| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-14 | 0.20元 | 2024-11-08 | 1.91% |
| 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-28 | 0.20元 | 2024-02-23 | 1.92% |
| 2023-04-12 | 2023-04-12 | 2023-04-14 | 0.05元 | 2023-04-11 | 0.50% |
| 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-17 | 0.12元 | 2022-10-11 | 1.18% |
| 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-15 | 0.15元 | 2022-07-11 | 1.47% |
| 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-04-13 | 0.08元 | 2022-04-07 | 0.78% |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 0.10元 | 2022-01-13 | 0.97% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 渤海汇金汇增利3个月定开 | 9 | 8年9个月 | 1.51元 | 1.66% |
| 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | 5 | 3年7个月 | 0.81元 | 1.58% |
| 渤海汇金汇添益3个月定开 | 16 | 8年9个月 | 2.33元 | 1.47% |
| 渤海汇金汇裕87个月定期开放债券 | 11 | 5年10个月 | 1.62元 | 1.38% |
| 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 | 10 | 5年1个月 | 1.31元 | 1.27% |
| 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 12 | 4年3个月 | 0.91元 | 0.73% |
| 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 2 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4558 | 中银嘉享3个月定期开放债券D | -0.05 | 0.15 | 0.33 | 1.40 | 1.87 |
| 4559 | 中银欣享利率债 | -0.05 | 0.19 | 0.38 | 1.27 | 1.63 |
| 4560 | 中银臻享债券 | -0.05 | 0.22 | 0.40 | 1.61 | 2.01 |
| 4561 | 中银中债1-5年期国开行债券指数 | -0.05 | 0.14 | 0.16 | 1.10 | 1.48 |
| 4562 | 中邮中债1-5年政策性金融债指数C | -0.05 | 0.20 | 0.41 | 1.55 | 1.85 |