财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2699.55 -1074.88 3299.27 1962.13 18608.59
本期利润(万元) 20.97 -1386.98 449.53 -2257.90 21042.08
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.01 0.00 0.14 0.00 4.49
期末可供分配利润(万元) 4824.43 0.00 10927.92 0.00 13517.53
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.04 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 130803.63 180711.10 273546.08 322268.15 441568.39
期末基金份额净值(元) 1.04 1.04 1.04 1.03 1.04
本期净值增长率(%) 0.13 0.00 0.28 0.00 4.74
累计净值增长率(%) 13.66 0.00 13.82 0.00 13.50
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 172.97 209.53 285.99 100.67 509.92
交易性金融资产(万元) 138737.59 342267.35 477276.48 681095.92 393998.47
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 138737.59 342267.35 477276.48 681095.92 393998.47
应付管理人报酬(万元) 43.33 63.86 112.10 137.80 81.52
应付托管费(万元) 14.44 21.29 37.37 45.93 27.17
资产总计(万元) 138910.56 342476.87 477562.47 681196.99 394509.50
负债合计(万元) 8106.92 68930.79 35994.08 133859.87 20153.37
所有者权益合计(万元) 130803.63 273546.08 441568.39 547337.12 374356.13
未分配利润(万元) 5144.36 11117.46 16775.68 19285.31 11449.73
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 38.70 17.71 58.92 19.04 30.95
投资收益(万元) 4466.70 4421.70 21595.91 8276.29 6590.42
公允价值变动收益(万元) -2678.58 -2849.73 2433.49 3636.62 1064.89
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.03 0.02 5.01
收入合计(万元) 1826.83 1589.67 24088.35 11931.98 7691.28
管理人报酬(万元) 768.25 475.82 1401.40 655.18 627.38
托管费(万元) 256.08 158.61 467.13 218.39 209.13
其它费用(万元) 19.25 9.82 19.72 10.81 21.72
费用合计(万元) 1805.85 1140.14 3046.27 1455.52 1360.47
利润总额(万元) 20.97 449.53 21042.08 10476.46 6330.81
净利润(万元) 20.97 449.53 21042.08 10476.46 6330.81