中银臻享债券(010884)_分红排行

中银臻享债券010884BOC ZHENXIANG BOND FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-11-12	2024-11-12	2024-11-14	0.20元	2024-11-08	1.91%
2024-02-26	2024-02-26	2024-02-28	0.20元	2024-02-23	1.92%
2023-04-12	2023-04-12	2023-04-14	0.05元	2023-04-11	0.50%
2022-10-13	2022-10-13	2022-10-17	0.12元	2022-10-11	1.18%
2022-07-13	2022-07-13	2022-07-15	0.15元	2022-07-11	1.47%
2022-04-11	2022-04-11	2022-04-13	0.08元	2022-04-07	0.78%
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	0.10元	2022-01-13	0.97%

中银臻享债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.23%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年1个月	3.21元	24.43%
招商安心收益债券C	4	17年3个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年1个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	19年6个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年1个月	0.92元	4.09%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	4年9个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年5个月	4.09元	4.00%
招商添华纯债A	1	5年6个月	0.40元	3.83%
招商添华纯债C	1	5年6个月	0.40元	3.83%
招商招旺纯债C	7	9年2个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	3年12个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年2个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	4年8个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年3个月	4.80元	3.59%
招商招景纯债D	1	3年12个月	0.40元	3.54%
招商招利一年理财债券	3	8年5个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年3个月	4.65元	3.47%
招商添裕纯债A	1	6年11个月	0.34元	3.27%
招商招华纯债C	9	9年1个月	3.64元	3.23%
招商添浩纯债C	3	5年4个月	1.05元	3.21%
招商添浩纯债A	3	5年4个月	1.05元	3.20%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	9年10个月	2.14元	3.07%
招商添裕纯债C	1	6年11个月	0.32元	3.06%
招商招顺纯债A	5	9年1个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	9年10个月	2.10元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年2个月	1.56元	3.03%
招商金鸿债券A	3	7年2个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	5年10个月	0.33元	2.99%
招商添锦1年定开债发起式	4	5年1个月	1.23元	2.95%
招商安华债券C	1	5年10个月	0.32元	2.92%
招商招恒纯债D	3	3年3个月	0.98元	2.91%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年3个月	3.89元	2.84%
招商安泰债券A	27	22年8个月	10.27元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年5个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	8年10个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年2个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年1个月	1.80元	2.78%
招商招悦纯债C	9	9年5个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年1个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	2年11个月	0.56元	2.70%
招商安泰债券B	23	19年9个月	8.17元	2.63%
招商招裕纯债A	12	9年5个月	3.18元	2.60%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年3个月	3.39元	2.46%
招商招华纯债A	12	9年1个月	3.13元	2.44%
招商招裕纯债C	12	9年5个月	2.93元	2.38%
招商鑫悦中短债A	3	7年1个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年1个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年1个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年2个月	1.40元	2.21%
招商产业债券A	10	13年10个月	2.40元	2.13%
招商安泰债券D	4	4年5个月	1.14元	2.12%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年1个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年1个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年2个月	1.02元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	7年12个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年2个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年3个月	1.18元	1.91%
招商招恒纯债A	5	9年7个月	1.05元	1.86%
招商添润3个月定开债发起式C	7	7年12个月	1.40元	1.85%
招商添悦纯债D	6	4年1个月	1.16元	1.82%
招商招景纯债A	9	8年10个月	1.77元	1.75%
招商安阳债券A	15	5年2个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	13	7年10个月	2.36元	1.71%
招商招坤纯债C	1	9年3个月	0.18元	1.66%
招商招坤纯债A	1	9年3个月	0.18元	1.64%
招商招通纯债A	15	9年3个月	2.57元	1.63%
招商安凯债券	8	2年10个月	1.37元	1.62%
招商安嘉债券	11	3年4个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	8年7个月	0.79元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年2个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债C	15	9年3个月	2.50元	1.58%
招商信用添利债券(LOF)A	59	15年7个月	8.71元	1.42%
招商添悦纯债A	14	7年3个月	2.06元	1.40%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	7年10个月	2.13元	1.39%
招商招恒纯债C	5	9年7个月	0.75元	1.34%
招商添悦纯债C	14	7年3个月	1.96元	1.34%
招商添泽纯债C	13	5年10个月	1.81元	1.30%
招商添泽纯债A	13	5年10个月	1.82元	1.29%
招商信用增强债券A	40	13年6个月	5.88元	1.29%
招商添韵3个月定开债C	5	6年2个月	0.66元	1.28%
招商添利6个月定开债发起式A	21	7年6个月	2.72元	1.25%
招商添盛78个月定开债	16	5年6个月	2.00元	1.24%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	6年9个月	1.47元	1.21%
招商招兴3个月定开债券发起A	19	9年8个月	2.36元	1.11%
招商添逸1年定开债	11	4年10个月	1.22元	1.10%
招商金融债3个月定开债	11	4年8个月	1.26元	1.10%
招商招兴3个月定开债券发起C	18	9年8个月	2.19元	1.09%
招商添福1年定开债	9	4年2个月	0.96元	1.05%
招商招和39个月定开债	16	6年1个月	1.67元	1.04%
招商安福1年定开债发起式	1	3年12个月	0.10元	1.01%
招商添德3个月定开债A	20	7年4个月	2.25元	1.00%
招商信用增强债券C	22	6年4个月	2.34元	1.00%
招商招享纯债C	1	8年10个月	0.10元	0.98%
招商招享纯债A	28	8年10个月	2.72元	0.96%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年4个月	2.01元	0.90%
招商添安1年定开债	12	3年10个月	0.94元	0.78%
招商添兴6个月定开债	5	3年6个月	0.39元	0.77%
招商添呈1年定开债	17	4年4个月	1.24元	0.72%
招商信用添利债券(LOF)C	22	5年7个月	1.62元	0.71%
招商中债1-5年进出口行A	24	7年1个月	1.68元	0.68%
招商招财通理财债券A	3	7年3个月	0.19元	0.61%
招商添轩1年定开债	10	2年9个月	0.63元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	24	7年1个月	1.50元	0.61%
招商招利1个月期理财债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年3个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	6年10个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年1个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年1个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年1个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	6年11个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	6年8个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商添裕纯债D	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年3个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年3个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	2年11个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	2年11个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商添泰1年定开债发起式	0	55年12个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	12年10个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	14年10个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券C	2.61	5.09	0.23	26.35	29.13
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平

4262	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.01	0.03	0.43	0.28	0.60
4263	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.01	0.03	0.43	0.28	0.60
4264	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.01	0.03	0.43	0.28	0.59
4265	中银利享定期开放债券	-0.01	0.00	0.49	-2.59	-2.44
4266	中银宁享债券	-0.01	-0.04	0.35	0.06	0.56
4267	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.01	0.10	0.51	0.16	0.49
4268	中银泰享定期开放债券	-0.01	0.06	0.60	0.27	0.86
4269	中银臻享债券	-0.01	0.01	0.34	-0.15	0.14
4270	中银证券汇福定期开放债券	-0.01	-0.04	0.60	0.13	0.95
4271	中银中高等级债券A	-0.01	-0.15	0.34	-0.28	0.62
4272	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.01	0.03	0.54	0.19	0.34
4273	中邮鑫溢中短债债券A	-0.01	0.09	0.54	0.37	1.08
4274	鑫元承利定期开放	-0.01	0.05	0.43	0.48	1.05
4275	鑫元富利定期开放	-0.01	-0.04	0.43	-0.09	0.59
4276	鑫元合丰纯债A	-0.01	0.07	0.52	0.26	0.69

截止日期：2025-12-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
4	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
5	华商可转债债券A	1.74	5.63	4.83	23.74	27.36
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平

3260	中欧安悦一年定开债券发起	-0.01	0.01	-0.22	-2.25	-2.31
3261	中欧纯债(LOF)C	-0.02	0.01	0.47	0.36	1.15
3262	中欧兴悦债券	0.02	0.01	0.65	0.81	1.43
3263	中融恒鑫纯债C	0.01	0.01	0.31	0.21	1.16
3264	中融聚锦一年定开债券	0.02	0.01	0.59	0.71	1.56
3265	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.01	0.01	0.49	0.34	1.15
3266	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.01	0.09	0.80	0.48
3267	中银臻享债券	-0.01	0.01	0.34	-0.15	0.14
3268	中银证券安沛债券C	0.00	0.01	0.60	0.21	1.03
3269	泓德裕和纯债债券C	0.03	0.01	0.60	0.80	1.99
3270	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.00	0.01	0.55	0.36	0.82
3271	鑫元增利定期开放	0.10	0.01	0.39	0.30	1.12
3272	北信瑞丰鼎盛中短债C	-0.01	0.00	0.25	0.20	-0.11
3273	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
3274	博时季季享三个月持有期债券A	0.01	0.00	0.22	0.28	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.56	10.23	11.21
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平

3888	中金鑫裕A	0.02	0.13	0.34	0.71	1.28
3889	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.34	0.65	1.21
3890	中融聚安定期开放债券	-0.04	-0.15	0.34	-0.26	0.38
3891	中融聚商定期开放债券	-0.04	-0.20	0.34	-0.29	0.54
3892	中信建投3-5年政金债C	-0.04	-0.19	0.34	-0.38	-0.33
3893	中信建投景润3个月定开债券C	0.01	-0.03	0.34	0.09	0.51
3894	中银弘享债券	0.01	0.04	0.34	-0.01	0.57
3895	中银臻享债券	-0.01	0.01	0.34	-0.15	0.14
3896	中银证券中高等级债券A	0.01	0.05	0.34	0.09	0.82
3897	中银中高等级债券A	-0.01	-0.15	0.34	-0.28	0.62
3898	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.34	0.62	1.23
3899	鑫元合享纯债C	-0.04	-0.01	0.34	-0.04	0.41
3900	宝盈聚丰两年定开债券A	0.01	0.09	0.33	0.94	2.06
3901	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.01	0.04	0.33	0.33	0.15
3902	博时安丰18个月定开债C	-0.03	-0.08	0.33	-0.00	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
4	华夏可转债增强债券C	1.27	4.05	5.12	32.06	31.98
5	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平

4632	南方初元中短债C	0.01	-0.09	0.20	-0.15	0.27
4633	鹏华双季享180天持有期债券C	0.01	-0.03	0.24	-0.15	0.37
4634	平安合韵	-0.02	-0.15	0.54	-0.15	0.91
4635	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.03	-0.05	0.39	-0.15	0.30
4636	泰康年年红纯债一年债券	0.04	0.24	0.42	-0.15	0.59
4637	招商添韵3个月定开债C	0.03	0.00	0.28	-0.15	-0.43
4638	中航瑞景3个月定开A	-0.04	-0.12	0.29	-0.15	0.33
4639	中银臻享债券	-0.01	0.01	0.34	-0.15	0.14
4640	博时利发纯债债券C	-0.04	-0.07	0.46	-0.16	1.00
4641	广发汇富一年定期债券A	0.09	0.05	0.47	-0.16	-0.46
4642	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.02	0.03	0.41	-0.16	0.53
4643	华夏鼎通债券A	-0.04	-0.18	0.22	-0.16	0.21
4644	华夏鼎优债券C	-0.03	-0.17	0.04	-0.16	-1.12
4645	南方远利3个月定开债券发起	0.01	-0.18	0.51	-0.16	0.99
4646	中泰安睿债券A	0.04	-0.17	0.30	-0.16	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
4	民生加银增强收益债券C	1.23	3.20	6.13	30.77	32.77
5	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平

4855	嘉实致诚纯债债券	-0.04	-0.18	0.36	-0.44	0.15
4856	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
4857	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
4858	中融泓安3个月定开债券A	0.02	-0.14	0.38	-0.18	0.15
4859	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
4860	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
4861	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	-0.03	0.52	-0.03	0.14
4862	中银臻享债券	-0.01	0.01	0.34	-0.15	0.14
4863	博时中债3-5政金债指数A	-0.02	-0.03	0.45	-0.12	0.13
4864	工银瑞益债券C	-0.01	0.06	0.27	0.05	0.13
4865	诺德安盛	-0.03	-0.28	0.09	-0.58	0.13
4866	平安双盈添益债券A	0.06	-0.08	0.10	-0.81	0.13
4867	中航瑞旭3个月定开债C	-0.04	-0.20	0.14	-0.33	0.13
4868	中信建投稳祥C	0.00	-0.29	0.32	-0.57	0.13
4869	鑫元臻利债券C	-0.01	0.10	0.36	0.02	0.13

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