财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
821.47 |
337.42 |
2699.55 |
-1074.88 |
3299.27 |
| 本期利润(万元) |
1191.14 |
643.07 |
20.97 |
-1386.98 |
449.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.54 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3143.31 |
0.00 |
4824.43 |
0.00 |
10927.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65266.34 |
51265.61 |
130803.63 |
180711.10 |
273546.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.66 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.28 |
| 累计净值增长率(%) |
15.55 |
0.00 |
13.66 |
0.00 |
13.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
190.70 |
172.97 |
209.53 |
285.99 |
100.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
66915.60 |
138737.59 |
342267.35 |
477276.48 |
681095.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
66915.60 |
138737.59 |
342267.35 |
477276.48 |
681095.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.37 |
43.33 |
63.86 |
112.10 |
137.80 |
| 应付托管费(万元) |
5.79 |
14.44 |
21.29 |
37.37 |
45.93 |
| 资产总计(万元) |
67106.40 |
138910.56 |
342476.87 |
477562.47 |
681196.99 |
| 负债合计(万元) |
1840.06 |
8106.92 |
68930.79 |
35994.08 |
133859.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
65266.34 |
130803.63 |
273546.08 |
441568.39 |
547337.12 |
| 未分配利润(万元) |
3590.60 |
5144.36 |
11117.46 |
16775.68 |
19285.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.99 |
38.70 |
17.71 |
58.92 |
19.04 |
| 投资收益(万元) |
1064.93 |
4466.70 |
4421.70 |
21595.91 |
8276.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
369.67 |
-2678.58 |
-2849.73 |
2433.49 |
3636.62 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
1452.59 |
1826.83 |
1589.67 |
24088.35 |
11931.98 |
| 管理人报酬(万元) |
115.48 |
768.25 |
475.82 |
1401.40 |
655.18 |
| 托管费(万元) |
38.49 |
256.08 |
158.61 |
467.13 |
218.39 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
19.25 |
9.82 |
19.72 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
261.45 |
1805.85 |
1140.14 |
3046.27 |
1455.52 |
| 利润总额(万元) |
1191.14 |
20.97 |
449.53 |
21042.08 |
10476.46 |
| 净利润(万元) |
1191.14 |
20.97 |
449.53 |
21042.08 |
10476.46 |
