中银臻享债券(010884)_规模评级

中银臻享债券010884BOC ZHENXIANG BOND FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	6.54	5.18	13.33	18.51	27.83	33.08	45.05
季度净申购	12818.31	-76801.84	-48843.78	-87925.58	-49534.24	-112829.85	-29225.98
总份额	61675.74	48857.43	125659.27	174503.05	262428.63	311962.86	424792.71
季度总申购份额	47524.71	1.35	7.87	11.04	76775.96	8.32	31.81
季度总赎回份额	34706.39	76803.19	48851.65	87936.62	126310.20	112838.17	29257.79

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中银臻享债券基金规模在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平

2415	蜂巢添盈纯债C	6.58	41669.77	26347.35	50202.05	23854.70
2416	国海六个月滚动持有债券型A	6.58	58594.34	-	-	8722.48
2417	招商安阳债券A	6.58	64492.63	-10563.35	23773.99	34337.34
2418	浦银中短债C	6.57	59330.45	32947.93	49372.88	16424.95
2419	建信恒瑞债券	6.55	63130.33	-31015.29	69.18	31084.46
2420	广发汇明一年定期开放债券	6.54	64962.87	-	0.00	-
2421	鹏扬添利增强A	6.54	56085.53	44756.33	44983.06	226.73
2422	中银臻享债券	6.54	61675.74	12818.31	47524.71	34706.39
2423	财通资管鸿益中短债债券E	6.52	59041.05	59041.03	71305.10	12264.07
2424	东海鑫乐一年定开债发起式	6.52	59583.99	-999.87	0.13	1000.00
2425	平安添润债券C	6.51	55956.01	-24806.72	30965.25	55771.97
2426	财通资管鸿运中短债债券E	6.49	61281.63	2057.14	12062.47	10005.33
2427	富国元利债券C	6.49	60310.05	-11341.22	28428.91	39770.13
2428	民生加银岁岁增利债券A	6.48	57193.92	-	-	-
2429	山证裕泰3个月定开	6.48	59820.71	-	-	36081.10

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中银臻享债券基金规模在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平

2349	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	7.31	62787.65	-5755.55	11187.69	16943.24
2350	圆信永丰兴瑞	7.14	62615.80	-	-	-
2351	交银稳安30天滚动持有债券A	6.89	62381.59	4895.67	24819.61	19923.93
2352	国金惠盈纯债债券C	8.00	62251.45	5158.47	26296.16	21137.69
2353	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	6.98	61897.04	-4733.31	912.54	5645.85
2354	平安添悦债券C	6.91	61822.46	43648.11	66387.02	22738.91
2355	摩根纯债债券A	7.71	61737.28	-42451.66	378.29	42829.94
2356	中银臻享债券	6.54	61675.74	12818.31	47524.71	34706.39
2357	南方希元可转债债券	11.62	61654.94	-3396.15	10181.72	13577.86
2358	天弘通享债券发起C	6.33	61596.19	33320.19	52715.66	19395.47
2359	招商享诚增强债券C	7.21	61596.12	-3778.85	46047.77	49826.61
2360	华泰紫金智盈债券A	7.26	61426.86	4255.94	5994.62	1738.69
2361	汇安中短债债券A	6.92	61364.85	-11676.93	27217.30	38894.23
2362	财通资管鸿运中短债债券E	6.49	61281.63	2057.14	12062.47	10005.33
2363	南方多利增强债券C	7.48	61263.71	852.02	29784.17	28932.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中银臻享债券基金规模在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平

827	宏利聚利债券(LOF)	9.61	87852.39	13118.85	32318.00	19199.15
828	东方红稳添利纯债A	3.12	27718.37	12965.28	19504.63	6539.35
829	西部利得聚泰18个月定开债A	8.49	74980.87	12908.61	26892.81	13984.20
830	嘉实致华纯债债券	9.01	85359.06	12883.67	17158.38	4274.71
831	平安元泓30天滚动持有短债C	3.82	33732.22	12862.32	21199.49	8337.17
832	富国安慧短债债券A	7.59	68531.55	12850.43	24785.11	11934.68
833	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	7.54	70132.37	12841.97	179546.23	166704.26
834	中银臻享债券	6.54	61675.74	12818.31	47524.71	34706.39
835	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.90	101248.08	12817.77	154013.45	141195.67
836	天弘永利优享债券A	3.29	29499.84	12731.62	14261.61	1529.99
837	交银增利债券A/B	28.16	266125.15	12729.76	25398.12	12668.36
838	鑫元泽利	10.53	89959.54	12688.98	21469.85	8780.87
839	汇添富中高等级信用债A	5.11	43436.65	12637.32	16725.10	4087.78
840	华宝增强收益债券B	31.52	192459.44	12621.42	152017.38	139395.96
841	南方7-10年国开债C	30.84	231440.65	12616.25	79199.37	66583.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中银臻享债券基金规模在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平

910	中融睿祥纯债C	8.30	72663.57	20944.67	47902.18	26957.51
911	山证超短债基金C	20.71	177859.83	5324.39	47884.11	42559.72
912	中融盈泽中短债A	13.72	105655.95	-2155.77	47765.52	49921.29
913	富国产业债C	16.11	133004.29	5004.00	47729.82	42725.82
914	广发双债添利债券C	14.28	119546.62	15620.45	47648.19	32027.74
915	汇添富鑫和纯债A	4.58	43525.43	-25681.22	47635.75	73316.97
916	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.88	17911.41	-2640.07	47566.84	50206.91
917	中银臻享债券	6.54	61675.74	12818.31	47524.71	34706.39
918	国泰嘉睿纯债债券A	25.80	239075.72	-21177.56	47522.71	68700.27
919	国泰利优30天滚动持有短债债券C	32.45	287224.08	-3887.75	47423.98	51311.74
920	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	15.47	145578.29	-50050.80	47263.36	97314.16
921	创金合信信用红利债券A	36.08	301492.13	32477.97	46983.27	14505.30
922	兴银稳安60天滚动持有债券C	6.20	53063.04	14487.33	46637.90	32150.57
923	摩根双债增利债券C	5.23	43800.90	27722.16	46624.38	18902.22
924	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.90	26668.19	1119.56	46497.19	45377.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中银臻享债券基金规模在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平

996	永赢月月享30天持有期短债A	1.77	16582.48	-27867.41	7459.08	35326.49
997	工银四季收益债券C	8.00	72798.95	1060.80	36353.08	35292.29
998	交银纯债债券A/B	12.57	116879.63	-22623.95	12612.78	35236.73
999	广发集远债券A	6.03	54684.24	-34348.28	884.02	35232.30
1000	湘财久盈中短债C	3.32	31195.02	1188.65	36228.01	35039.36
1001	富国天丰强化债券(LOF)	7.84	66673.35	-26682.17	8171.83	34854.00
1002	广发景丰纯债	21.08	174267.71	15343.15	50158.23	34815.07
1003	中银臻享债券	6.54	61675.74	12818.31	47524.71	34706.39
1004	南方中债1-5年国开行债券指数A	38.89	366455.95	108349.44	142935.93	34586.49
1005	银华信用季季红债券C	4.98	48743.99	-31331.98	3107.96	34439.93
1006	鹏华全球高收益债(QDII)	13.09	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21
1007	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	1.93	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21
1008	嘉实新兴市场A1	34.24	271566.13	-6815.69	27589.01	34404.70
1009	中欧颐利债券C	6.02	54947.87	-23389.55	11000.21	34389.76
1010	汇添富双利债券C	17.50	88887.05	10762.27	45151.40	34389.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

483

2601641.1700

99.90%

0.10%

2025-06-30

534

4914393.7800

99.95%

0.05%

2024-12-31

588

7224365.8800

99.96%

0.04%

2024-06-30

652

8098954.0900

99.96%

0.04%

2023-12-31

645

5626455.6800

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	483	2601641.1700	125537.77	99.90	121.50	0.10
2025-06-30	534	4914393.7800	262295.67	99.95	132.96	0.05
2024-12-31	588	7224365.8800	424612.44	99.96	180.27	0.04
2024-06-30	652	8098954.0900	527814.96	99.96	236.85	0.04
2023-12-31	645	5626455.6800	362707.07	99.95	199.32	0.05

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