1.131	1.129	1.129	1.129	1.129

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