中银臻享债券(010884)_分红排行

中银臻享债券010884BOC ZHENXIANG BOND FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-11-12	2024-11-12	2024-11-14	0.20元	2024-11-08	1.91%
2024-02-26	2024-02-26	2024-02-28	0.20元	2024-02-23	1.92%
2023-04-12	2023-04-12	2023-04-14	0.05元	2023-04-11	0.50%
2022-10-13	2022-10-13	2022-10-17	0.12元	2022-10-11	1.18%
2022-07-13	2022-07-13	2022-07-15	0.15元	2022-07-11	1.47%
2022-04-11	2022-04-11	2022-04-13	0.08元	2022-04-07	0.78%
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	0.10元	2022-01-13	0.97%

中银臻享债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.23%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国联安双佳信用债券(LOF)	7	10年8个月	3.73元	6.25%
国联安增盛一年定开债发起式	2	5年6个月	1.16元	5.39%
国联安添利增长债A	2	9年5个月	1.28元	4.85%
国联安添利增长债C	2	9年5个月	1.24元	4.83%
国联安短债债券A	2	6年2个月	0.88元	4.21%
国联安短债债券C	2	6年2个月	0.78元	3.76%
国联安恒利63个月定开债券A	5	6年3个月	1.96元	3.73%
国联安恒利63个月定开债券C	5	6年3个月	1.88元	3.60%
国联安信心增长债券A	10	13年12个月	3.86元	3.15%
国联安增祺纯债A	3	5年9个月	0.91元	2.84%
国联安信心增长债券B	10	13年12个月	3.38元	2.79%
国联安中短债债券C	2	3年9个月	0.57元	2.73%
国联安中短债债券A	2	3年9个月	0.57元	2.71%
国联安增瑞政策性金融债纯债C	12	6年9个月	3.27元	2.60%
国联安增泰一年定开债发起式	7	5年6个月	1.67元	2.33%
国联安增鑫纯债A	3	7年1个月	0.70元	2.27%
国联安增鑫纯债C	3	7年1个月	0.66元	2.14%
国联安增祺纯债C	3	5年9个月	0.90元	2.11%
国联安增利债券A	11	16年11个月	2.45元	2.07%
国联安增利债券B	11	16年11个月	2.28元	1.93%
国联安增裕一年定开债券发起式	13	7年3个月	2.38元	1.76%
国联安增富一年定开债券发起式	13	7年3个月	2.39元	1.76%
国联安增瑞政策性金融债纯债A	12	6年9个月	2.10元	1.68%
国联安恒鑫3个月定开债券	2	4年2个月	0.32元	1.56%
国联安6个月定开债A	2	6年5个月	0.28元	1.40%
国联安增盈纯债A	9	6年9个月	1.33元	1.37%
国联安增盈纯债C	9	6年9个月	1.32元	1.36%
国联安6个月定开债C	2	6年5个月	0.26元	1.26%
国联安聚利39个月封闭式债券	8	2年12个月	0.81元	1.02%
国联安恒泰3个月定开债券	5	3年11个月	0.44元	0.87%
国联安增顺纯债债券C	3	5年6个月	0.13元	0.40%
国联安增顺纯债债券A	3	5年6个月	0.13元	0.39%
国联安增祥纯债债券A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
国联安增祥纯债债券C	0	56年2个月	0.00元	0.00%
国联安恒悦90天持有债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
国联安恒悦90天持有债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
国联安添益增长债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
国联安添益增长债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
国联安恒盛3个月定开债券	0	2年11个月	0.00元	0.00%
国联安鸿利短债债券A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
国联安鸿利短债债券C	0	56年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平

3661	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.01	0.14	0.41	0.78	0.12
3662	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.13	0.39	0.75	0.11
3663	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.41	0.40	0.50	0.39
3664	中银惠利半年定期开放债券B	0.01	0.41	0.40	0.51	0.39
3665	中银乐享债券	0.01	0.44	0.20	0.35	0.39
3666	中银稳汇短债债券C	0.01	0.16	0.35	0.78	0.14
3667	中银稳汇短债债券E	0.01	0.15	0.37	0.83	0.15
3668	中银臻享债券	0.01	0.22	0.31	0.32	0.20
3669	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
3670	中银证券汇享定期开放债券	0.01	0.16	0.38	0.49	0.21
3671	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.07	0.28	0.44	0.07
3672	鑫元惠丰纯债债券A	0.01	0.27	0.14	-0.11	0.26
3673	鑫元金融债3个月定开	0.01	0.23	0.40	0.59	0.21
3674	鑫元锦利定期开放	0.01	0.11	1.18	1.41	0.08
3675	安信华享纯债C	0.00	0.26	-0.27	-1.22	0.27

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平

3275	中欧瑾泰债券A	0.00	0.22	0.08	0.01	0.21
3276	中融恒利纯债C	0.04	0.22	0.22	0.20	0.22
3277	中泰安悦6个月定开债A	0.04	0.22	0.22	0.73	0.21
3278	中泰青月中短债A	0.02	0.22	0.45	0.92	0.21
3279	中泰青月中短债C	0.03	0.22	0.42	0.85	0.20
3280	中信保诚稳利债券C	0.03	0.22	0.38	0.68	0.22
3281	中银欣享利率债	0.05	0.22	0.25	0.25	0.21
3282	中银臻享债券	0.01	0.22	0.31	0.32	0.20
3283	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.06	0.22	0.35	0.64	0.22
3284	鑫元永利债券	0.05	0.22	0.41	0.82	0.21
3285	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.22	0.38	0.62	0.21
3286	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.22	0.49	0.73	0.20
3287	宝盈聚福39个月定开债A	0.05	0.21	0.74	1.51	0.20
3288	博时富宁纯债债券	0.01	0.21	0.24	1.15	0.22
3289	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.02	0.21	0.33	0.33	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平

3948	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	0.15	0.31	0.40	0.13
3949	中加纯债定开债券A	0.01	0.08	0.31	0.79	0.06
3950	中加颐合纯债债券C	0.01	0.27	0.31	0.11	0.28
3951	中加颐享纯债债券A	0.00	0.19	0.31	0.32	0.18
3952	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.31	0.66	0.10
3953	中融睿祥纯债C	0.04	0.28	0.31	0.46	0.28
3954	中信建投景和中短债C	0.02	0.12	0.31	0.52	0.12
3955	中银臻享债券	0.01	0.22	0.31	0.32	0.20
3956	中银证券安灏债券A	0.03	0.12	0.31	0.55	0.11
3957	鑫元富利定期开放	0.05	0.25	0.31	0.58	0.25
3958	博时利发纯债债券A	0.02	0.24	0.30	0.51	0.20
3959	博时信用优选债券A	0.03	0.12	0.30	0.59	0.11
3960	博时裕乾纯债A	0.02	0.22	0.30	0.51	0.20
3961	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.11	0.30	0.60	0.09
3962	财通资管鸿达纯债债券A	0.02	0.13	0.30	0.65	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平

4561	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.04	0.17	0.32	0.03
4562	建信睿富纯债债券	0.04	0.18	0.26	0.32	0.18
4563	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.01	0.14	0.25	0.32	0.13
4564	同泰中短债E	0.01	0.06	0.19	0.32	0.06
4565	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.02	0.16	0.19	0.32	0.14
4566	银河睿丰定开债券	0.07	0.26	0.42	0.32	0.26
4567	中加颐享纯债债券A	0.00	0.19	0.31	0.32	0.18
4568	中银臻享债券	0.01	0.22	0.31	0.32	0.20
4569	鑫元璟丰债券	0.14	-0.17	0.00	0.32	-0.20
4570	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.06	0.17	0.31	0.06
4571	博时裕乾纯债C	0.02	0.19	0.21	0.31	0.17
4572	淳厚中短债C	0.00	0.08	0.05	0.31	0.10
4573	大成安汇金融债E	0.00	0.19	0.27	0.31	0.19
4574	大成惠平一年定开债发起式	0.03	0.33	0.16	0.31	0.33
4575	大摩18个月定期开放债券C	0.09	0.44	0.59	0.31	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银臻享债券一周收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平

3528	中融睿嘉39个月定开债券A	0.05	0.21	0.75	1.42	0.20
3529	中泰青月中短债C	0.03	0.22	0.42	0.85	0.20
3530	中信保诚景丰C	0.03	0.20	0.38	0.80	0.20
3531	中信建投3-5年政金债C	0.01	0.20	0.09	0.16	0.20
3532	中信建投稳泰债券	0.02	0.21	0.50	0.79	0.20
3533	中银丰和定期开放债券	0.03	0.17	0.52	0.63	0.20
3534	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.05	0.14	0.69	0.76	0.20
3535	中银臻享债券	0.01	0.22	0.31	0.32	0.20
3536	中银证券安汇三年定期开放债券	0.05	0.21	0.64	1.40	0.20
3537	鑫元鸿利D	-0.01	0.20	0.39	0.68	0.20
3538	鑫元双债增强债券C	0.03	0.20	0.40	0.60	0.20
3539	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.22	0.49	0.73	0.20
3540	安信华享纯债A	-0.01	0.19	-0.31	-1.29	0.19
3541	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.04	0.20	0.23	0.45	0.19
3542	博时聚源纯债债券A	0.03	0.20	0.09	-0.09	0.19

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