中银臻享债券(010884)_规模评级

中银臻享债券010884BOC ZHENXIANG BOND FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	6.55	5.19	13.34	18.53	27.86	33.12	45.10
季度净申购	12818.31	-76801.84	-48843.78	-87925.58	-49534.24	-112829.85	-29225.98
总份额	61675.74	48857.43	125659.27	174503.05	262428.63	311962.86	424792.71
季度总申购份额	47524.71	1.35	7.87	11.04	76775.96	8.32	31.81
季度总赎回份额	34706.39	76803.19	48851.65	87936.62	126310.20	112838.17	29257.79

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中银臻享债券基金规模在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平

2418	蜂巢添盈纯债C	6.59	41669.77	26347.35	50202.05	23854.70
2419	鹏扬添利增强A	6.59	56085.53	51948.64	52310.97	362.33
2420	国海六个月滚动持有债券型A	6.58	58594.34	-	-	8722.48
2421	浦银中短债C	6.58	59330.45	32947.93	49372.88	16424.95
2422	富国元利债券C	6.57	60310.05	-11341.22	28428.91	39770.13
2423	建信恒瑞债券	6.56	63130.33	-31015.29	69.18	31084.46
2424	广发汇明一年定期开放债券	6.55	64962.87	-	0.00	-
2425	中银臻享债券	6.55	61675.74	12818.31	47524.71	34706.39
2426	财通资管鸿益中短债债券E	6.53	59041.05	59041.03	71305.10	12264.07
2427	东海鑫乐一年定开债发起式	6.53	59583.99	-999.87	0.13	1000.00
2428	平安添润债券C	6.53	55956.01	-24806.72	30965.25	55771.97
2429	财通资管鸿运中短债债券E	6.50	61281.63	2057.14	12062.47	10005.33
2430	民生加银岁岁增利债券A	6.49	57193.92	-	-	-
2431	山证裕泰3个月定开	6.49	59820.71	-	-	36081.10
2432	永赢安悦60天持有期中短债债券A	6.48	58303.83	2595.89	9147.54	6551.65

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
中银臻享债券基金规模在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平

2348	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	7.32	62787.65	-5755.55	11187.69	16943.24
2349	圆信永丰兴瑞	7.16	62615.80	-	-	-
2350	交银稳安30天滚动持有债券A	6.90	62381.59	4895.67	24819.61	19923.93
2351	国金惠盈纯债债券C	8.04	62251.45	5158.47	26296.16	21137.69
2352	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	6.98	61897.04	-4733.31	912.54	5645.85
2353	平安添悦债券C	6.84	61822.46	56652.87	87238.35	30585.49
2354	摩根纯债债券A	7.72	61737.28	-42451.66	378.29	42829.94
2355	中银臻享债券	6.55	61675.74	12818.31	47524.71	34706.39
2356	南方希元可转债债券	11.72	61654.94	-3396.15	10181.72	13577.86
2357	天弘通享债券发起C	6.34	61596.19	33320.19	52715.66	19395.47
2358	招商享诚增强债券C	7.33	61596.12	-3778.85	46047.77	49826.61
2359	华泰紫金智盈债券A	7.28	61426.86	4255.94	5994.62	1738.69
2360	汇安中短债债券A	6.92	61364.85	-11676.93	27217.30	38894.23
2361	财通资管鸿运中短债债券E	6.50	61281.63	2057.14	12062.47	10005.33
2362	南方多利增强债券C	7.52	61263.71	852.02	29784.17	28932.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
中银臻享债券基金规模在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平

903	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.71	15172.89	12996.63	14036.67	1040.04
904	东方红稳添利纯债A	3.12	27718.37	12965.28	19504.63	6539.35
905	平安元泓30天滚动持有短债C	3.82	33732.22	12889.67	25905.95	13016.28
906	信诚三得益债券A	3.09	24365.59	12886.25	13058.65	172.40
907	嘉实致华纯债债券	8.96	85359.06	12883.67	17158.38	4274.71
908	富国安慧短债债券A	7.59	68531.55	12850.43	24785.11	11934.68
909	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	7.54	70132.37	12841.97	179546.23	166704.26
910	中银臻享债券	6.55	61675.74	12818.31	47524.71	34706.39
911	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.90	101248.08	12817.77	154013.45	141195.67
912	天弘永利优享债券A	3.37	29499.84	12731.62	14261.61	1529.99
913	交银增利债券A/B	28.24	266125.15	12729.76	25398.12	12668.36
914	鑫元泽利	10.53	89959.54	12688.98	21469.85	8780.87
915	汇添富中高等级信用债A	5.11	43436.65	12637.32	16725.10	4087.78
916	华宝增强收益债券B	32.99	192459.44	12621.42	152017.38	139395.96
917	南方7-10年国开债C	30.88	231440.65	12616.25	79199.37	66583.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中银臻享债券基金规模在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平

984	嘉实致禄3个月定期纯债债券	20.19	193334.16	28882.91	47943.14	19060.23
985	中融睿祥纯债C	8.31	72663.57	20944.67	47902.18	26957.51
986	中融盈泽中短债A	13.74	105655.95	-2155.77	47765.52	49921.29
987	富国产业债C	16.12	133004.29	5004.00	47729.82	42725.82
988	广发双债添利债券C	14.30	119546.62	15620.45	47648.19	32027.74
989	汇添富鑫和纯债A	4.58	43525.43	-25681.22	47635.75	73316.97
990	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.88	17911.41	-2640.07	47566.84	50206.91
991	中银臻享债券	6.55	61675.74	12818.31	47524.71	34706.39
992	国泰嘉睿纯债债券A	25.84	239075.72	-21177.56	47522.71	68700.27
993	国泰利优30天滚动持有短债债券C	32.47	287224.08	-3887.75	47423.98	51311.74
994	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	15.49	145578.29	-50050.80	47263.36	97314.16
995	创金合信信用红利债券A	36.13	301492.13	32477.97	46983.27	14505.30
996	创金合信尊泰纯债	4.78	47580.81	42409.29	46764.82	4355.53
997	大成月添利债券B	5.14	44355.13	36108.25	46642.33	10534.07
998	兴银稳安60天滚动持有债券C	6.20	53063.04	14487.33	46637.90	32150.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银臻享债券基金规模在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平

1048	工银四季收益债券C	8.00	72798.95	1060.80	36353.08	35292.29
1049	交银纯债债券A/B	12.59	116879.63	-22623.95	12612.78	35236.73
1050	广发集远债券A	6.04	54684.24	-34348.28	884.02	35232.30
1051	兴业机遇债券C	8.00	47557.14	34501.98	69645.88	35143.89
1052	湘财久盈中短债C	3.33	31195.02	1188.65	36228.01	35039.36
1053	富国天丰强化债券(LOF)	8.00	66673.35	-26682.17	8171.83	34854.00
1054	广发景丰纯债	21.11	174267.71	15343.15	50158.23	34815.07
1055	中银臻享债券	6.55	61675.74	12818.31	47524.71	34706.39
1056	景顺长城景颐辰利债券A	2.19	20773.14	3664.46	38328.91	34664.45
1057	诺德短债债券A	12.27	104526.10	-1785.71	32842.46	34628.17
1058	南方中债1-5年国开行债券指数A	38.96	366455.95	108349.44	142935.93	34586.49
1059	银华信用季季红债券C	4.97	48743.99	-31331.98	3107.96	34439.93
1060	鹏华全球高收益债(QDII)	13.24	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21
1061	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	1.95	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21
1062	嘉实新兴市场A1	34.43	271566.13	-6815.69	27589.01	34404.70

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

483

2601641.1700

99.90%

0.10%

2025-06-30

534

4914393.7800

99.95%

0.05%

2024-12-31

588

7224365.8800

99.96%

0.04%

2024-06-30

652

8098954.0900

99.96%

0.04%

2023-12-31

645

5626455.6800

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	483	2601641.1700	125537.77	99.90	121.50	0.10
2025-06-30	534	4914393.7800	262295.67	99.95	132.96	0.05
2024-12-31	588	7224365.8800	424612.44	99.96	180.27	0.04
2024-06-30	652	8098954.0900	527814.96	99.96	236.85	0.04
2023-12-31	645	5626455.6800	362707.07	99.95	199.32	0.05

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