中银臻享债券(010884)_规模评级

中银臻享债券010884BOC ZHENXIANG BOND FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.03	6.68	5.29	13.61	18.90	28.42	33.78
季度净申购	-61420.04	12818.31	-76801.84	-48843.78	-87925.58	-49534.24	-112829.85
总份额	255.70	61675.74	48857.43	125659.27	174503.05	262428.63	311962.86
季度总申购份额	144.68	47524.71	1.35	7.87	11.04	76775.96	8.32
季度总赎回份额	61564.73	34706.39	76803.19	48851.65	87936.62	126310.20	112838.17

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
中银臻享债券基金规模在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平

4904	银河增利债券C	0.03	189.62	-21.10	81.77	102.86
4905	浙商智多盈债券A	0.03	301.71	-54.40	16.67	71.07
4906	中加聚利纯债定开C	0.03	292.72	-36.74	3.07	39.80
4907	中信保诚景丰C	0.03	257.68	-150.50	24.69	175.19
4908	中信保诚稳利债券C	0.03	302.76	249.59	261.74	12.15
4909	中信证券增益十八个月A	0.03	299.48	-	-	0.72
4910	中银利享定期开放债券	0.03	298.23	-	-	49999.91
4911	中银臻享债券	0.03	255.70	-61420.04	144.68	61564.73
4912	泓德裕祥债券C	0.03	233.62	-4.13	6.72	10.85
4913	百嘉百益债券A	0.02	151.48	-16.49	62.21	78.70
4914	博时安丰18个月定开债C	0.02	195.64	-	0.48	-
4915	博时景发纯债债券A	0.02	169.24	-81364.86	112.16	81477.03
4916	博时双季享持有期债券B	0.02	135.28	-12.05	3.83	15.88
4917	博时裕盛纯债	0.02	230.85	-44166.98	18.14	44185.12
4918	长安泓润纯债债券C	0.02	130.77	-	-	3.72

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
中银臻享债券基金规模在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平

4893	交银裕盈纯债债券C	0.03	272.14	103.34	142.81	39.47
4894	新华安享惠金定期债券C	0.02	269.70	-61.98	3.07	65.05
4895	山西证券裕享增强发起式C	0.03	263.97	-193.61	82.12	275.72
4896	方正证券金港湾A	0.03	262.28	-	-	-
4897	华泰紫金丰益中短债发起C	0.03	262.02	-	-	0.18
4898	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.03	261.54	-	-	-
4899	中信保诚景丰C	0.03	257.68	-150.50	24.69	175.19
4900	中银臻享债券	0.03	255.70	-61420.04	144.68	61564.73
4901	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86
4902	申万菱信可转债债券C	0.04	253.95	-64.51	39.29	103.81
4903	东海祥瑞C	0.03	253.74	177.77	184.90	7.13
4904	华润元大润泽债券C	0.03	252.60	-	-	5.51
4905	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	247.33	10.15	47.80	37.65
4906	弘毅远方中短债A	0.03	246.98	29.09	67.67	38.59
4907	泰信债券增强收益C	0.03	241.53	-6.30	10.56	16.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
中银臻享债券基金规模在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平

4068	海富通稳固收益债券A	30.07	218509.00	-59308.38	51442.83	110751.21
4069	摩根纯债债券A	0.29	2273.85	-59463.43	241.08	59704.51
4070	长城久稳债券A	12.29	104973.19	-60385.60	10165.64	70551.24
4071	天弘合利债券发起A	6.25	57988.73	-60513.91	19010.51	79524.42
4072	嘉实汇鑫中短债债券A	120.40	1085387.14	-61214.31	228521.82	289736.13
4073	民生加银高等级信用债债券A	6.85	59850.37	-61315.34	21146.99	82462.33
4074	广发景明中短债A	82.89	804471.77	-61327.69	62208.89	123536.59
4075	中银臻享债券	0.03	255.70	-61420.04	144.68	61564.73
4076	南方1-3年国开债A	16.65	162360.47	-61425.80	22242.81	83668.61
4077	中欧中短债债券发起A	105.48	976203.03	-61807.93	312515.29	374323.22
4078	鹏华丰润债券(LOF)	17.10	153458.13	-61909.85	62.83	61972.68
4079	兴全恒裕债券C	50.57	413550.68	-62250.17	210530.34	272780.51
4080	中欧短债债券A	16.58	152479.50	-62342.83	29520.94	91863.77
4081	英大通盈纯债债券A	66.81	615550.45	-62822.19	0.11	62822.31
4082	鑫元合丰纯债A	37.19	354642.39	-63000.68	51320.21	114320.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
中银臻享债券基金规模在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平

3279	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.15	1396.12	-302.64	146.99	449.64
3280	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.15	1346.74	-18940.42	146.51	19086.93
3281	信诚优质纯债债券A	1.26	11842.60	-4457.20	145.98	4603.18
3282	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.46	4276.64	-28.94	145.77	174.71
3283	华安添利6个月债券C	3.24	28971.77	-992.67	145.51	1138.19
3284	兴银长乐定开债	0.04	388.74	-1067.91	145.42	1213.32
3285	摩根瑞泰定开债C	0.01	146.44	144.94	145.25	0.31
3286	中银臻享债券	0.03	255.70	-61420.04	144.68	61564.73
3287	大摩多元收益债券A	0.61	4679.45	-187.48	144.43	331.90
3288	中海可转债债券A类	0.37	3830.38	-363.93	143.63	507.56
3289	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.02	206.54	52.91	143.14	90.23
3290	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.25	2434.51	25.59	143.09	117.51
3291	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.14	10742.18	-4244.65	142.87	4387.52
3292	交银裕盈纯债债券C	0.03	272.14	103.34	142.81	39.47
3293	招商添安1年定开债	108.31	1067182.03	-	142.69	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
中银臻享债券基金规模在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平

711	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	46.57	347239.05	75341.23	138224.51	62883.28
712	英大通盈纯债债券A	66.81	615550.45	-62822.19	0.11	62822.31
713	兴证全球恒悦180天持有债券C	112.50	960268.36	139734.63	201887.50	62152.87
714	鹏华丰润债券(LOF)	17.10	153458.13	-61909.85	62.83	61972.68
715	兴银中短债C	15.74	125243.93	8100.48	69986.98	61886.51
716	兴全恒益债券C	12.24	83897.12	-32666.42	29141.63	61808.05
717	银华增强收益债券	45.43	353248.64	-980.40	60691.84	61672.23
718	中银臻享债券	0.03	255.70	-61420.04	144.68	61564.73
719	景顺长城四季金利债券A	18.21	142562.40	-21553.67	39736.31	61289.98
720	华夏鼎茂债券C	80.05	552872.57	230317.58	291563.63	61246.05
721	国泰嘉睿纯债债券A	33.28	304299.03	65223.32	126459.62	61236.30
722	光大保德信荣利纯债债券A	6.05	57385.15	53490.19	114574.23	61084.04
723	鹏华金利债券	31.11	283317.23	-8762.52	52237.78	61000.30
724	中欧短债债券C	15.67	146474.35	-36444.48	24508.91	60953.38
725	易方达丰华债券C	53.55	385648.30	99060.23	159958.39	60898.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

450

1370572.0400

99.82%

0.18%

2025-12-31

483

2601641.1700

99.90%

0.10%

2025-06-30

534

4914393.7800

99.95%

0.05%

2024-12-31

588

7224365.8800

99.96%

0.04%

2024-06-30

652

8098954.0900

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	450	1370572.0400	61562.93	99.82	112.81	0.18
2025-12-31	483	2601641.1700	125537.77	99.90	121.50	0.10
2025-06-30	534	4914393.7800	262295.67	99.95	132.96	0.05
2024-12-31	588	7224365.8800	424612.44	99.96	180.27	0.04
2024-06-30	652	8098954.0900	527814.96	99.96	236.85	0.04

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