中银臻享债券(010884)_最新动态

中银臻享债券010884BOC ZHENXIANG BOND FUND

最新动态

最新净值：1.0786 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1686

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银臻享债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李宪

2024-11-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.52亿元

2024-02-23 每10份派现金 0.2 元

中银臻享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	1.45	1.97	2.60	3.62
债券型名次	923	43	108	202	282

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.06	5.28	9.43	16.58	17.77
债券型名次	394	2333	2244	1307	3143

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	中银纯债债券D	0.18	0.48	0.95	1.76	3.27
922	中银泰享定期开放债券	0.18	0.41	0.89	1.58	2.69
923	中银臻享债券	0.18	1.45	1.97	2.60	3.62
924	鑫元臻利债券A	0.18	0.55	1.33	2.21	3.19
925	博时富嘉纯债债券	0.17	0.65	1.13	1.68	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	华润元大润丰纯债债券D	0.64	1.46	1.91	2.56	3.32
42	长信利率债债券A	0.98	1.45	1.91	2.33	2.92
43	中银臻享债券	0.18	1.45	1.97	2.60	3.62
44	华润元大润丰纯债债券C	0.65	1.44	1.87	2.48	3.19
45	长信利率债债券C	0.97	1.42	1.86	2.21	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
107	南方启元A	0.16	0.45	1.97	2.54	3.39
108	中银臻享债券	0.18	1.45	1.97	2.60	3.62
109	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87
110	中欧兴盈一年定开债券发起	0.31	0.77	1.96	2.85	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
201	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.14	0.63	-1.38	2.60	3.30
202	中银臻享债券	0.18	1.45	1.97	2.60	3.62
203	东方添益债券	0.30	0.71	1.64	2.58	3.96
204	汇添富鑫悦纯债A	0.32	1.08	1.93	2.58	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
281	永赢宏益债券C	0.12	0.41	1.04	1.98	3.62
282	中银臻享债券	0.18	1.45	1.97	2.60	3.62
283	金信民兴债券A	0.14	0.50	1.12	1.81	3.61
284	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	东兴兴瑞一年定开A	4.06	6.12	12.75	34.80	50.03
393	南方泽元	4.06	5.33	9.74	17.21	31.73
394	中银臻享债券	4.06	5.28	9.43	16.58	17.77
395	大成景轩中高等级债券A	4.05	6.45	11.45	18.64	21.77
396	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	上银慧祥利债券A	3.53	5.28	11.08	18.57	28.14
2332	天弘中债3-5年政策性金融债	2.57	5.28	12.22	20.81	25.20
2333	中银臻享债券	4.06	5.28	9.43	16.58	17.77
2334	鑫元鸿利A	2.80	5.28	11.15	16.25	62.80
2335	富国信用债债券A/B	3.15	5.27	9.66	17.52	81.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	鹏华永润一年定期开放债券	2.76	5.33	9.43	17.59	27.09
2243	平安合颖定开债	3.16	5.10	9.43	16.83	31.60
2244	中银臻享债券	4.06	5.28	9.43	16.58	17.77
2245	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	2.81	5.29	9.42	-	15.23
2246	国泰鑫裕纯债债券	2.56	4.50	9.42	-	12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	中融恒益纯债A	2.94	4.95	11.14	16.59	17.64
1306	华安纯债债券A	2.90	5.29	9.75	16.58	69.24
1307	中银臻享债券	4.06	5.28	9.43	16.58	17.77
1308	鹏华丰诚债券C	1.87	7.74	10.20	16.57	22.31
1309	鹏华丰华债券	3.03	5.40	10.33	16.57	39.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银臻享债券一年收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	2.65	5.00	9.97	17.53	17.78
3142	兴华安裕利率债C	4.30	7.15	16.57	-	17.77
3143	中银臻享债券	4.06	5.28	9.43	16.58	17.77
3144	国金惠远纯债A	3.73	5.54	9.48	15.09	17.76
3145	金元顺安桉盛债券C	-0.58	7.59	8.21	9.98	17.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	160.00	16039.35	24.58%
25国开03	100.00	9991.24	15.31%
26附息国债02	50.00	5174.90	7.93%
25中信银行小微债	50.00	5061.99	7.76%
26国开02	50.00	5032.45	7.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57737.99	88.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0789	1.0780	1.0779	1.0767	1.0761
累计净值(元)	1.1689	1.1680	1.1679	1.1667	1.1661

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。